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Diário Oficialdo Município

Prefeitura de Ichu

Texto da edição nº 1.118

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

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Prefeitura Municipal de Ichu-BA quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 ✦ Ano: X ✦ Edição Ordinária nº. 1118 ✦ Caderno: 1 ✦ Página: 1 ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO »DECRETO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS – QDD EXERCÍCIO 2020. »DECRETO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO EXERCÍCIO 2020. PODER EXECUTIVO ICHU/BA Prefeito Municipal: Carlos Santiago de Almeida Vice-Prefeito: Renato Adelino Almeida ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Rua: Roque Ferreira da Silva nº. 43 Bairro: Cruzeiro CEP: 48.725-000 ✉:diario@domunicipio.com ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ &'.062/8&2(6( &2168/725,$ $'0,1,675$7,9$ /7'$ 0 $VVLQDGRGLJLWDOPHQWHSRU&'.062/8&2(6( &2168/725,$$'0,1,675$7,9$/7'$ 0 '1FQ &'.062/8&2(6(&2168/725,$ $'0,1,675$7,9$/7'$0F %5 O &21&(,&$2'2&2,7(R ,&3%UDVLORX $5 6(1+$',*,7$/ 0RWLYR(XFRQILUPRDH[DWLGmRHLQWHJULGDGHGHVWH GRFXPHQWR /RFDO6DOYDGRU%$ 'DWD Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira-ICP-BRASIL A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

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Página: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHÚ DECRETO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS EXERCÍCIO 2020

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Página: 3 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHÚ DECRETO Nº 42 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019 Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD para o Exercício financeiro de 2020, relativo ao Orçamento do Município de Ichú e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE ICHÚ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e considerando o que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, DECRETA: Art. 1º - Fica aprovado o Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD para o exercício de 2020, instrumento que detalha operacionalmente os Projetos e Atividades constantes da Lei nº 015/2019, constituindo instrumento de execução orçamentária e gerência, conforme detalhamento contido nos quadros anexos a este Decreto. Art. 2º - Fica a Contabilidade Municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis dela decorrentes. Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Ichú, 09 de dezembro de 2019. Carlos Santiago de Almeida Prefeito Municipal

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Página: 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto Fonte de Recurso Conta Código Reduzido Poder: 1 Poder Legislativo Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL Secretaria: 1.01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 1.01.01 CAMARA MUNICIPAL PROJETO EXERCÍCIO DE 2020 1.31.111.1.001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA 10.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1001333900 20.000,00 4.4.90.51.00 0 OBRAS E INSTALACOES 1001445100 30.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (PROJETO) 1.31.111.2.001 GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 565.300,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2001110061 121.500,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 2001130061 15.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 200114002 36.800,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 2001300061 80.400,00 3.3.90.35.00 0 SERVICOS DE CONSULTORIA 2001350021 12.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2001360061 27.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2001390061 15.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 873.000,00 20015200 Total da Ação (ATIVIDADE) 873.000,00 30.000,00 = 903.000,00 Total da Secretaria 873.000,00 30.000,00 = 903.000,00 Total da Unidade 873.000,00 30.000,00 = 903.000,00 Total do Órgão 873.000,00 30.000,00 = 903.000,00 Total do Poder Página: 1 de 18

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Página: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto Conta Código Reduzido Poder: 2 Poder Executivo Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU Secretaria: 2.01 GABINETE DO PREFEITO Unidade: 2.01.01 GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE EXERCÍCIO DE 2020 Fonte de Recurso 4.122.222.2.002 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE 30.000,00 3.1.90.04.00 0 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2002310400 417.500,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2002110061 99.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 2002130041 1.000,00 3.1.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2002920021 35.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 2002140021 45.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 2002300071 2.000,00 3.3.90.33.00 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2002330061 2.000,00 3.3.90.34.00 0 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 2002333400 260.000,00 3.3.90.35.00 0 SERVICOS DE CONSULTORIA 2002350021 5.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2002360071 60.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2002390071 1.000,00 3.3.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2002920022 20.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 977.500,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 977.500,00 = 977.500,00 = ATIVIDADE 20025200 977.500,00 Total da Secretaria 977.500,00 Total da Unidade Secretaria: 2.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade: 2.02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 4.124.222.2.003 GESTÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO 60.000,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 200311001 13.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 2003311300 1.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 200314001 1.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 200330001 10.000,00 3.3.90.35.00 0 SERVICOS DE CONSULTORIA 200335001 1.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2003360061 1.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2003390071 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200352001 92.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 4.122.222.2.004 GESTÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 50.000,00 3.1.90.04.00 0 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 200404001 650.000,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2004110061 154.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 20041300 1.000,00 3.1.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200492002 1.000,00 3.3.50.43.00 0 SUBVENCOES SOCIAIS 2004334300 10.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 200414001 85.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 200430001 20.000,00 3.3.90.30.00 42 MATERIAL DE CONSUMO 200430421 280.000,00 3.3.90.35.00 0 SERVICOS DE CONSULTORIA 200435001 40.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2004360061 240.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2004390061 20.000,00 3.3.90.39.00 42 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 200439421 5.000,00 3.3.90.40.00 0 2004334000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PESSOA JÚRIDICA 2.000,00 3.3.90.41.00 0 CONTRIBUICOES 2004334100 1.000,00 3.3.90.47.00 0 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2004334700 1.000,00 3.3.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200492003 10.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200452001 50.000,00 4.4.90.52.00 92 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 4.4.90.61.00 92 AQUSICAO DE IMOVEIS 1.670.000,00 20045292 2004446192 Total da Ação (ATIVIDADE) Página: 2 de 18

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Página: 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2020 Fonte de Conta Recurso 28.846.222.2.053 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Código Reduzido 300.000,00 3.1.90.91.00 0 SENTENCAS JUDICIAIS 205391002 1.000,00 3.1.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 205392002 5.000,00 3.1.90.93.00 0 INDENIZACOES E RESTITUICOES 205393003 5.000,00 3.1.90.94.00 0 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 205394002 2.000,00 3.3.90.91.00 0 SENTENCAS JUDICIAIS 205391003 1.000,00 3.3.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 205392003 5.000,00 3.3.90.93.00 0 INDENIZACOES E RESTITUICOES 205393002 5.000,00 3.3.90.94.00 0 INDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA 205394003 2.000,00 4.6.90.71.00 0 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 2053467100 Atividade Operações Especiais Projeto ATIVIDADE 326.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 28.846.222.2.054 ENCARGOS COM O PASEP 205447001 178.000,00 3.3.90.47.00 0 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 3.3.90.47.00 16 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 20544716 5.000,00 3.3.90.47.00 42 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 205447421 184.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 28.843.222.2.055 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 5.000,00 3.2.90.21.00 0 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 205521001 400.000,00 4.6.90.71.00 0 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 205571001 405.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 4.122.222.2.059 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO 5.000,00 3.1.71.70.00 0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2059317000 20.000,00 3.3.71.70.00 0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2059337000 5.000,00 3.3.93.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2059333900 5.000,00 4.4.71.70.00 0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2059447000 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2059445200 40.000,00 PROJETO Total da Ação (ATIVIDADE) 99.999.222.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 290.000,00 9.9.99.99.99 0 RESERVA DE CONTINGENCIA 9999990011 290.000,00 Total da Ação (PROJETO) 2.717.000,00 290.000,00 = 2.717.000,00 290.000,00 = 3.007.000,00 Total da Secretaria 3.007.000,00 Total da Unidade Secretaria: 2.03 Unidade: 2.03.01 PROJETO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 15.452.999.1.006 PAVIMENTAÇÃO/URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS 100639001 15.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 15.000,00 3.3.90.39.00 42 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100639421 5.000,00 3.3.90.93.00 24 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1006339324 1.500,00 4.4.90.51.00 0 OBRAS E INSTALACOES 100651001 34.000,00 4.4.90.51.00 16 OBRAS E INSTALACOES 1006445116 1.005.000,00 4.4.90.51.00 24 OBRAS E INSTALACOES 100651241 3.000,00 4.4.90.51.00 30 OBRAS E INSTALACOES 1006445130 100.000,00 4.4.90.51.00 42 OBRAS E INSTALACOES 1006445142 100.000,00 4.4.90.51.00 90 OBRAS E INSTALACOES 1006445190 1.278.500,00 PROJETO Total da Ação (PROJETO) 15.452.999.1.007 REFORMA/AMP/REC. DE BENS PÚBLICOS 10.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100739001 10.000,00 3.3.90.39.00 24 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100739241 10.000,00 4.4.90.51.00 0 OBRAS E INSTALACOES 100751007 10.000,00 4.4.90.51.00 24 OBRAS E INSTALACOES 100751241 5.000,00 4.4.90.61.00 0 AQUSICAO DE IMOVEIS 100761001 45.000,00 PROJETO 4.000,00 Total da Ação (PROJETO) 17.452.999.1.008 PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO E SISTEMA DE ÁGUA 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 100836001 Página: 3 de 18

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Página: 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais EXERCÍCIO DE 2020 10.000,00 Fonte de Conta Recurso 3.3.90.39.00 24 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1008333924 5.000,00 4.4.90.51.00 0 OBRAS E INSTALACOES 1008510061 20.000,00 4.4.90.51.00 24 OBRAS E INSTALACOES 100851241 Projeto 39.000,00 PROJETO Código Reduzido Total da Ação (PROJETO) 15.451.999.1.009 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 5.000,00 4.4.90.51.00 0 OBRAS E INSTALACOES 1009510061 10.000,00 4.4.90.51.00 24 OBRAS E INSTALACOES 100951241 5.000,00 4.4.90.61.00 0 AQUSICAO DE IMOVEIS 100961001 10.000,00 4.4.90.61.00 24 AQUSICAO DE IMOVEIS 100961241 30.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (PROJETO) 15.122.999.2.048 GESTÃO DAS AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 10.000,00 3.1.90.04.00 0 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2048310400 400.000,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 204811001 91.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 204813001 1.000,00 3.1.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2048319200 5.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 204814001 300.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 204830002 150.000,00 3.3.90.30.00 42 MATERIAL DE CONSUMO 204830421 2.000,00 3.3.90.33.00 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2048333300 10.000,00 3.3.90.34.00 0 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 2048333400 55.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 204836001 20.000,00 3.3.90.36.00 42 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 204836421 250.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 204839001 20.000,00 3.3.90.39.00 42 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 204839421 5.000,00 3.3.90.40.00 0 2048334000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PESSOA JÚRIDICA 2.000,00 3.3.90.47.00 0 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2048334700 1.000,00 3.3.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2048339200 15.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204852001 1.337.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 15.452.999.2.049 GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA 710.000,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 204911001 156.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 204913001 15.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 204930001 10.000,00 3.3.90.30.00 42 MATERIAL DE CONSUMO 2049333042 5.000,00 3.3.90.34.00 0 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 2049333400 50.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 204936001 90.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 204939001 10.000,00 3.3.90.39.00 42 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2049333942 10.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204952001 10.000,00 4.4.90.52.00 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2049445242 1.066.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 25.752.999.2.050 GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚLICA 45.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 205030001 2.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 205036001 200.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 205039001 10.000,00 3.3.90.39.00 42 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2050333942 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2050445200 10.000,00 4.4.90.52.00 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2050445242 272.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 2.675.000,00 1.392.500,00 = 2.675.000,00 1.392.500,00 = Secretaria: Unidade: PROJETO 4.067.500,00 Total da Secretaria 4.067.500,00 Total da Unidade 2.04 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 2.04.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.608.888.1.014 PROJETO DE APOIO AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA Página: 4 de 18

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Página: 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade ATIVIDADE Operações Especiais EXERCÍCIO DE 2020 5.000,00 Fonte de Conta Recurso 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1014333600 50.000,00 3.3.90.36.00 24 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1014333624 15.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1014333900 50.000,00 3.3.90.39.00 24 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1014333924 5.000,00 4.4.90.51.00 0 OBRAS E INSTALACOES 1014445100 Projeto Código Reduzido 125.000,00 Total da Ação (PROJETO) 20.608.888.2.043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA/ESTIAGEM 10.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 2043300071 20.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2043360071 10.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2043390061 100.000,00 3.3.90.39.00 24 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2043333924 10.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2043445200 150.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 20.122.888.2.051 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA 80.000,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 205111001 18.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 205113001 1.000,00 3.1.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 205192001 5.000,00 3.3.50.43.00 0 SUBVENCOES SOCIAIS 2051334300 2.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 205114001 3.000,00 3.3.90.27.00 0 ENC. H. AVAIS, GAR. SEG. SIMILARES 2051332700 5.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 205130001 2.000,00 3.3.90.32.00 0 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 205132001 5.000,00 3.3.90.33.00 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 205133001 5.000,00 3.3.90.35.00 0 SERVICOS DE CONSULTORIA 205135001 2.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 205136001 10.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 205139001 5.000,00 3.3.90.47.00 0 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2051334700 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 205152001 148.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 298.000,00 125.000,00 = 298.000,00 125.000,00 = 6.667.500,00 1.807.500,00 = 423.000,00 Total da Secretaria 423.000,00 Total da Unidade 8.475.000,00 Total do Órgão Página: 5 de 18

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Página: 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto Conta Código Reduzido Órgão: 3 Secretaria: 3.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 3.01.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADE EXERCÍCIO DE 2020 Fonte de Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICHU 10.122.555.2.018 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE 100.000,00 3.1.90.04.00 2 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2018310402 450.000,00 3.1.90.11.00 2 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 201811021 121.000,00 3.1.90.13.00 2 OBRIGACOES PATRONAIS 201813021 10.000,00 3.1.90.91.00 2 SENTENCAS JUDICIAIS 201891021 5.000,00 3.3.50.43.00 2 SUBVENCOES SOCIAIS 2018334302 15.000,00 3.3.90.14.00 2 DIARIAS - CIVIL 201814021 450.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 201830021 1.000,00 3.3.90.32.00 2 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 201832021 5.000,00 3.3.90.33.00 2 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 201833021 5.000,00 3.3.90.34.00 2 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 2018333402 60.000,00 3.3.90.35.00 2 SERVICOS DE CONSULTORIA 201835021 40.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 201836021 200.000,00 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 201839021 5.000,00 3.3.90.40.00 2 2018334002 SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PESSOA JÚRIDICA 5.000,00 3.3.90.41.00 2 CONTRIBUICOES 2018334102 10.000,00 3.3.90.47.00 2 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2018334702 2.000,00 3.3.90.91.00 2 SENTENCAS JUDICIAIS 2018339102 1.000,00 3.3.90.92.00 2 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 201892023 10.000,00 4.4.90.52.00 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201852021 1.495.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.122.555.2.019 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMAS/CONVENIOS DE SAÚDE 20193023 10.000,00 3.3.90.30.00 23 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.3.90.36.00 23 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2019333623 5.000,00 3.3.90.39.00 23 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 201939231 5.000,00 3.3.90.93.00 23 INDENIZACOES E RESTITUICOES 201993231 5.000,00 4.4.90.52.00 23 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201952231 35.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.122.555.2.060 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE 455.000,00 3.1.71.70.00 2 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2060317002 5.000,00 3.3.71.70.00 2 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2060337002 5.000,00 3.3.93.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2060333902 3.000,00 4.4.71.70.00 2 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2060447002 468.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 1.998.000,00 = Unidade: PROJETO ATIVIDADE 1.998.000,00 Total da Secretaria 3.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.555.1.004 CONST/REC/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 5.000,00 3.3.90.93.00 23 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1004339323 12.000,00 4.4.90.51.00 2 OBRAS E INSTALACOES 100451021 50.000,00 4.4.90.51.00 14 OBRAS E INSTALACOES 100451141 610.000,00 4.4.90.51.00 23 OBRAS E INSTALACOES 100451231 677.000,00 Total da Ação (PROJETO) 10.303.555.2.022 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁS EM SAÚDE 5.000,00 3.1.90.04.00 2 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2022310402 7.000,00 3.1.90.04.00 14 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2022310414 5.000,00 3.1.90.11.00 2 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2022311102 5.000,00 3.1.90.11.00 14 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2022311114 2.000,00 3.1.90.13.00 2 OBRIGACOES PATRONAIS 2022311302 3.000,00 3.1.90.13.00 14 OBRIGACOES PATRONAIS 2022311314 2.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 202230021 Página: 6 de 18

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Página: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2020 40.000,00 Fonte de Conta Recurso 3.3.90.30.00 14 MATERIAL DE CONSUMO 202230141 2.000,00 3.3.90.32.00 2 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 202232021 5.000,00 3.3.90.32.00 14 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 202232141 Atividade 76.000,00 ATIVIDADE Operações Especiais Projeto Código Reduzido Total da Ação (ATIVIDADE) 10.301.555.2.023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 64.000,00 3.1.90.04.00 2 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2023310402 80.000,00 3.1.90.04.00 14 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2023310414 100.000,00 3.1.90.11.00 2 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 202311021 300.000,00 3.1.90.11.00 14 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 202311141 36.000,00 3.1.90.13.00 2 OBRIGACOES PATRONAIS 202313021 84.000,00 3.1.90.13.00 14 OBRIGACOES PATRONAIS 2023311314 5.000,00 3.3.90.14.00 2 DIARIAS - CIVIL 202314021 5.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 202330021 5.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 202336021 5.000,00 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 202339021 684.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.304.555.2.025 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ACE 10.000,00 3.1.90.04.00 2 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 202504021 40.000,00 3.1.90.04.00 14 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 202504141 10.000,00 3.1.90.11.00 2 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 202511021 30.000,00 3.1.90.11.00 14 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2025311114 5.000,00 3.1.90.13.00 2 OBRIGACOES PATRONAIS 202513021 15.000,00 3.1.90.13.00 14 OBRIGACOES PATRONAIS 2025311314 5.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 202530021 5.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 202536021 5.000,00 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 202539021 125.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.301.555.2.028 MANUT. DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE 17.000,00 3.1.90.04.00 2 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 202804021 4.000,00 3.1.90.13.00 2 OBRIGACOES PATRONAIS 202813021 2.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 202830021 15.000,00 3.3.90.30.00 14 MATERIAL DE CONSUMO 202830141 2.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 202836021 5.000,00 3.3.90.36.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 202836141 5.000,00 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 202839021 5.000,00 3.3.90.39.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 202839141 55.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.122.555.2.029 GESTÃO DAS AÇÕES DO SUS - CONSELHOS SOCIAIS 10.000,00 3.3.90.14.00 2 DIARIAS - CIVIL 2029331402 3.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 202930021 2.000,00 3.3.90.33.00 2 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 202933021 2.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 202936021 2.000,00 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 202939021 2.000,00 4.4.90.52.00 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 202952021 21.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.302.555.2.030 GESTÃO DAS AÇÕES DO TFD 5.000,00 3.3.90.14.00 14 DIARIAS - CIVIL 2030331414 10.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 2030333002 5.000,00 3.3.90.33.00 14 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2030333314 40.000,00 3.3.90.48.00 2 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 2030334802 5.000,00 3.3.90.48.00 14 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 2030334814 65.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.302.555.2.034 MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA 5.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 2034333002 5.000,00 3.3.90.30.00 14 MATERIAL DE CONSUMO 203430146 Página: 7 de 18

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Página: 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2020 5.000,00 Fonte de Conta Recurso 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2034333602 5.000,00 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2034333902 5.000,00 3.3.90.39.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203439144 Atividade 25.000,00 ATIVIDADE Operações Especiais Projeto Código Reduzido Total da Ação (ATIVIDADE) 10.301.555.2.063 MANUT. DAS AÇÕES DOS DEMAIS RECURSOS DO SUS 10.000,00 3.1.90.04.00 2 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2063310402 5.000,00 3.1.90.11.00 2 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2063311102 4.000,00 3.1.90.13.00 2 OBRIGACOES PATRONAIS 2063311302 5.000,00 3.3.90.14.00 14 DIARIAS - CIVIL 2063331414 5.000,00 3.3.90.30.00 14 MATERIAL DE CONSUMO 2063333014 5.000,00 3.3.90.36.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2063333614 5.000,00 3.3.90.39.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2063333914 5.000,00 3.3.90.48.00 2 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 2063334802 5.000,00 4.4.90.52.00 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2063445202 49.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.302.555.2.067 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 900.000,00 3.1.90.04.00 2 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2067310402 10.000,00 3.1.90.04.00 14 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2067310414 600.000,00 3.1.90.11.00 2 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2067311102 10.000,00 3.1.90.11.00 14 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2067311114 330.000,00 3.1.90.13.00 2 OBRIGACOES PATRONAIS 2067311302 5.000,00 3.1.90.13.00 14 OBRIGACOES PATRONAIS 2067311314 5.000,00 3.3.90.14.00 2 DIARIAS - CIVIL 2067331402 87.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 2067333002 20.000,00 3.3.90.30.00 14 MATERIAL DE CONSUMO 2067333014 10.000,00 3.3.90.35.00 2 SERVICOS DE CONSULTORIA 2067333502 30.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2067333602 10.000,00 3.3.90.36.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2067333614 35.000,00 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2067333902 20.000,00 3.3.90.39.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2067333914 80.000,00 4.4.90.52.00 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2067445202 2.152.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.301.555.2.068 MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 10.000,00 3.1.90.04.00 2 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2068310402 177.000,00 3.1.90.04.00 14 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2068310414 180.000,00 3.1.90.11.00 2 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2068311102 100.000,00 3.1.90.11.00 14 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2068311114 42.000,00 3.1.90.13.00 2 OBRIGACOES PATRONAIS 2068311302 61.000,00 3.1.90.13.00 14 OBRIGACOES PATRONAIS 2068311314 10.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 2068333002 49.000,00 3.3.90.30.00 14 MATERIAL DE CONSUMO 20683330141 10.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2068333602 20.000,00 3.3.90.36.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2068333614 10.000,00 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2068333902 50.000,00 3.3.90.39.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2068333914 719.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.301.555.2.069 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 50.000,00 3.1.90.04.00 2 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2069310402 100.000,00 3.1.90.04.00 14 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2069310414 72.000,00 3.1.90.11.00 14 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2069311114 11.000,00 3.1.90.13.00 2 OBRIGACOES PATRONAIS 2069311302 38.000,00 3.1.90.13.00 14 OBRIGACOES PATRONAIS 2069311314 20.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 2069333002 10.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2069333602 60.000,00 3.3.90.36.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2069333614 Página: 8 de 18

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Página: 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2020 20.000,00 Fonte de Conta Recurso 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2069333902 80.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2069333914 Atividade 461.000,00 ATIVIDADE Operações Especiais Projeto 14 Código Reduzido Total da Ação (ATIVIDADE) 10.301.555.2.070 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB 20.000,00 3.1.90.04.00 2 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2070310402 80.000,00 3.1.90.04.00 14 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2070310414 10.000,00 3.1.90.11.00 14 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2070311114 5.000,00 3.1.90.13.00 2 OBRIGACOES PATRONAIS 2070311302 20.000,00 3.1.90.13.00 14 OBRIGACOES PATRONAIS 2070311314 25.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 2070333002 20.000,00 3.3.90.30.00 14 MATERIAL DE CONSUMO 2070333014 10.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2070333602 30.000,00 3.3.90.36.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2070333614 20.000,00 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2070333902 35.000,00 3.3.90.39.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2070333914 25.000,00 4.4.90.52.00 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2070445214 300.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.301.555.2.073 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ 10.000,00 3.1.90.04.00 2 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2073310402 180.000,00 3.1.90.04.00 14 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2073310414 10.000,00 3.1.90.11.00 2 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2073311102 87.000,00 3.1.90.11.00 14 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2073311114 5.000,00 3.1.90.13.00 2 OBRIGACOES PATRONAIS 2073311302 58.000,00 3.1.90.13.00 14 OBRIGACOES PATRONAIS 2073311314 5.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 2073333002 50.000,00 3.3.90.30.00 14 MATERIAL DE CONSUMO 2073333014 5.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2073333602 50.000,00 3.3.90.36.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2073333614 10.000,00 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2073333902 50.000,00 3.3.90.39.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2073333914 520.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.301.555.2.074 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 30.000,00 3.1.90.04.00 14 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2074310414 20.000,00 3.1.90.11.00 14 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2074311114 11.000,00 3.1.90.13.00 14 OBRIGACOES PATRONAIS 2074311314 10.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 2074333002 10.000,00 3.3.90.30.00 14 MATERIAL DE CONSUMO 2074333014 5.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2074333602 10.000,00 3.3.90.36.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2074333614 10.000,00 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2074333902 19.000,00 3.3.90.39.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2074333914 10.000,00 4.4.90.52.00 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2074445202 50.000,00 4.4.90.52.00 14 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2074445214 185.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.301.555.2.075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 20.000,00 3.1.90.04.00 2 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2075310402 83.000,00 3.1.90.04.00 14 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2075310414 20.000,00 3.1.90.11.00 2 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2075311102 65.000,00 3.1.90.11.00 14 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2075311114 10.000,00 3.1.90.13.00 2 OBRIGACOES PATRONAIS 2075311302 32.000,00 3.1.90.13.00 14 OBRIGACOES PATRONAIS 2075311314 10.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 2075333002 30.000,00 3.3.90.30.00 14 MATERIAL DE CONSUMO 2075333014 10.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2075333602 40.000,00 3.3.90.36.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2075333614 Página: 9 de 18

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Página: 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2020 10.000,00 Fonte de Conta Recurso 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2075333902 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2075333914 Atividade Operações Especiais Projeto 380.000,00 ATIVIDADE 14 Código Reduzido Total da Ação (ATIVIDADE) 10.304.555.2.076 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS 10.000,00 3.1.90.04.00 2 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2076310402 90.000,00 3.1.90.11.00 2 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2076311102 22.000,00 3.1.90.13.00 2 OBRIGACOES PATRONAIS 2076311302 10.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 2076333002 10.000,00 3.3.90.30.00 14 MATERIAL DE CONSUMO 2076333014 10.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2076333602 10.000,00 3.3.90.36.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2076333614 10.000,00 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2076333902 30.000,00 3.3.90.39.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2076333914 202.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.304.555.2.077 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 2077333002 5.000,00 3.3.90.30.00 14 MATERIAL DE CONSUMO 2077333014 5.000,00 3.3.90.33.00 2 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2077333302 5.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2077333602 10.000,00 3.3.90.36.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2077333614 10.000,00 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2077333902 10.000,00 3.3.90.39.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2077333914 55.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.302.555.2.078 GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS HOSPITALARES - SIA 20.000,00 3.1.90.04.00 2 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2078310402 40.000,00 3.1.90.04.00 14 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2078310414 30.000,00 3.1.90.11.00 2 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2078311102 20.000,00 3.1.90.11.00 14 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2078311114 11.000,00 3.1.90.13.00 2 OBRIGACOES PATRONAIS 2078311302 14.000,00 3.1.90.13.00 14 OBRIGACOES PATRONAIS 2078311314 20.000,00 3.3.90.30.00 2 MATERIAL DE CONSUMO 2078333002 10.000,00 3.3.90.30.00 14 MATERIAL DE CONSUMO 2078333014 13.000,00 3.3.90.36.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2078333602 10.000,00 3.3.90.36.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2078333614 20.000,00 3.3.90.39.00 2 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2078333902 26.000,00 3.3.90.39.00 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2078333914 234.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 6.308.000,00 677.000,00 = 6.985.000,00 Total da Secretaria 8.306.000,00 677.000,00 = 8.983.000,00 Total da Unidade 8.306.000,00 677.000,00 = 8.983.000,00 Total do Órgão Página: 10 de 18

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Página: 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto Fonte de Recurso Conta Código Reduzido Órgão: 4 Secretaria: 4.01 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Unidade: 4.01.01 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ATIVIDADE EXERCÍCIO DE 2020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICHU 8.244.777.2.036 GESTÃO DAS AÇÕES DE AÇÃO SOCIAL 90.000,00 3.1.90.04.00 0 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2036310400 285.000,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 203611001 82.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 203613001 5.000,00 3.1.90.91.00 0 SENTENCAS JUDICIAIS 2036319100 2.000,00 3.3.50.43.00 0 SUBVENCOES SOCIAIS 203643001 2.000,00 3.3.90.08.00 0 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 203608001 7.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 203614001 120.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 203630002 10.000,00 3.3.90.32.00 0 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2036333200 5.000,00 3.3.90.33.00 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 203633001 10.000,00 3.3.90.34.00 0 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 2036333400 5.000,00 3.3.90.35.00 0 SERVICOS DE CONSULTORIA 203635001 20.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 203636001 40.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203639001 2.000,00 3.3.90.40.00 0 2036334000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PESSOA JÚRIDICA 2.000,00 3.3.90.47.00 0 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 3.3.90.48.00 0 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 203648001 1.000,00 3.3.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2036339200 2.000,00 3.3.90.93.00 0 INDENIZACOES E RESTITUICOES 203693001 3.000,00 4.4.90.51.00 30 OBRAS E INSTALACOES 203651301 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 203652001 700.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 700.000,00 = Unidade: PROJETO 700.000,00 Total da Secretaria 4.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 8.244.777.1.013 CONSTRUÇÃO E CRAS/CREAS 10.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1013333900 5.000,00 3.3.90.93.00 24 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1013339324 20.000,00 4.4.90.51.00 0 OBRAS E INSTALACOES 1013445100 20.000,00 4.4.90.51.00 24 OBRAS E INSTALACOES 1013445124 55.000,00 ATIVIDADE 2036334700 Total da Ação (PROJETO) 8.244.777.2.037 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (PAEFI CREAS / PFMC / PVMC / PTMC 8.000,00 3.1.90.04.00 0 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 203704001 20.000,00 3.1.90.04.00 29 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 203704291 20.000,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 203711001 10.000,00 3.1.90.11.00 29 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 203711291 7.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 2037311300 10.000,00 3.1.90.13.00 29 OBRIGACOES PATRONAIS 2037311329 2.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 203714001 10.000,00 3.3.90.14.00 28 DIARIAS - CIVIL 203714281 5.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 203730001 15.000,00 3.3.90.30.00 28 MATERIAL DE CONSUMO 203730281 5.000,00 3.3.90.30.00 29 MATERIAL DE CONSUMO 203730291 5.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 203736001 10.000,00 3.3.90.36.00 28 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 203736281 5.000,00 3.3.90.36.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 203736291 5.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203739001 10.000,00 3.3.90.39.00 28 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203739281 5.000,00 3.3.90.39.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203739291 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 203752001 157.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) Página: 11 de 18

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Página: 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2020 Fonte de Conta Recurso 8.244.777.2.038 GESTAO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ( PSB/SCFV/PBV/CRAS) Código Reduzido 15.000,00 3.1.90.04.00 0 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 203804001 10.000,00 3.1.90.04.00 28 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 203804281 100.000,00 3.1.90.04.00 29 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 203804291 20.000,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2038311100 20.000,00 3.1.90.11.00 28 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2038311128 17.000,00 3.1.90.11.00 29 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2038311129 14.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 2038311300 25.000,00 3.1.90.13.00 29 OBRIGACOES PATRONAIS 2038311329 10.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 203830001 35.000,00 3.3.90.30.00 28 MATERIAL DE CONSUMO 203830281 156.000,00 3.3.90.30.00 29 MATERIAL DE CONSUMO 203830291 5.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 203836001 10.000,00 3.3.90.36.00 28 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 203836281 12.000,00 3.3.90.36.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 203836291 5.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203839001 12.000,00 3.3.90.39.00 28 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203839281 10.000,00 3.3.90.39.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203839291 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 203852001 10.000,00 4.4.90.52.00 29 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2038445229 Atividade ATIVIDADE 491.000,00 ATIVIDADE Operações Especiais Projeto Total da Ação (ATIVIDADE) 8.244.777.2.039 GESTÃO DO BLOCO DAS AÇÕES DO SUAS 2039331400 5.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 10.000,00 3.3.90.14.00 29 DIARIAS - CIVIL 203914291 5.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 2039333000 10.000,00 3.3.90.30.00 29 MATERIAL DE CONSUMO 203930291 2.000,00 3.3.90.33.00 29 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 203933291 5.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2039333600 2.000,00 3.3.90.36.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 203936291 5.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2039333900 5.000,00 3.3.90.39.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203939291 49.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 8.244.777.2.040 GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 30.000,00 3.1.90.04.00 29 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2040310429 7.000,00 3.1.90.13.00 29 OBRIGACOES PATRONAIS 2040311329 5.000,00 3.3.90.14.00 29 DIARIAS - CIVIL 204014291 18.000,00 3.3.90.30.00 29 MATERIAL DE CONSUMO 204030291 10.000,00 3.3.90.36.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 204036291 15.000,00 3.3.90.39.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 204039291 10.000,00 4.4.90.52.00 29 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204052291 95.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 8.244.777.2.041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC E BPC NA ESCOLA 5.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 2041333000 2.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 204136002 2.000,00 3.3.90.36.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 204136291 5.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2041333900 3.000,00 3.3.90.39.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2041333929 17.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 8.244.777.2.042 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 5.000,00 3.3.90.30.00 28 MATERIAL DE CONSUMO 2042333028 30.000,00 3.3.90.32.00 0 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 204232001 5.000,00 3.3.90.32.00 28 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 204232281 5.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 204236001 5.000,00 3.3.90.36.00 28 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 204236281 Página: 12 de 18

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Página: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Fonte de Conta Recurso 3.3.90.39.00 0 Projeto 5.000,00 55.000,00 ATIVIDADE EXERCÍCIO DE 2020 Código Reduzido OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2042333900 Total da Ação (ATIVIDADE) 8.242.777.2.044 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO APAE 10.000,00 3.3.50.43.00 0 SUBVENCOES SOCIAIS 2044430051 15.000,00 3.3.50.43.00 28 SUBVENCOES SOCIAIS 2044334328 25.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 8.122.777.2.045 VALORIZAÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 204514001 1.000,00 3.3.90.14.00 29 DIARIAS - CIVIL 204514291 5.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 204530005 2.000,00 3.3.90.30.00 29 MATERIAL DE CONSUMO 204530291 5.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 204539005 1.000,00 3.3.90.39.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 204539291 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204552001 24.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 8.244.777.2.058 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 50.000,00 3.1.90.04.00 29 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2058310429 9.000,00 3.1.90.11.00 29 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2058311129 13.000,00 3.1.90.13.00 29 OBRIGACOES PATRONAIS 2058311329 5.000,00 3.3.90.14.00 29 DIARIAS - CIVIL 2058331429 25.000,00 3.3.90.30.00 29 MATERIAL DE CONSUMO 2058333029 15.000,00 3.3.90.36.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2058333629 20.000,00 3.3.90.39.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2058333929 10.000,00 4.4.90.52.00 29 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2058445229 147.000,00 1.060.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 55.000,00 = Unidade: 1.115.000,00 Total da Secretaria 4.01.03 ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 8.243.777.2.046 GESTÃO DAS AÇÕES DO FMDCA (FIA) 5.000,00 3.3.50.43.00 0 SUBVENCOES SOCIAIS 2046334300 10.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 204614001 10.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 204630007 10.000,00 3.3.90.33.00 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 204633001 14.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 204636003 7.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 204639001 29.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204652001 85.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 8.243.777.2.047 GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 100.000,00 3.1.90.04.00 0 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2047310400 22.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 2047311300 5.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 2047331400 3.000,00 3.3.90.14.00 29 DIARIAS - CIVIL 204714291 5.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 2047300031 4.000,00 3.3.90.30.00 29 MATERIAL DE CONSUMO 2047302921 2.000,00 3.3.90.33.00 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 204733001 5.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2047360031 5.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2047390031 4.000,00 3.3.90.39.00 29 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2047392921 155.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 240.000,00 = Unidade: PROJETO 240.000,00 Total da Secretaria 4.04.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL 8.244.777.1.005 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 4.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 100536001 10.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100539001 10.000,00 4.4.90.51.00 0 OBRAS E INSTALACOES 100551001 Página: 13 de 18

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Página: 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto 24.000,00 Conta Fonte de Recurso EXERCÍCIO DE 2020 Código Reduzido Total da Ação (PROJETO) 24.000,00 = 2.000.000,00 79.000,00 = 2.079.000,00 Total da Unidade 24.000,00 Total da Secretaria 2.000.000,00 79.000,00 = 2.079.000,00 Total do Órgão Página: 14 de 18

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Página: 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto Conta PROJETO ATIVIDADE Código Reduzido Órgão: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICHU Secretaria: 5.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 5.01.01 PROJETO EXERCÍCIO DE 2020 Fonte de Recurso FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.368.333.1.002 REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 150.000,00 3.3.90.39.00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100239011 10.000,00 3.3.90.39.00 15 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100239151 150.000,00 4.4.90.51.00 1 OBRAS E INSTALACOES 100251011 100.000,00 4.4.90.51.00 15 OBRAS E INSTALACOES 100251151 100.000,00 4.4.90.51.00 22 OBRAS E INSTALACOES 100251221 510.000,00 Total da Ação (PROJETO) 12.365.333.1.003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES 150.000,00 3.3.90.39.00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100339011 10.000,00 3.3.90.39.00 15 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100339151 100.000,00 4.4.90.51.00 15 OBRAS E INSTALACOES 100351151 55.000,00 4.4.90.51.00 22 OBRAS E INSTALACOES 1003445122 315.000,00 Total da Ação (PROJETO) 12.122.333.2.005 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO 2005310401 280.000,00 3.1.90.04.00 1 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 400.000,00 3.1.90.11.00 1 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 3.1.90.13.00 1 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 3.1.90.92.00 1 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2005319201 20051101 20051301 5.000,00 3.3.50.43.00 1 SUBVENCOES SOCIAIS 2005334301 15.000,00 3.3.90.14.00 1 DIARIAS - CIVIL 200514011 5.000,00 3.3.90.18.00 1 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 200518011 350.000,00 3.3.90.30.00 1 MATERIAL DE CONSUMO 20053001 2.000,00 3.3.90.31.00 1 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 200531011 20.000,00 3.3.90.32.00 1 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2005333201 20.000,00 3.3.90.33.00 1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200533011 10.000,00 3.3.90.34.00 1 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 2005333401 150.000,00 3.3.90.35.00 1 SERVICOS DE CONSULTORIA 20053501 70.000,00 3.3.90.36.00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 200536011 200.000,00 3.3.90.39.00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20053901 5.000,00 3.3.90.40.00 1 2005334001 SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PESSOA JÚRIDICA 5.000,00 3.3.90.41.00 1 CONTRIBUICOES 2005334101 2.000,00 3.3.90.47.00 1 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2005334701 211.000,00 3.3.90.91.00 1 SENTENCAS JUDICIAIS 2005339101 1.000,00 3.3.90.92.00 1 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200592012 150.000,00 4.4.90.52.00 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20055201 2.052.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.368.333.2.006 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 2006333001 100.000,00 3.3.90.30.00 1 MATERIAL DE CONSUMO 305.000,00 3.3.90.30.00 15 MATERIAL DE CONSUMO 200630151 10.000,00 3.3.90.39.00 15 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2006333915 415.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.368.333.2.008 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 10.000,00 3.3.90.30.00 1 MATERIAL DE CONSUMO 200830011 5.000,00 3.3.90.36.00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 200836011 5.000,00 3.3.90.36.00 15 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 200836151 10.000,00 3.3.90.39.00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 200839011 120.000,00 3.3.90.39.00 15 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 200839151 100.000,00 3.3.90.39.00 22 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2008333922 10.000,00 4.4.90.52.00 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2008445201 260.000,00 ATIVIDADE 40.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 12.368.333.2.009 GESTÃO DAS AÇÕES DO QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 4 MATERIAL DE CONSUMO 20093004 Página: 15 de 18

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Página: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2020 20.000,00 Fonte de Conta Recurso 3.3.90.36.00 4 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 160.000,00 3.3.90.39.00 4 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20093904 50.000,00 4.4.90.52.00 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200952041 Atividade 270.000,00 ATIVIDADE Operações Especiais Projeto Código Reduzido 20093604 Total da Ação (ATIVIDADE) 12.361.333.2.010 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL 53.000,00 3.1.90.04.00 18 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 201004181 2.400.000,00 3.1.90.11.00 18 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20101118 540.000,00 3.1.90.13.00 18 OBRIGACOES PATRONAIS 20101318 2.993.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.361.333.2.011 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 40% -FUNDAMENTAL 130.000,00 3.1.90.04.00 19 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2011310419 1.000.000,00 3.1.90.11.00 19 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 201111191 250.000,00 3.1.90.13.00 19 OBRIGACOES PATRONAIS 201113191 4.000,00 3.3.90.14.00 19 DIARIAS - CIVIL 201114191 250.000,00 3.3.90.30.00 19 MATERIAL DE CONSUMO 201130191 5.000,00 3.3.90.32.00 19 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2011333219 1.000,00 3.3.90.33.00 19 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 201133191 10.000,00 3.3.90.36.00 19 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 201136191 150.000,00 3.3.90.39.00 19 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 201139191 30.000,00 4.4.90.52.00 19 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201152191 1.830.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.366.333.2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA 10.000,00 3.3.90.18.00 1 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2012331801 5.000,00 3.3.90.30.00 1 MATERIAL DE CONSUMO 2012333001 10.000,00 3.3.90.39.00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2012333901 10.000,00 4.4.90.52.00 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2012445201 35.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.362.333.2.013 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 5.000,00 3.3.90.18.00 1 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2013331801 2.000,00 3.3.90.30.00 1 MATERIAL DE CONSUMO 2013333001 5.000,00 3.3.90.32.00 1 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2013333201 2.000,00 3.3.90.36.00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2013333601 5.000,00 3.3.90.39.00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2013333901 19.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.364.333.2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 20.000,00 3.3.90.14.00 1 DIARIAS - CIVIL 2014331401 20.000,00 3.3.90.18.00 1 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2014331801 5.000,00 3.3.90.30.00 1 MATERIAL DE CONSUMO 2014333001 2.000,00 3.3.90.36.00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2014333601 10.000,00 3.3.90.39.00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2014333901 30.000,00 4.4.90.52.00 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2014445201 87.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.122.333.2.027 APOIO AO DES. DAS AÇÕES DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO 10.000,00 3.3.90.14.00 1 DIARIAS - CIVIL 2027331401 5.000,00 3.3.90.30.00 1 MATERIAL DE CONSUMO 2027333001 5.000,00 3.3.90.36.00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2027333601 5.000,00 4.4.90.52.00 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2027445201 25.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.368.333.2.056 GESTÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO - PRECATORIO DO FUNDEF 5.000,00 3.1.90.04.00 95 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2056310495 20.000,00 3.1.90.11.00 95 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2056311195 6.000,00 3.1.90.13.00 95 OBRIGACOES PATRONAIS 2056311395 50.000,00 3.3.90.30.00 95 MATERIAL DE CONSUMO 2056333095 50.000,00 3.3.90.36.00 95 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2056333695 Página: 16 de 18

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Página: 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2020 209.000,00 Fonte de Conta Recurso 3.3.90.39.00 95 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2056333995 160.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2056445295 Atividade Operações Especiais Projeto 500.000,00 ATIVIDADE 95 Código Reduzido Total da Ação (ATIVIDADE) 12.365.333.2.061 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 60% - INFANTIL 54.000,00 3.1.90.04.00 18 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2061310418 690.000,00 3.1.90.11.00 18 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2061311118 163.000,00 3.1.90.13.00 18 OBRIGACOES PATRONAIS 2061311318 907.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.365.333.2.062 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 40% -INFANTIL 100.000,00 3.1.90.04.00 19 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2062310419 280.000,00 3.1.90.11.00 19 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2062311119 85.000,00 3.1.90.13.00 19 OBRIGACOES PATRONAIS 2062311319 1.000,00 3.3.90.14.00 19 DIARIAS - CIVIL 2062331419 4.000,00 3.3.90.33.00 19 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2062333319 5.000,00 3.3.90.36.00 19 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2062333619 20.000,00 3.3.90.39.00 19 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2062333919 20.000,00 4.4.90.52.00 19 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2062445219 515.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.361.333.2.065 GESTÃO DAS AÇÕES DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS 10.000,00 3.3.90.30.00 15 MATERIAL DE CONSUMO 2065333015 10.000,00 3.3.90.36.00 15 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2065333615 10.000,00 3.3.90.39.00 15 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2065333915 100.000,00 4.4.90.52.00 15 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2065445215 130.000,00 10.038.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 825.000,00 = Unidade: ATIVIDADE 10.863.000,00 Total da Secretaria 5.01.02 UNIDADE DE CULTURA E ESPORTE 13.122.444.2.015 GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 2015310400 20.000,00 3.1.90.04.00 0 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 3.1.90.11.00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 201511001 18.000,00 3.1.90.13.00 0 OBRIGACOES PATRONAIS 2015311300 1.000,00 3.1.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 201592001 20.000,00 3.3.50.43.00 0 SUBVENCOES SOCIAIS 2015334300 201514001 2.000,00 3.3.90.14.00 0 DIARIAS - CIVIL 25.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 201530002 10.000,00 3.3.90.31.00 0 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 2015333100 2.000,00 3.3.90.33.00 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 201533001 50.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 201536001 5.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 201539001 5.000,00 3.3.90.40.00 0 2015334000 SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- PESSOA JÚRIDICA 1.000,00 3.3.90.47.00 0 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2015334700 1.000,00 3.3.90.92.00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2015339200 10.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201552001 220.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 13.392.444.2.017 GESTÃO DAS FESTIVIDADES REGIONAIS, TRADIÇÕES E EVENTOS CULTURAIS 1.000,00 3.3.50.43.00 0 SUBVENCOES SOCIAIS 2017334300 20.000,00 3.3.90.30.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 2017300061 6.000,00 3.3.90.30.00 10 MATERIAL DE CONSUMO 201730102 10.000,00 3.3.90.31.00 0 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 2017333100 1.000,00 3.3.90.32.00 0 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2017333200 80.000,00 3.3.90.36.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 201736001 150.000,00 3.3.90.39.00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 201739001 4.000,00 3.3.90.39.00 10 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 201739101 200.000,00 3.3.90.39.00 24 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 201739241 5.000,00 4.4.90.52.00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201752001 Página: 17 de 18

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Página: 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto 477.000,00 Conta EXERCÍCIO DE 2020 Fonte de Recurso Código Reduzido Total da Ação (ATIVIDADE) 697.000,00 = 697.000,00 Total da Secretaria 10.735.000,00 825.000,00 = 11.560.000,00 Total da Unidade 10.735.000,00 825.000,00 = 11.560.000,00 Total do Órgão 27.708.500,00 3.388.500,00 = 31.097.000,00 Total do Poder 32.000.000,00 Total da DESPESA : : Página: 18 de 18

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Página: 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHÚ DECRETO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO EXERCÍCIO 2020

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Página: 23 Prefeitura Municipal de Ichú Estado da Bahia ____________________________________________ DECRETO Nº 43 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019 Aprova a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso dos órgãos, entidades e fundos do Município de Ichú para o exercício 2020 e dá outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICHÚ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101 de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964 e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária, conforme dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. DECRETA Art. 1º. Fica aprovada a Programação Financeira para o exercício de 2020, compreendendo o fluxo de receita e o cronograma de desembolso, nos termos do detalhamento contido nos quadros anexos a este Decreto. Parágrafo único. A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Art. 2º. O Fluxo da Execução das Receitas-Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município, segundo a sua natureza, compreendendo a Administração Direta e Indireta.

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Página: 24 Prefeitura Municipal de Ichú Estado da Bahia ____________________________________________ Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas à Unidade Orçamentária, contendo atividades, projetos e encargos especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza. Art. 4º. As alterações do Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira, e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, serão efetivadas mediante Decreto. Art. 5º - Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Ichú, 09 de dezembro de 2019. Carlos Santiago de Almeida Prefeito Municipal

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Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 630,00 Multas e Juros de 920,00 Mora Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 630,00 Dívida Ativa 920,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 630,00 Dívida Ativa - 920,00 Multas e Juros de700,00 Mora da Dívida Ativa 700,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros5.040,00 Rendimentos Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros 3.150,00 Rendimentos - Principal 4.600,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros630,00 Rendimentos - Multas 920,00 e Juros de Mora 700,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros630,00 Rendimentos - Dívida 920,00 Ativa Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros630,00 Rendimentos - Dívida 920,00 Ativa - Multas e 700,00 Juros de Mora da 700,00 Dívida Ativa 900,00 1.1.1.3.03.1.3.00.00 1.1.1.3.03.1.4.00.00 1.1.1.3.03.4.0.00.00 1.1.1.3.03.4.1.00.00 1.1.1.3.03.4.2.00.00 1.1.1.3.03.4.3.00.00 1.1.1.3.03.4.4.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 945,00 - Dívida Ativa 1.380,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 630,00 - Dívida Ativa 920,00 - Multas e Juros 700,00 de Mora da Dívida 700,00 Ativa Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 630,00 - Multas Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 630,00 - Juros de Mora 920,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 315,00 - Dívida Ativa 460,00 - Multas da Dívida 350,00 Ativa Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 315,00 - Juros de Mora 460,00da Dívida Ativa 350,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis 5.670,00 8.280,00 6.300,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“““Principal 2.520,00 3.680,00 2.800,00 2.800,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Multas“e“Juros“de“Mora 630,00 920,00 700,00 700,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Dívida“Ativa 630,00 920,00 700,00 700,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Dívida“Ativa“-“Multas“e“Juros“de“Mora“da“Dívida“Ativa 630,00 920,00 700,00 700,00 900,00 820,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“““Multas 315,00 460,00 350,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Juros“de“Mora 315,00 460,00 350,00 350,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Dívida“Ativa“-“Multas“da“Dívida“Ativa 315,00 460,00 350,00 350,00 450,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Juros“de“Mora“da“Dívida“Ativa 315,00 460,00 350,00 350,00 450,00 1.1.1.8.01.1.3.00.00 1.1.1.8.01.1.4.00.00 1.1.1.8.01.1.5.00.00 1.1.1.8.01.1.6.00.00 1.1.1.8.01.1.7.00.00 1.1.1.8.01.1.8.00.00 1.1.1.8.01.4.0.00.00 1.1.1.8.01.4.1.00.00 1.1.1.8.01.4.2.00.00 1.1.1.8.01.4.3.00.00 1.1.1.8.01.4.4.00.00 1.1.1.8.01.4.5.00.00 1.1.1.8.01.4.6.00.00 1.1.1.8.01.4.7.00.00 1.1.1.8.01.4.8.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -42.714,00 Principal Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 37.800,00 1.1.1.8.02.3.1.00.00 1.1.1.8.02.3.1.01.00 05/12/2019 - 17:28:03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 43.533,00 1.1.1.8.02.3.0.00.00 55.200,00 62.376,00 63.572,00 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias 43.533,00 e Serviços63.572,00 1.1.1.8.02.0.0.00.00 920,00 42.000,00 47.460,00 48.370,00 48.370,00 700,00 700,00 1.050,00 700,00 42.000,00 47.460,00 48.370,00 48.370,00 350,00 6.300,00 350,00 350,00 700,00 700,00 1.050,00 700,00 54.000,00 61.020,00 62.190,00 62.190,00 450,00 450,00 900,00 900,00 3.600,00 8.100,00 450,00 450,00 900,00 900,00 900,00 1.350,00 900,00 7.650,00 49.200,00 55.596,00 56.662,00 56.662,00 410,00 410,00 410,00 410,00 820,00 820,00 3.280,00 7.380,00 410,00 410,00 820,00 820,00 820,00 1.230,00 820,00 6.970,00 12.300,00 19.680,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 630,00 - Multas e Juros 920,00de Mora 5.950,00 13.500,00 21.600,00 1.1.1.8.01.1.2.00.00 5.950,00 10.500,00 16.800,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial5.355,00 Urbana - Principal 7.820,00 10.500,00 16.800,00 1.1.1.8.01.1.1.00.00 13.800,00 22.080,00 76.342,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 9.450,00 83.790,00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 15.120,00 65.170,00 820,00 820,00 820,00 4.100,00 6.560,00 1.1.1.8.01.1.0.00.00 65.170,00 900,00 900,00 4.500,00 7.200,00 820,00 820,00 820,00 1.1.1.8.01.0.0.00.00 85.652,00 700,00 700,00 3.500,00 5.600,00 900,00 900,00 900,00 28.700,00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios58.653,00 700,00 3.500,00 5.600,00 700,00 700,00 31.500,00 31.160,00 37.720,00 37.720,00 114.062,00 124.640,00 2.626.378,00 JUNHO 1.1.1.8.00.0.0.00.00 7.360,00 700,00 700,00 24.500,00 34.200,00 1.1.1.3.03.1.2.00.00 24.500,00 26.600,00 41.400,00 41.400,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 22.050,00 - Principal 32.200,00 26.600,00 32.200,00 32.200,00 125.190,00 136.800,00 1.1.1.3.03.1.1.00.00 34.960,00 32.200,00 32.200,00 97.370,00 106.400,00 2.882.610,00 MAIO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 23.940,00 42.320,00 42.320,00 97.370,00 106.400,00 2.242.030,00 ABRIL 1.1.1.3.03.1.0.00.00 28.980,00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 28.980,00 1.1.1.3.00.0.0.00.00 127.972,00 139.840,00 2.242.030,00 MARÇO Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 87.633,00 2.946.668,00 FEVEREIRO 1.1.1.3.03.0.0.00.00 95.760,00 Impostos 1.1.1.0.00.0.0.00.00 2.017.827,00 JANEIRO 1.1.0.0.00.0.0.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas Correntes (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 54.000,00 61.020,00 62.190,00 62.190,00 450,00 450,00 450,00 450,00 900,00 900,00 900,00 3.600,00 8.100,00 450,00 450,00 900,00 900,00 900,00 1.350,00 900,00 7.650,00 13.500,00 21.600,00 83.790,00 900,00 900,00 900,00 4.500,00 7.200,00 900,00 900,00 900,00 31.500,00 34.200,00 41.400,00 41.400,00 125.190,00 136.800,00 2.882.610,00 JULHO 46.800,00 52.884,00 53.898,00 53.898,00 390,00 390,00 390,00 390,00 780,00 780,00 780,00 3.120,00 7.020,00 390,00 390,00 780,00 780,00 780,00 1.170,00 780,00 6.630,00 11.700,00 18.720,00 72.618,00 780,00 780,00 780,00 3.900,00 6.240,00 780,00 780,00 780,00 27.300,00 29.640,00 35.880,00 35.880,00 108.498,00 118.560,00 2.498.262,00 AGOSTO 43.200,00 48.816,00 49.752,00 49.752,00 360,00 360,00 360,00 360,00 720,00 720,00 720,00 2.880,00 6.480,00 360,00 360,00 720,00 720,00 720,00 1.080,00 720,00 6.120,00 10.800,00 17.280,00 67.032,00 720,00 720,00 720,00 3.600,00 5.760,00 720,00 720,00 720,00 25.200,00 27.360,00 33.120,00 33.120,00 100.152,00 109.440,00 2.306.088,00 SETEMBRO 52.800,00 59.664,00 60.808,00 60.808,00 440,00 440,00 440,00 440,00 880,00 880,00 880,00 3.520,00 7.920,00 440,00 440,00 880,00 880,00 880,00 1.320,00 880,00 7.480,00 13.200,00 21.120,00 81.928,00 880,00 880,00 880,00 4.400,00 7.040,00 880,00 880,00 880,00 30.800,00 33.440,00 40.480,00 40.480,00 122.408,00 133.760,00 2.818.552,00 OUTUBRO 44.400,00 50.172,00 51.134,00 51.134,00 370,00 370,00 370,00 370,00 740,00 740,00 740,00 2.960,00 6.660,00 370,00 370,00 740,00 740,00 740,00 1.110,00 740,00 6.290,00 11.100,00 17.760,00 68.894,00 740,00 740,00 740,00 3.700,00 5.920,00 740,00 740,00 740,00 25.900,00 28.120,00 34.040,00 34.040,00 102.934,00 112.480,00 2.370.146,00 TOTAL 600.000,00 678.000,00 691.000,00 691.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 90.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 85.000,00 150.000,00 240.000,00 931.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 80.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 350.000,00 380.000,00 460.000,00 460.000,00 1.391.000,00 1.520.000,00 32.029.000,00 Página: 1 de 9 78.600,00 88.818,00 90.521,00 90.521,00 655,00 655,00 655,00 655,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 5.240,00 11.790,00 655,00 655,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.965,00 1.310,00 11.135,00 19.650,00 31.440,00 121.961,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 6.550,00 10.480,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 45.850,00 49.780,00 60.260,00 60.260,00 182.221,00 199.120,00 4.195.799,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2020 NOVEMBRO Página: 25

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FEVEREIRO 920,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 5.103,00 1.1.2.1.01.1.1.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 1.890,00 Principal Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.260,00 - Principal 1.1.2.1.01.1.1.17.00 1.1.2.1.01.1.1.99.00 1.380,00 1.380,00 1.050,00 1.050,00 Taxas pela Prestação de Serviços Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.1.0.00.00 1.1.2.2.01.1.1.00.00 630,00 630,00 630,00 630,00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida 126,00 Ativa Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida 126,00 Ativa - Multas e184,00 Juros de Mora da140,00 Dívida Ativa 1.1.2.8.01.1.3.00.00 1.1.2.8.01.1.4.00.00 Juros e Correções Monetárias 1.3.2.1.00.0.0.00.00 05/12/2019 - 17:28:03 Valores Mobiliários 1.3.2.0.00.0.0.00.00 1.3.0.0.00.0.0.00.00 Receita Patrimonial Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 630,00 1.1.2.8.01.1.1.00.00 9.891,00 9.891,00 13.041,00 882,00 14.444,00 14.444,00 19.044,00 184,00 920,00 1.288,00 10.990,00 10.990,00 14.490,00 140,00 700,00 980,00 980,00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 1.288,00 1.1.2.8.01.1.0.00.00 882,00 980,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.288,00 1.1.2.8.01.0.0.00.00 882,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 140,00 140,00 140,00 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 184,00 184,00 184,00 1.1.2.8.00.0.0.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 630,00 Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.01.0.0.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 126,00 1.1.2.1.04.1.1.00.00 126,00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 126,00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF -126,00 Multas e Juros de184,00 Mora da Dívida Ativa 140,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida 126,00 Ativa - Multas e184,00 Juros de Mora da140,00 Dívida Ativa Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Divida 945,00 Ativa Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida 945,00 Ativa 1.1.2.1.04.1.0.00.00 1.1.2.2.01.1.1.99.00 350,00 1.400,00 2.100,00 210,00 350,00 1.400,00 2.100,00 210,00 350,00 450,00 1.800,00 2.700,00 270,00 450,00 10.990,00 10.990,00 14.490,00 140,00 140,00 700,00 980,00 980,00 980,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 1.050,00 1.050,00 14.130,00 14.130,00 18.630,00 180,00 180,00 900,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 1.350,00 1.350,00 12.874,00 12.874,00 16.974,00 164,00 164,00 820,00 1.148,00 1.148,00 1.148,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 1.230,00 1.230,00 410,00 410,00 1.640,00 2.460,00 246,00 410,00 246,00 1.640,00 6.642,00 8.446,00 8.446,00 8.610,00 10.578,00 246,00 246,00 820,00 820,00 6.396,00 JUNHO Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos 315,00 Comerciais, 460,00Indústrias e350,00 Prestadoras de Serviços 350,00 - Multas e450,00 Juros de Mora Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1.1.2.2.00.0.0.00.00 1.840,00 2.760,00 276,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e 315,00 Juros de Mora 460,00 1.1.2.1.04.0.0.00.00 1.1.2.1.01.1.4.17.00 1.1.2.1.01.1.4.00.00 1.1.2.1.01.1.3.17.00 1.1.2.1.01.1.3.00.00 1.1.2.1.01.1.2.01.00 1.1.2.1.01.1.2.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público -189,00 Principal 350,00 270,00 1.1.2.1.01.1.1.05.00 460,00 210,00 Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal 315,00 210,00 1.1.2.1.01.1.1.04.00 7.290,00 9.270,00 9.270,00 9.450,00 11.610,00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 189,00- Principal 276,00 5.670,00 7.210,00 7.210,00 7.350,00 9.030,00 1.1.2.1.01.1.1.02.00 5.670,00 7.210,00 7.210,00 7.350,00 9.030,00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos 1.260,00 Comerciais, 1.840,00Indústrias e 1.400,00 Prestadoras de1.400,00 Serviços - Principal 1.800,00 7.452,00 9.476,00 9.476,00 9.660,00 11.868,00 270,00 270,00 900,00 900,00 7.020,00 MAIO 1.1.2.1.01.1.1.01.00 6.489,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.1.2.1.01.1.0.00.00 6.489,00 6.615,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.1.2.1.00.0.0.00.00 8.127,00 1.1.2.1.01.0.0.00.00 Taxas 1.1.2.0.00.0.0.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida 189,00Ativa - Multas 276,00 e Juros de Mora 210,00 da Dívida Ativa 210,00 ISS 700,00 700,00 5.460,00 ABRIL 1.1.1.8.02.3.4.01.00 700,00 700,00 5.460,00 MARÇO Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida 189,00 Ativa - Multas e 276,00 Juros de Mora da 210,00 Dívida Ativa 210,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida 630,00Ativa - ISS920,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida 630,00 Ativa Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -4.914,00 SIMPLES NACIONAL/SNA 7.176,00 JANEIRO 1.1.1.8.02.3.4.00.00 1.1.1.8.02.3.3.01.00 1.1.1.8.02.3.3.00.00 1.1.1.8.02.3.1.02.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 14.130,00 14.130,00 18.630,00 180,00 180,00 900,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 1.350,00 1.350,00 450,00 450,00 1.800,00 2.700,00 270,00 450,00 270,00 1.800,00 7.290,00 9.270,00 9.270,00 9.450,00 11.610,00 270,00 270,00 900,00 900,00 7.020,00 JULHO 12.246,00 12.246,00 16.146,00 156,00 156,00 780,00 1.092,00 1.092,00 1.092,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 1.170,00 1.170,00 390,00 390,00 1.560,00 2.340,00 234,00 390,00 234,00 1.560,00 6.318,00 8.034,00 8.034,00 8.190,00 10.062,00 234,00 234,00 780,00 780,00 6.084,00 AGOSTO 11.304,00 11.304,00 14.904,00 144,00 144,00 720,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 1.080,00 1.080,00 360,00 360,00 1.440,00 2.160,00 216,00 360,00 216,00 1.440,00 5.832,00 7.416,00 7.416,00 7.560,00 9.288,00 216,00 216,00 720,00 720,00 5.616,00 SETEMBRO 13.816,00 13.816,00 18.216,00 176,00 176,00 880,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 176,00 176,00 176,00 176,00 176,00 1.320,00 1.320,00 440,00 440,00 1.760,00 2.640,00 264,00 440,00 264,00 1.760,00 7.128,00 9.064,00 9.064,00 9.240,00 11.352,00 264,00 264,00 880,00 880,00 6.864,00 OUTUBRO 11.618,00 11.618,00 15.318,00 148,00 148,00 740,00 1.036,00 1.036,00 1.036,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 1.110,00 1.110,00 370,00 370,00 1.480,00 2.220,00 222,00 370,00 222,00 1.480,00 5.994,00 7.622,00 7.622,00 7.770,00 9.546,00 222,00 222,00 740,00 740,00 5.772,00 157.000,00 157.000,00 207.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 30.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 20.000,00 81.000,00 103.000,00 103.000,00 105.000,00 129.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 78.000,00 TOTAL Página: 2 de 9 20.567,00 20.567,00 27.117,00 262,00 262,00 1.310,00 1.834,00 1.834,00 1.834,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 262,00 262,00 262,00 262,00 262,00 1.965,00 1.965,00 655,00 655,00 2.620,00 3.930,00 393,00 655,00 393,00 2.620,00 10.611,00 13.493,00 13.493,00 13.755,00 16.899,00 393,00 393,00 1.310,00 1.310,00 10.218,00 DEZEMBRO RECEITA - 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Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 378,00 Vinculados -552,00 Fundo Nacional de 420,00 Assistência Social 420,00 - FNAS - Principal 540,00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 630,00 Vinculados -920,00 Fundo Nacional de 700,00 Desenvolvimento 700,00 da Educação - FNDE 900,00 - Principal 820,00 Remuneração de Depósitos Bancários - QSE 315,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Precatorio 630,00 do Fundeb Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios 315,00 - educação 460,00 Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15% 189,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios 315,00 - Saúde Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS 189,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros189,00 Vinculado a Assistência 276,00 Social Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios 315,00 Diversos Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA 126,00 Remuneração de Depósitos Bancários - FIES Remuneração de Outros Depósitos Bancários de 1.260,00 Recursos Vinculados 1.840,00- Principal1.400,00 1.3.2.1.00.1.1.01.07 1.3.2.1.00.1.1.01.08 1.3.2.1.00.1.1.01.12 1.3.2.1.00.1.1.01.13 1.3.2.1.00.1.1.01.14 1.3.2.1.00.1.1.01.16 1.3.2.1.00.1.1.01.17 1.3.2.1.00.1.1.01.20 1.3.2.1.00.1.1.01.23 1.3.2.1.00.1.1.01.24 1.3.2.1.00.1.1.01.25 1.3.2.1.00.1.1.01.26 1.3.2.1.00.1.1.01.99 05/12/2019 - 17:28:03 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 693.000,00 - Cota Mensal 1.012.000,00 1.7.1.8.01.2.0.00.00 1.104.460,00 Participação na Receita da União 1.7.1.8.01.0.0.00.00 756.315,00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF 1.230.453,00 e Municípios 1.796.852,00 1.7.1.8.00.0.0.00.00 1.796.852,00 1.230.453,00 Transferências da União e de suas Entidades 1.7.1.0.00.0.0.00.00 2.725.684,00 460,00 1.866.501,00 315,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 1.7.0.0.00.0.0.00.00 Transferências Correntes Serviços de Venda de Editais - Principal Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 315,00 1.6.1.0.01.1.1.00.00 1.6.1.0.01.1.1.01.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.01.1.0.00.00 315,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.01.0.0.00.00 315,00 315,00 1.6.1.0.00.0.0.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 315,00 1.6.0.0.00.0.0.00.00 Receita de Serviços Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 3.150,00 - Principal 4.600,00 1.3.6.0.01.1.1.00.00 4.600,00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 3.150,00 4.600,00 4.600,00 1.3.6.0.01.1.0.00.00 3.150,00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 3.150,00 Cessão de Direitos 1.3.6.0.01.0.0.00.00 1.3.6.0.00.0.0.00.00 Remuneração de Outros Depósitos Bancários de 1.260,00 Recursos Não 1.840,00 Vinculados - Principal 1.400,00 1.3.2.1.00.1.1.02.99 770.000,00 840.350,00 1.367.170,00 1.367.170,00 2.073.890,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 350,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de 315,00 Investimento - REN 460,00 1.750,00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não 1.575,00 Vinculados - Principal 2.300,00 70,00 140,00 350,00 210,00 210,00 350,00 210,00 350,00 700,00 1.3.2.1.00.1.1.02.02 92,00 184,00 460,00 276,00 460,00 276,00 920,00 1.3.2.1.00.1.1.02.00 63,00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 315,00 Vinculados -460,00 Contribuição de 350,00 Intervenção no Domínio 350,00Econômico 450,00 CIDE - Principal410,00 1.3.2.1.00.1.1.01.06 350,00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 189,00 Vinculados -276,00 Manutenção e 210,00 Desenvolvimento do210,00 Ensino - MDE - 270,00 Principal 460,00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1.575,00 Vinculados 2.300,00 Fundo de Saúde 1.750,00 Principal 770.000,00 840.350,00 1.367.170,00 1.367.170,00 2.073.890,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.400,00 350,00 1.750,00 1.400,00 70,00 140,00 350,00 210,00 210,00 350,00 210,00 350,00 700,00 350,00 1.750,00 990.000,00 1.080.450,00 1.757.790,00 1.757.790,00 2.666.430,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 1.800,00 450,00 2.250,00 1.800,00 90,00 180,00 450,00 270,00 270,00 450,00 270,00 450,00 900,00 450,00 2.250,00 902.000,00 984.410,00 1.601.542,00 1.601.542,00 2.429.414,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 1.640,00 410,00 2.050,00 1.640,00 82,00 164,00 410,00 246,00 246,00 410,00 246,00 410,00 820,00 410,00 492,00 246,00 2.050,00 1.312,00 1.3.2.1.00.1.1.01.04 1.440,00 410,00 10.824,00 12.874,00 12.874,00 JUNHO 1.3.2.1.00.1.1.01.03 1.120,00 450,00 11.880,00 14.130,00 14.130,00 MAIO Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 1.008,00 Vinculados 1.472,00 FUNDEB - Principal 1.120,00 350,00 9.240,00 10.990,00 10.990,00 ABRIL 1.3.2.1.00.1.1.01.02 350,00 9.240,00 10.990,00 10.990,00 MARÇO Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 315,00- Royalties -460,00 Principal Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 8.316,00 - Principal12.144,00 14.444,00 14.444,00 FEVEREIRO 1.3.2.1.00.1.1.01.01 1.3.2.1.00.1.1.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal9.891,00 1.3.2.1.00.1.1.00.00 9.891,00 Remuneração de Depósitos Bancários JANEIRO 1.3.2.1.00.1.0.00.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 990.000,00 1.080.450,00 1.757.790,00 1.757.790,00 2.666.430,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 1.800,00 450,00 2.250,00 1.800,00 90,00 180,00 450,00 270,00 270,00 450,00 270,00 450,00 900,00 450,00 900,00 540,00 450,00 270,00 2.250,00 1.440,00 450,00 11.880,00 14.130,00 14.130,00 JULHO 858.000,00 936.390,00 1.523.418,00 1.523.418,00 2.310.906,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 1.560,00 390,00 1.950,00 1.560,00 78,00 156,00 390,00 234,00 234,00 390,00 234,00 390,00 780,00 390,00 780,00 468,00 390,00 234,00 1.950,00 1.248,00 390,00 10.296,00 12.246,00 12.246,00 AGOSTO 792.000,00 864.360,00 1.406.232,00 1.406.232,00 2.133.144,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.440,00 360,00 1.800,00 1.440,00 72,00 144,00 360,00 216,00 216,00 360,00 216,00 360,00 720,00 360,00 720,00 432,00 360,00 216,00 1.800,00 1.152,00 360,00 9.504,00 11.304,00 11.304,00 SETEMBRO 968.000,00 1.056.440,00 1.718.728,00 1.718.728,00 2.607.176,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 1.760,00 440,00 2.200,00 1.760,00 88,00 176,00 440,00 264,00 264,00 440,00 264,00 440,00 880,00 440,00 880,00 528,00 440,00 264,00 2.200,00 1.408,00 440,00 11.616,00 13.816,00 13.816,00 OUTUBRO 814.000,00 888.370,00 1.445.294,00 1.445.294,00 2.192.398,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 1.480,00 370,00 1.850,00 1.480,00 74,00 148,00 370,00 222,00 222,00 370,00 222,00 370,00 740,00 370,00 740,00 444,00 370,00 222,00 1.850,00 1.184,00 370,00 9.768,00 11.618,00 11.618,00 11.000.000,00 12.005.000,00 19.531.000,00 19.531.000,00 29.627.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00 20.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 6.000,00 5.000,00 3.000,00 25.000,00 16.000,00 5.000,00 132.000,00 157.000,00 157.000,00 TOTAL Página: 3 de 9 1.441.000,00 1.572.655,00 2.558.561,00 2.558.561,00 3.881.137,00 655,00 655,00 655,00 655,00 655,00 655,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 2.620,00 655,00 3.275,00 2.620,00 131,00 262,00 655,00 393,00 393,00 655,00 393,00 655,00 1.310,00 655,00 1.310,00 786,00 655,00 393,00 3.275,00 2.096,00 655,00 17.292,00 20.567,00 20.567,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2020 NOVEMBRO Página: 27

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Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 31.500,00 - 1% Cota entregue 46.000,00 no mês de julho 35.000,00 - Principal 35.000,00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 315,00 Rural Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 315,00 Rural - Principal 460,00 1.7.1.8.01.4.1.00.00 1.7.1.8.01.5.0.00.00 1.7.1.8.01.5.1.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ““FEP“-“Principal 18.900,00 1.7.1.8.02.6.1.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO Programa Saúde da Família - PSF Programa Saúde Bucal - SB Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 29.925,00 PMAQ Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF 22.050,00 1.7.1.8.03.1.1.04.00 1.7.1.8.03.1.1.08.00 1.7.1.8.03.1.1.09.00 1.7.1.8.03.1.1.11.00 1.7.1.8.03.1.1.12.00 05/12/2019 - 17:28:03 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único 6.300,00 de Saúde 9.200,00 ““SUS,“não“detalhadas“anteriormente“-“Principal 7.000,00 7.000,00 9.000,00 9.000,00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único 6.300,00 de Saúde 9.200,00 ““SUS,“não“detalhadas“anteriormente 7.000,00 7.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.7.1.8.04.6.1.00.00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.7.1.8.04.6.0.00.00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde 6.300,00 ““SUS“-“Bloco“Investimentos“na“Rede“de“Serviços“Públicos“de“Saúde 9.200,00 7.000,00 7.000,00 9.000,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 1.7.1.8.04.0.0.00.00 1.260,00 Transferência de Recursos do SUS ““Gestão“do“SUS“-“Principal 1.260,00 1.7.1.8.03.5.1.00.00 Educação e Formação em Saúde Transferência de Recursos do SUS ““Gestão“do“SUS 1.260,00 1.7.1.8.03.5.1.02.00 4.200,00 4.200,00 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos 3.780,00 Estrategicos na 5.520,00 Atenção Básica em 4.200,00 Saúde 1.7.1.8.03.5.0.00.00 1.7.1.8.03.4.1.01.00 Transferência de Recursos do SUS ““Assistência“Farmacêutica“-“Principal 3.780,00 5.520,00 1.7.1.8.03.4.1.00.00 5.520,00 Transferência de Recursos do SUS ““Assistência“Farmacêutica 3.780,00 1.7.1.8.03.4.0.00.00 2.250,00 Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e 1.575,00 Municípios para 2.300,00 Execução de Ações 1.750,00 de Vigilância 1.750,00 Sanitária 1.7.1.8.03.3.1.03.00 4.500,00 12.150,00 Assistência Financeira Complementar aos Estados, 3.780,00 Distrito Federal e 5.520,00 Municípios para 4.200,00 Agentes de Combate 4.200,00às Endemias 5.400,00 9.450,00 12.150,00 900,00 1.7.1.8.03.3.1.02.00 9.450,00 9.450,00 700,00 Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e 3.150,00 Municípios para 4.600,00 Vigilância em Saúde 3.500,00 - Despesas 3.500,00 Diversas Transferência de Recursos do SUS ““Vigilância“em“Saúde“-“Principal 8.505,00 12.420,00 9.450,00 700,00 900,00 900,00 31.500,00 42.750,00 17.550,00 32.130,00 27.000,00 9.000,00 41.760,00 201.690,00 201.690,00 1.7.1.8.03.3.1.01.00 12.420,00 920,00 1.7.1.8.03.3.1.00.00 630,00 Transferência de Recursos do SUS ““Vigilância“em“Saúde 8.505,00 Apoio à implementação da Rede Cegonha 1.7.1.8.03.3.0.00.00 1.7.1.8.03.2.1.08.00 Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“de“Média“e“Alta“Complexidade“Ambulatorial“e“Hospitalar“-“Principal 630,00 920,00 700,00 700,00 24.500,00 33.250,00 13.650,00 24.990,00 21.000,00 7.000,00 32.480,00 1.7.1.8.03.2.1.00.00 24.500,00 33.250,00 13.650,00 24.990,00 21.000,00 7.000,00 32.480,00 Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“de“Média“e“Alta“Complexidade“Ambulatorial“e“Hospitalar 630,00 920,00 700,00 700,00 32.200,00 43.700,00 17.940,00 32.844,00 27.600,00 9.200,00 42.688,00 156.870,00 156.870,00 1.7.1.8.03.2.0.00.00 12.285,00 22.491,00 18.900,00 Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica 6.300,00 1.7.1.8.03.1.1.02.00 29.232,00 Agente Comunitários de Saúde 1.7.1.8.03.1.1.01.00 156.870,00 156.870,00 Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“Básica“-“Principal206.172,00 141.183,00 206.172,00 Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“Básica 141.183,00 1.7.1.8.03.1.1.00.00 27.000,00 1.7.1.8.03.1.0.00.00 21.000,00 27.000,00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde 155.358,00 ““SUS“““Bloco“Custeio“das“Ações“e“Serviços“Públicos“de“Saúde 226.872,00 172.620,00 172.620,00 221.940,00 21.000,00 21.000,00 8.550,00 8.550,00 35.550,00 450,00 450,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 990.000,00 MAIO 1.7.1.8.03.0.0.00.00 27.600,00 21.000,00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ““FEP18.900,00 1.7.1.8.02.6.0.00.00 27.600,00 "Cota-parte Royalties ““Compensação“Financeira“pela“Produção“de“Petróleo“““Lei“nº“7.990/89“-“Principal" 5.985,00 8.740,00 6.650,00 6.650,00 1.7.1.8.02.3.1.00.00 6.650,00 Cota-parte Royalties ““Compensação“Financeira“pela“Produção“de“Petróleo“““Lei“nº“7.990/89 5.985,00 8.740,00 6.650,00 1.7.1.8.02.3.0.00.00 27.650,00 Transferência da Compensação Financeira pela 24.885,00 Exploração de Recursos 36.340,00 Naturais 27.650,00 350,00 350,00 35.000,00 1.7.1.8.02.0.0.00.00 350,00 350,00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 31.500,00 - 1% Cota entregue 46.000,00 no mês de julho 35.000,00 1.7.1.8.01.4.0.00.00 460,00 "Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 31.500,00 ““1%“Cota“entregue“no“mês“de“dezembro“-“Principal" 46.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 31.500,00 ““1%“Cota“entregue“no“mês“de“dezembro 46.000,00 35.000,00 770.000,00 ABRIL 1.7.1.8.01.3.1.00.00 770.000,00 MARÇO 1.7.1.8.01.3.0.00.00 FEVEREIRO Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 693.000,00 - Cota Mensal 1.012.000,00 - Principal JANEIRO 1.7.1.8.01.2.1.00.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 8.200,00 8.200,00 8.200,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 2.050,00 4.920,00 4.100,00 11.070,00 11.070,00 820,00 820,00 820,00 28.700,00 38.950,00 15.990,00 29.274,00 24.600,00 8.200,00 38.048,00 183.762,00 183.762,00 202.212,00 24.600,00 24.600,00 7.790,00 7.790,00 32.390,00 410,00 410,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 902.000,00 JUNHO 9.000,00 9.000,00 9.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.250,00 5.400,00 4.500,00 12.150,00 12.150,00 900,00 900,00 900,00 31.500,00 42.750,00 17.550,00 32.130,00 27.000,00 9.000,00 41.760,00 201.690,00 201.690,00 221.940,00 27.000,00 27.000,00 8.550,00 8.550,00 35.550,00 450,00 450,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 990.000,00 JULHO 7.800,00 7.800,00 7.800,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 1.950,00 4.680,00 3.900,00 10.530,00 10.530,00 780,00 780,00 780,00 27.300,00 37.050,00 15.210,00 27.846,00 23.400,00 7.800,00 36.192,00 174.798,00 174.798,00 192.348,00 23.400,00 23.400,00 7.410,00 7.410,00 30.810,00 390,00 390,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 858.000,00 AGOSTO 7.200,00 7.200,00 7.200,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 4.320,00 4.320,00 4.320,00 1.800,00 4.320,00 3.600,00 9.720,00 9.720,00 720,00 720,00 720,00 25.200,00 34.200,00 14.040,00 25.704,00 21.600,00 7.200,00 33.408,00 161.352,00 161.352,00 177.552,00 21.600,00 21.600,00 6.840,00 6.840,00 28.440,00 360,00 360,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 792.000,00 SETEMBRO 8.800,00 8.800,00 8.800,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 2.200,00 5.280,00 4.400,00 11.880,00 11.880,00 880,00 880,00 880,00 30.800,00 41.800,00 17.160,00 31.416,00 26.400,00 8.800,00 40.832,00 197.208,00 197.208,00 217.008,00 26.400,00 26.400,00 8.360,00 8.360,00 34.760,00 440,00 440,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 968.000,00 OUTUBRO 7.400,00 7.400,00 7.400,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 1.850,00 4.440,00 3.700,00 9.990,00 9.990,00 740,00 740,00 740,00 25.900,00 35.150,00 14.430,00 26.418,00 22.200,00 7.400,00 34.336,00 165.834,00 165.834,00 182.484,00 22.200,00 22.200,00 7.030,00 7.030,00 29.230,00 370,00 370,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 814.000,00 TOTAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 25.000,00 60.000,00 50.000,00 135.000,00 135.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 350.000,00 475.000,00 195.000,00 357.000,00 300.000,00 100.000,00 464.000,00 2.241.000,00 2.241.000,00 2.466.000,00 300.000,00 300.000,00 95.000,00 95.000,00 395.000,00 5.000,00 5.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 11.000.000,00 Página: 4 de 9 13.100,00 13.100,00 13.100,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 3.275,00 7.860,00 6.550,00 17.685,00 17.685,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 45.850,00 62.225,00 25.545,00 46.767,00 39.300,00 13.100,00 60.784,00 293.571,00 293.571,00 323.046,00 39.300,00 39.300,00 12.445,00 12.445,00 51.745,00 655,00 655,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 1.441.000,00 DEZEMBRO RECEITA - 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FEVEREIRO MARÇO ABRIL Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa 19.845,00Nacional de 28.980,00 Alimentação Escolar 22.050,00 ““PNAE Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa 19.845,00 Nacional de 28.980,00 Alimentação Escolar 22.050,00 ““PNAE“-“Principal 22.050,00 1.7.1.8.05.3.1.00.00 Transferência PNAE - Ensino Fundamental Transferência PNAE - EJA Transferência PNAE - Quilombola Transferência PNAE - AEE Transferência PNAE - Mais Educação Fundamental 3.780,00 1.7.1.8.05.3.1.03.00 1.7.1.8.05.3.1.04.00 1.7.1.8.05.3.1.06.00 1.7.1.8.05.3.1.08.00 1.7.1.8.05.3.1.11.00 3.220,00 2.450,00 4.900,00 1.350,00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 1.575,00 1.7.1.8.10.9.1.00.00 05/12/2019 - 17:28:03 1.7.1.8.12.1.1.01.01 1.7.1.8.12.1.1.01.00 BPC na Escola Bloco dos Programas 315,00 9.765,00 460,00 14.260,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 42.210,00 Assistência Social 61.640,00 ““FNAS“-“Principal 46.900,00 1.7.1.8.12.1.1.00.00 350,00 10.850,00 46.900,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 42.210,00 Assistência Social 61.640,00 ““FNAS 1.7.1.8.12.1.0.00.00 46.900,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 42.210,00 Assistência Social 61.640,00 ““FNAS 1.750,00 1.750,00 1.7.1.8.12.0.0.00.00 2.300,00 2.300,00 Outras Transferências de Convênios da União 1.7.1.8.10.9.0.00.00 1.575,00 Transferências de Convênios da União Destinadas a 9.450,00 Programas de 13.800,00 Educação - Principal 10.500,00 1.7.1.8.10.2.1.00.00 10.500,00 Transferências de Convênios da União Destinadas a 9.450,00 Programas de 13.800,00 Educação 12.250,00 1.7.1.8.10.2.0.00.00 16.100,00 Transferências de Convênios da União e de Suas11.025,00 Entidades 350,00 10.850,00 46.900,00 46.900,00 46.900,00 1.750,00 1.750,00 10.500,00 10.500,00 12.250,00 450,00 13.950,00 60.300,00 60.300,00 60.300,00 2.250,00 2.250,00 13.500,00 13.500,00 15.750,00 410,00 12.710,00 54.940,00 54.940,00 54.940,00 2.050,00 2.050,00 12.300,00 12.300,00 14.350,00 450,00 13.950,00 60.300,00 60.300,00 60.300,00 2.250,00 2.250,00 13.500,00 13.500,00 15.750,00 Transferências de Recursos da Complementação da 30.870,00 União ao Fundo 45.080,00 de Manutenção e 34.300,00 Desenvolvimento 34.300,00 da Educação44.100,00 Básica e de Valorização 40.180,00 dos Profissionais 44.100,00 d Transferência de Recursos da Complementação 118.125,00 da União ao FUNDEB 172.500,00 ““Principal“““Transferências“de“Recursos“da“Complementação“da“União“ao“Fundo“de“Manuten 131.250,00 131.250,00 168.750,00 153.750,00 168.750,00 1.7.1.8.10.0.0.00.00 1.7.1.8.09.1.3.00.00 1.7.1.8.09.1.1.01.00 Transferências de Recursos da Complementação da 118.125,00 União ao Fundo 172.500,00 de Manutenção e 131.250,00 Desenvolvimento 131.250,00 da Educação 168.750,00 Básica e de Valorização 153.750,00 dos Profissionais 168.750,00 d 1.230,00 1.350,00 1.350,00 3.600,00 Transferências de Recursos da Complementação da 148.995,00 União ao Fundo 217.580,00 de Manutenção e 165.550,00 Desenvolvimento 165.550,00 da Educação Básica 212.850,00 e de Valorização 193.930,00 dos Profissionais 212.850,00 d 1.350,00 1.230,00 1.230,00 3.280,00 1.7.1.8.09.1.1.00.00 1.050,00 1.350,00 1.350,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.150,00 6.300,00 1.800,00 11.250,00 1.7.1.8.09.1.0.00.00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 2.800,00 3.280,00 3.280,00 2.870,00 5.740,00 1.640,00 10.250,00 11.250,00 5.400,00 1.350,00 3.150,00 1.350,00 9.000,00 5.400,00 2.700,00 28.350,00 28.350,00 23.850,00 23.850,00 67.050,00 9.000,00 JULHO Transferências de Recursos de Complementação da 148.995,00 União ao Fundo 217.580,00 de Manutenção e 165.550,00 Desenvolvimento 165.550,00 da Educação Básica 212.850,00 e de Valorização 193.930,00 dos Profissionais 212.850,00 d Transferência Financeira do ICMS ““Desoneração“““L.C.“Nº“87/96“-“Principal 945,00 1.380,00 1.7.1.8.06.1.1.00.00 1.050,00 1.050,00 2.800,00 3.600,00 3.600,00 3.150,00 6.300,00 1.800,00 10.250,00 4.920,00 1.230,00 2.870,00 1.230,00 8.200,00 4.920,00 2.460,00 25.830,00 25.830,00 21.730,00 21.730,00 61.090,00 8.200,00 JUNHO 1.7.1.8.09.0.0.00.00 Transferência Financeira do ICMS ““Desoneração“““L.C.“Nº“87/96 945,00 1.380,00 1.7.1.8.06.1.0.00.00 1.380,00 Transferência Financeira do ICMS ““Desoneração“““L.C.“Nº“87/96 945,00 Apoio Financeiro aos Municipios que Recebem FPM 2.520,00 - Educação3.680,00 1.7.1.8.06.0.0.00.00 1.7.1.8.05.9.1.98.00 2.800,00 2.450,00 4.900,00 1.400,00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do 2.520,00 Desenvolvimento 3.680,00 da Educação2.800,00 ““FNDE“-“Principal 2.800,00 2.205,00 6.440,00 1.400,00 1.7.1.8.05.9.1.00.00 Transferência PNATE - Médio 1.7.1.8.05.4.1.03.00 4.410,00 1.840,00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do 2.520,00 Desenvolvimento 3.680,00 da Educação ““FNDE 2.800,00 Transferência PNATE - Fundamental 1.7.1.8.05.4.1.02.00 1.260,00 1.7.1.8.05.9.0.00.00 Transferência PNATE - Infantil 1.7.1.8.05.4.1.01.00 11.250,00 5.400,00 1.350,00 3.150,00 1.350,00 9.000,00 5.400,00 2.700,00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa 7.875,00 Nacional de 11.500,00 Apoio ao Transporte 8.750,00 do Escolar8.750,00 ““PNATE“-“Principal 11.250,00 4.200,00 1.050,00 2.450,00 1.050,00 7.000,00 4.200,00 2.100,00 1.7.1.8.05.4.1.00.00 4.200,00 1.050,00 2.450,00 1.050,00 7.000,00 4.200,00 2.100,00 28.350,00 28.350,00 23.850,00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa 7.875,00Nacional de 11.500,00 Apoio ao Transporte 8.750,00 do Escolar ““PNATE 8.750,00 5.520,00 1.380,00 3.220,00 1.380,00 9.200,00 5.520,00 2.760,00 22.050,00 18.550,00 23.850,00 67.050,00 9.000,00 MAIO 1.7.1.8.05.4.0.00.00 945,00 2.205,00 945,00 6.300,00 3.780,00 Transferência PNAE - Creche 1.7.1.8.05.3.1.02.00 1.890,00 Transferência PNAE - Pré Escola 1.7.1.8.05.3.1.01.00 18.550,00 18.550,00 1.7.1.8.05.3.0.00.00 24.380,00 18.550,00 Transferências do Salário-Educação - Principal16.695,00 24.380,00 1.7.1.8.05.1.1.00.00 16.695,00 Transferências do Salário-Educação 1.7.1.8.05.1.0.00.00 52.150,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do 46.935,00 Desenvolvimento da 68.540,00 Educação ““FNDE 52.150,00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único 6.300,00de Saúde 9.200,00 ““SUS,“não“detalhadas“anteriormente 7.000,00 7.000,00 JANEIRO 1.7.1.8.05.0.0.00.00 1.7.1.8.04.6.1.99.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 390,00 12.090,00 52.260,00 52.260,00 52.260,00 1.950,00 1.950,00 11.700,00 11.700,00 13.650,00 38.220,00 146.250,00 146.250,00 184.470,00 184.470,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 2.730,00 5.460,00 1.560,00 9.750,00 9.750,00 4.680,00 1.170,00 2.730,00 1.170,00 7.800,00 4.680,00 2.340,00 24.570,00 24.570,00 20.670,00 20.670,00 58.110,00 7.800,00 AGOSTO 360,00 11.160,00 48.240,00 48.240,00 48.240,00 1.800,00 1.800,00 10.800,00 10.800,00 12.600,00 35.280,00 135.000,00 135.000,00 170.280,00 170.280,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.520,00 5.040,00 1.440,00 9.000,00 9.000,00 4.320,00 1.080,00 2.520,00 1.080,00 7.200,00 4.320,00 2.160,00 22.680,00 22.680,00 19.080,00 19.080,00 53.640,00 7.200,00 SETEMBRO 440,00 13.640,00 58.960,00 58.960,00 58.960,00 2.200,00 2.200,00 13.200,00 13.200,00 15.400,00 43.120,00 165.000,00 165.000,00 208.120,00 208.120,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.080,00 6.160,00 1.760,00 11.000,00 11.000,00 5.280,00 1.320,00 3.080,00 1.320,00 8.800,00 5.280,00 2.640,00 27.720,00 27.720,00 23.320,00 23.320,00 65.560,00 8.800,00 OUTUBRO 370,00 11.470,00 49.580,00 49.580,00 49.580,00 1.850,00 1.850,00 11.100,00 11.100,00 12.950,00 36.260,00 138.750,00 138.750,00 175.010,00 175.010,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.590,00 5.180,00 1.480,00 9.250,00 9.250,00 4.440,00 1.110,00 2.590,00 1.110,00 7.400,00 4.440,00 2.220,00 23.310,00 23.310,00 19.610,00 19.610,00 55.130,00 7.400,00 5.000,00 155.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 25.000,00 25.000,00 150.000,00 150.000,00 175.000,00 490.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 2.365.000,00 2.365.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 35.000,00 70.000,00 20.000,00 125.000,00 125.000,00 60.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 100.000,00 60.000,00 30.000,00 315.000,00 315.000,00 265.000,00 265.000,00 745.000,00 100.000,00 TOTAL Página: 5 de 9 655,00 20.305,00 87.770,00 87.770,00 87.770,00 3.275,00 3.275,00 19.650,00 19.650,00 22.925,00 64.190,00 245.625,00 245.625,00 309.815,00 309.815,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 5.240,00 5.240,00 5.240,00 4.585,00 9.170,00 2.620,00 16.375,00 16.375,00 7.860,00 1.965,00 4.585,00 1.965,00 13.100,00 7.860,00 3.930,00 41.265,00 41.265,00 34.715,00 34.715,00 97.595,00 13.100,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2020 NOVEMBRO Página: 29

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1.890,00 5.985,00 Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPI - Municípios Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 1.890,00 Econômico 2.760,00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 1.890,00 Econômico 2.760,00 Principal 1.7.2.8.01.2.0.00.00 1.7.2.8.01.2.1.00.00 1.7.2.8.01.3.0.00.00 1.7.2.8.01.3.1.00.00 1.7.2.8.01.4.0.00.00 1.7.2.8.01.4.1.00.00 Programa de Benefícios Eventuais Piso Básico Variável - PBV - SCFV Piso de Transição de Média Complexidade 1.7.2.8.07.1.1.02.00 1.7.2.8.07.1.1.03.00 1.7.2.8.07.1.1.09.00 05/12/2019 - 17:28:03 Piso Básico Fixo - CRAS 1.7.2.8.07.1.1.01.00 2.835,00 1.575,00 945,00 3.906,00 Transferências de Estados destinadas à Assistência 10.017,00 Social - Principal 14.628,00 1.7.2.8.07.1.1.00.00 4.140,00 2.300,00 1.380,00 5.704,00 14.628,00 Transferências de Estados destinadas à Assistência 10.017,00 Social 14.628,00 13.800,00 1.7.2.8.07.1.0.00.00 9.450,00 10.120,00 Transferências de Estados destinadas à Assistência 10.017,00 Social Serviços Hospitalares - SIA - Estado 1.7.2.8.03.1.1.08.00 6.930,00 1.7.2.8.07.0.0.00.00 Programa Saúde da Familia - PSF - Estado 1.7.2.8.03.1.1.01.00 3.150,00 1.750,00 1.050,00 4.340,00 11.130,00 11.130,00 11.130,00 10.500,00 7.700,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas 16.380,00 de Saúde23.920,00 ““Repasse“Fundo“a“Fundo“-“Principal 18.200,00 18.200,00 3.150,00 1.750,00 1.050,00 4.340,00 11.130,00 11.130,00 11.130,00 10.500,00 7.700,00 18.200,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas 16.380,00 de Saúde 23.920,00 ““Repasse“Fundo“a“Fundo 18.200,00 1.7.2.8.03.1.1.00.00 18.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 10.500,00 10.500,00 294.000,00 1.7.2.8.03.1.0.00.00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 10.500,00 10.500,00 294.000,00 294.000,00 308.700,00 401.940,00 401.940,00 40.600,00 1.050,00 41.650,00 41.650,00 41.650,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas 16.380,00 de Saúde 23.920,00 ““Repasse“Fundo“a“Fundo 18.200,00 2.760,00 2.760,00 13.800,00 13.800,00 386.400,00 294.000,00 308.700,00 401.940,00 401.940,00 40.600,00 1.050,00 41.650,00 41.650,00 41.650,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 6.650,00 6.650,00 2.800,00 10.500,00 9.800,00 23.100,00 10.500,00 ABRIL 1.7.2.8.03.0.0.00.00 1.890,00 1.890,00 9.450,00 9.450,00 264.600,00 386.400,00 1.7.2.8.01.1.1.00.00 264.600,00 Cota-Parte do ICMS 405.720,00 1.7.2.8.01.1.0.00.00 277.830,00 Participação na Receita dos Estados Transferências dos Estados - Específicas de Estados, 361.746,00 DF e Municípios 528.264,00 1.7.2.8.01.0.0.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 361.746,00 suas Entidades 528.264,00 1.7.2.8.00.0.0.00.00 53.360,00 1.380,00 54.740,00 54.740,00 54.740,00 1.7.2.0.00.0.0.00.00 36.540,00 Outras Transferência da União 37.485,00 37.485,00 1.7.1.8.99.1.1.99.00 Outras Transferências da União - Principal 1.7.1.8.99.1.1.00.00 CEX/FEX - Auxilio Financiero P/ Formento Exportação 945,00 Outras Transferências da União 1.7.1.8.99.1.0.00.00 37.485,00 1.7.1.8.99.1.1.02.00 Outras Transferências da União 1.7.1.8.99.0.0.00.00 Outras Transferências de Recursos do Fundo3.780,00 Nacional de Assistência 5.520,00Social ““FNAS 4.200,00 2.100,00 2.100,00 6.650,00 1.7.1.8.12.1.1.09.01 2.760,00 2.760,00 8.740,00 6.650,00 2.800,00 10.500,00 9.800,00 23.100,00 10.500,00 MARÇO Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional 3.780,00 de Assistência 5.520,00 Social ““FNAS 4.200,00 Indice de Gestao Descentralizada do SUAS 1.890,00 Bloco Da Gestão do SUAS Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF Bloco de Gestão dos Programa Bolsa Familia e do 5.985,00 Cadastro Único 8.740,00 3.680,00 13.800,00 12.880,00 30.360,00 13.800,00 FEVEREIRO 1.7.1.8.12.1.1.09.00 1.7.1.8.12.1.1.06.01 1.7.1.8.12.1.1.06.00 1.7.1.8.12.1.1.05.01 1.7.1.8.12.1.1.05.00 Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social2.520,00 Básica 1.7.1.8.12.1.1.04.98 9.450,00 Piso Básico Variavél - SCFV 1.7.1.8.12.1.1.04.02 8.820,00 20.790,00 Piso Básico Fixo- CRAS Bloco da Proteção Social Básica Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança 9.450,00 Feliz JANEIRO 1.7.1.8.12.1.1.04.01 1.7.1.8.12.1.1.04.00 1.7.1.8.12.1.1.01.04 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 4.050,00 2.250,00 1.350,00 5.580,00 14.310,00 14.310,00 14.310,00 13.500,00 9.900,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 13.500,00 13.500,00 378.000,00 378.000,00 396.900,00 516.780,00 516.780,00 52.200,00 1.350,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 5.400,00 5.400,00 2.700,00 2.700,00 8.550,00 8.550,00 3.600,00 13.500,00 12.600,00 29.700,00 13.500,00 MAIO 3.690,00 2.050,00 1.230,00 5.084,00 13.038,00 13.038,00 13.038,00 12.300,00 9.020,00 21.320,00 21.320,00 21.320,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 12.300,00 12.300,00 344.400,00 344.400,00 361.620,00 470.844,00 470.844,00 47.560,00 1.230,00 48.790,00 48.790,00 48.790,00 4.920,00 4.920,00 2.460,00 2.460,00 7.790,00 7.790,00 3.280,00 12.300,00 11.480,00 27.060,00 12.300,00 JUNHO 4.050,00 2.250,00 1.350,00 5.580,00 14.310,00 14.310,00 14.310,00 13.500,00 9.900,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 13.500,00 13.500,00 378.000,00 378.000,00 396.900,00 516.780,00 516.780,00 52.200,00 1.350,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 5.400,00 5.400,00 2.700,00 2.700,00 8.550,00 8.550,00 3.600,00 13.500,00 12.600,00 29.700,00 13.500,00 JULHO 3.510,00 1.950,00 1.170,00 4.836,00 12.402,00 12.402,00 12.402,00 11.700,00 8.580,00 20.280,00 20.280,00 20.280,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 11.700,00 11.700,00 327.600,00 327.600,00 343.980,00 447.876,00 447.876,00 45.240,00 1.170,00 46.410,00 46.410,00 46.410,00 4.680,00 4.680,00 2.340,00 2.340,00 7.410,00 7.410,00 3.120,00 11.700,00 10.920,00 25.740,00 11.700,00 AGOSTO 3.240,00 1.800,00 1.080,00 4.464,00 11.448,00 11.448,00 11.448,00 10.800,00 7.920,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 10.800,00 10.800,00 302.400,00 302.400,00 317.520,00 413.424,00 413.424,00 41.760,00 1.080,00 42.840,00 42.840,00 42.840,00 4.320,00 4.320,00 2.160,00 2.160,00 6.840,00 6.840,00 2.880,00 10.800,00 10.080,00 23.760,00 10.800,00 SETEMBRO 3.960,00 2.200,00 1.320,00 5.456,00 13.992,00 13.992,00 13.992,00 13.200,00 9.680,00 22.880,00 22.880,00 22.880,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 13.200,00 13.200,00 369.600,00 369.600,00 388.080,00 505.296,00 505.296,00 51.040,00 1.320,00 52.360,00 52.360,00 52.360,00 5.280,00 5.280,00 2.640,00 2.640,00 8.360,00 8.360,00 3.520,00 13.200,00 12.320,00 29.040,00 13.200,00 OUTUBRO 3.330,00 1.850,00 1.110,00 4.588,00 11.766,00 11.766,00 11.766,00 11.100,00 8.140,00 19.240,00 19.240,00 19.240,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.220,00 11.100,00 11.100,00 310.800,00 310.800,00 326.340,00 424.908,00 424.908,00 42.920,00 1.110,00 44.030,00 44.030,00 44.030,00 4.440,00 4.440,00 2.220,00 2.220,00 7.030,00 7.030,00 2.960,00 11.100,00 10.360,00 24.420,00 11.100,00 45.000,00 25.000,00 15.000,00 62.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 150.000,00 110.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 150.000,00 150.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 5.742.000,00 5.742.000,00 580.000,00 15.000,00 595.000,00 595.000,00 595.000,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 95.000,00 95.000,00 40.000,00 150.000,00 140.000,00 330.000,00 150.000,00 TOTAL Página: 6 de 9 5.895,00 3.275,00 1.965,00 8.122,00 20.829,00 20.829,00 20.829,00 19.650,00 14.410,00 34.060,00 34.060,00 34.060,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00 19.650,00 19.650,00 550.200,00 550.200,00 577.710,00 752.202,00 752.202,00 75.980,00 1.965,00 77.945,00 77.945,00 77.945,00 7.860,00 7.860,00 3.930,00 3.930,00 12.445,00 12.445,00 5.240,00 19.650,00 18.340,00 43.230,00 19.650,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2020 NOVEMBRO Página: 30

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FEVEREIRO Fundo de Investimento Econômico e Social -FIES 315,00 FCBA - Fundo de Cultura da Bahia Outras Transferências dos Estados Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas 274.302,00de Estados, 400.568,00 DF e Municípios 304.780,00 1.7.2.8.99.1.1.01.00 1.7.2.8.99.1.1.02.00 1.7.2.8.99.1.1.99.00 1.7.5.0.00.0.0.00.00 1.7.5.8.00.0.0.00.00 391.860,00 391.860,00 36.000,00 720,00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 13.860,00 1.9.1.0.07.0.0.00.00 1.9.1.0.07.1.0.00.00 1.9.1.0.07.1.1.00.00 13.860,00 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.9.9.0.99.1.1.00.00 6.300,00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 2.1.1.9.00.0.0.00.00 6.300,00 Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Móveis e Semoventes 2.2.1.0.00.0.0.00.00 2.2.1.3.00.0.0.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 6.300,00 2.2.1.3.00.1.1.00.00 6.300,00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 2.2.1.3.00.1.0.00.00 6.300,00 6.300,00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno -6.300,00 Principal 2.1.1.9.00.1.1.00.00 2.2.0.0.00.0.0.00.00 Alienação de Bens Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 6.300,00 2.1.1.9.00.1.0.00.00 6.300,00 6.300,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 2.1.1.0.00.0.0.00.00 191.835,00 28.350,00 28.350,00 28.350,00 28.350,00 2.1.0.0.00.0.0.00.00 Operações de Crédito 2.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas de Capital Outras Receitas - Primárias 1.9.9.0.99.1.0.00.00 Demais Receitas Correntes Outras Receitas 05/12/2019 - 17:28:03 20.240,00 20.240,00 20.240,00 20.240,00 61.640,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 280.140,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 13.860,00- TCM/BA 20.240,00 1.9.9.0.99.0.0.00.00 1.9.9.0.00.0.0.00.00 1.9.1.0.07.1.1.01.00 13.860,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.9.1.0.00.0.0.00.00 13.860,00 42.210,00 1.9.0.0.00.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 213.150,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 46.900,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 213.150,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 46.900,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 274.050,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 60.300,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 249.690,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 18.040,00 18.040,00 18.040,00 18.040,00 18.040,00 54.940,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 274.050,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 60.300,00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 274.302,00 e Desenvolvimento 400.568,00da Educação 304.780,00 Básica e de 304.780,00 Valorização dos391.860,00 Profissionais da Educação 357.028,00““FUNDEB“-“Princ 391.860,00 357.028,00 357.028,00 32.800,00 656,00 450,00 37.170,00 1.7.5.8.01.1.1.00.00 391.860,00 391.860,00 36.000,00 720,00 410,00 33.866,00 37.170,00 37.170,00 36.000,00 36.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 45.000,00 1.080,00 JULHO Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 274.302,00 e Desenvolvimento 400.568,00da Educação 304.780,00 Básica e de304.780,00 Valorização dos 391.860,00 Profissionais da Educação 357.028,00 ““FUNDEB 391.860,00 304.780,00 304.780,00 28.000,00 560,00 450,00 37.170,00 33.866,00 33.866,00 32.800,00 32.800,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 41.000,00 984,00 JUNHO 1.7.5.8.01.1.0.00.00 304.780,00 28.000,00 560,00 350,00 28.910,00 37.170,00 37.170,00 36.000,00 36.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 45.000,00 1.080,00 MAIO Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 274.302,00 e Desenvolvimento 400.568,00 da Educação 304.780,00 Básica e de 304.780,00 Valorização dos Profissionais 391.860,00 da Educação 357.028,00 ““FUNDEB 391.860,00 400.568,00 36.800,00 736,00 350,00 28.910,00 28.910,00 28.910,00 28.000,00 28.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 35.000,00 840,00 ABRIL 1.7.5.8.01.0.0.00.00 274.302,00 25.200,00 504,00 460,00 37.996,00 28.910,00 Outras Transferências dos Estados - Principal 26.019,00 37.996,00 1.7.2.8.99.1.1.00.00 26.019,00 28.910,00 28.000,00 Outras Transferências dos Estados 37.996,00 36.800,00 28.000,00 1.7.2.8.99.1.0.00.00 26.019,00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 25.200,00 Principal 1.7.2.8.10.9.1.00.00 36.800,00 7.000,00 Outras Transferências dos Estados Outras Transferências de Convênio dos Estados25.200,00 1.7.2.8.10.9.0.00.00 9.200,00 1.7.2.8.99.0.0.00.00 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 6.300,00 1.7.2.8.10.2.1.01.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas 6.300,00 a Programas de 9.200,00 Educação - Principal 7.000,00 1.7.2.8.10.2.1.00.00 7.000,00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas 6.300,00 a Programas de 9.200,00 Educação 1.7.2.8.10.2.0.00.00 840,00 MARÇO Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito 31.500,00 Federal e de Suas 46.000,00 Entidades 35.000,00 Outras Transferências de Estados destinadas à 756,00 Assistência Social 1.104,00 JANEIRO 1.7.2.8.10.0.0.00.00 1.7.2.8.07.1.1.99.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 237.510,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 52.260,00 339.612,00 339.612,00 339.612,00 339.612,00 339.612,00 31.200,00 624,00 390,00 32.214,00 32.214,00 32.214,00 31.200,00 31.200,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 39.000,00 936,00 AGOSTO 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 219.240,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 48.240,00 313.488,00 313.488,00 313.488,00 313.488,00 313.488,00 28.800,00 576,00 360,00 29.736,00 29.736,00 29.736,00 28.800,00 28.800,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 36.000,00 864,00 SETEMBRO 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 267.960,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 19.360,00 19.360,00 19.360,00 19.360,00 19.360,00 58.960,00 383.152,00 383.152,00 383.152,00 383.152,00 383.152,00 35.200,00 704,00 440,00 36.344,00 36.344,00 36.344,00 35.200,00 35.200,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 44.000,00 1.056,00 OUTUBRO 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 225.330,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 16.280,00 16.280,00 16.280,00 16.280,00 16.280,00 49.580,00 322.196,00 322.196,00 322.196,00 322.196,00 322.196,00 29.600,00 592,00 370,00 30.562,00 30.562,00 30.562,00 29.600,00 29.600,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 37.000,00 888,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.045.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 670.000,00 4.354.000,00 4.354.000,00 4.354.000,00 4.354.000,00 4.354.000,00 400.000,00 8.000,00 5.000,00 413.000,00 413.000,00 413.000,00 400.000,00 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 12.000,00 TOTAL Página: 7 de 9 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 398.895,00 58.950,00 58.950,00 58.950,00 58.950,00 28.820,00 28.820,00 28.820,00 28.820,00 28.820,00 87.770,00 570.374,00 570.374,00 570.374,00 570.374,00 570.374,00 52.400,00 1.048,00 655,00 54.103,00 54.103,00 54.103,00 52.400,00 52.400,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 65.500,00 1.572,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2020 NOVEMBRO Página: 31

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Transferências da União - Específicas de Estados, DF 166.635,00 e Municípios243.340,00 2.4.1.8.00.0.0.00.00 1.750,00 Transferências de Recursos Destinados a Programas 18.900,00 de Educação27.600,00 Outras transferências destinadas a Programas de 18.900,00 Educação Outras transferências destinadas a Programas de 18.900,00 Educação - Principal 27.600,00 Transferência Direta - PAR - PLANO DE AÇÃO 18.900,00 ARTICULADA 27.600,00 2.4.1.8.05.0.0.00.00 2.4.1.8.05.9.0.00.00 2.4.1.8.05.9.1.00.00 2.4.1.8.05.9.1.03.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 12.600,00 2.4.2.8.99.1.1.00.00 -193.662,00 -138.852,00 9.7.0.0.00.0.0.00.00 Dedução das Receitas Correntes 9.7.1.8.00.0.0.00.00 Dedução de receita para a formação do FUNDEB -189,00 ICMS Desoneração -276,00 . LC 87/96 Dedução de receita para a formação do FUNDEB -189,00 ICMS Desoneração -276,00 . LC 87/96 -210,00 9.7.1.8.01.6.0.00.00 9.7.1.8.01.6.1.00.00 05/12/2019 - 17:28:03 -54.810,00 Dedução de receita para a formação do FUNDEB -63,00 ITR 9.7.1.8.01.5.1.00.00 Dedução de Transferencia dos Estados Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR -63,00 9.7.1.8.01.5.0.00.00 9.7.2.8.00.0.0.00.00 Dedução de receita para a formação do FUNDEB -138.600,00 - FPM -80.040,00 -92,00 -92,00 -202.400,00 -60.900,00 -210,00 -70,00 -70,00 -154.000,00 -154.000,00 9.7.1.8.01.2.1.00.00 -202.400,00 Dedução de receita para a formação do FUNDEB -138.600,00 FPM -154.280,00 9.7.1.8.01.2.0.00.00 -202.768,00 -154.280,00 -215.180,00 -215.180,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 Dedução de Receita Para a Formação do FUNDEB -138.852,00 -202.768,00 -282.808,00 -282.808,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 14.000,00 14.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 75.250,00 75.250,00 75.250,00 9.7.1.8.01.0.0.00.00 Deduções das Transferencia da União -193.662,00 9.0.0.0.00.0.0.00.00 Dedução das Receitas Correntes 12.600,00 Outras Transferências dos Estados 2.4.2.8.99.1.0.00.00 12.600,00 Outras Transferências dos Estados 2.4.2.8.99.0.0.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas 12.600,00 Entidades 18.400,00 46.000,00 2.4.2.8.00.0.0.00.00 31.500,00 46.000,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 12.600,00 suas Entidades18.400,00 Outras Transferências da União - Principal 2.4.1.8.99.1.1.00.00 31.500,00 46.000,00 98.900,00 98.900,00 2.4.2.0.00.0.0.00.00 Outras Transferências da União 2.4.1.8.99.1.0.00.00 31.500,00 Outras Transferências de Convênios da União67.725,00 2.4.1.8.10.9.1.99.00 Outras Transferências da União Outras Transferências de Convênios da União -67.725,00 Principal 2.4.1.8.10.9.1.00.00 2.4.1.8.99.0.0.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 67.725,00 2.4.1.8.10.9.0.00.00 98.900,00 Transferências de Convênio da União para o Sistema 40.635,00 Único de Saúde 59.340,00 ““SUS“-“Principal 45.150,00 45.150,00 Transferências de Convênio da União para o Sistema 40.635,00 Único de Saúde 59.340,00 ““SUS 2.4.1.8.10.1.1.00.00 120.400,00 2.4.1.8.10.1.0.00.00 158.240,00 Transferência de Convênios da União e de suas108.360,00 Entidades 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 7.000,00 2.4.1.8.10.0.0.00.00 27.600,00 Estruturação da Unidades de Atenção Especializada 6.300,00 em Saúde 9.200,00 2.4.1.8.04.2.1.01.00 -60.900,00 -210,00 -210,00 -70,00 -70,00 -154.000,00 -154.000,00 -154.280,00 -154.280,00 -215.180,00 -215.180,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 75.250,00 75.250,00 75.250,00 45.150,00 45.150,00 120.400,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 7.000,00 7.000,00 1.750,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de 6.300,00 Saúde ““SUS“destinados“à“Atenção“Especializada“-“Principal 9.200,00 7.000,00 7.000,00 2.300,00 2.4.1.8.04.2.1.00.00 1.575,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde 6.300,00 ““SUS“destinados“à“Atenção“Especializada 9.200,00 7.000,00 Estruturação da Atenção a saúde Bucal 2.4.1.8.04.2.0.00.00 2.4.1.8.04.1.1.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de 1.575,00 Saúde ““SUS“destinados“à“Atenção“Básica“-“Principal 2.300,00 1.750,00 1.750,00 -78.300,00 -270,00 -270,00 -90,00 -90,00 -198.000,00 -198.000,00 -198.360,00 -198.360,00 -276.660,00 -276.660,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 96.750,00 96.750,00 96.750,00 58.050,00 58.050,00 154.800,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.4.1.8.04.1.1.00.00 1.750,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde 1.575,00 ““SUS“destinados“à“Atenção“Básica 2.300,00 1.750,00 238.050,00 238.050,00 256.050,00 MAIO 2.4.1.8.04.1.0.00.00 185.150,00 185.150,00 199.150,00 ABRIL Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde 7.875,00 ““SUS“-“Bloco“Investimentos“na“Rede“de“Serviços“Públicos“de“Saúde 11.500,00 8.750,00 8.750,00 11.250,00 185.150,00 185.150,00 199.150,00 MARÇO 2.4.1.8.04.0.0.00.00 243.340,00 166.635,00 Transferências da União e de suas Entidades 2.4.1.0.00.0.0.00.00 261.740,00 FEVEREIRO 179.235,00 JANEIRO 2.4.0.0.00.0.0.00.00 Transferências de Capital (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU -71.340,00 -246,00 -246,00 -82,00 -82,00 -180.400,00 -180.400,00 -180.728,00 -180.728,00 -252.068,00 -252.068,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 88.150,00 88.150,00 88.150,00 52.890,00 52.890,00 141.040,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 10.250,00 216.890,00 216.890,00 233.290,00 JUNHO -78.300,00 -270,00 -270,00 -90,00 -90,00 -198.000,00 -198.000,00 -198.360,00 -198.360,00 -276.660,00 -276.660,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 96.750,00 96.750,00 96.750,00 58.050,00 58.050,00 154.800,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 11.250,00 238.050,00 238.050,00 256.050,00 JULHO -67.860,00 -234,00 -234,00 -78,00 -78,00 -171.600,00 -171.600,00 -171.912,00 -171.912,00 -239.772,00 -239.772,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 83.850,00 83.850,00 83.850,00 50.310,00 50.310,00 134.160,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 9.750,00 206.310,00 206.310,00 221.910,00 AGOSTO -62.640,00 -216,00 -216,00 -72,00 -72,00 -158.400,00 -158.400,00 -158.688,00 -158.688,00 -221.328,00 -221.328,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 77.400,00 77.400,00 77.400,00 46.440,00 46.440,00 123.840,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 9.000,00 190.440,00 190.440,00 204.840,00 SETEMBRO -76.560,00 -264,00 -264,00 -88,00 -88,00 -193.600,00 -193.600,00 -193.952,00 -193.952,00 -270.512,00 -270.512,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 94.600,00 94.600,00 94.600,00 56.760,00 56.760,00 151.360,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 11.000,00 232.760,00 232.760,00 250.360,00 OUTUBRO -64.380,00 -222,00 -222,00 -74,00 -74,00 -162.800,00 -162.800,00 -163.096,00 -163.096,00 -227.476,00 -227.476,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 79.550,00 79.550,00 79.550,00 47.730,00 47.730,00 127.280,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 9.250,00 195.730,00 195.730,00 210.530,00 -870.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.200.000,00 -2.200.000,00 -2.204.000,00 -2.204.000,00 -3.074.000,00 -3.074.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 645.000,00 645.000,00 1.720.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 125.000,00 2.645.000,00 2.645.000,00 2.845.000,00 TOTAL Página: 8 de 9 -113.970,00 -393,00 -393,00 -131,00 -131,00 -288.200,00 -288.200,00 -288.724,00 -288.724,00 -402.694,00 -402.694,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 140.825,00 140.825,00 140.825,00 84.495,00 84.495,00 225.320,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 39.300,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 3.275,00 3.275,00 3.275,00 16.375,00 346.495,00 346.495,00 372.695,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2020 NOVEMBRO Página: 32

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05/12/2019 - 17:28:03 : Dedução de receita para a formação do FUNDEB -1.890,00 IPVA 9.7.2.8.01.2.1.00.00 2.016.000,00 Dedução de receita para a formação do FUNDEB -1.890,00 IPVA 9.7.2.8.01.2.0.00.00 TOTAL GERAL DA RECEITA Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -52.920,00 - ICMS 2.944.000,00 -2.760,00 -2.760,00 -77.280,00 2.240.000,00 -2.100,00 -2.100,00 -58.800,00 -58.800,00 9.7.2.8.01.1.1.00.00 -77.280,00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -52.920,00 - ICMS MARÇO 9.7.2.8.01.1.0.00.00 FEVEREIRO Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -54.810,00 Participação na -80.040,00 Receita do Estado -60.900,00 JANEIRO 9.7.2.8.01.0.0.00.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 2.880.000,00 -2.700,00 -2.700,00 -75.600,00 -75.600,00 -78.300,00 MAIO 2.624.000,00 -2.460,00 -2.460,00 -68.880,00 -68.880,00 -71.340,00 JUNHO : ICHU - BA, 1 de janeiro de 2020 2.240.000,00 -2.100,00 -2.100,00 -58.800,00 -58.800,00 -60.900,00 ABRIL 2.880.000,00 -2.700,00 -2.700,00 -75.600,00 -75.600,00 -78.300,00 JULHO 2.496.000,00 -2.340,00 -2.340,00 -65.520,00 -65.520,00 -67.860,00 AGOSTO 2.304.000,00 -2.160,00 -2.160,00 -60.480,00 -60.480,00 -62.640,00 SETEMBRO 2.816.000,00 -2.640,00 -2.640,00 -73.920,00 -73.920,00 -76.560,00 OUTUBRO : 2.368.000,00 -2.220,00 -2.220,00 -62.160,00 -62.160,00 -64.380,00 32.000.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -840.000,00 -840.000,00 -870.000,00 TOTAL Página: 9 de 9 4.192.000,00 -3.930,00 -3.930,00 -110.040,00 -110.040,00 -113.970,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2020 NOVEMBRO Página: 33

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Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da 1.550,00 Dívida Ativa Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de 1.550,00 Mora da Dívida Ativa 1.400,00 1.1.1.3.03.1.3.00.00 1.1.1.3.03.1.4.00.00 1.1.1.3.03.4.0.00.00 1.1.1.3.03.4.1.00.00 1.1.1.3.03.4.2.00.00 1.1.1.3.03.4.3.00.00 1.1.1.3.03.4.4.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“““Principal 6.200,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Multas“e“Juros“de“Mora 1.550,00 1.400,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Dívida“Ativa 1.550,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Dívida“Ativa“-“Multas“e“Juros“de“Mora“da“Dívida“Ativa 1.550,00 1.400,00 1.720,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“““Multas 775,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Juros“de“Mora 775,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Dívida“Ativa“-“Multas“da“Dívida“Ativa 775,00 700,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Juros“de“Mora“da“Dívida“Ativa 775,00 700,00 1.1.1.8.01.4.1.00.00 1.1.1.8.01.4.2.00.00 1.1.1.8.01.4.3.00.00 1.1.1.8.01.4.4.00.00 1.1.1.8.01.4.5.00.00 1.1.1.8.01.4.6.00.00 1.1.1.8.01.4.7.00.00 1.1.1.8.01.4.8.00.00 05/12/2019 - 17:28:38 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis 13.950,00 1.1.1.8.01.4.0.00.00 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa 1.1.1.8.01.1.8.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa775,00 1.1.1.8.01.1.7.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora 1.1.1.8.01.1.6.00.00 1.1.1.8.02.3.1.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas 1.1.1.8.01.1.5.00.00 1.1.1.8.02.3.0.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 1.550,00 da Dívida Ativa 1.1.1.8.01.1.4.00.00 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.1.3.00.00 1.1.1.8.02.0.0.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 1.1.1.8.01.1.2.00.00 93.000,00 105.090,00 107.105,00 107.105,00 775,00 1.550,00 1.550,00 2.325,00 1.550,00 13.175,00 84.000,00 94.920,00 96.740,00 96.740,00 700,00 700,00 1.400,00 5.600,00 12.600,00 700,00 700,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 2.100,00 1.400,00 11.900,00 103.200,00 116.616,00 118.852,00 118.852,00 860,00 860,00 860,00 860,00 1.720,00 1.720,00 6.880,00 15.480,00 860,00 860,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 2.580,00 1.720,00 14.620,00 25.800,00 41.280,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 21.000,00 33.600,00 1.1.1.8.01.1.1.00.00 23.250,00 37.200,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 160.132,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 8.600,00 13.760,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 60.200,00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 130.340,00 1.400,00 1.400,00 7.000,00 11.200,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 49.000,00 1.1.1.8.01.1.0.00.00 144.305,00 1.550,00 1.550,00 7.750,00 12.400,00 1.550,00 1.550,00 54.250,00 65.360,00 79.120,00 79.120,00 239.252,00 261.440,00 5.508.988,00 3º BIMESTRE 1.1.1.8.01.0.0.00.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 1.1.1.3.03.1.2.00.00 1.1.1.8.00.0.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 53.200,00 64.400,00 64.400,00 1.1.1.3.03.1.1.00.00 58.900,00 71.300,00 71.300,00 194.740,00 212.800,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.1.1.3.00.0.0.00.00 215.605,00 235.600,00 1.1.1.3.03.1.0.00.00 Impostos 1.1.1.0.00.0.0.00.00 4.484.060,00 2º BIMESTRE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.1.0.0.00.0.0.00.00 4.964.495,00 1º BIMESTRE 1.1.1.3.03.0.0.00.00 Receitas Correntes 1.0.0.0.00.0.0.00.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 100.800,00 113.904,00 116.088,00 116.088,00 840,00 840,00 840,00 840,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 6.720,00 15.120,00 840,00 840,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 2.520,00 1.680,00 14.280,00 25.200,00 40.320,00 156.408,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 8.400,00 13.440,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 58.800,00 63.840,00 77.280,00 77.280,00 233.688,00 255.360,00 5.380.872,00 4º BIMESTRE 96.000,00 108.480,00 110.560,00 110.560,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 6.400,00 14.400,00 800,00 800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 2.400,00 1.600,00 13.600,00 24.000,00 38.400,00 148.960,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 8.000,00 12.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 56.000,00 60.800,00 73.600,00 73.600,00 222.560,00 243.200,00 5.124.640,00 TOTAL 600.000,00 678.000,00 691.000,00 691.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 90.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 85.000,00 150.000,00 240.000,00 931.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 80.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 350.000,00 380.000,00 460.000,00 460.000,00 1.391.000,00 1.520.000,00 32.029.000,00 Página: 1 de 9 123.000,00 138.990,00 141.655,00 141.655,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 8.200,00 18.450,00 1.025,00 1.025,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 3.075,00 2.050,00 17.425,00 30.750,00 49.200,00 190.855,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 10.250,00 16.400,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 71.750,00 77.900,00 94.300,00 94.300,00 285.155,00 311.600,00 6.565.945,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2020 5º BIMESTRE Página: 34

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1.550,00 1.550,00 12.090,00 1º BIMESTRE Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1.1.2.1.01.1.1.99.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1.1.2.1.04.1.1.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.1.0.00.00 1.1.2.2.01.1.1.00.00 Juros e Correções Monetárias 1.3.2.1.00.0.0.00.00 05/12/2019 - 17:28:38 Valores Mobiliários 1.3.2.0.00.0.0.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 310,00 1.1.2.8.01.1.4.00.00 Receita Patrimonial Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa 1.1.2.8.01.1.3.00.00 1.3.0.0.00.0.0.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 1.1.2.8.01.1.1.00.00 24.335,00 24.335,00 32.085,00 310,00 1.550,00 2.170,00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 1.1.2.8.01.1.0.00.00 2.170,00 2.170,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 310,00 310,00 310,00 310,00 1.1.2.8.01.0.0.00.00 1.1.2.8.00.0.0.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.01.0.0.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 1.1.2.1.04.1.0.00.00 1.1.2.2.01.1.1.99.00 2.325,00 2.325,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 310,00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Divida Ativa Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1.1.2.2.00.0.0.00.00 775,00 3.100,00 4.650,00 465,00 700,00 2.800,00 4.200,00 420,00 700,00 21.980,00 21.980,00 28.980,00 280,00 280,00 1.400,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 2.100,00 2.100,00 27.004,00 27.004,00 35.604,00 344,00 344,00 1.720,00 2.408,00 2.408,00 2.408,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 344,00 344,00 344,00 344,00 344,00 2.580,00 2.580,00 860,00 860,00 3.440,00 5.160,00 516,00 860,00 516,00 3.440,00 13.932,00 17.716,00 17.716,00 18.060,00 22.188,00 516,00 516,00 1.720,00 1.720,00 13.416,00 3º BIMESTRE Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras 775,00 de Serviços - Multas 700,00 e Juros de Mora 1.1.2.1.04.0.0.00.00 1.1.2.1.01.1.4.17.00 1.1.2.1.01.1.4.00.00 1.1.2.1.01.1.3.17.00 1.1.2.1.01.1.3.00.00 1.1.2.1.01.1.2.01.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 1.1.2.1.01.1.1.17.00 1.1.2.1.01.1.2.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal 1.1.2.1.01.1.1.05.00 775,00 420,00 Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal 465,00 1.1.2.1.01.1.1.04.00 11.340,00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal 12.555,00 14.420,00 1.1.2.1.01.1.1.02.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1.1.2.1.01.1.1.00.00 15.965,00 14.420,00 14.700,00 18.060,00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras 3.100,00 de Serviços - Principal 2.800,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.1.2.1.01.1.0.00.00 15.965,00 16.275,00 19.995,00 1.1.2.1.01.1.1.01.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.1.2.1.00.0.0.00.00 1.1.2.1.01.0.0.00.00 Taxas 420,00 420,00 1.400,00 1.400,00 10.920,00 2º BIMESTRE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida 465,00 Ativa - ISS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida 465,00 Ativa Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA 1.1.2.0.00.0.0.00.00 1.1.1.8.02.3.4.01.00 1.1.1.8.02.3.4.00.00 1.1.1.8.02.3.3.01.00 1.1.1.8.02.3.3.00.00 1.1.1.8.02.3.1.02.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 26.376,00 26.376,00 34.776,00 336,00 336,00 1.680,00 2.352,00 2.352,00 2.352,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 2.520,00 2.520,00 840,00 840,00 3.360,00 5.040,00 504,00 840,00 504,00 3.360,00 13.608,00 17.304,00 17.304,00 17.640,00 21.672,00 504,00 504,00 1.680,00 1.680,00 13.104,00 4º BIMESTRE 25.120,00 25.120,00 33.120,00 320,00 320,00 1.600,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 2.400,00 2.400,00 800,00 800,00 3.200,00 4.800,00 480,00 800,00 480,00 3.200,00 12.960,00 16.480,00 16.480,00 16.800,00 20.640,00 480,00 480,00 1.600,00 1.600,00 12.480,00 157.000,00 157.000,00 207.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 30.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 20.000,00 81.000,00 103.000,00 103.000,00 105.000,00 129.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 78.000,00 TOTAL Página: 2 de 9 32.185,00 32.185,00 42.435,00 410,00 410,00 2.050,00 2.870,00 2.870,00 2.870,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 3.075,00 3.075,00 1.025,00 1.025,00 4.100,00 6.150,00 615,00 1.025,00 615,00 4.100,00 16.605,00 21.115,00 21.115,00 21.525,00 26.445,00 615,00 615,00 2.050,00 2.050,00 15.990,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2020 5º BIMESTRE Página: 35

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Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção 775,00 no Domínio Econômico 700,00 - CIDE - Principal 860,00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência 930,00 Social - FNAS - 840,00 Principal Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento 1.550,00 da Educação 1.400,00 - FNDE - Principal1.720,00 Remuneração de Depósitos Bancários - QSE Remuneração de Depósitos Bancários - Precatorio do Fundeb Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15% Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - Saúde Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculado a Assistência Social Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA Remuneração de Depósitos Bancários - FIES Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal 1.3.2.1.00.1.1.01.06 1.3.2.1.00.1.1.01.07 1.3.2.1.00.1.1.01.08 1.3.2.1.00.1.1.01.12 1.3.2.1.00.1.1.01.13 1.3.2.1.00.1.1.01.14 1.3.2.1.00.1.1.01.16 1.3.2.1.00.1.1.01.17 1.3.2.1.00.1.1.01.20 1.3.2.1.00.1.1.01.23 1.3.2.1.00.1.1.01.24 1.3.2.1.00.1.1.01.25 1.3.2.1.00.1.1.01.26 1.3.2.1.00.1.1.01.99 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 1.6.1.0.01.1.1.00.00 05/12/2019 - 17:28:38 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 1.7.1.8.01.2.0.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.7.1.8.00.0.0.00.00 Participação na Receita da União Transferências da União e de suas Entidades 1.7.1.0.00.0.0.00.00 1.7.1.8.01.0.0.00.00 Transferências Correntes 1.7.0.0.00.0.0.00.00 Serviços de Venda de Editais - Principal Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.01.1.0.00.00 1.6.1.0.01.1.1.01.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.01.0.0.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.00.0.0.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal 1.3.6.0.01.1.1.00.00 Receita de Serviços Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 1.3.6.0.01.1.0.00.00 1.6.0.0.00.0.0.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 1.3.6.0.01.0.0.00.00 Cessão de Direitos 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 3.100,00 775,00 3.875,00 3.100,00 155,00 310,00 775,00 465,00 465,00 775,00 465,00 775,00 1.550,00 1.705.000,00 1.860.775,00 3.027.305,00 3.027.305,00 4.592.185,00 Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal 1.3.2.1.00.1.1.02.99 1.3.6.0.00.0.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Investimento - REN 1.3.2.1.00.1.1.02.02 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento 465,00do Ensino - MDE 420,00 Principal 1.3.2.1.00.1.1.02.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal 3.875,00 1.540.000,00 1.680.700,00 2.734.340,00 2.734.340,00 4.147.780,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 2.800,00 700,00 3.500,00 2.800,00 140,00 280,00 700,00 420,00 420,00 700,00 420,00 700,00 1.400,00 700,00 3.500,00 1.892.000,00 2.064.860,00 3.359.332,00 3.359.332,00 5.095.844,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 3.440,00 860,00 4.300,00 3.440,00 172,00 344,00 860,00 516,00 516,00 860,00 516,00 860,00 1.720,00 860,00 1.032,00 516,00 4.300,00 2.752,00 1.3.2.1.00.1.1.01.04 2.240,00 1.3.2.1.00.1.1.01.03 2.480,00 860,00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal 700,00 22.704,00 27.004,00 27.004,00 3º BIMESTRE 1.3.2.1.00.1.1.01.02 775,00 18.480,00 21.980,00 21.980,00 2º BIMESTRE Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal 20.460,00 24.335,00 24.335,00 1º BIMESTRE 1.3.2.1.00.1.1.01.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.3.2.1.00.1.1.00.00 1.3.2.1.00.1.1.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários 1.3.2.1.00.1.0.00.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 1.848.000,00 2.016.840,00 3.281.208,00 3.281.208,00 4.977.336,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 3.360,00 840,00 4.200,00 3.360,00 168,00 336,00 840,00 504,00 504,00 840,00 504,00 840,00 1.680,00 840,00 1.680,00 1.008,00 840,00 504,00 4.200,00 2.688,00 840,00 22.176,00 26.376,00 26.376,00 4º BIMESTRE 1.760.000,00 1.920.800,00 3.124.960,00 3.124.960,00 4.740.320,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.200,00 800,00 4.000,00 3.200,00 160,00 320,00 800,00 480,00 480,00 800,00 480,00 800,00 1.600,00 800,00 1.600,00 960,00 800,00 480,00 4.000,00 2.560,00 800,00 21.120,00 25.120,00 25.120,00 11.000.000,00 12.005.000,00 19.531.000,00 19.531.000,00 29.627.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00 20.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 6.000,00 5.000,00 3.000,00 25.000,00 16.000,00 5.000,00 132.000,00 157.000,00 157.000,00 TOTAL Página: 3 de 9 2.255.000,00 2.461.025,00 4.003.855,00 4.003.855,00 6.073.535,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 4.100,00 1.025,00 5.125,00 4.100,00 205,00 410,00 1.025,00 615,00 615,00 1.025,00 615,00 1.025,00 2.050,00 1.025,00 2.050,00 1.230,00 1.025,00 615,00 5.125,00 3.280,00 1.025,00 27.060,00 32.185,00 32.185,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2020 5º BIMESTRE Página: 36

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"Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ““1%“Cota“entregue“no“mês“de“dezembro“-“Principal" 77.500,00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 77.500,00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.7.1.8.01.3.1.00.00 1.7.1.8.01.4.0.00.00 1.7.1.8.01.4.1.00.00 1.7.1.8.01.5.0.00.00 1.7.1.8.01.5.1.00.00 "Cota-parte Royalties ““Compensação“Financeira“pela“Produção“de“Petróleo“““Lei“nº“7.990/89“-“Principal" 14.725,00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ““FEP Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ““FEP“-“Principal 1.7.1.8.02.3.1.00.00 1.7.1.8.02.6.0.00.00 1.7.1.8.02.6.1.00.00 Programa Saúde Bucal - SB Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF 1.7.1.8.03.1.1.09.00 1.7.1.8.03.1.1.11.00 1.7.1.8.03.1.1.12.00 54.250,00 73.625,00 30.225,00 55.335,00 Transferência de Recursos do SUS ““Gestão“do“SUS“-“Principal 1.7.1.8.03.5.1.00.00 05/12/2019 - 17:28:38 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS,“não“detalhadas“anteriormente“-“Principal 15.500,00 14.000,00 1.7.1.8.04.6.1.00.00 14.000,00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS,“não“detalhadas“anteriormente 15.500,00 1.7.1.8.04.6.0.00.00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“-“Bloco“Investimentos“na“Rede“de“Serviços“Públicos“de“Saúde 15.500,00 14.000,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 1.7.1.8.04.0.0.00.00 Educação e Formação em Saúde Transferência de Recursos do SUS ““Gestão“do“SUS 1.7.1.8.03.5.0.00.00 1.7.1.8.03.5.1.02.00 9.300,00 9.300,00 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde 9.300,00 Transferência de Recursos do SUS ““Assistência“Farmacêutica“-“Principal 1.7.1.8.03.4.1.00.00 1.7.1.8.03.4.1.01.00 Transferência de Recursos do SUS ““Assistência“Farmacêutica Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de3.875,00 Vigilância Sanitária 3.500,00 1.7.1.8.03.3.1.03.00 1.7.1.8.03.4.0.00.00 Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes 9.300,00 de Combate às Endemias 8.400,00 7.000,00 18.900,00 1.7.1.8.03.3.1.02.00 20.925,00 18.900,00 1.400,00 Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - 7.750,00 Despesas Diversas Transferência de Recursos do SUS ““Vigilância“em“Saúde“-“Principal 1.7.1.8.03.3.1.00.00 20.925,00 1.550,00 1.7.1.8.03.3.1.01.00 Transferência de Recursos do SUS ““Vigilância“em“Saúde Apoio à implementação da Rede Cegonha 1.7.1.8.03.3.0.00.00 1.7.1.8.03.2.1.08.00 1.400,00 49.000,00 66.500,00 27.300,00 49.980,00 42.000,00 Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“de“Média“e“Alta“Complexidade“Ambulatorial“e“Hospitalar“-“Principal 1.550,00 1.400,00 Programa Saúde da Família - PSF 1.7.1.8.03.1.1.08.00 46.500,00 14.000,00 1.7.1.8.03.2.1.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO 1.7.1.8.03.1.1.04.00 15.500,00 64.960,00 313.740,00 Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“de“Média“e“Alta“Complexidade“Ambulatorial“e“Hospitalar 1.550,00 Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica 1.7.1.8.03.1.1.02.00 71.920,00 347.355,00 1.7.1.8.03.2.0.00.00 Agente Comunitários de Saúde 1.7.1.8.03.1.1.01.00 Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“Básica“-“Principal 1.7.1.8.03.1.1.00.00 313.740,00 Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“Básica 1.7.1.8.03.1.0.00.00 347.355,00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“““Bloco“Custeio“das“Ações“e“Serviços“Públicos“de“Saúde 382.230,00 345.240,00 42.000,00 42.000,00 13.300,00 13.300,00 55.300,00 700,00 700,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 1.540.000,00 2º BIMESTRE 1.7.1.8.03.0.0.00.00 46.500,00 46.500,00 Cota-parte Royalties ““Compensação“Financeira“pela“Produção“de“Petróleo“““Lei“nº“7.990/8914.725,00 1.7.1.8.02.3.0.00.00 61.225,00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 1.7.1.8.02.0.0.00.00 775,00 775,00 77.500,00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ““1%“Cota“entregue“no“mês“de“dezembro 77.500,00 1.7.1.8.01.3.0.00.00 1.705.000,00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1º BIMESTRE 1.7.1.8.01.2.1.00.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 17.200,00 17.200,00 17.200,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 4.300,00 10.320,00 8.600,00 23.220,00 23.220,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 60.200,00 81.700,00 33.540,00 61.404,00 51.600,00 17.200,00 79.808,00 385.452,00 385.452,00 424.152,00 51.600,00 51.600,00 16.340,00 16.340,00 67.940,00 860,00 860,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 1.892.000,00 3º BIMESTRE 16.800,00 16.800,00 16.800,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 4.200,00 10.080,00 8.400,00 22.680,00 22.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 58.800,00 79.800,00 32.760,00 59.976,00 50.400,00 16.800,00 77.952,00 376.488,00 376.488,00 414.288,00 50.400,00 50.400,00 15.960,00 15.960,00 66.360,00 840,00 840,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 1.848.000,00 4º BIMESTRE 16.000,00 16.000,00 16.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4.000,00 9.600,00 8.000,00 21.600,00 21.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 56.000,00 76.000,00 31.200,00 57.120,00 48.000,00 16.000,00 74.240,00 358.560,00 358.560,00 394.560,00 48.000,00 48.000,00 15.200,00 15.200,00 63.200,00 800,00 800,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.760.000,00 TOTAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 25.000,00 60.000,00 50.000,00 135.000,00 135.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 350.000,00 475.000,00 195.000,00 357.000,00 300.000,00 100.000,00 464.000,00 2.241.000,00 2.241.000,00 2.466.000,00 300.000,00 300.000,00 95.000,00 95.000,00 395.000,00 5.000,00 5.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 11.000.000,00 Página: 4 de 9 20.500,00 20.500,00 20.500,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 5.125,00 12.300,00 10.250,00 27.675,00 27.675,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 71.750,00 97.375,00 39.975,00 73.185,00 61.500,00 20.500,00 95.120,00 459.405,00 459.405,00 505.530,00 61.500,00 61.500,00 19.475,00 19.475,00 80.975,00 1.025,00 1.025,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 2.255.000,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2020 5º BIMESTRE Página: 37

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Transferência PNAE - AEE Transferência PNAE - Mais Educação Fundamental 1.7.1.8.05.3.1.08.00 1.7.1.8.05.3.1.11.00 9.300,00 2.325,00 5.425,00 2.325,00 05/12/2019 - 17:28:38 1.7.1.8.12.1.1.01.01 1.7.1.8.12.1.1.01.00 BPC na Escola Bloco dos Programas 775,00 24.025,00 103.850,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ““FNAS“-“Principal 103.850,00 103.850,00 3.875,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ““FNAS Outras Transferências de Convênios da União - Principal 1.7.1.8.10.9.1.00.00 3.875,00 1.7.1.8.12.1.1.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 1.7.1.8.10.9.0.00.00 23.250,00 1.7.1.8.12.1.0.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 1.7.1.8.10.2.1.00.00 23.250,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ““FNAS Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 1.7.1.8.10.2.0.00.00 27.125,00 1.7.1.8.12.0.0.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 700,00 21.700,00 93.800,00 93.800,00 93.800,00 3.500,00 3.500,00 21.000,00 21.000,00 24.500,00 860,00 26.660,00 115.240,00 115.240,00 115.240,00 4.300,00 4.300,00 25.800,00 25.800,00 30.100,00 840,00 26.040,00 112.560,00 112.560,00 112.560,00 4.200,00 4.200,00 25.200,00 25.200,00 29.400,00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 75.950,00 68.600,00 Básica e de Valorização 84.280,00 dos Profissionais d 82.320,00 1.7.1.8.09.1.3.00.00 1.7.1.8.10.0.0.00.00 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB ““Principal“““Transferências“de“Recursos“da“Complementação“da“União“ao“Fundo“de“Manuten 290.625,00 262.500,00 322.500,00 315.000,00 1.7.1.8.09.1.1.01.00 2.520,00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e 290.625,00 Desenvolvimento da Educação 262.500,00 Básica e de Valorização 322.500,00 dos Profissionais 315.000,00 d 2.580,00 2.520,00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 366.575,00 da Educação 331.100,00 Básica e de Valorização 406.780,00 dos Profissionais d 397.320,00 2.100,00 2.580,00 2.520,00 6.720,00 1.7.1.8.09.1.1.00.00 2.325,00 2.100,00 2.580,00 6.880,00 6.720,00 6.720,00 5.880,00 11.760,00 3.360,00 21.000,00 1.7.1.8.09.1.0.00.00 Transferência Financeira do ICMS ““Desoneração“““L.C.“Nº“87/96“-“Principal 1.7.1.8.06.1.1.00.00 2.325,00 2.100,00 5.600,00 6.880,00 6.880,00 6.020,00 12.040,00 3.440,00 21.500,00 21.000,00 10.080,00 2.520,00 5.880,00 2.520,00 16.800,00 10.080,00 5.040,00 52.920,00 52.920,00 44.520,00 44.520,00 125.160,00 16.800,00 4º BIMESTRE Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 366.575,00 da Educação 331.100,00 Básica e de Valorização 406.780,00 dos Profissionais d 397.320,00 Transferência Financeira do ICMS ““Desoneração“““L.C.“Nº“87/96 1.7.1.8.06.1.0.00.00 2.325,00 6.200,00 5.600,00 5.600,00 4.900,00 9.800,00 2.800,00 21.500,00 10.320,00 2.580,00 6.020,00 2.580,00 17.200,00 10.320,00 5.160,00 54.180,00 54.180,00 45.580,00 45.580,00 128.140,00 17.200,00 3º BIMESTRE 1.7.1.8.09.0.0.00.00 Transferência Financeira do ICMS ““Desoneração“““L.C.“Nº“87/96 Apoio Financeiro aos Municipios que Recebem FPM - Educação 1.7.1.8.06.0.0.00.00 1.7.1.8.05.9.1.98.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ““FNDE“-“Principal 6.200,00 5.425,00 1.7.1.8.05.9.1.00.00 Transferência PNATE - Médio 1.7.1.8.05.4.1.03.00 10.850,00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ““FNDE 6.200,00 Transferência PNATE - Fundamental 1.7.1.8.05.4.1.02.00 3.100,00 1.7.1.8.05.9.0.00.00 Transferência PNATE - Infantil 1.7.1.8.05.4.1.01.00 17.500,00 8.400,00 2.100,00 4.900,00 2.100,00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 19.375,00 Escolar ““PNATE“-“Principal 17.500,00 Transferência PNAE - Quilombola 1.7.1.8.05.3.1.06.00 14.000,00 1.7.1.8.05.4.1.00.00 Transferência PNAE - EJA 1.7.1.8.05.3.1.04.00 15.500,00 8.400,00 4.200,00 44.100,00 44.100,00 37.100,00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 19.375,00 Escolar ““PNATE Transferência PNAE - Ensino Fundamental 1.7.1.8.05.3.1.03.00 9.300,00 4.650,00 41.075,00 37.100,00 1.7.1.8.05.4.0.00.00 Transferência PNAE - Creche 1.7.1.8.05.3.1.02.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 48.825,00 ““PNAE“-“Principal 1.7.1.8.05.3.1.00.00 Transferência PNAE - Pré Escola Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ““PNAE 48.825,00 1.7.1.8.05.3.0.00.00 1.7.1.8.05.3.1.01.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 1.7.1.8.05.1.1.00.00 41.075,00 Transferências do Salário-Educação 1.7.1.8.05.1.0.00.00 104.300,00 14.000,00 2º BIMESTRE Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ““FNDE 115.475,00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS,“não“detalhadas“anteriormente 15.500,00 1º BIMESTRE 1.7.1.8.05.0.0.00.00 1.7.1.8.04.6.1.99.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 800,00 24.800,00 107.200,00 107.200,00 107.200,00 4.000,00 4.000,00 24.000,00 24.000,00 28.000,00 78.400,00 300.000,00 300.000,00 378.400,00 378.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 5.600,00 11.200,00 3.200,00 20.000,00 20.000,00 9.600,00 2.400,00 5.600,00 2.400,00 16.000,00 9.600,00 4.800,00 50.400,00 50.400,00 42.400,00 42.400,00 119.200,00 16.000,00 5.000,00 155.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 25.000,00 25.000,00 150.000,00 150.000,00 175.000,00 490.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 2.365.000,00 2.365.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 35.000,00 70.000,00 20.000,00 125.000,00 125.000,00 60.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 100.000,00 60.000,00 30.000,00 315.000,00 315.000,00 265.000,00 265.000,00 745.000,00 100.000,00 TOTAL Página: 5 de 9 1.025,00 31.775,00 137.350,00 137.350,00 137.350,00 5.125,00 5.125,00 30.750,00 30.750,00 35.875,00 100.450,00 384.375,00 384.375,00 484.825,00 484.825,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 7.175,00 14.350,00 4.100,00 25.625,00 25.625,00 12.300,00 3.075,00 7.175,00 3.075,00 20.500,00 12.300,00 6.150,00 64.575,00 64.575,00 54.325,00 54.325,00 152.725,00 20.500,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2020 5º BIMESTRE Página: 38

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Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica 1.7.1.8.12.1.1.04.98 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 1.7.2.8.01.3.1.00.00 1.7.2.8.01.4.0.00.00 1.7.2.8.01.4.1.00.00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 Piso Básico Variável - PBV - SCFV Piso de Transição de Média Complexidade 1.7.2.8.07.1.1.03.00 1.7.2.8.07.1.1.09.00 05/12/2019 - 17:28:38 Programa de Benefícios Eventuais 1.7.2.8.07.1.1.02.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 1.7.2.8.07.1.1.00.00 Piso Básico Fixo - CRAS Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 1.7.2.8.07.1.0.00.00 1.7.2.8.07.1.1.01.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social Serviços Hospitalares - SIA - Estado 1.7.2.8.03.1.1.08.00 1.7.2.8.07.0.0.00.00 Programa Saúde da Familia - PSF - Estado 1.7.2.8.03.1.1.01.00 6.975,00 3.875,00 2.325,00 9.610,00 24.645,00 24.645,00 24.645,00 23.250,00 17.050,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ““Repasse“Fundo“a“Fundo“-“Principal 40.300,00 Cota-Parte do IPI - Municípios 1.7.2.8.01.3.0.00.00 23.250,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ““Repasse“Fundo“a“Fundo 40.300,00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.7.2.8.01.2.1.00.00 23.250,00 1.7.2.8.03.1.1.00.00 Cota-Parte do IPVA 1.7.2.8.01.2.0.00.00 651.000,00 1.7.2.8.03.1.0.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 1.7.2.8.01.1.1.00.00 651.000,00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ““Repasse“Fundo“a“Fundo 40.300,00 Cota-Parte do ICMS 1.7.2.8.01.1.0.00.00 683.550,00 890.010,00 890.010,00 89.900,00 2.325,00 92.225,00 92.225,00 92.225,00 9.300,00 1.7.2.8.03.0.0.00.00 Participação na Receita dos Estados Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.7.2.8.00.0.0.00.00 1.7.2.8.01.0.0.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.7.2.0.00.0.0.00.00 Outras Transferência da União 1.7.1.8.99.1.1.99.00 Outras Transferências da União - Principal 1.7.1.8.99.1.1.00.00 CEX/FEX - Auxilio Financiero P/ Formento Exportação Outras Transferências da União 1.7.1.8.99.1.0.00.00 1.7.1.8.99.1.1.02.00 Outras Transferências da União Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ““FNAS 9.300,00 4.650,00 4.650,00 14.725,00 14.725,00 6.200,00 23.250,00 21.700,00 51.150,00 23.250,00 1º BIMESTRE Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ““FNAS Indice de Gestao Descentralizada do SUAS Bloco Da Gestão do SUAS Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF 1.7.1.8.99.0.0.00.00 1.7.1.8.12.1.1.09.01 1.7.1.8.12.1.1.09.00 1.7.1.8.12.1.1.06.01 1.7.1.8.12.1.1.06.00 1.7.1.8.12.1.1.05.01 Bloco de Gestão dos Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único Piso Básico Variavél - SCFV 1.7.1.8.12.1.1.04.02 1.7.1.8.12.1.1.05.00 Piso Básico Fixo- CRAS Bloco da Proteção Social Básica Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz 1.7.1.8.12.1.1.04.01 1.7.1.8.12.1.1.04.00 1.7.1.8.12.1.1.01.04 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 6.300,00 3.500,00 2.100,00 8.680,00 22.260,00 22.260,00 22.260,00 21.000,00 15.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 21.000,00 21.000,00 588.000,00 588.000,00 617.400,00 803.880,00 803.880,00 81.200,00 2.100,00 83.300,00 83.300,00 83.300,00 8.400,00 8.400,00 4.200,00 4.200,00 13.300,00 13.300,00 5.600,00 21.000,00 19.600,00 46.200,00 21.000,00 2º BIMESTRE 7.740,00 4.300,00 2.580,00 10.664,00 27.348,00 27.348,00 27.348,00 25.800,00 18.920,00 44.720,00 44.720,00 44.720,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 25.800,00 25.800,00 722.400,00 722.400,00 758.520,00 987.624,00 987.624,00 99.760,00 2.580,00 102.340,00 102.340,00 102.340,00 10.320,00 10.320,00 5.160,00 5.160,00 16.340,00 16.340,00 6.880,00 25.800,00 24.080,00 56.760,00 25.800,00 3º BIMESTRE 7.560,00 4.200,00 2.520,00 10.416,00 26.712,00 26.712,00 26.712,00 25.200,00 18.480,00 43.680,00 43.680,00 43.680,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 25.200,00 25.200,00 705.600,00 705.600,00 740.880,00 964.656,00 964.656,00 97.440,00 2.520,00 99.960,00 99.960,00 99.960,00 10.080,00 10.080,00 5.040,00 5.040,00 15.960,00 15.960,00 6.720,00 25.200,00 23.520,00 55.440,00 25.200,00 4º BIMESTRE 7.200,00 4.000,00 2.400,00 9.920,00 25.440,00 25.440,00 25.440,00 24.000,00 17.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 24.000,00 24.000,00 672.000,00 672.000,00 705.600,00 918.720,00 918.720,00 92.800,00 2.400,00 95.200,00 95.200,00 95.200,00 9.600,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 15.200,00 15.200,00 6.400,00 24.000,00 22.400,00 52.800,00 24.000,00 45.000,00 25.000,00 15.000,00 62.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 150.000,00 110.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 150.000,00 150.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 5.742.000,00 5.742.000,00 580.000,00 15.000,00 595.000,00 595.000,00 595.000,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 95.000,00 95.000,00 40.000,00 150.000,00 140.000,00 330.000,00 150.000,00 TOTAL Página: 6 de 9 9.225,00 5.125,00 3.075,00 12.710,00 32.595,00 32.595,00 32.595,00 30.750,00 22.550,00 53.300,00 53.300,00 53.300,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 30.750,00 30.750,00 861.000,00 861.000,00 904.050,00 1.177.110,00 1.177.110,00 118.900,00 3.075,00 121.975,00 121.975,00 121.975,00 12.300,00 12.300,00 6.150,00 6.150,00 19.475,00 19.475,00 8.200,00 30.750,00 28.700,00 67.650,00 30.750,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2020 5º BIMESTRE Página: 39

Página 40

748.888,00 748.888,00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 1.9.1.0.07.0.0.00.00 1.9.1.0.07.1.0.00.00 1.9.1.0.07.1.1.00.00 05/12/2019 - 17:28:38 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 2.2.1.3.00.1.1.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 2.2.1.3.00.0.0.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes Alienação de Bens Móveis 2.2.1.0.00.0.0.00.00 2.2.1.3.00.1.0.00.00 Alienação de Bens 2.2.0.0.00.0.0.00.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 2.1.1.9.00.1.1.00.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 2.1.1.9.00.0.0.00.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Interno 2.1.1.0.00.0.0.00.00 2.1.1.9.00.1.0.00.00 Operações de Crédito 2.1.0.0.00.0.0.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.9.9.0.99.1.1.00.00 Receitas de Capital Outras Receitas - Primárias 1.9.9.0.99.1.0.00.00 2.0.0.0.00.0.0.00.00 Outras Receitas Demais Receitas Correntes 1.9.9.0.99.0.0.00.00 1.9.9.0.00.0.0.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.9.1.0.00.0.0.00.00 1.9.1.0.07.1.1.01.00 Outras Receitas Correntes 1.9.0.0.00.0.0.00.00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 471.975,00 69.750,00 69.750,00 69.750,00 69.750,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 34.100,00 103.850,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 426.300,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 93.800,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 523.740,00 77.400,00 77.400,00 77.400,00 77.400,00 37.840,00 37.840,00 37.840,00 37.840,00 37.840,00 115.240,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 511.560,00 75.600,00 75.600,00 75.600,00 75.600,00 36.960,00 36.960,00 36.960,00 36.960,00 36.960,00 112.560,00 731.472,00 731.472,00 731.472,00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 674.870,00 e de Valorização dos 609.560,00 Profissionais da Educação 748.888,00 ““FUNDEB“-“Princ 731.472,00 609.560,00 609.560,00 67.200,00 1.7.5.8.01.1.1.00.00 674.870,00 674.870,00 68.800,00 1.344,00 840,00 69.384,00 69.384,00 69.384,00 67.200,00 67.200,00 16.800,00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 674.870,00 de Valorização dos 609.560,00 Profissionais da Educação 748.888,00 ““FUNDEB 731.472,00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.7.5.8.00.0.0.00.00 56.000,00 1.376,00 860,00 71.036,00 71.036,00 71.036,00 68.800,00 68.800,00 17.200,00 16.800,00 16.800,00 84.000,00 2.016,00 4º BIMESTRE 1.7.5.8.01.1.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.7.5.0.00.0.0.00.00 62.000,00 1.120,00 700,00 57.820,00 57.820,00 57.820,00 56.000,00 56.000,00 14.000,00 17.200,00 17.200,00 86.000,00 2.064,00 3º BIMESTRE Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 674.870,00 de Valorização dos 609.560,00 Profissionais da Educação 748.888,00 ““FUNDEB Outras Transferências dos Estados 1.7.2.8.99.1.1.99.00 1.240,00 775,00 64.015,00 64.015,00 64.015,00 62.000,00 62.000,00 15.500,00 14.000,00 14.000,00 70.000,00 1.680,00 2º BIMESTRE 1.7.5.8.01.0.0.00.00 FCBA - Fundo de Cultura da Bahia 1.7.2.8.99.1.1.02.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 1.7.2.8.99.1.1.00.00 Fundo de Investimento Econômico e Social -FIES Outras Transferências dos Estados 1.7.2.8.99.1.0.00.00 1.7.2.8.99.1.1.01.00 Outras Transferências dos Estados Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 1.7.2.8.10.9.1.00.00 1.7.2.8.99.0.0.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 1.7.2.8.10.9.0.00.00 1.7.2.8.10.2.1.01.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 15.500,00 1.7.2.8.10.2.1.00.00 15.500,00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.7.2.8.10.2.0.00.00 77.500,00 1.860,00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 1º BIMESTRE 1.7.2.8.10.0.0.00.00 1.7.2.8.07.1.1.99.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 487.200,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 107.200,00 696.640,00 696.640,00 696.640,00 696.640,00 696.640,00 64.000,00 1.280,00 800,00 66.080,00 66.080,00 66.080,00 64.000,00 64.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 80.000,00 1.920,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.045.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 670.000,00 4.354.000,00 4.354.000,00 4.354.000,00 4.354.000,00 4.354.000,00 400.000,00 8.000,00 5.000,00 413.000,00 413.000,00 413.000,00 400.000,00 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 12.000,00 TOTAL Página: 7 de 9 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 624.225,00 92.250,00 92.250,00 92.250,00 92.250,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 137.350,00 892.570,00 892.570,00 892.570,00 892.570,00 892.570,00 82.000,00 1.640,00 1.025,00 84.665,00 84.665,00 84.665,00 82.000,00 82.000,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 102.500,00 2.460,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2020 5º BIMESTRE Página: 40

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Outras transferências destinadas a Programas de Educação Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal 2.4.1.8.05.9.0.00.00 2.4.1.8.05.9.1.00.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde ““SUS“-“Principal Outras Transferências de Convênios da União Outras Transferências de Convênios da União - Principal 2.4.1.8.10.1.1.00.00 2.4.1.8.10.9.0.00.00 2.4.1.8.10.9.1.00.00 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS Desoneração . LC 87/96 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS Desoneração . LC 87/96 9.7.1.8.01.2.1.00.00 9.7.1.8.01.5.0.00.00 9.7.1.8.01.5.1.00.00 9.7.1.8.01.6.0.00.00 9.7.1.8.01.6.1.00.00 05/12/2019 - 17:28:38 Dedução de Transferencia dos Estados Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM 9.7.1.8.01.2.0.00.00 9.7.2.8.00.0.0.00.00 Dedução de Receita Para a Formação do FUNDEB 9.7.1.8.01.0.0.00.00 Deduções das Transferencia da União Dedução das Receitas Correntes 9.7.1.8.00.0.0.00.00 9.7.0.0.00.0.0.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 2.4.2.8.99.1.1.00.00 Dedução das Receitas Correntes Outras Transferências dos Estados 2.4.2.8.99.1.0.00.00 9.0.0.0.00.0.0.00.00 Outras Transferências dos Estados 2.4.2.8.99.0.0.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 2.4.2.8.00.0.0.00.00 Outras Transferências da União - Principal 2.4.1.8.99.1.1.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Outras Transferências da União 2.4.1.8.99.1.0.00.00 2.4.2.0.00.0.0.00.00 Outras Transferências da União 2.4.1.8.99.0.0.00.00 Outras Transferências de Convênios da União Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde ““SUS 2.4.1.8.10.1.0.00.00 2.4.1.8.10.9.1.99.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 2.4.1.8.10.0.0.00.00 Transferência Direta - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 2.4.1.8.05.0.0.00.00 2.4.1.8.05.9.1.03.00 Estruturação da Unidades de Atenção Especializada em Saúde -134.850,00 -465,00 -465,00 -155,00 -155,00 -341.000,00 -341.000,00 -341.620,00 -341.620,00 -476.470,00 -476.470,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00 166.625,00 166.625,00 166.625,00 99.975,00 99.975,00 266.600,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 46.500,00 15.500,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“destinados“à“Atenção“Especializada“-“Principal 15.500,00 2.4.1.8.04.2.1.01.00 2.4.1.8.04.2.1.00.00 3.875,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“destinados“à“Atenção“Especializada 15.500,00 Estruturação da Atenção a saúde Bucal 2.4.1.8.04.2.0.00.00 2.4.1.8.04.1.1.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“destinados“à“Atenção“Básica“-“Principal 3.875,00 -121.800,00 -420,00 -420,00 -140,00 -140,00 -308.000,00 -308.000,00 -308.560,00 -308.560,00 -430.360,00 -430.360,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 150.500,00 150.500,00 150.500,00 90.300,00 90.300,00 240.800,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.4.1.8.04.1.1.00.00 370.300,00 370.300,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“destinados“à“Atenção“Básica 3.875,00 409.975,00 409.975,00 2.4.1.8.04.1.0.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 2.4.1.8.00.0.0.00.00 398.300,00 2º BIMESTRE Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“-“Bloco“Investimentos“na“Rede“de“Serviços“Públicos“de“Saúde 19.375,00 17.500,00 Transferências da União e de suas Entidades 2.4.1.0.00.0.0.00.00 440.975,00 1º BIMESTRE 2.4.1.8.04.0.0.00.00 Transferências de Capital 2.4.0.0.00.0.0.00.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU -149.640,00 -516,00 -516,00 -172,00 -172,00 -378.400,00 -378.400,00 -379.088,00 -379.088,00 -528.728,00 -528.728,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 184.900,00 184.900,00 184.900,00 110.940,00 110.940,00 295.840,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 21.500,00 454.940,00 454.940,00 489.340,00 3º BIMESTRE -146.160,00 -504,00 -504,00 -168,00 -168,00 -369.600,00 -369.600,00 -370.272,00 -370.272,00 -516.432,00 -516.432,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 180.600,00 180.600,00 180.600,00 108.360,00 108.360,00 288.960,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 21.000,00 444.360,00 444.360,00 477.960,00 4º BIMESTRE -139.200,00 -480,00 -480,00 -160,00 -160,00 -352.000,00 -352.000,00 -352.640,00 -352.640,00 -491.840,00 -491.840,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00 103.200,00 103.200,00 275.200,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 20.000,00 423.200,00 423.200,00 455.200,00 TOTAL -870.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.200.000,00 -2.200.000,00 -2.204.000,00 -2.204.000,00 -3.074.000,00 -3.074.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 645.000,00 645.000,00 1.720.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 125.000,00 2.645.000,00 2.645.000,00 2.845.000,00 Página: 8 de 9 -178.350,00 -615,00 -615,00 -205,00 -205,00 -451.000,00 -451.000,00 -451.820,00 -451.820,00 -630.170,00 -630.170,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 220.375,00 220.375,00 220.375,00 132.225,00 132.225,00 352.600,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 5.125,00 5.125,00 5.125,00 25.625,00 542.225,00 542.225,00 583.225,00 6º BIMESTRE RECEITA - 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Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA 9.7.2.8.01.2.0.00.00 9.7.2.8.01.2.1.00.00 05/12/2019 - 17:28:38 : Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS 9.7.2.8.01.1.1.00.00 4.960.000,00 -4.650,00 -4.650,00 -130.200,00 -130.200,00 -134.850,00 4.480.000,00 -4.200,00 -4.200,00 -117.600,00 -117.600,00 -121.800,00 2º BIMESTRE : ICHU - BA, 1 de janeiro de 2020 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS 9.7.2.8.01.1.0.00.00 TOTAL GERAL DA RECEITA Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação na Receita do Estado 1º BIMESTRE 9.7.2.8.01.0.0.00.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 5.504.000,00 -5.160,00 -5.160,00 -144.480,00 -144.480,00 -149.640,00 3º BIMESTRE 5.376.000,00 -5.040,00 -5.040,00 -141.120,00 -141.120,00 -146.160,00 4º BIMESTRE : 5.120.000,00 -4.800,00 -4.800,00 -134.400,00 -134.400,00 -139.200,00 32.000.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -840.000,00 -840.000,00 -870.000,00 TOTAL Página: 9 de 9 6.560.000,00 -6.150,00 -6.150,00 -172.200,00 -172.200,00 -178.350,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2020 5º BIMESTRE Página: 42

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Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 1.1.1.3.03.1.2.00.00 1.1.1.3.03.1.3.00.00 1.1.1.3.03.1.4.00.00 1.1.1.3.03.4.0.00.00 1.1.1.3.03.4.1.00.00 1.1.1.3.03.4.2.00.00 1.1.1.3.03.4.3.00.00 1.1.1.3.03.4.4.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“““Principal Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Multas“e“Juros“de“Mora Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Dívida“Ativa Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Dívida“Ativa“-“Multas“e“Juros“de“Mora“da“Dívida“Ativa 2.950,00 Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“““Multas Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Juros“de“Mora Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Dívida“Ativa“-“Multas“da“Dívida“Ativa Imposto sobre Transmissão “Inter“Vivos““de“Bens“Imóveis“e“de“Direitos“Reais“sobre“Imóveis“-“Juros“de“Mora“da“Dívida“Ativa 1.1.1.8.01.4.0.00.00 1.1.1.8.01.4.1.00.00 1.1.1.8.01.4.2.00.00 1.1.1.8.01.4.3.00.00 1.1.1.8.01.4.4.00.00 1.1.1.8.01.4.5.00.00 1.1.1.8.01.4.6.00.00 1.1.1.8.01.4.7.00.00 1.1.1.8.01.4.8.00.00 05/12/2019 - 17:28:49 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa 1.1.1.8.01.1.8.00.00 1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa 1.1.1.8.01.1.7.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora 1.1.1.8.01.1.6.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas 1.1.1.8.01.1.5.00.00 1.1.1.8.02.3.1.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 1.1.1.8.01.1.4.00.00 1.1.1.8.02.3.0.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.1.3.00.00 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 1.1.1.8.01.1.2.00.00 1.1.1.8.02.0.0.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.1.1.8.01.1.1.00.00 177.000,00 200.010,00 203.845,00 203.845,00 1.475,00 1.475,00 1.475,00 1.475,00 2.950,00 2.950,00 11.800,00 26.550,00 1.475,00 1.475,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 4.425,00 2.950,00 25.075,00 44.250,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 70.800,00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 1.1.1.8.01.1.0.00.00 274.645,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 14.750,00 23.600,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 103.250,00 112.100,00 135.700,00 135.700,00 410.345,00 448.400,00 9.448.555,00 1º QUADRIMESTRE 1.1.1.8.01.0.0.00.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.1.1.00.00 1.1.1.8.00.0.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.1.1.3.00.0.0.00.00 1.1.1.3.03.1.0.00.00 Impostos 1.1.1.0.00.0.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.1.0.0.00.0.0.00.00 1.1.1.3.03.0.0.00.00 Receitas Correntes 1.0.0.0.00.0.0.00.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 204.000,00 230.520,00 234.940,00 234.940,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 13.600,00 30.600,00 1.700,00 1.700,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 5.100,00 3.400,00 28.900,00 51.000,00 81.600,00 316.540,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 17.000,00 27.200,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 119.000,00 129.200,00 156.400,00 156.400,00 472.940,00 516.800,00 10.889.860,00 2º QUADRIMESTRE 219.000,00 247.470,00 252.215,00 252.215,00 1.825,00 1.825,00 1.825,00 1.825,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 14.600,00 32.850,00 1.825,00 1.825,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 5.475,00 3.650,00 31.025,00 54.750,00 87.600,00 339.815,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 18.250,00 29.200,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 127.750,00 138.700,00 167.900,00 167.900,00 507.715,00 554.800,00 11.690.585,00 3º QUADRIMESTRE Página: 1 de 9 600.000,00 678.000,00 691.000,00 691.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 90.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 85.000,00 150.000,00 240.000,00 931.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 80.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 350.000,00 380.000,00 460.000,00 460.000,00 1.391.000,00 1.520.000,00 32.029.000,00 TOTAL RECEITA - 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Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1.1.2.1.01.1.1.05.00 1.1.2.1.01.1.1.17.00 1.1.2.1.01.1.1.99.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1.1.2.1.04.1.1.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.1.1.00.00 Juros e Correções Monetárias 05/12/2019 - 17:28:49 Valores Mobiliários Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 1.1.2.8.01.1.4.00.00 1.3.2.1.00.0.0.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa 1.1.2.8.01.1.3.00.00 1.3.2.0.00.0.0.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 1.1.2.8.01.1.1.00.00 Receita Patrimonial Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 1.1.2.8.01.1.0.00.00 1.3.0.0.00.0.0.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.1.2.8.01.0.0.00.00 1.1.2.8.00.0.0.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.01.1.0.00.00 1.1.2.2.01.1.1.99.00 Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.2.2.01.0.0.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1.1.2.1.04.1.0.00.00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Divida Ativa Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1.1.2.2.00.0.0.00.00 1.475,00 5.900,00 8.850,00 885,00 1.475,00 885,00 5.900,00 23.895,00 30.385,00 46.315,00 46.315,00 61.065,00 590,00 590,00 2.950,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 4.425,00 4.425,00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Multas e Juros de Mora 1.475,00 1.1.2.1.04.0.0.00.00 1.1.2.1.01.1.4.17.00 1.1.2.1.01.1.4.00.00 1.1.2.1.01.1.3.17.00 1.1.2.1.01.1.3.00.00 1.1.2.1.01.1.2.01.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal 1.1.2.1.01.1.1.04.00 1.1.2.1.01.1.2.00.00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal 1.1.2.1.01.1.1.02.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1.1.2.1.01.1.1.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - Principal Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.1.2.1.01.1.0.00.00 30.385,00 30.975,00 38.055,00 885,00 885,00 2.950,00 2.950,00 23.010,00 1º QUADRIMESTRE 1.1.2.1.01.1.1.01.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.1.2.1.00.0.0.00.00 1.1.2.1.01.0.0.00.00 Taxas Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - ISS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA 1.1.2.0.00.0.0.00.00 1.1.1.8.02.3.4.01.00 1.1.1.8.02.3.4.00.00 1.1.1.8.02.3.3.01.00 1.1.1.8.02.3.3.00.00 1.1.1.8.02.3.1.02.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 53.380,00 53.380,00 70.380,00 680,00 680,00 3.400,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 5.100,00 5.100,00 1.700,00 1.700,00 6.800,00 10.200,00 1.020,00 1.700,00 1.020,00 6.800,00 27.540,00 35.020,00 35.020,00 35.700,00 43.860,00 1.020,00 1.020,00 3.400,00 3.400,00 26.520,00 2º QUADRIMESTRE 57.305,00 57.305,00 75.555,00 730,00 730,00 3.650,00 5.110,00 5.110,00 5.110,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 5.475,00 5.475,00 1.825,00 1.825,00 7.300,00 10.950,00 1.095,00 1.825,00 1.095,00 7.300,00 29.565,00 37.595,00 37.595,00 38.325,00 47.085,00 1.095,00 1.095,00 3.650,00 3.650,00 28.470,00 3º QUADRIMESTRE Página: 2 de 9 157.000,00 157.000,00 207.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 30.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 20.000,00 81.000,00 103.000,00 103.000,00 105.000,00 129.000,00 3.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 78.000,00 TOTAL RECEITA - QUADRIMESTRAL / 2020 Página: 44

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Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal 1.475,00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 2.950,00 Remuneração de Depósitos Bancários - QSE Remuneração de Depósitos Bancários - Precatorio do Fundeb Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - educação Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15% Remuneração de Depósitos Bancários - Convenios - Saúde Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Vinculado a Assistência Social Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA Remuneração de Depósitos Bancários - FIES Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal 1.3.2.1.00.1.1.01.06 1.3.2.1.00.1.1.01.07 1.3.2.1.00.1.1.01.08 1.3.2.1.00.1.1.01.12 1.3.2.1.00.1.1.01.13 1.3.2.1.00.1.1.01.14 1.3.2.1.00.1.1.01.16 1.3.2.1.00.1.1.01.17 1.3.2.1.00.1.1.01.20 1.3.2.1.00.1.1.01.23 1.3.2.1.00.1.1.01.24 1.3.2.1.00.1.1.01.25 1.3.2.1.00.1.1.01.26 1.3.2.1.00.1.1.01.99 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 1.6.1.0.01.1.1.00.00 05/12/2019 - 17:28:49 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 1.7.1.8.01.2.0.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.7.1.8.00.0.0.00.00 Participação na Receita da União Transferências da União e de suas Entidades 1.7.1.0.00.0.0.00.00 1.7.1.8.01.0.0.00.00 Transferências Correntes 1.7.0.0.00.0.0.00.00 Serviços de Venda de Editais - Principal Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.01.1.0.00.00 1.6.1.0.01.1.1.01.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.01.0.0.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.0.00.0.0.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal 1.3.6.0.01.1.1.00.00 Receita de Serviços Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 1.3.6.0.01.1.0.00.00 1.6.0.0.00.0.0.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 1.3.6.0.01.0.0.00.00 Cessão de Direitos Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal 1.3.2.1.00.1.1.02.99 1.3.6.0.00.0.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Investimento - REN 1.3.2.1.00.1.1.02.02 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Principal 1.3.2.1.00.1.1.01.04 1.3.2.1.00.1.1.02.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal 1.3.2.1.00.1.1.01.03 3.245.000,00 3.541.475,00 5.761.645,00 5.761.645,00 8.739.965,00 1.475,00 1.475,00 1.475,00 1.475,00 1.475,00 1.475,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 5.900,00 1.475,00 7.375,00 5.900,00 295,00 590,00 1.475,00 885,00 885,00 1.475,00 885,00 1.475,00 2.950,00 1.475,00 1.770,00 885,00 7.375,00 4.720,00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal 1.3.2.1.00.1.1.01.02 1.475,00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal 38.940,00 46.315,00 46.315,00 1º QUADRIMESTRE 1.3.2.1.00.1.1.01.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.3.2.1.00.1.1.00.00 1.3.2.1.00.1.1.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários 1.3.2.1.00.1.0.00.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 3.740.000,00 4.081.700,00 6.640.540,00 6.640.540,00 10.073.180,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 6.800,00 1.700,00 8.500,00 6.800,00 340,00 680,00 1.700,00 1.020,00 1.020,00 1.700,00 1.020,00 1.700,00 3.400,00 1.700,00 3.400,00 2.040,00 1.700,00 1.020,00 8.500,00 5.440,00 1.700,00 44.880,00 53.380,00 53.380,00 2º QUADRIMESTRE 4.015.000,00 4.381.825,00 7.128.815,00 7.128.815,00 10.813.855,00 1.825,00 1.825,00 1.825,00 1.825,00 1.825,00 1.825,00 18.250,00 18.250,00 18.250,00 18.250,00 7.300,00 1.825,00 9.125,00 7.300,00 365,00 730,00 1.825,00 1.095,00 1.095,00 1.825,00 1.095,00 1.825,00 3.650,00 1.825,00 3.650,00 2.190,00 1.825,00 1.095,00 9.125,00 5.840,00 1.825,00 48.180,00 57.305,00 57.305,00 3º QUADRIMESTRE Página: 3 de 9 11.000.000,00 12.005.000,00 19.531.000,00 19.531.000,00 29.627.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00 20.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 6.000,00 5.000,00 3.000,00 25.000,00 16.000,00 5.000,00 132.000,00 157.000,00 157.000,00 TOTAL RECEITA - QUADRIMESTRAL / 2020 Página: 45

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Programa Saúde Bucal - SB Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF 1.7.1.8.03.1.1.09.00 1.7.1.8.03.1.1.11.00 1.7.1.8.03.1.1.12.00 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS,“não“detalhadas“anteriormente Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS,“não“detalhadas“anteriormente“-“Principal 1.7.1.8.04.6.0.00.00 1.7.1.8.04.6.1.00.00 05/12/2019 - 17:28:49 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“-“Bloco“Investimentos“na“Rede“de“Serviços“Públicos“de“Saúde 1.7.1.8.04.0.0.00.00 Educação e Formação em Saúde Transferência de Recursos do SUS ““Gestão“do“SUS“-“Principal 1.7.1.8.03.5.1.00.00 1.7.1.8.03.5.1.02.00 Transferência de Recursos do SUS ““Gestão“do“SUS Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde 1.7.1.8.03.5.0.00.00 1.7.1.8.03.4.1.01.00 Transferência de Recursos do SUS ““Assistência“Farmacêutica“-“Principal 1.7.1.8.03.4.1.00.00 Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária 1.7.1.8.03.3.1.03.00 Transferência de Recursos do SUS ““Assistência“Farmacêutica Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias 1.7.1.8.03.3.1.02.00 1.7.1.8.03.4.0.00.00 Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas Transferência de Recursos do SUS ““Vigilância“em“Saúde“-“Principal 1.7.1.8.03.3.1.00.00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 7.375,00 17.700,00 14.750,00 39.825,00 39.825,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 103.250,00 140.125,00 57.525,00 105.315,00 88.500,00 29.500,00 136.880,00 661.095,00 661.095,00 727.470,00 88.500,00 88.500,00 28.025,00 28.025,00 116.525,00 1.475,00 1.475,00 147.500,00 147.500,00 147.500,00 147.500,00 3.245.000,00 1º QUADRIMESTRE 1.7.1.8.03.3.1.01.00 Transferência de Recursos do SUS ““Vigilância“em“Saúde Apoio à implementação da Rede Cegonha 1.7.1.8.03.3.0.00.00 1.7.1.8.03.2.1.08.00 Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“de“Média“e“Alta“Complexidade“Ambulatorial“e“Hospitalar“-“Principal Programa Saúde da Família - PSF 1.7.1.8.03.1.1.08.00 1.7.1.8.03.2.1.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO 1.7.1.8.03.1.1.04.00 Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“de“Média“e“Alta“Complexidade“Ambulatorial“e“Hospitalar Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica 1.7.1.8.03.1.1.02.00 1.7.1.8.03.2.0.00.00 Agente Comunitários de Saúde Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“Básica“-“Principal 1.7.1.8.03.1.1.00.00 1.7.1.8.03.1.1.01.00 Transferência de Recursos do SUS ““Atenção“Básica 1.7.1.8.03.1.0.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ““FEP“-“Principal Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“““Bloco“Custeio“das“Ações“e“Serviços“Públicos“de“Saúde 1.7.1.8.02.6.1.00.00 1.7.1.8.03.0.0.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ““FEP 1.7.1.8.02.6.0.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.7.1.8.01.5.1.00.00 "Cota-parte Royalties ““Compensação“Financeira“pela“Produção“de“Petróleo“““Lei“nº“7.990/89“-“Principal" Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.7.1.8.01.5.0.00.00 Cota-parte Royalties ““Compensação“Financeira“pela“Produção“de“Petróleo“““Lei“nº“7.990/89 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 1.7.1.8.01.4.1.00.00 1.7.1.8.02.3.1.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 1.7.1.8.01.4.0.00.00 1.7.1.8.02.3.0.00.00 "Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ““1%“Cota“entregue“no“mês“de“dezembro“-“Principal" 1.7.1.8.01.3.1.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ““1%“Cota“entregue“no“mês“de“dezembro 1.7.1.8.01.3.0.00.00 1.7.1.8.02.0.0.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1.7.1.8.01.2.1.00.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 34.000,00 34.000,00 34.000,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 8.500,00 20.400,00 17.000,00 45.900,00 45.900,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 119.000,00 161.500,00 66.300,00 121.380,00 102.000,00 34.000,00 157.760,00 761.940,00 761.940,00 838.440,00 102.000,00 102.000,00 32.300,00 32.300,00 134.300,00 1.700,00 1.700,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 3.740.000,00 2º QUADRIMESTRE 36.500,00 36.500,00 36.500,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 9.125,00 21.900,00 18.250,00 49.275,00 49.275,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 127.750,00 173.375,00 71.175,00 130.305,00 109.500,00 36.500,00 169.360,00 817.965,00 817.965,00 900.090,00 109.500,00 109.500,00 34.675,00 34.675,00 144.175,00 1.825,00 1.825,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 4.015.000,00 3º QUADRIMESTRE Página: 4 de 9 100.000,00 100.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 25.000,00 60.000,00 50.000,00 135.000,00 135.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 350.000,00 475.000,00 195.000,00 357.000,00 300.000,00 100.000,00 464.000,00 2.241.000,00 2.241.000,00 2.466.000,00 300.000,00 300.000,00 95.000,00 95.000,00 395.000,00 5.000,00 5.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 11.000.000,00 TOTAL RECEITA - QUADRIMESTRAL / 2020 Página: 46

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Transferência PNAE - Mais Educação Fundamental 1.7.1.8.05.3.1.11.00 05/12/2019 - 17:28:49 1.7.1.8.12.1.1.01.01 BPC na Escola Bloco dos Programas Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ““FNAS“-“Principal 1.7.1.8.12.1.1.01.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ““FNAS 1.7.1.8.12.1.1.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 1.7.1.8.10.9.1.00.00 1.7.1.8.12.1.0.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 1.7.1.8.10.9.0.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ““FNAS Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 1.7.1.8.10.2.1.00.00 1.7.1.8.12.0.0.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 1.7.1.8.10.2.0.00.00 1.475,00 45.725,00 197.650,00 197.650,00 197.650,00 7.375,00 7.375,00 44.250,00 44.250,00 1.700,00 52.700,00 227.800,00 227.800,00 227.800,00 8.500,00 8.500,00 51.000,00 51.000,00 59.500,00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de144.550,00 Valorização dos Profissionais d 166.600,00 1.7.1.8.09.1.3.00.00 51.625,00 Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB ““Principal“““Transferências“de“Recursos“da“Complementação“da“União“ao“Fundo“de“Manuten 553.125,00 637.500,00 1.7.1.8.09.1.1.01.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de553.125,00 Valorização dos Profissionais d 637.500,00 1.7.1.8.10.0.0.00.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de697.675,00 Valorização dos Profissionais d 804.100,00 5.100,00 1.7.1.8.09.1.1.00.00 4.425,00 5.100,00 5.100,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 11.900,00 23.800,00 6.800,00 42.500,00 42.500,00 20.400,00 5.100,00 1.7.1.8.09.1.0.00.00 Transferência Financeira do ICMS ““Desoneração“““L.C.“Nº“87/96“-“Principal 1.7.1.8.06.1.1.00.00 4.425,00 4.425,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 10.325,00 20.650,00 5.900,00 36.875,00 36.875,00 17.700,00 4.425,00 5.100,00 11.900,00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 697.675,00 Valorização dos Profissionais d 804.100,00 Transferência Financeira do ICMS ““Desoneração“““L.C.“Nº“87/96 1.7.1.8.06.1.0.00.00 4.425,00 10.325,00 34.000,00 20.400,00 10.200,00 107.100,00 107.100,00 90.100,00 90.100,00 253.300,00 34.000,00 2º QUADRIMESTRE 1.7.1.8.09.0.0.00.00 Transferência Financeira do ICMS ““Desoneração“““L.C.“Nº“87/96 Apoio Financeiro aos Municipios que Recebem FPM - Educação 1.7.1.8.06.0.0.00.00 1.7.1.8.05.9.1.98.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ““FNDE“-“Principal 1.7.1.8.05.9.1.00.00 Transferência PNATE - Médio 1.7.1.8.05.4.1.03.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ““FNDE Transferência PNATE - Fundamental 1.7.1.8.05.4.1.02.00 1.7.1.8.05.9.0.00.00 Transferência PNATE - Infantil 1.7.1.8.05.4.1.01.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ““PNATE“-“Principal Transferência PNAE - AEE 1.7.1.8.05.3.1.08.00 1.7.1.8.05.4.1.00.00 Transferência PNAE - Quilombola 1.7.1.8.05.3.1.06.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ““PNATE Transferência PNAE - EJA 1.7.1.8.05.3.1.04.00 29.500,00 17.700,00 8.850,00 92.925,00 92.925,00 78.175,00 78.175,00 219.775,00 29.500,00 1º QUADRIMESTRE 1.7.1.8.05.4.0.00.00 Transferência PNAE - Ensino Fundamental 1.7.1.8.05.3.1.03.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ““PNAE“-“Principal 1.7.1.8.05.3.1.00.00 Transferência PNAE - Creche Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ““PNAE 1.7.1.8.05.3.0.00.00 1.7.1.8.05.3.1.02.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 1.7.1.8.05.1.1.00.00 Transferência PNAE - Pré Escola Transferências do Salário-Educação 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.3.1.01.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ““FNDE Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS,“não“detalhadas“anteriormente 1.7.1.8.05.0.0.00.00 1.7.1.8.04.6.1.99.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 1.825,00 56.575,00 244.550,00 244.550,00 244.550,00 9.125,00 9.125,00 54.750,00 54.750,00 63.875,00 178.850,00 684.375,00 684.375,00 863.225,00 863.225,00 5.475,00 5.475,00 5.475,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 12.775,00 25.550,00 7.300,00 45.625,00 45.625,00 21.900,00 5.475,00 12.775,00 5.475,00 36.500,00 21.900,00 10.950,00 114.975,00 114.975,00 96.725,00 96.725,00 271.925,00 36.500,00 3º QUADRIMESTRE Página: 5 de 9 5.000,00 155.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 25.000,00 25.000,00 150.000,00 150.000,00 175.000,00 490.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 2.365.000,00 2.365.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 35.000,00 70.000,00 20.000,00 125.000,00 125.000,00 60.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 100.000,00 60.000,00 30.000,00 315.000,00 315.000,00 265.000,00 265.000,00 745.000,00 100.000,00 TOTAL RECEITA - 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Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica 1.7.1.8.12.1.1.04.98 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 1.7.2.8.01.3.1.00.00 1.7.2.8.01.4.0.00.00 1.7.2.8.01.4.1.00.00 Piso Básico Variável - PBV - SCFV Piso de Transição de Média Complexidade 1.7.2.8.07.1.1.03.00 1.7.2.8.07.1.1.09.00 05/12/2019 - 17:28:49 Programa de Benefícios Eventuais 1.7.2.8.07.1.1.02.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 1.7.2.8.07.1.1.00.00 Piso Básico Fixo - CRAS Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 1.7.2.8.07.1.0.00.00 1.7.2.8.07.1.1.01.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social Serviços Hospitalares - SIA - Estado 1.7.2.8.03.1.1.08.00 1.7.2.8.07.0.0.00.00 Programa Saúde da Familia - PSF - Estado 1.7.2.8.03.1.1.01.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ““Repasse“Fundo“a“Fundo“-“Principal Cota-Parte do IPI - Municípios 1.7.2.8.01.3.0.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ““Repasse“Fundo“a“Fundo Cota-Parte do IPVA - Principal 1.7.2.8.01.2.1.00.00 1.7.2.8.03.1.1.00.00 Cota-Parte do IPVA 1.7.2.8.01.2.0.00.00 1.7.2.8.03.1.0.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 1.7.2.8.01.1.1.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ““Repasse“Fundo“a“Fundo Cota-Parte do ICMS 1.7.2.8.01.1.0.00.00 1.7.2.8.03.0.0.00.00 Participação na Receita dos Estados Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.7.2.8.00.0.0.00.00 1.7.2.8.01.0.0.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.7.2.0.00.0.0.00.00 Outras Transferência da União 1.7.1.8.99.1.1.99.00 Outras Transferências da União - Principal 1.7.1.8.99.1.1.00.00 CEX/FEX - Auxilio Financiero P/ Formento Exportação Outras Transferências da União 1.7.1.8.99.1.0.00.00 1.7.1.8.99.1.1.02.00 Outras Transferências da União Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ““FNAS Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ““FNAS Indice de Gestao Descentralizada do SUAS Bloco Da Gestão do SUAS Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF 1.7.1.8.99.0.0.00.00 1.7.1.8.12.1.1.09.01 1.7.1.8.12.1.1.09.00 1.7.1.8.12.1.1.06.01 1.7.1.8.12.1.1.06.00 1.7.1.8.12.1.1.05.01 Bloco de Gestão dos Programa Bolsa Familia e do Cadastro Único Piso Básico Variavél - SCFV 1.7.1.8.12.1.1.04.02 1.7.1.8.12.1.1.05.00 Piso Básico Fixo- CRAS Bloco da Proteção Social Básica Programa Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz 1.7.1.8.12.1.1.04.01 1.7.1.8.12.1.1.04.00 1.7.1.8.12.1.1.01.04 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 13.275,00 7.375,00 4.425,00 18.290,00 46.905,00 46.905,00 46.905,00 44.250,00 32.450,00 76.700,00 76.700,00 76.700,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 44.250,00 44.250,00 1.239.000,00 1.239.000,00 1.300.950,00 1.693.890,00 1.693.890,00 171.100,00 4.425,00 175.525,00 175.525,00 175.525,00 17.700,00 17.700,00 8.850,00 8.850,00 28.025,00 28.025,00 11.800,00 44.250,00 41.300,00 97.350,00 44.250,00 1º QUADRIMESTRE 15.300,00 8.500,00 5.100,00 21.080,00 54.060,00 54.060,00 54.060,00 51.000,00 37.400,00 88.400,00 88.400,00 88.400,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 51.000,00 51.000,00 1.428.000,00 1.428.000,00 1.499.400,00 1.952.280,00 1.952.280,00 197.200,00 5.100,00 202.300,00 202.300,00 202.300,00 20.400,00 20.400,00 10.200,00 10.200,00 32.300,00 32.300,00 13.600,00 51.000,00 47.600,00 112.200,00 51.000,00 2º QUADRIMESTRE 16.425,00 9.125,00 5.475,00 22.630,00 58.035,00 58.035,00 58.035,00 54.750,00 40.150,00 94.900,00 94.900,00 94.900,00 10.950,00 10.950,00 10.950,00 10.950,00 54.750,00 54.750,00 1.533.000,00 1.533.000,00 1.609.650,00 2.095.830,00 2.095.830,00 211.700,00 5.475,00 217.175,00 217.175,00 217.175,00 21.900,00 21.900,00 10.950,00 10.950,00 34.675,00 34.675,00 14.600,00 54.750,00 51.100,00 120.450,00 54.750,00 3º QUADRIMESTRE Página: 6 de 9 45.000,00 25.000,00 15.000,00 62.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 150.000,00 110.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 150.000,00 150.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.410.000,00 5.742.000,00 5.742.000,00 580.000,00 15.000,00 595.000,00 595.000,00 595.000,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 95.000,00 95.000,00 40.000,00 150.000,00 140.000,00 330.000,00 150.000,00 TOTAL RECEITA - QUADRIMESTRAL / 2020 Página: 48

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Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 1.7.2.8.10.2.1.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 1.9.1.0.07.0.0.00.00 1.9.1.0.07.1.0.00.00 1.9.1.0.07.1.1.00.00 05/12/2019 - 17:28:49 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 2.2.1.3.00.1.1.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 2.2.1.3.00.0.0.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes Alienação de Bens Móveis 2.2.1.0.00.0.0.00.00 2.2.1.3.00.1.0.00.00 Alienação de Bens 2.2.0.0.00.0.0.00.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 2.1.1.9.00.1.1.00.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 2.1.1.9.00.0.0.00.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Interno 2.1.1.0.00.0.0.00.00 2.1.1.9.00.1.0.00.00 Operações de Crédito 2.1.0.0.00.0.0.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.9.9.0.99.1.1.00.00 Receitas de Capital Outras Receitas - Primárias 1.9.9.0.99.1.0.00.00 2.0.0.0.00.0.0.00.00 Outras Receitas Demais Receitas Correntes 1.9.9.0.99.0.0.00.00 1.9.9.0.00.0.0.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.9.1.0.00.0.0.00.00 1.9.1.0.07.1.1.01.00 Outras Receitas Correntes 1.9.0.0.00.0.0.00.00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 898.275,00 132.750,00 132.750,00 132.750,00 132.750,00 64.900,00 64.900,00 64.900,00 64.900,00 64.900,00 197.650,00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 1.284.430,00 Educação ““FUNDEB“-“Princ 1.480.360,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 1.035.300,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 153.000,00 74.800,00 74.800,00 74.800,00 74.800,00 74.800,00 227.800,00 1.480.360,00 1.480.360,00 1.480.360,00 1.480.360,00 1.7.5.8.01.1.1.00.00 1.284.430,00 1.284.430,00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 1.284.430,00 Educação ““FUNDEB Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.7.5.8.00.0.0.00.00 136.000,00 1.7.5.8.01.1.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.7.5.0.00.0.0.00.00 118.000,00 2.720,00 1.700,00 140.420,00 140.420,00 140.420,00 136.000,00 136.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 170.000,00 4.080,00 2º QUADRIMESTRE Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 1.284.430,00 Educação ““FUNDEB Outras Transferências dos Estados 1.7.2.8.99.1.1.99.00 2.360,00 1.475,00 121.835,00 121.835,00 121.835,00 118.000,00 118.000,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 147.500,00 3.540,00 1º QUADRIMESTRE 1.7.5.8.01.0.0.00.00 FCBA - Fundo de Cultura da Bahia 1.7.2.8.99.1.1.02.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 1.7.2.8.99.1.1.00.00 Fundo de Investimento Econômico e Social -FIES Outras Transferências dos Estados 1.7.2.8.99.1.0.00.00 1.7.2.8.99.1.1.01.00 Outras Transferências dos Estados Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 1.7.2.8.10.9.1.00.00 1.7.2.8.99.0.0.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 1.7.2.8.10.9.0.00.00 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.7.2.8.10.2.0.00.00 1.7.2.8.10.2.1.01.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 1.7.2.8.10.0.0.00.00 1.7.2.8.07.1.1.99.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 1.111.425,00 164.250,00 164.250,00 164.250,00 164.250,00 80.300,00 80.300,00 80.300,00 80.300,00 80.300,00 244.550,00 1.589.210,00 1.589.210,00 1.589.210,00 1.589.210,00 1.589.210,00 146.000,00 2.920,00 1.825,00 150.745,00 150.745,00 150.745,00 146.000,00 146.000,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 182.500,00 4.380,00 3º QUADRIMESTRE Página: 7 de 9 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 3.045.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 670.000,00 4.354.000,00 4.354.000,00 4.354.000,00 4.354.000,00 4.354.000,00 400.000,00 8.000,00 5.000,00 413.000,00 413.000,00 413.000,00 400.000,00 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00 12.000,00 TOTAL RECEITA - QUADRIMESTRAL / 2020 Página: 49

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Outras transferências destinadas a Programas de Educação Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal 2.4.1.8.05.9.0.00.00 2.4.1.8.05.9.1.00.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde ““SUS“-“Principal Outras Transferências de Convênios da União Outras Transferências de Convênios da União - Principal 2.4.1.8.10.1.1.00.00 2.4.1.8.10.9.0.00.00 2.4.1.8.10.9.1.00.00 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS Desoneração . LC 87/96 Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS Desoneração . LC 87/96 9.7.1.8.01.2.1.00.00 9.7.1.8.01.5.0.00.00 9.7.1.8.01.5.1.00.00 9.7.1.8.01.6.0.00.00 9.7.1.8.01.6.1.00.00 05/12/2019 - 17:28:49 Dedução de Transferencia dos Estados Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM 9.7.1.8.01.2.0.00.00 9.7.2.8.00.0.0.00.00 Dedução de Receita Para a Formação do FUNDEB 9.7.1.8.01.0.0.00.00 Deduções das Transferencia da União Dedução das Receitas Correntes 9.7.1.8.00.0.0.00.00 9.7.0.0.00.0.0.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 2.4.2.8.99.1.1.00.00 Dedução das Receitas Correntes Outras Transferências dos Estados 2.4.2.8.99.1.0.00.00 9.0.0.0.00.0.0.00.00 Outras Transferências dos Estados 2.4.2.8.99.0.0.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 2.4.2.8.00.0.0.00.00 Outras Transferências da União - Principal 2.4.1.8.99.1.1.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Outras Transferências da União 2.4.1.8.99.1.0.00.00 2.4.2.0.00.0.0.00.00 Outras Transferências da União 2.4.1.8.99.0.0.00.00 Outras Transferências de Convênios da União Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde ““SUS 2.4.1.8.10.1.0.00.00 2.4.1.8.10.9.1.99.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 2.4.1.8.10.0.0.00.00 Transferência Direta - PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 2.4.1.8.05.0.0.00.00 2.4.1.8.05.9.1.03.00 Estruturação da Unidades de Atenção Especializada em Saúde Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“destinados“à“Atenção“Especializada“-“Principal 2.4.1.8.04.2.1.00.00 2.4.1.8.04.2.1.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“destinados“à“Atenção“Especializada 2.4.1.8.04.2.0.00.00 Estruturação da Atenção a saúde Bucal Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“destinados“à“Atenção“Básica“-“Principal 2.4.1.8.04.1.1.00.00 2.4.1.8.04.1.1.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“destinados“à“Atenção“Básica 2.4.1.8.04.1.0.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 2.4.1.8.00.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ““SUS“-“Bloco“Investimentos“na“Rede“de“Serviços“Públicos“de“Saúde Transferências da União e de suas Entidades 2.4.1.0.00.0.0.00.00 -256.650,00 -885,00 -885,00 -295,00 -295,00 -649.000,00 -649.000,00 -650.180,00 -650.180,00 -906.830,00 -906.830,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 147.500,00 147.500,00 147.500,00 317.125,00 317.125,00 317.125,00 190.275,00 190.275,00 507.400,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 7.375,00 7.375,00 7.375,00 36.875,00 780.275,00 780.275,00 839.275,00 1º QUADRIMESTRE 2.4.1.8.04.0.0.00.00 Transferências de Capital 2.4.0.0.00.0.0.00.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU -295.800,00 -1.020,00 -1.020,00 -340,00 -340,00 -748.000,00 -748.000,00 -749.360,00 -749.360,00 -1.045.160,00 -1.045.160,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 365.500,00 365.500,00 365.500,00 219.300,00 219.300,00 584.800,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 42.500,00 899.300,00 899.300,00 967.300,00 2º QUADRIMESTRE -317.550,00 -1.095,00 -1.095,00 -365,00 -365,00 -803.000,00 -803.000,00 -804.460,00 -804.460,00 -1.122.010,00 -1.122.010,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 392.375,00 392.375,00 392.375,00 235.425,00 235.425,00 627.800,00 109.500,00 109.500,00 109.500,00 109.500,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00 9.125,00 9.125,00 9.125,00 45.625,00 965.425,00 965.425,00 1.038.425,00 3º QUADRIMESTRE Página: 8 de 9 -870.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.200.000,00 -2.200.000,00 -2.204.000,00 -2.204.000,00 -3.074.000,00 -3.074.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 645.000,00 645.000,00 1.720.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 125.000,00 2.645.000,00 2.645.000,00 2.845.000,00 TOTAL RECEITA - QUADRIMESTRAL / 2020 Página: 50

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Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA 9.7.2.8.01.2.0.00.00 9.7.2.8.01.2.1.00.00 05/12/2019 - 17:28:49 : Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS 9.7.2.8.01.1.1.00.00 : ICHU - BA, 1 de janeiro de 2020 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS 9.7.2.8.01.1.0.00.00 TOTAL GERAL DA RECEITA Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação na Receita do Estado 9.7.2.8.01.0.0.00.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 9.440.000,00 -8.850,00 -8.850,00 -247.800,00 -247.800,00 -256.650,00 1º QUADRIMESTRE 10.880.000,00 -10.200,00 -10.200,00 -285.600,00 -285.600,00 -295.800,00 2º QUADRIMESTRE : 11.680.000,00 -10.950,00 -10.950,00 -306.600,00 -306.600,00 -317.550,00 3º QUADRIMESTRE Página: 9 de 9 32.000.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -840.000,00 -840.000,00 -870.000,00 TOTAL RECEITA - QUADRIMESTRAL / 2020 Página: 51

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2.01 - GABINETE DO PREFEITO 374.210,00 374.210,00 256.252,50 256.252,50 284.725,00 284.725,00 210.490,00 210.490,00 68.425,00 68.425,00 63.210,00 63.210,00 63.210,00 MARÇO 130.977,00 TOTAL DO ÓRGÃO 05/12/2019 - 17:29:02 5.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 684.369,00 999.396,00 191.268,00 130.977,00 TOTAL DA SECRETARIA 5.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 191.268,00 4.04.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL 1.512,00 SECRETARIA: 2.208,00 4.01.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE15.120,00 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICHU 22.080,00 70.245,00 4.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ÓRGÃO: 102.580,00 44.100,00 4.01.01 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 64.400,00 4.01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SECRETARIA: 826.436,00 565.929,00 TOTAL DO ÓRGÃO 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICHU 826.436,00 565.929,00 TOTAL DA SECRETARIA ÓRGÃO: 642.620,00 440.055,00 183.816,00 125.874,00 3.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.01.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICHU SECRETARIA: 779.700,00 533.925,00 TOTAL DO ÓRGÃO ÓRGÃO: 38.916,00 38.916,00 26.649,00 26.649,00 TOTAL DA SECRETARIA 760.410,00 145.530,00 145.530,00 1.680,00 16.800,00 78.050,00 49.000,00 628.810,00 628.810,00 488.950,00 139.860,00 593.250,00 29.610,00 29.610,00 2.04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS TOTAL DA SECRETARIA 2.04.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA: 276.644,00 276.644,00 189.441,00 189.441,00 2.03 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TOTAL DA SECRETARIA 2.03.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS SECRETARIA: 89.930,00 89.930,00 61.582,50 61.582,50 2.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2.02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS SECRETARIA: TOTAL DA SECRETARIA 2.01.01 GABINETE DO PREFEITO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU SECRETARIA: 83.076,00 56.889,00 TOTAL DO ÓRGÃO ÓRGÃO: 83.076,00 83.076,00 56.889,00 FEVEREIRO 56.889,00 JANEIRO TOTAL DA SECRETARIA 1.01 - CAMARA MUNICIPAL SECRETARIA: 1.01.01 CAMARA MUNICIPAL 1 - CAMARA MUNICIPAL ÓRGÃO: (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 760.410,00 145.530,00 145.530,00 1.680,00 16.800,00 78.050,00 49.000,00 628.810,00 628.810,00 488.950,00 139.860,00 593.250,00 29.610,00 29.610,00 284.725,00 284.725,00 210.490,00 210.490,00 68.425,00 68.425,00 63.210,00 63.210,00 63.210,00 ABRIL 977.670,00 187.110,00 187.110,00 2.160,00 21.600,00 100.350,00 63.000,00 808.470,00 808.470,00 628.650,00 179.820,00 762.750,00 38.070,00 38.070,00 366.075,00 366.075,00 270.630,00 270.630,00 87.975,00 87.975,00 81.270,00 81.270,00 81.270,00 MAIO 890.766,00 170.478,00 170.478,00 1.968,00 19.680,00 91.430,00 57.400,00 736.606,00 736.606,00 572.770,00 163.836,00 694.950,00 34.686,00 34.686,00 333.535,00 333.535,00 246.574,00 246.574,00 80.155,00 80.155,00 74.046,00 74.046,00 74.046,00 JUNHO 977.670,00 187.110,00 187.110,00 2.160,00 21.600,00 100.350,00 63.000,00 808.470,00 808.470,00 628.650,00 179.820,00 762.750,00 38.070,00 38.070,00 366.075,00 366.075,00 270.630,00 270.630,00 87.975,00 87.975,00 81.270,00 81.270,00 81.270,00 JULHO 847.314,00 162.162,00 162.162,00 1.872,00 18.720,00 86.970,00 54.600,00 700.674,00 700.674,00 544.830,00 155.844,00 661.050,00 32.994,00 32.994,00 317.265,00 317.265,00 234.546,00 234.546,00 76.245,00 76.245,00 70.434,00 70.434,00 70.434,00 AGOSTO 782.136,00 149.688,00 149.688,00 1.728,00 17.280,00 80.280,00 50.400,00 646.776,00 646.776,00 502.920,00 143.856,00 610.200,00 30.456,00 30.456,00 292.860,00 292.860,00 216.504,00 216.504,00 70.380,00 70.380,00 65.016,00 65.016,00 65.016,00 SETEMBRO 955.944,00 182.952,00 182.952,00 2.112,00 21.120,00 98.120,00 61.600,00 790.504,00 790.504,00 614.680,00 175.824,00 745.800,00 37.224,00 37.224,00 357.940,00 357.940,00 264.616,00 264.616,00 86.020,00 86.020,00 79.464,00 79.464,00 79.464,00 OUTUBRO 66.822,00 803.862,00 153.846,00 153.846,00 1.776,00 17.760,00 82.510,00 51.800,00 664.742,00 664.742,00 516.890,00 147.852,00 627.150,00 31.302,00 31.302,00 300.995,00 300.995,00 222.518,00 222.518,00 72.335,00 72.335,00 66.822,00 66.822,00 10.863.000,00 2.079.000,00 2.079.000,00 24.000,00 240.000,00 1.115.000,00 700.000,00 8.983.000,00 8.983.000,00 6.985.000,00 1.998.000,00 8.475.000,00 423.000,00 423.000,00 4.067.500,00 4.067.500,00 3.007.000,00 3.007.000,00 977.500,00 977.500,00 903.000,00 903.000,00 903.000,00 TOTAL Página: 1 de 2 1.423.053,00 272.349,00 272.349,00 3.144,00 31.440,00 146.065,00 91.700,00 1.176.773,00 1.176.773,00 915.035,00 261.738,00 1.110.225,00 55.413,00 55.413,00 532.842,50 532.842,50 393.917,00 393.917,00 128.052,50 128.052,50 118.293,00 118.293,00 118.293,00 DEZEMBRO DESPESA - MENSAL / 2020 NOVEMBRO Página: 52

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2.944.000,00 05/12/2019 - 17:29:02 : 1.063.520,00 728.280,00 2.016.000,00 TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL GERAL DA DESPESA 1.063.520,00 728.280,00 TOTAL DA SECRETARIA FEVEREIRO 64.124,00 JANEIRO 43.911,00 5.01.02 UNIDADE DE CULTURA E ESPORTE (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO 2.240.000,00 809.200,00 809.200,00 48.790,00 MARÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 2.880.000,00 1.040.400,00 1.040.400,00 62.730,00 MAIO 2.624.000,00 947.920,00 947.920,00 57.154,00 JUNHO : ICHU - BA, 1 de janeiro de 2020 2.240.000,00 809.200,00 809.200,00 48.790,00 ABRIL 2.880.000,00 1.040.400,00 1.040.400,00 62.730,00 JULHO 2.496.000,00 901.680,00 901.680,00 54.366,00 AGOSTO 2.304.000,00 832.320,00 832.320,00 50.184,00 SETEMBRO 2.816.000,00 1.017.280,00 1.017.280,00 61.336,00 OUTUBRO : 2.368.000,00 855.440,00 855.440,00 51.578,00 32.000.000,00 11.560.000,00 11.560.000,00 697.000,00 TOTAL Página: 2 de 2 4.192.000,00 1.514.360,00 1.514.360,00 91.307,00 DEZEMBRO DESPESA - MENSAL / 2020 NOVEMBRO Página: 53

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2.01 - GABINETE DO PREFEITO 2.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2.03 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2.04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 3.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA: 5.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05/12/2019 - 17:29:42 5.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA: 1.683.765,00 322.245,00 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICHU TOTAL DO ÓRGÃO ÓRGÃO: 3.720,00 322.245,00 4.04.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL TOTAL DA SECRETARIA 37.200,00 172.825,00 4.01.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 108.500,00 4.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 4.01.01 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SECRETARIA: 1.392.365,00 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICHU TOTAL DO ÓRGÃO ÓRGÃO: 1.082.675,00 1.392.365,00 309.690,00 1.313.625,00 65.565,00 65.565,00 630.462,50 630.462,50 466.085,00 466.085,00 151.512,50 151.512,50 3.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOTAL DA SECRETARIA 3.01.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICHU ÓRGÃO: TOTAL DO ÓRGÃO 2.04.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA TOTAL DA SECRETARIA SECRETARIA: 2.03.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS TOTAL DA SECRETARIA SECRETARIA: 2.02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS TOTAL DA SECRETARIA SECRETARIA: 2.01.01 GABINETE DO PREFEITO TOTAL DA SECRETARIA SECRETARIA: 139.965,00 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU TOTAL DO ÓRGÃO ÓRGÃO: 139.965,00 139.965,00 1.01 - CAMARA MUNICIPAL SECRETARIA: 1º BIMESTRE 1.01.01 CAMARA MUNICIPAL TOTAL DA SECRETARIA 1 - CAMARA MUNICIPAL ÓRGÃO: (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 1.520.820,00 291.060,00 3.360,00 291.060,00 33.600,00 156.100,00 98.000,00 1.257.620,00 977.900,00 1.257.620,00 279.720,00 1.186.500,00 59.220,00 59.220,00 569.450,00 569.450,00 420.980,00 420.980,00 136.850,00 136.850,00 126.420,00 126.420,00 126.420,00 2º BIMESTRE 1.868.436,00 357.588,00 4.128,00 357.588,00 41.280,00 191.780,00 120.400,00 1.545.076,00 1.201.420,00 1.545.076,00 343.656,00 1.457.700,00 72.756,00 72.756,00 699.610,00 699.610,00 517.204,00 517.204,00 168.130,00 168.130,00 155.316,00 155.316,00 155.316,00 3º BIMESTRE 1.824.984,00 349.272,00 4.032,00 349.272,00 40.320,00 187.320,00 117.600,00 1.509.144,00 1.173.480,00 1.509.144,00 335.664,00 1.423.800,00 71.064,00 71.064,00 683.340,00 683.340,00 505.176,00 505.176,00 164.220,00 164.220,00 151.704,00 151.704,00 151.704,00 4º BIMESTRE 1.738.080,00 332.640,00 3.840,00 332.640,00 38.400,00 178.400,00 112.000,00 1.437.280,00 1.117.600,00 1.437.280,00 319.680,00 1.356.000,00 67.680,00 67.680,00 650.800,00 650.800,00 481.120,00 481.120,00 156.400,00 156.400,00 144.480,00 144.480,00 144.480,00 10.863.000,00 2.079.000,00 24.000,00 2.079.000,00 240.000,00 1.115.000,00 700.000,00 8.983.000,00 6.985.000,00 8.983.000,00 1.998.000,00 8.475.000,00 423.000,00 423.000,00 4.067.500,00 4.067.500,00 3.007.000,00 3.007.000,00 977.500,00 977.500,00 903.000,00 903.000,00 903.000,00 TOTAL Página: 1 de 2 2.226.915,00 426.195,00 4.920,00 426.195,00 49.200,00 228.575,00 143.500,00 1.841.515,00 1.431.925,00 1.841.515,00 409.590,00 1.737.375,00 86.715,00 86.715,00 833.837,50 833.837,50 616.435,00 616.435,00 200.387,50 200.387,50 185.115,00 185.115,00 185.115,00 6º BIMESTRE DESPESA - BIMESTRAL / 2020 5º BIMESTRE Página: 54

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05/12/2019 - 17:29:42 : 4.480.000,00 1.618.400,00 97.580,00 1.618.400,00 2º BIMESTRE : ICHU - BA, 1 de janeiro de 2020 4.960.000,00 1.791.800,00 TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL GERAL DA DESPESA 108.035,00 1.791.800,00 1º BIMESTRE 5.01.02 UNIDADE DE CULTURA E ESPORTE TOTAL DA SECRETARIA (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 5.504.000,00 1.988.320,00 119.884,00 1.988.320,00 3º BIMESTRE 5.376.000,00 1.942.080,00 117.096,00 1.942.080,00 4º BIMESTRE : 5.120.000,00 1.849.600,00 111.520,00 1.849.600,00 32.000.000,00 11.560.000,00 697.000,00 11.560.000,00 TOTAL Página: 2 de 2 6.560.000,00 2.369.800,00 142.885,00 2.369.800,00 6º BIMESTRE DESPESA - BIMESTRAL / 2020 5º BIMESTRE Página: 55

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2.01 - GABINETE DO PREFEITO 2.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2.03 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2.04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 3.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA: 5.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05/12/2019 - 17:29:52 5.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA: 3.204.585,00 613.305,00 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICHU TOTAL DO ÓRGÃO ÓRGÃO: 7.080,00 613.305,00 4.04.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL TOTAL DA SECRETARIA 70.800,00 328.925,00 4.01.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 206.500,00 4.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 4.01.01 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SECRETARIA: 2.649.985,00 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICHU TOTAL DO ÓRGÃO ÓRGÃO: 2.060.575,00 2.649.985,00 589.410,00 2.500.125,00 124.785,00 124.785,00 1.199.912,50 1.199.912,50 887.065,00 887.065,00 288.362,50 288.362,50 3.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOTAL DA SECRETARIA 3.01.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICHU ÓRGÃO: TOTAL DO ÓRGÃO 2.04.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA TOTAL DA SECRETARIA SECRETARIA: 2.03.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS TOTAL DA SECRETARIA SECRETARIA: 2.02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS TOTAL DA SECRETARIA SECRETARIA: 2.01.01 GABINETE DO PREFEITO TOTAL DA SECRETARIA SECRETARIA: 266.385,00 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU TOTAL DO ÓRGÃO ÓRGÃO: 266.385,00 266.385,00 1.01 - CAMARA MUNICIPAL SECRETARIA: 1º QUADRIMESTRE 1.01.01 CAMARA MUNICIPAL TOTAL DA SECRETARIA 1 - CAMARA MUNICIPAL ÓRGÃO: (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 3.693.420,00 706.860,00 8.160,00 706.860,00 81.600,00 379.100,00 238.000,00 3.054.220,00 2.374.900,00 3.054.220,00 679.320,00 2.881.500,00 143.820,00 143.820,00 1.382.950,00 1.382.950,00 1.022.380,00 1.022.380,00 332.350,00 332.350,00 307.020,00 307.020,00 307.020,00 2º QUADRIMESTRE 3.964.995,00 758.835,00 8.760,00 758.835,00 87.600,00 406.975,00 255.500,00 3.278.795,00 2.549.525,00 3.278.795,00 729.270,00 3.093.375,00 154.395,00 154.395,00 1.484.637,50 1.484.637,50 1.097.555,00 1.097.555,00 356.787,50 356.787,50 329.595,00 329.595,00 329.595,00 3º QUADRIMESTRE Página: 1 de 2 10.863.000,00 2.079.000,00 24.000,00 2.079.000,00 240.000,00 1.115.000,00 700.000,00 8.983.000,00 6.985.000,00 8.983.000,00 1.998.000,00 8.475.000,00 423.000,00 423.000,00 4.067.500,00 4.067.500,00 3.007.000,00 3.007.000,00 977.500,00 977.500,00 903.000,00 903.000,00 903.000,00 TOTAL DESPESA - QUADRIMESTRAL / 2020 Página: 56

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ICHU - BA, 1 de janeiro de 2020 05/12/2019 - 17:29:52 : : 9.440.000,00 3.410.200,00 TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL GERAL DA DESPESA 205.615,00 3.410.200,00 1º QUADRIMESTRE 5.01.02 UNIDADE DE CULTURA E ESPORTE TOTAL DA SECRETARIA (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 10.880.000,00 3.930.400,00 236.980,00 3.930.400,00 2º QUADRIMESTRE : 11.680.000,00 4.219.400,00 254.405,00 4.219.400,00 3º QUADRIMESTRE Página: 2 de 2 32.000.000,00 11.560.000,00 697.000,00 11.560.000,00 TOTAL DESPESA - QUADRIMESTRAL / 2020 Página: 57

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