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Diário Oficialdo Município

Prefeitura de Ichu

Texto da edição nº 961

sexta-feira, 7 de dezembro de 2018

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PODER EXECUTIVO ICHU – BAHIA ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ sexta-feira, 7 de dezembro de 2018 Ano IX ✦Edição Ordinária nº. 0961 Caderno 1 ✦ Página: 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Prefeito Municipal: Carlos Santiago de Almeida »DECRETO – Programação Financeira e Cronograma de Desembolso do Exercício 2019. Vice-Prefeito: Renato Adelino Almeida ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ »DECRETO – Quadro de Detalhamento de PODER EXECUTIVO ICHU - BAHIA Despesas do Exercício 2019. Rua: Roque Ferreira da Silva nº. 43 Bairro: Cruzeiro CEP: 48.725-000 ☎(75) 3684-2383 ✉:diario@domunicipio.com ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Diário Oficial criado pela Lei nº. 007, de 27 de maio de 2009. Editoração e Publicação Internet: CDKM Soluções na Receba o Diário Oficial do Município de Ichu – BA, via email. ✉:diario@domunicipio.com ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Portal da transparência: www.prefeituradeichu.com CDKM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA M:15653533000140 Assinado de forma digital por CDKM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA M:15653533000140 DN: c=BR, st=BA, l=CONCEICAO DO COITE, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR SENHA DIGITAL, cn=CDKM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA M:15653533000140 Motivo: Confirmo a precisão e a integridade deste documento Localização: Conceição do Coité/BA Dados: 2018.12.07 19:52:03 -03'00' Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira-ICP-BRASIL A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

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Página: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHÚ DECRETO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO EXERCÍCIO 2019

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Página: 3 Prefeitura Municipal de Ichú Estado da Bahia ____________________________________________ DECRETO Nº 039 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018 Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso dos órgãos, entidades e fundos do Município de Ichú para o exercício 2019 e dá outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICHÚ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101 de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964 e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária, conforme dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. DECRETA Art. 1º. Fica aprovada a Programação Financeira para o exercício de 2019, compreendendo o fluxo de receita e o cronograma de desembolso, nos termos do detalhamento contido nos quadros anexos a este Decreto. Parágrafo único. A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Art. 2º. O Fluxo da Execução das Receitas-Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município, segundo a sua natureza, compreendendo a Administração Direta e Indireta.

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Página: 4 Prefeitura Municipal de Ichú Estado da Bahia ____________________________________________ Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas à Unidade Orçamentária, contendo atividades, projetos e encargos especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza. Art. 4º. As alterações do Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira, e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, serão efetivadas mediante Decreto. Art. 5º - Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Ichú, 05 de dezembro de 2018. Carlos Santiago de Almeida Prefeito Municipal

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JANEIRO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 1.000,00 - Multas e Juros de 800,00 Mora Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 1.000,00 - Dívida Ativa 800,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 1.000,00 - Dívida Ativa - 800,00 Multas e Juros de700,00 mora Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros 53.000,00 Rendimentos 42.400,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros 50.000,00 Rendimentos -40.000,00 Principal Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros 1.000,00 Rendimentos - Multas 800,00 e Juros de Mora 700,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros 1.000,00 Rendimentos - Dívida 800,00 Ativa Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros 1.000,00 Rendimentos - Dívida 800,00 Ativa - Multas e 700,00 Juros de Mora900,00 1.1.1.3.03.1.3.0.000 1.1.1.3.03.1.4.0.000 1.1.1.3.03.4.0.0.000 1.1.1.3.03.4.1.0.000 1.1.1.3.03.4.2.0.000 1.1.1.3.03.4.3.0.000 1.1.1.3.03.4.4.0.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial2.500,00 Urbana - Dívida Ativa 2.000,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 500,00 - Dívida Ativa 400,00 - Multas e Juros 350,00 de Mora Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 500,00 - Multas Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 500,00 - Juros de Mora 400,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 500,00 - Multas da400,00 Dívida Ativa Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 500,00 - Juros de Mora 400,00da Dívida Ativa 350,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis 2.900,00 2.320,00 2.030,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Principal 1.500,00 1.200,00 1.050,00 1.350,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Multas“e“Juros“de“Mora 200,00 160,00 140,00 180,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Dívida“Ativa 200,00 160,00 140,00 180,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Dívida“Ativa“-“Multas“e“Juros 200,00 160,00 140,00 180,00 140,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Multas 200,00 160,00 140,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Juros“de“Mora 200,00 160,00 140,00 180,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Multas“da“Dívida“Ativa 200,00 160,00 140,00 180,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Juros“de“Mora“da“Dívida“Ativa 200,00 160,00 140,00 180,00 140,00 1.1.1.8.01.1.3.0.000 1.1.1.8.01.1.4.0.000 1.1.1.8.01.1.5.0.000 1.1.1.8.01.1.6.0.000 1.1.1.8.01.1.7.0.000 1.1.1.8.01.1.8.0.000 1.1.1.8.01.4.0.0.000 1.1.1.8.01.4.1.0.000 1.1.1.8.01.4.2.0.000 1.1.1.8.01.4.3.0.000 1.1.1.8.01.4.4.0.000 1.1.1.8.01.4.5.0.000 1.1.1.8.01.4.6.0.000 1.1.1.8.01.4.7.0.000 1.1.1.8.01.4.8.0.000 04/12/2018 - 11:51:22 1.1.1.8.02.0.0.0.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 500,00 - Multas e Juros 400,00de Mora Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias 43.200,00 e Serviços34.560,00 400,00 38.880,00 180,00 2.610,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 2.250,00 450,00 30.240,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 1.050,00 2.030,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 1.750,00 350,00 1.750,00 JUNHO 34.560,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 1.200,00 2.320,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2.000,00 400,00 2.000,00 6.400,00 8.720,00 43.280,00 800,00 800,00 800,00 40.000,00 42.400,00 800,00 800,00 800,00 24.000,00 26.400,00 68.800,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 76.800,00 123.280,00 169.280,00 2.301.920,00 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 30.240,00 350,00 350,00 350,00 1.750,00 350,00 2.250,00 5.600,00 7.630,00 1.1.1.8.01.1.2.0.000 1.750,00 7.200,00 9.810,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial2.500,00 Urbana - Principal 2.000,00 5.600,00 7.630,00 1.1.1.8.01.1.1.0.000 6.400,00 8.720,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 8.000,00 37.870,00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 10.900,00 48.690,00 1.1.1.8.01.1.0.0.000 37.870,00 1.1.1.8.01.0.0.0.000 43.280,00 700,00 700,00 700,00 35.000,00 37.100,00 700,00 700,00 700,00 21.000,00 23.100,00 60.200,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 67.200,00 107.870,00 148.120,00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios54.100,00 900,00 900,00 45.000,00 47.700,00 900,00 900,00 900,00 MAIO 2.014.180,00 1.1.1.8.00.0.0.0.000 700,00 35.000,00 37.100,00 700,00 700,00 27.000,00 29.700,00 77.400,00 9.000,00 1.1.1.3.03.1.2.0.000 21.000,00 23.100,00 60.200,00 7.000,00 9.000,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 30.000,00 - Principal 24.000,00 26.400,00 68.800,00 8.000,00 7.000,00 9.000,00 86.400,00 1.1.1.3.03.1.1.0.000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 10.000,00 Principal 1.1.1.3.01.1.1.0.000 8.000,00 7.000,00 67.200,00 138.690,00 190.440,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 33.000,00 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF10.000,00 1.1.1.3.01.1.0.0.000 8.000,00 76.800,00 107.870,00 148.120,00 ABRIL 2.589.660,00 1.1.1.3.03.1.0.0.000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 10.000,00 1.1.1.3.01.0.0.0.000 86.000,00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 96.000,00 1.1.1.3.00.0.0.0.000 123.280,00 169.280,00 MARÇO 2.014.180,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 154.100,00 2.301.920,00 FEVEREIRO 1.1.1.3.03.0.0.0.000 211.600,00 Impostos 1.1.1.0.00.0.0.0.000 2.877.400,00 1.1.0.0.00.0.0.0.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.0.0.0.00.0.0.0.000 Receitas Correntes (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU JULHO 30.240,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 1.050,00 2.030,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 1.750,00 350,00 1.750,00 5.600,00 7.630,00 37.870,00 700,00 700,00 700,00 35.000,00 37.100,00 700,00 700,00 700,00 21.000,00 23.100,00 60.200,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 67.200,00 107.870,00 148.120,00 2.014.180,00 AGOSTO 34.560,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 1.200,00 2.320,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2.000,00 400,00 2.000,00 6.400,00 8.720,00 43.280,00 800,00 800,00 800,00 40.000,00 42.400,00 800,00 800,00 800,00 24.000,00 26.400,00 68.800,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 76.800,00 123.280,00 169.280,00 2.301.920,00 34.560,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 1.200,00 2.320,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2.000,00 400,00 2.000,00 6.400,00 8.720,00 43.280,00 800,00 800,00 800,00 40.000,00 42.400,00 800,00 800,00 800,00 24.000,00 26.400,00 68.800,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 76.800,00 123.280,00 169.280,00 2.301.920,00 SETEMBRO 34.560,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 1.200,00 2.320,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2.000,00 400,00 2.000,00 6.400,00 8.720,00 43.280,00 800,00 800,00 800,00 40.000,00 42.400,00 800,00 800,00 800,00 24.000,00 26.400,00 68.800,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 76.800,00 123.280,00 169.280,00 2.301.920,00 OUTUBRO 34.560,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 1.200,00 2.320,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2.000,00 400,00 2.000,00 6.400,00 8.720,00 43.280,00 800,00 800,00 800,00 40.000,00 42.400,00 800,00 800,00 800,00 24.000,00 26.400,00 68.800,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 76.800,00 123.280,00 169.280,00 2.301.920,00 NOVEMBRO TOTAL 432.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 29.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 25.000,00 80.000,00 109.000,00 541.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 500.000,00 530.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 300.000,00 330.000,00 860.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 960.000,00 1.541.000,00 2.116.000,00 28.774.000,00 Página: 1 de 11 51.840,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 1.800,00 3.480,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3.000,00 600,00 3.000,00 9.600,00 13.080,00 64.920,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 60.000,00 63.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 36.000,00 39.600,00 103.200,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 115.200,00 184.920,00 253.920,00 3.452.880,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2019 Página: 5

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Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas 500,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros 500,00 de Mora Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas 500,00 da Dívida Ativa 400,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros 500,00 de Mora da Dívida 400,00 Ativa 1.1.1.8.02.3.5.0.000 1.1.1.8.02.3.6.0.000 1.1.1.8.02.3.7.0.000 1.1.1.8.02.3.8.0.000 2.500,00 2.000,00 2.000,00 1.750,00 1.750,00 3.850,00 2.250,00 2.250,00 4.950,00 4.950,00 6.750,00 1.750,00 1.750,00 3.850,00 3.850,00 5.250,00 40.250,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 700,00 800,00 800,00 400,00 900,00 700,00 700,00 800,00 04/12/2018 - 11:51:22 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas 500,00 e Juros de Mora 400,00 1.1.2.1.02.2.2.0.000 400,00 1.600,00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 500,00 2.000,00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 1.1.2.1.02.2.1.0.000 1.600,00 1.1.2.1.02.2.0.0.000 2.000,00 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 1.1.2.1.02.0.0.0.000 450,00 450,00 1.800,00 1.800,00 350,00 350,00 1.400,00 1.400,00 350,00 400,00 400,00 1.600,00 1.600,00 400,00 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 350,00 350,00 1.400,00 1.400,00 450,00 Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida 500,00 Ativa - Multas e 400,00 Juros de Mora 350,00 700,00 800,00 400,00 1.1.2.1.01.1.4.1.004 900,00 700,00 350,00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, 500,00 400,00 Indústrias e 350,00 Prestadoras de450,00 Serviços - Dívida Ativa 350,00- Multas e Juros 400,00 de Mora Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida 1.000,00 Ativa - Multas e 800,00 Juros de Mora 700,00 900,00 450,00 400,00 800,00 800,00 400,00 350,00 350,00 1.400,00 1.400,00 350,00 350,00 700,00 700,00 350,00 350,00 700,00 700,00 350,00 350,00 700,00 700,00 350,00 1.400,00 1.750,00 1.750,00 3.850,00 3.850,00 5.250,00 40.250,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 140,00 28.000,00 30.240,00 JULHO 1.1.2.1.01.1.4.1.001 1.1.2.1.01.1.4.1.000 700,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida 1.000,00 Ativa - Multas e800,00 Juros de Mora 350,00 1.1.2.1.01.1.4.0.000 400,00 Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida 500,00 Ativa 700,00 900,00 1.1.2.1.01.1.3.1.004 800,00 700,00 350,00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, 500,00 400,00 Indústrias e 350,00 Prestadoras de450,00 Serviços - Dívida Ativa 350,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida 1.000,00 Ativa 1.1.2.1.01.1.3.1.000 800,00 450,00 1.1.2.1.01.1.3.1.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida 1.000,00 Ativa 1.1.2.1.01.1.3.0.000 350,00 Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas 500,00 e Juros de Mora 400,00 900,00 700,00 350,00 1.1.2.1.01.1.2.1.004 700,00 900,00 450,00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, 500,00 400,00 Indústrias e 350,00 Prestadoras de450,00 Serviços - Multas e 350,00 Juros de Mora 400,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas 1.000,00 e Juros de Mora 800,00 1.1.2.1.01.1.2.1.000 700,00 350,00 1.600,00 2.000,00 2.000,00 4.400,00 4.400,00 6.000,00 46.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 160,00 32.000,00 34.560,00 JUNHO 1.1.2.1.01.1.2.1.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas 1.000,00 e Juros de Mora 800,00 1.1.2.1.01.1.2.0.000 400,00 Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal 500,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.1.2.1.01.1.1.1.000 2.500,00 4.400,00 3.850,00 5.250,00 51.750,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 140,00 1.1.2.1.01.1.1.1.004 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.1.2.1.01.1.1.0.000 5.500,00 4.400,00 6.000,00 40.250,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 180,00 28.000,00 30.240,00 MAIO Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, 2.000,00 1.600,00 Indústrias e 1.400,00 Prestadoras de 1.800,00 Serviços - Principal 1.400,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.1.2.1.01.1.0.0.000 5.500,00 7.500,00 46.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 400,00 400,00 400,00 140,00 36.000,00 38.880,00 ABRIL 1.1.2.1.01.1.1.1.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.1.2.1.00.0.0.0.000 1.1.2.1.01.0.0.0.000 57.500,00 4.000,00 Taxas Outros Impostos 1.1.1.9.01.1.1.1.000 4.000,00 1.1.2.0.00.0.0.0.000 Outros Impostos 1.1.1.9.01.1.1.0.000 4.000,00 4.000,00 Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal 4.000,00 Outros Impostos 1.1.1.9.01.1.0.0.000 1.1.1.9.01.1.1.1.001 Outros Impostos 1.1.1.9.01.0.0.0.000 4.000,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida 500,00 Ativa - Multas e 400,00 Juros de Mora350,00 1.1.1.8.02.3.4.0.000 Outros Impostos Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida 500,00 Ativa 1.1.1.8.02.3.3.0.000 1.1.1.9.00.0.0.0.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas 200,00 e Juros de Mora 160,00 28.000,00 1.1.1.8.02.3.2.0.000 32.000,00 30.240,00 MARÇO Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -40.000,00 Principal 34.560,00 FEVEREIRO 1.1.1.8.02.3.1.0.000 JANEIRO Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 43.200,00 1.1.1.8.02.3.0.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 400,00 400,00 1.600,00 1.600,00 400,00 400,00 800,00 800,00 400,00 400,00 800,00 800,00 400,00 400,00 800,00 800,00 400,00 1.600,00 2.000,00 2.000,00 4.400,00 4.400,00 6.000,00 46.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 160,00 32.000,00 34.560,00 AGOSTO 400,00 400,00 1.600,00 1.600,00 400,00 400,00 800,00 800,00 400,00 400,00 800,00 800,00 400,00 400,00 800,00 800,00 400,00 1.600,00 2.000,00 2.000,00 4.400,00 4.400,00 6.000,00 46.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 160,00 32.000,00 34.560,00 SETEMBRO 400,00 400,00 1.600,00 1.600,00 400,00 400,00 800,00 800,00 400,00 400,00 800,00 800,00 400,00 400,00 800,00 800,00 400,00 1.600,00 2.000,00 2.000,00 4.400,00 4.400,00 6.000,00 46.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 160,00 32.000,00 34.560,00 OUTUBRO 400,00 400,00 1.600,00 1.600,00 400,00 400,00 800,00 800,00 400,00 400,00 800,00 800,00 400,00 400,00 800,00 800,00 400,00 1.600,00 2.000,00 2.000,00 4.400,00 4.400,00 6.000,00 46.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 160,00 32.000,00 34.560,00 NOVEMBRO 5.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 55.000,00 55.000,00 75.000,00 575.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 400.000,00 432.000,00 TOTAL Página: 2 de 11 600,00 600,00 2.400,00 2.400,00 600,00 600,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 1.200,00 1.200,00 600,00 2.400,00 3.000,00 3.000,00 6.600,00 6.600,00 9.000,00 69.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 240,00 48.000,00 51.840,00 DEZEMBRO RECEITA - 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Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 1.1.2.8.01.0.0.0.000 1.1.2.8.01.1.0.0.000 1.1.2.8.01.1.1.0.000 23.040,00 Valores Mobiliários Juros e Correções Monetárias 1.3.2.0.00.0.0.0.000 1.3.2.1.00.0.0.0.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 3.500,00 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE (500,00 25%) Remuneração de Depósitos Bancários - QSE 300,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Precatorio 500,00 do Fundeb 1.3.2.1.00.1.1.1.001 1.3.2.1.00.1.1.1.002 1.3.2.1.00.1.1.1.003 1.3.2.1.00.1.1.1.004 04/12/2018 - 11:51:22 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 9.800,00 400,00 240,00 400,00 2.800,00 7.840,00 18.432,00 1.3.2.1.00.1.1.1.000 23.040,00 Remuneração de Depósitos Bancários 18.432,00 1.3.2.1.00.1.1.0.000 23.040,00 Remuneração de Depósitos Bancários 18.432,00 18.432,00 26.480,00 1.3.2.1.00.1.0.0.000 23.040,00 33.100,00 1.3.0.0.00.0.0.0.000 Receita Patrimonial Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 5.000,00 Pública - Principal 4.000,00 1.2.4.0.00.1.1.0.000 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 5.000,00 Pública Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 5.000,00 Pública 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.2.4.0.00.1.0.0.000 1.2.4.0.00.0.0.0.000 1.2.0.0.00.0.0.0.000 Contribuições Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida 500,00 Ativa - Multas e 400,00 Juros de Mora 350,00 1.1.2.2.01.1.4.1.099 1.1.2.8.00.0.0.0.000 Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e 5.000,00 Juros de Mora 4.000,00 1.1.2.2.01.1.4.1.001 450,00 270,00 450,00 3.150,00 8.820,00 20.736,00 20.736,00 20.736,00 20.736,00 29.790,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 450,00 4.500,00 4.950,00 4.950,00 450,00 4.500,00 4.950,00 4.950,00 450,00 4.500,00 4.950,00 4.950,00 1.350,00 27.000,00 28.350,00 28.350,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 450,00 450,00 ABRIL 350,00 210,00 350,00 2.450,00 6.860,00 16.128,00 16.128,00 16.128,00 16.128,00 23.170,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 350,00 3.500,00 3.850,00 3.850,00 350,00 3.500,00 3.850,00 3.850,00 350,00 3.500,00 3.850,00 3.850,00 1.050,00 21.000,00 22.050,00 22.050,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 350,00 350,00 MAIO 400,00 240,00 400,00 2.800,00 7.840,00 18.432,00 18.432,00 18.432,00 18.432,00 26.480,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 400,00 4.000,00 4.400,00 4.400,00 400,00 4.000,00 4.400,00 4.400,00 400,00 4.000,00 4.400,00 4.400,00 1.200,00 24.000,00 25.200,00 25.200,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 400,00 400,00 JUNHO Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 350,00 210,00 350,00 2.450,00 6.860,00 16.128,00 16.128,00 16.128,00 16.128,00 23.170,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 3.500,00 3.850,00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 5.500,00 Multas e Juros de 4.400,00 Mora 1.1.2.2.01.1.4.1.000 3.850,00 350,00 3.500,00 3.850,00 3.850,00 350,00 3.500,00 3.850,00 3.850,00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 5.500,00 Multas e Juros de 4.400,00 Mora 400,00 4.000,00 4.400,00 4.400,00 4.000,00 4.400,00 4.400,00 1.050,00 21.000,00 22.050,00 22.050,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 350,00 350,00 MARÇO 1.1.2.2.01.1.4.0.000 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida 500,00 Ativa 1.1.2.2.01.1.3.1.099 5.000,00 Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.1.3.1.001 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa5.500,00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços Multas e 500,00 Juros de Mora 400,00 1.1.2.2.01.1.2.1.099 1.1.2.2.01.1.3.1.000 Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora 5.000,00 1.1.2.2.01.1.2.1.001 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 5.500,00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 5.500,00 de Mora 1.1.2.2.01.1.2.1.000 1.1.2.2.01.1.3.0.000 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de 5.500,00 Mora 1.200,00 24.000,00 25.200,00 1.1.2.2.01.1.2.0.000 30.000,00 31.500,00 25.200,00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.500,00 Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.01.1.1.1.000 31.500,00 38.400,00 38.400,00 1.1.2.2.01.1.1.1.099 Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.01.1.1.0.000 48.000,00 48.000,00 38.400,00 Taxa de Limpeza Pública - Principal Taxas pela Prestação de Serviços 48.000,00 1.1.2.2.01.1.1.1.001 Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.01.1.0.0.000 Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.01.0.0.0.000 1.1.2.2.00.0.0.0.000 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida 500,00 Ativa - Multas e 400,00 Juros 400,00 FEVEREIRO 1.1.2.1.02.2.4.0.000 JANEIRO Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida 500,00 Ativa 1.1.2.1.02.2.3.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 350,00 210,00 350,00 2.450,00 6.860,00 16.128,00 16.128,00 16.128,00 16.128,00 23.170,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 350,00 3.500,00 3.850,00 3.850,00 350,00 3.500,00 3.850,00 3.850,00 350,00 3.500,00 3.850,00 3.850,00 1.050,00 21.000,00 22.050,00 22.050,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 350,00 350,00 JULHO 400,00 240,00 400,00 2.800,00 7.840,00 18.432,00 18.432,00 18.432,00 18.432,00 26.480,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 400,00 4.000,00 4.400,00 4.400,00 400,00 4.000,00 4.400,00 4.400,00 400,00 4.000,00 4.400,00 4.400,00 1.200,00 24.000,00 25.200,00 25.200,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 400,00 400,00 AGOSTO 400,00 240,00 400,00 2.800,00 7.840,00 18.432,00 18.432,00 18.432,00 18.432,00 26.480,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 400,00 4.000,00 4.400,00 4.400,00 400,00 4.000,00 4.400,00 4.400,00 400,00 4.000,00 4.400,00 4.400,00 1.200,00 24.000,00 25.200,00 25.200,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 400,00 400,00 SETEMBRO 400,00 240,00 400,00 2.800,00 7.840,00 18.432,00 18.432,00 18.432,00 18.432,00 26.480,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 400,00 4.000,00 4.400,00 4.400,00 400,00 4.000,00 4.400,00 4.400,00 400,00 4.000,00 4.400,00 4.400,00 1.200,00 24.000,00 25.200,00 25.200,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 400,00 400,00 OUTUBRO 400,00 240,00 400,00 2.800,00 7.840,00 18.432,00 18.432,00 18.432,00 18.432,00 26.480,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 400,00 4.000,00 4.400,00 4.400,00 400,00 4.000,00 4.400,00 4.400,00 400,00 4.000,00 4.400,00 4.400,00 1.200,00 24.000,00 25.200,00 25.200,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 400,00 400,00 NOVEMBRO 5.000,00 3.000,00 5.000,00 35.000,00 98.000,00 230.400,00 230.400,00 230.400,00 230.400,00 331.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 15.000,00 300.000,00 315.000,00 315.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 5.000,00 5.000,00 TOTAL Página: 3 de 11 600,00 360,00 600,00 4.200,00 11.760,00 27.648,00 27.648,00 27.648,00 27.648,00 39.720,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 600,00 6.000,00 6.600,00 6.600,00 600,00 6.000,00 6.600,00 6.600,00 600,00 6.000,00 6.600,00 6.600,00 1.800,00 36.000,00 37.800,00 37.800,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 600,00 600,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2019 Página: 7

Página 8

Remuneração de Depósitos Bancários - Outros800,00 Vinculado a Saúde 640,00 1.3.2.1.00.1.1.2.099 Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios 500,00 - ação social400,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros300,00 Vinculado a Assistência 240,00 Social 1.3.2.1.00.1.1.3.004 1.3.2.1.00.1.1.3.099 800,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Demais 1.000,00 Recursos Vinculados 800,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos 2.000,00 Não Vinculados 1.600,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de 500,00 Investimento - REN 400,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Demais 1.500,00 Recursos não 1.200,00 Vinculados 1.3.2.1.00.1.1.5.099 1.3.2.1.00.1.1.6.000 1.3.2.1.00.1.1.6.001 1.3.2.1.00.1.1.6.099 04/12/2018 - 11:51:22 Serviços de Venda de Editais - Principal Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 5.500,00 1.6.1.0.01.1.1.1.000 1.6.1.0.01.1.1.1.001 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.01.1.1.0.000 5.500,00 5.500,00 7.400,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.01.1.0.0.000 7.400,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.01.0.0.0.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 7.400,00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 1.000,00 - Dívida Ativa 800,00 - Multas e Juros 700,00 de Mora 1.3.6.0.01.1.4.0.000 1.6.1.0.00.0.0.0.000 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 1.000,00 - Dívida Ativa 800,00 1.3.6.0.01.1.3.0.000 7.400,00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 1.000,00 - Multas e Juros 800,00de Mora 1.3.6.0.01.1.2.0.000 1.6.0.0.00.0.0.0.000 Receita de Serviços Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 7.060,00 - Principal 5.648,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00 900,00 900,00 900,00 6.354,00 9.054,00 9.054,00 9.054,00 1.350,00 450,00 1.800,00 900,00 90,00 90,00 126,00 450,00 450,00 2.106,00 900,00 900,00 270,00 450,00 450,00 1.350,00 720,00 3.240,00 720,00 450,00 1.800,00 900,00 3.870,00 3.600,00 900,00 ABRIL 3.850,00 3.850,00 3.850,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 700,00 700,00 700,00 4.942,00 7.042,00 7.042,00 7.042,00 1.050,00 350,00 1.400,00 700,00 70,00 70,00 98,00 350,00 350,00 1.638,00 700,00 700,00 210,00 350,00 350,00 1.050,00 560,00 2.520,00 560,00 350,00 1.400,00 700,00 3.010,00 2.800,00 700,00 MAIO 4.400,00 4.400,00 4.400,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 800,00 800,00 800,00 5.648,00 8.048,00 8.048,00 8.048,00 1.200,00 400,00 1.600,00 800,00 80,00 80,00 112,00 400,00 400,00 1.872,00 800,00 800,00 240,00 400,00 400,00 1.200,00 640,00 2.880,00 640,00 400,00 1.600,00 800,00 3.440,00 3.200,00 800,00 JUNHO Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 3.850,00 3.850,00 3.850,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 700,00 700,00 4.942,00 7.042,00 1.3.6.0.01.1.1.0.000 8.048,00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 10.060,00 7.042,00 7.042,00 1.3.6.0.01.1.0.0.000 8.048,00 1.050,00 350,00 1.400,00 700,00 70,00 70,00 98,00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 10.060,00 8.048,00 80,00 80,00 112,00 350,00 350,00 1.638,00 700,00 700,00 210,00 350,00 350,00 1.050,00 560,00 2.520,00 560,00 350,00 1.3.6.0.01.0.0.0.000 10.060,00 Remuneração de Depósitos Bancários -Deposito 100,00 de poupança 1.3.2.1.00.1.1.5.006 Cessão de Direitos Remuneração de Depósitos Bancários - FIES 100,00 1.3.2.1.00.1.1.5.004 1.3.6.0.00.0.0.0.000 Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA 140,00 1.3.2.1.00.1.1.5.003 400,00 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 500,00 1.3.2.1.00.1.1.5.002 400,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties 500,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Demais2.340,00 Recursos Vinculados 1.872,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios 1.000,00 Diversos 800,00 1.3.2.1.00.1.1.5.001 1.3.2.1.00.1.1.5.000 1.3.2.1.00.1.1.4.099 Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio 1.000,00 Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS 500,00 1.3.2.1.00.1.1.3.003 1.3.2.1.00.1.1.4.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia 1.500,00 do FNAS 1.200,00 400,00 Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS 800,00 5% recursos proprios 640,00 1.3.2.1.00.1.1.3.002 2.880,00 400,00 1.400,00 700,00 3.010,00 2.800,00 700,00 MARÇO 1.3.2.1.00.1.1.3.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência 3.600,00 Social Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios 500,00 - Saúde 1.3.2.1.00.1.1.2.003 1.3.2.1.00.1.1.3.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia 2.000,00 do SUS1.600,00 1.3.2.1.00.1.1.2.002 800,00 Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15% 1.000,00 1.3.2.1.00.1.1.2.001 3.440,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 4.300,00 1.3.2.1.00.1.1.2.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros 4.000,00 Vinculado a Educação 3.200,00 FEVEREIRO 1.3.2.1.00.1.1.1.099 JANEIRO Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios 1.000,00 - educação 800,00 1.3.2.1.00.1.1.1.005 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 3.850,00 3.850,00 3.850,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00 700,00 700,00 700,00 4.942,00 7.042,00 7.042,00 7.042,00 1.050,00 350,00 1.400,00 700,00 70,00 70,00 98,00 350,00 350,00 1.638,00 700,00 700,00 210,00 350,00 350,00 1.050,00 560,00 2.520,00 560,00 350,00 1.400,00 700,00 3.010,00 2.800,00 700,00 JULHO 4.400,00 4.400,00 4.400,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 800,00 800,00 800,00 5.648,00 8.048,00 8.048,00 8.048,00 1.200,00 400,00 1.600,00 800,00 80,00 80,00 112,00 400,00 400,00 1.872,00 800,00 800,00 240,00 400,00 400,00 1.200,00 640,00 2.880,00 640,00 400,00 1.600,00 800,00 3.440,00 3.200,00 800,00 AGOSTO 4.400,00 4.400,00 4.400,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 800,00 800,00 800,00 5.648,00 8.048,00 8.048,00 8.048,00 1.200,00 400,00 1.600,00 800,00 80,00 80,00 112,00 400,00 400,00 1.872,00 800,00 800,00 240,00 400,00 400,00 1.200,00 640,00 2.880,00 640,00 400,00 1.600,00 800,00 3.440,00 3.200,00 800,00 SETEMBRO 4.400,00 4.400,00 4.400,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 800,00 800,00 800,00 5.648,00 8.048,00 8.048,00 8.048,00 1.200,00 400,00 1.600,00 800,00 80,00 80,00 112,00 400,00 400,00 1.872,00 800,00 800,00 240,00 400,00 400,00 1.200,00 640,00 2.880,00 640,00 400,00 1.600,00 800,00 3.440,00 3.200,00 800,00 OUTUBRO 4.400,00 4.400,00 4.400,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 800,00 800,00 800,00 5.648,00 8.048,00 8.048,00 8.048,00 1.200,00 400,00 1.600,00 800,00 80,00 80,00 112,00 400,00 400,00 1.872,00 800,00 800,00 240,00 400,00 400,00 1.200,00 640,00 2.880,00 640,00 400,00 1.600,00 800,00 3.440,00 3.200,00 800,00 NOVEMBRO 55.000,00 55.000,00 55.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.600,00 100.600,00 100.600,00 100.600,00 15.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.400,00 5.000,00 5.000,00 23.400,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 8.000,00 36.000,00 8.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 43.000,00 40.000,00 10.000,00 TOTAL Página: 4 de 11 6.600,00 6.600,00 6.600,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 8.472,00 12.072,00 12.072,00 12.072,00 1.800,00 600,00 2.400,00 1.200,00 120,00 120,00 168,00 600,00 600,00 2.808,00 1.200,00 1.200,00 360,00 600,00 600,00 1.800,00 960,00 4.320,00 960,00 600,00 2.400,00 1.200,00 5.160,00 4.800,00 1.200,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2019 Página: 8

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Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 50.000,00 ““1%“Cota“entregue“no“mês“de“dezembro 40.000,00 35.000,00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 50.000,00 ““1%“Cota“entregue“no“mês“de“dezembro“-“Principal 40.000,00 35.000,00 45.000,00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 40.000,00 - 1% Cota entregue 32.000,00 no mês de julho 28.000,00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 40.000,00 - 1% Cota entregue 32.000,00 no mês de julho 28.000,00 - Principal 36.000,00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 1.000,00 Rural Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 1.000,00 Rural - Principal 800,00 1.7.1.8.01.3.0.0.000 1.7.1.8.01.3.1.0.000 1.7.1.8.01.4.0.0.000 1.7.1.8.01.4.1.0.000 1.7.1.8.01.5.0.0.000 1.7.1.8.01.5.1.0.000 Cota-parte Royalties pela Participação Especial 7.000,00 ““Lei“nº“9.478/97,“artigo“50“-“Principal 5.600,00 4.900,00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ““FEP17.500,00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ““FEP“-“Principal 17.500,00 1.7.1.8.02.5.1.0.000 1.7.1.8.02.6.0.0.000 1.7.1.8.02.6.1.0.000 04/12/2018 - 11:51:22 4.000,00 8.000,00 4.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 104.000,00 21.600,00 29.200,00 154.800,00 154.800,00 154.800,00 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 3.500,00 Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal 5.000,00 e Municípios para 4.000,00 Execução de 3.500,00 Ações de Vigilância 4.500,00 Sanitária 3.500,00 14.000,00 1.7.1.8.03.3.1.1.003 18.000,00 14.000,00 14.000,00 91.000,00 18.900,00 25.550,00 Assistência Financeira Complementar aos Estados, 10.000,00 Distrito Federal 8.000,00 e Municípios para 7.000,00 Agentes de 9.000,00 Combate às Endemias 7.000,00 14.000,00 18.000,00 18.000,00 117.000,00 24.300,00 32.850,00 135.450,00 1.7.1.8.03.3.1.1.002 16.000,00 14.000,00 14.000,00 91.000,00 18.900,00 25.550,00 174.150,00 Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal 5.000,00 e Municípios para 4.000,00 Vigilância em 3.500,00 Saúde - Despesas 4.500,00 Diversas Transferência de Recursos do SUS ““Vigilância“em“Saúde 20.000,00 1.7.1.8.03.3.1.1.000 16.000,00 16.000,00 104.000,00 21.600,00 29.200,00 135.450,00 135.450,00 1.7.1.8.03.3.1.1.001 Transferência de Recursos do SUS ““Vigilância“em“Saúde 20.000,00 130.000,00 Transferência de Recursos do SUS ““Vigilância“em“Saúde 20.000,00 Piso de Atenção Básica Variável - PAB 1.7.1.8.03.1.1.1.005 27.000,00 1.7.1.8.03.3.1.0.000 Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO 1.7.1.8.03.1.1.1.004 36.500,00 1.7.1.8.03.3.0.0.000 Agentes Comunitários de Saúde 1.7.1.8.03.1.1.1.001 154.800,00 174.150,00 135.450,00 Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“Básica 193.500,00 135.450,00 174.150,00 1.7.1.8.03.1.1.1.000 154.800,00 135.450,00 Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“Básica 193.500,00 154.800,00 Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“Básica 193.500,00 14.000,00 14.000,00 1.7.1.8.03.1.1.0.000 12.250,00 12.250,00 5.600,00 5.600,00 19.600,00 800,00 800,00 32.000,00 32.000,00 40.000,00 40.000,00 840.000,00 1.7.1.8.03.1.0.0.000 15.750,00 15.750,00 4.900,00 4.900,00 17.150,00 700,00 700,00 28.000,00 28.000,00 35.000,00 35.000,00 735.000,00 840.000,00 912.800,00 1.398.080,00 1.398.080,00 2.001.840,00 160,00 160,00 160,00 560,00 560,00 560,00 800,00 800,00 800,00 JUNHO Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde 219.500,00 ““SUS“““Repasses“Fundo“a“Fundo“Bloco“Custeio“das“Ações“e“Serviços“Públicos“de“Saúde 175.600,00 153.650,00 197.550,00 153.650,00 175.600,00 12.250,00 12.250,00 6.300,00 6.300,00 22.050,00 900,00 900,00 36.000,00 45.000,00 945.000,00 735.000,00 798.700,00 1.223.320,00 1.223.320,00 1.751.610,00 140,00 140,00 140,00 490,00 490,00 490,00 700,00 700,00 700,00 MAIO 1.7.1.8.03.0.0.0.000 14.000,00 14.000,00 Cota-parte Royalties pela Participação Especial 7.000,00 ““Lei“nº“9.478/97,“artigo“50 5.600,00 1.7.1.8.02.5.0.0.000 4.900,00 Transferência da Compensação Financeira pela 24.500,00 Exploração de Recursos 19.600,00 Naturais 17.150,00 700,00 700,00 735.000,00 1.7.1.8.02.0.0.0.000 800,00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1.050.000,00 - Cota Mensal 840.000,00 Principal 945.000,00 1.7.1.8.01.2.1.0.000 735.000,00 1.026.900,00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1.050.000,00 - Cota Mensal 840.000,00 798.700,00 1.7.1.8.01.2.0.0.000 912.800,00 1.572.840,00 1.572.840,00 2.252.070,00 180,00 Participação na Receita da União 1.223.320,00 1.223.320,00 1.751.610,00 140,00 180,00 180,00 630,00 630,00 630,00 900,00 900,00 900,00 ABRIL 1.7.1.8.01.0.0.0.000 1.141.000,00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF 1.747.600,00 e Municípios 1.398.080,00 1.7.1.8.00.0.0.0.000 1.398.080,00 1.747.600,00 Transferências da União e de suas Entidades 1.7.1.0.00.0.0.0.000 2.001.840,00 2.502.300,00 Serviços de Venda de Editais - Dívida Ativa - Multas 200,00e Juros de Mora 160,00 1.7.0.0.00.0.0.0.000 Transferências Correntes 1.6.1.0.01.1.4.1.001 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida 200,00 Ativa - Multas e 160,00 Juros de Mora140,00 1.6.1.0.01.1.4.1.000 490,00 490,00 490,00 700,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida 200,00 Ativa - Multas e 160,00 Juros de Mora 140,00 560,00 560,00 560,00 800,00 700,00 700,00 MARÇO 1.6.1.0.01.1.4.0.000 700,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida 700,00 Ativa 1.6.1.0.01.1.3.1.000 Serviços de Venda de Editais - Dívida Ativa Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida 700,00 Ativa 1.6.1.0.01.1.3.0.000 1.6.1.0.01.1.3.1.001 Serviços de Venda de Editais - Multas e Juros de 1.000,00 Mora 1.6.1.0.01.1.2.1.001 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas 1.000,00 e Juros de Mora 800,00 FEVEREIRO 1.6.1.0.01.1.2.1.000 JANEIRO Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas 1.000,00 e Juros de Mora 800,00 1.6.1.0.01.1.2.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 3.500,00 7.000,00 3.500,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 91.000,00 18.900,00 25.550,00 135.450,00 135.450,00 135.450,00 153.650,00 12.250,00 12.250,00 4.900,00 4.900,00 17.150,00 700,00 700,00 28.000,00 28.000,00 35.000,00 35.000,00 735.000,00 735.000,00 798.700,00 1.223.320,00 1.223.320,00 1.751.610,00 140,00 140,00 140,00 490,00 490,00 490,00 700,00 700,00 700,00 JULHO 4.000,00 8.000,00 4.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 104.000,00 21.600,00 29.200,00 154.800,00 154.800,00 154.800,00 175.600,00 14.000,00 14.000,00 5.600,00 5.600,00 19.600,00 800,00 800,00 32.000,00 32.000,00 40.000,00 40.000,00 840.000,00 840.000,00 912.800,00 1.398.080,00 1.398.080,00 2.001.840,00 160,00 160,00 160,00 560,00 560,00 560,00 800,00 800,00 800,00 AGOSTO 4.000,00 8.000,00 4.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 104.000,00 21.600,00 29.200,00 154.800,00 154.800,00 154.800,00 175.600,00 14.000,00 14.000,00 5.600,00 5.600,00 19.600,00 800,00 800,00 32.000,00 32.000,00 40.000,00 40.000,00 840.000,00 840.000,00 912.800,00 1.398.080,00 1.398.080,00 2.001.840,00 160,00 160,00 160,00 560,00 560,00 560,00 800,00 800,00 800,00 SETEMBRO 4.000,00 8.000,00 4.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 104.000,00 21.600,00 29.200,00 154.800,00 154.800,00 154.800,00 175.600,00 14.000,00 14.000,00 5.600,00 5.600,00 19.600,00 800,00 800,00 32.000,00 32.000,00 40.000,00 40.000,00 840.000,00 840.000,00 912.800,00 1.398.080,00 1.398.080,00 2.001.840,00 160,00 160,00 160,00 560,00 560,00 560,00 800,00 800,00 800,00 OUTUBRO 4.000,00 8.000,00 4.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 104.000,00 21.600,00 29.200,00 154.800,00 154.800,00 154.800,00 175.600,00 14.000,00 14.000,00 5.600,00 5.600,00 19.600,00 800,00 800,00 32.000,00 32.000,00 40.000,00 40.000,00 840.000,00 840.000,00 912.800,00 1.398.080,00 1.398.080,00 2.001.840,00 160,00 160,00 160,00 560,00 560,00 560,00 800,00 800,00 800,00 NOVEMBRO 50.000,00 100.000,00 50.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.300.000,00 270.000,00 365.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 2.195.000,00 175.000,00 175.000,00 70.000,00 70.000,00 245.000,00 10.000,00 10.000,00 400.000,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 11.410.000,00 17.476.000,00 17.476.000,00 25.023.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL Página: 5 de 11 6.000,00 12.000,00 6.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 156.000,00 32.400,00 43.800,00 232.200,00 232.200,00 232.200,00 263.400,00 21.000,00 21.000,00 8.400,00 8.400,00 29.400,00 1.200,00 1.200,00 48.000,00 48.000,00 60.000,00 60.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.369.200,00 2.097.120,00 2.097.120,00 3.002.760,00 240,00 240,00 240,00 840,00 840,00 840,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2019 Página: 9

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4.800,00 4.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 MARÇO 8.400,00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa 24.000,00Nacional de 19.200,00 Alimentação Escolar 16.800,00 ““PNAE Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa 24.000,00 Nacional de 19.200,00 Alimentação Escolar 16.800,00 ““PNAE 21.600,00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao24.000,00 Programa Nacional de 19.200,00 Alimentação16.800,00 Escolar ““PNAE 21.600,00 1.7.1.8.05.3.1.0.000 1.7.1.8.05.3.1.1.000 Transferência PNAE - Ensino Fundamental 10.000,00 Transferência PNAE - EJA Transferência PNAE - Mais Educação Transferência PNAE - Quilombola Transferência PNAE - AEE 1.7.1.8.05.3.1.1.003 1.7.1.8.05.3.1.1.004 1.7.1.8.05.3.1.1.005 1.7.1.8.05.3.1.1.006 1.7.1.8.05.3.1.1.008 700,00 800,00 800,00 700,00 700,00 700,00 04/12/2018 - 11:51:22 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 Transf. de Recursos da Complementação da União 178.500,00 ao Fundo de142.800,00 Manutenção e Desenv. 124.950,00 da Educação 160.650,00 Básica e de Valorização 124.950,00dos Prof. da 142.800,00 Educação ““FUNDEB 124.950,00 900,00 700,00 800,00 3.500,00 4.200,00 3.500,00 Transf. de Recursos da Complementação da União 178.500,00 ao Fundo de142.800,00 Manutenção e Desenv. 124.950,00 da Educação 160.650,00 Básica e de Valorização 124.950,00 dos Prof. da 142.800,00 Educação ““FUNDEB 124.950,00 700,00 900,00 700,00 4.000,00 4.800,00 4.000,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 4.340,00 4.200,00 2.100,00 1.7.1.8.09.1.1.0.000 800,00 700,00 900,00 3.500,00 4.200,00 3.500,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 4.960,00 4.800,00 2.400,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 350,00 700,00 3.500,00 700,00 7.000,00 2.450,00 2.100,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 19.040,00 19.040,00 57.680,00 1.7.1.8.09.1.0.0.000 Transferência Financeira do ICMS ““Desoneração“““L.C.“Nº“87/96 1.000,00 1.7.1.8.06.1.1.0.000 800,00 700,00 4.500,00 5.400,00 4.500,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 4.340,00 4.200,00 2.100,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 400,00 800,00 4.000,00 800,00 8.000,00 2.800,00 2.400,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 21.760,00 21.760,00 65.920,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 JULHO Transf. de Recursos de Complementação da União ao 178.500,00 Fundo de 142.800,00 Manutenção e Desenv. 124.950,00 da Educação Básica 160.650,00 e de Valorização 124.950,00 dos Prof. da 142.800,00 Educação ““FUNDEB 124.950,00 Transferência Financeira do ICMS ““Desoneração“““L.C.“Nº“87/96 1.000,00 1.7.1.8.06.1.0.0.000 800,00 3.500,00 4.200,00 3.500,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 5.580,00 5.400,00 2.700,00 10.640,00 10.640,00 10.640,00 350,00 700,00 3.500,00 700,00 7.000,00 2.450,00 2.100,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 19.040,00 19.040,00 57.680,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 JUNHO 1.7.1.8.09.0.0.0.000 Transferência Financeira do ICMS ““Desoneração“““L.C.“Nº“87/96 1.000,00 1.7.1.8.06.0.0.0.000 4.000,00 Outras Transferências do FNDE 1.7.1.8.05.9.1.1.099 5.000,00 Apoio Financeiro aos Municipios que Recebem 6.000,00 FPM - Educação 4.800,00 4.000,00 1.7.1.8.05.9.1.1.007 5.000,00 Manutenção da educação Infantil TD 1.7.1.8.05.9.1.1.006 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional 16.000,00 do Desenvolvimento 12.800,00 da Educação 11.200,00 ““FNDE 4.340,00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do 16.000,00 Desenvolvimento 12.800,00 da Educação 11.200,00 ““FNDE 4.960,00 4.200,00 1.7.1.8.05.9.1.1.000 6.200,00 4.800,00 2.100,00 1.7.1.8.05.9.1.0.000 Transferência PNATE - Médio 1.7.1.8.05.4.1.1.003 6.000,00 2.400,00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do 16.000,00 Desenvolvimento 12.800,00 da Educação11.200,00 ““FNDE Transferência PNATE - Fundamental 1.7.1.8.05.4.1.1.002 3.000,00 1.7.1.8.05.9.0.0.000 Transferência PNATE - Infantil Transferências Diretas do FNDE referentes ao15.200,00 Programa Nacional de 12.160,00 Apoio ao Transporte 10.640,00do Escolar 13.680,00 ““PNATE 1.7.1.8.05.4.1.1.001 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa 15.200,00 Nacional de 12.160,00 Apoio ao Transporte 10.640,00 do Escolar 13.680,00 ““PNATE 1.7.1.8.05.4.1.1.000 450,00 900,00 4.500,00 900,00 9.000,00 3.150,00 2.700,00 1.7.1.8.05.4.1.0.000 350,00 700,00 3.500,00 700,00 7.000,00 2.450,00 2.100,00 21.600,00 24.480,00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa 15.200,00Nacional de 12.160,00 Apoio ao Transporte 10.640,00 do Escolar13.680,00 ““PNATE 400,00 800,00 4.000,00 800,00 8.000,00 2.800,00 2.400,00 19.040,00 1.7.1.8.05.4.0.0.000 500,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 3.500,00 Transferência PNAE - Creche 1.7.1.8.05.3.1.1.002 3.000,00 Transferência PNAE - Pré Escola 1.7.1.8.05.3.1.1.001 21.760,00 24.480,00 1.7.1.8.05.3.0.0.000 27.200,00 19.040,00 Transferências do Salário-Educação 21.760,00 1.7.1.8.05.1.1.0.000 27.200,00 Transferências do Salário-Educação 1.7.1.8.05.1.0.0.000 74.160,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do 82.400,00 Desenvolvimento da 65.920,00 Educação ““FNDE 57.680,00 AFM - Apoio Financeiro Pela União Aos Entes 12.000,00 Federativos que9.600,00 recebem o fundo de 8.400,00 Participação dos 10.800,00 Municipios - FPM 8.400,00 1.7.1.8.05.0.0.0.000 1.7.1.8.04.6.1.0.001 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único 12.000,00 de Saúde 9.600,00 ““SUS,“não“detalhadas“anteriormente 8.400,00 10.800,00 1.7.1.8.04.6.1.0.000 8.400,00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único 12.000,00 de Saúde 9.600,00 ““SUS,“não“detalhadas“anteriormente 8.400,00 10.800,00 1.7.1.8.04.6.0.0.000 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 MAIO Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde 12.000,00 ““SUS“-“Bloco“Investimentos“na“Rede“de“Serviços“Públicos“de“Saúde 9.600,00 8.400,00 10.800,00 8.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 ABRIL 1.7.1.8.04.0.0.0.000 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos 6.000,00 Estrategicos na 4.800,00 Atenção Básica 4.200,00 em Saúde Transferência de Recursos do SUS ““Assistência“Farmacêutica 6.000,00 1.7.1.8.03.4.1.1.000 1.7.1.8.03.4.1.1.001 Transferência de Recursos do SUS ““Assistência“Farmacêutica 6.000,00 4.800,00 FEVEREIRO 1.7.1.8.03.4.1.0.000 JANEIRO Transferência de Recursos do SUS ““Assistência“Farmacêutica 6.000,00 1.7.1.8.03.4.0.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 142.800,00 142.800,00 142.800,00 800,00 800,00 800,00 4.000,00 4.800,00 4.000,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 4.960,00 4.800,00 2.400,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 400,00 800,00 4.000,00 800,00 8.000,00 2.800,00 2.400,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 21.760,00 21.760,00 65.920,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 AGOSTO 142.800,00 142.800,00 142.800,00 800,00 800,00 800,00 4.000,00 4.800,00 4.000,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 4.960,00 4.800,00 2.400,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 400,00 800,00 4.000,00 800,00 8.000,00 2.800,00 2.400,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 21.760,00 21.760,00 65.920,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 SETEMBRO 142.800,00 142.800,00 142.800,00 800,00 800,00 800,00 4.000,00 4.800,00 4.000,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 4.960,00 4.800,00 2.400,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 400,00 800,00 4.000,00 800,00 8.000,00 2.800,00 2.400,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 21.760,00 21.760,00 65.920,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 OUTUBRO 142.800,00 142.800,00 142.800,00 800,00 800,00 800,00 4.000,00 4.800,00 4.000,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 4.960,00 4.800,00 2.400,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 400,00 800,00 4.000,00 800,00 8.000,00 2.800,00 2.400,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 21.760,00 21.760,00 65.920,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 NOVEMBRO 1.785.000,00 1.785.000,00 1.785.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 50.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 62.000,00 60.000,00 30.000,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 5.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 100.000,00 35.000,00 30.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 272.000,00 272.000,00 824.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 TOTAL Página: 6 de 11 214.200,00 214.200,00 214.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 6.000,00 7.200,00 6.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 7.440,00 7.200,00 3.600,00 18.240,00 18.240,00 18.240,00 600,00 1.200,00 6.000,00 1.200,00 12.000,00 4.200,00 3.600,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 32.640,00 32.640,00 98.880,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2019 Página: 10

Página 11

Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança 8.000,00 Feliz 1.7.1.8.12.1.1.1.004 3.760,00 20.800,00 10.400,00 34.960,00 6.400,00 160,00 4.400,00 7.400,00 Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPI - Municípios Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 3.500,00 Econômico 2.800,00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 3.500,00 Econômico 2.800,00 Principal 1.7.2.8.01.2.0.0.000 1.7.2.8.01.2.1.0.000 1.7.2.8.01.3.0.0.000 1.7.2.8.01.3.1.0.000 1.7.2.8.01.4.0.0.000 1.7.2.8.01.4.1.0.000 Serviços Hospitalares - AIH - Estado 1.7.2.8.03.1.1.1.004 04/12/2018 - 11:51:22 Tratamento Fora do Domicilio 1.7.2.8.03.1.1.1.002 15.000,00 1.500,00 Programa Saúde da Familia - PSF - Estado 10.000,00 12.000,00 1.200,00 8.000,00 13.500,00 1.350,00 9.000,00 39.510,00 10.500,00 1.050,00 7.000,00 30.730,00 30.730,00 30.730,00 30.730,00 2.450,00 2.450,00 2.100,00 2.100,00 14.000,00 14.000,00 147.000,00 147.000,00 165.550,00 207.690,00 207.690,00 3.500,00 7.000,00 7.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 3.080,00 3.080,00 5.180,00 5.180,00 3.290,00 18.200,00 9.100,00 30.590,00 5.600,00 140,00 5.740,00 44.590,00 44.590,00 44.590,00 MAIO 12.000,00 1.200,00 8.000,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 2.800,00 2.800,00 2.400,00 2.400,00 16.000,00 16.000,00 168.000,00 168.000,00 189.200,00 237.360,00 237.360,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.520,00 3.520,00 5.920,00 5.920,00 3.760,00 20.800,00 10.400,00 34.960,00 6.400,00 160,00 6.560,00 50.960,00 50.960,00 50.960,00 JUNHO Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 10.500,00 1.050,00 7.000,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas 43.900,00de Saúde35.120,00 ““Repasse“Fundo“a“Fundo“-“Principal 30.730,00 39.510,00 1.7.2.8.03.1.1.1.000 1.7.2.8.03.1.1.1.001 Transferência de Recursos do Estado para Programas 43.900,00 de Saúde35.120,00 ““Repasse“Fundo“a“Fundo 30.730,00 39.510,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas 43.900,00 de Saúde 35.120,00 ““Repasse“Fundo“a“Fundo 30.730,00 1.7.2.8.03.1.1.0.000 39.510,00 3.150,00 3.150,00 2.700,00 2.700,00 18.000,00 18.000,00 189.000,00 1.7.2.8.03.1.0.0.000 2.450,00 2.450,00 2.100,00 2.100,00 14.000,00 14.000,00 147.000,00 189.000,00 212.850,00 267.030,00 267.030,00 4.500,00 9.000,00 9.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 3.960,00 3.960,00 6.660,00 6.660,00 4.230,00 23.400,00 11.700,00 39.330,00 7.200,00 180,00 7.380,00 57.330,00 57.330,00 57.330,00 ABRIL Transferência de Recursos do Estado para Programas 43.900,00 de Saúde 35.120,00 ““Repasse“Fundo“a“Fundo 30.730,00 2.400,00 2.400,00 16.000,00 16.000,00 168.000,00 147.000,00 165.550,00 207.690,00 207.690,00 3.500,00 7.000,00 7.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 3.080,00 3.080,00 5.180,00 5.180,00 3.290,00 18.200,00 9.100,00 30.590,00 5.600,00 140,00 5.740,00 44.590,00 44.590,00 44.590,00 MARÇO 1.7.2.8.03.0.0.0.000 3.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 210.000,00 168.000,00 1.7.2.8.01.1.1.0.000 210.000,00 Cota-Parte do ICMS 189.200,00 1.7.2.8.01.1.0.0.000 236.500,00 Participação na Receita dos Estados Transferências dos Estados - Específicas de Estados, 296.700,00 DF e Municípios 237.360,00 1.7.2.8.00.0.0.0.000 1.7.2.8.01.0.0.0.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 296.700,00 suas Entidades 237.360,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.520,00 3.520,00 5.920,00 1.7.2.0.00.0.0.0.000 5.000,00 Outras Transferência da União 1.7.1.8.99.1.1.1.099 25.000,00 CEX/FEX - Auxilio Financiero P/ Formento 10.000,00 Exportação Outras Transferências da União 1.7.1.8.99.1.1.1.000 25.000,00 25.000,00 1.7.1.8.99.1.1.1.002 Outras Transferências da União 1.7.1.8.99.1.1.0.000 Cota-Parte do Auxílio Financeiro aos Municípios10.000,00 AFM Outras Transferências da União 1.7.1.8.99.1.0.0.000 25.000,00 1.7.1.8.99.1.1.1.001 Outras Transferências da União Indice de Gestao Descentralizada do SUAS 4.400,00 Bloco Da Gestão do SUAS Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF Bloco de Gestão dos Programa Bolsa Familia e do 7.400,00 Cadastro ùnico5.920,00 1.7.1.8.99.0.0.0.000 1.7.1.8.12.1.1.6.001 1.7.1.8.12.1.1.6.000 1.7.1.8.12.1.1.5.001 1.7.1.8.12.1.1.5.000 Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social4.700,00 Básica 1.7.1.8.12.1.1.4.004 26.000,00 Piso Básico Variavél - SCFV 1.7.1.8.12.1.1.4.002 13.000,00 Piso Básico Fixo- CRAS 43.700,00 200,00 1.7.1.8.12.1.1.4.001 Bloco Da Proteção Social Básica BPC na Escola 1.7.1.8.12.1.1.1.001 1.7.1.8.12.1.1.4.000 Bloco dos Programas 1.7.1.8.12.1.1.1.000 6.560,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 63.700,00 Assistência Social 50.960,00 ““FNAS 1.7.1.8.12.1.1.0.000 8.200,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 63.700,00 Assistência Social 50.960,00 ““FNAS FEVEREIRO 1.7.1.8.12.1.0.0.000 JANEIRO Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 63.700,00 Assistência Social 50.960,00 ““FNAS 1.7.1.8.12.0.0.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 10.500,00 1.050,00 7.000,00 30.730,00 30.730,00 30.730,00 30.730,00 2.450,00 2.450,00 2.100,00 2.100,00 14.000,00 14.000,00 147.000,00 147.000,00 165.550,00 207.690,00 207.690,00 3.500,00 7.000,00 7.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 3.080,00 3.080,00 5.180,00 5.180,00 3.290,00 18.200,00 9.100,00 30.590,00 5.600,00 140,00 5.740,00 44.590,00 44.590,00 44.590,00 JULHO 12.000,00 1.200,00 8.000,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 2.800,00 2.800,00 2.400,00 2.400,00 16.000,00 16.000,00 168.000,00 168.000,00 189.200,00 237.360,00 237.360,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.520,00 3.520,00 5.920,00 5.920,00 3.760,00 20.800,00 10.400,00 34.960,00 6.400,00 160,00 6.560,00 50.960,00 50.960,00 50.960,00 AGOSTO 12.000,00 1.200,00 8.000,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 2.800,00 2.800,00 2.400,00 2.400,00 16.000,00 16.000,00 168.000,00 168.000,00 189.200,00 237.360,00 237.360,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.520,00 3.520,00 5.920,00 5.920,00 3.760,00 20.800,00 10.400,00 34.960,00 6.400,00 160,00 6.560,00 50.960,00 50.960,00 50.960,00 SETEMBRO 12.000,00 1.200,00 8.000,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 2.800,00 2.800,00 2.400,00 2.400,00 16.000,00 16.000,00 168.000,00 168.000,00 189.200,00 237.360,00 237.360,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.520,00 3.520,00 5.920,00 5.920,00 3.760,00 20.800,00 10.400,00 34.960,00 6.400,00 160,00 6.560,00 50.960,00 50.960,00 50.960,00 OUTUBRO 12.000,00 1.200,00 8.000,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 35.120,00 2.800,00 2.800,00 2.400,00 2.400,00 16.000,00 16.000,00 168.000,00 168.000,00 189.200,00 237.360,00 237.360,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.520,00 3.520,00 5.920,00 5.920,00 3.760,00 20.800,00 10.400,00 34.960,00 6.400,00 160,00 6.560,00 50.960,00 50.960,00 50.960,00 NOVEMBRO 150.000,00 15.000,00 100.000,00 439.000,00 439.000,00 439.000,00 439.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 200.000,00 200.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.365.000,00 2.967.000,00 2.967.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 44.000,00 44.000,00 74.000,00 74.000,00 47.000,00 260.000,00 130.000,00 437.000,00 80.000,00 2.000,00 82.000,00 637.000,00 637.000,00 637.000,00 TOTAL Página: 7 de 11 18.000,00 1.800,00 12.000,00 52.680,00 52.680,00 52.680,00 52.680,00 4.200,00 4.200,00 3.600,00 3.600,00 24.000,00 24.000,00 252.000,00 252.000,00 283.800,00 356.040,00 356.040,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 5.280,00 5.280,00 8.880,00 8.880,00 5.640,00 31.200,00 15.600,00 52.440,00 9.600,00 240,00 9.840,00 76.440,00 76.440,00 76.440,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2019 Página: 11

Página 12

Piso Básico Variável - PBV - SCFV Piso Variavél de Média Complexidade Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI / CREAS 700,00 1.7.2.8.07.1.1.1.003 1.7.2.8.07.1.1.1.004 1.7.2.8.07.1.1.1.005 Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas 458.000,00de Estados, 366.400,00 DF e Municípios 320.600,00 1.7.5.8.00.0.0.0.000 320.600,00 320.600,00 Outras Transferências Multigovernamentais Outras Transferências Multigovernamentais 1.7.5.8.99.1.1.0.000 1.7.5.8.99.1.1.1.000 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 3.000,00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas 200,00 e Juros de Mora 160,00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida 200,00 Ativa 1.9.1.0.07.1.1.0.000 1.9.1.0.07.1.2.0.000 1.9.1.0.07.1.3.0.000 3.600,00 160,00 2.400,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 1.9.1.0.07.1.0.0.000 3.600,00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas 3.600,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 94.400,00 1.9.1.0.07.0.0.0.000 118.000,00 1.9.1.0.00.0.0.0.000 1.9.0.0.00.0.0.0.000 Outras Receitas Correntes 04/12/2018 - 11:51:22 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 180,00 180,00 2.700,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 106.200,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 140,00 140,00 2.100,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 82.600,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 160,00 160,00 2.400,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 94.400,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 140,00 140,00 2.100,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 82.600,00 Transferência de Recursos da Complementação 50.000,00 da União 40.000,00 Fundef/Precatórios - Principal 35.000,00 Outras Transferências Multigovernamentais 1.7.5.8.99.1.0.0.000 1.7.5.8.99.1.1.1.001 Outras Transferências Multigovernamentais 1.7.5.8.99.0.0.0.000 140,00 140,00 2.100,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 82.600,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 408.000,00 e Desenvolvimento 326.400,00da Educação 285.600,00 Básica e de 367.200,00 Valorização dos285.600,00 Profissionais da Educação 326.400,00““FUNDEB 285.600,00 366.400,00 366.400,00 700,00 1.7.5.8.01.1.1.0.000 320.600,00 320.600,00 800,00 420,00 280,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 490,00 1.470,00 1.260,00 1.190,00 1.400,00 5.810,00 5.810,00 5.810,00 5.810,00 12.180,00 JULHO Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 408.000,00 e Desenvolvimento 326.400,00da Educação 285.600,00 Básica e de367.200,00 Valorização dos 285.600,00 Profissionais da Educação 326.400,00 ““FUNDEB 285.600,00 412.200,00 412.200,00 700,00 480,00 320,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 560,00 1.680,00 1.440,00 1.360,00 1.600,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 13.920,00 JUNHO 1.7.5.8.01.1.0.0.000 320.600,00 900,00 420,00 280,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 490,00 1.470,00 1.260,00 1.190,00 1.400,00 5.810,00 5.810,00 5.810,00 5.810,00 12.180,00 MAIO Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 408.000,00 e Desenvolvimento 326.400,00 da Educação 285.600,00 Básica e de 367.200,00 Valorização dos Profissionais 285.600,00 da Educação 326.400,00 ““FUNDEB 285.600,00 366.400,00 700,00 540,00 360,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 630,00 1.890,00 1.620,00 1.530,00 1.800,00 7.470,00 7.470,00 7.470,00 7.470,00 15.660,00 ABRIL 1.7.5.8.01.0.0.0.000 458.000,00 800,00 420,00 1.7.5.0.00.0.0.0.000 1.000,00 480,00 280,00 1.400,00 Demais Transferência do Estado 600,00 320,00 1.600,00 1.400,00 1.7.2.8.99.1.1.1.099 2.000,00 1.600,00 1.400,00 FCBA - Fundo de Cultura da Bahia Outras Transferências dos Estados 1.7.2.8.99.1.1.1.000 2.000,00 1.600,00 1.400,00 1.7.2.8.99.1.1.1.002 Outras Transferências dos Estados 1.7.2.8.99.1.1.0.000 2.000,00 1.600,00 4.200,00 Fundo de Investimento Econômico e Social -FIES 400,00 Outras Transferências dos Estados 1.7.2.8.99.1.0.0.000 2.000,00 4.800,00 4.200,00 4.200,00 1.7.2.8.99.1.1.1.001 Outras Transferências dos Estados 1.7.2.8.99.0.0.0.000 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 6.000,00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas 6.000,00 a Programas de 4.800,00 Educação 1.7.2.8.10.2.1.1.000 1.7.2.8.10.2.1.1.001 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas 6.000,00 a Programas de 4.800,00 Educação 1.7.2.8.10.2.1.0.000 4.200,00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas 6.000,00 a Programas de 4.800,00 Educação 1.7.2.8.10.2.0.0.000 490,00 1.470,00 1.260,00 1.190,00 1.400,00 5.810,00 5.810,00 5.810,00 5.810,00 12.180,00 MARÇO Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito 6.000,00 Federal e de Suas 4.800,00 Entidades 4.200,00 560,00 1.680,00 1.440,00 1.360,00 1.600,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 13.920,00 FEVEREIRO 1.7.2.8.10.0.0.0.000 2.100,00 1.800,00 1.700,00 Programa de Benefícios Eventuais 1.7.2.8.07.1.1.1.002 2.000,00 Transferências de Estados destinadas à Assistência 8.300,00 Social 1.7.2.8.07.1.1.1.000 Piso Básico Fixo - CRAS Transferências de Estados destinadas à Assistência 8.300,00 Social 1.7.2.8.07.1.1.0.000 1.7.2.8.07.1.1.1.001 Transferências de Estados destinadas à Assistência 8.300,00 Social 1.7.2.8.07.1.0.0.000 17.400,00 JANEIRO Transferências de Estados destinadas à Assistência 8.300,00 Social Serviços Hospitalares - SIA - Estado (Código / Descrição) 1.7.2.8.07.0.0.0.000 1.7.2.8.03.1.1.1.008 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 160,00 160,00 2.400,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 94.400,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 326.400,00 326.400,00 326.400,00 366.400,00 366.400,00 800,00 480,00 320,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 560,00 1.680,00 1.440,00 1.360,00 1.600,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 13.920,00 AGOSTO 160,00 160,00 2.400,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 94.400,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 326.400,00 326.400,00 326.400,00 366.400,00 366.400,00 800,00 480,00 320,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 560,00 1.680,00 1.440,00 1.360,00 1.600,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 13.920,00 SETEMBRO 160,00 160,00 2.400,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 94.400,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 326.400,00 326.400,00 326.400,00 366.400,00 366.400,00 800,00 480,00 320,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 560,00 1.680,00 1.440,00 1.360,00 1.600,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 13.920,00 OUTUBRO 160,00 160,00 2.400,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 94.400,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 326.400,00 326.400,00 326.400,00 366.400,00 366.400,00 800,00 480,00 320,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 560,00 1.680,00 1.440,00 1.360,00 1.600,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 13.920,00 NOVEMBRO 2.000,00 2.000,00 30.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 1.180.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 4.580.000,00 4.580.000,00 10.000,00 6.000,00 4.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 7.000,00 21.000,00 18.000,00 17.000,00 20.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 174.000,00 TOTAL Página: 8 de 11 240,00 240,00 3.600,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 141.600,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 489.600,00 489.600,00 489.600,00 549.600,00 549.600,00 1.200,00 720,00 480,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 840,00 2.520,00 2.160,00 2.040,00 2.400,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00 20.880,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2019 Página: 12

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Outras Indenizações Outras Indenizações - Principal 1.9.2.1.99.1.0.0.000 1.9.2.1.99.1.1.0.000 Outras Restituições - Principal Outras Restituições - Multas e Juros 1.9.2.2.99.1.1.0.000 1.9.2.2.99.1.2.0.000 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora 8.100,00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e 5.000,00 Juros 1.9.9.0.99.1.2.0.000 1.9.9.0.99.1.3.0.000 1.9.9.0.99.1.4.0.000 5.000,00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 2.1.1.9.00.0.0.0.000 10.000,00 Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Móveis e Semoventes 2.2.1.0.00.0.0.0.000 2.2.1.3.00.0.0.0.000 FEVEREIRO Transferências da União - Específicas de Estados, DF 215.600,00 e Municípios172.480,00 2.4.1.8.00.0.0.0.000 MARÇO Transferências de Recursos Destinados a Programas 30.000,00 de Educação24.000,00 Transferências de Recursos Destinados a Programas 30.000,00 de Educação 24.000,00 2.4.1.8.05.0.0.0.000 2.4.1.8.05.1.0.0.000 04/12/2018 - 11:51:22 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção 15.000,00 Básica de Saúde 12.000,00 27.000,00 27.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 21.000,00 21.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 24.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 172.480,00 172.480,00 200.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 212.000,00 4.000,00 4.000,00 6.480,00 41.200,00 55.680,00 55.680,00 55.680,00 3.280,00 12.560,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 35.840,00 160,00 JUNHO Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 21.000,00 21.000,00 10.500,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de 15.000,00 Saúde ““SUS“destinados“à“Atenção“Básica 12.000,00 10.500,00 2.4.1.8.04.1.1.1.000 2.4.1.8.04.1.1.1.004 Transferências de Recursos do Sistema Único de 15.000,00 Saúde ““SUS“destinados“à“Atenção“Básica 12.000,00 10.500,00 10.500,00 2.4.1.8.04.1.1.0.000 13.500,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de 15.000,00 Saúde ““SUS“destinados“à“Atenção“Básica 12.000,00 10.500,00 150.920,00 150.920,00 175.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 185.500,00 3.500,00 3.500,00 5.670,00 36.050,00 48.720,00 48.720,00 48.720,00 2.870,00 10.990,00 13.860,00 13.860,00 13.860,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 31.360,00 2.4.1.8.04.1.0.0.000 194.040,00 194.040,00 225.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 238.500,00 4.500,00 4.500,00 7.290,00 46.350,00 62.640,00 62.640,00 62.640,00 3.690,00 14.130,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 40.320,00 140,00 MAIO Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde 15.000,00 ““SUS“-“Bloco“Investimentos“na“Rede“de“Serviços“Públicos“de“Saúde 12.000,00 10.500,00 13.500,00 10.500,00 150.920,00 150.920,00 175.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 185.500,00 3.500,00 3.500,00 5.670,00 36.050,00 48.720,00 48.720,00 48.720,00 2.870,00 10.990,00 13.860,00 13.860,00 13.860,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 31.360,00 180,00 ABRIL 2.4.1.8.04.0.0.0.000 172.480,00 215.600,00 Transferências da União e de suas Entidades 2.4.1.0.00.0.0.0.000 200.000,00 250.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 212.000,00 4.000,00 4.000,00 6.480,00 41.200,00 55.680,00 55.680,00 55.680,00 3.280,00 12.560,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 35.840,00 2.4.0.0.00.0.0.0.000 Transferências de Capital Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 10.000,00 2.2.1.3.00.1.1.0.000 10.000,00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 2.2.1.3.00.1.0.0.000 10.000,00 10.000,00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 5.000,00 2.1.1.9.00.1.1.0.000 2.2.0.0.00.0.0.0.000 Alienação de Bens Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 5.000,00 2.1.1.9.00.1.0.0.000 5.000,00 5.000,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 2.1.1.0.00.0.0.0.000 265.000,00 5.000,00 51.500,00 2.1.0.0.00.0.0.0.000 Operações de Crédito 2.0.0.0.00.0.0.0.000 Receitas de Capital Outras Receitas - Primárias - Principal 1.9.9.0.99.1.1.0.000 69.600,00 Outras Receitas - Primárias 69.600,00 Outras Receitas 1.9.9.0.99.1.0.0.000 69.600,00 4.100,00 15.700,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 44.800,00 1.9.9.0.99.0.0.0.000 Demais Receitas Correntes Outras Restituições 1.9.2.2.99.1.0.0.000 1.9.9.0.00.0.0.0.000 Outras Restituições 1.9.2.2.99.0.0.0.000 Restituições Outras Indenizações Indenizações 1.9.2.1.00.0.0.0.000 1.9.2.1.99.0.0.0.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.9.2.2.00.0.0.0.000 JANEIRO Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida 200,00 Ativa - Multas e160,00 Juros de Mora 140,00 (Código / Descrição) 1.9.2.0.00.0.0.0.000 1.9.1.0.07.1.4.0.000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 21.000,00 21.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 150.920,00 150.920,00 175.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 185.500,00 3.500,00 3.500,00 5.670,00 36.050,00 48.720,00 48.720,00 48.720,00 2.870,00 10.990,00 13.860,00 13.860,00 13.860,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 31.360,00 140,00 JULHO 24.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 172.480,00 172.480,00 200.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 212.000,00 4.000,00 4.000,00 6.480,00 41.200,00 55.680,00 55.680,00 55.680,00 3.280,00 12.560,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 35.840,00 160,00 AGOSTO 24.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 172.480,00 172.480,00 200.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 212.000,00 4.000,00 4.000,00 6.480,00 41.200,00 55.680,00 55.680,00 55.680,00 3.280,00 12.560,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 35.840,00 160,00 SETEMBRO 24.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 172.480,00 172.480,00 200.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 212.000,00 4.000,00 4.000,00 6.480,00 41.200,00 55.680,00 55.680,00 55.680,00 3.280,00 12.560,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 35.840,00 160,00 OUTUBRO 24.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 172.480,00 172.480,00 200.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 212.000,00 4.000,00 4.000,00 6.480,00 41.200,00 55.680,00 55.680,00 55.680,00 3.280,00 12.560,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 35.840,00 160,00 NOVEMBRO 300.000,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2.156.000,00 2.156.000,00 2.500.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2.650.000,00 50.000,00 50.000,00 81.000,00 515.000,00 696.000,00 696.000,00 696.000,00 41.000,00 157.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 448.000,00 2.000,00 TOTAL Página: 9 de 11 36.000,00 36.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 258.720,00 258.720,00 300.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 318.000,00 6.000,00 6.000,00 9.720,00 61.800,00 83.520,00 83.520,00 83.520,00 4.920,00 18.840,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 53.760,00 240,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2019 Página: 13

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Transferências de Convênios dos Estados para o5.000,00 Sistema Único de4.000,00 Saúde ““SUS Transferências de Convênios dos Estados para o5.000,00 Sistema Único de 4.000,00 Saúde ““SUS Transferências de Convênios dos Estados destinadas 19.400,00 a Programas de 15.520,00 Educação 13.580,00 2.4.2.8.10.1.0.0.000 2.4.2.8.10.1.1.0.000 2.4.2.8.10.2.0.0.000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 10.000,00 2.4.2.8.10.9.1.0.000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB -4.000,00 - IPVA 9.1.7.2.80.1.2.1.000 04/12/2018 - 11:51:22 Dedução de receita para a formação do FUNDEB -42.000,00 - ICMS 9.1.7.2.80.1.1.1.000 -3.200,00 -33.600,00 -36.800,00 -3.600,00 -37.800,00 -41.400,00 -41.400,00 -41.400,00 -180,00 -180,00 -180,00 -189.000,00 -189.180,00 -189.360,00 -189.360,00 -230.760,00 -230.760,00 9.000,00 9.000,00 17.460,00 17.460,00 4.500,00 4.500,00 30.960,00 30.960,00 30.960,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 103.590,00 103.590,00 103.590,00 103.590,00 13.950,00 13.950,00 117.540,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 27.000,00 27.000,00 ABRIL -2.800,00 -29.400,00 -32.200,00 -32.200,00 -32.200,00 -140,00 -140,00 -140,00 -147.000,00 -147.140,00 -147.280,00 -147.280,00 -179.480,00 -179.480,00 7.000,00 7.000,00 13.580,00 13.580,00 3.500,00 3.500,00 24.080,00 24.080,00 24.080,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 80.570,00 80.570,00 80.570,00 80.570,00 10.850,00 10.850,00 91.420,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00 21.000,00 MAIO -3.200,00 -33.600,00 -36.800,00 -36.800,00 -36.800,00 -160,00 -160,00 -160,00 -168.000,00 -168.160,00 -168.320,00 -168.320,00 -205.120,00 -205.120,00 8.000,00 8.000,00 15.520,00 15.520,00 4.000,00 4.000,00 27.520,00 27.520,00 27.520,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 92.080,00 92.080,00 92.080,00 92.080,00 12.400,00 12.400,00 104.480,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 24.000,00 JUNHO Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 -2.800,00 -29.400,00 -32.200,00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -46.000,00 - Participação na -36.800,00 Receita do Estado -32.200,00 -32.200,00 Dedução de Transferencia dos Estados e do Distrito -46.000,00 Federal -36.800,00 9.1.7.2.80.1.0.0.000 Dedução de Transferencia dos Estados e do Distrito -46.000,00 Federal Dedução de receita para a formação do FUNDEB -200,00 ICMS Desoneração -160,00. LC 87/96 -140,00 -140,00 -140,00 -147.000,00 -147.140,00 -147.280,00 9.1.7.2.80.0.0.0.000 9.1.7.2.00.0.0.0.000 9.1.7.1.80.6.1.1.000 -160,00 -168.000,00 -168.160,00 -168.320,00 -168.320,00 Dedução de receita para a formação do FUNDEB -200,00 ICMS Desoneração -160,00 . LC 87/96 Dedução de receita para a formação do FUNDEB -200,00 ITR 9.1.7.1.80.1.5.1.000 9.1.7.1.80.6.0.0.000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB -210.000,00 - FPM Dedução de Receita Para a Formação do FUNDEB -210.200,00 9.1.7.1.80.1.0.0.000 9.1.7.1.80.1.2.1.000 Deduções das Transferencia da União 9.1.7.1.80.0.0.0.000 -210.400,00 -210.400,00 9.1.7.1.00.0.0.0.000 -147.280,00 -179.480,00 -256.400,00 9.1.0.0.00.0.0.0.000 Dedução das Receitas Correntes -205.120,00 -179.480,00 9.0.0.0.00.0.0.0.000 Deduções Da Receita e Recursos Arrecadados em -256.400,00 Exercicios Anteriores -205.120,00 Deduções das Transferencia da União 7.000,00 8.000,00 7.000,00 2.4.2.8.10.9.0.0.000 8.000,00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas 19.400,00 a Programas de 15.520,00 Educação 13.580,00 Outras Transferências de Convênio dos Estados10.000,00 2.4.2.8.10.2.1.0.000 3.500,00 3.500,00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito 34.400,00 Federal e de suas 27.520,00 Entidades24.080,00 24.080,00 24.080,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 80.570,00 80.570,00 80.570,00 80.570,00 10.850,00 10.850,00 91.420,00 2.4.2.8.10.0.0.0.000 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas 34.400,00 Entidades 27.520,00 32.000,00 2.4.2.8.00.0.0.0.000 40.000,00 32.000,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 34.400,00 suas Entidades27.520,00 Outras Transferências da União 2.4.1.8.99.1.1.0.000 40.000,00 32.000,00 92.080,00 92.080,00 92.080,00 2.4.2.0.00.0.0.0.000 Outras Transferências da União Outras Transferências de Convênios da União 115.100,00 2.4.1.8.10.9.1.1.099 2.4.1.8.99.1.0.0.000 Outras Transferências de Convênios da União 115.100,00 2.4.1.8.10.9.1.1.000 40.000,00 Outras Transferências de Convênios da União115.100,00 2.4.1.8.10.9.1.0.000 Outras Transferências da União Outras Transferências de Convênios da União 115.100,00 2.4.1.8.10.9.0.0.000 2.4.1.8.99.0.0.0.000 Transferências de Convênio da União para o Sistema 15.500,00 Único de Saúde 12.400,00 - SUS 2.4.1.8.10.1.0.0.000 92.080,00 Transferências de Convênio da União para o Sistema 15.500,00 Único de Saúde 12.400,00 ““SUS 2.4.1.8.10.1.0.0.000 104.480,00 Transferência de Convênios da União e de suas130.600,00 Entidades 2.4.1.8.10.0.0.0.000 Transferência Direta - PAR - PLANO DE AÇÃO 10.000,00 ARTICULADA 8.000,00 2.4.1.8.05.1.1.1.003 7.000,00 Transferência Direta - PAC II - PROINFÂNCIA 10.000,00 CONSTRUÇÃO DE 8.000,00 CRECHES 7.000,00 7.000,00 2.4.1.8.05.1.1.1.002 8.000,00 Transferência Direta - PAC II - QUADRAS 10.000,00 21.000,00 21.000,00 MARÇO 2.4.1.8.05.1.1.1.001 Transferências de Recursos Destinados a Programas 30.000,00 de Educação 24.000,00 FEVEREIRO 2.4.1.8.05.1.1.1.000 JANEIRO Transferências de Recursos Destinados a Programas 30.000,00 de Educação 24.000,00 2.4.1.8.05.1.1.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU -2.800,00 -29.400,00 -32.200,00 -32.200,00 -32.200,00 -140,00 -140,00 -140,00 -147.000,00 -147.140,00 -147.280,00 -147.280,00 -179.480,00 -179.480,00 7.000,00 7.000,00 13.580,00 13.580,00 3.500,00 3.500,00 24.080,00 24.080,00 24.080,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 80.570,00 80.570,00 80.570,00 80.570,00 10.850,00 10.850,00 91.420,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00 21.000,00 JULHO -3.200,00 -33.600,00 -36.800,00 -36.800,00 -36.800,00 -160,00 -160,00 -160,00 -168.000,00 -168.160,00 -168.320,00 -168.320,00 -205.120,00 -205.120,00 8.000,00 8.000,00 15.520,00 15.520,00 4.000,00 4.000,00 27.520,00 27.520,00 27.520,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 92.080,00 92.080,00 92.080,00 92.080,00 12.400,00 12.400,00 104.480,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 24.000,00 AGOSTO -3.200,00 -33.600,00 -36.800,00 -36.800,00 -36.800,00 -160,00 -160,00 -160,00 -168.000,00 -168.160,00 -168.320,00 -168.320,00 -205.120,00 -205.120,00 8.000,00 8.000,00 15.520,00 15.520,00 4.000,00 4.000,00 27.520,00 27.520,00 27.520,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 92.080,00 92.080,00 92.080,00 92.080,00 12.400,00 12.400,00 104.480,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 24.000,00 SETEMBRO -3.200,00 -33.600,00 -36.800,00 -36.800,00 -36.800,00 -160,00 -160,00 -160,00 -168.000,00 -168.160,00 -168.320,00 -168.320,00 -205.120,00 -205.120,00 8.000,00 8.000,00 15.520,00 15.520,00 4.000,00 4.000,00 27.520,00 27.520,00 27.520,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 92.080,00 92.080,00 92.080,00 92.080,00 12.400,00 12.400,00 104.480,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 24.000,00 OUTUBRO -3.200,00 -33.600,00 -36.800,00 -36.800,00 -36.800,00 -160,00 -160,00 -160,00 -168.000,00 -168.160,00 -168.320,00 -168.320,00 -205.120,00 -205.120,00 8.000,00 8.000,00 15.520,00 15.520,00 4.000,00 4.000,00 27.520,00 27.520,00 27.520,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 92.080,00 92.080,00 92.080,00 92.080,00 12.400,00 12.400,00 104.480,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 24.000,00 NOVEMBRO -40.000,00 -420.000,00 -460.000,00 -460.000,00 -460.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.100.000,00 -2.102.000,00 -2.104.000,00 -2.104.000,00 -2.564.000,00 -2.564.000,00 100.000,00 100.000,00 194.000,00 194.000,00 50.000,00 50.000,00 344.000,00 344.000,00 344.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.151.000,00 1.151.000,00 1.151.000,00 1.151.000,00 155.000,00 155.000,00 1.306.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 TOTAL Página: 10 de 11 -4.800,00 -50.400,00 -55.200,00 -55.200,00 -55.200,00 -240,00 -240,00 -240,00 -252.000,00 -252.240,00 -252.480,00 -252.480,00 -307.680,00 -307.680,00 12.000,00 12.000,00 23.280,00 23.280,00 6.000,00 6.000,00 41.280,00 41.280,00 41.280,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 138.120,00 138.120,00 138.120,00 138.120,00 18.600,00 18.600,00 156.720,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00 36.000,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2019 Página: 14

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04/12/2018 - 11:51:22 TOTAL GERAL DA RECEITA (Código / Descrição) : 2.886.000,00 JANEIRO 2.308.800,00 FEVEREIRO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO 2.020.200,00 MARÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU ABRIL MAIO 2.020.200,00 JUNHO 2.308.800,00 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 : ICHU - BA, 1 de janeiro de 2019 2.597.400,00 JULHO 2.020.200,00 AGOSTO 2.308.800,00 2.308.800,00 SETEMBRO 2.308.800,00 OUTUBRO : 2.308.800,00 NOVEMBRO TOTAL 28.860.000,00 Página: 11 de 11 3.463.200,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2019 Página: 15

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Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de mora 1.800,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de 1.800,00 Mora 1.1.1.3.03.1.3.0.000 1.1.1.3.03.1.4.0.000 1.1.1.3.03.4.0.0.000 1.1.1.3.03.4.1.0.000 1.1.1.3.03.4.2.0.000 1.1.1.3.03.4.3.0.000 1.1.1.3.03.4.4.0.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 900,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis 5.220,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Principal 2.700,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Multas“e“Juros“de“Mora 360,00 320,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Dívida“Ativa 360,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Dívida“Ativa“-“Multas“e“Juros 360,00 320,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Multas 360,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Juros“de“Mora 360,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Multas“da“Dívida“Ativa 360,00 320,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Juros“de“Mora“da“Dívida“Ativa 360,00 320,00 1.1.1.8.01.1.3.0.000 1.1.1.8.01.1.4.0.000 1.1.1.8.01.1.5.0.000 1.1.1.8.01.1.6.0.000 1.1.1.8.01.1.7.0.000 1.1.1.8.01.1.8.0.000 1.1.1.8.01.4.0.0.000 1.1.1.8.01.4.1.0.000 1.1.1.8.01.4.2.0.000 1.1.1.8.01.4.3.0.000 1.1.1.8.01.4.4.0.000 1.1.1.8.01.4.5.0.000 1.1.1.8.01.4.6.0.000 1.1.1.8.01.4.7.0.000 1.1.1.8.01.4.8.0.000 04/12/2018 - 11:59:16 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 1.1.1.8.01.1.2.0.000 1.1.1.8.02.0.0.0.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 69.120,00 320,00 320,00 320,00 2.400,00 4.640,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 4.000,00 800,00 4.000,00 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 77.760,00 900,00 900,00 900,00 900,00 4.500,00 900,00 4.500,00 12.800,00 17.440,00 1.1.1.8.01.1.1.0.000 14.400,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 19.620,00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 86.560,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 80.000,00 84.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 48.000,00 1.1.1.8.01.1.0.0.000 97.380,00 1.800,00 1.800,00 90.000,00 95.400,00 1.800,00 1.800,00 54.000,00 52.800,00 137.600,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 153.600,00 246.560,00 338.560,00 4.603.840,00 2º BIMESTRE 1.1.1.8.01.0.0.0.000 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 1.1.1.3.03.1.2.0.000 1.1.1.8.00.0.0.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.1.1.0.000 59.400,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 1.1.1.3.03.1.0.0.000 154.800,00 18.000,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 1.1.1.3.01.1.1.0.000 18.000,00 18.000,00 172.800,00 277.380,00 380.880,00 5.179.320,00 1º BIMESTRE 1.1.1.3.03.0.0.0.000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.1.1.3.00.0.0.0.000 1.1.1.3.01.1.0.0.000 Impostos 1.1.1.0.00.0.0.0.000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.1.0.0.00.0.0.0.000 1.1.1.3.01.0.0.0.000 Receitas Correntes 1.0.0.0.00.0.0.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 64.800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2.250,00 4.350,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 3.750,00 750,00 3.750,00 12.000,00 16.350,00 81.150,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 75.000,00 79.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 45.000,00 49.500,00 129.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 144.000,00 231.150,00 317.400,00 4.316.100,00 3º BIMESTRE 64.800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2.250,00 4.350,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 3.750,00 750,00 3.750,00 12.000,00 16.350,00 81.150,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 75.000,00 79.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 45.000,00 49.500,00 129.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 144.000,00 231.150,00 317.400,00 4.316.100,00 4º BIMESTRE 69.120,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 2.400,00 4.640,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 4.000,00 800,00 4.000,00 12.800,00 17.440,00 86.560,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 80.000,00 84.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 48.000,00 52.800,00 137.600,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 153.600,00 246.560,00 338.560,00 4.603.840,00 5º BIMESTRE TOTAL 432.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 29.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 25.000,00 80.000,00 109.000,00 541.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 500.000,00 530.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 300.000,00 330.000,00 860.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 960.000,00 1.541.000,00 2.116.000,00 28.774.000,00 Página: 1 de 11 86.400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 3.000,00 5.800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00 16.000,00 21.800,00 108.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100.000,00 106.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 60.000,00 66.000,00 172.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 192.000,00 308.200,00 423.200,00 5.754.800,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2019 Página: 16

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Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa 1.1.1.8.02.3.3.0.000 1.1.1.8.02.3.4.0.000 1.1.1.8.02.3.5.0.000 1.1.1.8.02.3.6.0.000 1.1.1.8.02.3.7.0.000 1.1.1.8.02.3.8.0.000 Outros Impostos Outros Impostos 1.1.1.9.01.1.1.0.000 1.1.1.9.01.1.1.1.000 4.500,00 4.000,00 4.000,00 1.500,00 1.500,00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora 1.1.2.1.02.2.0.0.000 1.1.2.1.02.2.1.0.000 1.1.2.1.02.2.2.0.000 04/12/2018 - 11:59:16 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 1.1.2.1.02.0.0.0.000 800,00 800,00 3.200,00 3.200,00 800,00 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 900,00 900,00 3.600,00 3.600,00 900,00 750,00 750,00 3.000,00 3.000,00 750,00 Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.600,00 1.500,00 1.1.2.1.01.1.4.1.004 1.800,00 1.600,00 750,00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras 900,00de Serviços - Dívida 800,00 Ativa - Multas e Juros 750,00 de Mora Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.1.2.1.01.1.4.1.000 1.800,00 800,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00 750,00 3.000,00 3.000,00 750,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 3.000,00 3.750,00 3.750,00 8.250,00 8.250,00 11.250,00 86.250,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 300,00 60.000,00 64.800,00 4º BIMESTRE 1.1.2.1.01.1.4.1.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.1.2.1.01.1.4.0.000 900,00 Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa 1.600,00 1.1.2.1.01.1.3.1.004 1.800,00 1.600,00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras 900,00de Serviços - Dívida 800,00 Ativa Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 1.1.2.1.01.1.3.1.000 1.800,00 800,00 1.1.2.1.01.1.3.1.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 1.1.2.1.01.1.3.0.000 900,00 Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora 1.600,00 1.500,00 1.1.2.1.01.1.2.1.004 1.800,00 1.600,00 750,00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras 900,00de Serviços - Multas 800,00 e Juros de Mora 750,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 1.1.2.1.01.1.2.1.000 1.800,00 800,00 3.000,00 3.750,00 3.750,00 8.250,00 8.250,00 11.250,00 86.250,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 300,00 60.000,00 64.800,00 3º BIMESTRE 1.1.2.1.01.1.2.1.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 1.1.2.1.01.1.2.0.000 900,00 Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.1.2.1.01.1.1.1.000 4.500,00 8.800,00 1.1.2.1.01.1.1.1.004 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.1.2.1.01.1.1.0.000 9.900,00 8.800,00 12.000,00 92.000,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 320,00 64.000,00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras 3.600,00de Serviços - Principal 3.200,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.1.2.1.01.1.0.0.000 9.900,00 13.500,00 103.500,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 360,00 72.000,00 69.120,00 2º BIMESTRE 1.1.2.1.01.1.1.1.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.1.2.1.00.0.0.0.000 1.1.2.1.01.0.0.0.000 Taxas 1.1.2.0.00.0.0.0.000 Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal Outros Impostos 1.1.1.9.01.1.0.0.000 1.1.1.9.01.1.1.1.001 Outros Impostos 1.1.1.9.01.0.0.0.000 Outros Impostos Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora 1.1.1.8.02.3.2.0.000 1.1.1.9.00.0.0.0.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.1.1.8.02.3.1.0.000 77.760,00 1º BIMESTRE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.1.1.8.02.3.0.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 800,00 800,00 3.200,00 3.200,00 800,00 800,00 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 1.600,00 1.600,00 800,00 3.200,00 4.000,00 4.000,00 8.800,00 8.800,00 12.000,00 92.000,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 320,00 64.000,00 69.120,00 5º BIMESTRE 5.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 55.000,00 55.000,00 75.000,00 575.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 400.000,00 432.000,00 TOTAL Página: 2 de 11 1.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 11.000,00 11.000,00 15.000,00 115.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 400,00 80.000,00 86.400,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2019 Página: 17

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Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Remuneração de Depósitos Bancários - MDE ( 25%) Remuneração de Depósitos Bancários - QSE Remuneração de Depósitos Bancários - Precatorio do Fundeb 1.3.2.1.00.1.1.1.000 1.3.2.1.00.1.1.1.001 1.3.2.1.00.1.1.1.002 1.3.2.1.00.1.1.1.003 1.3.2.1.00.1.1.1.004 04/12/2018 - 11:59:16 Remuneração de Depósitos Bancários 1.3.2.1.00.1.1.0.000 Juros e Correções Monetárias 1.3.2.1.00.0.0.0.000 Remuneração de Depósitos Bancários Valores Mobiliários 1.3.2.0.00.0.0.0.000 1.3.2.1.00.1.0.0.000 Receita Patrimonial Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 1.2.4.0.00.1.1.0.000 1.3.0.0.00.0.0.0.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.2.4.0.00.1.0.0.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.2.4.0.00.0.0.0.000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 1.1.2.8.01.1.1.0.000 Contribuições Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 1.1.2.8.01.1.0.0.000 1.2.0.0.00.0.0.0.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.1.2.8.01.0.0.0.000 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 900,00 540,00 900,00 6.300,00 17.640,00 41.472,00 41.472,00 41.472,00 41.472,00 59.580,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 900,00 9.000,00 9.900,00 9.900,00 900,00 9.000,00 9.900,00 9.900,00 900,00 9.000,00 9.900,00 9.900,00 2.700,00 54.000,00 56.700,00 56.700,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 900,00 900,00 1º BIMESTRE 800,00 480,00 800,00 5.600,00 15.680,00 36.864,00 36.864,00 36.864,00 36.864,00 52.960,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 800,00 8.000,00 8.800,00 8.800,00 800,00 8.000,00 8.800,00 8.800,00 800,00 8.000,00 8.800,00 8.800,00 2.400,00 48.000,00 50.400,00 50.400,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 800,00 800,00 2º BIMESTRE Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.1.2.2.01.1.4.1.099 1.1.2.8.00.0.0.0.000 Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.1.2.2.01.1.4.1.000 1.1.2.2.01.1.4.1.001 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.1.3.1.099 1.1.2.2.01.1.4.0.000 Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.1.3.1.000 1.1.2.2.01.1.3.1.001 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.1.3.0.000 Outras Taxas pela Prestação de Serviços Multas e Juros de Mora 1.1.2.2.01.1.2.1.099 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora 1.1.2.2.01.1.2.1.000 Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora 1.1.2.2.01.1.2.0.000 1.1.2.2.01.1.2.1.001 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.01.1.1.1.000 1.1.2.2.01.1.1.1.099 Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.01.1.1.0.000 Taxa de Limpeza Pública - Principal Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.01.1.0.0.000 1.1.2.2.01.1.1.1.001 Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.01.0.0.0.000 Taxas pela Prestação de Serviços Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.1.02.2.4.0.000 1.1.2.2.00.0.0.0.000 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 1.1.2.1.02.2.3.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 750,00 450,00 750,00 5.250,00 14.700,00 34.560,00 34.560,00 34.560,00 34.560,00 49.650,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 750,00 7.500,00 8.250,00 8.250,00 750,00 7.500,00 8.250,00 8.250,00 750,00 7.500,00 8.250,00 8.250,00 2.250,00 45.000,00 47.250,00 47.250,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 750,00 750,00 3º BIMESTRE 750,00 450,00 750,00 5.250,00 14.700,00 34.560,00 34.560,00 34.560,00 34.560,00 49.650,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 750,00 7.500,00 8.250,00 8.250,00 750,00 7.500,00 8.250,00 8.250,00 750,00 7.500,00 8.250,00 8.250,00 2.250,00 45.000,00 47.250,00 47.250,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 750,00 750,00 4º BIMESTRE 800,00 480,00 800,00 5.600,00 15.680,00 36.864,00 36.864,00 36.864,00 36.864,00 52.960,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 800,00 8.000,00 8.800,00 8.800,00 800,00 8.000,00 8.800,00 8.800,00 800,00 8.000,00 8.800,00 8.800,00 2.400,00 48.000,00 50.400,00 50.400,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 800,00 800,00 5º BIMESTRE 5.000,00 3.000,00 5.000,00 35.000,00 98.000,00 230.400,00 230.400,00 230.400,00 230.400,00 331.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 15.000,00 300.000,00 315.000,00 315.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 5.000,00 5.000,00 TOTAL Página: 3 de 11 1.000,00 600,00 1.000,00 7.000,00 19.600,00 46.080,00 46.080,00 46.080,00 46.080,00 66.200,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 10.000,00 11.000,00 11.000,00 1.000,00 10.000,00 11.000,00 11.000,00 1.000,00 10.000,00 11.000,00 11.000,00 3.000,00 60.000,00 63.000,00 63.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 1.000,00 1.000,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2019 Página: 18

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Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - Saúde Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculado a Saúde 1.3.2.1.00.1.1.2.003 1.3.2.1.00.1.1.2.099 Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - ação social Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculado a Assistência Social 1.3.2.1.00.1.1.3.003 1.3.2.1.00.1.1.3.004 1.3.2.1.00.1.1.3.099 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA Remuneração de Depósitos Bancários - FIES Remuneração de Depósitos Bancários -Deposito de poupança Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados 1.3.2.1.00.1.1.5.003 1.3.2.1.00.1.1.5.004 1.3.2.1.00.1.1.5.006 1.3.2.1.00.1.1.5.099 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços de Venda de Editais - Principal 1.6.1.0.01.1.0.0.000 1.6.1.0.01.1.1.0.000 1.6.1.0.01.1.1.1.000 1.6.1.0.01.1.1.1.001 04/12/2018 - 11:59:16 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.01.0.0.0.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.800,00 1.3.6.0.01.1.4.0.000 1.6.1.0.00.0.0.0.000 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Dívida Ativa 1.3.6.0.01.1.3.0.000 Receita de Serviços Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Multas e Juros de Mora 1.3.6.0.01.1.2.0.000 1.6.0.0.00.0.0.0.000 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal 1.3.6.0.01.1.1.0.000 8.800,00 8.800,00 8.800,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 11.296,00 16.096,00 16.096,00 16.096,00 2.400,00 800,00 3.200,00 1.600,00 160,00 160,00 224,00 800,00 800,00 3.744,00 1.600,00 1.600,00 480,00 800,00 800,00 2.400,00 1.280,00 5.760,00 1.280,00 800,00 3.200,00 1.600,00 6.880,00 6.400,00 1.600,00 2º BIMESTRE Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 9.900,00 9.900,00 9.900,00 13.320,00 13.320,00 13.320,00 13.320,00 1.800,00 1.800,00 12.708,00 18.108,00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 1.3.6.0.01.1.0.0.000 18.108,00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 18.108,00 2.700,00 900,00 3.600,00 1.800,00 180,00 180,00 252,00 900,00 900,00 4.212,00 1.800,00 1.800,00 540,00 900,00 900,00 2.700,00 1.440,00 6.480,00 1.440,00 900,00 3.600,00 1.800,00 7.740,00 7.200,00 1.800,00 1º BIMESTRE 1.3.6.0.01.0.0.0.000 Cessão de Direitos Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos não Vinculados 1.3.2.1.00.1.1.6.099 1.3.6.0.00.0.0.0.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Investimento - REN 1.3.2.1.00.1.1.6.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 1.3.2.1.00.1.1.5.002 1.3.2.1.00.1.1.6.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados 1.3.2.1.00.1.1.5.001 1.3.2.1.00.1.1.5.000 1.3.2.1.00.1.1.4.099 Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS 1.3.2.1.00.1.1.3.002 1.3.2.1.00.1.1.4.000 Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - 5% recursos proprios 1.3.2.1.00.1.1.3.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS 1.3.2.1.00.1.1.2.002 1.3.2.1.00.1.1.3.000 Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15% 1.3.2.1.00.1.1.2.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculado a Educação 1.3.2.1.00.1.1.1.099 1.3.2.1.00.1.1.2.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação 1.3.2.1.00.1.1.1.005 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 8.250,00 8.250,00 8.250,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 10.590,00 15.090,00 15.090,00 15.090,00 2.250,00 750,00 3.000,00 1.500,00 150,00 150,00 210,00 750,00 750,00 3.510,00 1.500,00 1.500,00 450,00 750,00 750,00 2.250,00 1.200,00 5.400,00 1.200,00 750,00 3.000,00 1.500,00 6.450,00 6.000,00 1.500,00 3º BIMESTRE 8.250,00 8.250,00 8.250,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 10.590,00 15.090,00 15.090,00 15.090,00 2.250,00 750,00 3.000,00 1.500,00 150,00 150,00 210,00 750,00 750,00 3.510,00 1.500,00 1.500,00 450,00 750,00 750,00 2.250,00 1.200,00 5.400,00 1.200,00 750,00 3.000,00 1.500,00 6.450,00 6.000,00 1.500,00 4º BIMESTRE 8.800,00 8.800,00 8.800,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00 11.840,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 11.296,00 16.096,00 16.096,00 16.096,00 2.400,00 800,00 3.200,00 1.600,00 160,00 160,00 224,00 800,00 800,00 3.744,00 1.600,00 1.600,00 480,00 800,00 800,00 2.400,00 1.280,00 5.760,00 1.280,00 800,00 3.200,00 1.600,00 6.880,00 6.400,00 1.600,00 5º BIMESTRE 55.000,00 55.000,00 55.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.600,00 100.600,00 100.600,00 100.600,00 15.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.400,00 5.000,00 5.000,00 23.400,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 8.000,00 36.000,00 8.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 43.000,00 40.000,00 10.000,00 TOTAL Página: 4 de 11 11.000,00 11.000,00 11.000,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 14.120,00 20.120,00 20.120,00 20.120,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 2.000,00 200,00 200,00 280,00 1.000,00 1.000,00 4.680,00 2.000,00 2.000,00 600,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.600,00 7.200,00 1.600,00 1.000,00 4.000,00 2.000,00 8.600,00 8.000,00 2.000,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2019 Página: 19

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Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa 1.6.1.0.01.1.3.1.000 04/12/2018 - 11:59:16 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de 9.000,00 Vigilância Sanitária 8.000,00 1.7.1.8.03.3.1.1.003 32.000,00 Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes 18.000,00 de Combate às 16.000,00 Endemias 36.000,00 32.000,00 32.000,00 1.7.1.8.03.3.1.1.002 Transferência de Recursos do SUS ““Vigilância“em“Saúde 1.7.1.8.03.3.1.1.000 36.000,00 36.000,00 208.000,00 43.200,00 58.400,00 Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde -9.000,00 Despesas Diversas 8.000,00 Transferência de Recursos do SUS ““Vigilância“em“Saúde 234.000,00 48.600,00 65.700,00 309.600,00 1.7.1.8.03.3.1.1.001 Transferência de Recursos do SUS ““Vigilância“em“Saúde Piso de Atenção Básica Variável - PAB 1.7.1.8.03.1.1.1.005 1.7.1.8.03.3.1.0.000 Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO 1.7.1.8.03.1.1.1.004 1.7.1.8.03.3.0.0.000 Agentes Comunitários de Saúde 1.7.1.8.03.1.1.1.001 348.300,00 7.500,00 15.000,00 7.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 195.000,00 40.500,00 54.750,00 290.250,00 290.250,00 290.250,00 Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“Básica 309.600,00 309.600,00 1.7.1.8.03.1.1.1.000 348.300,00 348.300,00 Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“Básica 26.250,00 Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“Básica 28.000,00 1.7.1.8.03.1.1.0.000 31.500,00 26.250,00 10.500,00 10.500,00 36.750,00 1.500,00 1.500,00 60.000,00 60.000,00 75.000,00 75.000,00 1.575.000,00 1.7.1.8.03.1.0.0.000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ““FEP“-“Principal 28.000,00 11.200,00 11.200,00 39.200,00 1.600,00 1.600,00 64.000,00 64.000,00 80.000,00 80.000,00 1.680.000,00 1.575.000,00 1.711.500,00 2.621.400,00 2.621.400,00 3.753.450,00 300,00 300,00 300,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3º BIMESTRE Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“““Repasses“Fundo“a“Fundo“Bloco“Custeio“das“Ações“e“Serviços“Públicos“de“Saúde 395.100,00 351.200,00 329.250,00 1.7.1.8.02.6.1.0.000 31.500,00 12.600,00 12.600,00 44.100,00 1.800,00 1.800,00 72.000,00 1.890.000,00 1.680.000,00 1.825.600,00 2.796.160,00 2.796.160,00 4.003.680,00 320,00 320,00 320,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 2º BIMESTRE 1.7.1.8.03.0.0.0.000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ““FEP 1.7.1.8.02.6.0.0.000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.7.1.8.01.5.1.0.000 Cota-parte Royalties pela Participação Especial ““Lei“nº“9.478/97,“artigo“50“-“Principal Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.7.1.8.01.5.0.0.000 Cota-parte Royalties pela Participação Especial ““Lei“nº“9.478/97,“artigo“50 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 72.000,00 1.7.1.8.01.4.1.0.000 1.7.1.8.02.5.1.0.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 1.7.1.8.01.4.0.0.000 1.7.1.8.02.5.0.0.000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ““1%“Cota“entregue“no“mês“de“dezembro“-“Principal 90.000,00 1.7.1.8.01.3.1.0.000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ““1%“Cota“entregue“no“mês“de“dezembro 90.000,00 1.7.1.8.01.3.0.0.000 1.7.1.8.02.0.0.0.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1.7.1.8.01.2.1.0.000 1.890.000,00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 2.053.800,00 3.145.680,00 3.145.680,00 1.7.1.8.01.2.0.0.000 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.7.1.8.00.0.0.0.000 Participação na Receita da União Transferências da União e de suas Entidades 1.7.1.0.00.0.0.0.000 4.504.140,00 360,00 360,00 360,00 1.7.1.8.01.0.0.0.000 Transferências Correntes 1.7.0.0.00.0.0.0.000 Serviços de Venda de Editais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.6.1.0.01.1.4.1.000 1.6.1.0.01.1.4.1.001 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1º BIMESTRE 1.6.1.0.01.1.4.0.000 Serviços de Venda de Editais - Dívida Ativa Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa 1.6.1.0.01.1.3.0.000 1.6.1.0.01.1.3.1.001 Serviços de Venda de Editais - Multas e Juros de Mora Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora 1.6.1.0.01.1.2.1.000 1.6.1.0.01.1.2.1.001 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora 1.6.1.0.01.1.2.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 7.500,00 15.000,00 7.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 195.000,00 40.500,00 54.750,00 290.250,00 290.250,00 290.250,00 329.250,00 26.250,00 26.250,00 10.500,00 10.500,00 36.750,00 1.500,00 1.500,00 60.000,00 60.000,00 75.000,00 75.000,00 1.575.000,00 1.575.000,00 1.711.500,00 2.621.400,00 2.621.400,00 3.753.450,00 300,00 300,00 300,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4º BIMESTRE 8.000,00 16.000,00 8.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 208.000,00 43.200,00 58.400,00 309.600,00 309.600,00 309.600,00 351.200,00 28.000,00 28.000,00 11.200,00 11.200,00 39.200,00 1.600,00 1.600,00 64.000,00 64.000,00 80.000,00 80.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 1.825.600,00 2.796.160,00 2.796.160,00 4.003.680,00 320,00 320,00 320,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 5º BIMESTRE 50.000,00 100.000,00 50.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.300.000,00 270.000,00 365.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 2.195.000,00 175.000,00 175.000,00 70.000,00 70.000,00 245.000,00 10.000,00 10.000,00 400.000,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 11.410.000,00 17.476.000,00 17.476.000,00 25.023.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL Página: 5 de 11 10.000,00 20.000,00 10.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 260.000,00 54.000,00 73.000,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00 439.000,00 35.000,00 35.000,00 14.000,00 14.000,00 49.000,00 2.000,00 2.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.282.000,00 3.495.200,00 3.495.200,00 5.004.600,00 400,00 400,00 400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2019 Página: 20

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Transferência de Recursos do SUS ““Assistência“Farmacêutica 1.7.1.8.03.4.1.1.000 10.800,00 10.800,00 10.800,00 1º BIMESTRE Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS,“não“detalhadas“anteriormente 21.600,00 1.7.1.8.04.6.1.0.000 19.200,00 04/12/2018 - 11:59:16 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 Transf. de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv. da 321.300,00 Educação Básica e de 285.600,00 Valorização dos Prof. da 267.750,00 Educação ““FUNDEB 267.750,00 1.500,00 Transf. de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv. da321.300,00 Educação Básica e de 285.600,00 Valorização dos Prof. da 267.750,00 Educação ““FUNDEB 267.750,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 7.500,00 9.000,00 7.500,00 1.7.1.8.09.1.1.0.000 1.600,00 1.500,00 1.500,00 7.500,00 9.000,00 7.500,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 9.300,00 9.000,00 4.500,00 1.7.1.8.09.1.0.0.000 1.800,00 1.600,00 1.600,00 8.000,00 9.600,00 8.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 9.300,00 9.000,00 4.500,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 750,00 1.500,00 7.500,00 1.500,00 15.000,00 5.250,00 4.500,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 40.800,00 40.800,00 123.600,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 4º BIMESTRE Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação 321.300,00Básica e de285.600,00 Valorização dos Prof. da 267.750,00 Educação ““FUNDEB 267.750,00 Transferência Financeira do ICMS ““Desoneração“““L.C.“Nº“87/96 1.7.1.8.06.1.1.0.000 1.800,00 1.800,00 9.000,00 10.800,00 9.000,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 9.920,00 9.600,00 4.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 750,00 1.500,00 7.500,00 1.500,00 15.000,00 5.250,00 4.500,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 40.800,00 40.800,00 123.600,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 3º BIMESTRE 1.7.1.8.09.0.0.0.000 Transferência Financeira do ICMS ““Desoneração“““L.C.“Nº“87/96 1.7.1.8.06.1.0.0.000 Outras Transferências do FNDE 1.7.1.8.05.9.1.1.099 Transferência Financeira do ICMS ““Desoneração“““L.C.“Nº“87/96 Apoio Financeiro aos Municipios que Recebem FPM - Educação 1.7.1.8.05.9.1.1.007 1.7.1.8.06.0.0.0.000 Manutenção da educação Infantil TD Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ““FNDE 28.800,00 1.7.1.8.05.9.1.1.006 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ““FNDE28.800,00 1.7.1.8.05.9.1.1.000 11.160,00 1.7.1.8.05.9.1.0.000 Transferência PNATE - Médio 1.7.1.8.05.4.1.1.003 10.800,00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ““FNDE28.800,00 Transferência PNATE - Fundamental 1.7.1.8.05.4.1.1.002 5.400,00 1.7.1.8.05.9.0.0.000 Transferência PNATE - Infantil 1.7.1.8.05.4.1.1.001 24.320,00 24.320,00 800,00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 27.360,00 Escolar ““PNATE 24.320,00 900,00 1.600,00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 27.360,00 Escolar ““PNATE Transferência PNAE - AEE 1.7.1.8.05.3.1.1.008 1.800,00 8.000,00 1.600,00 1.7.1.8.05.4.1.1.000 Transferência PNAE - Quilombola 1.7.1.8.05.3.1.1.006 9.000,00 1.800,00 1.7.1.8.05.4.1.0.000 Transferência PNAE - Mais Educação 1.7.1.8.05.3.1.1.005 16.000,00 5.600,00 4.800,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 43.520,00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 27.360,00 Escolar ““PNATE Transferência PNAE - EJA 1.7.1.8.05.3.1.1.004 18.000,00 6.300,00 5.400,00 48.960,00 43.520,00 131.840,00 1.7.1.8.05.4.0.0.000 Transferência PNAE - Ensino Fundamental 1.7.1.8.05.3.1.1.003 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ““PNAE 43.200,00 1.7.1.8.05.3.1.1.000 Transferência PNAE - Creche Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ““PNAE 43.200,00 1.7.1.8.05.3.1.0.000 1.7.1.8.05.3.1.1.002 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ““PNAE 43.200,00 1.7.1.8.05.3.0.0.000 Transferência PNAE - Pré Escola Transferências do Salário-Educação 1.7.1.8.05.1.1.0.000 1.7.1.8.05.3.1.1.001 Transferências do Salário-Educação 1.7.1.8.05.1.0.0.000 48.960,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ““FNDE 148.320,00 AFM - Apoio Financeiro Pela União Aos Entes Federativos que recebem o fundo de Participação 21.600,00 dos Municipios 19.200,00 FPM 1.7.1.8.05.0.0.0.000 1.7.1.8.04.6.1.0.001 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS,“não“detalhadas“anteriormente 21.600,00 1.7.1.8.04.6.0.0.000 19.200,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“-“Bloco“Investimentos“na“Rede“de“Serviços“Públicos“de“Saúde 21.600,00 19.200,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 2º BIMESTRE 1.7.1.8.04.0.0.0.000 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde 10.800,00 Transferência de Recursos do SUS ““Assistência“Farmacêutica 1.7.1.8.03.4.1.0.000 1.7.1.8.03.4.1.1.001 Transferência de Recursos do SUS ““Assistência“Farmacêutica 1.7.1.8.03.4.0.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 285.600,00 285.600,00 285.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 8.000,00 9.600,00 8.000,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 9.920,00 9.600,00 4.800,00 24.320,00 24.320,00 24.320,00 800,00 1.600,00 8.000,00 1.600,00 16.000,00 5.600,00 4.800,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 43.520,00 43.520,00 131.840,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 5º BIMESTRE 1.785.000,00 1.785.000,00 1.785.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 50.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 62.000,00 60.000,00 30.000,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 5.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 100.000,00 35.000,00 30.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 272.000,00 272.000,00 824.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 TOTAL Página: 6 de 11 357.000,00 357.000,00 357.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 12.000,00 10.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 12.400,00 12.000,00 6.000,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 1.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 20.000,00 7.000,00 6.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 54.400,00 54.400,00 164.800,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 6º BIMESTRE RECEITA - 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Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ““FNAS Bloco dos Programas BPC na Escola Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz 1.7.1.8.12.1.1.0.000 1.7.1.8.12.1.1.1.000 1.7.1.8.12.1.1.1.001 1.7.1.8.12.1.1.1.004 Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica 1.7.1.8.12.1.1.4.004 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 1.7.2.8.01.4.1.0.000 6.300,00 6.300,00 Tratamento Fora do Domicilio Serviços Hospitalares - AIH - Estado 1.7.2.8.03.1.1.1.002 1.7.2.8.03.1.1.1.004 04/12/2018 - 11:59:16 Programa Saúde da Familia - PSF - Estado 1.7.2.8.03.1.1.1.001 24.000,00 2.400,00 16.000,00 70.240,00 70.240,00 70.240,00 70.240,00 5.600,00 5.600,00 4.800,00 4.800,00 32.000,00 32.000,00 336.000,00 336.000,00 378.400,00 474.720,00 474.720,00 8.000,00 16.000,00 16.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 7.040,00 7.040,00 11.840,00 11.840,00 7.520,00 41.600,00 20.800,00 69.920,00 12.800,00 320,00 13.120,00 101.920,00 101.920,00 101.920,00 2º BIMESTRE Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 27.000,00 2.700,00 18.000,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ““Repasse“Fundo“a“Fundo“-“Principal 79.020,00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 1.7.2.8.01.4.0.0.000 5.400,00 1.7.2.8.03.1.1.1.000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.7.2.8.01.3.1.0.000 5.400,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ““Repasse“Fundo“a“Fundo79.020,00 Cota-Parte do IPI - Municípios 1.7.2.8.01.3.0.0.000 36.000,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ““Repasse“Fundo“a“Fundo 79.020,00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.7.2.8.01.2.1.0.000 36.000,00 1.7.2.8.03.1.1.0.000 Cota-Parte do IPVA 1.7.2.8.01.2.0.0.000 378.000,00 1.7.2.8.03.1.0.0.000 Cota-Parte do ICMS - Principal 1.7.2.8.01.1.1.0.000 378.000,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ““Repasse“Fundo“a“Fundo 79.020,00 Cota-Parte do ICMS 1.7.2.8.01.1.0.0.000 425.700,00 534.060,00 534.060,00 9.000,00 18.000,00 18.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 7.920,00 7.920,00 13.320,00 13.320,00 8.460,00 46.800,00 23.400,00 78.660,00 14.400,00 360,00 14.760,00 114.660,00 114.660,00 114.660,00 1º BIMESTRE 1.7.2.8.03.0.0.0.000 Participação na Receita dos Estados Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.7.2.8.00.0.0.0.000 1.7.2.8.01.0.0.0.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Outras Transferência da União 1.7.1.8.99.1.1.1.099 1.7.2.0.00.0.0.0.000 CEX/FEX - Auxilio Financiero P/ Formento Exportação Outras Transferências da União 1.7.1.8.99.1.1.1.000 1.7.1.8.99.1.1.1.002 Outras Transferências da União 1.7.1.8.99.1.1.0.000 Cota-Parte do Auxílio Financeiro aos Municípios- AFM Outras Transferências da União 1.7.1.8.99.1.0.0.000 1.7.1.8.99.1.1.1.001 Outras Transferências da União Indice de Gestao Descentralizada do SUAS Bloco Da Gestão do SUAS Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF 1.7.1.8.99.0.0.0.000 1.7.1.8.12.1.1.6.001 1.7.1.8.12.1.1.6.000 1.7.1.8.12.1.1.5.001 Bloco de Gestão dos Programa Bolsa Familia e do Cadastro ùnico Piso Básico Variavél - SCFV 1.7.1.8.12.1.1.4.002 1.7.1.8.12.1.1.5.000 Piso Básico Fixo- CRAS 1.7.1.8.12.1.1.4.001 Bloco Da Proteção Social Básica Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ““FNAS 1.7.1.8.12.1.0.0.000 1.7.1.8.12.1.1.4.000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ““FNAS 1.7.1.8.12.0.0.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 22.500,00 2.250,00 15.000,00 65.850,00 65.850,00 65.850,00 65.850,00 5.250,00 5.250,00 4.500,00 4.500,00 30.000,00 30.000,00 315.000,00 315.000,00 354.750,00 445.050,00 445.050,00 7.500,00 15.000,00 15.000,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 6.600,00 6.600,00 11.100,00 11.100,00 7.050,00 39.000,00 19.500,00 65.550,00 12.000,00 300,00 12.300,00 95.550,00 95.550,00 95.550,00 3º BIMESTRE 22.500,00 2.250,00 15.000,00 65.850,00 65.850,00 65.850,00 65.850,00 5.250,00 5.250,00 4.500,00 4.500,00 30.000,00 30.000,00 315.000,00 315.000,00 354.750,00 445.050,00 445.050,00 7.500,00 15.000,00 15.000,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 6.600,00 6.600,00 11.100,00 11.100,00 7.050,00 39.000,00 19.500,00 65.550,00 12.000,00 300,00 12.300,00 95.550,00 95.550,00 95.550,00 4º BIMESTRE 24.000,00 2.400,00 16.000,00 70.240,00 70.240,00 70.240,00 70.240,00 5.600,00 5.600,00 4.800,00 4.800,00 32.000,00 32.000,00 336.000,00 336.000,00 378.400,00 474.720,00 474.720,00 8.000,00 16.000,00 16.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 7.040,00 7.040,00 11.840,00 11.840,00 7.520,00 41.600,00 20.800,00 69.920,00 12.800,00 320,00 13.120,00 101.920,00 101.920,00 101.920,00 5º BIMESTRE 150.000,00 15.000,00 100.000,00 439.000,00 439.000,00 439.000,00 439.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 200.000,00 200.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.365.000,00 2.967.000,00 2.967.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 44.000,00 44.000,00 74.000,00 74.000,00 47.000,00 260.000,00 130.000,00 437.000,00 80.000,00 2.000,00 82.000,00 637.000,00 637.000,00 637.000,00 TOTAL Página: 7 de 11 30.000,00 3.000,00 20.000,00 87.800,00 87.800,00 87.800,00 87.800,00 7.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 40.000,00 40.000,00 420.000,00 420.000,00 473.000,00 593.400,00 593.400,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 8.800,00 8.800,00 14.800,00 14.800,00 9.400,00 52.000,00 26.000,00 87.400,00 16.000,00 400,00 16.400,00 127.400,00 127.400,00 127.400,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2019 Página: 22

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Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.7.2.8.10.2.1.1.000 687.000,00 687.000,00 Outras Transferências Multigovernamentais Outras Transferências Multigovernamentais 1.7.5.8.99.1.1.0.000 1.7.5.8.99.1.1.1.000 Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa 1.9.0.0.00.0.0.0.000 1.9.1.0.00.0.0.0.000 1.9.1.0.07.0.0.0.000 1.9.1.0.07.1.0.0.000 1.9.1.0.07.1.1.0.000 1.9.1.0.07.1.2.0.000 1.9.1.0.07.1.3.0.000 04/12/2018 - 11:59:16 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 320,00 320,00 4.800,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 188.800,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 360,00 360,00 5.400,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 212.400,00 Transferência de Recursos da Complementação da União Fundef/Precatórios - Principal 90.000,00 Outras Transferências Multigovernamentais 1.7.5.8.99.1.0.0.000 1.7.5.8.99.1.1.1.001 Outras Transferências Multigovernamentais 1.7.5.8.99.0.0.0.000 300,00 300,00 4.500,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 177.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 300,00 300,00 4.500,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 177.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 612.000,00 687.000,00 687.000,00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 734.400,00 e de Valorização dos 652.800,00 Profissionais da Educação 612.000,00““FUNDEB 612.000,00 732.800,00 732.800,00 1.500,00 1.7.5.8.01.1.1.0.000 824.400,00 824.400,00 1.500,00 900,00 600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 734.400,00 e de Valorização dos 652.800,00 Profissionais da Educação 612.000,00 ““FUNDEB 612.000,00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.7.5.8.00.0.0.0.000 1.600,00 900,00 600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 1.050,00 3.150,00 2.700,00 2.550,00 3.000,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 26.100,00 4º BIMESTRE 1.7.5.8.01.1.0.0.000 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.7.5.0.00.0.0.0.000 1.800,00 960,00 640,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 1.050,00 3.150,00 2.700,00 2.550,00 3.000,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 12.450,00 26.100,00 3º BIMESTRE Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 734.400,00 de Valorização dos 652.800,00 Profissionais da Educação 612.000,00 ““FUNDEB Demais Transferência do Estado 1.7.2.8.99.1.1.1.099 1.080,00 720,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.200,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 1.120,00 3.360,00 2.880,00 2.720,00 3.200,00 13.280,00 13.280,00 13.280,00 13.280,00 27.840,00 2º BIMESTRE 1.7.5.8.01.0.0.0.000 FCBA - Fundo de Cultura da Bahia Outras Transferências dos Estados 1.7.2.8.99.1.1.1.000 1.7.2.8.99.1.1.1.002 Outras Transferências dos Estados 1.7.2.8.99.1.1.0.000 Fundo de Investimento Econômico e Social -FIES Outras Transferências dos Estados 1.7.2.8.99.1.0.0.000 3.600,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 1.260,00 3.780,00 3.240,00 3.060,00 3.600,00 14.940,00 14.940,00 14.940,00 14.940,00 31.320,00 1º BIMESTRE 1.7.2.8.99.1.1.1.001 Outras Transferências dos Estados 1.7.2.8.99.0.0.0.000 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.7.2.8.10.2.1.1.001 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.7.2.8.10.2.1.0.000 Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI / CREAS 1.7.2.8.07.1.1.1.005 1.7.2.8.10.2.0.0.000 Piso Variavél de Média Complexidade 1.7.2.8.07.1.1.1.004 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades Piso Básico Variável - PBV - SCFV 1.7.2.8.07.1.1.1.003 1.7.2.8.10.0.0.0.000 Programa de Benefícios Eventuais Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 1.7.2.8.07.1.1.1.000 1.7.2.8.07.1.1.1.002 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 1.7.2.8.07.1.1.0.000 Piso Básico Fixo - CRAS Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 1.7.2.8.07.1.0.0.000 1.7.2.8.07.1.1.1.001 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social Serviços Hospitalares - SIA - Estado 1.7.2.8.07.0.0.0.000 1.7.2.8.03.1.1.1.008 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 320,00 320,00 4.800,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 188.800,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 652.800,00 652.800,00 652.800,00 732.800,00 732.800,00 1.600,00 960,00 640,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 1.120,00 3.360,00 2.880,00 2.720,00 3.200,00 13.280,00 13.280,00 13.280,00 13.280,00 27.840,00 5º BIMESTRE 2.000,00 2.000,00 30.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 1.180.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 4.580.000,00 4.580.000,00 10.000,00 6.000,00 4.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 7.000,00 21.000,00 18.000,00 17.000,00 20.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 174.000,00 TOTAL Página: 8 de 11 400,00 400,00 6.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 236.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 816.000,00 816.000,00 816.000,00 916.000,00 916.000,00 2.000,00 1.200,00 800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 1.400,00 4.200,00 3.600,00 3.400,00 4.000,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 34.800,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2019 Página: 23

Página 24

Outras Indenizações - Principal 1.9.2.1.99.1.1.0.000 Outras Restituições - Principal Outras Restituições - Multas e Juros 1.9.2.2.99.1.1.0.000 1.9.2.2.99.1.2.0.000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 2.4.1.8.05.0.0.0.000 2.4.1.8.05.1.0.0.000 04/12/2018 - 11:59:16 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde 48.000,00 48.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 54.000,00 54.000,00 27.000,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“destinados“à“Atenção“Básica 27.000,00 2.4.1.8.04.1.1.1.000 2.4.1.8.04.1.1.1.004 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“destinados“à“Atenção“Básica 27.000,00 24.000,00 2.4.1.8.04.1.1.0.000 344.960,00 344.960,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“destinados“à“Atenção“Básica27.000,00 388.080,00 388.080,00 2.4.1.8.04.1.0.0.000 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 2.4.1.8.00.0.0.0.000 400.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 424.000,00 8.000,00 8.000,00 12.960,00 82.400,00 111.360,00 111.360,00 111.360,00 6.560,00 25.120,00 31.680,00 31.680,00 31.680,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 71.680,00 320,00 2º BIMESTRE Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“-“Bloco“Investimentos“na“Rede“de“Serviços“Públicos“de“Saúde 27.000,00 24.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 2.4.1.0.00.0.0.0.000 450.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 477.000,00 9.000,00 9.000,00 14.580,00 92.700,00 125.280,00 125.280,00 125.280,00 7.380,00 28.260,00 35.640,00 35.640,00 35.640,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 80.640,00 360,00 1º BIMESTRE 2.4.1.8.04.0.0.0.000 Transferências de Capital 2.4.0.0.00.0.0.0.000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 2.2.1.3.00.1.1.0.000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 2.2.1.3.00.0.0.0.000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes Alienação de Bens Móveis 2.2.1.0.00.0.0.0.000 2.2.1.3.00.1.0.0.000 Alienação de Bens Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 2.1.1.9.00.1.1.0.000 2.2.0.0.00.0.0.0.000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 2.1.1.9.00.0.0.0.000 2.1.1.9.00.1.0.0.000 Operações de Crédito - Mercado Interno Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.9.9.0.99.1.4.0.000 Operações de Crédito Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 1.9.9.0.99.1.3.0.000 2.1.1.0.00.0.0.0.000 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora 1.9.9.0.99.1.2.0.000 2.1.0.0.00.0.0.0.000 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.9.9.0.99.1.1.0.000 Receitas de Capital Outras Receitas - Primárias 1.9.9.0.99.1.0.0.000 2.0.0.0.00.0.0.0.000 Outras Receitas 1.9.9.0.99.0.0.0.000 Demais Receitas Correntes Outras Restituições 1.9.2.2.99.1.0.0.000 1.9.9.0.00.0.0.0.000 Outras Restituições 1.9.2.2.99.0.0.0.000 Restituições Outras Indenizações 1.9.2.1.99.1.0.0.000 1.9.2.2.00.0.0.0.000 Outras Indenizações Indenizações 1.9.2.1.00.0.0.0.000 1.9.2.1.99.0.0.0.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.9.2.0.00.0.0.0.000 1.9.1.0.07.1.4.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 45.000,00 45.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 323.400,00 323.400,00 375.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 397.500,00 7.500,00 7.500,00 12.150,00 77.250,00 104.400,00 104.400,00 104.400,00 6.150,00 23.550,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 67.200,00 300,00 3º BIMESTRE 45.000,00 45.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 323.400,00 323.400,00 375.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 397.500,00 7.500,00 7.500,00 12.150,00 77.250,00 104.400,00 104.400,00 104.400,00 6.150,00 23.550,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 67.200,00 300,00 4º BIMESTRE 48.000,00 48.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 344.960,00 344.960,00 400.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 424.000,00 8.000,00 8.000,00 12.960,00 82.400,00 111.360,00 111.360,00 111.360,00 6.560,00 25.120,00 31.680,00 31.680,00 31.680,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 71.680,00 320,00 5º BIMESTRE 300.000,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2.156.000,00 2.156.000,00 2.500.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2.650.000,00 50.000,00 50.000,00 81.000,00 515.000,00 696.000,00 696.000,00 696.000,00 41.000,00 157.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 448.000,00 2.000,00 TOTAL Página: 9 de 11 60.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 431.200,00 431.200,00 500.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 530.000,00 10.000,00 10.000,00 16.200,00 103.000,00 139.200,00 139.200,00 139.200,00 8.200,00 31.400,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 89.600,00 400,00 6º BIMESTRE RECEITA - 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Outras Transferências de Convênios da União Outras Transferências de Convênios da União Outras Transferências de Convênios da União 2.4.1.8.10.9.0.0.000 2.4.1.8.10.9.1.0.000 2.4.1.8.10.9.1.1.000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA 9.1.7.2.80.1.2.1.000 04/12/2018 - 11:59:16 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS -7.200,00 -75.600,00 -82.800,00 -82.800,00 -82.800,00 -360,00 -6.400,00 -67.200,00 -73.600,00 -73.600,00 -73.600,00 -320,00 -320,00 -320,00 -336.000,00 -336.320,00 -336.640,00 -336.640,00 -410.240,00 -410.240,00 16.000,00 16.000,00 31.040,00 31.040,00 8.000,00 8.000,00 55.040,00 55.040,00 55.040,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 184.160,00 184.160,00 184.160,00 184.160,00 24.800,00 24.800,00 208.960,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 48.000,00 48.000,00 2º BIMESTRE Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação na Receita do Estado 9.1.7.2.80.1.1.1.000 Dedução de Transferencia dos Estados e do Distrito Federal 9.1.7.2.80.1.0.0.000 Dedução de Transferencia dos Estados e do Distrito Federal Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS Desoneração . LC 87/96 -360,00 -360,00 -378.000,00 -378.360,00 -378.720,00 -378.720,00 -461.520,00 -461.520,00 18.000,00 18.000,00 34.920,00 34.920,00 9.000,00 9.000,00 61.920,00 61.920,00 61.920,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 207.180,00 207.180,00 207.180,00 207.180,00 27.900,00 27.900,00 235.080,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 54.000,00 54.000,00 1º BIMESTRE 9.1.7.2.80.0.0.0.000 9.1.7.2.00.0.0.0.000 9.1.7.1.80.6.1.1.000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS Desoneração . LC 87/96 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR 9.1.7.1.80.1.5.1.000 9.1.7.1.80.6.0.0.000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM Dedução de Receita Para a Formação do FUNDEB 9.1.7.1.80.1.0.0.000 9.1.7.1.80.1.2.1.000 Deduções das Transferencia da União 9.1.7.1.80.0.0.0.000 Deduções das Transferencia da União Dedução das Receitas Correntes 9.1.0.0.00.0.0.0.000 9.1.7.1.00.0.0.0.000 Deduções Da Receita e Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores Outras Transferências de Convênio dos Estados 2.4.2.8.10.9.1.0.000 9.0.0.0.00.0.0.0.000 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 2.4.2.8.10.2.0.0.000 Outras Transferências de Convênio dos Estados Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde ““SUS 2.4.2.8.10.1.1.0.000 2.4.2.8.10.9.0.0.000 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde ““SUS 2.4.2.8.10.1.0.0.000 2.4.2.8.10.2.1.0.000 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.4.2.8.10.0.0.0.000 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 2.4.2.8.00.0.0.0.000 Outras Transferências da União 2.4.1.8.99.1.1.0.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Outras Transferências da União 2.4.1.8.99.1.0.0.000 2.4.2.0.00.0.0.0.000 Outras Transferências da União 2.4.1.8.99.0.0.0.000 Outras Transferências de Convênios da União Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 2.4.1.8.10.1.0.0.000 2.4.1.8.10.9.1.1.099 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde ““SUS 2.4.1.8.10.1.0.0.000 Transferência Direta - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA 2.4.1.8.05.1.1.1.003 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades Transferência Direta - PAC II - PROINFÂNCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES 2.4.1.8.05.1.1.1.002 2.4.1.8.10.0.0.0.000 Transferência Direta - PAC II - QUADRAS Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 2.4.1.8.05.1.1.1.000 2.4.1.8.05.1.1.1.001 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 2.4.1.8.05.1.1.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU -6.000,00 -63.000,00 -69.000,00 -69.000,00 -69.000,00 -300,00 -300,00 -300,00 -315.000,00 -315.300,00 -315.600,00 -315.600,00 -384.600,00 -384.600,00 15.000,00 15.000,00 29.100,00 29.100,00 7.500,00 7.500,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 172.650,00 172.650,00 172.650,00 172.650,00 23.250,00 23.250,00 195.900,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 45.000,00 3º BIMESTRE -6.000,00 -63.000,00 -69.000,00 -69.000,00 -69.000,00 -300,00 -300,00 -300,00 -315.000,00 -315.300,00 -315.600,00 -315.600,00 -384.600,00 -384.600,00 15.000,00 15.000,00 29.100,00 29.100,00 7.500,00 7.500,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 172.650,00 172.650,00 172.650,00 172.650,00 23.250,00 23.250,00 195.900,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 45.000,00 4º BIMESTRE -6.400,00 -67.200,00 -73.600,00 -73.600,00 -73.600,00 -320,00 -320,00 -320,00 -336.000,00 -336.320,00 -336.640,00 -336.640,00 -410.240,00 -410.240,00 16.000,00 16.000,00 31.040,00 31.040,00 8.000,00 8.000,00 55.040,00 55.040,00 55.040,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 184.160,00 184.160,00 184.160,00 184.160,00 24.800,00 24.800,00 208.960,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 48.000,00 48.000,00 5º BIMESTRE -40.000,00 -420.000,00 -460.000,00 -460.000,00 -460.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.100.000,00 -2.102.000,00 -2.104.000,00 -2.104.000,00 -2.564.000,00 -2.564.000,00 100.000,00 100.000,00 194.000,00 194.000,00 50.000,00 50.000,00 344.000,00 344.000,00 344.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.151.000,00 1.151.000,00 1.151.000,00 1.151.000,00 155.000,00 155.000,00 1.306.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 TOTAL Página: 10 de 11 -8.000,00 -84.000,00 -92.000,00 -92.000,00 -92.000,00 -400,00 -400,00 -400,00 -420.000,00 -420.400,00 -420.800,00 -420.800,00 -512.800,00 -512.800,00 20.000,00 20.000,00 38.800,00 38.800,00 10.000,00 10.000,00 68.800,00 68.800,00 68.800,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 230.200,00 230.200,00 230.200,00 230.200,00 31.000,00 31.000,00 261.200,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2019 Página: 25

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04/12/2018 - 11:59:16 TOTAL GERAL DA RECEITA (Código / Descrição) : PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 4.617.600,00 2º BIMESTRE Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 : ICHU - BA, 1 de janeiro de 2019 5.194.800,00 1º BIMESTRE 4.329.000,00 3º BIMESTRE 4.329.000,00 4º BIMESTRE : 4.617.600,00 5º BIMESTRE TOTAL 28.860.000,00 Página: 11 de 11 5.772.000,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2019 Página: 26

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Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de mora Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.1.1.3.03.1.1.0.000 1.1.1.3.03.1.2.0.000 1.1.1.3.03.1.3.0.000 1.1.1.3.03.1.4.0.000 1.1.1.3.03.4.0.0.000 1.1.1.3.03.4.1.0.000 1.1.1.3.03.4.2.0.000 1.1.1.3.03.4.3.0.000 1.1.1.3.03.4.4.0.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Principal Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Multas“e“Juros“de“Mora Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Dívida“Ativa Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Dívida“Ativa“-“Multas“e“Juros Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Multas Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Juros“de“Mora Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Multas“da“Dívida“Ativa Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Juros“de“Mora“da“Dívida“Ativa 1.1.1.8.01.1.2.0.000 1.1.1.8.01.1.3.0.000 1.1.1.8.01.1.4.0.000 1.1.1.8.01.1.5.0.000 1.1.1.8.01.1.6.0.000 1.1.1.8.01.1.7.0.000 1.1.1.8.01.1.8.0.000 1.1.1.8.01.4.0.0.000 1.1.1.8.01.4.1.0.000 1.1.1.8.01.4.2.0.000 1.1.1.8.01.4.3.0.000 1.1.1.8.01.4.4.0.000 1.1.1.8.01.4.5.0.000 1.1.1.8.01.4.6.0.000 1.1.1.8.01.4.7.0.000 1.1.1.8.01.4.8.0.000 04/12/2018 - 14:06:52 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.1.1.8.01.1.1.0.000 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.1.1.8.02.0.0.0.000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 1.1.1.8.01.1.0.0.000 146.880,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 5.100,00 9.860,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 8.500,00 1.700,00 8.500,00 27.200,00 37.060,00 183.940,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 170.000,00 180.200,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 102.000,00 112.200,00 292.400,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 326.400,00 523.940,00 719.440,00 9.783.160,00 1º QUADRIMESTRE 1.1.1.8.01.0.0.0.000 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 1.1.1.3.03.1.0.0.000 1.1.1.8.00.0.0.0.000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal 1.1.1.3.01.1.1.0.000 1.1.1.3.03.0.0.0.000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.1.1.3.00.0.0.0.000 1.1.1.3.01.1.0.0.000 Impostos 1.1.1.0.00.0.0.0.000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.1.0.0.00.0.0.0.000 1.1.1.3.01.0.0.0.000 Receitas Correntes 1.0.0.0.00.0.0.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 129.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 4.500,00 8.700,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 7.500,00 1.500,00 7.500,00 24.000,00 32.700,00 162.300,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 150.000,00 159.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 90.000,00 99.000,00 258.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 288.000,00 462.300,00 634.800,00 8.632.200,00 2º QUADRIMESTRE 155.520,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 5.400,00 10.440,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 9.000,00 1.800,00 9.000,00 28.800,00 39.240,00 194.760,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 180.000,00 190.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 108.000,00 118.800,00 309.600,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 345.600,00 554.760,00 761.760,00 10.358.640,00 3º QUADRIMESTRE Página: 1 de 11 432.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 29.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 25.000,00 80.000,00 109.000,00 541.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 500.000,00 530.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 300.000,00 330.000,00 860.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 960.000,00 1.541.000,00 2.116.000,00 28.774.000,00 TOTAL RECEITA - 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Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa 1.1.1.8.02.3.2.0.000 1.1.1.8.02.3.3.0.000 1.1.1.8.02.3.4.0.000 1.1.1.8.02.3.5.0.000 1.1.1.8.02.3.6.0.000 1.1.1.8.02.3.7.0.000 1.1.1.8.02.3.8.0.000 Outros Impostos Outros Impostos 1.1.1.9.01.1.1.0.000 1.1.1.9.01.1.1.1.000 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora 1.1.2.1.02.2.1.0.000 1.1.2.1.02.2.2.0.000 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 1.1.2.1.02.2.0.0.000 04/12/2018 - 14:06:52 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 1.1.2.1.02.0.0.0.000 1.700,00 1.700,00 6.800,00 6.800,00 1.700,00 Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.1.2.1.01.1.4.1.004 3.400,00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Dívida Ativa - Multas e 1.700,00 Juros de Mora Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.1.2.1.01.1.4.1.000 3.400,00 1.700,00 1.700,00 3.400,00 3.400,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00 6.000,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 6.000,00 7.500,00 7.500,00 16.500,00 16.500,00 22.500,00 172.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 600,00 120.000,00 129.600,00 2º QUADRIMESTRE 1.1.2.1.01.1.4.1.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa 1.1.2.1.01.1.3.1.004 1.1.2.1.01.1.4.0.000 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Dívida Ativa Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 1.1.2.1.01.1.3.1.000 1.1.2.1.01.1.3.1.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 1.1.2.1.01.1.3.0.000 1.700,00 Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros de Mora 1.1.2.1.01.1.2.1.004 3.400,00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Multas e Juros de Mora 1.700,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 1.1.2.1.01.1.2.1.000 3.400,00 1.700,00 6.800,00 8.500,00 8.500,00 18.700,00 1.1.2.1.01.1.2.1.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 1.1.2.1.01.1.2.0.000 Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.1.2.1.01.1.1.1.000 1.1.2.1.01.1.1.1.004 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.1.2.1.01.1.1.0.000 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Principal Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.1.2.1.01.1.0.0.000 18.700,00 25.500,00 195.500,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 680,00 136.000,00 146.880,00 1º QUADRIMESTRE 1.1.2.1.01.1.1.1.001 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.1.2.1.00.0.0.0.000 1.1.2.1.01.0.0.0.000 Taxas 1.1.2.0.00.0.0.0.000 Outros Impostos - SIMPLES NACIONAL - Principal Outros Impostos 1.1.1.9.01.1.0.0.000 1.1.1.9.01.1.1.1.001 Outros Impostos 1.1.1.9.01.0.0.0.000 Outros Impostos Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.1.1.8.02.3.1.0.000 1.1.1.9.00.0.0.0.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.1.1.8.02.3.0.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 1.800,00 1.800,00 7.200,00 7.200,00 1.800,00 1.800,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 7.200,00 9.000,00 9.000,00 19.800,00 19.800,00 27.000,00 207.000,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 720,00 144.000,00 155.520,00 3º QUADRIMESTRE Página: 2 de 11 5.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 55.000,00 55.000,00 75.000,00 575.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 400.000,00 432.000,00 TOTAL RECEITA - QUADRIMESTRAL / 2019 Página: 28

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Remuneração de Depósitos Bancários - Educação Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb Remuneração de Depósitos Bancários - MDE ( 25%) Remuneração de Depósitos Bancários - QSE Remuneração de Depósitos Bancários - Precatorio do Fundeb 1.3.2.1.00.1.1.1.000 1.3.2.1.00.1.1.1.001 1.3.2.1.00.1.1.1.002 1.3.2.1.00.1.1.1.003 1.3.2.1.00.1.1.1.004 04/12/2018 - 14:06:52 Remuneração de Depósitos Bancários 1.3.2.1.00.1.1.0.000 Juros e Correções Monetárias 1.3.2.1.00.0.0.0.000 Remuneração de Depósitos Bancários Valores Mobiliários 1.3.2.0.00.0.0.0.000 1.3.2.1.00.1.0.0.000 Receita Patrimonial 1.700,00 1.020,00 1.700,00 11.900,00 33.320,00 78.336,00 78.336,00 78.336,00 78.336,00 112.540,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 1.700,00 17.000,00 18.700,00 18.700,00 1.700,00 17.000,00 18.700,00 18.700,00 1.700,00 17.000,00 18.700,00 18.700,00 5.100,00 102.000,00 107.100,00 107.100,00 163.200,00 163.200,00 163.200,00 1.700,00 1.700,00 1º QUADRIMESTRE Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 1.2.4.0.00.1.1.0.000 1.3.0.0.00.0.0.0.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.2.4.0.00.1.0.0.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.2.4.0.00.0.0.0.000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 1.1.2.8.01.1.1.0.000 Contribuições Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 1.1.2.8.01.1.0.0.000 1.2.0.0.00.0.0.0.000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.1.2.8.01.0.0.0.000 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.1.2.2.01.1.4.1.099 1.1.2.8.00.0.0.0.000 Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.1.2.2.01.1.4.1.000 1.1.2.2.01.1.4.1.001 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.1.3.1.099 1.1.2.2.01.1.4.0.000 Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.1.3.1.000 1.1.2.2.01.1.3.1.001 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.1.3.0.000 Outras Taxas pela Prestação de Serviços Multas e Juros de Mora 1.1.2.2.01.1.2.1.099 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora 1.1.2.2.01.1.2.1.000 Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora 1.1.2.2.01.1.2.0.000 1.1.2.2.01.1.2.1.001 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.01.1.1.1.000 1.1.2.2.01.1.1.1.099 Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.01.1.1.0.000 Taxa de Limpeza Pública - Principal Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.01.1.0.0.000 1.1.2.2.01.1.1.1.001 Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.01.0.0.0.000 Taxas pela Prestação de Serviços Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.1.02.2.4.0.000 1.1.2.2.00.0.0.0.000 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 1.1.2.1.02.2.3.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 1.500,00 900,00 1.500,00 10.500,00 29.400,00 69.120,00 69.120,00 69.120,00 69.120,00 99.300,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.500,00 15.000,00 16.500,00 16.500,00 1.500,00 15.000,00 16.500,00 16.500,00 1.500,00 15.000,00 16.500,00 16.500,00 4.500,00 90.000,00 94.500,00 94.500,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 1.500,00 1.500,00 2º QUADRIMESTRE 1.800,00 1.080,00 1.800,00 12.600,00 35.280,00 82.944,00 82.944,00 82.944,00 82.944,00 119.160,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 1.800,00 18.000,00 19.800,00 19.800,00 1.800,00 18.000,00 19.800,00 19.800,00 1.800,00 18.000,00 19.800,00 19.800,00 5.400,00 108.000,00 113.400,00 113.400,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 1.800,00 1.800,00 3º QUADRIMESTRE Página: 3 de 11 5.000,00 3.000,00 5.000,00 35.000,00 98.000,00 230.400,00 230.400,00 230.400,00 230.400,00 331.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 5.000,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 15.000,00 300.000,00 315.000,00 315.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 5.000,00 5.000,00 TOTAL RECEITA - QUADRIMESTRAL / 2019 Página: 29

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Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - Saúde Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculado a Saúde 1.3.2.1.00.1.1.2.003 1.3.2.1.00.1.1.2.099 Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - ação social Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculado a Assistência Social 1.3.2.1.00.1.1.3.003 1.3.2.1.00.1.1.3.004 1.3.2.1.00.1.1.3.099 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA Remuneração de Depósitos Bancários - FIES Remuneração de Depósitos Bancários -Deposito de poupança Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados 1.3.2.1.00.1.1.5.003 1.3.2.1.00.1.1.5.004 1.3.2.1.00.1.1.5.006 1.3.2.1.00.1.1.5.099 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.3.6.0.01.1.4.0.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços de Venda de Editais - Principal 1.6.1.0.01.1.0.0.000 1.6.1.0.01.1.1.0.000 1.6.1.0.01.1.1.1.000 1.6.1.0.01.1.1.1.001 04/12/2018 - 14:06:52 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.01.0.0.0.000 18.700,00 18.700,00 18.700,00 25.160,00 25.160,00 25.160,00 25.160,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 24.004,00 34.204,00 34.204,00 34.204,00 5.100,00 1.700,00 6.800,00 3.400,00 340,00 340,00 476,00 1.700,00 1.700,00 7.956,00 3.400,00 3.400,00 1.020,00 1.700,00 1.700,00 5.100,00 2.720,00 12.240,00 2.720,00 1.700,00 6.800,00 3.400,00 14.620,00 13.600,00 3.400,00 1º QUADRIMESTRE Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Dívida Ativa 1.3.6.0.01.1.3.0.000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Multas e Juros de Mora 1.3.6.0.01.1.2.0.000 1.6.1.0.00.0.0.0.000 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal 1.3.6.0.01.1.1.0.000 Receita de Serviços Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 1.3.6.0.01.1.0.0.000 1.6.0.0.00.0.0.0.000 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 1.3.6.0.01.0.0.0.000 Cessão de Direitos Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos não Vinculados 1.3.2.1.00.1.1.6.099 1.3.6.0.00.0.0.0.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Investimento - REN 1.3.2.1.00.1.1.6.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 1.3.2.1.00.1.1.5.002 1.3.2.1.00.1.1.6.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados 1.3.2.1.00.1.1.5.001 1.3.2.1.00.1.1.5.000 1.3.2.1.00.1.1.4.099 Remuneração de Depósitos Bancários - Convenio Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS 1.3.2.1.00.1.1.3.002 1.3.2.1.00.1.1.4.000 Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - 5% recursos proprios 1.3.2.1.00.1.1.3.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS 1.3.2.1.00.1.1.2.002 1.3.2.1.00.1.1.3.000 Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15% 1.3.2.1.00.1.1.2.001 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculado a Educação 1.3.2.1.00.1.1.1.099 1.3.2.1.00.1.1.2.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação 1.3.2.1.00.1.1.1.005 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 16.500,00 16.500,00 16.500,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 21.180,00 30.180,00 30.180,00 30.180,00 4.500,00 1.500,00 6.000,00 3.000,00 300,00 300,00 420,00 1.500,00 1.500,00 7.020,00 3.000,00 3.000,00 900,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 2.400,00 10.800,00 2.400,00 1.500,00 6.000,00 3.000,00 12.900,00 12.000,00 3.000,00 2º QUADRIMESTRE 19.800,00 19.800,00 19.800,00 26.640,00 26.640,00 26.640,00 26.640,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 25.416,00 36.216,00 36.216,00 36.216,00 5.400,00 1.800,00 7.200,00 3.600,00 360,00 360,00 504,00 1.800,00 1.800,00 8.424,00 3.600,00 3.600,00 1.080,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00 2.880,00 12.960,00 2.880,00 1.800,00 7.200,00 3.600,00 15.480,00 14.400,00 3.600,00 3º QUADRIMESTRE Página: 4 de 11 55.000,00 55.000,00 55.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.600,00 100.600,00 100.600,00 100.600,00 15.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.400,00 5.000,00 5.000,00 23.400,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 8.000,00 36.000,00 8.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 43.000,00 40.000,00 10.000,00 TOTAL RECEITA - QUADRIMESTRAL / 2019 Página: 30

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Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa 1.6.1.0.01.1.3.1.000 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária 1.7.1.8.03.3.1.1.003 04/12/2018 - 14:06:52 Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias 1.7.1.8.03.3.1.1.002 Transferência de Recursos do SUS ““Vigilância“em“Saúde 1.7.1.8.03.3.1.1.000 Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas Transferência de Recursos do SUS ““Vigilância“em“Saúde 1.7.1.8.03.3.1.1.001 Transferência de Recursos do SUS ““Vigilância“em“Saúde Piso de Atenção Básica Variável - PAB 1.7.1.8.03.1.1.1.005 1.7.1.8.03.3.1.0.000 Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO 1.7.1.8.03.1.1.1.004 1.7.1.8.03.3.0.0.000 Agentes Comunitários de Saúde Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“Básica 1.7.1.8.03.1.1.1.000 1.7.1.8.03.1.1.1.001 Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“Básica 17.000,00 34.000,00 17.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 442.000,00 91.800,00 124.100,00 657.900,00 657.900,00 657.900,00 Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“Básica 1.7.1.8.03.1.1.0.000 59.500,00 1.7.1.8.03.1.0.0.000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ““FEP“-“Principal Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“““Repasses“Fundo“a“Fundo“Bloco“Custeio“das“Ações“e“Serviços“Públicos“de“Saúde 746.300,00 1.7.1.8.02.6.1.0.000 59.500,00 23.800,00 23.800,00 83.300,00 3.400,00 3.400,00 136.000,00 136.000,00 170.000,00 170.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00 3.879.400,00 5.941.840,00 5.941.840,00 8.507.820,00 680,00 680,00 680,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 1º QUADRIMESTRE 1.7.1.8.03.0.0.0.000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ““FEP Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.7.1.8.01.5.1.0.000 1.7.1.8.02.6.0.0.000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.7.1.8.01.5.0.0.000 Cota-parte Royalties pela Participação Especial ““Lei“nº“9.478/97,“artigo“50“-“Principal Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 1.7.1.8.01.4.1.0.000 Cota-parte Royalties pela Participação Especial ““Lei“nº“9.478/97,“artigo“50 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 1.7.1.8.01.4.0.0.000 1.7.1.8.02.5.1.0.000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ““1%“Cota“entregue“no“mês“de“dezembro“-“Principal 1.7.1.8.01.3.1.0.000 1.7.1.8.02.5.0.0.000 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ““1%“Cota“entregue“no“mês“de“dezembro 1.7.1.8.01.3.0.0.000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1.7.1.8.01.2.1.0.000 1.7.1.8.02.0.0.0.000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 1.7.1.8.01.2.0.0.000 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.7.1.8.00.0.0.0.000 Participação na Receita da União Transferências da União e de suas Entidades 1.7.1.0.00.0.0.0.000 1.7.1.8.01.0.0.0.000 Transferências Correntes 1.7.0.0.00.0.0.0.000 Serviços de Venda de Editais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.6.1.0.01.1.4.1.000 1.6.1.0.01.1.4.1.001 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.6.1.0.01.1.4.0.000 Serviços de Venda de Editais - Dívida Ativa Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa 1.6.1.0.01.1.3.0.000 1.6.1.0.01.1.3.1.001 Serviços de Venda de Editais - Multas e Juros de Mora Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora 1.6.1.0.01.1.2.1.000 1.6.1.0.01.1.2.1.001 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora 1.6.1.0.01.1.2.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 15.000,00 30.000,00 15.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 390.000,00 81.000,00 109.500,00 580.500,00 580.500,00 580.500,00 658.500,00 52.500,00 52.500,00 21.000,00 21.000,00 73.500,00 3.000,00 3.000,00 120.000,00 120.000,00 150.000,00 150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.423.000,00 5.242.800,00 5.242.800,00 7.506.900,00 600,00 600,00 600,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2º QUADRIMESTRE 18.000,00 36.000,00 18.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 468.000,00 97.200,00 131.400,00 696.600,00 696.600,00 696.600,00 790.200,00 63.000,00 63.000,00 25.200,00 25.200,00 88.200,00 3.600,00 3.600,00 144.000,00 144.000,00 180.000,00 180.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 4.107.600,00 6.291.360,00 6.291.360,00 9.008.280,00 720,00 720,00 720,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3º QUADRIMESTRE Página: 5 de 11 50.000,00 100.000,00 50.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.300.000,00 270.000,00 365.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 2.195.000,00 175.000,00 175.000,00 70.000,00 70.000,00 245.000,00 10.000,00 10.000,00 400.000,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 11.410.000,00 17.476.000,00 17.476.000,00 25.023.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL RECEITA - QUADRIMESTRAL / 2019 Página: 31

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Transferência de Recursos do SUS ““Assistência“Farmacêutica 1.7.1.8.03.4.1.1.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS,“não“detalhadas“anteriormente 1.7.1.8.04.6.1.0.000 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 Transf. de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. 606.900,00 da Educação ““FUNDEB 535.500,00 04/12/2018 - 14:06:52 Transf. de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. 606.900,00 da Educação ““FUNDEB 535.500,00 1.7.1.8.09.1.1.0.000 3.000,00 1.7.1.8.09.1.0.0.000 3.400,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00 18.000,00 15.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 18.600,00 18.000,00 9.000,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 1.500,00 3.000,00 15.000,00 3.000,00 30.000,00 10.500,00 9.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 81.600,00 81.600,00 247.200,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. 606.900,00 da Educação ““FUNDEB535.500,00 Transferência Financeira do ICMS ““Desoneração“““L.C.“Nº“87/96 1.7.1.8.06.1.1.0.000 3.400,00 3.400,00 17.000,00 20.400,00 17.000,00 54.400,00 54.400,00 54.400,00 21.080,00 20.400,00 10.200,00 51.680,00 51.680,00 51.680,00 1.700,00 3.400,00 17.000,00 3.400,00 34.000,00 11.900,00 10.200,00 81.600,00 81.600,00 81.600,00 92.480,00 92.480,00 280.160,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 2º QUADRIMESTRE 1.7.1.8.09.0.0.0.000 Transferência Financeira do ICMS ““Desoneração“““L.C.“Nº“87/96 1.7.1.8.06.1.0.0.000 Outras Transferências do FNDE 1.7.1.8.05.9.1.1.099 Transferência Financeira do ICMS ““Desoneração“““L.C.“Nº“87/96 Apoio Financeiro aos Municipios que Recebem FPM - Educação 1.7.1.8.05.9.1.1.007 1.7.1.8.06.0.0.0.000 Manutenção da educação Infantil TD Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ““FNDE 1.7.1.8.05.9.1.1.000 1.7.1.8.05.9.1.1.006 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ““FNDE 1.7.1.8.05.9.1.0.000 Transferência PNATE - Médio 1.7.1.8.05.4.1.1.003 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ““FNDE Transferência PNATE - Fundamental 1.7.1.8.05.4.1.1.002 1.7.1.8.05.9.0.0.000 Transferência PNATE - Infantil Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ““PNATE 1.7.1.8.05.4.1.1.001 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ““PNATE Transferência PNAE - AEE 1.7.1.8.05.3.1.1.008 1.7.1.8.05.4.1.1.000 Transferência PNAE - Quilombola 1.7.1.8.05.3.1.1.006 1.7.1.8.05.4.1.0.000 Transferência PNAE - Mais Educação 1.7.1.8.05.3.1.1.005 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ““PNATE Transferência PNAE - EJA 1.7.1.8.05.3.1.1.004 1.7.1.8.05.4.0.0.000 Transferência PNAE - Ensino Fundamental Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ““PNAE 1.7.1.8.05.3.1.1.000 1.7.1.8.05.3.1.1.003 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ““PNAE 1.7.1.8.05.3.1.0.000 Transferência PNAE - Creche Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ““PNAE 1.7.1.8.05.3.0.0.000 1.7.1.8.05.3.1.1.002 Transferências do Salário-Educação 1.7.1.8.05.1.1.0.000 Transferência PNAE - Pré Escola Transferências do Salário-Educação 1.7.1.8.05.1.0.0.000 1.7.1.8.05.3.1.1.001 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ““FNDE 1.7.1.8.05.0.0.0.000 AFM - Apoio Financeiro Pela União Aos Entes Federativos que recebem o fundo de Participação dos Municipios - FPM Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS,“não“detalhadas“anteriormente 1.7.1.8.04.6.0.0.000 1.7.1.8.04.6.1.0.001 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“-“Bloco“Investimentos“na“Rede“de“Serviços“Públicos“de“Saúde 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 1º QUADRIMESTRE 1.7.1.8.04.0.0.0.000 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde Transferência de Recursos do SUS ““Assistência“Farmacêutica 1.7.1.8.03.4.1.0.000 1.7.1.8.03.4.1.1.001 Transferência de Recursos do SUS ““Assistência“Farmacêutica 1.7.1.8.03.4.0.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 642.600,00 642.600,00 642.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 18.000,00 21.600,00 18.000,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 22.320,00 21.600,00 10.800,00 54.720,00 54.720,00 54.720,00 1.800,00 3.600,00 18.000,00 3.600,00 36.000,00 12.600,00 10.800,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 97.920,00 97.920,00 296.640,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 3º QUADRIMESTRE Página: 6 de 11 1.785.000,00 1.785.000,00 1.785.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 50.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 62.000,00 60.000,00 30.000,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 5.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 100.000,00 35.000,00 30.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 272.000,00 272.000,00 824.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 TOTAL RECEITA - QUADRIMESTRAL / 2019 Página: 32

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Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ““FNAS Bloco dos Programas BPC na Escola Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz 1.7.1.8.12.1.1.0.000 1.7.1.8.12.1.1.1.000 1.7.1.8.12.1.1.1.001 1.7.1.8.12.1.1.1.004 Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica 1.7.1.8.12.1.1.4.004 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 1.7.2.8.01.4.1.0.000 Tratamento Fora do Domicilio Serviços Hospitalares - AIH - Estado 1.7.2.8.03.1.1.1.002 1.7.2.8.03.1.1.1.004 04/12/2018 - 14:06:52 Programa Saúde da Familia - PSF - Estado 1.7.2.8.03.1.1.1.001 51.000,00 5.100,00 34.000,00 149.260,00 149.260,00 149.260,00 149.260,00 11.900,00 11.900,00 10.200,00 10.200,00 68.000,00 68.000,00 714.000,00 714.000,00 804.100,00 1.008.780,00 1.008.780,00 17.000,00 34.000,00 34.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 14.960,00 14.960,00 25.160,00 25.160,00 15.980,00 88.400,00 44.200,00 148.580,00 27.200,00 680,00 27.880,00 216.580,00 216.580,00 216.580,00 1º QUADRIMESTRE Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ““Repasse“Fundo“a“Fundo“-“Principal Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 1.7.2.8.01.4.0.0.000 1.7.2.8.03.1.1.1.000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.7.2.8.01.3.1.0.000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ““Repasse“Fundo“a“Fundo Cota-Parte do IPI - Municípios 1.7.2.8.01.3.0.0.000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ““Repasse“Fundo“a“Fundo Cota-Parte do IPVA - Principal 1.7.2.8.01.2.1.0.000 1.7.2.8.03.1.1.0.000 Cota-Parte do IPVA 1.7.2.8.01.2.0.0.000 1.7.2.8.03.1.0.0.000 Cota-Parte do ICMS - Principal 1.7.2.8.01.1.1.0.000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ““Repasse“Fundo“a“Fundo Cota-Parte do ICMS 1.7.2.8.01.1.0.0.000 1.7.2.8.03.0.0.0.000 Participação na Receita dos Estados Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.7.2.8.00.0.0.0.000 1.7.2.8.01.0.0.0.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Outras Transferência da União 1.7.1.8.99.1.1.1.099 1.7.2.0.00.0.0.0.000 CEX/FEX - Auxilio Financiero P/ Formento Exportação Outras Transferências da União 1.7.1.8.99.1.1.1.000 1.7.1.8.99.1.1.1.002 Outras Transferências da União 1.7.1.8.99.1.1.0.000 Cota-Parte do Auxílio Financeiro aos Municípios- AFM Outras Transferências da União 1.7.1.8.99.1.0.0.000 1.7.1.8.99.1.1.1.001 Outras Transferências da União Indice de Gestao Descentralizada do SUAS Bloco Da Gestão do SUAS Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF 1.7.1.8.99.0.0.0.000 1.7.1.8.12.1.1.6.001 1.7.1.8.12.1.1.6.000 1.7.1.8.12.1.1.5.001 Bloco de Gestão dos Programa Bolsa Familia e do Cadastro ùnico Piso Básico Variavél - SCFV 1.7.1.8.12.1.1.4.002 1.7.1.8.12.1.1.5.000 Piso Básico Fixo- CRAS 1.7.1.8.12.1.1.4.001 Bloco Da Proteção Social Básica Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ““FNAS 1.7.1.8.12.1.0.0.000 1.7.1.8.12.1.1.4.000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ““FNAS 1.7.1.8.12.0.0.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 45.000,00 4.500,00 30.000,00 131.700,00 131.700,00 131.700,00 131.700,00 10.500,00 10.500,00 9.000,00 9.000,00 60.000,00 60.000,00 630.000,00 630.000,00 709.500,00 890.100,00 890.100,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 13.200,00 13.200,00 22.200,00 22.200,00 14.100,00 78.000,00 39.000,00 131.100,00 24.000,00 600,00 24.600,00 191.100,00 191.100,00 191.100,00 2º QUADRIMESTRE 54.000,00 5.400,00 36.000,00 158.040,00 158.040,00 158.040,00 158.040,00 12.600,00 12.600,00 10.800,00 10.800,00 72.000,00 72.000,00 756.000,00 756.000,00 851.400,00 1.068.120,00 1.068.120,00 18.000,00 36.000,00 36.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 15.840,00 15.840,00 26.640,00 26.640,00 16.920,00 93.600,00 46.800,00 157.320,00 28.800,00 720,00 29.520,00 229.320,00 229.320,00 229.320,00 3º QUADRIMESTRE Página: 7 de 11 150.000,00 15.000,00 100.000,00 439.000,00 439.000,00 439.000,00 439.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 200.000,00 200.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.365.000,00 2.967.000,00 2.967.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 44.000,00 44.000,00 74.000,00 74.000,00 47.000,00 260.000,00 130.000,00 437.000,00 80.000,00 2.000,00 82.000,00 637.000,00 637.000,00 637.000,00 TOTAL RECEITA - QUADRIMESTRAL / 2019 Página: 33

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Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.7.2.8.10.2.1.1.000 Outras Transferências Multigovernamentais Outras Transferências Multigovernamentais 1.7.5.8.99.1.1.0.000 1.7.5.8.99.1.1.1.000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa 1.9.1.0.00.0.0.0.000 1.9.1.0.07.0.0.0.000 1.9.1.0.07.1.0.0.000 1.9.1.0.07.1.1.0.000 1.9.1.0.07.1.2.0.000 1.9.1.0.07.1.3.0.000 04/12/2018 - 14:06:52 Outras Receitas Correntes 1.9.0.0.00.0.0.0.000 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 Transferência de Recursos da Complementação da União Fundef/Precatórios - Principal Outras Transferências Multigovernamentais 1.7.5.8.99.1.0.0.000 1.7.5.8.99.1.1.1.001 Outras Transferências Multigovernamentais 1.7.5.8.99.0.0.0.000 680,00 680,00 10.200,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 401.200,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 1.387.200,00 Educação ““FUNDEB 1.224.000,00 600,00 600,00 9.000,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 354.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.224.000,00 1.224.000,00 1.374.000,00 1.374.000,00 1.7.5.8.01.1.1.0.000 1.557.200,00 1.557.200,00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 1.387.200,00 Educação ““FUNDEB Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.7.5.8.00.0.0.0.000 3.000,00 1.7.5.8.01.1.0.0.000 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.7.5.0.00.0.0.0.000 3.400,00 1.800,00 1.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 2.100,00 6.300,00 5.400,00 5.100,00 6.000,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 52.200,00 2º QUADRIMESTRE Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 1.387.200,00 Educação ““FUNDEB Demais Transferência do Estado 1.7.2.8.99.1.1.1.099 2.040,00 1.360,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 2.380,00 7.140,00 6.120,00 5.780,00 6.800,00 28.220,00 28.220,00 28.220,00 28.220,00 59.160,00 1º QUADRIMESTRE 1.7.5.8.01.0.0.0.000 FCBA - Fundo de Cultura da Bahia Outras Transferências dos Estados 1.7.2.8.99.1.1.1.000 1.7.2.8.99.1.1.1.002 Outras Transferências dos Estados 1.7.2.8.99.1.1.0.000 Fundo de Investimento Econômico e Social -FIES Outras Transferências dos Estados 1.7.2.8.99.1.0.0.000 1.7.2.8.99.1.1.1.001 Outras Transferências dos Estados 1.7.2.8.99.0.0.0.000 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.7.2.8.10.2.1.1.001 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.7.2.8.10.2.1.0.000 Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI / CREAS 1.7.2.8.07.1.1.1.005 1.7.2.8.10.2.0.0.000 Piso Variavél de Média Complexidade 1.7.2.8.07.1.1.1.004 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades Piso Básico Variável - PBV - SCFV 1.7.2.8.07.1.1.1.003 1.7.2.8.10.0.0.0.000 Programa de Benefícios Eventuais Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 1.7.2.8.07.1.1.1.000 1.7.2.8.07.1.1.1.002 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 1.7.2.8.07.1.1.0.000 Piso Básico Fixo - CRAS Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 1.7.2.8.07.1.0.0.000 1.7.2.8.07.1.1.1.001 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social Serviços Hospitalares - SIA - Estado 1.7.2.8.07.0.0.0.000 1.7.2.8.03.1.1.1.008 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 720,00 720,00 10.800,00 12.960,00 12.960,00 12.960,00 424.800,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 1.468.800,00 1.468.800,00 1.468.800,00 1.648.800,00 1.648.800,00 3.600,00 2.160,00 1.440,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 2.520,00 7.560,00 6.480,00 6.120,00 7.200,00 29.880,00 29.880,00 29.880,00 29.880,00 62.640,00 3º QUADRIMESTRE Página: 8 de 11 2.000,00 2.000,00 30.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 1.180.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 4.580.000,00 4.580.000,00 10.000,00 6.000,00 4.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 7.000,00 21.000,00 18.000,00 17.000,00 20.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 174.000,00 TOTAL RECEITA - QUADRIMESTRAL / 2019 Página: 34

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Outras Indenizações - Principal 1.9.2.1.99.1.1.0.000 Outras Restituições - Principal Outras Restituições - Multas e Juros 1.9.2.2.99.1.1.0.000 1.9.2.2.99.1.2.0.000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 2.4.1.8.05.1.0.0.000 04/12/2018 - 14:06:52 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 2.4.1.8.05.0.0.0.000 Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“destinados“à“Atenção“Básica 2.4.1.8.04.1.1.1.000 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“destinados“à“Atenção“Básica 2.4.1.8.04.1.1.0.000 2.4.1.8.04.1.1.1.004 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“destinados“à“Atenção“Básica 2.4.1.8.04.1.0.0.000 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 2.4.1.8.00.0.0.0.000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“-“Bloco“Investimentos“na“Rede“de“Serviços“Públicos“de“Saúde Transferências da União e de suas Entidades 2.4.1.0.00.0.0.0.000 102.000,00 102.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 733.040,00 733.040,00 850.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 901.000,00 17.000,00 17.000,00 27.540,00 175.100,00 236.640,00 236.640,00 236.640,00 13.940,00 53.380,00 67.320,00 67.320,00 67.320,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 152.320,00 680,00 1º QUADRIMESTRE 2.4.1.8.04.0.0.0.000 Transferências de Capital 2.4.0.0.00.0.0.0.000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 2.2.1.3.00.1.1.0.000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 2.2.1.3.00.0.0.0.000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes Alienação de Bens Móveis 2.2.1.0.00.0.0.0.000 2.2.1.3.00.1.0.0.000 Alienação de Bens Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 2.1.1.9.00.1.1.0.000 2.2.0.0.00.0.0.0.000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 2.1.1.9.00.0.0.0.000 2.1.1.9.00.1.0.0.000 Operações de Crédito - Mercado Interno Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.9.9.0.99.1.4.0.000 Operações de Crédito Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 1.9.9.0.99.1.3.0.000 2.1.1.0.00.0.0.0.000 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora 1.9.9.0.99.1.2.0.000 2.1.0.0.00.0.0.0.000 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.9.9.0.99.1.1.0.000 Receitas de Capital Outras Receitas - Primárias 1.9.9.0.99.1.0.0.000 2.0.0.0.00.0.0.0.000 Outras Receitas 1.9.9.0.99.0.0.0.000 Demais Receitas Correntes Outras Restituições 1.9.2.2.99.1.0.0.000 1.9.9.0.00.0.0.0.000 Outras Restituições 1.9.2.2.99.0.0.0.000 Restituições Outras Indenizações 1.9.2.1.99.1.0.0.000 1.9.2.2.00.0.0.0.000 Outras Indenizações Indenizações 1.9.2.1.00.0.0.0.000 1.9.2.1.99.0.0.0.000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.9.2.0.00.0.0.0.000 1.9.1.0.07.1.4.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 90.000,00 90.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 646.800,00 646.800,00 750.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 795.000,00 15.000,00 15.000,00 24.300,00 154.500,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 12.300,00 47.100,00 59.400,00 59.400,00 59.400,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 134.400,00 600,00 2º QUADRIMESTRE 108.000,00 108.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 776.160,00 776.160,00 900.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 954.000,00 18.000,00 18.000,00 29.160,00 185.400,00 250.560,00 250.560,00 250.560,00 14.760,00 56.520,00 71.280,00 71.280,00 71.280,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 161.280,00 720,00 3º QUADRIMESTRE Página: 9 de 11 300.000,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 2.156.000,00 2.156.000,00 2.500.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2.650.000,00 50.000,00 50.000,00 81.000,00 515.000,00 696.000,00 696.000,00 696.000,00 41.000,00 157.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 448.000,00 2.000,00 TOTAL RECEITA - QUADRIMESTRAL / 2019 Página: 35

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Outras Transferências de Convênios da União Outras Transferências de Convênios da União Outras Transferências de Convênios da União 2.4.1.8.10.9.0.0.000 2.4.1.8.10.9.1.0.000 2.4.1.8.10.9.1.1.000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA 9.1.7.2.80.1.2.1.000 04/12/2018 - 14:06:52 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS -13.600,00 -142.800,00 -156.400,00 -156.400,00 -156.400,00 -680,00 -680,00 -680,00 -714.000,00 -714.680,00 -715.360,00 -715.360,00 -871.760,00 -871.760,00 34.000,00 34.000,00 65.960,00 65.960,00 17.000,00 17.000,00 116.960,00 116.960,00 116.960,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 391.340,00 391.340,00 391.340,00 391.340,00 52.700,00 52.700,00 444.040,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 102.000,00 102.000,00 1º QUADRIMESTRE Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação na Receita do Estado 9.1.7.2.80.1.1.1.000 Dedução de Transferencia dos Estados e do Distrito Federal 9.1.7.2.80.1.0.0.000 Dedução de Transferencia dos Estados e do Distrito Federal Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS Desoneração . LC 87/96 9.1.7.2.80.0.0.0.000 9.1.7.2.00.0.0.0.000 9.1.7.1.80.6.1.1.000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS Desoneração . LC 87/96 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR 9.1.7.1.80.1.5.1.000 9.1.7.1.80.6.0.0.000 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM Dedução de Receita Para a Formação do FUNDEB 9.1.7.1.80.1.0.0.000 9.1.7.1.80.1.2.1.000 Deduções das Transferencia da União 9.1.7.1.80.0.0.0.000 Deduções das Transferencia da União Dedução das Receitas Correntes 9.1.0.0.00.0.0.0.000 9.1.7.1.00.0.0.0.000 Deduções Da Receita e Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores Outras Transferências de Convênio dos Estados 2.4.2.8.10.9.1.0.000 9.0.0.0.00.0.0.0.000 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 2.4.2.8.10.2.0.0.000 Outras Transferências de Convênio dos Estados Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde ““SUS 2.4.2.8.10.1.1.0.000 2.4.2.8.10.9.0.0.000 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde ““SUS 2.4.2.8.10.1.0.0.000 2.4.2.8.10.2.1.0.000 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.4.2.8.10.0.0.0.000 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 2.4.2.8.00.0.0.0.000 Outras Transferências da União 2.4.1.8.99.1.1.0.000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Outras Transferências da União 2.4.1.8.99.1.0.0.000 2.4.2.0.00.0.0.0.000 Outras Transferências da União 2.4.1.8.99.0.0.0.000 Outras Transferências de Convênios da União Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 2.4.1.8.10.1.0.0.000 2.4.1.8.10.9.1.1.099 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde ““SUS 2.4.1.8.10.1.0.0.000 Transferência Direta - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA 2.4.1.8.05.1.1.1.003 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades Transferência Direta - PAC II - PROINFÂNCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES 2.4.1.8.05.1.1.1.002 2.4.1.8.10.0.0.0.000 Transferência Direta - PAC II - QUADRAS Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 2.4.1.8.05.1.1.1.000 2.4.1.8.05.1.1.1.001 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 2.4.1.8.05.1.1.0.000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU -12.000,00 -126.000,00 -138.000,00 -138.000,00 -138.000,00 -600,00 -600,00 -600,00 -630.000,00 -630.600,00 -631.200,00 -631.200,00 -769.200,00 -769.200,00 30.000,00 30.000,00 58.200,00 58.200,00 15.000,00 15.000,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 345.300,00 345.300,00 345.300,00 345.300,00 46.500,00 46.500,00 391.800,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 90.000,00 2º QUADRIMESTRE -14.400,00 -151.200,00 -165.600,00 -165.600,00 -165.600,00 -720,00 -720,00 -720,00 -756.000,00 -756.720,00 -757.440,00 -757.440,00 -923.040,00 -923.040,00 36.000,00 36.000,00 69.840,00 69.840,00 18.000,00 18.000,00 123.840,00 123.840,00 123.840,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 414.360,00 414.360,00 414.360,00 414.360,00 55.800,00 55.800,00 470.160,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 108.000,00 108.000,00 3º QUADRIMESTRE Página: 10 de 11 -40.000,00 -420.000,00 -460.000,00 -460.000,00 -460.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.100.000,00 -2.102.000,00 -2.104.000,00 -2.104.000,00 -2.564.000,00 -2.564.000,00 100.000,00 100.000,00 194.000,00 194.000,00 50.000,00 50.000,00 344.000,00 344.000,00 344.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.151.000,00 1.151.000,00 1.151.000,00 1.151.000,00 155.000,00 155.000,00 1.306.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00 TOTAL RECEITA - QUADRIMESTRAL / 2019 Página: 36

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04/12/2018 - 14:06:52 TOTAL GERAL DA RECEITA (Código / Descrição) : PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 : ICHU - BA, 1 de janeiro de 2019 9.812.400,00 1º QUADRIMESTRE 8.658.000,00 2º QUADRIMESTRE : 10.389.600,00 3º QUADRIMESTRE Página: 11 de 11 28.860.000,00 TOTAL RECEITA - QUADRIMESTRAL / 2019 Página: 37

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020100 - GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA: 020700 - SECRETARIA DE AGRICULTURA TOTAL DA SECRETARIA 314.560,00 314.560,00 338.800,00 010100 - CAMARA MUNICIPAL 5 - SECRETARIA DE SAUDE 251.648,00 251.648,00 16.880,00 170.600,00 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTAL DO ÓRGÃO 04/12/2018 - 14:07:34 ÓRGÃO: 02.05.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL 1.900,00 136.480,00 136.480,00 1.520,00 02.05.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE21.900,00 170.600,00 17.520,00 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TOTAL DA SECRETARIA 81.920,00 44.400,00 102.400,00 02.05.01 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 35.520,00 020500 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SECRETARIA: 605.440,00 291.520,00 291.520,00 313.920,00 313.920,00 68.800,00 68.800,00 68.800,00 618.128,00 16.880,00 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICHU 756.800,00 271.040,00 271.040,00 ÓRGÃO: TOTAL DO ÓRGÃO 364.400,00 364.400,00 TOTAL DA SECRETARIA 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA: 392.400,00 392.400,00 TOTAL DA SECRETARIA 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICHU ÓRGÃO: 86.000,00 TOTAL DO ÓRGÃO 86.000,00 86.000,00 TOTAL DA SECRETARIA 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL SECRETARIA: 772.660,00 2 - CAMARA MUNICIPAL TOTAL DO ÓRGÃO ÓRGÃO: 21.100,00 21.100,00 338.800,00 TOTAL DA SECRETARIA 02.07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA: 78.560,00 78.560,00 FEVEREIRO 020600 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS TOTAL DA SECRETARIA 02.06.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS SECRETARIA: 98.200,00 98.200,00 JANEIRO 020200 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 02.02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS SECRETARIA: TOTAL DA SECRETARIA 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU ÓRGÃO: (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO 153.540,00 153.540,00 1.710,00 19.710,00 92.160,00 39.960,00 681.120,00 327.960,00 327.960,00 353.160,00 353.160,00 77.400,00 77.400,00 77.400,00 695.394,00 18.990,00 18.990,00 304.920,00 304.920,00 283.104,00 283.104,00 88.380,00 88.380,00 ABRIL 119.420,00 119.420,00 1.330,00 15.330,00 71.680,00 31.080,00 529.760,00 255.080,00 255.080,00 274.680,00 274.680,00 60.200,00 60.200,00 60.200,00 540.862,00 14.770,00 14.770,00 237.160,00 237.160,00 220.192,00 220.192,00 68.740,00 68.740,00 MAIO 136.480,00 136.480,00 1.520,00 17.520,00 81.920,00 35.520,00 605.440,00 291.520,00 291.520,00 313.920,00 313.920,00 68.800,00 68.800,00 68.800,00 618.128,00 16.880,00 16.880,00 271.040,00 271.040,00 251.648,00 251.648,00 78.560,00 78.560,00 JUNHO Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 119.420,00 119.420,00 1.330,00 15.330,00 71.680,00 31.080,00 529.760,00 255.080,00 255.080,00 274.680,00 274.680,00 60.200,00 60.200,00 60.200,00 540.862,00 14.770,00 14.770,00 237.160,00 237.160,00 220.192,00 220.192,00 68.740,00 68.740,00 MARÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 119.420,00 119.420,00 1.330,00 15.330,00 71.680,00 31.080,00 529.760,00 255.080,00 255.080,00 274.680,00 274.680,00 60.200,00 60.200,00 60.200,00 540.862,00 14.770,00 14.770,00 237.160,00 237.160,00 220.192,00 220.192,00 68.740,00 68.740,00 JULHO 136.480,00 136.480,00 1.520,00 17.520,00 81.920,00 35.520,00 605.440,00 291.520,00 291.520,00 313.920,00 313.920,00 68.800,00 68.800,00 68.800,00 618.128,00 16.880,00 16.880,00 271.040,00 271.040,00 251.648,00 251.648,00 78.560,00 78.560,00 AGOSTO 136.480,00 136.480,00 1.520,00 17.520,00 81.920,00 35.520,00 605.440,00 291.520,00 291.520,00 313.920,00 313.920,00 68.800,00 68.800,00 68.800,00 618.128,00 16.880,00 16.880,00 271.040,00 271.040,00 251.648,00 251.648,00 78.560,00 78.560,00 SETEMBRO 136.480,00 136.480,00 1.520,00 17.520,00 81.920,00 35.520,00 605.440,00 291.520,00 291.520,00 313.920,00 313.920,00 68.800,00 68.800,00 68.800,00 618.128,00 16.880,00 16.880,00 271.040,00 271.040,00 251.648,00 251.648,00 78.560,00 78.560,00 OUTUBRO 136.480,00 136.480,00 1.520,00 17.520,00 81.920,00 35.520,00 605.440,00 291.520,00 291.520,00 313.920,00 313.920,00 68.800,00 68.800,00 68.800,00 618.128,00 16.880,00 16.880,00 271.040,00 271.040,00 251.648,00 251.648,00 78.560,00 78.560,00 NOVEMBRO 1.706.000,00 1.706.000,00 19.000,00 219.000,00 1.024.000,00 444.000,00 7.568.000,00 3.644.000,00 3.644.000,00 3.924.000,00 3.924.000,00 860.000,00 860.000,00 860.000,00 7.726.600,00 211.000,00 211.000,00 3.388.000,00 3.388.000,00 3.145.600,00 3.145.600,00 982.000,00 982.000,00 TOTAL Página: 1 de 2 204.720,00 204.720,00 2.280,00 26.280,00 122.880,00 53.280,00 908.160,00 437.280,00 437.280,00 470.880,00 470.880,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 927.192,00 25.320,00 25.320,00 406.560,00 406.560,00 377.472,00 377.472,00 117.840,00 117.840,00 DEZEMBRO DESPESA - MENSAL / 2019 Página: 38

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(Código / Descrição) JANEIRO 04/12/2018 - 14:07:34 : 2.886.000,00 1.099.940,00 TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL GERAL DA DESPESA 1.099.940,00 57.840,00 TOTAL DA SECRETARIA 1.042.100,00 02.03.02 UNIDADE DE CULTURA E ESPORTE 020300 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA: 2.308.800,00 879.952,00 879.952,00 46.272,00 833.680,00 FEVEREIRO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO 2.020.200,00 2.020.200,00 769.958,00 769.958,00 40.488,00 729.470,00 MAIO 2.308.800,00 879.952,00 879.952,00 46.272,00 833.680,00 JUNHO : ICHU - BA, 1 de janeiro de 2019 2.597.400,00 989.946,00 989.946,00 52.056,00 937.890,00 ABRIL Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 769.958,00 769.958,00 40.488,00 729.470,00 MARÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 2.020.200,00 769.958,00 769.958,00 40.488,00 729.470,00 JULHO 2.308.800,00 879.952,00 879.952,00 46.272,00 833.680,00 AGOSTO 2.308.800,00 879.952,00 879.952,00 46.272,00 833.680,00 SETEMBRO 2.308.800,00 879.952,00 879.952,00 46.272,00 833.680,00 OUTUBRO : 2.308.800,00 879.952,00 879.952,00 46.272,00 833.680,00 NOVEMBRO 28.860.000,00 10.999.400,00 10.999.400,00 578.400,00 10.421.000,00 TOTAL Página: 2 de 2 3.463.200,00 1.319.928,00 1.319.928,00 69.408,00 1.250.520,00 DEZEMBRO DESPESA - MENSAL / 2019 Página: 39

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020100 - GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA: 020200 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 020600 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 020700 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 010100 - CAMARA MUNICIPAL SECRETARIA: 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA: 5 - SECRETARIA DE SAUDE 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTAL DO ÓRGÃO 02.05.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL TOTAL DA SECRETARIA 02.05.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04/12/2018 - 14:08:18 ÓRGÃO: 020500 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SECRETARIA: 02.05.01 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICHU ÓRGÃO: TOTAL DO ÓRGÃO 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTAL DA SECRETARIA SECRETARIA: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOTAL DA SECRETARIA 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICHU ÓRGÃO: TOTAL DO ÓRGÃO 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL TOTAL DA SECRETARIA 2 - CAMARA MUNICIPAL ÓRGÃO: TOTAL DO ÓRGÃO 02.07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA TOTAL DA SECRETARIA SECRETARIA: 02.06.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS TOTAL DA SECRETARIA SECRETARIA: 02.02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS TOTAL DA SECRETARIA SECRETARIA: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO TOTAL DA SECRETARIA 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU ÓRGÃO: (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 272.960,00 3.040,00 272.960,00 35.040,00 163.840,00 71.040,00 1.210.880,00 583.040,00 583.040,00 627.840,00 627.840,00 137.600,00 137.600,00 137.600,00 1.236.256,00 33.760,00 33.760,00 542.080,00 542.080,00 503.296,00 503.296,00 157.120,00 157.120,00 2º BIMESTRE Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 307.080,00 3.420,00 307.080,00 39.420,00 184.320,00 79.920,00 1.362.240,00 655.920,00 655.920,00 706.320,00 706.320,00 154.800,00 154.800,00 154.800,00 1.390.788,00 37.980,00 37.980,00 609.840,00 609.840,00 566.208,00 566.208,00 176.760,00 176.760,00 1º BIMESTRE 255.900,00 2.850,00 255.900,00 32.850,00 153.600,00 66.600,00 1.135.200,00 546.600,00 546.600,00 588.600,00 588.600,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 1.158.990,00 31.650,00 31.650,00 508.200,00 508.200,00 471.840,00 471.840,00 147.300,00 147.300,00 3º BIMESTRE 255.900,00 2.850,00 255.900,00 32.850,00 153.600,00 66.600,00 1.135.200,00 546.600,00 546.600,00 588.600,00 588.600,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 1.158.990,00 31.650,00 31.650,00 508.200,00 508.200,00 471.840,00 471.840,00 147.300,00 147.300,00 4º BIMESTRE 272.960,00 3.040,00 272.960,00 35.040,00 163.840,00 71.040,00 1.210.880,00 583.040,00 583.040,00 627.840,00 627.840,00 137.600,00 137.600,00 137.600,00 1.236.256,00 33.760,00 33.760,00 542.080,00 542.080,00 503.296,00 503.296,00 157.120,00 157.120,00 5º BIMESTRE 1.706.000,00 19.000,00 1.706.000,00 219.000,00 1.024.000,00 444.000,00 7.568.000,00 3.644.000,00 3.644.000,00 3.924.000,00 3.924.000,00 860.000,00 860.000,00 860.000,00 7.726.600,00 211.000,00 211.000,00 3.388.000,00 3.388.000,00 3.145.600,00 3.145.600,00 982.000,00 982.000,00 TOTAL Página: 1 de 2 341.200,00 3.800,00 341.200,00 43.800,00 204.800,00 88.800,00 1.513.600,00 728.800,00 728.800,00 784.800,00 784.800,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 1.545.320,00 42.200,00 42.200,00 677.600,00 677.600,00 629.120,00 629.120,00 196.400,00 196.400,00 6º BIMESTRE DESPESA - BIMESTRAL / 2019 Página: 40

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(Código / Descrição) 04/12/2018 - 14:08:18 TOTAL GERAL DA DESPESA : 4.617.600,00 1.759.904,00 92.544,00 1.759.904,00 1.667.360,00 2º BIMESTRE Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 : ICHU - BA, 1 de janeiro de 2019 5.194.800,00 1.979.892,00 104.112,00 1.979.892,00 TOTAL DO ÓRGÃO 1.875.780,00 1º BIMESTRE 02.03.02 UNIDADE DE CULTURA E ESPORTE TOTAL DA SECRETARIA 020300 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA: PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 4.329.000,00 1.649.910,00 86.760,00 1.649.910,00 1.563.150,00 3º BIMESTRE 4.329.000,00 1.649.910,00 86.760,00 1.649.910,00 1.563.150,00 4º BIMESTRE : 4.617.600,00 1.759.904,00 92.544,00 1.759.904,00 1.667.360,00 5º BIMESTRE 28.860.000,00 10.999.400,00 578.400,00 10.999.400,00 10.421.000,00 TOTAL Página: 2 de 2 5.772.000,00 2.199.880,00 115.680,00 2.199.880,00 2.084.200,00 6º BIMESTRE DESPESA - BIMESTRAL / 2019 Página: 41

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020100 - GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA: 020200 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 020600 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 020700 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 010100 - CAMARA MUNICIPAL SECRETARIA: 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA: 5 - SECRETARIA DE SAUDE 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTAL DO ÓRGÃO 04/12/2018 - 14:09:03 ÓRGÃO: 02.05.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL TOTAL DA SECRETARIA Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 580.040,00 6.460,00 580.040,00 74.460,00 348.160,00 02.05.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 150.960,00 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 020500 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SECRETARIA: 2.573.120,00 1.238.960,00 1.238.960,00 1.334.160,00 1.334.160,00 292.400,00 292.400,00 292.400,00 2.627.044,00 71.740,00 71.740,00 1.151.920,00 1.151.920,00 1.069.504,00 1.069.504,00 333.880,00 333.880,00 1º QUADRIMESTRE 02.05.01 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICHU ÓRGÃO: TOTAL DO ÓRGÃO 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TOTAL DA SECRETARIA SECRETARIA: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOTAL DA SECRETARIA 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICHU ÓRGÃO: TOTAL DO ÓRGÃO 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL TOTAL DA SECRETARIA 2 - CAMARA MUNICIPAL ÓRGÃO: TOTAL DO ÓRGÃO 02.07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA TOTAL DA SECRETARIA SECRETARIA: 02.06.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS TOTAL DA SECRETARIA SECRETARIA: 02.02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS TOTAL DA SECRETARIA SECRETARIA: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO TOTAL DA SECRETARIA 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU ÓRGÃO: (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 511.800,00 5.700,00 511.800,00 65.700,00 307.200,00 133.200,00 2.270.400,00 1.093.200,00 1.093.200,00 1.177.200,00 1.177.200,00 258.000,00 258.000,00 258.000,00 2.317.980,00 63.300,00 63.300,00 1.016.400,00 1.016.400,00 943.680,00 943.680,00 294.600,00 294.600,00 2º QUADRIMESTRE 614.160,00 6.840,00 614.160,00 78.840,00 368.640,00 159.840,00 2.724.480,00 1.311.840,00 1.311.840,00 1.412.640,00 1.412.640,00 309.600,00 309.600,00 309.600,00 2.781.576,00 75.960,00 75.960,00 1.219.680,00 1.219.680,00 1.132.416,00 1.132.416,00 353.520,00 353.520,00 3º QUADRIMESTRE Página: 1 de 2 1.706.000,00 19.000,00 1.706.000,00 219.000,00 1.024.000,00 444.000,00 7.568.000,00 3.644.000,00 3.644.000,00 3.924.000,00 3.924.000,00 860.000,00 860.000,00 860.000,00 7.726.600,00 211.000,00 211.000,00 3.388.000,00 3.388.000,00 3.145.600,00 3.145.600,00 982.000,00 982.000,00 TOTAL DESPESA - QUADRIMESTRAL / 2019 Página: 42

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(Código / Descrição) 04/12/2018 - 14:09:03 TOTAL GERAL DA DESPESA ICHU - BA, 1 de janeiro de 2019 : Sistema de Contabilidade Pública - Fator Sistemas - (71) 3038-8800 : 9.812.400,00 3.739.796,00 196.656,00 3.739.796,00 TOTAL DO ÓRGÃO 3.543.140,00 1º QUADRIMESTRE 02.03.02 UNIDADE DE CULTURA E ESPORTE TOTAL DA SECRETARIA 020300 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA: PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 8.658.000,00 3.299.820,00 173.520,00 3.299.820,00 3.126.300,00 2º QUADRIMESTRE : 10.389.600,00 3.959.784,00 208.224,00 3.959.784,00 3.751.560,00 3º QUADRIMESTRE Página: 2 de 2 28.860.000,00 10.999.400,00 578.400,00 10.999.400,00 10.421.000,00 TOTAL DESPESA - QUADRIMESTRAL / 2019 Página: 43

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Página: 44 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHÚ DECRETO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS EXERCÍCIO 2019

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Página: 45 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHÚ DECRETO Nº 038 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018 Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD para o Exercício financeiro de 2019, relativo ao Orçamento do Município de Ichú e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE ICHÚ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e considerando o que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, DECRETA: Art. 1º - Fica aprovado o Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD para o exercício de 2019, instrumento que detalha operacionalmente os Projetos e Atividades constantes da Lei nº 010/2018, constituindo instrumento de execução orçamentária e gerência, conforme detalhamento contido nos quadros anexos a este Decreto. Art. 2º - Fica a Contabilidade Municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis dela decorrentes. Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Ichú, 05 de dezembro de 2018. Carlos Santiago de Almeida Prefeito Municipal

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Página: 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto Conta EXERCÍCIO DE 2019 Código Reduzido Poder: 1 Poder Legislativo Órgão: 2 CAMARA MUNICIPAL Secretaria: 10100 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 010101 CAMARA MUNICIPAL PROJETO ATIVIDADE Fonte de Recurso 1.31.111.1.001 REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA 10.000,00 4.4.90.51.00 0 OBRAS E INSTALACOES 100151002 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100152007 15.000,00 Total da Ação (PROJETO) 1.31.111.2.001 GESTAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO 1.000,00 3.1.90.04.00 0 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 200104002 515.000,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2001110061 108.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 2001130061 5.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 200114002 46.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 2001300061 33.000,00 3.3.90.33.00 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2001330061 32.000,00 3.3.90.35.00 0 SERVICOS DE CONSULTORIA 2001350021 13.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2001360061 75.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2001390061 1.000,00 3.3.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2001920061 1.000,00 3.3.90.93.00 0 INDENIZACOES E RESTITUICOES 200193002 15.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20015200 845.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 845.000,00 15.000,00 = 860.000,00 Total da Secretaria 845.000,00 15.000,00 = 860.000,00 Total da Unidade 845.000,00 15.000,00 = 860.000,00 Total do Órgão 845.000,00 15.000,00 = 860.000,00 Total do Poder Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 1 de 17

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Página: 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto Conta Código Reduzido Poder: 2 Poder Executivo Órgão: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU Secretaria: 20100 GABINETE DO PREFEITO Unidade: 020101 GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE EXERCÍCIO DE 2019 Fonte de Recurso 4.122.222.2.002 GESTAO DAS ACOES DO GABINETE 30.000,00 3.1.90.04.00 0 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2002310400 418.000,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2002110061 99.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 2002130041 1.000,00 3.1.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2002920021 35.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 2002140021 45.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 2002300071 2.000,00 3.3.90.33.00 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2002330061 2.000,00 3.3.90.34.00 0 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 2002333400 274.000,00 3.3.90.35.00 0 SERVICOS DE CONSULTORIA 2002350021 5.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2002360071 60.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2002390071 1.000,00 3.3.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2002920022 10.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 982.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 982.000,00 = 982.000,00 = ATIVIDADE 20025200 982.000,00 Total da Secretaria 982.000,00 Total da Unidade Secretaria: 20200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS Unidade: 020201 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 4.124.222.2.003 GESTAO DAS ACOES DE CONTROLE INTERNO 60.000,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 200311001 13.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 2003311300 1.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 200314001 1.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 200330001 9.000,00 3.3.90.35.00 0 SERVICOS DE CONSULTORIA 200335001 1.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2003360061 1.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2003390071 5.000,00 4.4.90.51.00 0 OBRAS E INSTALACOES 200351001 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200352001 96.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 4.122.222.2.004 GESTAO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 50.000,00 3.1.90.04.00 0 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 200404001 650.000,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2004110061 154.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 20041300 1.000,00 3.1.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200492002 1.000,00 3.3.50.43.00 0 SUBVENCOES SOCIAIS 2004334300 10.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 200414001 85.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 200430001 20.000,00 3.3.90.30.00 42 MATERIAL DE CONSUMO 200430421 280.000,00 3.3.90.35.00 0 SERVICOS DE CONSULTORIA 200435001 60.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2004360061 240.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2004390061 1.000,00 3.3.90.39.00 42 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 200439421 5.000,00 3.3.90.40.00 0 2004334000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PESSOA JÚRIDICA 2.000,00 3.3.90.41.00 0 CONTRIBUICOES 2004334100 1.000,00 3.3.90.47.00 0 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2004334700 1.000,00 3.3.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200492003 1.000,00 4.4.90.51.00 42 OBRAS E INSTALACOES 200451421 10.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200452001 1.000,00 4.4.90.52.00 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200452421 50.000,00 4.4.90.52.00 92 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20045292 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 2 de 17

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Página: 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2019 10.000,00 Fonte de Conta Recurso 4.4.90.61.00 0 AQUSICAO DE IMOVEIS 200461001 50.000,00 4.4.90.61.00 AQUSICAO DE IMOVEIS 2004446192 Atividade Operações Especiais Projeto 1.683.000,00 ATIVIDADE 92 Código Reduzido Total da Ação (ATIVIDADE) 28.846.222.2.053 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 500.000,00 3.1.90.91.00 0 SENTENCAS JUDICIAIS 205391002 1.000,00 3.1.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 205392002 5.000,00 3.1.90.93.00 0 INDENIZACOES E RESTITUICOES 205393003 5.000,00 3.1.90.94.00 0 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 205394002 2.000,00 3.3.90.91.00 0 SENTENCAS JUDICIAIS 205391003 1.000,00 3.3.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 205392003 5.000,00 3.3.90.93.00 0 INDENIZACOES E RESTITUICOES 205393002 5.000,00 3.3.90.94.00 0 INDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA 205394003 2.000,00 4.6.90.71.00 0 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 2053467100 526.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 28.846.222.2.054 ENCARGOS COM O PASEP 180.000,00 3.3.90.47.00 0 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 3.3.90.47.00 16 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 20544716 3.000,00 3.3.90.47.00 42 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 205447421 184.000,00 ATIVIDADE 205447001 Total da Ação (ATIVIDADE) 28.843.222.2.055 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL 5.000,00 3.2.90.21.00 0 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 205521001 328.000,00 4.6.90.71.00 0 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 205571001 333.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 4.122.222.2.059 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO 5.000,00 3.1.71.70.00 0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2059317000 20.000,00 3.3.71.70.00 0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2059337000 5.000,00 4.4.71.70.00 0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2059447000 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2059445200 35.000,00 PROJETO Total da Ação (ATIVIDADE) 99.999.222.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 288.600,00 9.9.99.99.99 0 RESERVA DE CONTINGENCIA 9999990011 288.600,00 Total da Ação (PROJETO) 2.857.000,00 288.600,00 = 2.857.000,00 288.600,00 = PROJETO 3.145.600,00 Total da Unidade Secretaria: 20600 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS Unidade: 020601 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PROJETO PROJETO 3.145.600,00 Total da Secretaria 15.452.999.1.006 PAVIMENTAÇÃO/URBANIZAÇÃO DE LOGRADOUROS 9.000,00 3.3.90.36.00 16 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1006333616 15.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100639001 300.000,00 3.3.90.39.00 24 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100639241 3.000,00 3.3.90.39.00 42 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100639421 5.000,00 3.3.90.93.00 24 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1006339324 5.000,00 4.4.90.51.00 0 OBRAS E INSTALACOES 100651001 30.000,00 4.4.90.51.00 24 OBRAS E INSTALACOES 100651241 367.000,00 Total da Ação (PROJETO) 15.452.999.1.007 REFORMA/AMP/REC. DE BENS PÚBLICOS 10.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100739001 2.000,00 3.3.90.39.00 24 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100739241 10.000,00 4.4.90.51.00 0 OBRAS E INSTALACOES 100751007 2.000,00 4.4.90.51.00 24 OBRAS E INSTALACOES 100751241 5.000,00 4.4.90.61.00 0 AQUSICAO DE IMOVEIS 100761001 29.000,00 Total da Ação (PROJETO) 17.452.999.1.008 PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO E SISTEMA DE ÁGUA Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 3 de 17

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Página: 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade PROJETO PROJETO ATIVIDADE Operações Especiais EXERCÍCIO DE 2019 4.000,00 Fonte de Conta Recurso 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.000,00 3.3.90.36.00 24 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 100836241 5.000,00 4.4.90.51.00 0 OBRAS E INSTALACOES 1008510061 4.000,00 4.4.90.51.00 24 OBRAS E INSTALACOES 100851241 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100852001 2.000,00 4.4.90.52.00 24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100852241 Projeto Código Reduzido 100836001 23.000,00 Total da Ação (PROJETO) 15.451.999.1.009 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 5.000,00 4.4.90.51.00 0 OBRAS E INSTALACOES 1009510061 2.000,00 4.4.90.51.00 24 OBRAS E INSTALACOES 100951241 5.000,00 4.4.90.61.00 0 AQUSICAO DE IMOVEIS 100961001 2.000,00 4.4.90.61.00 24 AQUSICAO DE IMOVEIS 100961241 14.000,00 Total da Ação (PROJETO) 15.122.999.1.011 GESTÃO DAS AÇÕES DE CONVENIOS 1.000,00 3.3.90.93.00 24 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1011339324 10.000,00 4.4.90.51.00 0 OBRAS E INSTALACOES 1011510061 500.000,00 4.4.90.51.00 24 OBRAS E INSTALACOES 1011512421 5.000,00 4.4.90.52.00 24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101152241 516.000,00 Total da Ação (PROJETO) 15.122.999.2.048 GESTAO DAS ACOES DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 10.000,00 3.1.90.04.00 0 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2048310400 400.000,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 204811001 91.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 204813001 1.000,00 3.1.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2048319200 5.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 204814001 150.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 204830002 124.000,00 3.3.90.30.00 42 MATERIAL DE CONSUMO 204830421 25.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 204836001 14.000,00 3.3.90.36.00 42 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 204836421 40.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 204839001 11.000,00 3.3.90.39.00 42 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 204839421 5.000,00 3.3.90.40.00 0 2048334000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PESSOA JÚRIDICA 2.000,00 3.3.90.43.00 0 SUBVENCOES SOCIAIS 2048334300 2.000,00 3.3.90.47.00 0 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2048334700 1.000,00 3.3.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2048339200 5.000,00 4.4.90.51.00 0 OBRAS E INSTALACOES 204851001 15.000,00 4.4.90.51.00 42 OBRAS E INSTALACOES 204851421 15.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204852001 5.000,00 4.4.90.52.00 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204852421 5.000,00 4.4.90.61.00 0 AQUSICAO DE IMOVEIS 204861001 926.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 15.452.999.2.049 GESTAO DAS ACOES DE LIMPEZA PUBLICA 640.000,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 204911001 142.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 204913001 15.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 204930001 120.000,00 3.3.90.30.00 24 MATERIAL DE CONSUMO 2049333024 10.000,00 3.3.90.30.00 42 MATERIAL DE CONSUMO 2049333042 5.000,00 3.3.90.34.00 0 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 2049333400 50.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 204936001 75.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 204939001 10.000,00 3.3.90.39.00 42 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2049333942 2.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204952001 5.000,00 4.4.90.52.00 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2049445242 1.074.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 25.752.999.2.050 GESTAO DAS ACOES DE ILUMINACAO PUBLICA Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 4 de 17

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Página: 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2019 45.000,00 Fonte de Conta Recurso 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 205030001 2.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 205036001 200.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 205039001 10.000,00 3.3.90.39.00 42 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2050333942 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2050445200 10.000,00 4.4.90.52.00 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2050445242 Atividade Operações Especiais Projeto 272.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 15.451.999.2.066 Código Reduzido RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS/VIAS PUBLICAS 50.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 2066333000 10.000,00 3.3.90.30.00 16 MATERIAL DE CONSUMO 2066333016 2.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2066333600 10.000,00 3.3.90.36.00 16 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2066333616 2.000,00 3.3.90.36.00 42 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2066333642 5.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2066333900 10.000,00 3.3.90.39.00 16 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2066333916 10.000,00 3.3.90.39.00 24 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2066333924 1.000,00 3.3.90.39.00 42 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2066333942 10.000,00 4.4.90.51.00 0 OBRAS E INSTALACOES 2066445100 2.000,00 4.4.90.51.00 42 OBRAS E INSTALACOES 2066445142 50.000,00 4.4.90.51.00 90 OBRAS E INSTALACOES 2066445190 2.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2066445200 1.000,00 4.4.90.52.00 30 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2066445230 2.000,00 4.4.90.52.00 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2066445242 167.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 2.439.000,00 949.000,00 = 2.439.000,00 949.000,00 = ATIVIDADE 3.388.000,00 Total da Secretaria 3.388.000,00 Total da Unidade Secretaria: 20700 SECRETARIA DE AGRICULTURA Unidade: 020701 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.608.888.2.043 DISTRIBUICAO AGUA/ESTIAGEM 10.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.30.00 24 MATERIAL DE CONSUMO 204330241 20.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2043360071 10.000,00 3.3.90.36.00 24 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 204336241 10.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2043390061 2.000,00 3.3.90.39.00 24 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 204339241 62.000,00 ATIVIDADE 2043300071 Total da Ação (ATIVIDADE) 20.122.888.2.051 GESTAO DAS ACOES DA AGRICULTURA 65.000,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 205111001 16.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 205113001 1.000,00 3.1.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 205192001 2.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 205114001 1.000,00 3.3.90.27.00 0 ENC. H. AVAIS, GAR. SEG. SIMILARES 2051332700 5.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 205130001 2.000,00 3.3.90.32.00 0 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 205132001 1.000,00 3.3.90.33.00 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 205133001 5.000,00 3.3.90.35.00 0 SERVICOS DE CONSULTORIA 205135001 2.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 205136001 4.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 205139001 5.000,00 3.3.90.47.00 0 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2051334700 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 205152001 114.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 20.608.888.2.052 PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA 5.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 205230001 5.000,00 3.3.90.32.00 0 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 205232001 5.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 205236001 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 5 de 17

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Página: 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2019 15.000,00 Fonte de Conta Recurso 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 205239001 5.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 205251001 Atividade Operações Especiais Projeto 35.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 211.000,00 = 211.000,00 = 6.489.000,00 0 Código Reduzido 1.237.600,00 = 211.000,00 Total da Secretaria 211.000,00 Total da Unidade 7.726.600,00 Total do Órgão Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 6 de 17

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Página: 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade ATIVIDADE Operações Especiais Projeto EXERCÍCIO DE 2019 Fonte de Recurso Conta Código Reduzido Órgão: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICHU Secretaria: 5 SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.555.2.018 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE 363.000,00 3.1.90.04.00 2 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2018310402 400.000,00 3.1.90.11.00 2 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 201811021 168.000,00 3.1.90.13.00 2 OBRIGACOES PATRONAIS 201813021 1.000,00 3.1.90.91.00 2 SENTENCAS JUDICIAIS 201891021 1.000,00 3.1.90.92.00 2 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 201892022 7.000,00 3.3.90.14.00 2 DIARIAS - CIVIL 201814021 300.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 201830021 1.000,00 3.3.90.32.00 2 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 201832021 1.000,00 3.3.90.33.00 2 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 201833021 1.000,00 3.3.90.34.00 2 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 2018333402 50.000,00 3.3.90.35.00 2 SERVICOS DE CONSULTORIA 201835021 40.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 201836021 350.000,00 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 201839021 5.000,00 3.3.90.40.00 2 2018334002 SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PESSOA JÚRIDICA 2.000,00 3.3.90.91.00 2 SENTENCAS JUDICIAIS 2018339102 1.000,00 3.3.90.92.00 2 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 201892023 5.000,00 4.4.90.51.00 2 OBRAS E INSTALACOES 201851021 2.000,00 4.4.90.52.00 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201852021 2.000,00 4.4.90.61.00 2 AQUSICAO DE IMOVEIS 201861021 1.700.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.122.555.2.019 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMAS/CONVENIOS DE SAÚDE 2.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 3.3.90.30.00 23 MATERIAL DE CONSUMO 20193023 5.000,00 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 201939021 5.000,00 3.3.90.39.00 23 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 201939231 1.000,00 3.3.90.93.00 23 INDENIZACOES E RESTITUICOES 201993231 5.000,00 4.4.90.51.00 2 OBRAS E INSTALACOES 201951021 85.000,00 4.4.90.51.00 23 OBRAS E INSTALACOES 201951231 5.000,00 4.4.90.52.00 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201952021 20.000,00 4.4.90.52.00 23 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201952231 132.000,00 ATIVIDADE 20193002 Total da Ação (ATIVIDADE) 10.122.555.2.060 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE 800.000,00 3.1.71.70.00 2 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2060317002 5.000,00 3.3.71.70.00 2 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2060337002 3.000,00 4.4.71.70.00 2 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2060447002 808.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.302.555.2.067 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 200.000,00 3.1.90.04.00 2 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2067310402 50.000,00 3.1.90.04.00 14 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2067310414 300.000,00 3.1.90.11.00 2 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2067311102 50.000,00 3.1.90.11.00 14 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2067311114 132.000,00 3.1.90.13.00 2 OBRIGACOES PATRONAIS 2067311302 2.000,00 3.3.90.14.00 2 DIARIAS - CIVIL 2067331402 100.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 2067333002 20.000,00 3.3.90.30.00 14 MATERIAL DE CONSUMO 2067333014 10.000,00 3.3.90.35.00 2 SERVICOS DE CONSULTORIA 2067333502 30.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2067333602 10.000,00 3.3.90.36.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2067333614 20.000,00 3.3.90.39.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2067333914 80.000,00 4.4.90.52.00 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2067445202 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 7 de 17

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Página: 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto Conta 1.004.000,00 Código Reduzido Total da Ação (ATIVIDADE) 3.644.000,00 = 3.644.000,00 = 3.644.000,00 Total da Secretaria 3.644.000,00 Total da Unidade Secretaria: 20400 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: 020402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROJETO ATIVIDADE EXERCÍCIO DE 2019 Fonte de Recurso 10.302.555.1.004 CONST/REC/AMPLIACAO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE 5.000,00 3.3.90.93.00 23 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1004339323 10.000,00 4.4.90.51.00 2 OBRAS E INSTALACOES 100451021 100.000,00 4.4.90.51.00 14 OBRAS E INSTALACOES 100451141 50.000,00 4.4.90.51.00 23 OBRAS E INSTALACOES 100451231 5.000,00 4.4.90.52.00 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100452021 50.000,00 4.4.90.52.00 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100452141 40.000,00 4.4.90.52.00 23 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100452231 260.000,00 Total da Ação (PROJETO) 10.301.555.2.022 GESTAO DAS ACOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 20.000,00 3.1.90.04.00 14 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2022310414 5.000,00 3.1.90.13.00 14 OBRIGACOES PATRONAIS 2022311314 2.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 202230021 40.000,00 3.3.90.30.00 14 MATERIAL DE CONSUMO 202230141 2.000,00 3.3.90.32.00 2 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 202232021 25.000,00 3.3.90.32.00 14 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 202232141 5.000,00 4.4.90.52.00 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 202252021 99.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.301.555.2.023 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO / PSF / ACS / PMAQ / NASF / PSE / SAUDE BUCAL) 640.000,00 3.1.90.04.00 14 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2023310414 405.000,00 3.1.90.11.00 2 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 202311021 620.000,00 3.1.90.11.00 14 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 202311141 367.000,00 3.1.90.13.00 2 OBRIGACOES PATRONAIS 202313021 10.000,00 3.3.90.14.00 2 DIARIAS - CIVIL 202314021 18.000,00 3.3.90.14.00 14 DIARIAS - CIVIL 202314141 2.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 202330021 190.000,00 3.3.90.30.00 14 MATERIAL DE CONSUMO 202330141 28.000,00 3.3.90.32.00 14 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2023333214 20.000,00 3.3.90.34.00 14 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 2023333414 2.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 202336021 82.000,00 3.3.90.36.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 202336141 5.000,00 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 202339021 200.000,00 3.3.90.39.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 202339141 1.000,00 3.3.90.92.00 2 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 202392021 2.000,00 4.4.90.51.00 2 OBRAS E INSTALACOES 202351021 20.000,00 4.4.90.51.00 14 OBRAS E INSTALACOES 202351141 2.000,00 4.4.90.52.00 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 202352021 80.000,00 4.4.90.52.00 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 202352141 2.694.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.304.555.2.025 GESTAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2.000,00 3.1.90.04.00 2 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 202504021 30.000,00 3.1.90.04.00 14 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 202504141 80.000,00 3.1.90.11.00 2 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 202511021 5.000,00 3.1.90.11.00 14 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2025311114 26.000,00 3.1.90.13.00 2 OBRIGACOES PATRONAIS 202513021 5.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 202530021 20.000,00 3.3.90.30.00 14 MATERIAL DE CONSUMO 202530141 5.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 202536021 15.000,00 3.3.90.36.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 202536141 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 8 de 17

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Página: 54 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2019 5.000,00 Fonte de Conta Recurso 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 202539021 30.000,00 3.3.90.39.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 202539141 5.000,00 4.4.90.52.00 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 202552021 50.000,00 4.4.90.52.00 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 202552141 Atividade Operações Especiais Projeto 278.000,00 ATIVIDADE Código Reduzido Total da Ação (ATIVIDADE) 10.301.555.2.028 ACOES DO BLOCO DE GESTAO DO SUS 15.000,00 3.1.90.04.00 2 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 202804021 15.000,00 3.1.90.04.00 14 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 202804141 6.000,00 3.1.90.13.00 2 OBRIGACOES PATRONAIS 202813021 2.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 202830021 5.000,00 3.3.90.30.00 14 MATERIAL DE CONSUMO 202830141 2.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 202836021 2.000,00 3.3.90.36.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 202836141 5.000,00 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 202839021 2.000,00 3.3.90.39.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 202839141 54.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.122.555.2.029 GESTAO DAS ACOES DO SUS - CONSELHOS SOCIAIS 10.000,00 3.3.90.14.00 2 DIARIAS - CIVIL 2029331402 1.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 202930021 2.000,00 3.3.90.33.00 2 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 202933021 2.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 202936021 2.000,00 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 202939021 2.000,00 4.4.90.52.00 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 202952021 19.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.301.555.2.030 GESTAO DAS ACOES DO TFD 5.000,00 3.3.90.14.00 14 DIARIAS - CIVIL 2030331414 10.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 2030333002 5.000,00 3.3.90.33.00 14 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2030333314 40.000,00 3.3.90.48.00 2 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 2030334802 5.000,00 3.3.90.48.00 14 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 2030334814 65.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.302.555.2.034 MANUT. DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SAMU / TFD / S I A / A I H / CEO / FAEC / HPP ) 50.000,00 3.1.90.04.00 14 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2034310414 11.000,00 3.1.90.13.00 14 OBRIGACOES PATRONAIS 2034311314 170.000,00 3.3.90.30.00 14 MATERIAL DE CONSUMO 203430146 20.000,00 3.3.90.36.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 203436145 100.000,00 3.3.90.39.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203439144 34.000,00 4.4.90.52.00 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 203452141 385.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.301.555.2.063 MANUT. DAS AÇÕES DOS DEMAIS RECURSOS DO SUS 10.000,00 3.3.90.14.00 14 DIARIAS - CIVIL 2063331414 10.000,00 3.3.90.30.00 14 MATERIAL DE CONSUMO 2063333014 10.000,00 3.3.90.36.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2063333614 10.000,00 3.3.90.39.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2063333914 10.000,00 3.3.90.48.00 14 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 2063334814 20.000,00 4.4.90.52.00 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2063445214 70.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 3.664.000,00 260.000,00 = 3.924.000,00 Total da Secretaria 3.664.000,00 260.000,00 = 3.924.000,00 Total da Unidade 7.308.000,00 260.000,00 = 7.568.000,00 Total do Órgão Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 9 de 17

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Página: 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto Fonte de Recurso Conta Código Reduzido Órgão: 4 Secretaria: 20500 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL Unidade: 020501 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ATIVIDADE EXERCÍCIO DE 2019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICHU 8.244.777.2.036 GESTAO DAS ACOES DE ACAO SOCIAL 20.000,00 3.1.90.04.00 0 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2036310400 234.000,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 203611001 57.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 203613001 5.000,00 3.1.90.91.00 0 SENTENCAS JUDICIAIS 2036319100 2.000,00 3.3.50.43.00 0 SUBVENCOES SOCIAIS 203643001 2.000,00 3.3.90.08.00 0 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 203608001 7.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 203614001 41.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 203630002 5.000,00 3.3.90.33.00 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 203633001 5.000,00 3.3.90.35.00 0 SERVICOS DE CONSULTORIA 203635001 20.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 203636001 2.000,00 3.3.90.36.00 24 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 203636241 20.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203639001 2.000,00 3.3.90.39.00 24 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203639241 2.000,00 3.3.90.40.00 0 2036334000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PESSOA JÚRIDICA 2.000,00 3.3.90.47.00 0 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 3.3.90.48.00 0 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 203648001 1.000,00 3.3.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2036339200 2.000,00 3.3.90.93.00 0 INDENIZACOES E RESTITUICOES 203693001 2.000,00 4.4.90.51.00 24 OBRAS E INSTALACOES 203651241 4.000,00 4.4.90.51.00 30 OBRAS E INSTALACOES 203651301 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 203652001 2.000,00 4.4.90.52.00 24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 203652241 444.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 444.000,00 = Unidade: PROJETO ATIVIDADE 2036334700 444.000,00 Total da Secretaria 020502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 8.244.777.1.013 CONSTRUÇÃO E CRAS/CREAS 10.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1013333900 30.000,00 4.4.90.51.00 0 OBRAS E INSTALACOES 1013445100 20.000,00 4.4.90.51.00 24 OBRAS E INSTALACOES 1013445124 15.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1013445200 10.000,00 4.4.90.52.00 24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1013445224 85.000,00 Total da Ação (PROJETO) 8.244.777.2.037 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (PAEFI CREAS / PFMC / PVMC / PTMC 20.000,00 3.1.90.04.00 0 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 203704001 2.000,00 3.1.90.04.00 28 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 203704281 80.000,00 3.1.90.04.00 29 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 203704291 15.000,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 203711001 2.000,00 3.1.90.11.00 28 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 203711281 10.000,00 3.1.90.11.00 29 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 203711291 28.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 2037311300 2.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 203714001 2.000,00 3.3.90.14.00 28 DIARIAS - CIVIL 203714281 1.000,00 3.3.90.14.00 29 DIARIAS - CIVIL 203714291 5.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 203730001 5.000,00 3.3.90.30.00 28 MATERIAL DE CONSUMO 203730281 20.000,00 3.3.90.30.00 29 MATERIAL DE CONSUMO 203730291 5.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 203736001 5.000,00 3.3.90.36.00 28 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 203736281 5.000,00 3.3.90.36.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 203736291 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 10 de 17

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Página: 56 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2019 5.000,00 Fonte de Conta Recurso 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203739001 5.000,00 3.3.90.39.00 28 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203739281 5.000,00 3.3.90.39.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203739291 4.000,00 4.4.90.51.00 24 OBRAS E INSTALACOES 203751241 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 203752001 2.000,00 4.4.90.52.00 24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 203752241 Atividade 233.000,00 ATIVIDADE Operações Especiais Projeto Código Reduzido Total da Ação (ATIVIDADE) 8.244.777.2.038 GESTAO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ( PSB/SCFV/PBV/CRAS) 4.000,00 3.1.90.04.00 0 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 203804001 12.000,00 3.1.90.04.00 28 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 203804281 100.000,00 3.1.90.04.00 29 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 203804291 25.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 2038311300 10.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 203830001 15.000,00 3.3.90.30.00 28 MATERIAL DE CONSUMO 203830281 170.000,00 3.3.90.30.00 29 MATERIAL DE CONSUMO 203830291 5.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 203836001 4.000,00 3.3.90.36.00 28 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 203836281 4.000,00 3.3.90.36.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 203836291 5.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203839001 4.000,00 3.3.90.39.00 28 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203839281 10.000,00 3.3.90.39.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203839291 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 203852001 5.000,00 4.4.90.52.00 29 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2038445229 378.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 8.244.777.2.039 GESTAO DO BLOCO DAS ACOES DO SUAS 12.000,00 3.1.90.04.00 29 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2039310429 3.000,00 3.1.90.13.00 29 OBRIGACOES PATRONAIS 2039311329 5.000,00 3.3.90.14.00 29 DIARIAS - CIVIL 203914291 5.000,00 3.3.90.30.00 29 MATERIAL DE CONSUMO 203930291 2.000,00 3.3.90.33.00 29 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 203933291 4.000,00 3.3.90.36.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 203936291 1.000,00 3.3.90.39.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203939291 32.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 8.244.777.2.040 GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 25.000,00 3.1.90.04.00 29 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2040310429 6.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 2040311300 5.000,00 3.3.90.14.00 29 DIARIAS - CIVIL 204014291 15.000,00 3.3.90.30.00 29 MATERIAL DE CONSUMO 204030291 4.000,00 3.3.90.33.00 29 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 204033291 25.000,00 3.3.90.36.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 204036291 15.000,00 3.3.90.39.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 204039291 10.000,00 4.4.90.52.00 29 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204052291 105.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 8.244.777.2.041 ACOES DO BPC E BPC NA ESCOLA 2.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.000,00 3.3.90.36.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 204136291 2.000,00 3.3.90.39.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2041333929 6.000,00 ATIVIDADE 204136002 Total da Ação (ATIVIDADE) 8.244.777.2.042 BENEFICIOS EVENTUAIS 5.000,00 3.3.90.30.00 28 MATERIAL DE CONSUMO 2042333028 30.000,00 3.3.90.32.00 0 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 204232001 10.000,00 3.3.90.32.00 28 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 204232281 5.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 204236001 2.000,00 3.3.90.36.00 28 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 204236281 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 11 de 17

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Página: 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto Conta 52.000,00 ATIVIDADE EXERCÍCIO DE 2019 Fonte de Recurso Código Reduzido Total da Ação (ATIVIDADE) 8.242.777.2.044 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO APAE 2.000,00 3.3.50.43.00 0 SUBVENCOES SOCIAIS 2044430051 15.000,00 3.3.50.43.00 28 SUBVENCOES SOCIAIS 204443281 2.000,00 3.3.50.43.00 29 SUBVENCOES SOCIAIS 204443291 19.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 8.122.777.2.045 VALORIZACAO E APOIO AOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 204514001 2.000,00 3.3.90.14.00 29 DIARIAS - CIVIL 204514291 5.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 204530005 5.000,00 3.3.90.30.00 29 MATERIAL DE CONSUMO 204530291 5.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 204539005 5.000,00 3.3.90.39.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 204539291 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204552001 29.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 8.244.777.2.058 GESTÃO DAS AÇOES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 41.000,00 3.1.90.04.00 29 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2058310429 9.000,00 3.1.90.13.00 29 OBRIGACOES PATRONAIS 2058311329 5.000,00 3.3.90.14.00 29 DIARIAS - CIVIL 2058331429 10.000,00 3.3.90.30.00 29 MATERIAL DE CONSUMO 2058333029 5.000,00 3.3.90.36.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2058333629 5.000,00 3.3.90.39.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2058333929 10.000,00 4.4.90.52.00 29 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2058445229 85.000,00 939.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 85.000,00 = Unidade: 1.024.000,00 Total da Secretaria 020503 ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 8.243.777.2.046 GESTÃO DAS AÇÕES DO FMDCA (FIA) 10.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 204614001 10.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 204630007 10.000,00 3.3.90.33.00 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 204633001 14.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 204636003 7.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 204639001 29.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204652001 80.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 8.243.777.2.047 GESTAO DAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR 90.000,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 204711001 20.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 2047311300 1.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 204714001 3.000,00 3.3.90.14.00 29 DIARIAS - CIVIL 204714291 5.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 2047300031 4.000,00 3.3.90.30.00 29 MATERIAL DE CONSUMO 2047302921 2.000,00 3.3.90.33.00 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 204733001 5.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2047360031 5.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2047390031 4.000,00 3.3.90.39.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2047392921 139.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 219.000,00 = Unidade: PROJETO 219.000,00 Total da Secretaria 020504 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL 8.244.777.1.005 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 4.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 100536001 5.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100539001 10.000,00 4.4.90.51.00 0 OBRAS E INSTALACOES 100551001 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 12 de 17 19.000,00 Total da Ação (PROJETO)

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Página: 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto Conta Fonte de Recurso 19.000,00 = 1.602.000,00 104.000,00 = 1.706.000,00 Total da Unidade 1.602.000,00 104.000,00 = 1.706.000,00 Total do Órgão EXERCÍCIO DE 2019 Código Reduzido 19.000,00 Total da Secretaria Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 13 de 17

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Página: 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto Conta PROJETO ATIVIDADE Código Reduzido Órgão: 5 Secretaria: 20300 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROJETO EXERCÍCIO DE 2019 Fonte de Recurso FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.368.333.1.002 REFORMA E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES 150.000,00 3.3.90.39.00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100239011 72.000,00 3.3.90.39.00 15 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100239151 150.000,00 4.4.90.51.00 1 OBRAS E INSTALACOES 100251011 50.000,00 4.4.90.51.00 15 OBRAS E INSTALACOES 100251151 50.000,00 4.4.90.51.00 22 OBRAS E INSTALACOES 100251221 100.000,00 4.4.90.52.00 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100252011 50.000,00 4.4.90.52.00 15 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100252151 73.000,00 4.4.90.52.00 22 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100252221 695.000,00 Total da Ação (PROJETO) 12.365.333.1.003 REFORMA, AMP., MAN. E REEQUIPAMENTO DE CRECHES 150.000,00 3.3.90.39.00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100339011 2.000,00 3.3.90.39.00 15 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100339151 50.000,00 4.4.90.51.00 15 OBRAS E INSTALACOES 100351151 10.000,00 4.4.90.51.00 22 OBRAS E INSTALACOES 1003445122 100.000,00 4.4.90.52.00 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10035201 20.000,00 4.4.90.52.00 15 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100352151 71.000,00 4.4.90.52.00 22 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1003445222 403.000,00 Total da Ação (PROJETO) 12.122.333.2.005 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO 265.000,00 3.1.90.04.00 1 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 400.000,00 3.1.90.11.00 1 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 148.000,00 3.1.90.13.00 1 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 3.1.90.92.00 1 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2005319201 15.000,00 3.3.90.14.00 1 DIARIAS - CIVIL 200514011 5.000,00 3.3.90.18.00 1 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 200518011 210.000,00 3.3.90.30.00 1 MATERIAL DE CONSUMO 20053001 2.000,00 3.3.90.31.00 1 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 200531011 200533011 2005310401 20051101 20051301 2.000,00 3.3.90.33.00 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200.000,00 3.3.90.35.00 1 SERVICOS DE CONSULTORIA 20053501 70.000,00 3.3.90.36.00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 200536011 100.000,00 3.3.90.39.00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20053901 5.000,00 3.3.90.40.00 1 2005334001 SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PESSOA JÚRIDICA 2.000,00 3.3.90.47.00 1 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2005334701 2.000,00 3.3.90.91.00 1 SENTENCAS JUDICIAIS 2005339101 1.000,00 3.3.90.92.00 1 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200592012 80.000,00 4.4.90.52.00 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20055201 111.000,00 4.4.90.61.00 1 AQUSICAO DE IMOVEIS 200561011 1.619.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.368.333.2.006 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 100.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 239.000,00 3.3.90.30.00 15 MATERIAL DE CONSUMO 200630151 1.000,00 3.3.90.39.00 15 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2006333915 340.000,00 ATIVIDADE 2006333000 Total da Ação (ATIVIDADE) 12.368.333.2.008 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 9.000,00 3.3.90.30.00 1 MATERIAL DE CONSUMO 200830011 20.000,00 3.3.90.30.00 15 MATERIAL DE CONSUMO 200830151 4.000,00 3.3.90.36.00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 200836011 10.000,00 3.3.90.36.00 15 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 200836151 11.000,00 3.3.90.39.00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 200839011 122.000,00 3.3.90.39.00 15 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 200839151 176.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 14 de 17

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Página: 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2019 Fonte de Conta Recurso 12.368.333.2.009 GESTÃO DAS AÇÕES DO QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO Código Reduzido 35.000,00 3.3.90.30.00 4 MATERIAL DE CONSUMO 20093004 10.000,00 3.3.90.36.00 4 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20093604 155.000,00 3.3.90.39.00 4 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20093904 75.000,00 4.4.90.52.00 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200952041 Atividade ATIVIDADE 275.000,00 ATIVIDADE Operações Especiais Projeto Total da Ação (ATIVIDADE) 12.361.333.2.010 GESTAO DAS ACOES DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 53.000,00 3.1.90.04.00 18 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 201004181 2.400.000,00 3.1.90.11.00 18 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20101118 540.000,00 3.1.90.13.00 18 OBRIGACOES PATRONAIS 20101318 2.993.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.361.333.2.011 GESTAO DAS ACOES DO FUNDEB 40% -FUNDAMENTAL 120.000,00 3.1.90.04.00 19 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2011310419 800.000,00 3.1.90.11.00 19 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 201111191 203.000,00 3.1.90.13.00 19 OBRIGACOES PATRONAIS 201113191 4.000,00 3.3.90.14.00 19 DIARIAS - CIVIL 201114191 258.000,00 3.3.90.30.00 19 MATERIAL DE CONSUMO 201130191 1.000,00 3.3.90.33.00 19 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 201133191 4.000,00 3.3.90.36.00 19 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 201136191 130.000,00 3.3.90.39.00 19 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 201139191 10.000,00 4.4.90.51.00 19 OBRAS E INSTALACOES 201151191 10.000,00 4.4.90.52.00 19 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201152191 10.000,00 4.4.90.61.00 19 AQUSICAO DE IMOVEIS 201161191 1.550.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.366.333.2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA 10.000,00 3.3.90.18.00 1 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2012331801 5.000,00 3.3.90.30.00 1 MATERIAL DE CONSUMO 2012333001 10.000,00 3.3.90.39.00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2012333901 10.000,00 4.4.90.52.00 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2012445201 35.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.362.333.2.013 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 5.000,00 3.3.90.18.00 0 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2013331800 2.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 2013333000 5.000,00 3.3.90.32.00 0 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2013333200 2.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2013333600 5.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2013333900 19.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.364.333.2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 20.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 2014331400 20.000,00 3.3.90.18.00 0 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2014331800 5.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 2014333000 2.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2014333600 10.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2014333900 30.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2014445200 87.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.122.333.2.027 APOIO AO DES. DAS AÇÕES DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO 10.000,00 3.3.90.14.00 1 DIARIAS - CIVIL 2027331401 5.000,00 3.3.90.30.00 1 MATERIAL DE CONSUMO 2027333001 5.000,00 3.3.90.36.00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2027333601 20.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.368.333.2.056 GESTÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO - PRECATORIO DO FUNDEF 5.000,00 3.1.90.04.00 95 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2056310495 50.000,00 3.1.90.11.00 95 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2056311195 12.000,00 3.1.90.13.00 95 OBRIGACOES PATRONAIS 2056311395 Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 15 de 17

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Página: 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2019 1.000,00 Fonte de Conta Recurso 3.1.90.94.00 95 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 2056319495 12.000,00 3.3.90.30.00 95 MATERIAL DE CONSUMO 2056333095 50.000,00 3.3.90.36.00 95 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2056333695 75.000,00 3.3.90.39.00 95 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2056333995 100.000,00 4.4.90.51.00 95 OBRAS E INSTALACOES 2056445195 100.000,00 4.4.90.52.00 95 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2056445295 100.000,00 4.4.90.61.00 95 AQUSICAO DE IMOVEIS 2056446195 Atividade Operações Especiais Projeto 505.000,00 ATIVIDADE Código Reduzido Total da Ação (ATIVIDADE) 12.365.333.2.061 GESTAO DAS ACOES DO FUNDEB 60% - INFANTIL 56.000,00 3.1.90.04.00 18 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2061310418 700.000,00 3.1.90.11.00 18 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2061311118 167.000,00 3.1.90.13.00 18 OBRIGACOES PATRONAIS 2061311318 923.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.365.333.2.062 GESTAO DAS ACOES DO FUNDEB 40% -INFANTIL 61.000,00 3.1.90.04.00 19 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2062310419 230.000,00 3.1.90.11.00 19 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2062311119 64.000,00 3.1.90.13.00 19 OBRIGACOES PATRONAIS 2062311319 1.000,00 3.3.90.14.00 19 DIARIAS - CIVIL 2062331419 4.000,00 3.3.90.33.00 19 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2062333319 4.000,00 3.3.90.36.00 19 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2062333619 50.000,00 3.3.90.39.00 19 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2062333919 10.000,00 4.4.90.51.00 19 OBRAS E INSTALACOES 2062445119 10.000,00 4.4.90.52.00 19 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2062445219 434.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.361.333.2.065 GESTÃO DAS AÇÕES DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS 140.000,00 3.1.90.11.00 15 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2065311115 31.000,00 3.1.90.13.00 1 OBRIGACOES PATRONAIS 2065311301 30.000,00 3.1.90.13.00 15 OBRIGACOES PATRONAIS 2065311315 71.000,00 3.3.90.36.00 15 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2065333615 55.000,00 3.3.90.39.00 15 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2065333915 20.000,00 4.4.90.52.00 15 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2065445215 347.000,00 9.323.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 1.098.000,00 = Unidade: ATIVIDADE 10.421.000,00 Total da Secretaria 020302 UNIDADE DE CULTURA E ESPORTE 13.122.444.2.015 GESTAO DAS ACOES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 30.000,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 201511001 6.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 2015311300 1.000,00 3.1.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 201592001 20.000,00 3.3.50.43.00 0 SUBVENCOES SOCIAIS 2015334300 2.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 201514001 2.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 201530002 1.000,00 3.3.90.30.00 24 MATERIAL DE CONSUMO 201530241 5.000,00 3.3.90.31.00 0 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 2015333100 2.000,00 3.3.90.33.00 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 201533001 10.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 201536001 1.000,00 3.3.90.36.00 24 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 201536241 2.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 201539001 5.000,00 3.3.90.39.00 24 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 201539241 5.000,00 3.3.90.40.00 0 2015334000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PESSOA JÚRIDICA 1.000,00 3.3.90.47.00 0 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2015334700 1.000,00 3.3.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2015339200 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201552001 99.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 13.392.444.2.017 GESTÃO DAS FESTIVIDADES REGIONAIS, TRADICOES E EVENTOS CULTURAIS Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 16 de 17

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Página: 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2019 1.000,00 Fonte de Conta Recurso 3.3.50.43.00 0 SUBVENCOES SOCIAIS 2017334300 20.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 2017300061 1.400,00 3.3.90.30.00 10 MATERIAL DE CONSUMO 201730102 10.000,00 3.3.90.31.00 0 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 2017333100 Atividade Operações Especiais Projeto Código Reduzido 1.000,00 3.3.90.32.00 0 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2017333200 80.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 201736001 150.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 201739001 6.000,00 3.3.90.39.00 10 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 201739101 205.000,00 3.3.90.39.00 24 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 201739241 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201752001 479.400,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 578.400,00 = 578.400,00 Total da Secretaria 9.901.400,00 1.098.000,00 = 10.999.400,00 Total da Unidade 9.901.400,00 1.098.000,00 = 10.999.400,00 Total do Órgão 25.300.400,00 2.699.600,00 = 28.000.000,00 Total do Poder 28.860.000,00 Total da DESPESA : : Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800 Página: 17 de 17

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