Texto extraído automaticamente do PDF, para leitura com leitor de tela ou em conexão lenta. O documento oficial é o PDF assinado. Página que é imagem digitalizada foi lida por reconhecimento automático (OCR) e vem marcada: pode ter letra ou número trocado — confira no PDF.
Página 1
Em, 11 de novembro de 2026 Ano: XV Edição Ordinária nº. 0597 Caderno: 1 • BALANCETES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2026. ASSINADO DIGITALMENTE CDKM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA CNPJ 15.653.533/0001-40 Data: 11/11/2026 · ICP-Brasil Confira em validar.iti.gov.br Página: 1
Página 2
Em, 11 de novembro de 2026 Ano: XV Edição Ordinária nº. 0597 Caderno 1 Página: 2 CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA RESUMO MENSAL Período: Outubro / 2026 MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO CRÉDITO Saldo Anterior Receita Orçamentária 31.739,44 Receitas Correntes Receitas de Capital 0,00 0,00 Deduções da Receita ( - ) Receita Extra-Orçamentária 147.842,83 Despesa Orçamentária Despesas Corrente 147.842,83 0,00 0,00 Despesas de Capital Despesa Extra-Orçamentária 27.537,50 0,00 Contas de Responsabilidade 0,00 27.537,50 Receita Intra-Orçamentária Receitas Correntes 0,00 Receitas de Capital Contas de Responsabilidade 0,00 0,00 0,00 43.563,52 Saldo para o mês seguinte 0,00 AJUSTE FINANCEIRO 0,00 AJUSTE FINANCEIRO Transferências Recebidas 159.666,91 Devolução do Duodécimo Total R$ 218.943,85 Total R$ 0,00 218.943,85 MOVIMENTO ATÉ O MÊS DÉBITO CRÉDITO 0,00 Receita Orçamentária Receitas Correntes Receitas de Capital Deduções da Receita ( - ) Receita Extra-Orçamentária Receita Intra-Orçamentária Receitas Correntes Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 287.699,46 0,00 AJUSTE FINANCEIRO 0,00 Saldo em Caixa Saldo em Bancos 0,00 0,00 43.563,52 1.596.669,10 Devolução do Duodécimo Total R$ 1.884.368,56 Total R$ CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS NO MÊS NO ANO DISPONÍVEL 146.156.400,00 0,00 119.000,00 146.037.400,00 Superávit 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00 Excesso 761.000,00 0,00 0,00 761.000,00 Especiais 339.800,00 0,00 0,00 339.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.837.200,00 0,00 119.000,00 147.718.200,00 0,00 0,00 0,00 FABIO DA COSTA SANTOS Presidente(a) CPF: 000.067.665-95 09/11/2026 - 10:03:18 - P04 - 1 0,00 1.884.368,56 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APROVADOS Alteração QDD 0,00 0,00 Transferências Recebidas Total R$ 20.594,00 318.699,46 0,00 Saldo do Exercício Anterior Extraordinários 1.501.511,58 0,00 AJUSTE FINANCEIRO Suplementares 1.522.105,58 Despesa Orçamentária Despesas Corrente Despesas de Capital Despesa Extra-Orçamentária Contas de Responsabilidade DÉBITO Saldo Anterior CRÉDITO 31.739,44 147.954,83 Retirado no Mês Depositado no Mês 159.778,91 43.563,52 Saldo nesta data Total R$ JOAOZITO DAMIÃO MOTA Tesoureiro CPF: 707.872.555-72 SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82 191.518,35 191.518,35 LAERCIO SILVA DE SOUZA Contador(a) Reg. Prof.: 12348 Página: 1 de 1
Página 3
2 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE: Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.00 - 1500 0,00 225.000,00 2.050.000,00 119.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 1.900.000,00 1.000,00 498.000,00 66.000,00 96.000,00 35.000,00 117.000,00 5.000,00 160.000,00 920.000,00 2.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 Dotação 34.565,00 34.565,00 34.565,00 34.565,00 34.565,00 0,00 7.065,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No Mês 1.848.486,81 1.848.486,81 1.848.486,81 1.848.486,81 1.827.892,81 0,00 484.436,00 56.820,00 96.000,00 27.840,00 94.146,81 450,00 154.000,00 914.200,00 0,00 20.594,00 20.594,00 0,00 No Ano 147.954,83 147.954,83 147.954,83 147.954,83 147.954,83 0,00 45.794,29 5.200,00 8.000,00 2.320,00 4.469,82 0,00 12.178,62 69.992,10 0,00 0,00 0,00 0,00 No Mês 1.522.217,58 1.522.217,58 1.522.217,58 1.522.217,58 1.501.623,58 0,00 427.151,79 49.675,00 80.000,00 23.200,00 74.262,39 450,00 140.347,16 706.537,24 0,00 20.594,00 20.594,00 0,00 No Ano Liquidado 147.842,83 147.842,83 147.842,83 147.842,83 147.842,83 0,00 45.682,29 5.200,00 8.000,00 2.320,00 4.469,82 0,00 12.178,62 69.992,10 0,00 0,00 0,00 0,00 No Mês Pago 1.522.105,58 1.522.105,58 1.522.105,58 1.522.105,58 1.501.511,58 0,00 427.039,79 49.675,00 80.000,00 23.200,00 74.262,39 450,00 140.347,16 706.537,24 0,00 20.594,00 20.594,00 0,00 No Ano 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Processado 201.513,19 201.513,19 201.513,19 201.513,19 72.107,19 1.000,00 13.564,00 9.180,00 0,00 7.160,00 22.853,19 4.550,00 6.000,00 5.800,00 2.000,00 129.406,00 129.406,00 0,00 Disponível Modelo 01 Página: 1 de 2 326.269,23 326.269,23 326.269,23 326.269,23 326.269,23 0,00 57.284,21 7.145,00 16.000,00 4.640,00 19.884,42 0,00 13.652,84 207.662,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Não Processado A Pagar Edição Ordinária nº. 0597 SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 30.000,00 45.000,00 Redução Empenhado Outubro / 2026 Ano: XV 09/11/2026 - 10:04:16 TOTAL DO PODER LEGISLATIVO 119.000,00 2.050.000,00 TOTAL DO ÓRGÃO 108.000,00 119.000,00 390.000,00 119.000,00 Despesas de Exercicios Anteriores 3.3.90.92.00 - 1500 11.000,00 2.050.000,00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.3.90.39.00 - 1500 55.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.36.00 - 1500 35.000,00 140.000,00 TOTAL DA SECRETARIA Servicos de Consultoria 3.3.90.35.00 - 1500 0,00 TOTAL DA UNIDADE Passagens e Despesas com Locomocao 3.3.90.33.00 - 1500 117.000,00 0,00 119.000,00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 - 1500 5.000,00 0,00 1.825.000,00 Diarias - Civil 3.3.90.14.00 - 1500 160.000,00 0,00 TOTAL DA AÇÃO Obrigacoes Patronais 3.1.90.13.00 - 1500 2.000,00 920.000,00 0,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 - 1500 1.000,00 Contratacao por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 - 1500 0,00 0,00 45.000,00 180.000,00 01.31.001.2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA TOTAL DO PROJETO Obras e Instalacoes 4.4.90.51.00 - 1500 0,00 Acréscimo 01.31.001.1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO SECRETARIA: Fixado ÓRGÃO: PODER LEGISLATIVO Especificações (Códigos / Fontes) Dotação DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48720000 - LAMARAO - BA - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO Em, 11 de novembro de 2026 Caderno 1 Página: 3
Página 4
0,00 0,00 DESPESA DE CAPITAL 0,00 20.594,00 1.501.623,58 1.522.217,58 No Ano 0,00 0,00 0,00 20.594,00 1.501.511,58 1.522.105,58 No Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALTERAÇÃO DE QDD TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA EXCESSO DE ARRECADAÇÃO SUPERÁVIT FINANCEIRO SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82 JOAOZITO DAMIÃO MOTA Tesoureiro CPF: 707.872.555-72 0,00 CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO 0,00 0,00 112,00 112,00 Processado Página: 2 de 2 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00 129.406,00 72.107,19 201.513,19 Disponível Modelo 01 NO ANO 326.381,23 0,00 0,00 326.269,23 326.269,23 Não Processado LAERCIO SILVA DE SOUZA Contador(a) Reg. Prof.: 12348 0,00 0,00 TOTAL GERAL 0,00 NO MÊS Total A Pagar: 147.842,83 147.842,83 No Mês A Pagar Edição Ordinária nº. 0597 09/11/2026 - 10:04:16 0,00 0,00 147.954,83 147.954,83 No Mês RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 20.594,00 1.827.892,81 1.848.486,81 No Ano Pago CRÉDITO ESPECIAL 0,00 0,00 34.565,00 34.565,00 No Mês Liquidado CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 0,00 150.000,00 1.900.000,00 2.050.000,00 Dotação Empenhado Outubro / 2026 Ano: XV FABIO DA COSTA SANTOS Presidente(a) CPF: 000.067.665-95 0,00 75.000,00 44.000,00 119.000,00 Redução TIPO MOVIMENTAÇÃO 0,00 225.000,00 DESPESA CORRENTE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 119.000,00 119.000,00 Acréscimo 2.050.000,00 Fixado 1.825.000,00 TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Especificações (Códigos / Fontes) Dotação DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48720000 - LAMARAO - BA - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO Em, 11 de novembro de 2026 Caderno 1 Página: 4
Página 5
SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82 Total: 291.161,96 66.299,58 9.061,47 121.931,11 2.181,00 48.289,50 11.599,30 31.000,00 800,00 Até o Mês Anterior LAERCIO SILVA DE SOUZA Contador(a) Reg. Prof.: 12348 27.537,50 7.389,82 1.006,83 13.493,75 185,00 5.462,10 0,00 0,00 0,00 No Mês Página: 1 de 1 318.699,46 73.689,40 10.068,30 135.424,86 2.366,00 53.751,60 11.599,30 31.000,00 800,00 Até o Mês Atual Período: Outubro / 2026 Ano: XV 09/11/2026 - 10:04:58 FABIO DA COSTA SANTOS Presidente(a) CPF: 000.067.665-95 Total de Registros: 8 JOAOZITO DAMIÃO MOTA Tesoureiro CPF: 707.872.555-72 CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO 2.1.8.8.1.01.15.00.60.000 INSS - LEGISLATIVO ISS - LEGISLATIVO 2.1.8.8.1.01.06.00.99.000 CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO IRRF - LEGISLATIVO 2.1.8.8.1.01.04.00.01.000 2.1.8.8.3.01.02.00.08.000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO 1.1.3.1.1.01.03.00.00.005 2.1.8.8.1.01.15.00.61.000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO 61488 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO Descrição 1.1.3.1.1.01.02.00.00.005 Reduzido DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.1.3.1.1.01.01.00.00.001 Número CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO Em, 11 de novembro de 2026 Edição Ordinária nº. 0597 Caderno 1 Página: 5
Página 6
SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82 JOAOZITO DAMIÃO MOTA Tesoureiro CPF: 707.872.555-72 Total: 260.161,96 66.299,58 9.061,47 121.931,11 2.181,00 48.289,50 11.599,30 800,00 Até o Mês Anterior LAERCIO SILVA DE SOUZA Contador(a) Reg. Prof.: 12348 27.537,50 7.389,82 1.006,83 13.493,75 185,00 5.462,10 0,00 0,00 No Mês Página: 1 de 1 287.699,46 73.689,40 10.068,30 135.424,86 2.366,00 53.751,60 11.599,30 800,00 Até o Mês Atual Período: Outubro / 2026 Ano: XV 09/11/2026 - 10:08:11 FABIO DA COSTA SANTOS Presidente(a) CPF: 000.067.665-95 Total de Registros: 7 INSS - LEGISLATIVO CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO 2.1.8.8.1.01.15.00.60.000 CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO ISS - LEGISLATIVO 2.1.8.8.1.01.06.00.99.000 2.1.8.8.3.01.02.00.08.000 IRRF - LEGISLATIVO 2.1.8.8.1.01.04.00.01.000 2.1.8.8.1.01.15.00.61.000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO 61488 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO Descrição 1.1.3.1.1.01.03.00.00.005 Reduzido DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.1.3.1.1.01.01.00.00.001 Número CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO Em, 11 de novembro de 2026 Edição Ordinária nº. 0597 Caderno 1 Página: 6
Página 7
09/11/2026 - 10:11:12 4.499,50 D 5.299,90 D 3.000,00 D 2.299,90 D 89.970,00 D 89.970,00 D 13.306,00 D 103.016,00 D 139.375,50 D 18.554,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.248,73 164.248,73 159.778,91 159.778,91 159.778,91 159.778,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.469,82 4.469,82 4.469,82 4.469,82 0,00 0,00 0,00 0,00 SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82 UTENSÍLIOS EM GERAL MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO VEÍCULOS VEÍCULOS EM GERAL MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000 1.2.3.1.1.03.04.00.00.000 1.2.3.1.1.04.00.00.00.000 1.2.3.1.1.04.04.00.00.000 1.2.3.1.1.04.05.00.00.000 1.2.3.1.1.05.00.00.00.000 1.2.3.1.1.05.01.00.00.000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 15.408,00 D 15.955,00 D 5.578,00 D 1.895,00 D 6.202,00 D 31.363,00 D 22.873,70 D 9.198,70 D 313.000,45 D 62.739,44 D 31.739,44 D 31.739,44 D 31.739,44 D 31.739,44 D 31.000,00 D 31.000,00 D 31.000,00 D 31.000,00 D 0,00 C 0,00 C 31.000,00 D 31.000,00 D 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 250.261,01 D 250.261,01 D 288.882,10 D 288.882,10 D Saldo Anterior DÉBITO No Mês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.957,00 340,00 10.297,00 0,00 5.199,00 5.098,00 0,00 0,00 0,00 10.297,00 0,00 0,00 1.735.036,79 1.714.442,79 1.596.781,10 1.596.781,10 1.596.781,10 1.596.781,10 43.399,30 43.399,30 43.399,30 43.399,30 800,00 800,00 31.000,00 31.000,00 11.599,30 11.599,30 74.262,39 74.262,39 74.262,39 74.262,39 20.594,00 20.594,00 20.594,00 20.594,00 Até o Mês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.424,65 152.424,65 147.954,83 147.954,83 147.954,83 147.954,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.469,82 4.469,82 4.469,82 4.469,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639.879,27 1.639.879,27 1.553.217,58 1.553.217,58 1.553.217,58 1.553.217,58 12.399,30 12.399,30 12.399,30 12.399,30 800,00 800,00 0,00 0,00 11.599,30 11.599,30 74.262,39 74.262,39 74.262,39 74.262,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Página: 1 de 6 4.499,50 D 5.299,90 D 3.000,00 D 2.299,90 D 89.970,00 D 89.970,00 D 13.306,00 D 103.016,00 D 139.375,50 D 18.554,00 D 15.408,00 D 15.955,00 D 5.578,00 D 1.895,00 D 6.202,00 D 31.363,00 D 22.873,70 D 9.198,70 D 324.824,53 D 74.563,52 D 43.563,52 D 43.563,52 D 43.563,52 D 43.563,52 D 31.000,00 D 31.000,00 D 31.000,00 D 31.000,00 D 0,00 C 0,00 C 31.000,00 D 31.000,00 D 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 250.261,01 D 250.261,01 D 288.882,10 D 288.882,10 D Saldo Atual Período: Outubro / 2026 CRÉDITO No Mês Até o Mês Ano: XV 1.2.3.1.1.03.00.00.00.000 1.2.3.1.1.03.01.00.00.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS EQUIPAMENTOS DE MONTARIA OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.1.1.01.08.00.00.000 1.2.3.1.1.01.10.00.00.000 1.2.3.1.1.01.99.00.00.000 1.2.3.1.1.02.00.00.00.000 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000 1.2.3.1.1.02.02.00.00.000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO FÉRIAS - ADIANTAMENTO FÉRIAS - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO ESTOQUES ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO Descrição 1.2.3.1.1.01.00.00.00.000 1.2.3.1.1.01.02.00.00.000 1.0.0.0.0.00.00.00.00.000 1.1.0.0.0.00.00.00.00.000 1.1.1.0.0.00.00.00.00.000 1.1.1.1.0.00.00.00.00.000 1.1.1.1.1.00.00.00.00.000 1.1.1.1.1.19.00.00.00.001 1.1.3.0.0.00.00.00.00.000 1.1.3.1.0.00.00.00.00.000 1.1.3.1.1.00.00.00.00.000 1.1.3.1.1.01.00.00.00.000 1.1.3.1.1.01.01.00.00.000 1.1.3.1.1.01.01.00.00.001 1.1.3.1.1.01.02.00.00.000 1.1.3.1.1.01.02.00.00.005 1.1.3.1.1.01.03.00.00.000 1.1.3.1.1.01.03.00.00.005 1.1.5.0.0.00.00.00.00.000 1.1.5.6.0.00.00.00.00.000 1.1.5.6.1.00.00.00.00.000 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000 1.2.0.0.0.00.00.00.00.000 1.2.3.0.0.00.00.00.00.000 1.2.3.1.0.00.00.00.00.000 1.2.3.1.1.00.00.00.00.000 Número DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO Em, 11 de novembro de 2026 Edição Ordinária nº. 0597 Caderno 1 Página: 7
Página 8
09/11/2026 - 10:11:12 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 13.493,75 1.006,83 7.389,82 7.389,82 7.389,82 7.389,82 185,00 14.500,58 5.462,10 185,00 20.147,68 5.462,10 65.784,11 27.537,50 27.537,50 20.147,68 65.784,11 65.784,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.492,33 175.492,33 82.170,72 69.992,10 69.992,10 69.992,10 69.992,10 69.992,10 12.178,62 12.178,62 12.178,62 12.178,62 12.178,62 65.784,11 65.784,11 65.784,11 SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82 CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO CONSIGNAÇÕES CONTRIBUIÇÃO AO RGPS INSS - LEGISLATIVO ISS - LEGISLATIVO RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.8.8.1.01.06.00.99.000 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000 CONSIGNAÇÕES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR IRRF - LEGISLATIVO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 2.1.8.8.1.01.15.00.60.000 2.1.8.8.1.01.15.00.61.000 2.1.8.8.3.00.00.00.00.000 2.1.8.8.3.01.00.00.00.000 2.1.8.8.3.01.02.00.00.000 2.1.8.8.3.01.02.00.08.000 Saldo Anterior (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 38.621,09 C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 38.621,09 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 38.621,09 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 32,94 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 23.507,14 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 12.925,53 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 2.155,48 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - CML 2.155,48 C PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 229.667,01 C PASSIVO CIRCULANTE 0,00 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 C PESSOAL A PAGAR 0,00 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 C PESSOAL A PAGAR 0,00 C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 C SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 C CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) 0,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 C Descrição DÉBITO No Mês 135.424,86 10.068,30 73.689,40 73.689,40 73.689,40 73.689,40 2.366,00 145.493,16 53.751,60 2.366,00 201.610,76 53.751,60 674.883,18 275.750,16 275.300,16 201.610,76 674.883,18 674.883,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.265.457,87 1.797.517,74 846.884,40 706.537,24 706.537,24 706.537,24 706.537,24 706.537,24 140.347,16 140.347,16 140.347,16 140.347,16 140.347,16 674.883,18 674.883,18 674.883,18 Até o Mês 13.493,75 1.006,83 7.389,82 7.389,82 7.389,82 7.389,82 185,00 14.500,58 5.462,10 185,00 20.147,68 5.462,10 65.896,11 27.537,50 27.537,50 20.147,68 65.896,11 65.896,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.604,33 175.604,33 82.170,72 69.992,10 69.992,10 69.992,10 69.992,10 69.992,10 12.178,62 12.178,62 12.178,62 12.178,62 12.178,62 65.896,11 65.896,11 65.896,11 135.424,86 10.068,30 73.689,40 73.689,40 73.689,40 73.689,40 2.366,00 145.493,16 53.751,60 2.366,00 201.610,76 53.751,60 674.995,18 275.750,16 275.300,16 201.610,76 674.995,18 674.995,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.265.569,87 1.797.629,74 846.884,40 706.537,24 706.537,24 706.537,24 706.537,24 706.537,24 140.347,16 140.347,16 140.347,16 140.347,16 140.347,16 674.995,18 674.995,18 674.995,18 Página: 2 de 6 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 112,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 112,00 C 112,00 C 38.621,09 C 38.621,09 C 38.621,09 C 32,94 C 23.507,14 C 12.925,53 C 2.155,48 C 2.155,48 C 229.779,01 C 112,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 112,00 C 112,00 C 112,00 C Saldo Atual Período: Outubro / 2026 CRÉDITO No Mês Até o Mês Ano: XV 2.1.8.8.1.01.04.00.01.000 2.1.8.8.1.01.06.00.00.000 2.1.8.8.1.01.00.00.00.000 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000 2.1.3.1.1.01.01.02.00.000 2.1.8.0.0.00.00.00.00.000 2.1.8.8.0.00.00.00.00.000 2.1.8.8.1.00.00.00.00.000 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000 1.2.3.8.0.00.00.00.00.000 1.2.3.8.1.00.00.00.00.000 1.2.3.8.1.01.00.00.00.000 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000 1.2.3.8.1.01.99.00.03.004 2.0.0.0.0.00.00.00.00.000 2.1.0.0.0.00.00.00.00.000 2.1.1.0.0.00.00.00.00.000 2.1.1.1.0.00.00.00.00.000 2.1.1.1.1.00.00.00.00.000 2.1.1.1.1.01.00.00.00.000 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000 2.1.1.1.1.01.01.02.00.000 2.1.1.4.0.00.00.00.00.000 2.1.1.4.3.00.00.00.00.000 2.1.1.4.3.01.00.00.00.000 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000 2.1.1.4.3.01.01.02.00.000 2.1.3.0.0.00.00.00.00.000 2.1.3.1.0.00.00.00.00.000 2.1.3.1.1.00.00.00.00.000 Número DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO Em, 11 de novembro de 2026 Edição Ordinária nº. 0597 Caderno 1 Página: 8
Página 9
MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000 3.3.1.1.1.26.00.00.00.000 09/11/2026 - 10:11:12 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS SERVIÇOS DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS PESSOAL CIVIL GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS 3.3.1.1.1.03.00.00.00.000 3.3.1.1.1.15.00.00.00.000 SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82 740,00 D 10.219,00 D 519.162,50 D 450,00 D 450,00 D 450,00 D 7.906,01 D 3.355,00 D 4.735,50 D 10.709,15 D 424,00 D 1.713,30 D 69.792,57 D 69.792,57 D 69.792,57 D 29.990,61 D 0,00 0,00 61.314,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958,90 0,00 0,00 4.469,82 4.469,82 4.469,82 3.510,92 12.178,62 65.784,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.954,83 82.170,72 69.992,10 69.992,10 69.992,10 69.992,10 69.992,10 12.178,62 12.178,62 12.178,62 DÉBITO No Mês 740,00 10.219,00 580.476,79 450,00 450,00 450,00 7.906,01 3.355,00 4.735,50 11.668,05 424,00 1.713,30 74.262,39 74.262,39 74.262,39 33.501,53 140.347,16 654.739,18 450,00 450,00 450,00 450,00 3.467.940,13 3.467.940,13 3.467.940,13 1.715.830,62 0,00 1.715.830,62 1.752.109,51 1.752.109,51 0,00 0,00 1.501.623,58 846.884,40 706.537,24 706.537,24 706.537,24 706.537,24 706.537,24 140.347,16 140.347,16 140.347,16 Até o Mês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 3.467.940,13 3.467.940,13 3.467.940,13 3.365.678,69 1.613.569,18 1.752.109,51 0,00 0,00 102.261,44 102.261,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página: 3 de 6 740,00 D 10.219,00 D 580.476,79 D 450,00 D 450,00 D 450,00 D 7.906,01 D 3.355,00 D 4.735,50 D 11.668,05 D 424,00 D 1.713,30 D 74.262,39 D 74.262,39 D 74.262,39 D 33.501,53 D 140.347,16 D 654.739,18 D 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 229.667,01 C 229.667,01 C 229.667,01 C 229.667,01 C 0,00 C 229.667,01 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 1.501.623,58 D 846.884,40 D 706.537,24 D 706.537,24 D 706.537,24 D 706.537,24 D 706.537,24 D 140.347,16 D 140.347,16 D 140.347,16 D Saldo Atual Período: Outubro / 2026 CRÉDITO No Mês Até o Mês Ano: XV 3.3.1.1.1.29.00.00.00.000 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000 3.3.2.0.0.00.00.00.00.000 3.3.2.1.0.00.00.00.00.000 3.3.2.1.1.00.00.00.00.000 3.3.2.1.1.01.00.00.00.000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.3.1.0.0.00.00.00.00.000 3.3.1.1.0.00.00.00.00.000 3.3.1.1.1.00.00.00.00.000 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000 128.168,54 D 588.955,07 D CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000 3.3.0.0.0.00.00.00.00.000 Saldo Anterior OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 C DIARIAS A PAGAR 0,00 C DIARIAS A PAGAR (F) 0,00 C PATRIMÔNIO LIQUIDO 229.667,01 C RESULTADOS ACUMULADOS 229.667,01 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 229.667,01 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 229.667,01 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 C SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 229.667,01 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 0,00 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 1.353.668,75 D PESSOAL E ENCARGOS 764.713,68 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL 636.545,14 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 636.545,14 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 636.545,14 D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 636.545,14 D VENCIMENTOS E SALARIOS 636.545,14 D ENCARGOS PATRONAIS 128.168,54 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 128.168,54 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 128.168,54 D Descrição 2.1.8.9.0.00.00.00.00.000 2.1.8.9.1.00.00.00.00.000 2.1.8.9.1.02.00.00.00.000 2.1.8.9.1.02.02.00.00.000 2.3.0.0.0.00.00.00.00.000 2.3.7.0.0.00.00.00.00.000 2.3.7.1.0.00.00.00.00.000 2.3.7.1.1.00.00.00.00.000 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000 2.3.7.1.2.00.00.00.00.000 2.3.7.1.2.01.00.00.00.000 2.3.7.1.3.00.00.00.00.000 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000 3.0.0.0.0.00.00.00.00.000 3.1.0.0.0.00.00.00.00.000 3.1.1.0.0.00.00.00.00.000 3.1.1.2.0.00.00.00.00.000 3.1.1.2.1.00.00.00.00.000 3.1.1.2.1.01.00.00.00.000 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000 3.1.2.0.0.00.00.00.00.000 3.1.2.2.0.00.00.00.00.000 3.1.2.2.3.00.00.00.00.000 Número DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO Em, 11 de novembro de 2026 Edição Ordinária nº. 0597 Caderno 1 Página: 9
Página 10
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000 5.2.2.1.3.00.00.00.00.000 5.2.2.1.3.03.00.00.00.000 5.2.2.1.3.03.00.01.00.000 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000 5.2.2.9.0.00.00.00.00.000 119.000,00 D 119.000,00 D 119.000,00 C 119.000,00 C 119.000,00 C 1.813.921,81 D 119.000,00 D 0,00 C 225.000,00 D 119.000,00 D SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82 INVESTIMENTOS DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 5.2.2.1.1.01.00.02.01.000 5.2.2.1.2.00.00.00.00.000 1.082.000,00 D 743.000,00 D 3.863.921,81 D 2.050.000,00 D 2.050.000,00 D 2.050.000,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.565,00 5.200,00 5.200,00 400,00 4.800,00 56.114,29 56.114,29 30.200,00 1.592,19 112,00 6.133,00 8.000,00 2.320,00 7.757,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.565,00 0,00 0,00 0,00 DÉBITO No Mês 119.000,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00 1.848.486,81 119.000,00 119.000,00 225.000,00 119.000,00 1.082.000,00 743.000,00 4.136.486,81 2.288.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 4.136.486,81 49.675,00 49.675,00 4.135,00 45.540,00 530.351,79 530.351,79 249.800,00 5.561,61 1.139,00 15.094,00 120.400,00 23.200,00 115.157,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.186.486,81 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 Até o Mês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.666,91 159.666,91 159.666,91 159.666,91 159.666,91 159.666,91 159.666,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.000,00 238.000,00 0,00 0,00 0,00 238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.596.669,10 1.596.669,10 1.596.669,10 1.596.669,10 1.596.669,10 1.596.669,10 1.596.669,10 238.000,00 0,00 0,00 0,00 Página: 4 de 6 119.000,00 D 119.000,00 D 119.000,00 C 119.000,00 C 119.000,00 C 1.848.486,81 D 119.000,00 D 0,00 C 225.000,00 D 119.000,00 D 1.082.000,00 D 743.000,00 D 3.898.486,81 D 2.050.000,00 D 2.050.000,00 D 2.050.000,00 D 2.050.000,00 D 3.898.486,81 D 49.675,00 D 49.675,00 D 4.135,00 D 45.540,00 D 530.351,79 D 530.351,79 D 249.800,00 D 5.561,61 D 1.139,00 D 15.094,00 D 120.400,00 D 23.200,00 D 115.157,18 D 1.596.669,10 C 1.596.669,10 C 1.596.669,10 C 1.596.669,10 C 1.596.669,10 C 1.596.669,10 C 1.596.669,10 C 5.948.486,81 D 2.050.000,00 D 2.050.000,00 D 2.050.000,00 D Saldo Atual Período: Outubro / 2026 CRÉDITO No Mês Até o Mês Ano: XV 09/11/2026 - 10:11:12 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.2.2.1.1.01.00.01.01.000 5.2.2.1.1.01.00.01.03.000 FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL 5.2.2.0.0.00.00.00.00.000 5.2.2.1.0.00.00.00.00.000 5.2.2.1.1.00.00.00.00.000 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000 2.050.000,00 D 3.863.921,81 D PLOA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTO APROVADO 5.1.2.2.1.00.00.00.00.000 5.2.0.0.0.00.00.00.00.000 Saldo Anterior SERVIÇOS TERCEIROS - PF 44.475,00 D SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 44.475,00 D FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.735,00 D OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 40.740,00 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 474.237,50 D SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 474.237,50 D CONSULTORIA E ASSESSORIA 219.600,00 D SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.969,42 D SERVIÇOS BANCARIOS 1.027,00 D SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 8.961,00 D SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 112.400,00 D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.880,00 D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 107.400,08 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 1.437.002,19 C TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 1.437.002,19 C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.437.002,19 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.437.002,19 C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS1.437.002,19 C REPASSE RECEBIDO 1.437.002,19 C REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO 1.437.002,19 C CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5.913.921,81 D PLANEJAMENTO APROVADO 2.050.000,00 D PLOA 2.050.000,00 D PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA 2.050.000,00 D Descrição 3.3.2.2.0.00.00.00.00.000 3.3.2.2.1.00.00.00.00.000 3.3.2.2.1.22.00.00.00.000 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000 3.3.2.3.0.00.00.00.00.000 3.3.2.3.1.00.00.00.00.000 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000 3.3.2.3.1.40.00.00.00.000 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000 3.3.2.3.1.56.00.00.00.000 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000 4.0.0.0.0.00.00.00.00.000 4.5.0.0.0.00.00.00.00.000 4.5.1.0.0.00.00.00.00.000 4.5.1.1.0.00.00.00.00.000 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000 4.5.1.1.2.02.00.00.00.000 4.5.1.1.2.02.01.00.00.000 5.0.0.0.0.00.00.00.00.000 5.1.0.0.0.00.00.00.00.000 5.1.2.0.0.00.00.00.00.000 5.1.2.2.0.00.00.00.00.000 Número DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO Em, 11 de novembro de 2026 Edição Ordinária nº. 0597 Caderno 1 Página: 10
Página 11
09/11/2026 - 10:11:12 SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82 2.136.186,27 2.136.186,27 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500 376.919,62 D 62.102,50 2.136.186,27 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 439.659,06 C 147.954,83 1.522.217,58 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 439.659,06 A LIQUIDAR C 147.954,83 1.522.217,58 COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500 439.659,06 C 147.954,83 1.522.217,58 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 31.000,00 E ENTRADAS D COMPENSATÓRIAS 1.553.217,58 147.954,83 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 0,00 C 120.417,33 1.234.518,12 62.102,50 62.102,50 8.2.1.1.1.01.00.01.00.000 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000 8.2.1.1.2.01.00.01.00.000 8.2.1.1.3.00.00.00.00.000 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000 376.919,62 D 376.919,62 D 5.211.733,43 5.211.733,43 5.211.733,43 5.211.733,43 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 358.124,16 358.124,16 358.124,16 358.124,16 1.884.368,56 1.884.368,56 1.596.669,10 287.699,46 1.884.368,56 1.884.368,56 1.848.486,81 1.848.486,81 1.848.486,81 8.056.581,13 0,00 0,00 0,00 8.056.581,13 8.056.581,13 5.012.033,97 1.967.486,81 1.068.200,00 803.692,81 95.594,00 3.044.547,16 1.522.217,58 1.522.217,58 112,00 3.044.547,16 3.044.547,16 3.044.547,16 1.522.217,58 1.522.217,58 112,00 8.2.1.1.1.00.00.00.00.000 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000 1.697.164,15 C 1.697.164,15 C 1.697.164,15 C 1.697.164,15 C 187.204,41 187.204,41 159.666,91 27.537,50 187.204,41 187.204,41 34.565,00 34.565,00 34.565,00 626.608,32 0,00 0,00 0,00 626.608,32 626.608,32 330.586,66 34.565,00 24.000,00 10.565,00 0,00 296.021,66 147.954,83 147.954,83 112,00 296.021,66 296.021,66 296.021,66 147.954,83 147.954,83 112,00 Até o Mês EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.697.164,15 D 1.697.164,15 D 1.437.002,19 D 260.161,96 D 1.697.164,15 D 1.697.164,15 D 1.813.921,81 D 1.813.921,81 D 1.813.921,81 D 5.913.921,81 C 2.050.000,00 C 2.050.000,00 C 2.050.000,00 C 3.863.921,81 C 3.863.921,81 C 2.050.000,00 C 236.078,19 C 37.800,00 C 68.872,19 C 129.406,00 C 1.813.921,81 C 439.659,06 C 0,00 C 1.374.262,75 C 1.813.921,81 C 1.813.921,81 C 1.813.921,81 C 439.659,06 C 0,00 C 1.374.262,75 C Saldo Anterior DÉBITO No Mês 187.204,41 34.565,00 34.565,00 34.565,00 148.066,83 120.529,33 187.204,41 187.204,41 545.328,57 545.328,57 545.328,57 545.328,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661.173,32 0,00 0,00 0,00 661.173,32 661.173,32 330.586,66 0,00 0,00 0,00 0,00 330.586,66 34.565,00 148.066,83 147.954,83 330.586,66 330.586,66 330.586,66 34.565,00 148.066,83 147.954,83 1.884.368,56 1.848.486,81 1.848.486,81 1.848.486,81 1.522.329,58 1.234.630,12 1.884.368,56 1.884.368,56 7.096.101,99 7.096.101,99 7.096.101,99 7.096.101,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.005.067,94 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 11.955.067,94 11.955.067,94 7.062.033,97 2.169.000,00 1.082.000,00 862.000,00 225.000,00 4.893.033,97 1.848.486,81 1.522.329,58 1.522.217,58 4.893.033,97 4.893.033,97 4.893.033,97 1.848.486,81 1.522.329,58 1.522.217,58 Página: 5 de 6 251.817,71 D 326.269,23 C 326.269,23 C 326.269,23 C 30.888,00 D 112,00 C 251.817,71 D 251.817,71 D 1.884.368,56 C 1.884.368,56 C 1.884.368,56 C 1.884.368,56 C 1.884.368,56 D 1.884.368,56 D 1.596.669,10 D 287.699,46 D 1.884.368,56 D 1.884.368,56 D 1.848.486,81 D 1.848.486,81 D 1.848.486,81 D 5.948.486,81 C 2.050.000,00 C 2.050.000,00 C 2.050.000,00 C 3.898.486,81 C 3.898.486,81 C 2.050.000,00 C 201.513,19 C 13.800,00 C 58.307,19 C 129.406,00 C 1.848.486,81 C 326.269,23 C 112,00 C 1.522.105,58 C 1.848.486,81 C 1.848.486,81 C 1.848.486,81 C 326.269,23 C 112,00 C 1.522.105,58 C Saldo Atual Período: Outubro / 2026 CRÉDITO No Mês Até o Mês Ano: XV 8.2.1.0.0.00.00.00.00.000 8.2.1.1.0.00.00.00.00.000 8.0.0.0.0.00.00.00.00.000 8.2.0.0.0.00.00.00.00.000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CONTROLES DEVEDORES ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.0.0.0.0.00.00.00.00.000 7.2.0.0.0.00.00.00.00.000 7.2.1.0.0.00.00.00.00.000 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000 7.2.1.1.3.00.00.00.00.000 EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO DO PLOA PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Descrição 5.2.2.9.2.00.00.00.00.000 5.2.2.9.2.01.00.00.00.000 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000 6.0.0.0.0.00.00.00.00.000 6.1.0.0.0.00.00.00.00.000 6.1.2.0.0.00.00.00.00.000 6.1.2.2.0.00.00.00.00.000 6.2.0.0.0.00.00.00.00.000 6.2.2.0.0.00.00.00.00.000 6.2.2.1.0.00.00.00.00.000 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000 6.2.2.1.1.00.00.01.01.000 6.2.2.1.1.00.00.01.03.000 6.2.2.1.1.00.00.02.01.000 6.2.2.1.3.00.00.00.00.000 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000 6.2.2.9.0.00.00.00.00.000 6.2.2.9.2.00.00.00.00.000 6.2.2.9.2.01.00.00.00.000 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000 Número DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO Em, 11 de novembro de 2026 Edição Ordinária nº. 0597 Caderno 1 Página: 11
Página 12
SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82 1.694.197,78 120.417,33 27.537,50 27.537,50 112,00 112,00 112,00 DÉBITO No Mês 29.841.288,17 1.234.518,12 318.699,46 318.699,46 112,00 112,00 112,00 Até o Mês 29.841.288,17 1.234.630,12 287.699,46 287.699,46 1.840.917,04 1.840.917,04 1.840.917,04 LAERCIO SILVA DE SOUZA Contador(a) Reg. Prof.: 12348 Saldo Atual CRÉDITO: Saldo Atual DÉBITO: 1.694.197,78 120.529,33 27.537,50 27.537,50 175.492,33 175.492,33 175.492,33 Página: 6 de 6 9.659.303,48 9.659.303,48 0,00 C 112,00 C 31.000,00 D 31.000,00 D 1.840.805,04 C 1.840.805,04 C 1.840.805,04 C Saldo Atual Período: Outubro / 2026 CRÉDITO No Mês Até o Mês Ano: XV 09/11/2026 - 10:11:12 JOAOZITO DAMIÃO MOTA Tesoureiro CPF: 707.872.555-72 9.277.755,16 Saldo Anterior CRÉDITO: 0,00 C 9.277.755,16 Total: 0,00 C 31.000,00 D 31.000,00 D 1.665.424,71 C 1.665.424,71 C 1.665.424,71 C Saldo Anterior Saldo Anterior DÉBITO: COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500 Descrição FABIO DA COSTA SANTOS Presidente(a) CPF: 000.067.665-95 Total de Registros: 216 8.2.1.1.3.01.00.01.00.000 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000 8.2.1.1.3.02.00.01.00.000 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000 8.2.1.1.4.01.00.01.00.000 Número DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO Em, 11 de novembro de 2026 Edição Ordinária nº. 0597 Caderno 1 Página: 12
Página 13
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000 2.1.8.8.1.01.06.00.99.000 Classificação 2.1.8.8.1.01.15.00.61.000 2.1.8.8.1.01.06.00.99.000 2.1.8.8.3.01.02.00.08.000 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-CAMARA PREFEITURA MUNICIPIAL DE LAMARAO COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE SUL LTDA. PREFEITURA MUNICIPIAL DE LAMARAO PREFEITURA MUNICIPIAL DE LAMARAO Credor 2.1.8.8.1.01.15.00.60.000 ISS SOBRE NF 9 80 13.844.071/0001-12 00.360.305/0001-04 Tipo Empenho SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82 PREFEITURA MUNICIPIAL DE LAMARAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29.979.036/0001-40 13.844.071/0001-12 02.876.918/0001-24 13.844.071/0001-12 13.844.071/0001-12 CNPJ / CPF 30/10/2026 29/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 20/10/2026 20/10/2026 20/10/2026 Data Empenho Data Liquidação Sub-Total: 430 428 424 414 403 402 395 Nº Processo Vl de Pessoal: 27.537,50 Vl de Pessoal: 20,00 Vl de Pessoal: 13.493,75 Vl de Pessoal: 7.389,82 Vl de Pessoal: 65,00 Vl de Pessoal: 1.006,83 Vl de Pessoal: 5.462,10 Vl de Pessoal: 100,00 Valor Bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Retido Página: 1 de 2 27.537,50 20,00 13.493,75 7.389,82 65,00 1.006,83 5.462,10 100,00 Valor Líquido Período: 01/10/2026 a 31/10/2026 Ano: XV 09/11/2026 - 10:01:17 2.1.8.8.1.01.06.00.99.000 PARCELA CONSIGNADO MES OUTUBRO 79 61488 INSS MES DESCONTADO FOLHA VEREADORES E FUNCIONARIOS MES OUTUBRO 78 ISS DESCONTADO DA NOTA FISCAL 7 77 PARCELA CONSIGNADO MES OUTUBRO 76 IMPOSTO DE RENDA MES OUTUBRO 75 ISS SOBRE NOTA FISCAL 8 74 Empenho Reduzido Despesa Sub-Total de Registros: 7 Histórico: 30/10/2026 Histórico: 29/10/2026 Histórico: 21/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Data Pagamento Relação de PAGAMENTOS LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO Em, 11 de novembro de 2026 Edição Ordinária nº. 0597 Caderno 1 Página: 13
Página 14
27.537,50 TOTAL GERAL PAGO ( = ): Tipo Empenho SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82 JOAOZITO DAMIÃO MOTA Tesoureiro CPF: 707.872.555-72 0,00 Valor Consolidação ( + ): FABIO DA COSTA SANTOS Presidente(a) CPF: 000.067.665-95 27.537,50 Listagem de Pagamento ( + ): CNPJ / CPF Data Empenho 27.537,50 Total: Vl de Pessoal: Valor Bruto Nº Processo 0,00 0,00 Valor Retido LAERCIO SILVA DE SOUZA Contador(a) Reg. Prof.: 12348 Página: 2 de 2 0,00 27.537,50 Valor Líquido Período: 01/10/2026 a 31/10/2026 TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: Data Liquidação Ano: XV 09/11/2026 - 10:01:17 Credor RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO Classificação Orçamentária LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO Empenho Reduzido Despesa Total de Registros: 7 Data Pagamento CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO Em, 11 de novembro de 2026 Edição Ordinária nº. 0597 Caderno 1 Página: 14
Página 15
102 2001.39.1500 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500 1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500 COELBA Credor 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 C F DA SILVA CONTABILIDADE GLEDSON GOMES DAMASCENO GIOVAN LIMA VIZITA LUKEL SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA Tipo Empenho Ordinário/Normal Ordinário/Normal 25.348.551/0001-71 Global 963.383.425-20 002.646.545-01 29.310.626/0001-86 Ordinário/Normal 15.139.629/0001-94 Estimativo CNPJ / CPF 03/02/2026 09/10/2026 09/10/2026 09/10/2026 02/01/2026 Data Empenho 19/10/2026 09/10/2026 09/10/2026 09/10/2026 13/10/2026 Data Liquidação 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 CDKM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME 15.653.533/0001-40 Global 06/02/2026 19/10/2026 90/3 2001.39.1500 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 CDKM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME 1010000 2.001 3.1.90.11.00 1500 1010000 2.001 3.1.90.11.00 1500 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMARA M LAMARAO FOLHA VEREADORES CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 GH SOUZA SANTOS CONSULTORIA CONTABIL 33.736.095/0001-65 Global 00.360.305/0001-04 Estimativo 42.753.368/0001-70 Estimativo 42.753.368/0001-70 Estimativo 15.653.533/0001-40 Global 03/02/2026 02/01/2026 02/01/2026 02/01/2026 03/08/2026 19/10/2026 20/10/2026 20/10/2026 20/10/2026 19/10/2026 405 404 401 400 399 1010000 2.001 3.3.90.35.00 1500 PHILIPPE CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 49.952.785/0001-91 Global 02/02/2026 19/10/2026 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 CLEITON EMIDIO DOS SANTOS LIMA 31.022.491/0001-03 Global 02/02/2026 17/10/2026 SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, MES OUTUBRO NF 80 37/9 2001.39.1500 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA JUNTO A MESA DIRETORA E COMISSÕES DA CAMARA, ASSIM COMO PARA O ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUNTO A ORGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, CONFORME NECESSIDADE DO PODER LEGISLATIVO, MES OUTUBRO NF 91 38/9 2001.35.1500 407 406 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO ( SIAFIC) APOIO NA ABERTURA E FECHAMENTO DO EXERCICIO CONTÁBIL , MES OUTUBRO NF 537 43/11 2001.39.1500 SERVIÇOS BANCARIOS,TARIFAS, TED E MANUTENÇÃO CONTA, OUTUBRO 6/32 2001.39.1500 FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES , MES OUTUBRO 1/10 2001.11.1500 SALARIO FUNCIONARIOS MES OUTUBRO 2/10 2001.11.1500 SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS EM SITE OFICIAL, MES OUTUBRO NF 125 398 397 396 394 393 392 Nº Processo SERVIÇOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA, INCLUINDO ELABORAÇÃO, REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, EMENDAS, OFICIOS, EDITAIS, DECRETOS; REDAÇÃO E FORMATAÇÃO DO DIARIO OFICIAL, BEM COMO DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE ATAS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, MES OUTUBRO NF 124 46/9 2001.39.1500 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO E FINANCEIRO,COM VISTAS AO APRIMORAMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, ACOMPANHAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES, MES OUTUBRO NF 129 42/11 2001.39.1500 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA CAMARA 104 2001.36.1500 SERVIÇO DE MOTORISTA PARA ATENDER OS VEREADORES 103 2001.36.1500 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL 09/11/2026 - 09:59:21 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 Classificação SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTA AGOSTO 4/9 2001.39.1500 Empenho Reduzido Despesa Vl de Pessoal: 3.200,00 Vl de Pessoal: 8.000,00 Vl de Pessoal: 3.800,00 Vl de Pessoal: 26,00 Vl de Pessoal: 59.400,00 Vl de Pessoal: 10.592,10 Vl de Pessoal: 500,00 Vl de Pessoal: 3.500,00 Vl de Pessoal: 6.500,00 Vl de Pessoal: 1.500,00 Vl de Pessoal: 2.000,00 Vl de Pessoal: 175,00 Vl de Pessoal: 459,06 Valor Bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.763,80 0,00 1.588,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Retido Página: 1 de 4 3.200,00 8.000,00 3.800,00 26,00 33.636,20 9.003,40 500,00 3.500,00 6.500,00 1.500,00 1.900,00 175,00 459,06 Valor Líquido Período: 01/10/2026 a 31/10/2026 Ano: XV Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 13/10/2026 Histórico: 13/10/2026 Data Pagamento Relação de PAGAMENTOS LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO Em, 11 de novembro de 2026 Edição Ordinária nº. 0597 Caderno 1 Página: 15
Página 16
21/10/2026 GH SOUZA SANTOS CONSULTORIA CONTABIL Credor 8/10 2001.39.1500 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 GH SOUZA SANTOS CONSULTORIA CONTABIL 1010000 2.001 3.3.90.33.00 1500 LAERCIO SILVA DE SOUZA 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 LAERCIO SILVA DE SOUZA CNPJ / CPF Tipo Empenho 34.218.370/0001-11 Global 34.218.370/0001-11 Global 33.736.095/0001-65 Global 33.736.095/0001-65 Global 04/02/2026 02/01/2026 02/01/2026 02/01/2026 Data Empenho 19/10/2026 19/10/2026 19/10/2026 19/10/2026 Data Liquidação 411 410 409 408 Nº Processo 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 LAERCIO SILVA DE SOUZA 34.218.370/0001-11 Global 02/02/2026 19/10/2026 1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500 NELSON PEREIRA DE SOUZA 518.802.535-34 Global 05/03/2026 19/10/2026 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 IBDM MODERNIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA 37.908.846/0001-34 Global 00.360.305/0001-04 Estimativo 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 GBN TELECOM LTDA 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 LAIS ARAUJO DE SOUZA 1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500 DERIVADOS DE PETROLEO ARAUJO E COELHO LTDA 1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500 HELIO DAMASCENO DE ARAUJO 1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500 MARIA CLEIDE RIBEIRO DE ARAUJO 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 3/12 2001.13.1500 1010000 2.001 3.1.90.13.00 1500 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO EMPREGADOR, DARF OUTUBRO INSS 29.979.036/0001-40 Estimativo 33.223.370/0001-47 Global 00.562.293/0001-09 Global 09.272.819/0001-82 Global 29.247.235/0001-64 Global 26.198.924/0001-38 Global 16.624.630/0001-77 Global SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82 GESSIVALDO DA SILVA LOPES SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA CAMARA, NF 282 12/10 2001.39.1500 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA, N F 2939 25/10 2001.30.1500 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA , COPA E LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA, NF 13551 24/10 2001.30.1500 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA CAMARA, NF 141 62/9 2001.30.1500 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 23.000 FOTOCOPIAS E 50 ENCADERNAÇÕES PARA USO DA CAMARA, NOTA FISCAL 15 23/10 2001.39.1500 SERVIÇO DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES OUTUBRO 14/10 2001.39.1500 SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA NO DIARIO OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, MES OUTUBRO NF 1506 15/10 2001.39.1500 SERVIÇOS BANCARIOS,TARIFAS, TED E MANUTENÇÃO CONTA, OUTUBRO 6/33 2001.39.1500 02/01/2026 02/01/2026 08/01/2026 05/01/2026 03/03/2026 05/01/2026 02/01/2026 02/01/2026 02/01/2026 21/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 20/10/2026 20/10/2026 20/10/2026 20/10/2026 20/10/2026 20/10/2026 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA CAMARA, PARA TRANSMISSÃO NO INSTAGRAM E RADIO LAMARAO, MES OUTUBRO NF 7 55/8 2001.36.1500 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS E ANUAL, ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE DEFESAS E RESPOSTAS AOS ORGÃOS DE CONTROLE E ALIMENTAÇÃODE SISTEMAS, SICONFI E E-TCM, QUANTO AOS ASPECTOS CONTABEIS,CONFORME NECESSIDADE, MES OUTUBRO NF 293 39/11 2001.39.1500 423 422 421 420 419 418 417 416 415 413 412 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIGA, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA COM FOCO NO ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO LEI 12.527/11, MES OUTUBRO NF 296 45/11 2001.39.1500 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA, MES OUTUBRO NF 297 7/10 2001.33.1500 SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SISTEMA DE RH PARA USO DA CAMARA, MES OUTUBRO NF 538 09/11/2026 - 09:59:21 Histórico: 21/10/2026 Histórico: 21/10/2026 Histórico: 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SISTEMA DE PATRIMONIO PARA USO DA CAMARA, MES OUTUBRO NF 539 9/10 2001.39.1500 Classificação Orçamentária LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO Empenho Reduzido Despesa Vl de Pessoal: 12.178,62 Vl de Pessoal: 420,00 Vl de Pessoal: 279,90 Vl de Pessoal: 679,00 Vl de Pessoal: 3.510,92 Vl de Pessoal: 743,00 Vl de Pessoal: 412,10 Vl de Pessoal: 1.050,00 Vl de Pessoal: 13,00 Vl de Pessoal: 1.300,00 Vl de Pessoal: 11.000,00 Vl de Pessoal: 5.700,00 Vl de Pessoal: 2.320,00 Vl de Pessoal: 900,00 Vl de Pessoal: 800,00 Valor Bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Retido Página: 2 de 4 12.178,62 420,00 279,90 679,00 3.510,92 743,00 412,10 1.050,00 13,00 1.235,00 11.000,00 5.700,00 2.320,00 900,00 800,00 Valor Líquido Período: 01/10/2026 a 31/10/2026 Ano: XV Histórico: 21/10/2026 Histórico: 21/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Data Pagamento CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO Em, 11 de novembro de 2026 Edição Ordinária nº. 0597 Caderno 1 Página: 16
Página 17
1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 105 2001.39.1500 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 4/10 2001.39.1500 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500 20/10/2026 4/11 2001.39.1500 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 COELBA COELBA 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 COELBA 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 Classificação 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500 ESTONO DE Nº: 4 - ESTORNO PELO BANCO 6/31 2001.39.1500 ESTONO DE Nº: 3 - ESTORNO PELO BANCO 6/29 2001.39.1500 ESTONO DE Nº: 2 - ESTORNO PELO BANCO 6/28 2001.39.1500 ESTONO DE Nº: 1 - ESTORNO PELO BANCO 6/27 2001.39.1500 Empenho Reduzido Despesa 09/11/2026 - 09:59:21 Tipo Empenho Global Tipo Empenho 00.360.305/0001-04 Estimativo 00.360.305/0001-04 Estimativo 00.360.305/0001-04 Estimativo 00.360.305/0001-04 Estimativo CNPJ / CPF 15.139.629/0001-94 Estimativo 15.139.629/0001-94 Estimativo 15.139.629/0001-94 Estimativo 840.820.975-20 15.139.629/0001-94 Estimativo 26.198.924/0001-38 Ordinário/Normal SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTA SETEMBRO 4/13 2001.39.1500 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTA OUTUBRO 4/12 2001.39.1500 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTA MAIO Sub-Total de Registros: 4 Histórico: CARLA LIMA REIS COELBA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CAMARA NAS SESSÕES ORDINARIAS, MES OUTUBRO NF 9 13/9 2001.36.1500 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTA 10.2026 CNPJ / CPF 00.360.305/0001-04 Estimativo 25/09/2026 22/09/2026 18/09/2026 18/09/2026 Data Empenho 02/01/2026 02/01/2026 02/01/2026 02/01/2026 02/01/2026 28/10/2026 02/01/2026 Data Empenho Data Liquidação 30/10/2026 30/10/2026 30/10/2026 29/10/2026 28/10/2026 28/10/2026 26/10/2026 Data Liquidação Sub-Total: 386 372 361 359 Nº Processo Sub-Total: 433 432 431 429 427 426 425 Nº Processo Vl de Pessoal: -112,00 Vl de Pessoal: -73,00 Vl de Pessoal: -13,00 Vl de Pessoal: -13,00 Vl de Pessoal: -13,00 Valor Bruto Vl de Pessoal: 147.954,83 Vl de Pessoal: 273,35 Vl de Pessoal: 259,88 Vl de Pessoal: 277,24 Vl de Pessoal: 400,00 Vl de Pessoal: 322,66 Vl de Pessoal: 5.390,00 Vl de Pessoal: 73,00 Valor Bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Retido 0,00 27.537,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Retido Página: 3 de 4 -112,00 -73,00 -13,00 -13,00 -13,00 Valor Líquido 120.417,33 273,35 259,88 277,24 380,00 322,66 5.390,00 73,00 Valor Líquido Período: 01/10/2026 a 31/10/2026 Ano: XV Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 Histórico: 20/10/2026 LAIS ARAUJO DE SOUZA FORNECIMENTO DE 50 ENCADERNAÇÕES COLORIDAS DO NOVO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS Data Pagamento CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor SERVIÇOS BANCARIOS,TARIFAS, TED E MANUTENÇÃO CONTA, OUTUBRO 6/34 2001.39.1500 Classificação Orçamentária LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO Empenho Reduzido Despesa Sub-Total de Registros: 35 Histórico: 30/10/2026 Histórico: 30/10/2026 Histórico: 30/10/2026 Histórico: 30/10/2026 Histórico: 28/10/2026 Histórico: 28/10/2026 Histórico: 26/10/2026 Data Pagamento CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO Em, 11 de novembro de 2026 Edição Ordinária nº. 0597 Caderno 1 Página: 17
Página 18
147.842,83 TOTAL GERAL PAGO ( = ): Tipo Empenho SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82 JOAOZITO DAMIÃO MOTA Tesoureiro CPF: 707.872.555-72 0,00 Valor Consolidação ( + ): FABIO DA COSTA SANTOS Presidente(a) CPF: 000.067.665-95 147.842,83 Listagem de Pagamento ( + ): CNPJ / CPF Data Empenho Data Liquidação 147.842,83 Total: 0,00 27.537,50 Valor Retido LAERCIO SILVA DE SOUZA Contador(a) Reg. Prof.: 12348 Vl de Pessoal: Valor Bruto Nº Processo Página: 4 de 4 120.305,33 Valor Líquido Período: 01/10/2026 a 31/10/2026 Ano: XV 09/11/2026 - 09:59:21 Credor RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO Classificação Orçamentária LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO Empenho Reduzido Despesa Total de Registros: 39 Data Pagamento CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO Em, 11 de novembro de 2026 Edição Ordinária nº. 0597 Caderno 1 Página: 18
Página 19
Em, 11 de novembro de 2026 Ano: XV Edição Ordinária nº. 0597 Caderno 1 Página: 19