Prefeitura de Ichu
Texto da edição nº 1.655
quinta-feira, 29 de dezembro de 2022
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Prefeitura Municipal de Ichu/BA A Em, 29 de dezembro de 2022 ✦ Ano: XIII ✦ Edição Ordinária nº. 1.655 ✦ Caderno: 1 ✦ Página: 1 ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO »QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD 2023. »PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2023 - PFCD 2023. »ATA DA SESSÃO PUBLICA. »PORTARIAS NOS 066 E 067. &'.062/8&2(6 (&2168/725,$ $'0,1,675$7,9$ /7'$ 0 $VVLQDGRGLJLWDOPHQWHSRU&'.062/8&2(6( &2168/725,$$'0,1,675$7,9$/7'$ 0 '1 FQ &'.062/8&2(6(&2168/725,$ $'0,1,675$7,9$/7'$0 F %5O &21&(,&$2'2&2,7(R ,&3%UDVLO RX 0RWLYR (XFRQILUPRDH[DWLGmRHLQWHJULGDGH GHVWHGRFXPHQWR /RFDO 6DOYDGRU%$ 'DWD Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira-ICP-BRASIL A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com
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Página: 2 Quadro de Detalhamento da Despesa 2023 Ichu - BA
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Página: 3 Município de Ichu Rua Roque Ferreira da Silva, 43 – Bairro Cruzeiro CNPJ – 13.906.151/0001-55 – CEP - 48.725.000 Tel: (75) 3684-2383 – e-mail: ichuprefeitura@gmail.com DECRETO Nº. 102 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022 Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo Municipal para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICHU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e com fundamento no que dispõe a LDO/2023, no seu art. 25 e parágrafos, DECRETA: Art. 1°. Fica aprovado, para o exercício de 2023, na forma do Anexo I, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à programação das Secretarias e Órgãos equivalentes, integrantes da estrutura do Poder Executivo Municipal. Art. 2°. A execução orçamentária e financeira obedecerá a estrutura de custos de projetos e atividades, segundo a Natureza da Despesa, em consonância com os respectivos Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. A utilização dos recursos que compõem a estrutura de custos de atividades e projetos obedecerá ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e demais normas aprovados em Decreto do Poder Executivo em obediência ao disposto na Lei Complementar n° 101/ 2000 e legislação pertinente. Art. 3°. Este Decreto vigora de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Gabinete do Prefeito do Município de Ichu-Ba, 29 de dezembro de 2022. José Gonzaga Carneiro Prefeito Municipal
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Página: 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto Fonte de Recurso Conta Código Reduzido Poder: 1 Poder Legislativo Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE ICHU Secretaria: 1.01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 1.01.01 CAMARA MUNICIPAL PROJETO EXERCÍCIO DE 2023 1.31.001.1.001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA 10.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1001333900 69.000,00 4.4.90.51.00 1.500. OBRAS E INSTALACOES 1001445100 79.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (PROJETO) 1.31.001.2.001 GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 850.000,00 3.1.90.11.00 1.500. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2001311100 187.000,00 3.1.90.13.00 1.500. OBRIGACOES PATRONAIS 2001311300 15.000,00 3.3.90.14.00 1.500. DIARIAS - CIVIL 2001331400 89.000,00 3.3.90.30.00 1.500. MATERIAL DE CONSUMO 2001333000 95.000,00 3.3.90.35.00 1.500. SERVICOS DE CONSULTORIA 2001333500 12.000,00 3.3.90.36.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2001333600 120.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2001333900 86.000,00 4.4.90.52.00 1.500. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2001445200 1.454.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 1.454.000,00 79.000,00 = 1.533.000,00 Total da Unidade 1.454.000,00 79.000,00 = 1.533.000,00 Total da Secretaria 1.454.000,00 79.000,00 = 1.533.000,00 Total do Órgão 1.454.000,00 79.000,00 = 1.533.000,00 Total do Poder Página: 1 de 16
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Página: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto Conta Código Reduzido Poder: 2 Poder Executivo Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU Secretaria: 2.01 GABINETE DO PREFEITO Unidade: 2.01.01 GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE EXERCÍCIO DE 2023 Fonte de Recurso 4.122.002.2.002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE 10.000,00 3.1.90.04.00 1.500. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2002310400 400.000,00 3.1.90.11.00 1.500. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2002311100 100.000,00 3.1.90.13.00 1.500. OBRIGACOES PATRONAIS 2002311300 1.000,00 3.1.90.92.00 1.500. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2002319200 39.000,00 3.3.90.14.00 1.500. DIARIAS - CIVIL 2002331400 50.000,00 3.3.90.30.00 1.500. MATERIAL DE CONSUMO 2002333000 2.000,00 3.3.90.33.00 1.500. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2002333300 2.000,00 3.3.90.34.00 1.500. OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 2002333400 263.000,00 3.3.90.35.00 1.500. SERVICOS DE CONSULTORIA 2002333500 5.000,00 3.3.90.36.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2002333600 52.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2002333900 26.000,00 3.3.90.41.00 1.500. CONTRIBUICOES 2002334100 5.000,00 4.4.90.52.00 1.500. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2002445200 955.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 955.000,00 = 955.000,00 = OPERAÇÕES ESPECIAIS 955.000,00 Total da Secretaria Secretaria: 2.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade: 2.02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 28.846.002.0.905 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 1.000,00 3.1.90.91.00 1.500.1002 SENTENCAS JUDICIAIS 905319102 215.000,00 3.1.90.91.00 1.500. SENTENCAS JUDICIAIS 905319100 1.000,00 3.1.90.91.00 1.631. SENTENCAS JUDICIAIS 905319123 5.000,00 3.1.90.93.00 1.500. INDENIZACOES E RESTITUICOES 905319300 5.000,00 3.1.90.94.00 1.500. INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 905319400 1.000,00 3.3.90.92.00 1.500. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 905339200 5.000,00 3.3.90.93.00 1.500. INDENIZACOES E RESTITUICOES 905339300 5.000,00 3.3.90.94.00 1.500. INDENIZACAO E RESTITUICAO TRABALHISTA 905339400 2.000,00 4.6.90.71.00 1.500. PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 905467100 240.000,00 ATIVIDADE 955.000,00 Total da Unidade Total da Ação (OPERAÇÕES ESPECIAIS) 28.843.002.2.003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 5.000,00 3.2.90.21.00 1.500. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 2003322100 650.000,00 4.6.90.71.00 1.500. PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 2003467100 655.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 28.846.002.2.004 ENCARGOS COM O PASEP 253.000,00 3.3.90.47.00 1.500. OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2004334700 2.000,00 3.3.90.47.00 1.750. OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2004334716 4.000,00 3.3.90.47.00 1.704. OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2004334742 1.000,00 3.3.90.92.00 1.500. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2004339200 260.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 4.122.002.2.005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 40.000,00 3.1.90.04.00 1.500. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2005310400 50.000,00 3.1.90.04.00 1.501. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 200531041501 200531041573 5.000,00 3.1.90.04.00 1.573. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 782.000,00 3.1.90.11.00 1.500. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2005311100 175.000,00 3.1.90.13.00 1.500. OBRIGACOES PATRONAIS 2005311300 1.000,00 3.3.50.43.00 1.500. SUBVENCOES SOCIAIS 2005334300 10.000,00 3.3.90.14.00 1.500. DIARIAS - CIVIL 2005331400 3.000,00 3.3.90.27.00 1.500. ENC. H. AVAIS, GAR. SEG. SIMILARES 2005332700 152.000,00 3.3.90.30.00 1.500. MATERIAL DE CONSUMO 2005333000 Página: 2 de 16
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Página: 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2023 200.000,00 Fonte de Conta Recurso 3.3.90.30.00 1.501. MATERIAL DE CONSUMO 200533301501 50.000,00 3.3.90.30.00 1.573. MATERIAL DE CONSUMO 200533301573 1.000,00 3.3.90.30.00 1.704. MATERIAL DE CONSUMO 2005333042 400.000,00 3.3.90.35.00 1.500. SERVICOS DE CONSULTORIA 2005333500 12.000,00 3.3.90.36.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2005333600 250.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2005333900 1.000,00 3.3.90.39.00 1.704. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2005333942 1.000,00 3.3.90.40.00 1.500. SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-2005334000 PESSOA JÚRIDICA 2.000,00 3.3.90.41.00 1.500. CONTRIBUICOES 1.000,00 3.3.90.92.00 1.500. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 3.3.90.93.00 1.749. INDENIZACOES E RESTITUICOES Atividade Operações Especiais Projeto Código Reduzido 2005334100 2005339200 200533931749 22.000,00 4.4.90.52.00 1.500. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2005445200 203.000,00 4.4.90.52.00 1.501. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200544521501 50.000,00 4.4.90.52.00 1.573. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200544521573 15.000,00 4.4.90.52.00 1.755. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2005445292 15.000,00 4.4.90.61.00 1.755. AQUISICAO DE IMOVEIS 2005446192 2.442.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 4.122.002.2.006 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 15.000,00 3.1.71.70.00 1.500. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2006317000 15.000,00 3.3.71.70.00 1.500. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2006337000 10.000,00 4.4.71.70.00 1.500. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2006447000 40.000,00 PROJETO Total da Ação (ATIVIDADE) 99.999.002.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 433.000,00 9.9.99.99.99 1.500. RESERVA DE CONTINGENCIA 9999999900 433.000,00 Total da Ação (PROJETO) 3.397.000,00 240.000,00 433.000,00 = Unidade: 4.070.000,00 Total da Unidade 2.02.02 ATIVIDADE UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 4.124.002.2.007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO 140.000,00 3.1.90.11.00 1.500. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2007311100 1.000,00 3.3.90.14.00 1.500. DIARIAS - CIVIL 2007331400 1.000,00 3.3.90.30.00 1.500. MATERIAL DE CONSUMO 2007333000 10.000,00 3.3.90.35.00 1.500. SERVICOS DE CONSULTORIA 2007333500 1.000,00 3.3.90.36.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2007333600 1.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2007333900 5.000,00 4.4.90.52.00 1.500. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2007445200 159.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 159.000,00 3.556.000,00 240.000,00 433.000,00 Secretaria: Unidade: PROJETO = 159.000,00 Total da Unidade = 4.229.000,00 Total da Secretaria 2.03 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2.03.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 15.451.008.1.002 INVESTIMENTO EM OBRAS ESTRUTURANTES 1002333016 10.000,00 3.3.90.30.00 1.750. MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1002333900 30.000,00 3.3.90.39.00 1.700. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100233391700 10.000,00 3.3.90.39.00 1.704. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,00 3.3.90.93.00 1.700. INDENIZACOES E RESTITUICOES 1002333942 100233931700 2.000,00 4.4.90.51.00 1.500. OBRAS E INSTALACOES 1002445100 30.000,00 4.4.90.51.00 1.754. OBRAS E INSTALACOES 1002445190 10.000,00 4.4.90.51.00 1.704. OBRAS E INSTALACOES 1002445142 13.000,00 4.4.90.51.00 1.750. OBRAS E INSTALACOES 1002445116 120.000,00 4.4.90.51.00 1.700. OBRAS E INSTALACOES 100244511700 131.000,00 4.4.90.51.00 1.749. OBRAS E INSTALACOES 100244511749 81.000,00 4.4.90.52.00 1.704. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100244521704 133.000,00 4.4.90.52.00 1.700. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100244521700 Página: 3 de 16
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Página: 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade ATIVIDADE Operações Especiais Projeto EXERCÍCIO DE 2023 Fonte de Recurso Conta Código Reduzido 580.000,00 Total da Ação (PROJETO) 15.122.008.2.008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 10.000,00 3.1.90.04.00 1.500. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2008310400 448.000,00 3.1.90.11.00 1.500. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2008311100 100.000,00 3.1.90.13.00 1.500. OBRIGACOES PATRONAIS 2008311300 5.000,00 3.3.50.43.00 1.500. SUBVENCOES SOCIAIS 2008334300 5.000,00 3.3.90.14.00 1.500. DIARIAS - CIVIL 2008331400 358.000,00 3.3.90.30.00 1.500. MATERIAL DE CONSUMO 2008333000 88.000,00 3.3.90.30.00 1.704. MATERIAL DE CONSUMO 2008333042 2.000,00 3.3.90.33.00 1.500. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2008333300 5.000,00 3.3.90.34.00 1.500. OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 2008333400 35.000,00 3.3.90.36.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2008333600 183.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2008333900 10.000,00 3.3.90.39.00 1.704. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2008333942 2.000,00 3.3.90.47.00 1.500. OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2008334700 33.000,00 4.4.90.51.00 1.500. OBRAS E INSTALACOES 2008445100 49.000,00 4.4.90.51.00 1.706. OBRAS E INSTALACOES 2008445155 5.000,00 4.4.90.52.00 1.500. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2008445200 10.000,00 4.4.90.52.00 1.706. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2008445255 10.000,00 4.4.90.61.00 1.706. AQUISICAO DE IMOVEIS 2008446155 1.358.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 15.452.008.2.009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA 950.000,00 3.1.90.11.00 1.500. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2009311100 209.000,00 3.1.90.13.00 1.500. OBRIGACOES PATRONAIS 2009311300 17.000,00 3.3.90.30.00 1.500. MATERIAL DE CONSUMO 2009333000 9.000,00 3.3.90.30.00 1.704. MATERIAL DE CONSUMO 2009333042 5.000,00 3.3.90.34.00 1.500. OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 2009333400 44.000,00 3.3.90.36.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2009333600 130.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2009333900 10.000,00 3.3.90.39.00 1.704. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2009333942 10.000,00 4.4.90.52.00 1.500. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2009445200 2.000,00 4.4.90.52.00 1.704. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2009445242 1.386.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 25.752.008.2.010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚLICA 85.000,00 3.3.90.30.00 1.500. MATERIAL DE CONSUMO 2010333000 10.000,00 3.3.90.30.00 1.751. MATERIAL DE CONSUMO 201033301751 2.000,00 3.3.90.36.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2010333600 175.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2010333900 10.000,00 3.3.90.39.00 1.704. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2010333942 5.000,00 4.4.90.52.00 1.500. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2010445200 10.000,00 4.4.90.52.00 1.704. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2010445242 15.000,00 4.4.90.52.00 1.708. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201044521708 312.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 15.451.008.2.011 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PARQUES PÚBLICOS 5.000,00 3.3.90.30.00 1.500. MATERIAL DE CONSUMO 2011333000 2.000,00 3.3.90.36.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2011333600 5.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2011333900 5.000,00 4.4.90.52.00 1.500. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2011445200 17.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 3.073.000,00 580.000,00 = 3.073.000,00 580.000,00 = Secretaria: Unidade: ATIVIDADE 3.653.000,00 Total da Unidade 3.653.000,00 Total da Secretaria 2.04 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 2.04.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 20.122.009.2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Página: 4 de 16
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Página: 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2023 90.000,00 Fonte de Conta Recurso 3.1.90.11.00 1.500. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2012311100 20.000,00 3.1.90.13.00 1.500. OBRIGACOES PATRONAIS 2012311300 5.000,00 3.3.50.43.00 1.500. SUBVENCOES SOCIAIS 2012334300 2.000,00 3.3.90.14.00 1.500. DIARIAS - CIVIL 2012331400 1.000,00 3.3.90.27.00 1.500. ENC. H. AVAIS, GAR. SEG. SIMILARES 2012332700 30.000,00 3.3.90.30.00 1.500. MATERIAL DE CONSUMO 2012333000 2.000,00 3.3.90.32.00 1.500. MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2012333200 2.000,00 3.3.90.33.00 1.500. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2012333300 3.000,00 3.3.90.35.00 1.500. SERVICOS DE CONSULTORIA 30.000,00 3.3.90.36.00 1.501. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA Atividade Operações Especiais Projeto Código Reduzido 2012333500 201233361501 2012333600 2.000,00 3.3.90.36.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 50.000,00 3.3.90.39.00 1.501. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 201233391501 22.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2012333900 5.000,00 4.4.90.51.00 1.500. OBRAS E INSTALACOES 2012445100 10.000,00 4.4.90.52.00 1.500. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2012445200 274.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 274.000,00 = 274.000,00 = 7.858.000,00 240.000,00 1.013.000,00 = 274.000,00 Total da Unidade 274.000,00 Total da Secretaria 9.111.000,00 Total do Órgão Página: 5 de 16
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Página: 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto Conta Órgão: 3 Secretaria: 3.01 Unidade: 3.01.01 PROJETO ATIVIDADE EXERCÍCIO DE 2023 Fonte de Recurso Código Reduzido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICHU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.003.1.003 INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS DE SAÚDE 1.000,00 3.3.90.39.00 1.500.1002 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1003333902 1.000,00 3.3.90.39.00 1.631. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1003333923 224.000,00 3.3.90.39.00 1.600. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1003333914 1.000,00 4.4.90.51.00 1.500.1002 OBRAS E INSTALACOES 1003445102 1.000,00 4.4.90.51.00 1.631. OBRAS E INSTALACOES 1003445123 211.000,00 4.4.90.51.00 1.600. OBRAS E INSTALACOES 1003445114 1.000,00 4.4.90.52.00 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1003445202 1.000,00 4.4.90.52.00 1.631. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1003445223 177.000,00 4.4.90.52.00 1.600. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1003445214 618.000,00 Total da Ação (PROJETO) 10.122.003.2.013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE 21.000,00 3.1.90.04.00 1.500.1002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2013310402 369.000,00 3.1.90.11.00 1.500.1002 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2013311102 85.000,00 3.1.90.13.00 1.500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS 2013311302 10.000,00 3.1.90.91.00 1.500.1002 SENTENCAS JUDICIAIS 2013319102 5.000,00 3.3.50.43.00 1.500.1002 SUBVENCOES SOCIAIS 2013334302 5.000,00 3.3.90.14.00 1.500.1002 DIARIAS - CIVIL 2013331402 204.000,00 3.3.90.30.00 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 2013333002 2.000,00 3.3.90.30.00 1.707. MATERIAL DE CONSUMO 2013333009 1.000,00 3.3.90.32.00 1.500.1002 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2013333202 1.000,00 3.3.90.33.00 1.500.1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2013333302 1.000,00 3.3.90.34.00 1.500.1002 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 2013333402 76.000,00 3.3.90.35.00 1.500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA 2013333502 19.000,00 3.3.90.36.00 1.500.1002 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2013333602 124.000,00 3.3.90.39.00 1.500.1002 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2013333902 1.000,00 3.3.90.40.00 1.500.1002 SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-2013334002 PESSOA JÚRIDICA 1.000,00 3.3.90.41.00 1.500.1002 CONTRIBUICOES 2013334102 2.000,00 3.3.90.91.00 1.500.1002 SENTENCAS JUDICIAIS 2013339102 6.000,00 3.3.90.92.00 1.500.1002 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2013339202 5.000,00 4.4.90.52.00 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2013445202 3.000,00 4.4.90.52.00 1.707. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2013445209 941.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.303.003.2.014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA 1.000,00 3.1.90.04.00 1.600. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2014310414 1.000,00 3.1.90.11.00 1.600. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2014311114 1.000,00 3.1.90.13.00 1.600. OBRIGACOES PATRONAIS 2014311314 33.000,00 3.3.90.30.00 1.600. MATERIAL DE CONSUMO 2014333014 1.000,00 3.3.90.32.00 1.600. MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2014333214 1.000,00 4.4.90.52.00 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2014445202 38.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.301.003.2.015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 40.000,00 3.1.90.04.00 1.500.1002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2015310402 50.000,00 3.1.90.04.00 1.621. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 201531041621 50.000,00 3.1.90.04.00 1.600. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2015310414 150.000,00 3.1.90.11.00 1.500.1002 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2015311102 331.000,00 3.1.90.11.00 1.600. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2015311114 470.000,00 3.1.90.11.00 1.604. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 201531111604 52.000,00 3.1.90.13.00 1.500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS 2015311302 180.000,00 3.1.90.13.00 1.600. OBRIGACOES PATRONAIS 2015311314 5.000,00 3.3.90.14.00 1.500.1002 DIARIAS - CIVIL 2015331402 10.000,00 3.3.90.14.00 1.600. DIARIAS - CIVIL 2015331414 Página: 6 de 16
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Página: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2023 Fonte de Conta Recurso 3.3.90.30.00 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 2015333002 419.000,00 3.3.90.30.00 1.600. MATERIAL DE CONSUMO 2015333014 1.000,00 3.3.90.35.00 1.500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA 2015333502 1.000,00 3.3.90.36.00 1.500.1002 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2015333602 32.000,00 3.3.90.36.00 1.621. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 201533361621 15.000,00 3.3.90.36.00 1.600. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2015333614 5.000,00 3.3.90.39.00 1.500.1002 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2015333902 30.000,00 3.3.90.39.00 1.621. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 201533391621 545.000,00 3.3.90.39.00 1.600. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2015333914 5.000,00 3.3.90.48.00 1.500.1002 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 2015334802 5.000,00 3.3.90.48.00 1.600. OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 2015334814 3.000,00 3.3.90.93.00 1.600. INDENIZACOES E RESTITUICOES 2015339314 1.000,00 4.4.90.51.00 1.500.1002 OBRAS E INSTALACOES 2015445102 10.000,00 4.4.90.51.00 1.600. OBRAS E INSTALACOES 2015445114 114.000,00 4.4.90.51.00 1.631. OBRAS E INSTALACOES 2015445123 1.000,00 4.4.90.52.00 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2015445202 20.000,00 4.4.90.52.00 1.621. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 201544521621 105.000,00 4.4.90.52.00 1.600. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2015445214 Atividade 5.000,00 2.655.000,00 ATIVIDADE Operações Especiais Projeto Código Reduzido Total da Ação (ATIVIDADE) 10.304.003.2.016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2016310414 20.000,00 3.1.90.04.00 1.600. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 52.000,00 3.1.90.11.00 1.500.1002 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2016311102 96.000,00 3.1.90.11.00 1.604. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 201631111604 25.000,00 3.1.90.11.00 1.600. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2016311114 15.000,00 3.1.90.13.00 1.500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS 2016311302 20.000,00 3.1.90.13.00 1.600. OBRIGACOES PATRONAIS 2016311314 5.000,00 3.3.90.30.00 1.600. MATERIAL DE CONSUMO 2016333014 1.000,00 3.3.90.33.00 1.600. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2016333314 5.000,00 3.3.90.36.00 1.600. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2016333614 8.000,00 3.3.90.39.00 1.600. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2016333914 5.000,00 4.4.90.52.00 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2016445202 252.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.302.003.2.017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 100.000,00 3.1.90.04.00 1.500.1002 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2017310402 54.000,00 3.1.90.04.00 1.600. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2017310414 1.200.000,00 3.1.90.11.00 1.500.1002 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2017311102 32.000,00 3.1.90.11.00 1.600. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2017311114 270.000,00 3.1.90.13.00 1.500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS 2017311302 10.000,00 3.1.90.13.00 1.600. OBRIGACOES PATRONAIS 2017311314 10.000,00 3.3.90.14.00 1.500.1002 DIARIAS - CIVIL 2017331402 5.000,00 3.3.90.14.00 1.600. DIARIAS - CIVIL 2017331414 200.000,00 3.3.90.30.00 1.500.1002 MATERIAL DE CONSUMO 2017333002 66.000,00 3.3.90.30.00 1.600. MATERIAL DE CONSUMO 2017333014 2.000,00 3.3.90.33.00 1.500.1002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2017333302 5.000,00 3.3.90.33.00 1.600. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2017333314 5.000,00 3.3.90.35.00 1.500.1002 SERVICOS DE CONSULTORIA 2017333502 2.000,00 3.3.90.36.00 1.500.1002 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2017333602 14.000,00 3.3.90.36.00 1.600. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2017333614 419.000,00 3.3.90.39.00 1.500.1002 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2017333902 32.000,00 3.3.90.39.00 1.600. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2017333914 10.000,00 3.3.90.48.00 1.500.1002 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 2017334802 5.000,00 3.3.90.48.00 1.600. OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 2017334814 10.000,00 3.3.90.93.00 1.500.1002 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2017339302 2.000,00 4.4.90.52.00 1.500.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2017445202 2.453.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) Página: 7 de 16
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Página: 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto ATIVIDADE EXERCÍCIO DE 2023 Fonte de Código Conta Recurso Reduzido 10.122.003.2.018 IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE 5.000,00 3.1.71.70.00 1.500.1002 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2018317002 70.000,00 3.3.71.70.00 1.500.1002 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2018337002 3.000,00 4.4.71.70.00 1.500.1002 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2018447002 78.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 10.122.003.2.019 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 10.000,00 3.1.90.04.00 1.600. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2019310414 2.000,00 3.1.90.13.00 1.500.1002 OBRIGACOES PATRONAIS 2019311302 9.000,00 3.3.90.30.00 1.600. MATERIAL DE CONSUMO 2019333014 3.000,00 3.3.90.32.00 1.600. MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2019333214 1.000,00 3.3.90.36.00 1.600. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2019333614 191.000,00 3.3.90.39.00 1.600. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2019333914 54.000,00 4.4.90.52.00 1.600. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2019445214 270.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 6.687.000,00 618.000,00 = 7.305.000,00 Total da Unidade 6.687.000,00 618.000,00 = 7.305.000,00 Total da Secretaria 6.687.000,00 618.000,00 = 7.305.000,00 Total do Órgão Página: 8 de 16
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Página: 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto Conta Órgão: 4 4.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unidade: 4.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICHU FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 8.244.004.1.004 INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1004333900 5.000,00 3.3.90.93.00 1.665. INDENIZACOES E RESTITUICOES 1004339324 5.000,00 4.4.90.51.00 1.500. OBRAS E INSTALACOES 1004445100 10.000,00 4.4.90.51.00 1.665. OBRAS E INSTALACOES 1004445124 25.000,00 ATIVIDADE Código Reduzido Secretaria: PROJETO EXERCÍCIO DE 2023 Fonte de Recurso Total da Ação (PROJETO) 8.122.004.2.020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 75.000,00 3.1.90.04.00 1.500. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2020310400 490.000,00 3.1.90.11.00 1.500. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2020311100 110.000,00 3.1.90.13.00 1.500. OBRIGACOES PATRONAIS 2020311300 33.000,00 3.3.50.43.00 1.500. SUBVENCOES SOCIAIS 2020334300 10.000,00 3.3.50.43.00 1.661. SUBVENCOES SOCIAIS 202033431661 2.000,00 3.3.90.08.00 1.500. 2020330800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 7.000,00 3.3.90.14.00 1.500. DIARIAS - CIVIL 2020331400 158.000,00 3.3.90.30.00 1.500. MATERIAL DE CONSUMO 2020333000 2.000,00 3.3.90.30.00 1.707. MATERIAL DE CONSUMO 2020333009 21.000,00 3.3.90.32.00 1.500. MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2020333200 5.000,00 3.3.90.33.00 1.500. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2020333300 5.000,00 3.3.90.34.00 1.500. OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 2020333400 5.000,00 3.3.90.35.00 1.500. SERVICOS DE CONSULTORIA 2020333500 2.000,00 3.3.90.36.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2020333600 35.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2020333900 2.000,00 3.3.90.48.00 1.500. OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 2020334800 5.000,00 4.4.90.52.00 1.500. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2020445200 3.000,00 4.4.90.52.00 1.707. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2020445209 970.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 8.244.004.2.021 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 8.000,00 3.1.90.04.00 1.500. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2021310400 2.000,00 3.1.90.04.00 1.660. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2021310429 25.000,00 3.1.90.11.00 1.500. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2021311100 1.000,00 3.1.90.11.00 1.660. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2021311129 6.000,00 3.1.90.13.00 1.500. OBRIGACOES PATRONAIS 2021311300 1.000,00 3.1.90.13.00 1.660. OBRIGACOES PATRONAIS 2021311329 2.000,00 3.3.90.14.00 1.500. DIARIAS - CIVIL 2021331400 1.000,00 3.3.90.14.00 1.661. DIARIAS - CIVIL 202133141661 5.000,00 3.3.90.30.00 1.500. MATERIAL DE CONSUMO 2021333000 1.000,00 3.3.90.30.00 1.661. MATERIAL DE CONSUMO 202133301661 1.000,00 3.3.90.30.00 1.660. MATERIAL DE CONSUMO 2021333029 5.000,00 3.3.90.36.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2021333600 1.000,00 3.3.90.36.00 1.660. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2021333629 1.000,00 3.3.90.36.00 1.661. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 202133361661 5.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 4.000,00 3.3.90.39.00 1.660. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2021333929 4.000,00 3.3.90.39.00 1.661. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 202133391661 5.000,00 4.4.90.52.00 1.500. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 78.000,00 ATIVIDADE 2021333900 2021445200 Total da Ação (ATIVIDADE) 8.244.004.2.022 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 60.000,00 3.1.90.04.00 1.500. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2022310400 6.000,00 3.1.90.04.00 1.661. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 202231041661 10.000,00 3.1.90.04.00 1.660. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2022310429 60.000,00 3.1.90.11.00 1.500. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2022311100 3.000,00 3.1.90.11.00 1.661. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 202231111661 Página: 9 de 16
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Página: 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2023 10.000,00 Fonte de Conta Recurso 3.1.90.11.00 1.660. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2022311129 14.000,00 3.1.90.13.00 1.500. OBRIGACOES PATRONAIS 2022311300 3.000,00 3.1.90.13.00 1.660. OBRIGACOES PATRONAIS 2022311329 10.000,00 3.3.90.30.00 1.500. MATERIAL DE CONSUMO 2022333000 22.000,00 3.3.90.30.00 1.661. MATERIAL DE CONSUMO 202233301661 122.000,00 3.3.90.30.00 1.660. MATERIAL DE CONSUMO 2022333029 5.000,00 3.3.90.36.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2022333600 14.000,00 3.3.90.36.00 1.661. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 202233361661 87.000,00 3.3.90.36.00 1.660. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2022333629 5.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2022333900 20.000,00 3.3.90.39.00 1.661. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 202233391661 30.000,00 3.3.90.39.00 1.660. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2022333929 5.000,00 4.4.90.52.00 1.500. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2022445200 10.000,00 4.4.90.52.00 1.660. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2022445229 Atividade 496.000,00 ATIVIDADE Operações Especiais Projeto Código Reduzido Total da Ação (ATIVIDADE) 8.244.004.2.023 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS 5.000,00 3.3.90.14.00 1.500. DIARIAS - CIVIL 2023331400 2.000,00 3.3.90.14.00 1.660. DIARIAS - CIVIL 2023331429 5.000,00 3.3.90.30.00 1.500. MATERIAL DE CONSUMO 2023333000 2.000,00 3.3.90.30.00 1.660. MATERIAL DE CONSUMO 2023333029 2.000,00 3.3.90.33.00 1.660. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2023333329 5.000,00 3.3.90.36.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2023333600 2.000,00 3.3.90.36.00 1.660. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2023333629 5.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2023333900 2.000,00 3.3.90.39.00 1.660. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2023333929 30.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 8.244.004.2.024 MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 10.000,00 3.1.90.04.00 1.660. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2024310429 5.000,00 3.3.90.14.00 1.660. DIARIAS - CIVIL 2024331429 20.000,00 3.3.90.30.00 1.660. MATERIAL DE CONSUMO 2024333029 10.000,00 3.3.90.36.00 1.660. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2024333629 5.000,00 3.3.90.39.00 1.660. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2024333929 10.000,00 4.4.90.52.00 1.660. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2024445229 60.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 8.244.004.2.025 MANUTENÇÃO DO BLOCO DOS PROGRAMAS 5.000,00 3.1.90.04.00 1.500. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2025310400 58.000,00 3.1.90.04.00 1.660. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2025310429 1.000,00 3.1.90.11.00 1.500. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2025311100 21.000,00 3.1.90.11.00 1.660. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2025311129 1.000,00 3.1.90.13.00 1.500. OBRIGACOES PATRONAIS 2025311300 5.000,00 3.1.90.13.00 1.660. OBRIGACOES PATRONAIS 2025311329 5.000,00 3.3.50.43.00 1.500. SUBVENCOES SOCIAIS 2025334300 5.000,00 3.3.90.14.00 1.500. DIARIAS - CIVIL 2025331400 5.000,00 3.3.90.30.00 1.500. MATERIAL DE CONSUMO 2025333000 83.000,00 3.3.90.30.00 1.660. MATERIAL DE CONSUMO 2025333029 2.000,00 3.3.90.32.00 1.660. MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2025333229 5.000,00 3.3.90.33.00 1.500. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2025333300 2.000,00 3.3.90.33.00 1.660. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2025333329 5.000,00 3.3.90.36.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2025333600 3.000,00 3.3.90.36.00 1.660. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2025333629 5.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2025333900 9.000,00 3.3.90.39.00 1.660. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2025333929 10.000,00 4.4.90.52.00 1.500. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2025445200 1.000,00 4.4.90.52.00 1.660. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2025445229 231.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) Página: 10 de 16
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Página: 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais EXERCÍCIO DE 2023 Fonte de Conta Recurso 8.244.004.2.026 BENEFÍCIOS EVENTUAIS Projeto ATIVIDADE Código Reduzido 18.000,00 3.3.90.32.00 1.500. MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2026333200 18.000,00 3.3.90.32.00 1.661. MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 202633321661 10.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2026333900 15.000,00 3.3.90.48.00 1.500. OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 2026334800 4.000,00 3.3.90.48.00 1.661. OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 202633481661 65.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 8.122.004.2.027 VALORIZAÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000,00 3.3.90.14.00 1.500. DIARIAS - CIVIL 2027331400 5.000,00 3.3.90.30.00 1.500. MATERIAL DE CONSUMO 2027333000 5.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2027333900 5.000,00 4.4.90.52.00 1.500. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2027445200 20.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 8.244.004.2.028 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 5.000,00 3.1.90.04.00 1.660. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2028310429 1.000,00 3.1.90.11.00 1.500. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2028311100 1.000,00 3.1.90.13.00 1.500. OBRIGACOES PATRONAIS 2028311300 5.000,00 3.3.90.14.00 1.660. DIARIAS - CIVIL 2028331429 10.000,00 3.3.90.30.00 1.660. MATERIAL DE CONSUMO 2028333029 1.000,00 3.3.90.36.00 1.660. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2028333629 1.000,00 3.3.90.39.00 1.660. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2028333929 5.000,00 4.4.90.52.00 1.500. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2028445200 1.000,00 4.4.90.52.00 1.660. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2028445229 30.000,00 1.980.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 25.000,00 = Unidade: 2.005.000,00 Total da Unidade 4.01.02 ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 8.243.004.2.029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 106.000,00 3.1.90.11.00 1.500. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2029311100 24.000,00 3.1.90.13.00 1.500. OBRIGACOES PATRONAIS 2029311300 5.000,00 3.3.90.14.00 1.500. DIARIAS - CIVIL 2029331400 5.000,00 3.3.90.30.00 1.500. MATERIAL DE CONSUMO 2029333000 2.000,00 3.3.90.33.00 1.500. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2029333300 5.000,00 3.3.90.36.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2029333600 5.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2029333900 152.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 152.000,00 = Unidade: 152.000,00 Total da Unidade 4.01.03 ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL 8.122.004.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 2.000,00 3.1.90.04.00 1.500. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2030310400 5.000,00 3.1.90.11.00 1.500. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2030311100 2.000,00 3.1.90.13.00 1.500. OBRIGACOES PATRONAIS 2030311300 1.000,00 3.3.50.43.00 1.500. SUBVENCOES SOCIAIS 2030334300 2.000,00 3.3.90.30.00 1.500. MATERIAL DE CONSUMO 2030333000 6.000,00 3.3.90.36.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2030333600 1.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2030333900 10.000,00 4.4.90.51.00 1.500. OBRAS E INSTALACOES 2030445100 2.000,00 4.4.90.52.00 1.500. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2030445200 31.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 31.000,00 = 31.000,00 Total da Unidade 2.163.000,00 25.000,00 = 2.188.000,00 Total da Secretaria 2.163.000,00 25.000,00 = 2.188.000,00 Total do Órgão Página: 11 de 16
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Página: 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto Conta Órgão: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICHU 5.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade: 5.01.01 3.3.90.91.00 2.000,00 1.500. 905339100 SENTENCAS JUDICIAIS Total da Ação (OPERAÇÕES ESPECIAIS) 12.365.005.1.005 INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO INFANTIL PROJETO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 28.846.002.0.905 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 2.000,00 PROJETO Código Reduzido Secretaria: OPERAÇÕES ESPECIAIS EXERCÍCIO DE 2023 Fonte de Recurso 1.000,00 3.3.90.39.00 1.540. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1005333919 15.000,00 3.3.90.39.00 1.550. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1005333904 2.000,00 3.3.90.39.00 1.569. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1005333915 21.000,00 3.3.90.39.00 1.500.1001 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1005333901 1.000,00 4.4.90.51.00 1.540. OBRAS E INSTALACOES 1005445119 2.000,00 4.4.90.51.00 1.569. OBRAS E INSTALACOES 1005445115 35.000,00 4.4.90.51.00 1.570. OBRAS E INSTALACOES 1005445122 4.000,00 4.4.90.52.00 1.550. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1005445204 5.000,00 4.4.90.52.00 1.543. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100544521543 15.000,00 4.4.90.52.00 1.569. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1005445215 101.000,00 Total da Ação (PROJETO) 12.361.005.1.006 INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1006333015 2.000,00 3.3.90.30.00 1.569. MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.3.90.36.00 1.569. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,00 3.3.90.39.00 1.571. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100633391571 2.000,00 3.3.90.39.00 1.569. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1006333915 1.000,00 3.3.90.39.00 1.540. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1006333919 21.000,00 3.3.90.39.00 1.500.1001 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1006333901 17.000,00 3.3.90.39.00 1.550. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1006333904 1.000,00 3.3.90.93.00 1.569. INDENIZACOES E RESTITUICOES 52.000,00 4.4.90.51.00 1.571. OBRAS E INSTALACOES 100644511571 1.000,00 4.4.90.51.00 1.540. OBRAS E INSTALACOES 1006445119 2.000,00 4.4.90.51.00 1.569. OBRAS E INSTALACOES 1006445115 17.000,00 4.4.90.51.00 1.570. OBRAS E INSTALACOES 1006445122 21.000,00 4.4.90.51.00 1.500.1001 OBRAS E INSTALACOES 1006445101 80.000,00 4.4.90.51.00 1.706. OBRAS E INSTALACOES 1006445155 31.000,00 4.4.90.52.00 1.550. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1006445204 100.000,00 4.4.90.52.00 1.540. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1006445219 200.000,00 4.4.90.52.00 1.542. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100644521542 2.000,00 4.4.90.52.00 1.569. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 4.4.90.61.00 1.571. AQUISICAO DE IMOVEIS 1006333615 1006339315 1006445215 100644611571 572.000,00 Total da Ação (PROJETO) 12.122.005.2.031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 35.000,00 3.1.90.04.00 1.500.1001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2031310401 211.000,00 3.1.90.11.00 1.500.1001 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2031311101 50.000,00 3.1.90.13.00 1.500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS 2031311301 1.000,00 3.1.90.92.00 1.500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2031319201 5.000,00 3.3.50.43.00 1.500.1001 SUBVENCOES SOCIAIS 2031334301 5.000,00 3.3.90.14.00 1.500.1001 DIARIAS - CIVIL 2031331401 5.000,00 3.3.90.18.00 1.500.1001 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2031331801 180.000,00 3.3.90.30.00 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO 2031333001 5.000,00 3.3.90.32.00 1.500.1001 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2031333201 5.000,00 3.3.90.33.00 1.500.1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2031333301 5.000,00 3.3.90.34.00 1.500.1001 OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO 2031333401 105.000,00 3.3.90.35.00 1.500.1001 SERVICOS DE CONSULTORIA 2031333501 37.000,00 3.3.90.36.00 1.500.1001 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2031333601 211.000,00 3.3.90.39.00 1.500.1001 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2031333901 4.000,00 3.3.90.40.00 1.500.1001 SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-2031334001 PESSOA JÚRIDICA Página: 12 de 16
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Página: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2023 5.000,00 Fonte de Conta Recurso 3.3.90.41.00 1.500.1001 CONTRIBUICOES 2031334101 2.000,00 3.3.90.47.00 1.500.1001 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 2031334701 6.000,00 3.3.90.91.00 1.500.1001 SENTENCAS JUDICIAIS 2031339101 3.000,00 3.3.90.92.00 1.500.1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2031339201 10.000,00 4.4.90.52.00 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2031445201 Atividade 890.000,00 ATIVIDADE Operações Especiais Projeto Código Reduzido Total da Ação (ATIVIDADE) 12.365.005.2.032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL 10.000,00 3.1.90.04.00 1.540. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2032310419 134.000,00 3.1.90.04.00 1.540.1070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2032310418 5.000,00 3.1.90.04.00 1.500.1001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2032310401 8.000,00 3.1.90.04.00 1.541. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 203231041541 10.000,00 3.1.90.04.00 1.541.1070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20323104154110 5.000,00 3.1.90.04.00 1.543. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 203231041543 5.000,00 3.1.90.04.00 1.543.1070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20323104154310 5.000,00 3.1.90.04.00 1.542. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 203231041542 386.000,00 3.1.90.04.00 1.542.1070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20323104154210 32.000,00 3.1.90.11.00 1.540. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2032311119 850.000,00 3.1.90.11.00 1.540.1070 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2032311118 10.000,00 3.1.90.11.00 1.500.1001 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,00 3.1.90.11.00 1.541.1070 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00 3.1.90.11.00 1.542.1070 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 3.1.90.13.00 1.540. OBRIGACOES PATRONAIS 2032311101 203231111541107 0 203231111542107 0 2032311319 187.000,00 3.1.90.13.00 1.540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS 2032311318 3.000,00 3.1.90.13.00 1.500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS 220.000,00 3.1.90.13.00 1.541.1070 OBRIGACOES PATRONAIS 110.000,00 3.1.90.13.00 1.542.1070 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 3.3.90.14.00 1.540. DIARIAS - CIVIL 2032311301 203231131541107 0 203231131542107 0 2032331419 1.000,00 3.3.90.30.00 1.550. MATERIAL DE CONSUMO 2032333004 23.000,00 3.3.90.30.00 1.540. MATERIAL DE CONSUMO 2032333019 1.000,00 3.3.90.30.00 1.569. MATERIAL DE CONSUMO 2032333015 100.000,00 3.3.90.30.00 1.541. MATERIAL DE CONSUMO 203233301541 114.000,00 3.3.90.30.00 1.542. MATERIAL DE CONSUMO 203233301542 1.000,00 3.3.90.33.00 1.540. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2032333319 1.000,00 3.3.90.36.00 1.540. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2032333619 1.000,00 3.3.90.36.00 1.569. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2032333615 1.000,00 3.3.90.36.00 1.500.1001 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2032333601 397.000,00 3.3.90.39.00 1.540. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2032333919 1.000,00 3.3.90.39.00 1.569. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2032333915 34.000,00 3.3.90.39.00 1.500.1001 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2032333901 1.000,00 4.4.90.52.00 1.540. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2032445219 5.000,00 4.4.90.52.00 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2032445201 100.000,00 4.4.90.52.00 1.541. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 203244521541 4.4.90.52.00 1.542. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 203244521542 20.000,00 4.290.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.361.005.2.033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.000,00 3.1.90.04.00 1.540. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2033310419 506.000,00 3.1.90.04.00 1.540.1070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2033310418 5.000,00 3.1.90.04.00 1.500.1001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2033310401 106.000,00 3.1.90.04.00 1.541.1070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20333104154110 5.000,00 3.1.90.04.00 1.543.1070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20333104154310 10.000,00 3.1.90.04.00 1.542. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00 3.1.90.04.00 1.542.1070 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 3.1.90.11.00 1.540. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 203331041542 203331041542107 0 2033311119 1.805.000,00 3.1.90.11.00 1.540.1070 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2033311118 10.000,00 3.1.90.11.00 1.500.1001 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 3.1.90.11.00 1.541.1070 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2033311101 203331111541107 0 Página: 13 de 16
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Página: 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2023 Fonte de Conta Recurso 3.1.90.11.00 1.542.1070 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.1.90.13.00 1.540. OBRIGACOES PATRONAIS 2033311319 407.000,00 3.1.90.13.00 1.540.1070 OBRIGACOES PATRONAIS 2033311318 3.000,00 3.1.90.13.00 1.500.1001 OBRIGACOES PATRONAIS 33.000,00 3.1.90.13.00 1.541.1070 OBRIGACOES PATRONAIS 110.000,00 3.1.90.13.00 1.542.1070 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 3.3.90.14.00 1.540. DIARIAS - CIVIL 2033311301 203331131541107 0 203331131542107 0 2033331419 190.000,00 3.3.90.30.00 1.540. MATERIAL DE CONSUMO 2033333019 5.000,00 3.3.90.30.00 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO 2033333001 11.000,00 3.3.90.30.00 1.550. MATERIAL DE CONSUMO 2033333004 1.000,00 3.3.90.30.00 1.569. MATERIAL DE CONSUMO 2033333015 50.000,00 3.3.90.30.00 1.541. MATERIAL DE CONSUMO 203333301541 200.000,00 3.3.90.30.00 1.542. MATERIAL DE CONSUMO 203333301542 1.000,00 3.3.90.32.00 1.540. MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2033333219 1.000,00 3.3.90.33.00 1.540. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2033333319 1.000,00 3.3.90.36.00 1.540. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2033333619 1.000,00 3.3.90.36.00 1.569. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2033333615 7.000,00 3.3.90.36.00 1.500.1001 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2033333601 601.000,00 3.3.90.39.00 1.540. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2033333919 1.000,00 3.3.90.39.00 1.569. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2033333915 107.000,00 3.3.90.39.00 1.500.1001 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2033333901 13.000,00 3.3.90.39.00 1.550. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2033333904 180.000,00 4.4.90.51.00 1.500.1001 OBRAS E INSTALACOES 2033445101 1.000,00 4.4.90.52.00 1.540. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2033445219 290.000,00 4.4.90.52.00 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2033445201 50.000,00 4.4.90.52.00 1.541. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 203344521541 50.000,00 4.4.90.52.00 1.542. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 203344521542 Atividade 500.000,00 5.615.000,00 ATIVIDADE Operações Especiais Projeto Código Reduzido 20333111154210 Total da Ação (ATIVIDADE) 12.368.005.2.034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 105.000,00 3.3.90.30.00 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO 2034333001 132.000,00 3.3.90.30.00 1.552. MATERIAL DE CONSUMO 203433301552 64.000,00 3.3.90.30.00 1.550. MATERIAL DE CONSUMO 2034333004 39.000,00 3.3.90.30.00 1.500. MATERIAL DE CONSUMO 2034333000 340.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.368.005.2.035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 203533301553 27.000,00 3.3.90.30.00 1.553. MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.3.90.30.00 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO 2035333001 9.000,00 3.3.90.30.00 1.571. MATERIAL DE CONSUMO 203533301571 100.000,00 3.3.90.30.00 1.540. MATERIAL DE CONSUMO 2035333019 1.000,00 3.3.90.36.00 1.500.1001 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2035333601 21.000,00 3.3.90.36.00 1.553. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 203533361553 57.000,00 3.3.90.39.00 1.553. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203533391553 21.000,00 3.3.90.39.00 1.500.1001 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2035333901 300.000,00 3.3.90.39.00 1.542. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203533391542 100.000,00 3.3.90.39.00 1.540. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2035333919 250.000,00 3.3.90.39.00 1.541. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203533391541 20.000,00 3.3.90.39.00 1.571. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203533391571 10.000,00 4.4.90.52.00 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2035445201 30.000,00 4.4.90.52.00 1.540. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2035445219 951.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 12.122.005.2.036 APOIO AO DES. DAS AÇÕES DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO 10.000,00 3.3.90.14.00 1.500.1001 DIARIAS - CIVIL 2036331401 5.000,00 3.3.90.30.00 1.500.1001 MATERIAL DE CONSUMO 2036333001 5.000,00 3.3.90.36.00 1.500.1001 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2036333601 5.000,00 4.4.90.52.00 1.500.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2036445201 Página: 14 de 16
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Página: 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto Conta 25.000,00 ATIVIDADE EXERCÍCIO DE 2023 Fonte de Recurso Código Reduzido Total da Ação (ATIVIDADE) 12.368.005.2.037 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO - PRECATORIO DO FUNDEF 2.000,00 3.3.90.30.00 1.544. MATERIAL DE CONSUMO 2037333095 2.000,00 3.3.90.36.00 1.544. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2037333695 2.000,00 3.3.90.39.00 1.544. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2037333995 2.000,00 4.4.90.51.00 1.544. OBRAS E INSTALACOES 2037445195 2.000,00 4.4.90.52.00 1.544. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2037445295 10.000,00 12.121.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 2.000,00 673.000,00 = Unidade: 12.796.000,00 Total da Unidade 5.01.02 PROJETO UNIDADE DE CULTURA E ESPORTE 13.392.007.1.007 INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS POLIESPORTIVOS 5.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1007333900 10.000,00 3.3.90.39.00 1.701. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100733391701 5.000,00 3.3.90.93.00 1.701. INDENIZACOES E RESTITUICOES 100733931701 5.000,00 4.4.90.51.00 1.500. OBRAS E INSTALACOES 1007445100 20.000,00 4.4.90.51.00 1.701. OBRAS E INSTALACOES 100744511701 45.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (PROJETO) 13.122.006.2.038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 22.000,00 3.1.90.04.00 1.500. CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2038310400 80.000,00 3.1.90.11.00 1.500. VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2038311100 20.000,00 3.1.90.13.00 1.500. OBRIGACOES PATRONAIS 2038311300 10.000,00 3.3.50.43.00 1.500. SUBVENCOES SOCIAIS 2038334300 2.000,00 3.3.90.14.00 1.500. DIARIAS - CIVIL 2038331400 16.000,00 3.3.90.30.00 1.500. MATERIAL DE CONSUMO 2038333000 22.000,00 3.3.90.31.00 1.500. PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 2038333100 2.000,00 3.3.90.33.00 1.500. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2038333300 6.000,00 3.3.90.36.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2038333600 5.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2038333900 5.000,00 3.3.90.40.00 1.500. SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-2038334000 PESSOA JÚRIDICA 1.000,00 3.3.90.92.00 1.500. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2038339200 5.000,00 4.4.90.52.00 1.500. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2038445200 196.000,00 ATIVIDADE Total da Ação (ATIVIDADE) 13.392.006.2.039 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES REGIONAIS, TRADIÇÕES E EVENTOS CULTURAIS 2039334300 1.000,00 3.3.50.43.00 1.500. SUBVENCOES SOCIAIS 22.000,00 3.3.90.30.00 1.500. MATERIAL DE CONSUMO 2039333000 21.000,00 3.3.90.30.00 1.749. MATERIAL DE CONSUMO 203933301749 22.000,00 3.3.90.31.00 1.500. PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 2039333100 5.000,00 3.3.90.32.00 1.500. MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2039333200 18.000,00 3.3.90.36.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2039333600 21.000,00 3.3.90.36.00 1.749. OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 203933361749 237.000,00 3.3.90.39.00 1.500. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2039333900 32.000,00 3.3.90.39.00 1.749. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203933391749 20.000,00 3.3.90.39.00 1.701. OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 203933391701 5.000,00 4.4.90.52.00 1.500. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2039445200 1.000,00 4.4.90.52.00 1.701. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 203944521701 405.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 45.000,00 = 646.000,00 Total da Unidade 12.722.000,00 601.000,00 2.000,00 718.000,00 = 13.442.000,00 Total da Secretaria 12.722.000,00 2.000,00 718.000,00 = 13.442.000,00 Total do Órgão 29.430.000,00 242.000,00 2.374.000,00 = 32.046.000,00 Total do Poder Página: 15 de 16
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Página: 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48.725-000 - ICHU - BA QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA Atividade Operações Especiais Projeto Conta EXERCÍCIO DE 2023 Fonte de Recurso Código Reduzido 33.579.000,00 Total da DESPESA : : Página: 16 de 16
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Página: 20 Programação Financeira e Cronograma de Desembolso 2023 Ichu - BA
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Página: 21 Município de Ichu Rua Roque Ferreira da Silva, 43 – Bairro Cruzeiro CNPJ – 13.906.151/0001-55 – CEP - 48.725.000 Tel: (75) 3684-2383 – e-mail: ichuprefeitura@gmail.com DECRETO Nº 103, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022 Dispõe sobre o processamento da Despesa Pública e sobre a programação da execução orçamentária no âmbito do Poder Executivo, aprova, para o exercício de 2023, o Cronograma de Execução Mensal Desembolso, bem como as Metas Bimestrais de Arrecadação, na forma que indica e dá outras providências. O Prefeito do Município de Ichu, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, com fundamento e em obediência ao disposto nos artigos 8º e 13º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e tendo em vista o que dispõe a LDO/2023 do Município. DECRETA: Art.1º. Em cumprimento à legislação vigente, a geração e o processamento da despesa pública, no âmbito do Poder Executivo, obedecerão aos seguintes requisitos: a) Adequação orçamentária; b) Obediência ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso; c) Imputação a sua correta classificação orçamentária; d) Obediência a processo de licitação. §1º. Para efeito deste Decreto, compreende-se como: a) Adequação orçamentária, a existência de previsão, na Lei Orçamentária, de dotação adequada, em montante suficiente, para ocorrer à despesa; b) Obediência ao Cronograma de Desembolso, a verificação e indicação de existência de saldo financeiro suficiente no Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovado por decreto do Prefeito Municipal; c) Imputação à correta classificação orçamentária, a indicação adequada da despesa em termos de ação própria (projeto, atividade, operações especiais) e sua necessária
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Página: 22 Município de Ichu Rua Roque Ferreira da Silva, 43 – Bairro Cruzeiro CNPJ – 13.906.151/0001-55 – CEP - 48.725.000 Tel: (75) 3684-2383 – e-mail: ichuprefeitura@gmail.com apropriação quanto à função, subfunção, programa, grupo, modalidade, elemento de despesa e fonte de recurso; d) Obediência a processo de licitação, a ocorrência de processo licitatório regular ou da indicação de sua inexigibilidade ou dispensa. §2º. Ressalvado o disposto no art. 2º deste Decreto, nenhuma despesa poderá ser empenhada e processada sem o atendimento ao disposto neste artigo. Art.2º. Os gastos relativos ao pagamento do Serviço da Dívida Municipal, bem como as despesas com Pessoal e Encargos Sociais, independem, por sua natureza, de processo licitatório, ficando, todavia, sujeitos ao atendimento dos demais requisitos. Art.3º. Em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 101/2000, no seu art. 13, são estabelecidas, na forma do Anexo I deste Decreto, as Metas Bimestrais de Arrecadação do Município para o exercício de 2023. Parágrafo único. A Secretaria da Fazenda promoverá permanente acompanhamento da execução da Receita, sugerindo, quando necessário, o reajustamento das previsões constantes do Anexo I referido neste artigo. Art. 4º. Fica aprovado, para o exercício de 2023, na forma do Anexo II deste Decreto, o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, previsto no art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000. §1º. O Cronograma será permanentemente acompanhado pelos Órgãos de Controle do Município e, sempre que necessário compatibilizado com a reestimativa da Receita estabelecida no parágrafo único do artigo anterior. §2º. O Cronograma referido neste artigo constitui o limite de pagamento de despesas, vedado o empenhamento de valores que não possam ser efetivamente pagos em cada bimestre do exercício, conforme as Metas Bimestrais de Arrecadação, aprovadas pelo art. 3º deste Decreto, ressalvado o disposto no §3º deste artigo. §3º. As despesas sujeitas a pagamento parcelado poderão ser empenhadas sob a modalidade de Empenho Global e por Estimativa ficando, todavia, os correspondentes pagamentos sujeitos ao
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Página: 23 Município de Ichu Rua Roque Ferreira da Silva, 43 – Bairro Cruzeiro CNPJ – 13.906.151/0001-55 – CEP - 48.725.000 Tel: (75) 3684-2383 – e-mail: ichuprefeitura@gmail.com limite mensal estabelecidos no Anexo II deste Decreto, vedada a liquidação de valores superiores aos indicados no mesmo Cronograma de Desembolso. §4º. Na hipótese de frustração da Receita prevista nas Metas Bimestrais de Arrecadação, os Poderes Executivo e Legislativo Municipais promoverão, mediante atos próprios, a limitação de empenho e movimentação financeira estabelecida no art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000, sendo, então, redefinido o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para os meses subsequentes do exercício financeiro. §5º. Os saldos de limites mensais, acaso existentes, poderão ser utilizados pelos mesmos Órgãos ou Unidades nos períodos subsequentes, salvo reprogramação de prioridades da execução orçamentária definida pelo Prefeito Municipal. Art.5º. A Secretaria da Fazenda exercerá o acompanhamento deste Decreto, sugerindo e adotando as medidas necessárias ao seu fiel cumprimento e ao aperfeiçoamento da metodologia adotada. Art.6°. Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Gabinete do Prefeito do Município de Ichu-Ba, 29 de dezembro de 2022. José Gonzaga Carneiro Prefeito Municipal
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Impostos sobre o Patrimônio 1.1.1.2.00.0.0.00.0000 1.650,00 32.901,00 37.026,00 1.170.444,00 JANEIRO 2.568,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 330,00 - Dívida Ativa831,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 330,00 - Multas e Juros 831,00 de Mora da Dívida 690,00 Ativa Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros 3.630,00 Rendimentos 9.141,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros 2.640,00 Rendimentos 6.648,00 Principal Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros 330,00 Rendimentos - 831,00 Multas e Juros de690,00 Mora Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros 330,00 Rendimentos - Dívida 831,00 Ativa Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros 330,00 Rendimentos - 831,00 Multas e Juros de690,00 Mora da Dívida Ativa 856,00 1.1.1.3.03.1.3.00.0000 1.1.1.3.03.1.4.00.0000 1.1.1.3.03.4.0.00.0000 1.1.1.3.03.4.1.00.0000 1.1.1.3.03.4.2.00.0000 1.1.1.3.03.4.3.00.0000 1.1.1.3.03.4.4.00.0000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas 330,00 e Juros de Mora 831,00 da Dívida Ativa 690,00 29/12/2022 - 10:16:25 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não 1.089,00 Proveniente da 2.742,30 Utilização de2.277,00 Posições Orbitais 2.824,80 Principal 5.564,00 1.1.2.1.02.2.1.00.0000 4.485,00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não 2.145,00 Proveniente da 5.401,50 Utilização de 4.485,00 Posições Orbitais 5.564,00 5.401,50 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 2.145,00 1.1.2.1.02.2.0.00.0000 856,00 684,80 856,00 2.396,80 8.988,00 9.844,00 1.112,80 856,00 342,40 856,00 29.960,00 33.127,20 33.127,20 33.127,20 856,00 856,00 6.848,00 9.416,00 856,00 856,00 856,00 1.1.2.1.02.0.0.00.0000 552,00 1.1.2.1.01.0.4.00.0000 664,80 690,00 1.932,00 7.245,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida 264,00 Ativa 831,00 2.326,80 8.725,50 1.1.2.1.01.0.3.00.0000 924,00 3.465,00 897,00 7.935,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 330,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 9.556,50 276,00 690,00 24.150,00 1.1.2.1.01.0.1.00.0000 1.1.2.1.01.0.0.00.0000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 429,00 ISSQN - SIMPLES 1.080,30 NACIONAL 1.1.1.4.51.1.9.00.0000 1.1.2.1.00.0.0.00.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 330,00 ISSQN - Multas e Juros 831,00de Mora da690,00 Dívida Ativa 1.1.1.4.51.1.4.00.0000 3.795,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 132,00 ISSQN - Dívida Ativa 332,40 1.1.1.4.51.1.3.00.0000 Taxas Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 330,00 ISSQN - Multas e Juros 831,00de Mora 1.1.1.4.51.1.2.00.0000 1.1.2.0.00.0.0.00.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 11.550,00 ISSQN - Principal 29.085,00 26.703,00 26.703,00 1.1.1.4.51.1.1.00.0000 32.159,70 32.159,70 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 12.771,00 ISSQN 12.771,00 Impostos sobre Serviços 26.703,00 1.1.1.4.51.1.0.00.0000 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias 12.771,00e Serviços 32.159,70 690,00 5.520,00 7.590,00 690,00 690,00 1.1.1.4.51.0.0.00.0000 1.1.1.4.00.0.0.00.0000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 330,00 - Multas e Juros 831,00 de Mora 35.952,00 38.520,00 47.936,00 1.1.1.3.03.1.2.00.0000 28.980,00 31.050,00 38.640,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 13.860,00 - Principal34.902,00 37.395,00 46.536,00 1.1.1.3.03.1.1.00.0000 18.480,00 47.936,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 14.850,00 38.640,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 46.536,00 1.1.1.3.03.1.0.00.0000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer 18.480,00 Natureza Impostos sobre Transmissão ''Inter Vivos'' de Bens 990,00 Imóveis e de2.493,00 Direitos Reais sobre 2.070,00 Imóveis - Principal 2.568,00 Impostos sobre Transmissão ''Inter Vivos'' de Bens990,00 Imóveis e de Direitos 2.493,00 Reais sobre 2.070,00 Imóveis 342,40 513,60 1.1.1.3.03.0.0.00.0000 1.1.1.3.00.0.0.00.0000 1.1.1.2.53.0.1.00.0000 1.1.1.2.53.0.0.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial132,00 Urbana - Multas e 332,40 Juros de Mora da 276,00 Dívida Ativa 1.1.1.2.50.0.4.00.0000 414,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial198,00 Urbana - Dívida Ativa 498,60 856,00 1.712,00 4.280,00 85.343,20 96.043,20 3.036.060,80 ABRIL 1.1.1.2.50.0.3.00.0000 690,00 1.380,00 3.450,00 68.793,00 77.418,00 2.447.292,00 MARÇO Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial330,00 Urbana - Principal 831,00 1.662,00 4.155,00 82.850,70 93.238,20 2.947.390,80 FEVEREIRO 1.1.1.2.50.0.1.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 660,00 Impostos 1.1.1.0.00.0.0.00.0000 1.1.1.2.50.0.0.00.0000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.1.0.0.00.0.0.00.0000 1.0.0.0.00.0.0.00.0000 Receitas Correntes (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 2.913,90 5.739,50 5.739,50 883,00 706,40 883,00 2.472,40 9.271,50 10.154,50 1.147,90 883,00 353,20 883,00 30.905,00 34.172,10 34.172,10 34.172,10 883,00 883,00 883,00 7.064,00 9.713,00 883,00 883,00 883,00 37.086,00 39.735,00 49.448,00 49.448,00 2.649,00 2.649,00 353,20 529,80 883,00 1.766,00 4.415,00 88.035,10 99.072,60 3.131.824,40 MAIO 2.976,60 5.863,00 5.863,00 902,00 721,60 902,00 2.525,60 9.471,00 10.373,00 1.172,60 902,00 360,80 902,00 31.570,00 34.907,40 34.907,40 34.907,40 902,00 902,00 902,00 7.216,00 9.922,00 902,00 902,00 902,00 37.884,00 40.590,00 50.512,00 50.512,00 2.706,00 2.706,00 360,80 541,20 902,00 1.804,00 4.510,00 89.929,40 101.204,40 3.199.213,60 JUNHO 2.316,60 4.563,00 4.563,00 702,00 561,60 702,00 1.965,60 7.371,00 8.073,00 912,60 702,00 280,80 702,00 24.570,00 27.167,40 27.167,40 27.167,40 702,00 702,00 702,00 5.616,00 7.722,00 702,00 702,00 702,00 29.484,00 31.590,00 39.312,00 39.312,00 2.106,00 2.106,00 280,80 421,20 702,00 1.404,00 3.510,00 69.989,40 78.764,40 2.489.853,60 JULHO 2.445,30 4.816,50 4.816,50 741,00 592,80 741,00 2.074,80 7.780,50 8.521,50 963,30 741,00 296,40 741,00 25.935,00 28.676,70 28.676,70 28.676,70 741,00 741,00 741,00 5.928,00 8.151,00 741,00 741,00 741,00 31.122,00 33.345,00 41.496,00 41.496,00 2.223,00 2.223,00 296,40 444,60 741,00 1.482,00 3.705,00 73.877,70 83.140,20 2.628.178,80 AGOSTO 2.517,90 4.959,50 4.959,50 763,00 610,40 763,00 2.136,40 8.011,50 8.774,50 991,90 763,00 305,20 763,00 26.705,00 29.528,10 29.528,10 29.528,10 763,00 763,00 763,00 6.104,00 8.393,00 763,00 763,00 763,00 32.046,00 34.335,00 42.728,00 42.728,00 2.289,00 2.289,00 305,20 457,80 763,00 1.526,00 3.815,00 76.071,10 85.608,60 2.706.208,40 SETEMBRO 2.382,60 4.693,00 4.693,00 722,00 577,60 722,00 2.021,60 7.581,00 8.303,00 938,60 722,00 288,80 722,00 25.270,00 27.941,40 27.941,40 27.941,40 722,00 722,00 722,00 5.776,00 7.942,00 722,00 722,00 722,00 30.324,00 32.490,00 40.432,00 40.432,00 2.166,00 2.166,00 288,80 433,20 722,00 1.444,00 3.610,00 71.983,40 81.008,40 2.560.789,60 OUTUBRO 2.791,80 5.499,00 5.499,00 846,00 676,80 846,00 2.368,80 8.883,00 9.729,00 1.099,80 846,00 338,40 846,00 29.610,00 32.740,20 32.740,20 32.740,20 846,00 846,00 846,00 6.768,00 9.306,00 846,00 846,00 846,00 35.532,00 38.070,00 47.376,00 47.376,00 2.538,00 2.538,00 338,40 507,60 846,00 1.692,00 4.230,00 84.346,20 94.921,20 3.000.592,80 TOTAL 33.000,00 65.000,00 65.000,00 10.000,00 8.000,00 10.000,00 28.000,00 105.000,00 115.000,00 13.000,00 10.000,00 4.000,00 10.000,00 350.000,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 80.000,00 110.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 420.000,00 450.000,00 560.000,00 560.000,00 30.000,00 30.000,00 4.000,00 6.000,00 10.000,00 20.000,00 50.000,00 997.000,00 1.122.000,00 35.468.000,00 Página: 1 de 8 5.722,20 11.271,00 11.271,00 1.734,00 1.387,20 1.734,00 4.855,20 18.207,00 19.941,00 2.254,20 1.734,00 693,60 1.734,00 60.690,00 67.105,80 67.105,80 67.105,80 1.734,00 1.734,00 1.734,00 13.872,00 19.074,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 72.828,00 78.030,00 97.104,00 97.104,00 5.202,00 5.202,00 693,60 1.040,40 1.734,00 3.468,00 8.670,00 172.879,80 194.554,80 6.150.151,20 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2023 NOVEMBRO Página: 24
Página 25
330,00 330,00 330,00 831,00 831,00 831,00 831,00 831,00 831,00 831,00 166,20 166,20 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 138,00 138,00 428,00 441,50 441,50 451,00 451,00 451,00 351,00 351,00 351,00 Juros e Correções Monetárias 1.3.2.1.00.0.0.00.0000 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 363,00 70% Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 198,00 30% Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados 99,00 - FNDE Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados 330,00 - Convênio -831,00 Educação Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados 330,00 - QSE Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15% 66,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados 1.287,00 - FNS Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 330,00 Saúde Remuneração de Depósitos Bancários - Social 330,00 05% Livre Remuneração de Depósitos Bancários - Social 429,00 FNAS Remuneração de Depósitos Bancários - Social 330,00 FEAS Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 165,00 Social 1.3.2.1.01.0.1.03.0000 1.3.2.1.01.0.1.04.0000 1.3.2.1.01.0.1.05.0000 1.3.2.1.01.0.1.06.0000 1.3.2.1.01.0.1.07.0000 1.3.2.1.01.0.1.08.0000 1.3.2.1.01.0.1.09.0000 1.3.2.1.01.0.1.10.0000 1.3.2.1.01.0.1.11.0000 1.3.2.1.01.0.1.12.0000 1.3.2.1.01.0.1.13.0000 1.3.2.1.01.0.1.14.0000 29/12/2022 - 10:16:25 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE - Ed. 99,00 25% 1.3.2.1.01.0.1.02.0000 415,50 831,00 1.080,30 831,00 831,00 3.240,90 166,20 831,00 249,30 498,60 914,10 249,30 1.578,90 Remuneração de Depósitos Bancários - Livre 627,00 1.3.2.1.01.0.1.01.0000 20.691,90 20.691,90 20.691,90 20.691,90 20.691,90 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 8.217,00 8.217,00 8.217,00 8.217,00 8.217,00 1.3.2.1.01.0.1.00.0000 Remuneração de Depósitos Bancários Valores Mobiliários 1.3.2.0.00.0.0.00.0000 1.3.2.1.01.0.0.00.0000 Receita Patrimonial 1.3.0.0.00.0.0.00.0000 345,00 690,00 897,00 690,00 690,00 2.691,00 138,00 690,00 690,00 207,00 414,00 759,00 207,00 1.311,00 17.181,00 17.181,00 17.181,00 17.181,00 17.181,00 428,00 856,00 1.112,80 856,00 856,00 3.338,40 171,20 856,00 856,00 256,80 513,60 941,60 256,80 1.626,40 21.314,40 21.314,40 21.314,40 21.314,40 21.314,40 428,00 428,00 441,50 883,00 1.147,90 883,00 883,00 3.443,70 176,60 883,00 883,00 264,90 529,80 971,30 264,90 1.677,70 21.986,70 21.986,70 21.986,70 21.986,70 21.986,70 441,50 441,50 451,00 902,00 1.172,60 902,00 902,00 3.517,80 180,40 902,00 902,00 270,60 541,20 992,20 270,60 1.713,80 22.459,80 22.459,80 22.459,80 22.459,80 22.459,80 451,00 451,00 351,00 702,00 912,60 702,00 702,00 2.737,80 140,40 702,00 702,00 210,60 421,20 772,20 210,60 1.333,80 17.479,80 17.479,80 17.479,80 17.479,80 17.479,80 351,00 351,00 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 165,00 - CIDE-Combustíveis 415,50 - Importação 345,00 - Principal 345,00 428,00 441,50 1.2.2.1.08.1.1.00.0000 415,50 345,00 428,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 140,40 140,40 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 165,00 - CIDE-Combustíveis 415,50 - Importação 345,00 165,00 415,50 345,00 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 180,40 180,40 1.2.2.1.08.1.0.00.0000 Contribuições Econômicas 1.2.2.1.00.0.0.00.0000 165,00 415,50 883,00 883,00 883,00 883,00 883,00 883,00 883,00 883,00 883,00 176,60 176,60 702,00 842,40 Contribuição Relativa às Atividades de Importação e 165,00 Comercialização 415,50 de Petróleo e seus 345,00 Derivados, Gás 428,00 Natural e Álcool441,50 Carburante - CIDE 451,00 Combustíveis 351,00 Contribuições Econômicas 1.2.2.0.00.0.0.00.0000 165,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 171,20 171,20 1.082,40 702,00 JULHO 1.2.2.1.08.0.0.00.0000 Contribuições 1.2.0.0.00.0.0.00.0000 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede 330,00 de Iluminação Pública 831,00 na Cidade 690,00 Principal Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de 330,00 Iluminação Pública 831,00 na Cidade 690,00 Contribuição de Melhoria 330,00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 330,00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral Taxas pela Prestação de Serviços 1.1.3.1.00.0.0.00.0000 1.1.3.1.51.0.1.00.0000 330,00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 330,00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Contribuição de Melhoria 1.1.3.1.51.0.0.00.0000 66,00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 66,00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1.1.3.0.00.0.0.00.0000 1.1.2.2.01.0.1.00.0000 1.1.2.2.01.0.0.00.0000 1.1.2.2.00.0.0.00.0000 1.1.2.1.50.0.1.00.0000 1.1.2.1.50.0.0.00.0000 1.1.2.1.04.0.1.00.0000 1.1.2.1.04.0.0.00.0000 1.059,60 902,00 JUNHO Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não 330,00 Proveniente da 831,00 Utilização de 690,00 Posições Orbitais -856,00 Multas e Juros de883,00 Mora da Dívida Ativa 902,00 MAIO 1.1.2.1.02.2.4.00.0000 ABRIL Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não 396,00 Proveniente da 997,20 Utilização de 828,00 Posições Orbitais 1.027,20 Dívida Ativa MARÇO 1.1.2.1.02.2.3.00.0000 FEVEREIRO Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não 330,00 Proveniente da 831,00 Utilização de 690,00 Posições Orbitais -856,00 Multas e Juros de883,00 Mora JANEIRO 1.1.2.1.02.2.2.00.0000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 370,50 741,00 963,30 741,00 741,00 2.889,90 148,20 741,00 741,00 222,30 444,60 815,10 222,30 1.407,90 18.450,90 18.450,90 18.450,90 18.450,90 18.450,90 370,50 370,50 370,50 370,50 370,50 370,50 741,00 741,00 741,00 741,00 741,00 741,00 741,00 741,00 741,00 148,20 148,20 741,00 889,20 741,00 AGOSTO 381,50 763,00 991,90 763,00 763,00 2.975,70 152,60 763,00 763,00 228,90 457,80 839,30 228,90 1.449,70 18.998,70 18.998,70 18.998,70 18.998,70 18.998,70 381,50 381,50 381,50 381,50 381,50 381,50 763,00 763,00 763,00 763,00 763,00 763,00 763,00 763,00 763,00 152,60 152,60 763,00 915,60 763,00 SETEMBRO 361,00 722,00 938,60 722,00 722,00 2.815,80 144,40 722,00 722,00 216,60 433,20 794,20 216,60 1.371,80 17.977,80 17.977,80 17.977,80 17.977,80 17.977,80 361,00 361,00 361,00 361,00 361,00 361,00 722,00 722,00 722,00 722,00 722,00 722,00 722,00 722,00 722,00 144,40 144,40 722,00 866,40 722,00 OUTUBRO 423,00 846,00 1.099,80 846,00 846,00 3.299,40 169,20 846,00 846,00 253,80 507,60 930,60 253,80 1.607,40 21.065,40 21.065,40 21.065,40 21.065,40 21.065,40 423,00 423,00 423,00 423,00 423,00 423,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 169,20 169,20 846,00 1.015,20 846,00 5.000,00 10.000,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 39.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00 6.000,00 11.000,00 3.000,00 19.000,00 249.000,00 249.000,00 249.000,00 249.000,00 249.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 12.000,00 10.000,00 TOTAL Página: 2 de 8 867,00 1.734,00 2.254,20 1.734,00 1.734,00 6.762,60 346,80 1.734,00 1.734,00 520,20 1.040,40 1.907,40 520,20 3.294,60 43.176,60 43.176,60 43.176,60 43.176,60 43.176,60 867,00 867,00 867,00 867,00 867,00 867,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 346,80 346,80 1.734,00 2.080,80 1.734,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2023 NOVEMBRO Página: 25
Página 26
Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios 330,00do FUNDEF831,00 Remuneração de Depósitos Bancários - CESSÃO 330,00 ONEROSA PRÉ 831,00 SAL Remuneração de Depósitos Bancários - AFM 330,00 173/2020 1.3.2.1.01.0.1.25.00 1.3.2.1.01.0.1.27.00 1.3.2.1.01.0.1.28.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 506.550,00 - Cota Mensal 1.275.585,00 - Principal1.059.150,00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 21.450,00 - 1% Cota entregue 54.015,00 no mês de 44.850,00 dezembro Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 21.450,00 - 1% Cota entregue 54.015,00no mês de 44.850,00 dezembro - Principal 55.640,00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 22.572,00 - 1% Cota entregue 56.840,40no mês de 47.196,00 julho Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 22.572,00 - 1% Cota56.840,40 entregue no mês de 47.196,00 julho - Principal 58.550,40 1.7.1.1.51.1.1.00.0000 1.7.1.1.51.2.0.00.0000 1.7.1.1.51.2.1.00.0000 1.7.1.1.51.3.0.00.0000 1.7.1.1.51.3.1.00.0000 831,00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 8.052,00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 8.052,00 Principal 1.7.1.2.52.4.0.00.0000 1.7.1.2.52.4.1.00.0000 20.276,40 20.276,40 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção 12.045,00de Petróleo 30.331,50 1.7.1.2.52.0.0.00.0000 29/12/2022 - 10:16:25 1.284,00 32.528,00 856,00 856,00 58.550,40 55.640,00 1.313.960,00 1.313.960,00 16.836,00 16.836,00 25.185,00 20.886,40 20.886,40 31.244,00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração 495,00 de Recursos 1.246,50 Minerais - CFEM 1.035,00 - Principal 1.284,00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração 495,00 de Recursos 1.246,50 Minerais - CFEM 1.035,00 1.7.1.2.51.0.1.00.0000 1.7.1.2.51.0.0.00.0000 690,00 690,00 Transferências das Compensações Financeiras pela 12.540,00 Exploração de 31.578,00 Recursos Naturais 26.220,00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 330,00Rural - Principal 831,00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 330,00 Rural 1.059.150,00 1.7.1.2.00.0.0.00.0000 1.7.1.1.52.0.1.00.0000 1.7.1.1.52.0.0.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 506.550,00 - Cota Mensal 1.275.585,00 1.428.150,40 1.429.006,40 2.208.052,00 1.7.1.1.51.1.0.00.0000 1.151.196,00 1.151.886,00 1.779.855,00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 550.572,00 - FPM 1.386.440,40 2.143.564,50 1.7.1.1.51.0.0.00.0000 851.235,00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita 550.902,00 da União 1.387.271,40 2.910.314,40 856,00 Transferências da União e de suas Entidades 2.345.931,00 690,00 856,00 856,00 1.7.1.1.00.0.0.00.0000 2.825.316,90 831,00 690,00 690,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 1.712,00 856,00 856,00 856,00 513,60 856,00 856,00 856,00 770,40 85,60 171,20 1.7.1.0.00.0.0.00.0000 1.121.967,00 330,00 831,00 831,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 1.380,00 690,00 690,00 690,00 414,00 690,00 690,00 690,00 621,00 69,00 138,00 856,00 856,00 ABRIL Transferências Correntes Outros Serviços - Principal 330,00 330,00 831,00 831,00 831,00 831,00 831,00 1.662,00 831,00 498,60 831,00 831,00 747,90 83,10 166,20 690,00 690,00 MARÇO 1.7.0.0.00.0.0.00.0000 1.6.9.9.99.0.1.00.0000 Outros Serviços Outros Serviços 1.6.9.9.00.0.0.00.0000 330,00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização 330,00 Principal Outros Serviços 1.6.9.9.99.0.0.00.0000 330,00 330,00 660,00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização 330,00 1.6.9.0.00.0.0.00.0000 1.6.1.1.03.0.1.00.0000 1.6.1.1.03.0.0.00.0000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 198,00 Parlamentar 1.3.2.1.01.0.1.24.0000 1.6.1.1.00.0.0.00.0000 Remuneração de Depósitos Bancários - ADIR 330,00 BLANC 1.3.2.1.01.0.1.23.0000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação 330,00 1.3.2.1.01.0.1.21.0000 1.6.1.0.00.0.0.00.0000 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO 330,00ESTADO 831,00 1.3.2.1.01.0.1.20.0000 Receita de Serviços Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO 297,00UNIÃO 1.3.2.1.01.0.1.19.0000 1.6.0.0.00.0.0.00.0000 Remuneração de Depósitos Bancários - FIES 1.3.2.1.01.0.1.18.0000 33,00 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES 66,00 1.3.2.1.01.0.1.17.0000 831,00 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 330,00 1.3.2.1.01.0.1.16.0000 831,00 FEVEREIRO Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA330,00 JANEIRO 1.3.2.1.01.0.1.15.0000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 21.545,20 21.545,20 32.229,50 1.324,50 1.324,50 33.554,00 883,00 883,00 60.397,20 60.397,20 57.395,00 57.395,00 1.355.405,00 1.355.405,00 1.473.197,20 1.474.080,20 2.277.698,50 3.002.111,70 883,00 883,00 883,00 883,00 883,00 883,00 883,00 883,00 1.766,00 883,00 883,00 883,00 529,80 883,00 883,00 883,00 794,70 88,30 176,60 883,00 883,00 MAIO 22.008,80 22.008,80 32.923,00 1.353,00 1.353,00 34.276,00 902,00 902,00 61.696,80 61.696,80 58.630,00 58.630,00 1.384.570,00 1.384.570,00 1.504.896,80 1.505.798,80 2.326.709,00 3.066.709,80 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 1.804,00 902,00 902,00 902,00 541,20 902,00 902,00 902,00 811,80 90,20 180,40 902,00 902,00 JUNHO 17.128,80 17.128,80 25.623,00 1.053,00 1.053,00 26.676,00 702,00 702,00 48.016,80 48.016,80 45.630,00 45.630,00 1.077.570,00 1.077.570,00 1.171.216,80 1.171.918,80 1.810.809,00 2.386.729,80 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 1.404,00 702,00 702,00 702,00 421,20 702,00 702,00 702,00 631,80 70,20 140,40 702,00 702,00 JULHO 18.080,40 18.080,40 27.046,50 1.111,50 1.111,50 28.158,00 741,00 741,00 50.684,40 50.684,40 48.165,00 48.165,00 1.137.435,00 1.137.435,00 1.236.284,40 1.237.025,40 1.911.409,50 2.519.325,90 741,00 741,00 741,00 741,00 741,00 741,00 741,00 741,00 1.482,00 741,00 741,00 741,00 444,60 741,00 741,00 741,00 666,90 74,10 148,20 741,00 741,00 AGOSTO 18.617,20 18.617,20 27.849,50 1.144,50 1.144,50 28.994,00 763,00 763,00 52.189,20 52.189,20 49.595,00 49.595,00 1.171.205,00 1.171.205,00 1.272.989,20 1.273.752,20 1.968.158,50 2.594.123,70 763,00 763,00 763,00 763,00 763,00 763,00 763,00 763,00 1.526,00 763,00 763,00 763,00 457,80 763,00 763,00 763,00 686,70 76,30 152,60 763,00 763,00 SETEMBRO 17.616,80 17.616,80 26.353,00 1.083,00 1.083,00 27.436,00 722,00 722,00 49.384,80 49.384,80 46.930,00 46.930,00 1.108.270,00 1.108.270,00 1.204.584,80 1.205.306,80 1.862.399,00 2.454.727,80 722,00 722,00 722,00 722,00 722,00 722,00 722,00 722,00 1.444,00 722,00 722,00 722,00 433,20 722,00 722,00 722,00 649,80 72,20 144,40 722,00 722,00 OUTUBRO 20.642,40 20.642,40 30.879,00 1.269,00 1.269,00 32.148,00 846,00 846,00 57.866,40 57.866,40 54.990,00 54.990,00 1.298.610,00 1.298.610,00 1.411.466,40 1.412.312,40 2.182.257,00 2.876.315,40 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 1.692,00 846,00 846,00 846,00 507,60 846,00 846,00 846,00 761,40 84,60 169,20 846,00 846,00 244.000,00 244.000,00 365.000,00 15.000,00 15.000,00 380.000,00 10.000,00 10.000,00 684.000,00 684.000,00 650.000,00 650.000,00 15.350.000,00 15.350.000,00 16.684.000,00 16.694.000,00 25.795.000,00 33.999.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.000,00 1.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL Página: 3 de 8 42.309,60 42.309,60 63.291,00 2.601,00 2.601,00 65.892,00 1.734,00 1.734,00 118.605,60 118.605,60 112.710,00 112.710,00 2.661.690,00 2.661.690,00 2.893.005,60 2.894.739,60 4.472.853,00 5.895.426,60 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 3.468,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.040,40 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.560,60 173,40 346,80 1.734,00 1.734,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2023 NOVEMBRO Página: 26
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ABRIL Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção 330,00das Ações e831,00 Serviços Públicos de 690,00 Saúde - Atenção 856,00 Especializada 883,00 Principal Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção 4.818,00 das Ações e 12.132,60 Serviços Públicos 10.074,00 de Saúde - Vigilância 12.497,60 em Saúde12.891,80 1.7.1.3.50.2.1.00.0000 1.7.1.3.50.3.0.00.0000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção 16.599,00das Ações e 41.799,30 Serviços Públicos 34.707,00 de Saúde - Outros 43.056,80 Programas 44.414,90 Principal Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção 330,00das Ações e831,00 Serviços Públicos de 690,00 Saúde - Outros 856,00 Programas - Juros 883,00 de Mora da Dívida 902,00Ativa 1.7.1.3.50.9.1.00.0000 1.7.1.3.50.9.8.00.0000 4.818,00 12.132,60 12.132,60 759,00 1.911,30 1.911,30 1.587,00 1.587,00 1.968,80 1.968,80 2.030,90 2.030,90 9.271,50 9.271,50 11.655,60 11.655,60 12.891,80 12.891,80 186.645,00 143.313,00 1.380,00 32.361,00 32.361,00 883,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 330,00 Assistência Social 831,00- FNAS - Bloco 690,00 de Proteção Social 856,00 Especial 1.7.1.6.50.0.1.03.0000 16.247,20 41.412,70 41.412,70 41.412,70 1.766,00 1.766,00 183.399,10 183.399,10 238.851,50 238.851,50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional 5.775,00 de Assistência 14.542,50 Social - FNAS - Bloco 12.075,00 de Proteção 14.980,00 Social Básica 15.452,50 40.146,40 40.146,40 40.146,40 1.712,00 1.712,00 177.791,20 177.791,20 231.548,00 231.548,00 1.7.1.6.50.0.1.02.0000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 15.477,00 Assistência Social 38.973,90 - FNAS - Principal 32.361,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 15.477,00 Assistência Social 38.973,90 - FNAS Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 15.477,00 Assistência Social 38.973,90 FNAS Transferências de Recursos de Complementação da 660,00 União ao Fundeb 1.662,00 - VAAR - Principal 1.380,00 Transferências de Recursos de Complementação da 660,00 União ao Fundeb 1.662,00 - VAAR Transferências de Recursos de Complementação 68.541,00 da União ao Fundeb 172.598,70 - VAAF - Principal 143.313,00 Transferências de Recursos de Complementação da 68.541,00 União ao Fundeb 172.598,70 - VAAF Transferências de Recursos de Complementação 89.265,00 da União ao Fundeb 224.785,50 - VAAT - Principal 186.645,00 Transferências de Recursos de Complementação da 89.265,00 União ao Fundeb 224.785,50 - VAAT Transferências de Recursos do Fundo Nacional 6.072,00 de Assistência 15.290,40 Social - FNAS - Bloco 12.696,00 de Programas 15.750,40 29/12/2022 - 10:16:25 2.074,60 2.074,60 9.471,00 9.471,00 11.906,40 11.906,40 13.169,20 13.169,20 36.621,20 45.370,60 46.272,60 451,00 451,00 1.614,60 1.614,60 7.371,00 7.371,00 9.266,40 9.266,40 10.249,20 10.249,20 28.501,20 702,00 35.310,60 36.012,60 351,00 351,00 2.878,20 2.878,20 10.249,20 10.249,20 702,00 702,00 902,00 15.785,00 16.596,80 42.303,80 42.303,80 42.303,80 1.804,00 1.804,00 187.345,40 187.345,40 243.991,00 243.991,00 702,00 12.285,00 12.916,80 32.923,80 32.923,80 32.923,80 1.404,00 1.404,00 145.805,40 145.805,40 189.891,00 189.891,00 Transferências de Recursos de Complementação da 158.466,00 União ao Fundo 399.046,20 de Manutenção e 331.338,00 Desenvolvimento 411.051,20 da Educação Básica 424.016,60 e de Valorização 433.140,40 dos Profissionais 337.100,40 d Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal 759,00 Outras Transferências Diretas do FNDE Transferências referentes ao Programa Nacional de 3.465,00 Apoio ao Transporte 8.725,50 do Escolar 7.245,00 PNATE - Principal 8.988,00 8.988,00 11.299,20 11.299,20 12.497,60 12.497,60 35.849,80 1.7.1.6.50.0.1.01.0000 1.7.1.6.50.0.1.00.0000 1.7.1.6.50.0.0.00.0000 1.7.1.6.00.0.0.00.0000 1.7.1.5.52.0.1.00.0000 1.7.1.5.52.0.0.00.0000 1.7.1.5.51.0.1.00.0000 1.7.1.5.51.0.0.00.0000 1.7.1.5.50.0.2.00.0000 1.7.1.5.50.0.0.00.0000 1.7.1.5.00.0.0.00.0000 1.7.1.4.60.0.1.00.00 1.7.1.4.60.0.0.00.00 1.7.1.4.53.0.1.00.0000 Transferências referentes ao Programa Nacional de 3.465,00 Apoio ao Transporte 8.725,50 do Escolar 7.245,00 PNATE 1.7.1.4.53.0.0.00.0000 9.108,00 10.074,00 10.074,00 Transferências referentes ao Programa Nacional de 4.356,00 Alimentação 10.969,20 Escolar - PNAE -9.108,00 Principal Transferências referentes ao Programa Nacional de 4.356,00 Alimentação Escolar 10.969,20- PNAE Transferências do Salário-Educação - Principal4.818,00 Transferências do Salário-Educação 1.7.1.4.52.0.1.00.0000 1.7.1.4.52.0.0.00.0000 1.7.1.4.50.0.1.00.0000 1.7.1.4.50.0.0.00.0000 34.753,60 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção 16.929,00 das Ações e 42.630,30 Serviços Públicos 35.397,00 de Saúde - Outros 43.912,80 Programas 45.297,90 1.7.1.3.50.9.0.00.0000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do 13.398,00 Desenvolvimento da 33.738,60 Educação - FNDE 28.014,00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção 165,00das Ações e415,50 Serviços Públicos de 345,00 Saúde - Gestão 428,00 do SUS - Principal 441,50 1.7.1.3.50.5.1.00.0000 1.7.1.4.00.0.0.00.0000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção 165,00 das Ações e415,50 Serviços Públicos de 345,00 Saúde - Gestão 428,00 do SUS 1.7.1.3.50.5.0.00.0000 441,50 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção 1.353,00das Ações e 3.407,10 Serviços Públicos 2.829,00 de Saúde - Assistência 3.509,60 Farmacêutica 3.620,30 - Principal 3.698,20 1.7.1.3.50.4.1.00.0000 3.698,20 1.7.1.3.50.4.0.00.0000 13.169,20 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção 4.818,00das Ações e 12.132,60 Serviços Públicos 10.074,00 de Saúde - Vigilância 12.497,60em Saúde 12.891,80 Principal Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção 1.353,00 das Ações e 3.407,10 Serviços Públicos de 2.829,00 Saúde - Assistência 3.509,60 Farmacêutica 3.620,30 1.7.1.3.50.3.1.00.0000 13.169,20 902,00 902,00 127.764,00 127.764,00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção 330,00 das Ações e831,00 Serviços Públicos de 690,00 Saúde - Atenção 856,00 Especializada883,00 164.164,00 164.164,00 1.7.1.3.50.2.0.00.0000 177.957,00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção 60.060,00das Ações e 151.242,00 Serviços Públicos 125.580,00 de Saúde - Atenção 155.792,00 Primária 160.706,00 Principal 228.657,00 1.7.1.3.50.1.1.00.0000 223.840,50 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção 60.060,00 das Ações e 151.242,00 Serviços Públicos 125.580,00 de Saúde - Atenção 155.792,00 Primária 160.706,00 216.996,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de 83.655,00 Saúde - SUS 210.658,50 Repasses Fundo a 174.915,00 Fundo - Bloco de 216.996,00 Manutenção das 223.840,50 Ações e Serviços 228.657,00 Públicos de Saúde 177.957,00 174.915,00 8.494,20 8.494,20 JULHO 1.7.1.3.50.1.0.00.0000 Transferências de Recursos do Sistema Único de 83.655,00 Saúde - SUS 210.658,50 10.914,20 10.914,20 JUNHO 1.7.1.3.50.0.0.00.0000 1.7.1.3.00.0.0.00.0000 10.684,30 MAIO Outras Transferências Decorrentes de Compensação 3.993,00 Financeira pela 10.055,10 Exploração de 8.349,00 Recursos Naturais 10.357,60 - Principal 10.684,30 MARÇO 1.7.1.2.52.5.1.00.00 FEVEREIRO Outras Transferências Decorrentes de Compensação 3.993,00 Financeira pela 10.055,10 Exploração de 8.349,00 Recursos Naturais 10.357,60 JANEIRO 1.7.1.2.52.5.0.00.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 741,00 12.967,50 13.634,40 34.752,90 34.752,90 34.752,90 1.482,00 1.482,00 153.905,70 153.905,70 200.440,50 200.440,50 355.828,20 1.704,30 1.704,30 7.780,50 7.780,50 9.781,20 9.781,20 10.818,60 10.818,60 30.084,60 741,00 37.272,30 38.013,30 370,50 370,50 3.038,10 3.038,10 10.818,60 10.818,60 741,00 741,00 134.862,00 134.862,00 187.843,50 187.843,50 8.966,10 8.966,10 AGOSTO 763,00 13.352,50 14.039,20 35.784,70 35.784,70 35.784,70 1.526,00 1.526,00 158.475,10 158.475,10 206.391,50 206.391,50 366.392,60 1.754,90 1.754,90 8.011,50 8.011,50 10.071,60 10.071,60 11.139,80 11.139,80 30.977,80 763,00 38.378,90 39.141,90 381,50 381,50 3.128,30 3.128,30 11.139,80 11.139,80 763,00 763,00 138.866,00 138.866,00 193.420,50 193.420,50 9.232,30 9.232,30 SETEMBRO 722,00 12.635,00 13.284,80 33.861,80 33.861,80 33.861,80 1.444,00 1.444,00 149.959,40 149.959,40 195.301,00 195.301,00 346.704,40 1.660,60 1.660,60 7.581,00 7.581,00 9.530,40 9.530,40 10.541,20 10.541,20 29.313,20 722,00 36.316,60 37.038,60 361,00 361,00 2.960,20 2.960,20 10.541,20 10.541,20 722,00 722,00 131.404,00 131.404,00 183.027,00 183.027,00 8.736,20 8.736,20 OUTUBRO 846,00 14.805,00 15.566,40 39.677,40 39.677,40 39.677,40 1.692,00 1.692,00 175.714,20 175.714,20 228.843,00 228.843,00 406.249,20 1.945,80 1.945,80 8.883,00 8.883,00 11.167,20 11.167,20 12.351,60 12.351,60 34.347,60 846,00 42.553,80 43.399,80 423,00 423,00 3.468,60 3.468,60 12.351,60 12.351,60 846,00 846,00 153.972,00 153.972,00 214.461,00 214.461,00 10.236,60 10.236,60 10.000,00 175.000,00 184.000,00 469.000,00 469.000,00 469.000,00 20.000,00 20.000,00 2.077.000,00 2.077.000,00 2.705.000,00 2.705.000,00 4.802.000,00 23.000,00 23.000,00 105.000,00 105.000,00 132.000,00 132.000,00 146.000,00 146.000,00 406.000,00 10.000,00 503.000,00 513.000,00 5.000,00 5.000,00 41.000,00 41.000,00 146.000,00 146.000,00 10.000,00 10.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00 2.535.000,00 2.535.000,00 121.000,00 121.000,00 TOTAL Página: 4 de 8 1.734,00 30.345,00 31.905,60 81.324,60 81.324,60 81.324,60 3.468,00 3.468,00 360.151,80 360.151,80 469.047,00 469.047,00 832.666,80 3.988,20 3.988,20 18.207,00 18.207,00 22.888,80 22.888,80 25.316,40 25.316,40 70.400,40 1.734,00 87.220,20 88.954,20 867,00 867,00 7.109,40 7.109,40 25.316,40 25.316,40 1.734,00 1.734,00 315.588,00 315.588,00 439.569,00 439.569,00 20.981,40 20.981,40 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2023 NOVEMBRO Página: 27
Página 28
528,00 528,00 5.280,00 5.280,00 72.930,00 72.930,00 9.801,00 29/12/2022 - 10:16:25 1.7.2.9.99.0.1.99.0000 1.7.2.9.99.0.1.03.0100 Qutras Transferências dos Estados e DF - Outras 1.386,00 Outras Transferências dos Estados e DF - PETE 957,00 Estado Outras Transferências dos Estados e DF - Educação 957,00 3.490,20 2.409,90 2.409,90 Outras Transferências dos Estados e DF - Proteção 2.904,00 Social Basica 7.312,80 1.7.2.9.99.0.1.02.0200 1.7.2.9.99.0.1.03.0000 Outras Transferências dos Estados e DF - Benefícios 198,00 Eventuais 498,60 7.811,40 10.969,20 10.969,20 24.680,70 24.680,70 24.680,70 1.7.2.9.99.0.1.02.0100 Outras Transferências dos Estados e DF - FEAS 3.102,00 Outras Transferências dos Estados e DF - PSF 4.356,00 Estado Outras Transferências dos Estados e DF - Saúde 4.356,00 Outras Transferências dos Estados e DF Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 9.801,00 2.898,00 2.001,00 2.001,00 6.072,00 414,00 6.486,00 9.108,00 9.108,00 20.493,00 20.493,00 20.493,00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas 1.056,00a Programas 2.659,20 de Educação -2.208,00 Principal 1.7.2.9.99.0.1.01.0000 1.7.2.9.99.0.1.02.0000 2.208,00 690,00 690,00 1.104,00 1.104,00 11.040,00 11.040,00 152.490,00 152.490,00 165.324,00 188.025,00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas 1.056,00 a Programas de 2.659,20 Educação 2.208,00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 1.056,00 Suas Entidades 2.659,20 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 330,00 Econômico 831,00 Principal Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 9.801,00 1.7.2.9.99.0.1.01.0100 1.329,60 1.329,60 13.296,00 13.296,00 183.651,00 183.651,00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 330,00 Econômico 831,00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Cota-Parte do IPI - Municípios Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do ICMS 1.7.2.9.99.0.1.00.0000 1.7.2.9.99.0.0.00.0000 1.7.2.9.00.0.0.00.0000 1.7.2.4.51.0.1.00.0000 1.7.2.4.51.0.0.00.0000 1.7.2.4.00.0.0.00.0000 1.7.2.1.53.0.1.00.0000 1.7.2.1.53.0.0.00.0000 1.7.2.1.52.0.1.00.0000 1.7.2.1.52.0.0.00.0000 1.7.2.1.51.0.1.00.0000 1.7.2.1.51.0.0.00.0000 1.7.2.1.50.0.1.00.0000 1.7.2.1.50.0.0.00.0000 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 79.068,00 199.107,60 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 89.925,00 suas Entidades 226.447,50 Outras Transferências de Recursos da União e 14.223,00 de suas Entidades 35.816,10 - Outras 29.739,00 Transferencias 1.7.1.9.99.0.1.09.9900 1.7.2.1.00.0.0.00.0000 Outras Transferências de Recursos da União e 693,00 de suas Entidades 1.745,10 - Lei Adir Blanc 1.449,00 1.7.1.9.99.0.1.09.0500 1.7.2.0.00.0.0.00.0000 Outras Transferências de Recursos da União e 891,00 de suas Entidades 2.243,70 - Emenda 1.863,00 Parlamentar 1.7.1.9.99.0.1.09.0400 690,00 Outras Transferências de Recursos da União e 330,00 de suas Entidades 831,00 - CEX/FEX 1.7.1.9.99.0.1.09.0200 34.431,00 Outras Transferências de Recursos da União e 330,00 de suas Entidades 831,00 - Fundos de 690,00 Rendimentos Outras Transferências de Recursos da União e 16.467,00 de suas Entidades 41.466,90 34.431,00 34.431,00 34.431,00 690,00 690,00 690,00 1.7.1.9.99.0.1.09.0100 1.7.1.9.99.0.1.09.0000 Outras Transferências de Recursos da União e de 16.467,00 suas Entidades 41.466,90 Principal Outras Transferências de Recursos da União e de 16.467,00 suas Entidades 41.466,90 1.7.1.9.99.0.0.00.0000 1.7.1.9.99.0.1.00.0000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas 16.467,00 Entidades41.466,90 1.7.1.9.00.0.0.00.0000 831,00 831,00 Transferências de Convênios da União e de Suas 330,00 Entidades - Principal 831,00 Transferências de Convênios da União e de Suas 330,00 Entidades Transferências de Convênios da União e de Suas 330,00 Entidades 1.7.1.7.01.0.1.00.0000 1.7.1.7.01.0.0.00.0000 1.7.1.7.00.0.0.00.0000 3.595,20 2.482,40 2.482,40 7.532,80 513,60 8.046,40 11.299,20 11.299,20 25.423,20 25.423,20 25.423,20 2.739,20 2.739,20 2.739,20 856,00 856,00 1.369,60 1.369,60 13.696,00 13.696,00 189.176,00 189.176,00 205.097,60 233.260,00 36.893,60 1.797,60 2.311,20 856,00 856,00 42.714,40 42.714,40 42.714,40 42.714,40 856,00 856,00 856,00 38.057,30 1.854,30 2.384,10 883,00 883,00 44.061,70 44.061,70 44.061,70 44.061,70 883,00 883,00 883,00 883,00 5.298,00 2.649,00 MAIO 3.708,60 2.560,70 2.560,70 7.770,40 529,80 8.300,20 11.655,60 11.655,60 26.225,10 26.225,10 26.225,10 2.825,60 2.825,60 2.825,60 883,00 883,00 1.412,80 1.412,80 14.128,00 14.128,00 195.143,00 195.143,00 211.566,80 240.617,50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 330,00 Assistência Social 831,00- FNAS - Outras 690,00 Transferências 856,00 1.7.1.6.50.0.1.99.00 ABRIL Transferências de Recursos do Fundo Nacional 1.980,00 de Assistência Social 4.986,00- FNAS - Indice 4.140,00 de Gestão 5.136,00 Descentralizada MARÇO 1.7.1.6.50.0.1.05.0000 FEVEREIRO Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 990,00 Assistência Social 2.493,00- FNAS - Bloco 2.070,00 da Gestão do 2.568,00 SUAS JANEIRO 1.7.1.6.50.0.1.04.0000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 3.788,40 2.615,80 2.615,80 7.937,60 541,20 8.478,80 11.906,40 11.906,40 26.789,40 26.789,40 26.789,40 2.886,40 2.886,40 2.886,40 902,00 902,00 1.443,20 1.443,20 14.432,00 14.432,00 199.342,00 199.342,00 216.119,20 245.795,00 38.876,20 1.894,20 2.435,40 902,00 902,00 45.009,80 45.009,80 45.009,80 45.009,80 902,00 902,00 902,00 902,00 5.412,00 2.706,00 JUNHO 2.948,40 2.035,80 2.035,80 6.177,60 421,20 6.598,80 9.266,40 9.266,40 20.849,40 20.849,40 20.849,40 2.246,40 2.246,40 2.246,40 702,00 702,00 1.123,20 1.123,20 11.232,00 11.232,00 155.142,00 155.142,00 168.199,20 191.295,00 30.256,20 1.474,20 1.895,40 702,00 702,00 35.029,80 35.029,80 35.029,80 35.029,80 702,00 702,00 702,00 702,00 4.212,00 2.106,00 JULHO 3.112,20 2.148,90 2.148,90 6.520,80 444,60 6.965,40 9.781,20 9.781,20 22.007,70 22.007,70 22.007,70 2.371,20 2.371,20 2.371,20 741,00 741,00 1.185,60 1.185,60 11.856,00 11.856,00 163.761,00 163.761,00 177.543,60 201.922,50 31.937,10 1.556,10 2.000,70 741,00 741,00 36.975,90 36.975,90 36.975,90 36.975,90 741,00 741,00 741,00 741,00 4.446,00 2.223,00 AGOSTO 3.204,60 2.212,70 2.212,70 6.714,40 457,80 7.172,20 10.071,60 10.071,60 22.661,10 22.661,10 22.661,10 2.441,60 2.441,60 2.441,60 763,00 763,00 1.220,80 1.220,80 12.208,00 12.208,00 168.623,00 168.623,00 182.814,80 207.917,50 32.885,30 1.602,30 2.060,10 763,00 763,00 38.073,70 38.073,70 38.073,70 38.073,70 763,00 763,00 763,00 763,00 4.578,00 2.289,00 SETEMBRO 3.032,40 2.093,80 2.093,80 6.353,60 433,20 6.786,80 9.530,40 9.530,40 21.443,40 21.443,40 21.443,40 2.310,40 2.310,40 2.310,40 722,00 722,00 1.155,20 1.155,20 11.552,00 11.552,00 159.562,00 159.562,00 172.991,20 196.745,00 31.118,20 1.516,20 1.949,40 722,00 722,00 36.027,80 36.027,80 36.027,80 36.027,80 722,00 722,00 722,00 722,00 4.332,00 2.166,00 OUTUBRO 3.553,20 2.453,40 2.453,40 7.444,80 507,60 7.952,40 11.167,20 11.167,20 25.126,20 25.126,20 25.126,20 2.707,20 2.707,20 2.707,20 846,00 846,00 1.353,60 1.353,60 13.536,00 13.536,00 186.966,00 186.966,00 202.701,60 230.535,00 36.462,60 1.776,60 2.284,20 846,00 846,00 42.215,40 42.215,40 42.215,40 42.215,40 846,00 846,00 846,00 846,00 5.076,00 2.538,00 42.000,00 29.000,00 29.000,00 88.000,00 6.000,00 94.000,00 132.000,00 132.000,00 297.000,00 297.000,00 297.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 10.000,00 10.000,00 16.000,00 16.000,00 160.000,00 160.000,00 2.210.000,00 2.210.000,00 2.396.000,00 2.725.000,00 431.000,00 21.000,00 27.000,00 10.000,00 10.000,00 499.000,00 499.000,00 499.000,00 499.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 30.000,00 TOTAL Página: 5 de 8 7.282,80 5.028,60 5.028,60 15.259,20 1.040,40 16.299,60 22.888,80 22.888,80 51.499,80 51.499,80 51.499,80 5.548,80 5.548,80 5.548,80 1.734,00 1.734,00 2.774,40 2.774,40 27.744,00 27.744,00 383.214,00 383.214,00 415.466,40 472.515,00 74.735,40 3.641,40 4.681,80 1.734,00 1.734,00 86.526,60 86.526,60 86.526,60 86.526,60 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 10.404,00 5.202,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2023 NOVEMBRO Página: 28
Página 29
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Multas Previstas em Legislação Específica 1.9.1.1.00.0.0.00.0000 1.9.1.1.01.0.0.00.0000 Indenizações 1.9.2.1.00.0.0.00.0000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 990,00 2.1.1.2.01.0.0.00.0000 Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Móveis e Semoventes 2.2.1.0.00.0.0.00.0000 2.2.1.3.00.0.0.00.0000 29/12/2022 - 10:16:25 55.843,20 46.368,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do 330,00 Desenvolvimento da 831,00 Educação - FNDE 690,00 22.176,00 Transferências da União e de suas Entidades 110.883,00 2.4.1.2.00.0.0.00.0000 133.541,70 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 2.4.1.0.00.0.0.00.0000 53.031,00 1.662,00 1.662,00 1.662,00 1.662,00 1.662,00 Transferências de Capital Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 114.333,00 2.4.0.0.00.0.0.00.0000 2.2.1.3.01.0.1.00.0000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes Alienação de Bens 2.2.1.3.01.0.0.00.0000 2.493,00 2.493,00 2.493,00 2.493,00 137.696,70 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 990,00 - Principal 2.493,00 2.2.0.0.00.0.0.00.0000 2.1.1.2.01.0.1.00.0000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno990,00 2.1.1.2.00.0.0.00.0000 990,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 990,00 Operações de Crédito 2.1.1.0.00.0.0.00.0000 54.681,00 2.1.0.0.00.0.0.00.0000 2.0.0.0.00.0.0.00.0000 Receitas de Capital Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas 330,00 pela RFB - Primárias 831,00 - Principal 690,00 1.9.9.9.99.2.1.00.0000 690,00 690,00 690,00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas 330,00 pela RFB - Primárias 831,00 831,00 831,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 1.380,00 1.9.9.9.99.2.0.00.0000 330,00 330,00 831,00 831,00 831,00 831,00 831,00 831,00 831,00 1.662,00 2.277,00 2.277,00 690,00 690,00 2.967,00 2.967,00 5.037,00 Outras Receitas Outras Receitas Correntes 1.9.9.9.00.0.0.00.0000 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 660,00 2.742,30 2.742,30 831,00 831,00 3.573,30 3.573,30 6.066,30 1.9.9.9.99.0.0.00.0000 Demais Receitas Correntes Outras Restituições - Principal Outras Restituições Restituições Outras Indenizações - Principal 1.9.9.0.00.0.0.00.0000 1.9.2.2.99.0.1.00.0000 1.9.2.2.99.0.0.00.0000 1.9.2.2.00.0.0.00.0000 1.9.2.1.99.0.1.00.0000 Outras Indenizações Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.9.2.1.99.0.0.00.0000 1.089,00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 1.089,00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas 1.9.2.0.00.0.0.00.0000 1.9.1.1.07.0.1.00.0000 1.9.1.1.07.0.0.00.0000 330,00 1.419,00 1.419,00 2.409,00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 330,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.9.1.0.00.0.0.00.0000 1.9.1.1.01.0.1.00.0000 Outras Receitas Correntes Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 180.807,00e Desenvolvimento 455.304,90 da Educação 378.051,00 Básica e de 469.002,40 Valorização dos 483.795,70 Profissionais da494.205,80 Educação - FUNDEB 384.625,80 - Princ 1.7.5.1.50.0.1.00.0000 1.9.0.0.00.0.0.00.0000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 180.807,00 e Desenvolvimento 455.304,90 da Educação 378.051,00 Básica e de 469.002,40 Valorização dos483.795,70 Profissionais da Educação 494.205,80- FUNDEB 384.625,80 856,00 57.523,20 137.559,20 1.712,00 1.712,00 1.712,00 1.712,00 1.712,00 2.568,00 2.568,00 2.568,00 2.568,00 2.568,00 141.839,20 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 1.712,00 2.824,80 2.824,80 856,00 856,00 3.680,80 3.680,80 6.248,80 883,00 59.337,60 141.898,10 1.766,00 1.766,00 1.766,00 1.766,00 1.766,00 2.649,00 2.649,00 2.649,00 2.649,00 2.649,00 146.313,10 883,00 883,00 883,00 883,00 883,00 883,00 883,00 883,00 883,00 883,00 883,00 1.766,00 2.913,90 2.913,90 883,00 883,00 3.796,90 3.796,90 6.445,90 483.795,70 902,00 60.614,40 144.951,40 1.804,00 1.804,00 1.804,00 1.804,00 1.804,00 2.706,00 2.706,00 2.706,00 2.706,00 2.706,00 149.461,40 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 902,00 1.804,00 2.976,60 2.976,60 902,00 902,00 3.878,60 3.878,60 6.584,60 494.205,80 702,00 47.174,40 112.811,40 1.404,00 1.404,00 1.404,00 1.404,00 1.404,00 2.106,00 2.106,00 2.106,00 2.106,00 2.106,00 116.321,40 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 1.404,00 2.316,60 2.316,60 702,00 702,00 3.018,60 3.018,60 5.124,60 384.625,80 631,80 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 180.807,00 e Desenvolvimento 455.304,90 da Educação 378.051,00 Básica e de 469.002,40 Valorização dos 483.795,70 Profissionais da Educação 494.205,80 - FUNDEB 384.625,80 469.002,40 811,80 1.7.5.1.50.0.0.00.0000 378.051,00 794,70 2.316,60 JULHO 1.7.5.1.00.0.0.00.0000 455.304,90 770,40 2.976,60 JUNHO Transferências de Outras Instituições Públicas 180.807,00 621,00 2.913,90 MAIO 1.7.5.0.00.0.0.00.0000 747,90 2.824,80 ABRIL Outras Transferências dos Estados e DF - Outras 297,00 2.277,00 MARÇO 1.7.2.9.99.0.1.99.9900 2.742,30 FEVEREIRO Outras Transferências dos Estados e DF - FCBA 1.089,00 JANEIRO 1.7.2.9.99.0.1.99.0100 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 741,00 49.795,20 119.078,70 1.482,00 1.482,00 1.482,00 1.482,00 1.482,00 2.223,00 2.223,00 2.223,00 2.223,00 2.223,00 122.783,70 741,00 741,00 741,00 741,00 741,00 741,00 741,00 741,00 741,00 741,00 741,00 1.482,00 2.445,30 2.445,30 741,00 741,00 3.186,30 3.186,30 5.409,30 405.993,90 405.993,90 405.993,90 405.993,90 666,90 2.445,30 AGOSTO 763,00 51.273,60 122.614,10 1.526,00 1.526,00 1.526,00 1.526,00 1.526,00 2.289,00 2.289,00 2.289,00 2.289,00 2.289,00 126.429,10 763,00 763,00 763,00 763,00 763,00 763,00 763,00 763,00 763,00 763,00 763,00 1.526,00 2.517,90 2.517,90 763,00 763,00 3.280,90 3.280,90 5.569,90 418.047,70 418.047,70 418.047,70 418.047,70 686,70 2.517,90 SETEMBRO 722,00 48.518,40 116.025,40 1.444,00 1.444,00 1.444,00 1.444,00 1.444,00 2.166,00 2.166,00 2.166,00 2.166,00 2.166,00 119.635,40 722,00 722,00 722,00 722,00 722,00 722,00 722,00 722,00 722,00 722,00 722,00 1.444,00 2.382,60 2.382,60 722,00 722,00 3.104,60 3.104,60 5.270,60 395.583,80 395.583,80 395.583,80 395.583,80 649,80 2.382,60 OUTUBRO 846,00 56.851,20 135.952,20 1.692,00 1.692,00 1.692,00 1.692,00 1.692,00 2.538,00 2.538,00 2.538,00 2.538,00 2.538,00 140.182,20 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 846,00 1.692,00 2.791,80 2.791,80 846,00 846,00 3.637,80 3.637,80 6.175,80 463.523,40 463.523,40 463.523,40 463.523,40 761,40 2.791,80 10.000,00 672.000,00 1.607.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.657.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 33.000,00 33.000,00 10.000,00 10.000,00 43.000,00 43.000,00 73.000,00 5.479.000,00 5.479.000,00 5.479.000,00 5.479.000,00 9.000,00 33.000,00 TOTAL Página: 6 de 8 1.734,00 116.524,80 278.653,80 3.468,00 3.468,00 3.468,00 3.468,00 3.468,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 5.202,00 287.323,80 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 1.734,00 3.468,00 5.722,20 5.722,20 1.734,00 1.734,00 7.456,20 7.456,20 12.658,20 950.058,60 950.058,60 950.058,60 950.058,60 1.560,60 5.722,20 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2023 NOVEMBRO Página: 29
Página 30
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de2.541,00 Assistência Social 6.398,70 FNAS 2.4.1.3.00.0.0.00.0000 5.313,00 16.620,00 7.452,00 13.800,00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 1.518,00 Suas Entidades 3.822,60 2.4.2.2.01.0.0.00.0000 -117.018,00 -294.672,60 -244.674,00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -101.310,00 - Dedução para -255.117,00 Formação do -211.830,00 FUNDEB 9.7.1.1.51.1.1.00.0000 29/12/2022 - 10:16:25 9.7.2.1.51.0.1.00.0000 9.7.2.1.51.0.0.00.0000 9.7.2.1.50.0.1.00.0000 9.7.2.1.50.0.0.00.0000 9.7.2.1.00.0.0.00.0000 9.7.1.1.52.0.1.00.0000 -36.730,20 Cota-Parte do IPVA - Dedução para Formação do -1.056,00 FUNDEB Cota-Parte do IPVA - Dedução para formação do -1.056,00 FUNDEB -2.659,20 -2.659,20 Cota-Parte do ICMS - Dedução para Formação do -14.586,00 FUNDEB -36.730,20 Cota-Parte do ICMS - Dedução para formação do -14.586,00 FUNDEB -2.208,00 -2.208,00 -30.498,00 -30.498,00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal -15.642,00 - Dedução para -39.389,40 formação do-32.706,00 FUNDEB -2.739,20 -2.739,20 -37.835,20 -37.835,20 -40.574,40 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial -66,00Rural - Dedução -166,20para Formação -138,00 do FUNDEB -171,20 -171,20 -262.792,00 -262.792,00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial -66,00 Rural - Dedução -166,20 para formação do -138,00 FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -101.310,00 - Dedução para -255.117,00 formação do -211.830,00 FUNDEB 9.7.1.1.51.1.0.00.0000 9.7.1.1.52.0.0.00.0000 -303.537,60 3.937,60 3.937,60 3.937,60 76.098,40 76.098,40 76.098,40 80.036,00 32.956,00 32.956,00 32.956,00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita -101.376,00 da União -255.283,20 Dedução para formação -211.968,00 do FUNDEB -262.963,20 9.0.0.0.00.0.0.00.0000 Dedução para formação do FUNDEB 9.7.1.1.00.0.0.00.0000 3.174,00 3.174,00 61.341,00 61.341,00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e 1.518,00 de Suas Entidades 3.822,60 - Principal 3.174,00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 1.518,00 Suas Entidades 3.822,60 2.4.2.2.00.0.0.00.0000 2.4.2.2.01.0.1.00.0000 Transferências de Recursos do Sistema Único de 29.337,00 Saúde - SUS 73.875,90 Principal Transferências de Recursos do Sistema Único de 29.337,00 Saúde - SUS 73.875,90 2.4.2.1.50.0.1.00.0000 2.4.2.1.50.0.0.00.0000 Transferências de Recursos do Sistema Único de 29.337,00 Saúde - SUS dos 73.875,90 Estados e DF 61.341,00 2.4.2.1.00.0.0.00.0000 64.515,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 30.855,00 suas Entidades 77.698,50 26.565,00 26.565,00 26.565,00 2.4.2.0.00.0.0.00.0000 Outras Transferências De Recursos da União e de 12.705,00 suas Entidades 31.993,50 Principal Outras Transferências De Recursos da União e de 12.705,00 suas Entidades 31.993,50 2.4.1.9.99.0.0.00.0000 2.4.1.9.99.0.1.00.0000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas 12.705,00 Entidades31.993,50 856,00 856,00 7.019,20 7.019,20 9.244,80 9.244,80 17.120,00 6.591,20 6.591,20 6.591,20 856,00 856,00 856,00 ABRIL Transferências de Convênios da União destinadas 330,00 a Programas de 831,00 Saneamento Básico 690,00 - Principal 2.4.1.9.00.0.0.00.0000 2.4.1.4.52.0.1.00.0000 Transferências de Convênios da União destinadas a 330,00 Programas de 831,00 Saneamento Básico 690,00 2.4.1.4.52.0.0.00.0000 5.658,00 Transferências de Convênios da União destinadas 2.706,00 a Programas de 6.814,20 Educação - Principal 5.658,00 Transferências de Convênios da União destinadas a 2.706,00 Programas de 6.814,20 Educação Transferências de Convênios da União para o Sistema 3.564,00 Único de Saúde 8.974,80- SUS - Principal 7.452,00 Transferências de Convênios da União para o Sistema 3.564,00 Único de Saúde 8.974,80 - SUS Transferências de Convênios da União e de suas 6.600,00 Entidades Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 2.541,00 Assistência Social 6.398,70 - FNAS - Principal 5.313,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 2.541,00 Assistência Social 6.398,70 - FNAS 5.313,00 690,00 690,00 690,00 MARÇO 2.4.1.4.51.0.1.00.0000 2.4.1.4.51.0.0.00.0000 2.4.1.4.50.0.1.00.0000 2.4.1.4.50.0.0.00.0000 2.4.1.4.00.0.0.00.0000 2.4.1.3.50.0.1.00.0000 2.4.1.3.50.0.0.00.0000 Outras transferências destinadas a Programas de 330,00 Educação - Principal 831,00 2.4.1.2.50.9.1.00.0000 831,00 Outras transferências destinadas a Programas de330,00 Educação 2.4.1.2.50.9.0.00.0000 FEVEREIRO Transferências de Recursos Destinados a Programas 330,00 de Educação831,00 JANEIRO 2.4.1.2.50.0.0.00.0000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU -2.825,60 -2.825,60 -39.028,60 -39.028,60 -41.854,20 -176,60 -176,60 -271.081,00 -271.081,00 -271.257,60 -313.111,80 4.061,80 4.061,80 4.061,80 78.498,70 78.498,70 78.498,70 82.560,50 33.995,50 33.995,50 33.995,50 883,00 883,00 7.240,60 7.240,60 9.536,40 9.536,40 17.660,00 6.799,10 6.799,10 6.799,10 883,00 883,00 883,00 MAIO -2.886,40 -2.886,40 -39.868,40 -39.868,40 -42.754,80 -180,40 -180,40 -276.914,00 -276.914,00 -277.094,40 -319.849,20 4.149,20 4.149,20 4.149,20 80.187,80 80.187,80 80.187,80 84.337,00 34.727,00 34.727,00 34.727,00 902,00 902,00 7.396,40 7.396,40 9.741,60 9.741,60 18.040,00 6.945,40 6.945,40 6.945,40 902,00 902,00 902,00 JUNHO -2.246,40 -2.246,40 -31.028,40 -31.028,40 -33.274,80 -140,40 -140,40 -215.514,00 -215.514,00 -215.654,40 -248.929,20 3.229,20 3.229,20 3.229,20 62.407,80 62.407,80 62.407,80 65.637,00 27.027,00 27.027,00 27.027,00 702,00 702,00 5.756,40 5.756,40 7.581,60 7.581,60 14.040,00 5.405,40 5.405,40 5.405,40 702,00 702,00 702,00 JULHO -2.371,20 -2.371,20 -32.752,20 -32.752,20 -35.123,40 -148,20 -148,20 -227.487,00 -227.487,00 -227.635,20 -262.758,60 3.408,60 3.408,60 3.408,60 65.874,90 65.874,90 65.874,90 69.283,50 28.528,50 28.528,50 28.528,50 741,00 741,00 6.076,20 6.076,20 8.002,80 8.002,80 14.820,00 5.705,70 5.705,70 5.705,70 741,00 741,00 741,00 AGOSTO -2.441,60 -2.441,60 -33.724,60 -33.724,60 -36.166,20 -152,60 -152,60 -234.241,00 -234.241,00 -234.393,60 -270.559,80 3.509,80 3.509,80 3.509,80 67.830,70 67.830,70 67.830,70 71.340,50 29.375,50 29.375,50 29.375,50 763,00 763,00 6.256,60 6.256,60 8.240,40 8.240,40 15.260,00 5.875,10 5.875,10 5.875,10 763,00 763,00 763,00 SETEMBRO -2.310,40 -2.310,40 -31.912,40 -31.912,40 -34.222,80 -144,40 -144,40 -221.654,00 -221.654,00 -221.798,40 -256.021,20 3.321,20 3.321,20 3.321,20 64.185,80 64.185,80 64.185,80 67.507,00 27.797,00 27.797,00 27.797,00 722,00 722,00 5.920,40 5.920,40 7.797,60 7.797,60 14.440,00 5.559,40 5.559,40 5.559,40 722,00 722,00 722,00 OUTUBRO -2.707,20 -2.707,20 -37.393,20 -37.393,20 -40.100,40 -169,20 -169,20 -259.722,00 -259.722,00 -259.891,20 -299.991,60 3.891,60 3.891,60 3.891,60 75.209,40 75.209,40 75.209,40 79.101,00 32.571,00 32.571,00 32.571,00 846,00 846,00 6.937,20 6.937,20 9.136,80 9.136,80 16.920,00 6.514,20 6.514,20 6.514,20 846,00 846,00 846,00 -32.000,00 -32.000,00 -442.000,00 -442.000,00 -474.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -3.070.000,00 -3.070.000,00 -3.072.000,00 -3.546.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 889.000,00 889.000,00 889.000,00 935.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 10.000,00 10.000,00 82.000,00 82.000,00 108.000,00 108.000,00 200.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL Página: 7 de 8 -5.548,80 -5.548,80 -76.642,80 -76.642,80 -82.191,60 -346,80 -346,80 -532.338,00 -532.338,00 -532.684,80 -614.876,40 7.976,40 7.976,40 7.976,40 154.152,60 154.152,60 154.152,60 162.129,00 66.759,00 66.759,00 66.759,00 1.734,00 1.734,00 14.218,80 14.218,80 18.727,20 18.727,20 34.680,00 13.351,80 13.351,80 13.351,80 1.734,00 1.734,00 1.734,00 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2023 NOVEMBRO Página: 30
Página 31
29/12/2022 - 10:16:25 TOTAL GERAL DA RECEITA (Código / Descrição) : FEVEREIRO 2.790.414,90 JANEIRO 1.108.107,00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO 2.316.951,00 MARÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 2.965.025,70 MAIO 3.028.825,80 JUNHO : ICHU - BA, 1 de janeiro de 2023 2.874.362,40 ABRIL 2.357.245,80 JULHO 2.488.203,90 AGOSTO 2.562.077,70 SETEMBRO 2.424.403,80 OUTUBRO : 2.840.783,40 TOTAL 33.579.000,00 Página: 8 de 8 5.822.598,60 DEZEMBRO RECEITA - MENSAL / 2023 NOVEMBRO Página: 31
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Impostos Impostos sobre o Patrimônio 1.1.1.0.00.0.0.00.0000 1.1.1.2.00.0.0.00.0000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 1.161,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora 1.161,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora 1.161,00 da Dívida Ativa 1.1.1.3.03.1.3.00.0000 1.1.1.3.03.1.4.00.0000 1.1.1.3.03.4.0.00.0000 1.1.1.3.03.4.1.00.0000 1.1.1.3.03.4.2.00.0000 1.1.1.3.03.4.3.00.0000 1.1.1.3.03.4.4.00.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - SIMPLES NACIONAL 1.1.1.4.51.1.9.00.0000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 1.161,00 1.1.2.1.01.0.4.00.0000 29/12/2022 - 10:16:29 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições 3.831,30 Orbitais - Principal 5.101,80 1.1.2.1.02.2.1.00.0000 10.049,00 10.049,00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições 7.546,50 Orbitais 7.546,50 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 1.1.2.1.02.2.0.00.0000 1.546,00 1.236,80 1.546,00 4.328,80 16.233,00 17.779,00 2.009,80 1.546,00 618,40 1.546,00 54.110,00 59.830,20 59.830,20 59.830,20 1.546,00 1.546,00 1.546,00 12.368,00 17.006,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 64.932,00 69.570,00 86.576,00 86.576,00 4.638,00 4.638,00 1.1.2.1.02.0.0.00.0000 928,80 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 1.1.2.1.01.0.3.00.0000 1.161,00 3.250,80 12.190,50 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 13.351,50 1.509,30 464,40 1.161,00 40.635,00 1.1.2.1.01.0.1.00.0000 1.1.2.1.01.0.0.00.0000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida 1.161,00 Ativa 1.1.1.4.51.1.4.00.0000 1.1.2.1.00.0.0.00.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 1.1.1.4.51.1.3.00.0000 Taxas Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora 1.1.1.4.51.1.2.00.0000 1.1.2.0.00.0.0.00.0000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 1.1.1.4.51.1.1.00.0000 44.930,70 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 44.930,70 Impostos sobre Serviços 1.1.1.4.51.1.0.00.0000 44.930,70 1.161,00 9.288,00 12.771,00 1.161,00 1.161,00 48.762,00 1.1.1.4.51.0.0.00.0000 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 1.1.1.3.03.1.2.00.0000 1.1.1.4.00.0.0.00.0000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.1.1.00.0000 52.245,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 65.016,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 65.016,00 1.1.1.3.03.1.0.00.0000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Impostos sobre Transmissão ''Inter Vivos'' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 3.483,00 - Principal Impostos sobre Transmissão ''Inter Vivos'' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 3.483,00 618,40 927,60 1.546,00 3.092,00 7.730,00 154.136,20 173.461,20 5.483.352,80 2º BIMESTRE 1.1.1.3.03.0.0.00.0000 1.1.1.3.00.0.0.00.0000 1.1.1.2.53.0.1.00.0000 1.1.1.2.53.0.0.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida 464,40 Ativa 1.1.1.2.50.0.4.00.0000 696,60 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.2.50.0.3.00.0000 1.161,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 2.322,00 5.805,00 115.751,70 130.264,20 4.117.834,80 1º BIMESTRE 1.1.1.2.50.0.1.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.1.0.0.00.0.0.00.0000 1.1.1.2.50.0.0.00.0000 Receitas Correntes 1.0.0.0.00.0.0.00.0000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 5.890,50 11.602,50 11.602,50 1.785,00 1.428,00 1.785,00 4.998,00 18.742,50 20.527,50 2.320,50 1.785,00 714,00 1.785,00 62.475,00 69.079,50 69.079,50 69.079,50 1.785,00 1.785,00 1.785,00 14.280,00 19.635,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 74.970,00 80.325,00 99.960,00 99.960,00 5.355,00 5.355,00 714,00 1.071,00 1.785,00 3.570,00 8.925,00 177.964,50 200.277,00 6.331.038,00 3º BIMESTRE 4.761,90 9.379,50 9.379,50 1.443,00 1.154,40 1.443,00 4.040,40 15.151,50 16.594,50 1.875,90 1.443,00 577,20 1.443,00 50.505,00 55.844,10 55.844,10 55.844,10 1.443,00 1.443,00 1.443,00 11.544,00 15.873,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 60.606,00 64.935,00 80.808,00 80.808,00 4.329,00 4.329,00 577,20 865,80 1.443,00 2.886,00 7.215,00 143.867,10 161.904,60 5.118.032,40 4º BIMESTRE 4.900,50 9.652,50 9.652,50 1.485,00 1.188,00 1.485,00 4.158,00 15.592,50 17.077,50 1.930,50 1.485,00 594,00 1.485,00 51.975,00 57.469,50 57.469,50 57.469,50 1.485,00 1.485,00 1.485,00 11.880,00 16.335,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 62.370,00 66.825,00 83.160,00 83.160,00 4.455,00 4.455,00 594,00 891,00 1.485,00 2.970,00 7.425,00 148.054,50 166.617,00 5.266.998,00 TOTAL 33.000,00 65.000,00 65.000,00 10.000,00 8.000,00 10.000,00 28.000,00 105.000,00 115.000,00 13.000,00 10.000,00 4.000,00 10.000,00 350.000,00 387.000,00 387.000,00 387.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 80.000,00 110.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 420.000,00 450.000,00 560.000,00 560.000,00 30.000,00 30.000,00 4.000,00 6.000,00 10.000,00 20.000,00 50.000,00 997.000,00 1.122.000,00 35.468.000,00 Página: 1 de 8 8.514,00 16.770,00 16.770,00 2.580,00 2.064,00 2.580,00 7.224,00 27.090,00 29.670,00 3.354,00 2.580,00 1.032,00 2.580,00 90.300,00 99.846,00 99.846,00 99.846,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 20.640,00 28.380,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 108.360,00 116.100,00 144.480,00 144.480,00 7.740,00 7.740,00 1.032,00 1.548,00 2.580,00 5.160,00 12.900,00 257.226,00 289.476,00 9.150.744,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2023 5º BIMESTRE Página: 32
Página 33
1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 232,20 232,20 721,50 Juros e Correções Monetárias 1.3.2.1.00.0.0.00.0000 Remuneração de Depósitos Bancários - Livre Remuneração de Depósitos Bancários - MDE - Ed. 25% Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb - 70% Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb - 30% Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FNDE Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Convênio - Educação Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - QSE Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15% Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FNS Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde Remuneração de Depósitos Bancários - Social - 05% Livre Remuneração de Depósitos Bancários - Social - FNAS Remuneração de Depósitos Bancários - Social - FEAS Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Social 1.3.2.1.01.0.1.01.0000 1.3.2.1.01.0.1.02.0000 1.3.2.1.01.0.1.03.0000 1.3.2.1.01.0.1.04.0000 1.3.2.1.01.0.1.05.0000 1.3.2.1.01.0.1.06.0000 1.3.2.1.01.0.1.07.0000 1.3.2.1.01.0.1.08.0000 1.3.2.1.01.0.1.09.0000 1.3.2.1.01.0.1.10.0000 1.3.2.1.01.0.1.11.0000 1.3.2.1.01.0.1.12.0000 1.3.2.1.01.0.1.13.0000 1.3.2.1.01.0.1.14.0000 29/12/2022 - 10:16:29 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.3.2.1.01.0.1.00.0000 Remuneração de Depósitos Bancários Valores Mobiliários 1.3.2.0.00.0.0.00.0000 1.3.2.1.01.0.0.00.0000 Receita Patrimonial 1.3.0.0.00.0.0.00.0000 580,50 1.161,00 1.509,30 1.161,00 1.161,00 4.527,90 232,20 1.161,00 1.161,00 348,30 696,60 1.277,10 348,30 2.205,90 28.908,90 28.908,90 28.908,90 28.908,90 28.908,90 580,50 773,00 1.546,00 2.009,80 1.546,00 1.546,00 6.029,40 309,20 1.546,00 1.546,00 463,80 927,60 1.700,60 463,80 2.937,40 38.495,40 38.495,40 38.495,40 38.495,40 38.495,40 773,00 773,00 892,50 1.785,00 2.320,50 1.785,00 1.785,00 6.961,50 357,00 1.785,00 1.785,00 535,50 1.071,00 1.963,50 535,50 3.391,50 44.446,50 44.446,50 44.446,50 44.446,50 44.446,50 892,50 892,50 721,50 1.443,00 1.875,90 1.443,00 1.443,00 5.627,70 288,60 1.443,00 1.443,00 432,90 865,80 1.587,30 432,90 2.741,70 35.930,70 35.930,70 35.930,70 35.930,70 35.930,70 721,50 721,50 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação - 580,50 Principal 892,50 721,50 1.2.2.1.08.1.1.00.0000 773,00 892,50 721,50 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação 580,50 773,00 892,50 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 288,60 288,60 1.2.2.1.08.1.0.00.0000 Contribuições Econômicas 1.2.2.1.00.0.0.00.0000 580,50 773,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 357,00 357,00 Contribuição Relativa às Atividades de Importação e Comercialização de Petróleo e seus 580,50 Derivados, Gás Natural e 773,00 Álcool Carburante - CIDE 892,50Combustíveis 721,50 Contribuições Econômicas 1.2.2.0.00.0.0.00.0000 580,50 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 309,20 309,20 1.443,00 1.731,60 1.443,00 4º BIMESTRE 1.2.2.1.08.0.0.00.0000 Contribuições Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal 1.161,00 1.2.0.0.00.0.0.00.0000 1.1.3.1.51.0.1.00.0000 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade Contribuição de Melhoria 1.1.3.1.00.0.0.00.0000 1.1.3.1.51.0.0.00.0000 Contribuição de Melhoria Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal Taxas pela Prestação de Serviços em Geral Taxas pela Prestação de Serviços Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1.1.3.0.00.0.0.00.0000 1.1.2.2.01.0.1.00.0000 1.1.2.2.01.0.0.00.0000 1.1.2.2.00.0.0.00.0000 1.1.2.1.50.0.1.00.0000 1.1.2.1.50.0.0.00.0000 1.1.2.1.04.0.1.00.0000 1.1.2.1.04.0.0.00.0000 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições 1.161,00 Orbitais - Multas e 1.546,00 Juros de Mora da Dívida 1.785,00 Ativa 1.1.2.1.02.2.4.00.0000 2.142,00 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições 1.393,20 Orbitais - Dívida Ativa 1.855,20 1.785,00 3º BIMESTRE 1.1.2.1.02.2.3.00.0000 2º BIMESTRE Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições 1.161,00 Orbitais - Multas e 1.546,00 Juros de Mora 1º BIMESTRE 1.1.2.1.02.2.2.00.0000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 742,50 1.485,00 1.930,50 1.485,00 1.485,00 5.791,50 297,00 1.485,00 1.485,00 445,50 891,00 1.633,50 445,50 2.821,50 36.976,50 36.976,50 36.976,50 36.976,50 36.976,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 742,50 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 297,00 297,00 1.485,00 1.782,00 1.485,00 5.000,00 10.000,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 39.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00 6.000,00 11.000,00 3.000,00 19.000,00 249.000,00 249.000,00 249.000,00 249.000,00 249.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 12.000,00 10.000,00 TOTAL Página: 2 de 8 1.290,00 2.580,00 3.354,00 2.580,00 2.580,00 10.062,00 516,00 2.580,00 2.580,00 774,00 1.548,00 2.838,00 774,00 4.902,00 64.242,00 64.242,00 64.242,00 64.242,00 64.242,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 516,00 516,00 2.580,00 3.096,00 2.580,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2023 5º BIMESTRE Página: 33
Página 34
Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação Remuneração de Depósitos Bancários - ADIR BLANC Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Remuneração de Depósitos Bancários - Precatórios do FUNDEF Remuneração de Depósitos Bancários - CESSÃO ONEROSA PRÉ SAL Remuneração de Depósitos Bancários - AFM 173/2020 1.3.2.1.01.0.1.21.0000 1.3.2.1.01.0.1.23.0000 1.3.2.1.01.0.1.24.0000 1.3.2.1.01.0.1.25.00 1.3.2.1.01.0.1.27.00 1.3.2.1.01.0.1.28.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 75.465,00 - Principal Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 79.412,40 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 79.412,40 Principal 1.7.1.1.51.2.1.00.0000 1.7.1.1.51.3.0.00.0000 1.7.1.1.51.3.1.00.0000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 1.7.1.2.52.4.0.00.0000 1.7.1.2.52.4.1.00.0000 29/12/2022 - 10:16:29 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 1.7.1.2.52.0.0.00.0000 28.328,40 28.328,40 42.376,50 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 1.741,50 Principal Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 1.741,50 1.7.1.2.51.0.1.00.0000 1.7.1.2.51.0.0.00.0000 1.161,00 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 44.118,00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.161,00 1.782.135,00 1.7.1.2.00.0.0.00.0000 1.7.1.1.52.0.1.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 75.465,00 1.7.1.1.51.2.0.00.0000 1.7.1.1.52.0.0.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1.7.1.1.51.1.1.00.0000 1.782.135,00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 1.937.012,40 1.938.173,40 2.994.799,50 1.7.1.1.51.1.0.00.0000 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 1.7.1.1.00.0.0.00.0000 37.722,40 37.722,40 56.429,00 2.319,00 2.319,00 58.748,00 1.546,00 1.546,00 105.746,40 105.746,40 100.490,00 100.490,00 2.373.110,00 2.373.110,00 2.579.346,40 2.580.892,40 3.987.907,00 5.256.245,40 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 3.092,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 927,60 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.391,40 154,60 309,20 1.546,00 1.546,00 2º BIMESTRE Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM Transferências da União e de suas Entidades 1.7.1.0.00.0.0.00.0000 3.947.283,90 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 2.322,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 696,60 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.044,90 116,10 232,20 1.161,00 1.161,00 1º BIMESTRE 1.7.1.1.51.0.0.00.0000 Transferências Correntes Outros Serviços - Principal 1.7.0.0.00.0.0.00.0000 1.6.9.9.99.0.1.00.0000 Outros Serviços Outros Serviços 1.6.9.9.00.0.0.00.0000 1.6.9.9.99.0.0.00.0000 Outros Serviços Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização 1.6.9.0.00.0.0.00.0000 1.6.1.1.03.0.1.00.0000 1.6.1.1.03.0.0.00.0000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ESTADO 1.3.2.1.01.0.1.20.0000 1.6.1.1.00.0.0.00.0000 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO UNIÃO 1.3.2.1.01.0.1.19.0000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Remuneração de Depósitos Bancários - FIES 1.3.2.1.01.0.1.18.0000 1.6.1.0.00.0.0.00.0000 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES 1.3.2.1.01.0.1.17.0000 Receita de Serviços Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 1.3.2.1.01.0.1.16.0000 1.6.0.0.00.0.0.00.0000 Remuneração de Depósitos Bancários - FCBA 1.3.2.1.01.0.1.15.0000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 43.554,00 43.554,00 65.152,50 2.677,50 2.677,50 67.830,00 1.785,00 1.785,00 122.094,00 122.094,00 116.025,00 116.025,00 2.739.975,00 2.739.975,00 2.978.094,00 2.979.879,00 4.604.407,50 6.068.821,50 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 3.570,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.071,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.606,50 178,50 357,00 1.785,00 1.785,00 3º BIMESTRE 35.209,20 35.209,20 52.669,50 2.164,50 2.164,50 54.834,00 1.443,00 1.443,00 98.701,20 98.701,20 93.795,00 93.795,00 2.215.005,00 2.215.005,00 2.407.501,20 2.408.944,20 3.722.218,50 4.906.055,70 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 2.886,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 865,80 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.298,70 144,30 288,60 1.443,00 1.443,00 4º BIMESTRE 36.234,00 36.234,00 54.202,50 2.227,50 2.227,50 56.430,00 1.485,00 1.485,00 101.574,00 101.574,00 96.525,00 96.525,00 2.279.475,00 2.279.475,00 2.477.574,00 2.479.059,00 3.830.557,50 5.048.851,50 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 2.970,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 891,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.336,50 148,50 297,00 1.485,00 1.485,00 244.000,00 244.000,00 365.000,00 15.000,00 15.000,00 380.000,00 10.000,00 10.000,00 684.000,00 684.000,00 650.000,00 650.000,00 15.350.000,00 15.350.000,00 16.684.000,00 16.694.000,00 25.795.000,00 33.999.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.000,00 1.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL Página: 3 de 8 62.952,00 62.952,00 94.170,00 3.870,00 3.870,00 98.040,00 2.580,00 2.580,00 176.472,00 176.472,00 167.700,00 167.700,00 3.960.300,00 3.960.300,00 4.304.472,00 4.307.052,00 6.655.110,00 8.771.742,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 5.160,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 1.548,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.322,00 258,00 516,00 2.580,00 2.580,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2023 5º BIMESTRE Página: 34
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Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.161,00- Atenção Especializada 1.546,00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 1.161,00 Saúde - Atenção Especializada 1.546,00 - Principal 1.785,00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 16.950,60 Saúde - Vigilância em 22.571,60 Saúde 1.7.1.3.50.2.1.00.0000 1.7.1.3.50.3.0.00.0000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 59.559,30 Saúde - Outros Programas 79.309,80 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 58.398,30 Saúde - Outros Programas 77.763,80 - Principal Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 1.161,00 Saúde - Outros Programas 1.546,00 - Juros de Mora da 1.785,00 Dívida Ativa 1.7.1.3.50.5.1.00.0000 1.7.1.3.50.9.0.00.0000 1.7.1.3.50.9.1.00.0000 1.7.1.3.50.9.8.00.0000 2.670,30 2.670,30 3.555,80 3.555,80 16.233,00 314.050,50 241.139,70 2.322,00 54.450,90 54.450,90 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Bloco de 20.317,50 Proteção Social Básica 27.055,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Bloco de 1.161,00 Proteção Social Especial 1.546,00 1.7.1.6.50.0.1.03.0000 28.446,40 72.507,40 72.507,40 72.507,40 3.092,00 3.092,00 321.104,20 321.104,20 418.193,00 418.193,00 1.7.1.6.50.0.1.02.0000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 54.450,90 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal 2.322,00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 241.139,70 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal 314.050,50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Bloco de 21.362,40 Programas 29/12/2022 - 10:16:29 4.105,50 4.105,50 18.742,50 18.742,50 23.562,00 23.562,00 26.061,00 26.061,00 72.471,00 89.785,50 91.570,50 892,50 892,50 3.318,90 3.318,90 15.151,50 15.151,50 19.047,60 19.047,60 21.067,80 21.067,80 58.585,80 1.443,00 72.582,90 74.025,90 721,50 721,50 5.916,30 5.916,30 21.067,80 21.067,80 1.443,00 1.443,00 1.785,00 31.237,50 32.844,00 83.716,50 83.716,50 83.716,50 3.570,00 3.570,00 370.744,50 370.744,50 482.842,50 482.842,50 1.443,00 25.252,50 26.551,20 67.676,70 67.676,70 67.676,70 2.886,00 2.886,00 299.711,10 299.711,10 390.331,50 390.331,50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e 557.512,20 Desenvolvimento da Educação 742.389,20 Básica e de 857.157,00 Valorização dos Profissionais 692.928,60 d Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal Outras Transferências Diretas do FNDE Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 12.190,50 - Principal 16.233,00 20.407,20 20.407,20 22.571,60 22.571,60 1.7.1.6.50.0.1.01.0000 1.7.1.6.50.0.1.00.0000 1.7.1.6.50.0.0.00.0000 1.7.1.6.00.0.0.00.0000 1.7.1.5.52.0.1.00.0000 1.7.1.5.52.0.0.00.0000 1.7.1.5.51.0.1.00.0000 1.7.1.5.51.0.0.00.0000 1.7.1.5.50.0.2.00.0000 1.7.1.5.50.0.0.00.0000 1.7.1.5.00.0.0.00.0000 1.7.1.4.60.0.1.00.00 1.7.1.4.60.0.0.00.00 1.7.1.4.53.0.1.00.0000 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 12.190,50 1.7.1.4.53.0.0.00.0000 15.325,20 16.950,60 16.950,60 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 15.325,20 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Transferências do Salário-Educação - Principal Transferências do Salário-Educação 1.7.1.4.52.0.1.00.0000 1.7.1.4.52.0.0.00.0000 1.7.1.4.50.0.1.00.0000 1.7.1.4.50.0.0.00.0000 62.767,60 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 580,50 - Gestão do SUS 773,00 Principal 1.7.1.3.50.5.0.00.0000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 47.136,60 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 580,50- Gestão do SUS773,00 1.7.1.3.50.4.1.00.0000 1.7.1.4.00.0.0.00.0000 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 4.760,10 Saúde - Assistência 6.338,60 Farmacêutica - Principal 7.318,50 1.7.1.3.50.4.0.00.0000 7.318,50 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 16.950,60 Saúde - Vigilância em 22.571,60 Saúde - Principal 26.061,00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 4.760,10- Assistência 6.338,60 Farmacêutica 1.7.1.3.50.3.1.00.0000 26.061,00 1.785,00 262.626,00 262.626,00 1.7.1.3.50.2.0.00.0000 324.870,00 324.870,00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 211.302,00 Saúde - Atenção Primária 281.372,00 - Principal 365.800,50 1.7.1.3.50.1.1.00.0000 452.497,50 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 211.302,00 Saúde - Atenção Primária 281.372,00 391.911,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 294.313,50 - Bloco de Manutenção 391.911,00 das Ações e Serviços 452.497,50 Públicos de Saúde 365.800,50 294.313,50 17.460,30 17.460,30 4º BIMESTRE 1.7.1.3.50.1.0.00.0000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 21.598,50 21.598,50 3º BIMESTRE 1.7.1.3.50.0.0.00.0000 1.7.1.3.00.0.0.00.0000 Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 14.048,10Naturais - Principal 18.706,60 1.7.1.2.52.5.1.00.00 18.706,60 2º BIMESTRE Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 14.048,10 Naturais 1º BIMESTRE 1.7.1.2.52.5.0.00.00 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 1.485,00 25.987,50 27.324,00 69.646,50 69.646,50 69.646,50 2.970,00 2.970,00 308.434,50 308.434,50 401.692,50 401.692,50 713.097,00 3.415,50 3.415,50 15.592,50 15.592,50 19.602,00 19.602,00 21.681,00 21.681,00 60.291,00 1.485,00 74.695,50 76.180,50 742,50 742,50 6.088,50 6.088,50 21.681,00 21.681,00 1.485,00 1.485,00 270.270,00 270.270,00 376.447,50 376.447,50 17.968,50 17.968,50 10.000,00 175.000,00 184.000,00 469.000,00 469.000,00 469.000,00 20.000,00 20.000,00 2.077.000,00 2.077.000,00 2.705.000,00 2.705.000,00 4.802.000,00 23.000,00 23.000,00 105.000,00 105.000,00 132.000,00 132.000,00 146.000,00 146.000,00 406.000,00 10.000,00 503.000,00 513.000,00 5.000,00 5.000,00 41.000,00 41.000,00 146.000,00 146.000,00 10.000,00 10.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00 2.535.000,00 2.535.000,00 121.000,00 121.000,00 TOTAL Página: 4 de 8 2.580,00 45.150,00 47.472,00 121.002,00 121.002,00 121.002,00 5.160,00 5.160,00 535.866,00 535.866,00 697.890,00 697.890,00 1.238.916,00 5.934,00 5.934,00 27.090,00 27.090,00 34.056,00 34.056,00 37.668,00 37.668,00 104.748,00 2.580,00 129.774,00 132.354,00 1.290,00 1.290,00 10.578,00 10.578,00 37.668,00 37.668,00 2.580,00 2.580,00 469.560,00 469.560,00 654.030,00 654.030,00 31.218,00 31.218,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2023 5º BIMESTRE Página: 35
Página 36
29/12/2022 - 10:16:29 1.7.2.9.99.0.1.99.0000 1.7.2.9.99.0.1.03.0100 Qutras Transferências dos Estados e DF - Outras Outras Transferências dos Estados e DF - PETE Estado Outras Transferências dos Estados e DF - Educação Outras Transferências dos Estados e DF - Proteção Social Basica 1.7.2.9.99.0.1.02.0200 1.7.2.9.99.0.1.03.0000 Outras Transferências dos Estados e DF - Benefícios Eventuais Outras Transferências dos Estados e DF - FEAS 1.7.2.9.99.0.1.02.0100 1.7.2.9.99.0.1.02.0000 Outras Transferências dos Estados e DF - PSF Estado Outras Transferências dos Estados e DF - Saúde 1.7.2.9.99.0.1.01.0000 Outras Transferências dos Estados e DF Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 1.7.2.9.99.0.1.01.0100 3.715,20 3.715,20 1.161,00 1.161,00 1.857,60 1.857,60 18.576,00 18.576,00 256.581,00 256.581,00 278.175,60 316.372,50 4.876,20 3.366,90 3.366,90 10.216,80 696,60 10.913,40 15.325,20 15.325,20 34.481,70 34.481,70 34.481,70 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 3.715,20 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Cota-Parte do IPI - Municípios Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do ICMS - Principal 1.7.2.9.99.0.1.00.0000 1.7.2.9.99.0.0.00.0000 1.7.2.9.00.0.0.00.0000 1.7.2.4.51.0.1.00.0000 1.7.2.4.51.0.0.00.0000 1.7.2.4.00.0.0.00.0000 1.7.2.1.53.0.1.00.0000 1.7.2.1.53.0.0.00.0000 1.7.2.1.52.0.1.00.0000 1.7.2.1.52.0.0.00.0000 1.7.2.1.51.0.1.00.0000 1.7.2.1.51.0.0.00.0000 1.7.2.1.50.0.1.00.0000 Cota-Parte do ICMS Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 1.7.2.1.50.0.0.00.0000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Outras Transferencias 50.039,10 1.7.1.9.99.0.1.09.9900 1.7.2.1.00.0.0.00.0000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Lei Adir Blanc 2.438,10 1.7.1.9.99.0.1.09.0500 1.7.2.0.00.0.0.00.0000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Emenda Parlamentar 3.134,70 1.7.1.9.99.0.1.09.0400 1.161,00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - CEX/FEX 1.7.1.9.99.0.1.09.0200 57.933,90 57.933,90 57.933,90 57.933,90 1.161,00 1.161,00 1.161,00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Fundos de Rendimentos 1.161,00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 1.7.1.9.99.0.1.09.0100 1.7.1.9.99.0.1.09.0000 1.7.1.9.99.0.1.00.0000 1.7.1.9.99.0.0.00.0000 1.7.1.9.00.0.0.00.0000 1.7.1.7.01.0.1.00.0000 1.7.1.7.01.0.0.00.0000 1.7.1.7.00.0.0.00.0000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Outras1.161,00 Transferências 1.7.1.6.50.0.1.99.00 6.493,20 4.483,40 4.483,40 13.604,80 927,60 14.532,40 20.407,20 20.407,20 45.916,20 45.916,20 45.916,20 4.947,20 4.947,20 4.947,20 1.546,00 1.546,00 2.473,60 2.473,60 24.736,00 24.736,00 341.666,00 341.666,00 370.421,60 421.285,00 66.632,60 3.246,60 4.174,20 1.546,00 1.546,00 77.145,40 77.145,40 77.145,40 77.145,40 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Indice de 6.966,00 Gestão Descentralizada 9.276,00 1.7.1.6.50.0.1.05.0000 2º BIMESTRE Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Bloco da 3.483,00 Gestão do SUAS 4.638,00 1º BIMESTRE 1.7.1.6.50.0.1.04.0000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 7.497,00 5.176,50 5.176,50 15.708,00 1.071,00 16.779,00 23.562,00 23.562,00 53.014,50 53.014,50 53.014,50 5.712,00 5.712,00 5.712,00 1.785,00 1.785,00 2.856,00 2.856,00 28.560,00 28.560,00 394.485,00 394.485,00 427.686,00 486.412,50 76.933,50 3.748,50 4.819,50 1.785,00 1.785,00 89.071,50 89.071,50 89.071,50 89.071,50 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 10.710,00 5.355,00 3º BIMESTRE 6.060,60 4.184,70 4.184,70 12.698,40 865,80 13.564,20 19.047,60 19.047,60 42.857,10 42.857,10 42.857,10 4.617,60 4.617,60 4.617,60 1.443,00 1.443,00 2.308,80 2.308,80 23.088,00 23.088,00 318.903,00 318.903,00 345.742,80 393.217,50 62.193,30 3.030,30 3.896,10 1.443,00 1.443,00 72.005,70 72.005,70 72.005,70 72.005,70 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 8.658,00 4.329,00 4º BIMESTRE 6.237,00 4.306,50 4.306,50 13.068,00 891,00 13.959,00 19.602,00 19.602,00 44.104,50 44.104,50 44.104,50 4.752,00 4.752,00 4.752,00 1.485,00 1.485,00 2.376,00 2.376,00 23.760,00 23.760,00 328.185,00 328.185,00 355.806,00 404.662,50 64.003,50 3.118,50 4.009,50 1.485,00 1.485,00 74.101,50 74.101,50 74.101,50 74.101,50 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 8.910,00 4.455,00 42.000,00 29.000,00 29.000,00 88.000,00 6.000,00 94.000,00 132.000,00 132.000,00 297.000,00 297.000,00 297.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 10.000,00 10.000,00 16.000,00 16.000,00 160.000,00 160.000,00 2.210.000,00 2.210.000,00 2.396.000,00 2.725.000,00 431.000,00 21.000,00 27.000,00 10.000,00 10.000,00 499.000,00 499.000,00 499.000,00 499.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 30.000,00 TOTAL Página: 5 de 8 10.836,00 7.482,00 7.482,00 22.704,00 1.548,00 24.252,00 34.056,00 34.056,00 76.626,00 76.626,00 76.626,00 8.256,00 8.256,00 8.256,00 2.580,00 2.580,00 4.128,00 4.128,00 41.280,00 41.280,00 570.180,00 570.180,00 618.168,00 703.050,00 111.198,00 5.418,00 6.966,00 2.580,00 2.580,00 128.742,00 128.742,00 128.742,00 128.742,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 15.480,00 7.740,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2023 5º BIMESTRE Página: 36
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Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Multas Previstas em Legislação Específica 1.9.1.1.00.0.0.00.0000 1.9.1.1.01.0.0.00.0000 Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 2.1.1.0.00.0.0.00.0000 2.1.1.2.00.0.0.00.0000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 2.2.1.3.00.0.0.00.0000 29/12/2022 - 10:16:29 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE1.161,00 2.4.1.2.00.0.0.00.0000 78.019,20 Transferências da União e de suas Entidades 2.4.1.0.00.0.0.00.0000 186.572,70 2.322,00 Transferências de Capital Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 2.322,00 2.322,00 2.322,00 2.322,00 3.483,00 3.483,00 3.483,00 3.483,00 3.483,00 192.377,70 2.4.0.0.00.0.0.00.0000 2.2.1.3.01.0.1.00.0000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes Alienação de Bens Móveis 2.2.1.0.00.0.0.00.0000 2.2.1.3.01.0.0.00.0000 Alienação de Bens Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 2.2.0.0.00.0.0.00.0000 2.1.1.2.01.0.1.00.0000 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno Operações de Crédito 2.1.0.0.00.0.0.00.0000 2.1.1.2.01.0.0.00.0000 Receitas de Capital 2.0.0.0.00.0.0.00.0000 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 1.161,00 1.9.9.9.99.2.1.00.0000 1.161,00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 1.9.9.9.99.2.0.00.0000 1.161,00 1.161,00 Outras Receitas Outras Receitas Correntes 1.9.9.9.00.0.0.00.0000 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1.161,00 2.322,00 3.831,30 3.831,30 1.161,00 1.161,00 4.992,30 4.992,30 8.475,30 1.9.9.9.99.0.0.00.0000 Demais Receitas Correntes Outras Restituições - Principal Outras Restituições Restituições Outras Indenizações - Principal 1.9.9.0.00.0.0.00.0000 1.9.2.2.99.0.1.00.0000 1.9.2.2.99.0.0.00.0000 1.9.2.2.00.0.0.00.0000 1.9.2.1.99.0.1.00.0000 Outras Indenizações Indenizações 1.9.2.1.00.0.0.00.0000 1.9.2.1.99.0.0.00.0000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas 1.9.2.0.00.0.0.00.0000 1.9.1.1.07.0.1.00.0000 1.9.1.1.07.0.0.00.0000 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.9.1.0.00.0.0.00.0000 1.9.1.1.01.0.1.00.0000 Outras Receitas Correntes 1.546,00 103.891,20 248.442,20 3.092,00 3.092,00 3.092,00 3.092,00 3.092,00 4.638,00 4.638,00 4.638,00 4.638,00 4.638,00 256.172,20 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 3.092,00 5.101,80 5.101,80 1.546,00 1.546,00 6.647,80 6.647,80 11.285,80 1.785,00 119.952,00 286.849,50 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00 5.355,00 295.774,50 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 3.570,00 5.890,50 5.890,50 1.785,00 1.785,00 7.675,50 7.675,50 13.030,50 1.443,00 96.969,60 231.890,10 2.886,00 2.886,00 2.886,00 2.886,00 2.886,00 4.329,00 4.329,00 4.329,00 4.329,00 4.329,00 239.105,10 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00 2.886,00 4.761,90 4.761,90 1.443,00 1.443,00 6.204,90 6.204,90 10.533,90 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 636.111,90 Básica e de Valorização 847.053,40 dos Profissionais da 978.001,50 Educação - FUNDEB 790.619,70 Princ 1.7.5.1.50.0.1.00.0000 1.9.0.0.00.0.0.00.0000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 636.111,90 Básica e de Valorização 847.053,40 dos Profissionais da 978.001,50 Educação - FUNDEB 790.619,70 790.619,70 1.298,70 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 636.111,90 e de Valorização dos 847.053,40 Profissionais da 978.001,50 Educação - FUNDEB 790.619,70 978.001,50 1.606,50 4.761,90 4º BIMESTRE 1.7.5.1.50.0.0.00.0000 847.053,40 1.391,40 5.890,50 3º BIMESTRE 1.7.5.1.00.0.0.00.0000 636.111,90 1.044,90 5.101,80 2º BIMESTRE Transferências de Outras Instituições Públicas Outras Transferências dos Estados e DF - Outras 1.7.2.9.99.0.1.99.9900 3.831,30 1º BIMESTRE 1.7.5.0.00.0.0.00.0000 Outras Transferências dos Estados e DF - FCBA 1.7.2.9.99.0.1.99.0100 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 1.485,00 99.792,00 238.639,50 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 246.064,50 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 2.970,00 4.900,50 4.900,50 1.485,00 1.485,00 6.385,50 6.385,50 10.840,50 813.631,50 813.631,50 813.631,50 813.631,50 1.336,50 4.900,50 10.000,00 672.000,00 1.607.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.657.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 33.000,00 33.000,00 10.000,00 10.000,00 43.000,00 43.000,00 73.000,00 5.479.000,00 5.479.000,00 5.479.000,00 5.479.000,00 9.000,00 33.000,00 TOTAL Página: 6 de 8 2.580,00 173.376,00 414.606,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 7.740,00 7.740,00 7.740,00 7.740,00 7.740,00 427.506,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 5.160,00 8.514,00 8.514,00 2.580,00 2.580,00 11.094,00 11.094,00 18.834,00 1.413.582,00 1.413.582,00 1.413.582,00 1.413.582,00 2.322,00 8.514,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2023 5º BIMESTRE Página: 37
Página 38
Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.4.1.2.50.9.1.00.0000 2.4.1.3.00.0.0.00.0000 12.538,80 23.220,00 -411.690,60 5.340,60 5.340,60 5.340,60 103.212,90 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução para formação do -232,20 FUNDEB 9.7.1.1.52.0.0.00.0000 29/12/2022 - 10:16:29 9.7.2.1.51.0.1.00.0000 9.7.2.1.51.0.0.00.0000 9.7.2.1.50.0.1.00.0000 9.7.2.1.50.0.0.00.0000 9.7.2.1.00.0.0.00.0000 Cota-Parte do IPVA - Dedução para Formação do FUNDEB Cota-Parte do IPVA - Dedução para formação do FUNDEB Cota-Parte do ICMS - Dedução para Formação do FUNDEB Cota-Parte do ICMS - Dedução para formação do FUNDEB -3.715,20 -3.715,20 -51.316,20 -51.316,20 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal - Dedução para formação do FUNDEB -55.031,40 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução para Formação do -232,20 FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedução para Formação do FUNDEB -356.427,00 9.7.1.1.51.1.1.00.0000 9.7.1.1.52.0.1.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedução para formação do FUNDEB -356.427,00 -4.947,20 -4.947,20 -68.333,20 -68.333,20 -73.280,40 -309,20 -309,20 -474.622,00 -474.622,00 -474.931,20 -548.211,60 7.111,60 7.111,60 7.111,60 137.439,40 137.439,40 137.439,40 144.551,00 59.521,00 59.521,00 59.521,00 1.546,00 1.546,00 12.677,20 12.677,20 16.696,80 16.696,80 30.920,00 11.904,20 11.904,20 11.904,20 1.546,00 1.546,00 1.546,00 2º BIMESTRE Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União - Dedução para formação -356.659,20 do FUNDEB Dedução para formação do FUNDEB Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 103.212,90 103.212,90 108.553,50 44.698,50 44.698,50 44.698,50 9.7.1.1.51.1.0.00.0000 9.7.1.1.00.0.0.00.0000 9.0.0.0.00.0.0.00.0000 2.4.2.2.01.0.1.00.0000 2.4.2.2.01.0.0.00.0000 2.4.2.2.00.0.0.00.0000 2.4.2.1.50.0.1.00.0000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF 2.4.2.1.00.0.0.00.0000 2.4.2.1.50.0.0.00.0000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 1.161,00 Principal 2.4.2.0.00.0.0.00.0000 2.4.1.9.99.0.1.00.0000 2.4.1.9.99.0.0.00.0000 2.4.1.9.00.0.0.00.0000 2.4.1.4.52.0.1.00.0000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 1.161,00 2.4.1.4.52.0.0.00.0000 9.520,20 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal 9.520,20 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 12.538,80 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS Transferências de Convênios da União e de suas Entidades Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 8.939,70 8.939,70 8.939,70 1.161,00 1.161,00 1.161,00 1º BIMESTRE 2.4.1.4.51.0.1.00.0000 2.4.1.4.51.0.0.00.0000 2.4.1.4.50.0.1.00.0000 2.4.1.4.50.0.0.00.0000 2.4.1.4.00.0.0.00.0000 2.4.1.3.50.0.1.00.0000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Outras transferências destinadas a Programas de Educação 2.4.1.2.50.9.0.00.0000 2.4.1.3.50.0.0.00.0000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 2.4.1.2.50.0.0.00.0000 (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU -5.712,00 -5.712,00 -78.897,00 -78.897,00 -84.609,00 -357,00 -357,00 -547.995,00 -547.995,00 -548.352,00 -632.961,00 8.211,00 8.211,00 8.211,00 158.686,50 158.686,50 158.686,50 166.897,50 68.722,50 68.722,50 68.722,50 1.785,00 1.785,00 14.637,00 14.637,00 19.278,00 19.278,00 35.700,00 13.744,50 13.744,50 13.744,50 1.785,00 1.785,00 1.785,00 3º BIMESTRE -4.617,60 -4.617,60 -63.780,60 -63.780,60 -68.398,20 -288,60 -288,60 -443.001,00 -443.001,00 -443.289,60 -511.687,80 6.637,80 6.637,80 6.637,80 128.282,70 128.282,70 128.282,70 134.920,50 55.555,50 55.555,50 55.555,50 1.443,00 1.443,00 11.832,60 11.832,60 15.584,40 15.584,40 28.860,00 11.111,10 11.111,10 11.111,10 1.443,00 1.443,00 1.443,00 4º BIMESTRE -4.752,00 -4.752,00 -65.637,00 -65.637,00 -70.389,00 -297,00 -297,00 -455.895,00 -455.895,00 -456.192,00 -526.581,00 6.831,00 6.831,00 6.831,00 132.016,50 132.016,50 132.016,50 138.847,50 57.172,50 57.172,50 57.172,50 1.485,00 1.485,00 12.177,00 12.177,00 16.038,00 16.038,00 29.700,00 11.434,50 11.434,50 11.434,50 1.485,00 1.485,00 1.485,00 -32.000,00 -32.000,00 -442.000,00 -442.000,00 -474.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -3.070.000,00 -3.070.000,00 -3.072.000,00 -3.546.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 889.000,00 889.000,00 889.000,00 935.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 10.000,00 10.000,00 82.000,00 82.000,00 108.000,00 108.000,00 200.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL Página: 7 de 8 -8.256,00 -8.256,00 -114.036,00 -114.036,00 -122.292,00 -516,00 -516,00 -792.060,00 -792.060,00 -792.576,00 -914.868,00 11.868,00 11.868,00 11.868,00 229.362,00 229.362,00 229.362,00 241.230,00 99.330,00 99.330,00 99.330,00 2.580,00 2.580,00 21.156,00 21.156,00 27.864,00 27.864,00 51.600,00 19.866,00 19.866,00 19.866,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2023 5º BIMESTRE Página: 38
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29/12/2022 - 10:16:29 TOTAL GERAL DA RECEITA (Código / Descrição) : PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 5.191.313,40 2º BIMESTRE : ICHU - BA, 1 de janeiro de 2023 3.898.521,90 1º BIMESTRE 5.993.851,50 3º BIMESTRE 4.845.449,70 4º BIMESTRE : 4.986.481,50 TOTAL 33.579.000,00 Página: 8 de 8 8.663.382,00 6º BIMESTRE RECEITA - BIMESTRAL / 2023 5º BIMESTRE Página: 39
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2.01 - GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA: 351.429,90 139.557,00 303.564,30 303.564,30 120.549,00 120.549,00 252.057,00 252.057,00 291.801,00 10.971,00 280.830,00 65.895,00 65.895,00 MARÇO 21.318,00 5.01.02 UNIDADE DE CULTURA E ESPORTE 29/12/2022 - 10:16:32 422.268,00 5.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 53.682,60 1.063.347,60 181.822,80 72.204,00 TOTAL DO ÓRGÃO 5.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 181.822,80 72.204,00 TOTAL DA SECRETARIA 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICHU 2.576,10 4.01.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL 1.023,00 SECRETARIA: 12.631,20 ÓRGÃO: 166.615,50 66.165,00 4.01.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 5.016,00 4.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA: 607.045,50 241.065,00 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICHU TOTAL DO ÓRGÃO ÓRGÃO: 607.045,50 607.045,50 241.065,00 241.065,00 TOTAL DA SECRETARIA 3.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA: 127.392,30 50.589,00 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICHU TOTAL DO ÓRGÃO ÓRGÃO: 127.392,30 127.392,30 50.589,00 757.124,10 300.663,00 50.589,00 22.769,40 9.042,00 TOTAL DA SECRETARIA 1.01 - CAMARA MUNICIPAL SECRETARIA: 1.01.01 CAMARA MUNICIPAL 2 - CAMARA MUNICIPAL DE ICHU ÓRGÃO: TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL DA SECRETARIA 44.574,00 882.924,00 150.972,00 150.972,00 2.139,00 10.488,00 138.345,00 504.045,00 504.045,00 504.045,00 105.777,00 105.777,00 105.777,00 628.659,00 18.906,00 18.906,00 2.04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS TOTAL DA SECRETARIA 2.04.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS 9.042,00 HIDRICOS 22.769,40 SECRETARIA: 13.212,90 5.247,00 134.310,00 2.03 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 2.03.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS SECRETARIA: TOTAL DA SECRETARIA 2.02.02 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 338.217,00 79.360,50 79.360,50 31.515,00 FEVEREIRO 31.515,00 JANEIRO 2.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2.02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS SECRETARIA: TOTAL DA SECRETARIA 2.01.01 GABINETE DO PREFEITO 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU ÓRGÃO: (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 55.297,60 1.095.337,60 187.292,80 187.292,80 2.653,60 13.011,20 171.628,00 625.308,00 625.308,00 625.308,00 131.224,80 131.224,80 131.224,80 779.901,60 23.454,40 23.454,40 312.696,80 312.696,80 362.002,40 13.610,40 348.392,00 81.748,00 81.748,00 ABRIL 57.041,80 1.129.886,80 193.200,40 193.200,40 2.737,30 13.421,60 177.041,50 645.031,50 645.031,50 645.031,50 135.363,90 135.363,90 135.363,90 804.501,30 24.194,20 24.194,20 322.559,90 322.559,90 373.420,70 14.039,70 359.381,00 84.326,50 84.326,50 MAIO 58.269,20 1.154.199,20 197.357,60 197.357,60 2.796,20 13.710,40 180.851,00 658.911,00 658.911,00 658.911,00 138.276,60 138.276,60 138.276,60 821.812,20 24.714,80 24.714,80 329.500,60 329.500,60 381.455,80 14.341,80 367.114,00 86.141,00 86.141,00 JUNHO 45.349,20 898.279,20 153.597,60 153.597,60 2.176,20 10.670,40 140.751,00 512.811,00 512.811,00 512.811,00 107.616,60 107.616,60 107.616,60 639.592,20 19.234,80 19.234,80 256.440,60 256.440,60 296.875,80 11.161,80 285.714,00 67.041,00 67.041,00 JULHO 47.868,60 948.183,60 162.130,80 162.130,80 2.297,10 11.263,20 148.570,50 541.300,50 541.300,50 541.300,50 113.595,30 113.595,30 113.595,30 675.125,10 20.303,40 20.303,40 270.687,30 270.687,30 313.368,90 11.781,90 301.587,00 70.765,50 70.765,50 AGOSTO 49.289,80 976.334,80 166.944,40 166.944,40 2.365,30 11.597,60 152.981,50 557.371,50 557.371,50 557.371,50 116.967,90 116.967,90 116.967,90 695.169,30 20.906,20 20.906,20 278.723,90 278.723,90 322.672,70 12.131,70 310.541,00 72.866,50 72.866,50 SETEMBRO 46.641,20 923.871,20 157.973,60 157.973,60 2.238,20 10.974,40 144.761,00 527.421,00 527.421,00 527.421,00 110.682,60 110.682,60 110.682,60 657.814,20 19.782,80 19.782,80 263.746,60 263.746,60 305.333,80 11.479,80 293.854,00 68.951,00 68.951,00 OUTUBRO 80.793,00 54.651,60 1.082.541,60 185.104,80 185.104,80 2.622,60 12.859,20 169.623,00 618.003,00 618.003,00 618.003,00 129.691,80 129.691,80 129.691,80 770.790,60 23.180,40 23.180,40 309.043,80 309.043,80 357.773,40 13.451,40 344.322,00 80.793,00 646.000,00 12.796.000,00 2.188.000,00 2.188.000,00 31.000,00 152.000,00 2.005.000,00 7.305.000,00 7.305.000,00 7.305.000,00 1.533.000,00 1.533.000,00 1.533.000,00 9.111.000,00 274.000,00 274.000,00 3.653.000,00 3.653.000,00 4.229.000,00 159.000,00 4.070.000,00 955.000,00 955.000,00 TOTAL Página: 1 de 2 112.016,40 2.218.826,40 379.399,20 379.399,20 5.375,40 26.356,80 347.667,00 1.266.687,00 1.266.687,00 1.266.687,00 265.822,20 265.822,20 265.822,20 1.579.847,40 47.511,60 47.511,60 633.430,20 633.430,20 733.308,60 27.570,60 705.738,00 165.597,00 165.597,00 DEZEMBRO DESPESA - MENSAL / 2023 NOVEMBRO Página: 40
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2.790.414,90 29/12/2022 - 10:16:32 : 1.117.030,20 443.586,00 1.108.107,00 TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL GERAL DA DESPESA 1.117.030,20 FEVEREIRO 443.586,00 JANEIRO TOTAL DA SECRETARIA (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO 2.316.951,00 927.498,00 927.498,00 MARÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 2.965.025,70 1.186.928,60 1.186.928,60 MAIO 3.028.825,80 1.212.468,40 1.212.468,40 JUNHO : ICHU - BA, 1 de janeiro de 2023 2.874.362,40 1.150.635,20 1.150.635,20 ABRIL 2.357.245,80 943.628,40 943.628,40 JULHO 2.488.203,90 996.052,20 996.052,20 AGOSTO 2.562.077,70 1.025.624,60 1.025.624,60 SETEMBRO 2.424.403,80 970.512,40 970.512,40 OUTUBRO : 2.840.783,40 1.137.193,20 1.137.193,20 TOTAL 33.579.000,00 13.442.000,00 13.442.000,00 Página: 2 de 2 5.822.598,60 2.330.842,80 2.330.842,80 DEZEMBRO DESPESA - MENSAL / 2023 NOVEMBRO Página: 41
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2.01 - GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA: 2.04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 4.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 75.000,60 29/12/2022 - 10:16:38 1.485.615,60 5.01.02 UNIDADE DE CULTURA E ESPORTE 5.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 5.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA: 254.026,80 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICHU TOTAL DO ÓRGÃO ÓRGÃO: 3.599,10 254.026,80 17.647,20 232.780,50 4.01.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL TOTAL DA SECRETARIA 4.01.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 4.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA: 848.110,50 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICHU TOTAL DO ÓRGÃO ÓRGÃO: 848.110,50 848.110,50 3.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOTAL DA SECRETARIA SECRETARIA: 177.981,30 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICHU TOTAL DO ÓRGÃO ÓRGÃO: 177.981,30 177.981,30 1.01 - CAMARA MUNICIPAL SECRETARIA: 1.057.787,10 31.811,40 31.811,40 424.113,30 424.113,30 1.01.01 CAMARA MUNICIPAL TOTAL DA SECRETARIA 2 - CAMARA MUNICIPAL DE ICHU ÓRGÃO: TOTAL DO ÓRGÃO 2.04.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS TOTAL DA SECRETARIA SECRETARIA: 2.03.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS TOTAL DA SECRETARIA 2.03 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 18.459,90 490.986,90 SECRETARIA: 472.527,00 2.02.02 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO TOTAL DA SECRETARIA 2.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 110.875,50 110.875,50 1º BIMESTRE 2.02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS SECRETARIA: 2.01.01 GABINETE DO PREFEITO TOTAL DA SECRETARIA 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU ÓRGÃO: (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 99.871,60 1.978.261,60 338.264,80 4.792,60 338.264,80 23.499,20 309.973,00 1.129.353,00 1.129.353,00 1.129.353,00 237.001,80 237.001,80 237.001,80 1.408.560,60 42.360,40 42.360,40 564.753,80 564.753,80 24.581,40 653.803,40 629.222,00 147.643,00 147.643,00 2º BIMESTRE 115.311,00 2.284.086,00 390.558,00 5.533,50 390.558,00 27.132,00 357.892,50 1.303.942,50 1.303.942,50 1.303.942,50 273.640,50 273.640,50 273.640,50 1.626.313,50 48.909,00 48.909,00 652.060,50 652.060,50 28.381,50 754.876,50 726.495,00 170.467,50 170.467,50 3º BIMESTRE 93.217,80 1.846.462,80 315.728,40 4.473,30 315.728,40 21.933,60 289.321,50 1.054.111,50 1.054.111,50 1.054.111,50 221.211,90 221.211,90 221.211,90 1.314.717,30 39.538,20 39.538,20 527.127,90 527.127,90 22.943,70 610.244,70 587.301,00 137.806,50 137.806,50 4º BIMESTRE 95.931,00 1.900.206,00 324.918,00 4.603,50 324.918,00 22.572,00 297.742,50 1.084.792,50 1.084.792,50 1.084.792,50 227.650,50 227.650,50 227.650,50 1.352.983,50 40.689,00 40.689,00 542.470,50 542.470,50 23.611,50 628.006,50 604.395,00 141.817,50 141.817,50 646.000,00 12.796.000,00 2.188.000,00 31.000,00 2.188.000,00 152.000,00 2.005.000,00 7.305.000,00 7.305.000,00 7.305.000,00 1.533.000,00 1.533.000,00 1.533.000,00 9.111.000,00 274.000,00 274.000,00 3.653.000,00 3.653.000,00 159.000,00 4.229.000,00 4.070.000,00 955.000,00 955.000,00 TOTAL Página: 1 de 2 166.668,00 3.301.368,00 564.504,00 7.998,00 564.504,00 39.216,00 517.290,00 1.884.690,00 1.884.690,00 1.884.690,00 395.514,00 395.514,00 395.514,00 2.350.638,00 70.692,00 70.692,00 942.474,00 942.474,00 41.022,00 1.091.082,00 1.050.060,00 246.390,00 246.390,00 6º BIMESTRE DESPESA - BIMESTRAL / 2023 5º BIMESTRE Página: 42
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29/12/2022 - 10:16:38 : 5.191.313,40 2.078.133,20 2.078.133,20 2º BIMESTRE : ICHU - BA, 1 de janeiro de 2023 3.898.521,90 1.560.616,20 TOTAL DO ÓRGÃO TOTAL GERAL DA DESPESA 1.560.616,20 1º BIMESTRE TOTAL DA SECRETARIA (Código / Descrição) PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I CNPJ: 13.906.151/0001-55 - CEP: 48725000 - ICHU - BA RUA ROQUE FERREIRA DA SILVA - CRUZEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ICHU 5.993.851,50 2.399.397,00 2.399.397,00 3º BIMESTRE 4.845.449,70 1.939.680,60 1.939.680,60 4º BIMESTRE : 4.986.481,50 1.996.137,00 1.996.137,00 TOTAL 33.579.000,00 13.442.000,00 13.442.000,00 Página: 2 de 2 8.663.382,00 3.468.036,00 3.468.036,00 6º BIMESTRE DESPESA - BIMESTRAL / 2023 5º BIMESTRE Página: 43
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Página: 45 Município de Ichu Rua Roque Ferreira da Silva, 43 – Bairro Cruzeiro CNPJ – 13.906.151/0001-55 – CEP - 48.725.000 E-mail: ichuprefeitura@gmail.com PORTARIA N° 066/2022, de 29 de dezembro de 2022. CONCEDE SERVIDOR SANTOS. LICENÇA PRÊMIO AO JOÃO DE DEUS DOS O PREFEITO MUNICIPAL DE ICHU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, RESOLVE: Art. 1º - Fica concedida Licença-Prêmio por assiduidade à JOÃO DE DEUS DOS SANTOS, Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 345, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a ser gozada entre o período de 09 de janeiro de 2023 à 08 de abril de 2023. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICHU, ESTADO DA BAHIA, 29 DE DEZEMBRO DE 2022. José Gonzaga Carneiro Prefeito Municipal de Ichu/BA
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Página: 46 Município de Ichu Rua Roque Ferreira da Silva, 43 – Bairro Cruzeiro CNPJ – 13.906.151/0001-55 – CEP - 48.725.000 E-mail: ichuprefeitura@gmail.com PORTARIA N° 067/2022, de 29 de dezembro de 2022. CONCEDE LICENÇA PRÊMIO SERVIDORA MARIA VALDILUZE ALMEIDA SILVA. À DE O PREFEITO MUNICIPAL DE ICHU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, RESOLVE: Art. 1º - Fica concedida Licença-Prêmio por assiduidade à MARIA VALDILUZE DE ALMEIDA SILVA, Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 341, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a ser gozada entre o período de 09 de janeiro de 2023 à 08 de abril de 2023. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICHU, ESTADO DA BAHIA, 29 DE DEZEMBRO DE 2022. José Gonzaga Carneiro Prefeito Municipal de Ichu/BA
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