Imodernizar

Texto da edição nº 74

quarta-feira, 31 de agosto de 2022

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Instituto Nacional de Amparo à Modernização da Gestão Pública Em, 31 de agosto de 2022 ✦ Ano: III ✦ Edição Ordinária nº. 0074 ✦ Caderno: 1 ✦ Página: 1 ATOS ADMINISTRATIVOS »TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 2021. »BALANÇO PATRIMONIAL 2021. »DRE 2021. »ÍNDICES 2021. &'.062/8&2(6 (&2168/725,$ $'0,1,675$7,9$ /7'$ 0 Rua: Padre Argemiro Guimarães nº. 26 – Térreo e 1º. andar – Bairro: Centro – CEP: 44.640-000 – $VVLQDGRGLJLWDOPHQWHSRU&'.062/8&2(6( &2168/725,$$'0,1,675$7,9$/7'$ 0 '1FQ &'.062/8&2(6(&2168/725,$ $'0,1,675$7,9$/7'$0 F %5O &21&(,&$2'2&2,7(R ,&3%UDVLO RX 0RWLYR(XFRQILUPRDH[DWLGmRHLQWHJULGDGH GHVWHGRFXPHQWR /RFDO6DOYDGRU%$ 'DWD (75) 3264-3204 – ✉:imodernizar@imodernizar.com.br vvTodas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira-ICP-BRASIL A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com

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Página: 2 TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO Entidade: INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.531.727/0001-23 Número de Ordem do Livro: 6 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 TERMO DE ABERTURA Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA NIRE CNPJ 19.531.727/0001-23 Número de Ordem 6 Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO Município RIACHAO DO JACUIPE Data do arquivamento dos atos constitutivos Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária 16/08/2013 Data de encerramento do exercício social 31/12/2021 Quantidade total de linhas do arquivo digital 62987 TERMO DE ENCERRAMENTO Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO Número de ordem 6 Quantidade total de linhas do arquivo digital 62987 Data de inicio 01/01/2021 Data de término 31/12/2021 Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.8D.BC.B9.99.0E.B6.EF.8F.0F.88.98.A7.58.12.07.62.85.B8.79-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.0.1 do Visualizador Página 1 de 1

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Página: 3 BALANÇO PATRIMONIAL Entidade: INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.531.727/0001-23 Número de Ordem do Livro: 6 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final ATIVO R$ 3.784.676,01 R$ 8.245.102,89 ATIVO CIRCULANTE R$ 3.746.479,14 R$ 8.008.554,72 R$ 39.127,74 R$ 1.042.941,87 CAIXA R$ 0,00 R$ 556.764,86 CAIXA GERAL R$ 0,00 R$ 556.764,86 BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 14.127,14 R$ 358.282,21 BANCO DO BRASIL AG 0684 C/C 35981-5 R$ 9.302,27 R$ 160.858,56 SICOOB AG 3017-1 C/C 5769-0 R$ 2.834,97 R$ 3.858,56 R$ 1.989,70 R$ 5.523,84 R$ 0,00 R$ 5.300,17 R$ 0,00 R$ 21.077,74 R$ 0,20 R$ 19,03 R$ 0,00 R$ 23.185,22 R$ 0,00 R$ 81.771,51 R$ 0,00 R$ 5.312,09 R$ 0,00 R$ 1.819,17 R$ 0,00 R$ 8.676,32 R$ 0,00 R$ 40.880,00 DISPONÍVEL BANCO DO BRASIL AG. 0684 C/C 370061 CONTRATO IPECAETÁ BANCO DO BRASIL AG. 0684 C/C 370045 NÚCLEO ASSIST. SOCIAL BANCO DO BRASIL AG. 0684 C/C 37007 CONTA APROVISIONAMENTO BANCO DO BRASIL AG. 0684 C/C 38.5441 CONTRATO COVID CAPELA BANCO DO BRASIL AG. 0684 C/C 392219 CONTRATO ARAÇÁS BANCO DO BRASIL AG. 0684 C/C 393681 CONTRATO CARINHANHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 0739 C/C 2112-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 0739 C/C 2117-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A AG 0739 C/C 2175-2 BANCO DO BRASIL AG. 0684 C/C 397733 TRABALHISTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 25.000,60 R$ 127.894,80 POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL R$ 19.500,60 R$ 49.795,58 TÍTULO DE CAPTALIZAÇÃO R$ 5.500,00 R$ 12.893,75 R$ 0,00 R$ 29.458,25 INVESTIMENTO COM RESGATE AUTOMATICO CONTA CAIXA 2112-4 INVESTIMENTO COM RESGATE AUTOMATICO CONTA CAIXA 2112-5 R$ 0,00 R$ 35.747,22 CRÉDITOS A RECEBER R$ 0,00 R$ 14.826,86 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 0,00 R$ 14.826,86 R$ 0,00 R$ 1.757,71 R$ 0,00 R$ 7,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GAVIÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPECAETA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA DO ALTO ALEGRE R$ 0,00 R$ 1.938,77 MUNICIPIO DE MALHADA R$ 0,00 R$ 10.798,70 MUNICIPIO DE CARINHANHA R$ 0,00 R$ 324,68 R$ 220.295,72 R$ 285.156,89 BANCOS SUBSC/INTEGRALIZAÇAO R$ 1.510,52 R$ 1.919,69 SICOOB R$ 1.510,52 R$ 1.919,69 R$ 218.458,28 R$ 282.724,27 FILIPE OLIVEIRA DE JESUS R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 MICHELLI SANTANA OLIVEIRA R$ 3.600,00 R$ 800,00 R$ 10.614,51 R$ 1.600,00 R$ 749,00 R$ 749,00 R$ 8.880,00 R$ 8.880,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 500,00 R$ 500,00 MARCOS ROBERTO LOPES FILHO R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 REINALDO SILVA DE LIMA R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 OUTROS CRÉDITOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES JOSÉ CARLOS SANTANA CARREGOSA GESTÃO DE SAÚDE IRACEMA DE OLIVEIRA ELDER THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA MOTA PAULO VINICIUS DA SILVA CARNEIRO FR LUCAS DAS MERCES MATOS

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Página: 4 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO Entidade: INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.531.727/0001-23 Número de Ordem do Livro: 6 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 Descrição RECEITA BRUTA SERVIÇOS PRESTADOS CONTRATO GAVIÃO Nota Saldo anterior Saldo atual R$ 4.644.191,08 R$ 27.510.869,78 R$ 0,00 R$ 20.287,09 R$ 958.222,56 R$ 1.026.156,19 CONTRATO RETIROLÂNDIA R$ 1.152.851,49 R$ 0,00 CONTRATO IPECAETÁ R$ 2.339.239,85 R$ 1.985.498,27 CONTRATO CAPELA DO ALTO ALEGRE R$ 193.877,18 R$ 345.903,44 CONTRATO ARAÇÁS R$ 0,00 R$ 1.774.372,70 CONTRATO MALHADA R$ 0,00 R$ 1.728.725,63 CONTRATO CARINHANHA R$ 0,00 R$ 8.605.612,88 CONTRATO TOBIAS BARRETO - SAÚDE R$ 0,00 R$ 5.279.628,11 R$ 0,00 R$ 5.473.786,24 R$ 0,00 R$ 1.270.899,23 (-) DEDUÇÕES R$ (156.678,15) R$ (227.040,62) (-) (-) ISS R$ (156.678,15) R$ (227.040,62) RECEITA LÍQUIDA R$ 4.487.512,93 R$ 27.283.829,16 LUCRO BRUTO R$ 4.487.512,93 R$ 27.283.829,16 DESPESAS OPERACIONAIS R$ 4.487.512,93 R$ 27.283.829,16 R$ (2.875.958,40) R$ (14.100.724,43) CONTRATO TOBIAS BARRETO EDUCAÇÃO CONTRATO TOBIAS BARRETO ASSISTÊNCIA SOCIAL (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (-) ÁGUA E ESGOTO R$ (391,18) R$ (932,57) (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL R$ (5.671,00) R$ (59.183,54) (-) ASSISTÊNCIA JURÍDICA R$ (49.150,00) R$ (150.599,99) (-) ALUGUEL DE ESCRITORIO R$ (27.850,00) R$ (145.081,00) (-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (5.102,33) R$ (11.749,78) (-) EQUPAMENTOS DE ESCRITÓRIO R$ (0,00) R$ (70,00) (-) INTERNET R$ (4.114,00) R$ (3.244,82) (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (2.477,49) R$ (55.653,48) (-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA R$ (2.050,97) R$ (31.958,80) (-) CERTIFICADO DIGITAL R$ (368,00) R$ (356,00) (-) CARTÓRIO ONLINE R$ (139,59) R$ (602,00) (-) PRESENTES E BRINDES R$ (737,50) R$ (4.625,60) (-) IPVA R$ (389,08) R$ (0,00) (-) DAJE R$ (1.612,04) R$ (756,80) (-) OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS R$ (830,43) R$ (0,00) (-) DAM R$ (776,59) R$ (869,17) R$ (7.954,36) R$ (12.171,20) (-) AGUA MINERAL R$ (560,00) R$ (1.372,06) (-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS R$ (45,75) R$ (526,85) (-) LANCHES E REFEIÇOES R$ (748,29) R$ (1.228,76) (-) LICITAÇÃO R$ (80,00) R$ (665,92) R$ (23.518,99) R$ (67.016,54) (-) ANUIDADE E INSCRIÇÃO EM CONSELHOS (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS R$ (2.355.385,26) R$ (9.490.203,59) (-) TELEFONE R$ (2.981,49) R$ (4.174,64) (-) DIARISTA R$ (0,00) R$ (5.250,00) (-) DETETIZAÇÃO (-) CARTÃO CORPORATIVO (-) AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA (-) REFORMA DE INSTALAÇÕES (-) EQUIPAMENTOS (-) SEGURANÇA R$ (150,00) R$ (0,00) R$ (35.967,92) R$ (30.084,90) R$ (259,14) R$ (59,40) R$ (3.289,00) R$ (1.418.712,92) R$ (0,00) R$ (9.000,00) R$ (1.560,00) R$ (0,00)

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Página: 5 EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA CNPJ: 19.531.727/0001-23 Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2021 INDÍCES ECONOMICOS FINANCEIROS 1. INDÍCE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) ILC = _____________ A.C = _____________ 8.008.554,72 P.C 4.069.937,93 = 1,97 = 0,26 2. INDÍCE DE LIQUIDEZ SECA (ILS) ILS = DISPONIVEL 1.042.941,87 _____________ = _____________ P.C 4.069.937,93 3. INDÍCE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) ILG = A.C + R.L.P. ____________ ___ ____________ P.C + E.L.P. = ____________ 8.008.554,72 4.069.937,93 + _______________________ 236.548,17 = + 480.114,77 1,81 4. INDÍCE DE INDIVIDAMENTO TOTAL (IET) IET = ____________________________ P.C + E.L.P. = _______________________________________ 4.069.937,93 + 480.114,77 = 0,55 8.008.554,72 4.069.937,93 = __________________________________________ 3.695.050,19 1,07 8.245.102,89 = _________________________________________ = 1,81 8.245.102,89 A.T. 5. INDÍCE DE LIQUIDEZ COM RECURSOS PRÓPRIOS (ILRP) IRLP = A.C P.C. ____________________________ P.L. = 6. INDÍCE DE SOLVENCIA (IS) IS = ____________________________ A.T P.C. + E.L.P. 4.069.937,93 + 480.114,77 LEGENDA: A.C. = Ativo Circulante P.C. = Passivo Circulante R.L.P. = Ativo Realizável a Longo Prazo E.L.P. = Passivo Exigível a Longo Prazo A.T. = Ativo Total P.L. = Patrimonio Liquido Assinado de forma digital JACO DA por JACO DA SILVA:0486416 SILVA:04864163561 Dados: 2022.08.31 3561 15:43:41 -03'00' JACO DA SILVA Presidente CPF: 048.641.635-61 INIRA VERLANIA DOS SANTOS MATOS:04572367523 Assinado de forma digital por INIRA VERLANIA DOS SANTOS MATOS:04572367523 Dados: 2022.08.31 15:44:27 -03'00' INIRA VERLANIA DOS SANTOS MATOS Contadora CRC-BA 043645/O-1

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