Prefeitura de Biritinga
Texto da edição nº 656
sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA/BA Em, 9 de fevereiro de 2024 ✦ Ano: IV ✦ Edição nº. 0656 ✦ Caderno: 1 ✦ Página: 1 ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO »DECRETOS DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024. »RATIFICAÇÃO - DISPENSA 001/2024. »RGF 1º QUAD. »RREO 1º BIMESTRE. »RREO 2º BIMESTRE. »RREO 3° BIMESTRE. Todas as edições são assinadas digitalmente conforme MP Nº. 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira-ICP-BRASIL A versão eletrônica encontra-se disponível no portal: https://domunicipio.com
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Página: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 Decreto Nº 30, de 9 de Fevereiro de 2024 Abre, ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o crédito por anulação de crédito no valor de 321.000,00 ( Trezentos e Vinte e Um Mil Reais), na forma que indica e dá outras providências; O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no que dispõe a Lei Federal nº. 4.320, de 1964, em seus artigos 41 inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III e devidamente autorizado pela Lei Minicipal Orçamentária (LOA) DECRETA Artigo 1º - Fica aberto, ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente no âmbito do Poder Executivo Municipal, o crédito Suplementar no valor de 321000 ( Trezentos e Vinte e Um Mil Reais), que serão alocados e detalhados nos Projetos/Atividades e Unidades Orçamentárias indicados no Quadro I, anexo, integrante deste Decreto. Artigo 2º - Os recursos para cobertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo Anterior, decorrerão por conta Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em Decreto Nº 30, de 9 de Fevereiro de 2024 GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA CPF 618.833.285-00 PREFEITO COSME SOUZA OLIVEIRA CPF: 006.349.975-48 SEC. DE FINANÇAS E FAZENDA Dotações Suplementadas . 0.505 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2069 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. 3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores . 1.414 1500 Recursos não vinculados de Impostos 21.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 21.000,00 Total da Unidade R$ 21.000,00 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS,TURISMO E LAZER Página 1 de 2
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Página: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA Praça Municipal Nº 01 CENTRO BIRITINGA - BA CNPJ: 13.835.558/0001-39 Dotações Suplementadas . 1.414 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS,TURISMO E LAZER 2057 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500 Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 300.000,00 Total da Unidade R$ 300.000,00 Valor Total Suplementado R$ Inciso: III - Suplementação por anulação de crédito 321.000,00 R$ 321.000,00 Dotações Anuladas . 0.505 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 1500 Recursos não vinculados de Impostos 300.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ 300.000,00 Total da Unidade R$ 300.000,00 . 1.212 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 2060 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 1500 Recursos não vinculados de Impostos 21.000,00 Total do Projeto / Atividade R$ Total da Unidade R$ 21.000,00 Valor Total Anulado R$ Resumo por Fonte 1500 -Recursos não Vinculados de Impostos Total Geral: 21.000,00 321.000,00 Adição Recurso 321.000,00 321.000,00 321.000,00 321.000,00 BIRITINGA, Decreto Nº 30, de 9 de Fevereiro de 2024 GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA PREFEITO CPF 618.833.285-00 Página 2 de 2
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Página: 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA ESTADO DA BAHIA DECRETO Nº. 031, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024 O PREFEITO MUNICIPAL DE BIRITINGA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 70, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, e CONSIDERANDO que o carnaval é uma das celebrações mais tradicionais da nossa cultura, sendo festejado pelos foliões de diferentes maneiras em cada região do país. DECRETA: Art. 1º - Fica decretado PONTO FACULTATIVO em todas as Repartições Públicas Municipais de Biritinga, no próximo dia 12 de fevereiro de 2024 (segunda-feira), em consideração as festividades de carnaval. Parágrafo Único - Os órgãos públicos cujas atividades sejam imprescindíveis à prestação de serviços essenciais à população, funcionarão em regime de plantão, devendo seus responsáveis definir quantos e quais servidores serão destinados ao atendimento desta demanda. Art. 2º - Deverá ser dado amplo conhecimento deste Decreto, devendo todos os interessados terem ciência do mesmo, para que possa produzir os seus efeitos. Art. 3º - Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BIRITINGA, ESTADO DA BAHIA, em 09 de fevereiro de 2024. Gilmário Souza de Oliveira Prefeito Municipal Praça Municipal, 01 – Centro, Biritinga/BA. – CNPJ n. 13.835.558/0001-39 Fone/Fax.: (75) 3267-2354
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Página: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA ESTADO DA BAHIA GABINETE DO PREFEITO RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BIRITINGA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e baseado nos termos do parecer técnico emitido pela Assessoria Jurídica deste Município e considerando o cumprimento Inciso I, Artigo 75, da Lei Federal nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, RATIFICO a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, e autorizo a contratação da empresa MP CONSTRUTORA LTDA, CNPJ – 13.730.108/0001-81, para execução de obras e serviços de Reforma do Mercado Municipal na sede deste Município, pelo valor global de R$90.207,93 (noventa mil, duzentos e sete reais, e noventa e três centavos). GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA – BAHIA, em 09 de fevereiro de 2024. Publique-se. GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA PREFEITO _______________________________________________________ Praça Municipal, 01 – Biritinga/BA – CNPJ n. 13.835.558/0001-39
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Documento gerado em 09/02/2024 09:57:57 4.694.898,53 3.525.846,40 3.876.547,98 3.625.245,22 3.204.559,47 5.268.552,28 3.772.048,31 3.891.746,91 4.434.397,59 4.297.125,86 0,00 462.629,68 2.364.498,15 46.643.083,53 0,00 3.079.035,38 0,00 0,00 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 2.973.079,60 0,00 178.978,04 0,00 1.719.191,62 42.559.393,76 44.278.585,38 46.643.083,53 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 165.146,81 - TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 0,00 22.500,00 0,00 120.263,96 3.714.232,22 3.834.496,18 4.297.125,86 - <MR> 0,00 0,00 332.493,62 0,00 118.966,39 4.136.453,16 4.255.419,55 4.434.397,59 - <MR-1> 0,00 0,00 58.000,00 0,00 116.703,95 3.609.896,15 3.726.600,10 3.891.746,91 - <MR-2> 0,00 0,00 80.000,00 0,00 115.461,83 3.634.086,48 3.749.548,31 3.772.048,31 - <MR-3> Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração 0,00 194.125,00 0,00 178.128,23 4.757.930,43 4.936.058,66 5.268.552,28 - <MR-4> 0,00 0,00 76.000,00 0,00 291.066,39 2.855.493,08 3.146.559,47 3.204.559,47 - <MR-5> Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais 0,00 695.500,00 0,00 123.835,30 3.421.409,92 3.545.245,22 3.625.245,22 - <MR-6> Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 127.045,64 3.555.377,34 3.682.422,98 3.876.547,98 - <MR-7> DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 99.125,00 0,00 128.808,26 3.321.038,14 3.449.846,40 3.525.846,40 - <MR-8> 0,00 0,00 125.048,52 3.874.350,01 3.999.398,53 4.694.898,53 - <MR-9> 0,00 0,00 132.901,99 2.946.133,39 3.079.035,38 3.079.035,38 - <MR-10> Despesa Executada com Pessoal DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) Pensões 0,00 140.961,16 2.732.993,44 2.873.954,60 2.973.079,60 - <MR-11> LIQUIDADAS Aposentadorias, Reserva e Reformas Pessoal Inativo e Pensionistas Obrigações Patronais Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis Pessoal Ativo DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) Despesa com Pessoal RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal Relatório de Gestão Fiscal Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º quadrimestre - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 14 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) Página: 6
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Página: 7 Relatório de Gestão Fiscal Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º quadrimestre RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal Apuração do Cumprimento do Limite Legal DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal Valor % sobre a RCL Ajustada - RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 70.483.009,82 (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) 150.000,00 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) 1.000.000,00 = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) 70.333.009,82 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) 46.643.083,53 66,32 LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 37.979.825,30 54,00 LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 36.080.834,04 51,30 LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 34.181.842,77 48,60 RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal Notas Explicativas Notas Explicativas Valores 30/04/2023 - Notas Explicativas Documento gerado em 09/02/2024 09:57:57 Página 2 de 14
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Documento gerado em 09/02/2024 09:57:57 Valores Percentuais Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal - Limite Máximo (a) - - - Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) Primeiro Período Seguinte % Excedente (c) = (b-a) Exercício do Primeiro Período Seguinte % DTP (b) No Quadrimestre/Semestre - Limite (e) = (b-d) Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP Exercício de Descumprimento do Limite RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal Relatório de Gestão Fiscal Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º quadrimestre - % DTP (f) - - - % DTP (i) Página 3 de 14 Limite (h) = (a) Segundo Período Seguinte Exercício do Segundo Período Seguinte Redutor Residual (g) = (f-a) Página: 8
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Página: 9 Relatório de Gestão Fiscal Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º quadrimestre RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) Percentual Percentual - Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) DTP em 2021 (XII) (%) Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) Documento gerado em 09/02/2024 09:57:57 Página 4 de 14
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Documento gerado em 09/02/2024 09:57:57 LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) % DTP (VIII / VII) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal Relatório de Gestão Fiscal Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º quadrimestre - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) - 2029 - 2030 - 2031 Página 5 de 14 - 2032 Página: 10
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Página: 11 Relatório de Gestão Fiscal Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º quadrimestre RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal Notas Explicativas Notas Explicativas Valores 30/04/2023 - Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno Notas Explicativas RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal Notas Explicativas Notas Explicativas Valores 30/04/2023 - Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno Notas Explicativas RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado Notas Explicativas Notas Explicativas Valores 30/04/2023 - Notas Explicativas Documento gerado em 09/02/2024 09:57:57 Página 6 de 14
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Externos Com Instituição Não Financeira 150.000,00 69.027.122,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) Passivo Atuarial RP Não-Processados Antecipações de Receita Orçamentária - ARO Dívida Contratual de PPP Documento gerado em 09/02/2024 09:57:57 0,00 Precatórios Anteriores a 05/05/2000 Outros Valores Não Integrantes da DC LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 105,91 76.696.802,45 % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 106,46 63.914.002,04 % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.959.650,61 84.399.611,78 93,58 96,48 70.333.009,82 150.000,00 70.483.009,82 65.820.698,06 2.608.108,14 67.693.700,76 64.064.002,04 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 2.598.707,59 41.701,74 4.557.536,40 -569.659,03 2.038.449,11 0,00 1.455.504,09 10.147.266,97 40.928,80 56.215.447,31 56.256.376,11 0,00 0,00 0,00 66.403.643,08 0,00 67.859.147,17 5.085.493,69 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) Demais Haveres Financeiros - Até o 1º Quadrimestre - - Até o 2º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 Cálculo da Dívida Consolidada Líquida 3.834.568,95 600.168,43 (-) Restos a Pagar Processados (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.183.511,87 Disponibilidade de Caixa Bruta -2.251.225,51 347.482,08 DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa 0,00 1.455.504,09 Outras Dívidas Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos Demais Dívidas Contratuais 10.147.266,97 44.003,82 De Demais Contribuições Sociais Do FGTS 56.394.407,96 De Contribuições Previdenciárias De Tributos Parcelamento e Renegociação de Dívidas 56.438.411,78 Financiamentos Internos 0,00 0,00 Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Externos Internos 0,00 66.585.678,75 Empréstimos Dívida Contratual 68.041.182,84 0,00 - - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Dívida Mobiliária DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Dívida Consolidada Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios Relatório de Gestão Fiscal Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 7 de 14 - - Até o 3º Quadrimestre Página: 12
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Documento gerado em 09/02/2024 09:57:57 Apropriação de Depósitos Judiciais Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Relatório de Gestão Fiscal Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º quadrimestre 0,00 Até o 1º Quadrimestre 0,00 Até o 2º Quadrimestre 0,00 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 Cálculo da Dívida Consolidada Líquida 0,00 Página 8 de 14 Até o 3º Quadrimestre Página: 13
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Página: 14 Relatório de Gestão Fiscal Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º quadrimestre RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios Notas Explicativas Notas Explicativas Valores 30/04/2023 - Notas Explicativas Documento gerado em 09/02/2024 09:57:57 Página 9 de 14
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Documento gerado em 09/02/2024 09:57:57 Valores Percentuais Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - - % DCL (b) - % Excedente (c) = (b-a) - Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c) - Limite (e) = (b-d) Primeiro período seguinte Limite Máximo (a) Exercício do primeiro período seguinte Exercício em que Excedeu o Limite Quadrimestre em que Excedeu o Limite - % DCL (f) - - Limite (h) = (e) Segundo período seguinte Exercício do segundo período seguinte Redutor Residual (g) = (f-a) Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios Relatório de Gestão Fiscal Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º quadrimestre - % DCL (i) - - % DCL (l) Página 10 de 14 - Limite (k) = (a) Terceiro período seguinte Exercício do terceiro período seguinte Redutor Residual (j) = (i-a) Página: 15
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Página: 16 Relatório de Gestão Fiscal Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º quadrimestre RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios Notas Explicativas Notas Explicativas Valores 30/04/2023 - Notas Explicativas Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno Documento gerado em 09/02/2024 09:57:57 Página 11 de 14
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Documento gerado em 09/02/2024 09:57:57 TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) Em Garantia às Operações de Crédito Internas Em Garantia às Operações de Crédito Externas DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) Em Garantia às Operações de Crédito Internas Em Garantia às Operações de Crédito Externas DOS MUNICÍPIOS (X) Em Garantia às Operações de Crédito Internas Em Garantia às Operações de Crédito Externas DOS ESTADOS (IX) Contragarantias Recebidas Contragarantias Recebidas LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) Em Operações de Crédito Internas Em Operações de Crédito Externas ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Internas Em Operações de Crédito Externas AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Internas Em Operações de Crédito Externas AOS ESTADOS (I) Garantias Concedidas Garantias Concedidas Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.914.002,04 - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.333.009,82 150.000,00 70.483.009,82 Até o 1º Quadrimestre - - - - Até o 2º Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas 64.064.002,04 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores Relatório de Gestão Fiscal Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 12 de 14 - - - - Até o 3º Quadrimestre Página: 17
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Página: 18 Relatório de Gestão Fiscal Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º quadrimestre RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores Valores Notas Explicativas 30/04/2023 Notas Explicativas - Notas Explicativas RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios Valor Realizado no Período Operações de Crédito VALOR REALIZADO No Quadrimestre de Referência Operações de Crédito Até o Quadrimestre de Referência (a) - - Mobiliária 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Empréstimos 0,00 0,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 Externa Empréstimos Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) TOTAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios Apuração do Cumprimento dos Limites Apuração do Cumprimento dos Limites VALOR Apuração do Cumprimento dos Limites % SOBRE A RCL AJUSTADA - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 70.483.009,82 (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) 150.000,00 = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 70.333.009,82 OPERAÇÕES VEDADAS (VII) 0,00 TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) 0,00 0,00 LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 11.253.281,57 16,00 LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 10.127.953,41 14,40 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 4.923.310,69 7,00 RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios Valor Realizado no Período Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada VALOR REALIZADO No Quadrimestre de Referência Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada Até o Quadrimestre de Referência (a) - - Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00 Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Demais Contribuições Sociais Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios Notas Explicativas Notas Explicativas Valores 30/04/2023 - Notas Explicativas RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Receita Corrente Líquida Receita Corrente Líquida Valor Até o Quadrimestre VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA - Receita Corrente Líquida 70.483.009,82 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 70.333.009,82 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 70.333.009,82 Documento gerado em 09/02/2024 09:57:57 Página 13 de 14
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Página: 19 Relatório de Gestão Fiscal Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º quadrimestre RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Despesa com Pessoal Despesa com Pessoal Valor Realizado no Período VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA - - Despesa Total com Pessoal - DTP 46.643.083,53 Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%> 37.979.825,30 54,00 Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> 36.080.834,04 66,32 51,30 Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 34.181.842,77 48,60 RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Dívida Consolidada Comparativo do Saldo da Dívida VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA % SOBRE A RCL AJUSTADA - - Dívida Consolidada Dívida Consolidada Líquida 65.820.698,06 93,58 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 84.399.611,78 120,00 RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Garantias de Valores Comparativo do Saldo de Garantia VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA % SOBRE A RCL AJUSTADA - - Garantias de Valores Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Operações de Crédito Valor Realizado no Período VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA % SOBRE A RCL AJUSTADA - - Operações de Crédito Operações de Crédito Internas e Externas Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa Restos a Pagar RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) - - Restos a Pagar Valor Total RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Notas Explicativas Notas Explicativas Valores 30/04/2023 - Notas Explicativas Documento gerado em 09/02/2024 09:57:57 Página 14 de 14
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SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) 84.450.051,00 - TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais - 84.450.051,00 84.450.051,00 84.450.051,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 84.450.051,00 84.450.051,00 DÉFICIT (VI) OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operação de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operação de Créditos Externas Mobiliária Contratual 84.450.051,00 77.663.817,00 1.799.738,00 1.721.947,00 77.791,00 393.470,00 393.470,00 75.450.434,00 51.871.679,00 4.378.755,00 19.200.000,00 20.175,00 17.597,00 0,00 2.578,00 6.786.234,00 6.786.234,00 4.293.389,00 2.492.845,00 (a) PREVISÃO ATUALIZADA 84.450.051,00 77.663.817,00 1.799.738,00 1.721.947,00 77.791,00 393.470,00 393.470,00 75.450.434,00 51.871.679,00 4.378.755,00 19.200.000,00 20.175,00 17.597,00 0,00 2.578,00 6.786.234,00 6.786.234,00 4.293.389,00 2.492.845,00 PREVISÃO INICIAL RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) Receitas Correntes Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Receita Patrimonial Valores Mobiliários Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Outras Instituições Públicas Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Demais Receitas Correntes Receitas de Capital Transferências de Capital Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades RECEITAS RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA - 14.149.607,88 14.149.607,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.149.607,88 14.149.607,88 14.149.607,88 455.245,90 397.623,00 57.622,90 40.712,68 40.712,68 13.652.456,45 9.270.121,14 639.794,76 3.742.540,55 1.192,85 0,00 1.192,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No Bimestre (b) % - 16,76 - 16,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,76 16,76 18,22 25,30 23,09 74,07 10,35 10,35 18,09 17,87 14,61 19,49 5,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (b/a) 14.149.607,88 0,00 14.149.607,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.149.607,88 14.149.607,88 14.149.607,88 455.245,90 397.623,00 57.622,90 40.712,68 40.712,68 13.652.456,45 9.270.121,14 639.794,76 3.742.540,55 1.192,85 0,00 1.192,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Até o Bim (c) RECEITAS REALIZADAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO % (c/a) - 16,76 - 16,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,76 16,76 18,22 25,30 23,09 74,07 10,35 10,35 18,09 17,87 14,61 19,49 5,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ (1,00) - Página 1 de 2 70.300.443,12 - 70.300.443,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.300.443,12 70.300.443,12 63.514.209,12 1.344.492,10 1.324.324,00 20.168,10 352.757,32 352.757,32 61.797.977,55 42.601.557,86 3.738.960,24 15.457.459,45 18.982,15 17.597,00 (1.192,85) 2.578,00 6.786.234,00 6.786.234,00 4.293.389,00 2.492.845,00 (a-c) SALDO Página: 20
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84.450.051,00 84.450.051,00 TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) - 84.450.051,00 - 84.450.051,00 - 26.932.413,29 - 26.932.413,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.932.413,29 26.932.413,29 25.351.013,90 18.999.527,42 0,00 6.351.486,48 1.581.399,39 1.176.399,39 0,00 405.000,00 0,00 0,00 COSME SOUZA OLIVEIRA SEC. DE FINANÇAS E FAZENDA CPF: 006.349.975-48 PREFEITO CPF 618.833.285-00 - - 57.517.637,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.517.637,71 57.517.637,71 46.455.784,10 28.928.844,58 4.000,00 17.522.939,52 10.854.833,61 10.177.833,61 0,00 677.000,00 207.020,00 0,00 SALDO (g) = (e-f) GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA - 26.932.413,29 - 26.932.413,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.932.413,29 26.932.413,29 25.351.013,90 18.999.527,42 0,00 6.351.486,48 1.581.399,39 1.176.399,39 0,00 405.000,00 0,00 0,00 Até o Bimestre (f) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA RESERVA DO RPPS TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) SUPERÁVIT (XIII) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 84.450.051,00 84.450.051,00 SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas 84.450.051,00 71.806.798,00 47.928.372,00 4.000,00 23.874.426,00 12.436.233,00 11.354.233,00 0,00 1.082.000,00 207.020,00 0,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) 84.450.051,00 72.017.200,00 48.698.870,00 4.000,00 23.314.330,00 12.225.831,00 11.143.831,00 0,00 1.082.000,00 207.020,00 0,00 DOTAÇÃO INICIAL (d) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) DESPESAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA - 13.139.641,75 - 13.139.641,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.139.641,75 13.139.641,75 12.089.479,71 8.389.010,81 0,00 3.700.468,90 1.050.162,04 964.618,22 0,00 85.543,82 0,00 0,00 No Bimestre - 14.149.607,88 1.009.966,13 13.139.641,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.139.641,75 13.139.641,75 12.089.479,71 8.389.010,81 0,00 3.700.468,90 1.050.162,04 964.618,22 0,00 85.543,82 0,00 0,00 Até Bimestre (h) DESPESAS LIQUIDADAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO - 12.293.675,26 - Contador CRC/BA: 16107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS - - - 12.293.675,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.310.409,25 12.293.675,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.293.675,26 11.309.394,09 7.705.933,56 0,00 3.603.460,53 984.281,17 898.737,35 0,00 85.543,82 0,00 0,00 (j) ATÉ O BIMESTRE DESPESAS PAGAS 71.310.409,25 71.310.409,25 59.717.318,29 39.539.361,19 4.000,00 20.173.957,10 11.386.070,96 10.389.614,78 0,00 996.456,18 207.020,00 0,00 (i) = (e-h) SALDO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 2 de 2 (k) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² Página: 21
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11.000,00 17.000,00 36.000,00 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.206.084,00 41.480.035,00 112.920,00 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 112.920,00 465.672,00 TRABALHO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 12.000,00 770.140,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 216.117,00 5.450.697,00 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 5.024.207,00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 19.000,00 1.633.336,00 13.591.169,00 1.436.379,00 409.760,00 ATENÇÃO BÁSICA FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAÇÃO GERAL SAÚDE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 36.000,00 17.000,00 2.306.084,00 41.480.035,00 132.920,00 132.920,00 465.672,00 779.140,00 12.000,00 216.117,00 5.297.892,00 5.096.012,00 19.000,00 1.705.336,00 13.591.169,00 1.436.379,00 409.760,00 8.000,00 11.000,00 DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUIDICÁRIO11.000,00 8.000,00 1.865.139,00 1.865.139,00 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.019.000,00 1.019.000,00 POLICIAMENTO 30.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 30.000,00 INFRAESTRUTURA URBANA 31.000,00 1.019.000,00 31.000,00 FOMENTO AO TRABALHO 23.860,00 29.000,00 680.920,00 11.000,00 77.100,00 3.000,00 10.746.050,76 1.019.000,00 23.860,00 POLICIAMENTO SEGURANÇA PÚBLICA 29.000,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL 645.920,00 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 77.100,00 3.000,00 CONTROLE EXTERNO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.745.215,00 76.100,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUIDICÁRIO76.100,00 3.000.000,00 3.000.000,00 84.450.051,00 11.708.030,76 3.000.000,00 3.000.000,00 84.450.051,00 ATUALIZADA (a) INICIAL 11.672.195,00 ADMINISTRAÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA LEGISLATIVA DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA 0,00 0,00 641.305,40 11.808.666,68 55.887,11 55.887,11 0,00 294.607,64 0,00 0,00 2.324.656,59 1.706.973,94 0,00 636.097,63 4.962.335,80 216.881,65 84.116,00 0,00 0,00 300.997,65 152.633,78 152.633,78 0,00 0,00 0,00 0,00 414.848,00 0,00 28.000,00 0,00 4.038.376,59 28.000,00 4.509.224,59 1.826.960,00 1.826.960,00 26.932.413,29 No Bimestre 0,00 0,00 641.305,40 11.808.666,68 55.887,11 55.887,11 0,00 294.607,64 0,00 0,00 2.324.656,59 1.706.973,94 0,00 636.097,63 4.962.335,80 216.881,65 84.116,00 0,00 0,00 300.997,65 152.633,78 152.633,78 0,00 0,00 0,00 0,00 414.848,00 0,00 28.000,00 0,00 4.038.376,59 28.000,00 4.509.224,59 1.826.960,00 1.826.960,00 26.932.413,29 Até o Bimestre (b) Despesas Empenhadas 0,00 % 0,00 % 2,38 % 43,85 % 0,21 % 0,21 % 0,00 % 1,09 % 0,00 % 0,00 % 8,63 % 6,34 % 0,00 % 2,36 % 18,43 % 0,81 % 0,31 % 0,00 % 0,00 % 1,12 % 0,57 % 0,57 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,54 % 0,00 % 0,10 % 0,00 % 14,99 % 0,10 % 16,74 % 6,78 % 6,78 % 100,00 % % (b/total b) 36.000,00 17.000,00 1.664.778,60 29.671.368,32 77.032,89 77.032,89 465.672,00 484.532,36 12.000,00 216.117,00 2.973.235,41 3.389.038,06 19.000,00 1.069.238,37 8.628.833,20 1.219.497,35 325.644,00 8.000,00 11.000,00 1.564.141,35 866.366,22 866.366,22 30.000,00 31.000,00 23.860,00 29.000,00 266.072,00 11.000,00 49.100,00 3.000,00 6.707.674,17 48.100,00 7.198.806,17 1.173.040,00 1.173.040,00 57.517.637,71 SALDO (c) = (a - b) 0,00 0,00 154.518,72 6.736.249,58 28.864,61 28.864,61 0,00 130.934,37 0,00 0,00 1.186.538,47 634.603,06 0,00 366.597,60 2.318.673,50 92.342,97 46.940,13 0,00 0,00 139.283,10 129.279,44 129.279,44 0,00 0,00 0,00 0,00 103.662,06 0,00 12.000,00 0,00 1.358.290,18 12.000,00 1.485.952,24 301.641,36 301.641,36 13.139.641,75 No Bimestre 0,00 0,00 154.518,72 6.736.249,58 28.864,61 28.864,61 0,00 130.934,37 0,00 0,00 1.186.538,47 634.603,06 0,00 366.597,60 2.318.673,50 92.342,97 46.940,13 0,00 0,00 139.283,10 129.279,44 129.279,44 0,00 0,00 0,00 0,00 103.662,06 0,00 12.000,00 0,00 1.358.290,18 12.000,00 1.485.952,24 301.641,36 301.641,36 13.139.641,75 Até Bimestre (d) Despesas Liquidadas RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 0,00 % 0,00 % 1,18 % 51,27 % 0,22 % 0,22 % 0,00 % 1,00 % 0,00 % 0,00 % 9,03 % 4,83 % 0,00 % 2,79 % 17,65 % 0,70 % 0,36 % 0,00 % 0,00 % 1,06 % 0,98 % 0,98 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,79 % 0,00 % 0,09 % 0,00 % 10,34 % 0,09 % 11,31 % 2,30 % 2,30 % 100,00 % % (d/total d) 36.000,00 17.000,00 2.151.565,28 34.743.785,42 104.055,39 104.055,39 465.672,00 648.205,63 12.000,00 216.117,00 4.111.353,53 4.461.408,94 19.000,00 1.338.738,40 11.272.495,50 1.344.036,03 362.819,87 8.000,00 11.000,00 1.725.855,90 889.720,56 889.720,56 30.000,00 31.000,00 23.860,00 29.000,00 577.257,94 11.000,00 65.100,00 3.000,00 9.387.760,58 64.100,00 10.222.078,52 2.698.358,64 2.698.358,64 71.310.409,25 (e) = (a - d) SALDO R$ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) Página: 22
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HABITAÇÃO URBANA 64.000,00 994.000,00 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 84.450.051,00 0,00 207.020,00 207.020,00 360.900,00 1.238.450,00 1.599.350,00 4.000,00 217.000,00 221.000,00 84.450.051,00 0,00 207.020,00 207.020,00 360.900,00 1.238.450,00 1.599.350,00 4.000,00 222.334,00 226.334,00 11.000,00 694.000,00 747.509,00 346.440,00 1.798.949,00 15.000,00 295.000,00 61.000,00 371.000,00 64.000,00 64.000,00 4.380.085,24 2.055.859,00 6.435.944,24 610.000,00 341.160,00 951.160,00 3.109.647,00 635.440,00 3.127.634,00 31.765.230,00 26.932.413,29 0,00 0,00 0,00 152.200,00 422.640,22 574.840,22 0,00 6.334,00 6.334,00 0,00 0,00 0,00 134.673,16 134.673,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267.526,02 728.727,00 1.996.253,02 416.400,00 187.207,28 603.607,28 477.068,10 108.000,00 1.676.300,00 8.871.865,15 34.128,03 No Bimestre 26.932.413,29 0,00 0,00 0,00 152.200,00 422.640,22 574.840,22 0,00 6.334,00 6.334,00 0,00 0,00 0,00 134.673,16 134.673,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267.526,02 728.727,00 1.996.253,02 416.400,00 187.207,28 603.607,28 477.068,10 108.000,00 1.676.300,00 8.871.865,15 34.128,03 Até o Bimestre (b) Despesas Empenhadas FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA TOTAL (III) = (I + II) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA ENCARGOS ESPECIAIS LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO DESPORTO E LAZER 11.000,00 747.509,00 EXTENSÃO RURAL DEFESA AGROPECUÁRIA 346.440,00 2.098.949,00 15.000,00 295.000,00 61.000,00 371.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL AGRICULTURA CONTROLE AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO AMBIENTAL 64.000,00 4.479.415,00 SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO 1.773.699,00 INFRAESTRUTURA URBANA 6.253.114,00 610.000,00 URBANISMO 285.160,00 DIFUSÃO CULTURAL 895.160,00 3.109.647,00 635.440,00 3.291.634,00 31.701.230,00 483.000,00 INICIAL 483.000,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DOTAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CULTURA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,57 % 1,57 % 2,13 % 0,00 % 0,02 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,50 % 0,50 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,71 % 2,71 % 7,41 % 1,55 % 0,70 % 2,24 % 1,77 % 0,40 % 6,22 % 32,94 % 0,13 % % (b/total b) 57.517.637,71 0,00 207.020,00 207.020,00 208.700,00 815.809,78 1.024.509,78 4.000,00 216.000,00 220.000,00 11.000,00 694.000,00 747.509,00 211.766,84 1.664.275,84 15.000,00 295.000,00 61.000,00 371.000,00 64.000,00 64.000,00 3.112.559,22 1.327.132,00 4.439.691,22 193.600,00 153.952,72 347.552,72 2.632.578,90 527.440,00 1.451.334,00 22.893.364,85 448.871,97 (c) = (a - b) SALDO 13.139.641,75 0,00 0,00 0,00 55.173,69 85.543,82 140.717,51 0,00 6.334,00 6.334,00 0,00 0,00 0,00 36.151,76 36.151,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839.696,48 557.676,51 1.397.372,99 305.000,00 114.121,66 419.121,66 377.068,10 68.396,69 1.067.987,63 5.045.331,41 22.947,03 No Bimestre 13.139.641,75 0,00 0,00 0,00 55.173,69 85.543,82 140.717,51 0,00 6.334,00 6.334,00 0,00 0,00 0,00 36.151,76 36.151,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839.696,48 557.676,51 1.397.372,99 305.000,00 114.121,66 419.121,66 377.068,10 68.396,69 1.067.987,63 5.045.331,41 22.947,03 Até Bimestre (d) Despesas Liquidadas RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,42 % 0,65 % 1,07 % 0,00 % 0,05 % 0,05 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,28 % 0,28 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,39 % 4,24 % 10,63 % 2,32 % 0,87 % 3,19 % 2,87 % 0,52 % 8,13 % 38,40 % 0,17 % % (d/total d) 71.310.409,25 0,00 207.020,00 207.020,00 305.726,31 1.152.906,18 1.458.632,49 4.000,00 216.000,00 220.000,00 11.000,00 694.000,00 747.509,00 310.288,24 1.762.797,24 15.000,00 295.000,00 61.000,00 371.000,00 64.000,00 64.000,00 3.540.388,76 1.498.182,49 5.038.571,25 305.000,00 227.038,34 532.038,34 2.732.578,90 567.043,31 2.059.646,37 26.719.898,59 460.052,97 (e) = (a - d) SALDO R$ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) Página: 23
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CPF: 006.349.975-48 % (b/total b) CPF 618.833.285-00 Até o Bimestre (b) COSME SOUZA OLIVEIRA No Bimestre SEC. DE FINANÇAS E FAZENDA INICIAL PREFEITO DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DOTAÇÃO Despesas Empenhadas GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA (c) = (a - b) SALDO No Bimestre % (d/total d) (e) = (a - d) SALDO CRC/BA: 16107 Contador PEROLINA DE OLIVEIRA REIS Até Bimestre (d) Despesas Liquidadas RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO R$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) Página: 24
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4.647.336,98 0,00 4.647.336,98 4.795.434,01 0,00 4.795.434,01 5.320.670,31 0,00 5.320.670,31 0,00 5.320.670,31 5.841.363,54 137.609,17 3.440,65 44.507,95 440,00 76.671,53 12.549,04 0,00 32.485,29 32.485,29 0,00 0,00 0,00 0,00 5.670.977,16 2.207.621,54 378.745,69 17.000,41 99,16 1.137,77 2.318.071,17 748.301,42 291,92 -520.693,23 0,00 0,00 0,00 -520.693,23 5/2022 4.906.854,08 0,00 4.906.854,08 150.000,00 5.056.854,08 5.533.280,38 140.240,43 2.106,18 36.190,32 17.456,56 74.490,94 9.996,43 0,00 27.065,01 27.065,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5.365.736,10 2.065.651,24 294.913,83 21.465,58 101,32 1.605,27 2.374.511,84 607.487,02 238,84 -476.426,30 0,00 0,00 0,00 -476.426,30 6.778.386,15 0,00 6.778.386,15 0,00 6.778.386,15 7.203.207,46 149.748,65 4.347,01 56.204,79 0,00 81.200,37 7.996,48 0,00 36.051,59 36.051,59 0,00 0,00 0,00 0,00 7.015.568,08 2.780.236,60 332.138,65 20.336,86 70,09 1.654,63 2.249.659,17 1.631.472,08 1.839,14 -424.821,31 0,00 0,00 0,00 -424.821,31 7/2022 5.104.277,56 0,00 5.104.277,56 0,00 5.104.277,56 5.591.659,44 142.937,84 12.939,38 29.283,76 0,00 73.651,26 27.063,44 0,00 36.302,07 36.302,07 0,00 0,00 0,00 0,00 5.411.954,59 2.019.992,32 382.356,80 34.323,24 237,62 1.317,97 2.462.264,21 511.462,43 464,94 -487.381,88 0,00 0,00 0,00 -487.381,88 8/2022 4.575.773,88 0,00 4.575.773,88 0,00 4.575.773,88 4.973.832,56 153.450,19 4.120,35 52.872,81 0,00 87.074,65 9.382,38 0,00 28.533,16 28.533,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4.791.564,89 1.860.383,61 286.446,06 24.997,60 718,02 1.738,68 2.193.677,30 423.603,62 284,32 -398.058,68 0,00 0,00 0,00 -398.058,68 9/2022 4.850.811,80 0,00 4.850.811,80 0,00 4.850.811,80 5.280.070,03 172.049,10 3.005,95 59.363,43 0,00 92.724,32 16.955,40 0,00 19.529,64 19.529,64 0,00 0,00 0,00 0,00 5.038.555,37 1.770.092,09 320.580,61 36.882,87 18.736,27 1.774,47 2.315.758,39 574.730,67 49.935,92 -429.258,23 0,00 0,00 0,00 -429.258,23 10/2022 5.567.898,18 0,00 5.567.898,18 0,00 5.567.898,18 6.085.899,67 117.841,56 3.049,19 37.268,23 0,00 68.006,91 9.517,23 0,00 13.958,88 13.958,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5.953.195,20 2.224.683,54 335.420,14 28.971,91 932,51 1.290,31 2.470.158,55 891.738,24 904,03 -518.001,49 0,00 0,00 0,00 -518.001,49 11/2022 7.252.229,09 0,00 7.252.229,09 0,00 7.252.229,09 7.811.484,00 275.173,57 3.211,21 40.167,64 0,00 197.748,68 34.046,04 0,00 18.986,20 18.986,20 0,00 0,00 0,00 0,00 7.515.845,39 3.456.712,11 372.591,18 42.458,41 288,43 1.833,27 2.608.782,14 1.033.179,85 1.478,84 -559.254,91 0,00 0,00 0,00 -559.254,91 12/2022 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 6/2022 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM COM PESSOAL (VII) = (V - VI) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) 0,00 0,00 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1ª, da CF) (IV)) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) 4.795.434,01 4.647.336,98 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 4/2022 5.258.134,86 124.170,34 5.069,56 44.389,91 460,00 70.421,06 3.829,81 0,00 27.393,50 27.393,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.106.571,02 1.984.556,93 316.734,68 12.125,23 87,93 2.140,12 2.287.951,09 502.975,04 0,00 -462.700,85 0,00 0,00 0,00 -462.700,85 3/2022 RECEITAS CORRENTES (I) 5.061.897,73 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 137.062,80 IPTU 5.044,67 ISS 58.762,78 ITBI 1.858,96 IRRF 67.673,11 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 3.723,28 Contribuições 0,00 Receita Patrimonial 35.358,36 Rendimentos de Aplicação Financeira 35.358,36 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 Receita Agropecuária 0,00 Receita Industrial 0,00 Receita de Serviços 0,00 Transferências Correntes 4.889.156,71 Cota-Parte do FPM 1.674.231,30 Cota-Parte do ICMS 380.648,93 Cota-Parte do IPVA 17.916,82 Cota-Parte do ITR 7,46 Transferências da LC 61/1989 2.104,28 Transferências do FUNDEB 2.101.086,28 Outras Transferências Correntes 713.161,64 Outras Receitas Correntes 319,86 DEDUÇÕES (II) -414.560,75 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 0,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -414.560,75 ESPECIFICAÇÃO RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Fevereiro / 2023 1/2023 7.145.511,56 0,00 7.145.511,56 0,00 7.145.511,56 7.654.159,19 204.013,96 1.845,92 70.028,83 0,00 104.587,73 27.551,48 0,00 15.743,70 15.743,70 0,00 0,00 0,00 0,00 7.434.401,53 2.259.523,73 262.491,50 21.007,65 215,80 1.975,61 4.444.425,91 444.761,33 0,00 -508.647,63 0,00 0,00 0,00 -508.647,63 2/2023 7.004.096,32 0,00 7.004.096,32 0,00 7.004.096,32 7.665.541,43 251.231,94 1.225,22 84.936,21 2.530,00 132.469,09 30.071,42 0,00 24.968,98 24.968,98 0,00 0,00 0,00 0,00 7.388.147,66 2.990.291,50 262.924,36 53.967,96 42,19 1.408,85 3.420.452,70 659.060,10 1.192,85 -661.445,11 0,00 0,00 0,00 -661.445,11 67.949.279,92 0,00 67.949.279,92 150.000,00 68.099.279,92 73.960.530,29 2.005.529,55 49.405,29 613.976,66 22.745,52 1.126.719,65 192.682,43 0,00 316.376,38 316.376,38 0,00 0,00 0,00 0,00 71.581.673,70 27.293.976,51 3.925.992,43 331.454,54 21.536,80 19.981,23 31.246.798,75 8.741.933,44 56.950,66 -5.861.250,37 0,00 0,00 0,00 -5.861.250,37 TOTAL ( ÚLTIMOS 12 MESES ) 77.588.817,00 0,00 77.588.817,00 75.000,00 77.663.817,00 84.455.056,00 1.799.738,00 98.702,00 650.230,00 46.501,00 926.514,00 77.791,00 0,00 393.470,00 393.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.241.673,00 32.456.437,00 4.309.634,00 313.880,00 29.010,00 21.574,00 32.369.200,00 12.741.938,00 20.175,00 -6.791.239,00 0,00 0,00 0,00 -6.791.239,00 R$ 1,00 PREVISÃO ATUALIZADA 2023 Página: 25
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9/2022 CPF: 006.349.975-48 8/2022 CPF 618.833.285-00 7/2022 10/2022 11/2022 12/2022 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 6/2022 COSME SOUZA OLIVEIRA 5/2022 SEC. DE FINANÇAS E FAZENDA 4/2022 PREFEITO 3/2022 GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA ESPECIFICAÇÃO RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Fevereiro / 2023 2/2023 CRC/BA: 16107 Contador PEROLINA DE OLIVEIRA REIS 1/2023 TOTAL ( ÚLTIMOS 12 MESES ) R$ 1,00 PREVISÃO ATUALIZADA 2023 Página: 26
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Página: 27 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º bimestre RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias Valores Notas Explicativas 28/02/2023 Notas Explicativas - Notas Explicativas RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Receita Orçamentária Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Até o Bimestre / 2023 PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a) - 77.663.817,00 14.149.607,88 1.799.738,00 455.245,90 IPTU 98.702,00 3.071,14 ISS 650.230,00 154.965,04 ITBI 46.501,00 2.530,00 IRRF 926.514,00 237.056,82 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 77.791,00 57.622,90 393.470,00 40.712,68 Contribuições Receita Patrimonial 393.470,00 40.712,68 Transferências Correntes Aplicações Financeiras (II) 75.450.434,00 13.652.456,45 Cota-Parte do FPM 26.595.702,00 4.199.852,24 Cota-Parte do ICMS 3.447.708,00 420.332,72 Cota-Parte do IPVA 251.104,00 59.980,58 Cota-Parte do ITR 23.208,00 Outras Receitas Patrimoniais Transferências da LC nº 61/1989 206,41 21.574,00 3.384,46 Transferências do FUNDEB 32.369.200,00 7.864.878,61 Outras Transferências Correntes 12.741.938,00 1.103.821,43 Demais Receitas Correntes 20.175,00 1.192,85 20.175,00 1.192,85 77.270.347,00 14.108.895,20 6.786.234,00 0,00 0,00 0,00 6.786.234,00 0,00 Outras Receitas Financeiras (III) Receitas Correntes Restantes RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III)) RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) Operações de Crédito (VIII) Amortização de Empréstimos (IX) Alienação de Bens Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) Outras Alienações de Bens Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital 6.218.087,00 568.147,00 0,00 0,00 6.786.234,00 0,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 84.056.581,00 14.108.895,20 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) 84.056.581,00 14.108.895,20 Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) Outras Receitas de Capital Primárias RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII)) RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) Documento gerado em 09/02/2024 08:48:24 Página 25 de 34
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Página: 28 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º bimestre RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Despesa Orçamentária Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (XIX) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) Até o Bimestre / 2023 DOTAÇÃO ATUALIZADA - DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS - - DESPESAS PAGAS (a) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) - - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c) - 71.806.798,00 25.351.013,90 12.089.479,71 11.309.394,09 197.386,69 47.928.372,00 18.999.527,42 8.389.010,81 7.705.933,56 94.048,97 0,00 0,00 4.000,00 23.874.426,00 6.351.486,48 3.700.468,90 3.603.460,53 103.337,72 71.802.798,00 25.351.013,90 12.089.479,71 11.309.394,09 197.386,69 0,00 0,00 12.436.233,00 1.581.399,39 1.050.162,04 984.281,17 361.080,00 0,00 0,00 11.354.233,00 1.176.399,39 964.618,22 898.737,35 361.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) Aquisição de Título de Crédito (XXVI) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XXVII) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) 1.082.000,00 405.000,00 85.543,82 85.543,82 11.354.233,00 1.176.399,39 964.618,22 898.737,35 361.080,00 0,00 0,00 207.020,00 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) 83.364.051,00 26.527.413,29 13.054.097,93 12.208.131,44 558.466,69 0,00 0,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) 83.364.051,00 26.527.413,29 13.054.097,93 12.208.131,44 558.466,69 0,00 0,00 Documento gerado em 09/02/2024 08:48:24 Página 26 de 34
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Página: 29 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º bimestre RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Até o Bimestre / 2023 Resultado Primário - Acima da Linha VALOR Resultado Primário - Acima da Linha - RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)) 1.342.297,07 RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)) 1.342.297,07 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Meta Fixada na LDO Meta Fiscal para o Resultado Primário VALOR CORRENTE Meta Fiscal para o Resultado Primário - Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 260.786,85 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Até o Bimestre / 2023 Juros Nominais VALOR INCORRIDO Juros Nominais - Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) 40.712,68 Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Até o Bimestre / 2023 Resultado Nominal - Acima da Linha VALOR Resultado Nominal - Acima da Linha - RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 1.383.009,75 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal Saldo Em 31/12/2022 (a) Até o Bimestre 2023 (b) - DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) 68.041.182,84 67.955.639,02 347.482,08 2.203.414,70 DEDUÇÕES (XL) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (XLI) (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) -2.251.225,51 -395.292,89 2.183.511,87 4.075.009,09 600.168,43 41.701,74 3.834.568,95 4.428.600,24 2.598.707,59 2.598.707,59 67.693.700,76 65.752.224,32 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Resultado Nominal - Abaixo da Linha Resultado Nominal - Abaixo da Linha Até o Bimestre / 2023 VALOR - RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) 1.941.476,44 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Meta Fiscal para o Resultado Nominal Meta Fiscal para o Resultado Nominal Meta Fixada na LDO VALOR CORRENTE - Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 387.999,66 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Ajuste Metodológico Ajuste Metodológico VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) Até o Bimestre / 2023 VALOR 558.466,69 0,00 VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) OUTROS AJUSTES (XLIX) -1.116.933,38 RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/(XLIX)) 1.383.009,75 Documento gerado em 09/02/2024 08:48:24 Página 27 de 34
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Página: 30 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º bimestre RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Resultado Primário - Abaixo da Linha Resultado Primário - Abaixo da Linha Até o Bimestre / 2023 VALOR - RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 1.342.297,07 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Informações Adicionais Informações Adicionais PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Notas Explicativas Notas Explicativas Valores 28/02/2023 - Notas Explicativas Documento gerado em 09/02/2024 08:48:24 Página 28 de 34
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0,00 0,00 0,00 Em Exercícios Anteriores (a) 600.168,43 0,00 600.168,43 600.168,43 Em 31 de dezembro de 2022 (b) Inscritos 558.466,69 0,00 558.466,69 558.466,69 Pagos (c) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 Cancelados (d) Documento gerado em 09/02/2024 08:48:24 Tribunal de Contas do Município Câmara Municipal PODER LEGISLATIVO PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) Poder/Órgão - Intra 0,00 0,00 Em Exercícios Anteriores (a) 0,00 0,00 Em 31 de dezembro de 2022 (b) Inscritos 0,00 0,00 Pagos (c) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 Cancelados (d) 0,00 0,00 Saldo e = (a + b) - (c + d) 41.701,74 0,00 41.701,74 41.701,74 Saldo e = (a+ b) - (c + d) RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios TOTAL (III) = (I + II) RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) Tribunal de Contas do Município Câmara Municipal PODER LEGISLATIVO PODER EXECUTIVO RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) Poder/Órgão RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º bimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liquidados (h) 0,00 0,00 Pagos (i) 0,00 0,00 0,00 Pagos (i) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 Em 31 de dezembro de 2022 (g) Inscritos 0,00 Em Exercícios Anteriores (f) Poder/Órgão Intra Poder/Órgão - Intra 0,00 0,00 0,00 Liquidados (h) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 31 de dezembro de 2022 (g) Inscritos 0,00 Em Exercícios Anteriores (f) Poder/Órgão Poder/Órgão 0,00 0,00 Cancelados (j) 0,00 0,00 0,00 Cancelados (j) 0,00 0,00 Saldo Total L = (e + k) 41.701,74 0,00 41.701,74 41.701,74 Saldo Total L = (e + k) Página 29 de 34 0,00 0,00 Saldo k = (f + g) - (i + j) 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo k = (f + g) - (i + j) Página: 31
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Página: 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2023/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO R$ 1,00 RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts,212 e 212-A da Constituição Fedral) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 1- RECEITA DE IMPOSTOS 1.721.947,00 397.623,00 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 98.702,00 3.071,14 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 46.501,00 2.530,00 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 650.230,00 154.965,04 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 926.514,00 237.056,82 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 37.130.535,00 5.853.849,15 2.1- Cota-Parte - FPM 32.456.437,00 5.249.815,23 5.249.815,23 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 29.303.675,00 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e 3.152.762,00 0,00 2.2- Cota-Parte - ICMS 4.309.634,00 525.415,86 21.574,00 3.384,46 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação 2.4- Cota-Parte ITR 29.010,00 257,99 2.5- Cota-Parte IPVA 313.880,00 74.975,61 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitu 0,00 0,00 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 38.852.482,00 6.251.472,15 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) 6.795.554,60 1.170.092,74 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) 2.917.565,90 392.098,21 FUNDEB PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 32.517.874,00 7.879.235,96 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 19.348.674,00 3.756.897,90 6.1.1- Principal 19.200.000,00 3.742.540,55 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 148.674,00 14.357,35 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 7.714.400,00 1.647.645,28 6.2.1- Principal 7.714.400,00 1.647.645,28 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 5.454.800,00 2.474.692,78 6.3.1- Principal 5.454.800,00 2.474.692,78 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 0,00 6.4.1- Principal 0,00 0,00 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00 12.404.445,40 2.572.447,81 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 0,00 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 0,00 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 0,00 7.879.235,96 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d) Até o Bimestre DESPESAS PAGAS Até o Bimestre INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 7 PROCESSADOS (g) 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 32.517.874,00 11.051.984,00 6.518.356,40 5.885.479,42 0,00 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 27.984.502,01 9.778.468,01 5.456.439,32 4.823.562,34 0,00 10.1.1 - Educação Infantil 2.355.034,00 1.664.000,00 1.055.687,63 1.050.886,58 0,00 10.1.2- Ensino Fundamental 24.674.348,01 7.656.468,01 3.982.355,00 3.354.279,07 0,00 955.120,00 458.000,00 418.396,69 418.396,69 0,00 10.1.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.1.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.2- OUTRAS DESPESAS 4.533.371,99 1.273.515,99 1.061.917,08 1.061.917,08 0,00 10.2.1 - Educação Infantil 458.840,00 112.300,00 112.300,00 112.300,00 0,00 10.2.2- Ensino Fundamental 3.336.531,99 764.397,14 612.976,41 612.976,41 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.2.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.2.5- Administração Geral 100.000,00 100.000,00 39.821,82 39.821,82 0,00 10.2.6- Transporte (Escolar) 630.000,00 296.818,85 296.818,85 296.818,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos 10.2.7- Outras
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Página: 33 INDICADORES DO FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre Até o Bimestre (d) (e) (f) DESPESASLIQUIDADAS/ INSCRITAS EM INSCRITAS EM EMPENHADAS EM RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR VALOR SUPERIOR AO NÃO NÃO PROCESSADOS TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DESPESAS PAGAS EXERCÍCIO (i) DE CAIXA) 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 11.051.984,00 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (g) (h) 6.518.356,40 5.885.479,42 0,00 0,00 0,00 8.805.332,06 4.902.564,35 4.273.186,42 0,00 0,00 1.145.666,45 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 296.818,85 296.818,85 296.818,85 0,00 0,00 0,00 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 1.949.833,09 1.318.973,20 1.315.474,15 0,00 0,00 0,00 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 9.778.468,01 5.456.439,32 4.823.562,34 0,00 0,00 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAD 1.632.300,00 1.042.170,79 1.038.671,74 0,00 0,00 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAD 429.833,09 389.102,41 389.102,41 0,00 0,00 VALOR APLICADO VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal VALOR EXIGIDO (j) %APLICADO (l) (k) (m) 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 5.515.465,17 5.456.439,32 5.456.439,32 69,25 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFA 1.237.346,39 1.042.170,79 1.042.170,79 42,11 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITA 371.203,92 389.102,41 389.102,41 INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) VALOR NÃO APLICADO (o) VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO 787.923,60 VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE 1.360.879,56 VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) 0,00 15,72 % APLICADO (r) 572.955,96 VALOR DE VALOR SUPERÁVIT APLICADO APLICADO APÓS O ATÉ O PRIMEIRO PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE (v) 0,00 VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) 0,00 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre DESPESAS PAGAS Até o Bimestre INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) (d) (e) (f) (g) DOTAÇÃO DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 3.557.340,00 541.305,40 114.696,90 101.588,65 0,00 20.1- Educação Infantil 406.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.2- Ensino Fundamental 378.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.3- Educação de Jovens e Adultos 19.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.4- Educação Especial 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.5- Administração Geral 2.175.100,00 541.305,40 114.696,90 101.588,65 0,00 20.6- Transporte (Escolar) 542.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.7- Outras DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB DOTAÇÃO DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d) (e) (c) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) (g) 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 36.075.214,00 11.593.289,40 6.633.053,30 5.987.068,07 0,00 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 3.220.634,00 1.776.300,00 1.167.987,63 1.163.186,58 0,00 21.1.1- Creche 2.446.120,00 1.636.300,00 1.043.472,79 1.038.671,74 0,00 774.514,00 140.000,00 124.514,84 124.514,84 0,00 32.854.580,00 9.816.989,40 5.465.065,67 4.823.881,49 21.1.2- Pré-escola 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 0,00 VALOR 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) 114.696,90 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) 1.170.092,74 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) 572.955,96 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) 0,00 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) 0,00 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) 711.833,68 APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO %APLICADO (z) (aa) (ab) 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 1.562.868,04 711.833,68 11,39 SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS RP CANCELADOS SALDO FINAL (ac) (ad) (ae) (af) (ag) 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 397.072,83 0,00 371.380,59 0,00 25.692,24 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 256.492,83 0,00 230.800,59 0,00 25.692,24 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 140.580,00 0,00 140.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
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Página: 34 PREVISÃO RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) (a) 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 5.343.821,00 179.110,69 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE 2.550.976,00 179.110,69 637.984,00 128.743,74 31.1.1- Salário-Educação 31.1.2- PDDE 4.000,00 0,00 31.1.3- PNAE 400.000,00 49.918,24 31.1.4 - PNATE 620.500,00 0,00 31.1.5- Outras Transferências do FNDE 888.492,00 448,71 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.792.845,00 0,00 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA OUTRAS DESPEAS COM EDUCAÇÃO ( Por Subfunção) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f) (g) (c) 5.404.821,00 215.377,28 103.196,28 84.377,28 122,30 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.319.337,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 32.3- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.4- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.5- ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.075.484,00 214.377,28 103.196,28 84.377,28 0,00 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL 32.8- OUTRAS TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) 41.480.035,00 11.808.666,68 6.736.249,58 6.071.445,35 110,95 33.1- Despesas Correntes 36.864.296,00 11.378.833,59 6.347.147,17 5.682.342,94 111,70 33.1.1- Pessoal Ativo 29.172.374,00 10.036.826,20 5.493.647,91 4.860.770,93 0,00 33.1.2- Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.1.4- Outras Despesas Correntes 7.691.922,00 1.342.007,39 853.499,26 821.572,01 0,00 33.2- Despesas de Capital 4.615.739,00 429.833,09 389.102,41 389.102,41 100,00 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 33.2.2- Outras Despesas de Capital CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.615.739,00 429.833,09 389.102,41 389.102,41 0,00 FUNDEB (ah) SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 140.828,62 615,39 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 7.879.235,96 128.743,74 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 6.026.059,42 0,00 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 1.994.005,16 129.359,13 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 134.349,86 0,00 0,00 128.600,00 2.128.355,02 759,13 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuaçã. 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.. GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA PREFEITO CPF 618.833.285-00 COSME SOUZA OLIVEIRA SEC. DE FINANÇAS E FAZENDA CPF: 006.349.975-48 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS Contador CRC/BA: 16107
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Página: 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO R$ 1,00 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) PREVISÃO INICIAL RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS RECEITA DE IMPOSTOS(I) Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100 1.721.947,00 1.721.947,00 397.623,00 23,09 98.702,00 46.501,00 650.230,00 98.702,00 46.501,00 650.230,00 3.071,14 2.530,00 154.965,04 3,11 5,44 23,83 926.514,00 33.977.773,00 Cota-Parte FPM 29.303.675,00 Cota-Parte ITR 29.010,00 Cota-Parte IPVA 313.880,00 Cota-Parte ICMS 4.309.634,00 Cota-Parte IPI-Exportação 21.574,00 Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I)35.699.720,00 + (II) 926.514,00 33.977.773,00 29.303.675,00 237.056,82 5.853.849,15 5.249.815,23 25,59 17,23 17,92 29.010,00 313.880,00 4.309.634,00 21.574,00 0,00 35.699.720,00 257,99 74.975,61 525.415,86 3.384,46 0,00 6.251.472,15 0,89 23,89 12,19 15,69 0,00 17,51 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS PAGAS DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) ATENÇÃO BÁSICA (IV) 1.103.820,00 1.135.820,00 276.179,65 25,53 128.090,43 Despesas Correntes 1.049.820,00 1.081.820,00 276.179,65 25,53 Despesas de Capital 54.000,00 54.000,00 0,00 3.904.000,00 3.791.000,00 Despesas Correntes 3.903.000,00 Despesas de Capital 1.000,00 Inscritas em Restos a Pagar Até o Bimestre (f) % (f/c) x 100 11,84 125.140,97 11,57 148.089,22 128.090,43 11,84 125.140,97 11,57 148.089,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.922.267,52 50,72 954.437,43 25,18 952.862,00 25,14 967.830,09 3.790.000,00 1.922.267,52 50,72 954.437,43 25,18 952.862,00 25,14 967.830,09 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.740,00 164.740,00 74.987,36 45,80 25.937,98 15,84 25.937,98 15,84 49.049,38 Despesas Correntes 154.740,00 163.740,00 74.987,36 45,80 25.937,98 15,84 25.937,98 15,84 49.049,38 Despesas de Capital 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.652.576,00 1.724.576,00 636.097,63 38,19 366.597,60 22,01 352.248,60 21,15 269.500,03 Despesas Correntes 1.593.576,00 1.665.576,00 636.097,63 38,19 366.597,60 22,01 352.248,60 21,15 269.500,03 Despesas de Capital 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.917.136,00 6.917.136,00 2.909.532,16 42,06 1.475.063,44 21,32 1.456.189,55 21,05 1.434.468,72 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) % (d/c) x 100 Até o Bimestre (e) % (e/c) x 100 (g) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (f) (d) (e) 2.909.532,16 1.475.063,44 1.456.189,55 (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 0,00 0,00 (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) 0,00 0,00 0,00 (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00 2.909.532,16 1.475.063,44 1.456.189,55 Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 937.720,82 Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012) 0,00 Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal) Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII) 1.971.811,34 537.342,62 518.468,73 0,00 0,00 0,00 Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII) 46,54 23,59 ou % da Lei 23,29 PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)*100( mínimo de 15% conforme LC Nº 141/2012 Orgânica Municipal CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo Inicial PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012 (no exercício atual) (h) LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas Custeadas no Exercício de Referência Pagas Empenhadas Liquidadas (i) (j) (k) Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j)) Diferença de limite não cumprido em 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diferença de limite não cumprido em 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Página: 36 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO DO EMPENHO Empenhos de 2023 Empenhos de 2022 Empenhos de 2021 Empenhos de 2020 Empenhos de 2019 e anteriores Valor Mínimo para aplicação em ASPS Valor aplicado em ASPS no exercício Valor aplicado além do limite mínimo (m) (n) (o)=(m-n), se <0, então (0)=0 Valor inscrito RPNP Inscritos Total de RP Total inscrito em RP Indevidamente no pagos em RP no considerado Exercício sem exercício no Limite Disponibilidade (r)=(p-(o+q) (p) Financeira (s) ) se<0,então (q)=(XIIId) (r)=(0) Total de RP a pagar Total de RP Diferença entre o valor cancelados ou aplicado além do limite e o prescritos total de RP cancelados (t) (v)=((o + q)-u)) (u) 937.720,82 155.356,15 1.475.063,44 6.284.274,99 0,00 0,00 13.280.034,16 139.151,55 0,00 0,00 0,00 5.285.269,58 7.994.764,58 0,00 136.652,55 2.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.659.574,51 2.740.509,12 5.814.354,93 4.338.729,29 5.583.918,62 0,00 0,00 0,00 5.814.354,93 0,00 0,00 108.793,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.814.354,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.793,51 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII) 0,00 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Inicial (w) Empenhadas Liquidadas (x) (y) Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVISÃO INICIAL RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO 6.146.361,00 5.861.709,00 284.652,00 0,00 0,00 0,00 6.146.361,00 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) Proveniente da União Proveniente dos Estados Proveniente de outros Municípios RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) OUTRAS RECEITAS (XXX) TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)) Pagas (z) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVISÃO ATUALIZADA (a) 6.146.361,00 5.861.709,00 284.652,00 0,00 0,00 0,00 6.146.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) 783.618,72 627.618,72 156.000,00 0,00 0,00 0,00 783.618,72 % (b/a) x 100 12,75 10,71 54,80 0,00 0,00 0,00 12,75 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em DESPESAS PAGAS DOTAÇÃO Restos a Pagar ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre % (e/c) x 100 Até o Bimestre % (f/c) x 100 não Processados % (d/c) x 100 (e) (f) (d) (c) (g) 3.920.387,00 3.960.192,00 1.430.794,29 37,14 506.512,63 13,15 506.512,63 13,15 924.281,66 Despesas Correntes 3.812.387,00 3.852.192,00 1.430.794,29 37,14 506.512,63 13,15 506.512,63 13,15 924.281,66 Despesas de Capital 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546.697,00 1.506.892,00 402.389,07 28,66 232.101,04 16,53 231.479,44 16,49 170.288,03 Despesas Correntes 1.443.697,00 1.403.892,00 402.389,07 28,66 232.101,04 16,53 231.479,44 16,49 170.288,03 Despesas de Capital 103.000,00 103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.117,00 115.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 115.117,00 115.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.400,00 614.400,00 219.620,28 35,98 104.996,39 17,20 104.996,39 17,20 114.623,89 Despesas Correntes 610.400,00 610.400,00 219.620,28 35,98 104.996,39 17,20 104.996,39 17,20 114.623,89 Despesas de Capital 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.432,00 465.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 12.760,00 12.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 452.672,00 452.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.674.033,00 6.674.033,00 2.052.803,64 30,76 843.610,06 12,64 842.988,46 12,63 1.209.193,58 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em DESPESAS PAGAS DOTAÇÃO Restos a Pagar ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre % (e/c) x 100 Até o Bimestre % (f/c) x 100 não Processados % (d/c) x 100 (c) (d) (e) (f) (g) ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 5.024.207,00 5.096.012,00 1.706.973,94 33,50 634.603,06 12,45 631.653,60 12,39 1.072.370,88 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 5.450.697,00 5.297.892,00 2.324.656,59 43,88 1.186.538,47 22,39 1.184.341,44 22,35 1.138.118,12 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 216.117,00 216.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 770.140,00 779.140,00 294.607,64 37,81 130.934,37 16,80 130.934,37 16,80 163.673,27 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 2.118.008,00 2.190.008,00 636.097,63 29,05 366.597,60 16,73 352.248,60 16,08 269.500,03 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 13.591.169,00 13.591.169,00 4.962.335,80 36,51 2.318.673,50 17,06 2.299.178,01 16,91 2.643.662,30
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Página: 37 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA COSME SOUZA OLIVEIRA PREFEITO SEC. DE FINANÇAS E FAZENDA PEROLINA DE OLIVEIRA REIS Contador CPF 618.833.285-00 CPF: 006.349.975-48 CRC/BA: 16107
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Página: 38 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º bimestre RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas Valores Notas Explicativas 28/02/2023 Notas Explicativas - Notas Explicativas RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Valores Balanço Orçamentário Até o Bimestre Balanço Orçamentário - RECEITAS Previsão Inicial 84.450.051,00 Previsão Atualizada 84.450.051,00 Receitas Realizadas 14.149.607,88 Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial 84.450.051,00 Dotação Atualizada 84.450.051,00 Despesas Empenhadas 26.932.413,29 Despesas Liquidadas 13.139.641,75 Despesas Pagas 12.293.675,26 Superávit Orçamentário 1.009.966,13 RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Valores Despesas por Função/Subfunção Até o Bimestre Despesas por Função/Subfunção - Despesas Empenhadas 26.932.413,29 Despesas Liquidadas 13.139.641,75 RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Valores Receita Corrente Líquida - RCL Até o Bimestre Receita Corrente Líquida - RCL - Receita Corrente Líquida 68.099.279,92 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 67.949.279,92 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 67.949.279,92 RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Valores Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Até o Bimestre Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Despesas Previdenciárias Pagas Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Despesas Previdenciárias Pagas Resultado Previdenciário RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário Resultados Primário e Nominal Resultados Primário e Nominal Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a) - - - RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha 260.786,85 1.342.297,07 514,71 RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha 387.999,66 1.941.476,44 500,38 RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Documento gerado em 09/02/2024 08:48:24 Página 32 de 34
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Página: 39 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º bimestre Restos a Pagar por Poder e Ministério Público Estágios dos Restos a Pagar Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar - - - - Restos a Pagar por Poder e Ministério Público RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo 600.168,43 0,00 600.168,43 558.466,69 41.701,74 558.466,69 41.701,74 Poder Legislativo 0,00 Poder Judiciário 0,00 Ministério Público 0,00 Defensoria Pública 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Executivo 0,00 Poder Legislativo 0,00 Poder Judiciário 0,00 Ministério Público 0,00 Defensoria Pública 0,00 TOTAL 600.168,43 0,00 558.466,69 41.701,74 RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Apuração das Despesas com Ensino Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Limites Constitucionais Anuais Valor Apurado Até o Bimestre Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino % Mínimo a Aplicar no Exercício - % Aplicado Até o Bimestre - Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - 711.833,68 25,00 11,39 Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 5.456.439,32 70,00 69,25 Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 1.042.170,79 50,00 42,11 Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital 389.102,41 15,00 15,72 RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital Valor Apurado no Exercício Saldo Não Realizado - - Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência Exercício de Apuração Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício - - - - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo em Repartição (Plano Financeiro) Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos Valor Apurado no Exercício Saldo a Realizar - - Receitas da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Apuração das Despesas com Saúde Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos Valor Apurado Até o Bimestre - Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre 1.475.063,44 15,00 23,59 RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP Documento gerado em 09/02/2024 08:48:24 Valor Realizado no Período Valor Apurado no Exercício Corrente - Página 33 de 34
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Página: 40 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 1º bimestre Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP Valor Realizado no Período Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Notas Explicativas Notas Explicativas Valores 28/02/2023 - Notas Explicativas Documento gerado em 09/02/2024 08:48:24 Página 34 de 34
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SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) 84.450.051,00 - TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais - 84.450.051,00 84.450.051,00 84.450.051,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 84.450.051,00 84.450.051,00 DÉFICIT (VI) OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operação de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operação de Créditos Externas Mobiliária Contratual 84.450.051,00 77.663.817,00 1.799.738,00 1.721.947,00 77.791,00 393.470,00 393.470,00 75.450.434,00 51.871.679,00 4.378.755,00 19.200.000,00 20.175,00 17.597,00 0,00 2.578,00 6.786.234,00 6.786.234,00 4.293.389,00 2.492.845,00 (a) PREVISÃO ATUALIZADA 84.450.051,00 77.663.817,00 1.799.738,00 1.721.947,00 77.791,00 393.470,00 393.470,00 75.450.434,00 51.871.679,00 4.378.755,00 19.200.000,00 20.175,00 17.597,00 0,00 2.578,00 6.786.234,00 6.786.234,00 4.293.389,00 2.492.845,00 PREVISÃO INICIAL RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) Receitas Correntes Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Receita Patrimonial Valores Mobiliários Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Outras Instituições Públicas Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Demais Receitas Correntes Receitas de Capital Transferências de Capital Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades RECEITAS RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA - 12.546.500,89 12.546.500,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.546.500,89 12.546.500,89 11.826.500,89 461.857,78 436.332,81 25.524,97 57.366,27 57.366,27 11.307.096,84 7.137.228,10 649.290,36 3.520.578,38 180,00 0,00 180,00 0,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 0,00 No Bimestre (b) % - 14,86 - 14,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,86 14,86 15,23 25,66 25,34 32,81 14,58 14,58 14,99 13,76 14,83 18,34 0,89 0,00 0,00 0,00 10,61 10,61 16,77 0,00 (b/a) 26.696.108,77 0,00 26.696.108,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.696.108,77 26.696.108,77 25.976.108,77 917.103,68 833.955,81 83.147,87 98.078,95 98.078,95 24.959.553,29 16.407.349,24 1.289.085,12 7.263.118,93 1.372,85 0,00 1.372,85 0,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 0,00 Até o Bim (c) RECEITAS REALIZADAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL % (c/a) - 31,61 - 31,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,61 31,61 33,45 50,96 48,43 106,89 24,93 24,93 33,08 31,63 29,44 37,83 6,80 0,00 0,00 0,00 10,61 10,61 16,77 0,00 R$ (1,00) - Página 1 de 2 57.753.942,23 - 57.753.942,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.753.942,23 57.753.942,23 51.687.708,23 882.634,32 887.991,19 (5.356,87) 295.391,05 295.391,05 50.490.880,71 35.464.329,76 3.089.669,88 11.936.881,07 18.802,15 17.597,00 (1.372,85) 2.578,00 6.066.234,00 6.066.234,00 3.573.389,00 2.492.845,00 (a-c) SALDO Página: 41
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85.000.051,00 84.450.051,00 TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) - 84.450.051,00 - 85.000.051,00 - 12.887.225,43 - 12.887.225,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.887.225,43 12.887.225,43 11.732.751,66 9.042.866,73 0,00 2.689.884,93 1.154.473,77 1.154.473,77 0,00 0,00 0,00 0,00 COSME SOUZA OLIVEIRA SEC. DE FINANÇAS E FAZENDA CPF: 006.349.975-48 PREFEITO CPF 618.833.285-00 - - 45.180.412,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.180.412,28 45.180.412,28 34.408.142,61 19.229.378,02 4.000,00 15.174.764,59 10.565.249,67 9.888.249,67 0,00 677.000,00 207.020,00 0,00 SALDO (g) = (e-f) GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA - 39.819.638,72 - 39.819.638,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.819.638,72 39.819.638,72 37.083.765,56 28.042.394,15 0,00 9.041.371,41 2.735.873,16 2.330.873,16 0,00 405.000,00 0,00 0,00 Até o Bimestre (f) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA RESERVA DO RPPS TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) SUPERÁVIT (XIII) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 85.000.051,00 84.450.051,00 SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas 85.000.051,00 71.491.908,17 47.271.772,17 4.000,00 24.216.136,00 13.301.122,83 12.219.122,83 0,00 1.082.000,00 207.020,00 0,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) 84.450.051,00 72.017.200,00 48.698.870,00 4.000,00 23.314.330,00 12.225.831,00 11.143.831,00 0,00 1.082.000,00 207.020,00 0,00 DOTAÇÃO INICIAL (d) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) DESPESAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA - 12.859.604,43 - 12.859.604,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.859.604,43 12.859.604,43 11.564.768,09 8.589.194,50 0,00 2.975.573,59 1.294.836,34 1.198.344,49 0,00 96.491,85 0,00 0,00 No Bimestre - 26.696.108,77 696.862,59 25.999.246,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.999.246,18 25.999.246,18 23.654.247,80 16.978.205,31 0,00 6.676.042,49 2.344.998,38 2.162.962,71 0,00 182.035,67 0,00 0,00 Até Bimestre (h) DESPESAS LIQUIDADAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL - 25.005.141,74 - Contador CRC/BA: 16107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS - - - 25.005.141,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000.804,82 25.005.141,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.005.141,74 22.660.143,36 16.191.534,10 0,00 6.468.609,26 2.344.998,38 2.162.962,71 0,00 182.035,67 0,00 0,00 (j) ATÉ O BIMESTRE DESPESAS PAGAS 59.000.804,82 59.000.804,82 47.837.660,37 30.293.566,86 4.000,00 17.540.093,51 10.956.124,45 10.056.160,12 0,00 899.964,33 207.020,00 0,00 (i) = (e-h) SALDO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 2 de 2 (k) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² Página: 42
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11.000,00 17.000,00 36.000,00 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.206.084,00 41.480.035,00 112.920,00 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 112.920,00 465.672,00 TRABALHO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 12.000,00 770.140,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 216.117,00 5.450.697,00 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 5.024.207,00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 19.000,00 1.633.336,00 13.591.169,00 1.436.379,00 409.760,00 ATENÇÃO BÁSICA FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAÇÃO GERAL SAÚDE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 36.000,00 17.000,00 2.291.084,00 41.480.035,00 192.920,00 192.920,00 465.672,00 829.140,00 12.000,00 156.117,00 5.412.892,00 4.941.012,00 19.000,00 1.755.336,00 13.591.169,00 1.436.379,00 409.760,00 8.000,00 11.000,00 DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUIDICÁRIO11.000,00 8.000,00 1.865.139,00 1.865.139,00 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.019.000,00 1.019.000,00 POLICIAMENTO 30.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 30.000,00 INFRAESTRUTURA URBANA 31.000,00 1.019.000,00 31.000,00 FOMENTO AO TRABALHO 23.860,00 29.000,00 694.420,00 11.000,00 77.100,00 3.000,00 10.542.550,76 1.019.000,00 23.860,00 POLICIAMENTO SEGURANÇA PÚBLICA 29.000,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL 645.920,00 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 77.100,00 3.000,00 CONTROLE EXTERNO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.745.215,00 76.100,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUIDICÁRIO76.100,00 3.000.000,00 3.000.000,00 85.000.051,00 11.518.030,76 3.000.000,00 3.000.000,00 84.450.051,00 ATUALIZADA (a) INICIAL 11.672.195,00 ADMINISTRAÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA LEGISLATIVA DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA 0,00 0,00 162.128,26 8.737.674,65 88.036,00 88.036,00 0,00 108.464,05 0,00 0,00 743.345,01 864.726,25 0,00 260.408,13 1.976.943,44 246.063,47 55.533,91 0,00 0,00 301.597,38 156.399,73 156.399,73 0,00 0,00 0,00 0,00 51.310,00 0,00 0,00 0,00 439.329,93 0,00 490.639,93 329.443,81 329.443,81 12.887.225,43 No Bimestre 0,00 0,00 803.433,66 20.546.341,33 143.923,11 143.923,11 0,00 403.071,69 0,00 0,00 3.068.001,60 2.571.700,19 0,00 896.505,76 6.939.279,24 462.945,12 139.649,91 0,00 0,00 602.595,03 309.033,51 309.033,51 0,00 0,00 0,00 0,00 466.158,00 0,00 28.000,00 0,00 4.477.706,52 28.000,00 4.999.864,52 2.156.403,81 2.156.403,81 39.819.638,72 Até o Bimestre (b) Despesas Empenhadas 0,00 % 0,00 % 2,02 % 51,60 % 0,36 % 0,36 % 0,00 % 1,01 % 0,00 % 0,00 % 7,70 % 6,46 % 0,00 % 2,25 % 17,43 % 1,16 % 0,35 % 0,00 % 0,00 % 1,51 % 0,78 % 0,78 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,17 % 0,00 % 0,07 % 0,00 % 11,24 % 0,07 % 12,56 % 5,42 % 5,42 % 100,00 % % (b/total b) 36.000,00 17.000,00 1.487.650,34 20.933.693,67 48.996,89 48.996,89 465.672,00 426.068,31 12.000,00 156.117,00 2.344.890,40 2.369.311,81 19.000,00 858.830,24 6.651.889,76 973.433,88 270.110,09 8.000,00 11.000,00 1.262.543,97 709.966,49 709.966,49 30.000,00 31.000,00 23.860,00 29.000,00 228.262,00 11.000,00 49.100,00 3.000,00 6.064.844,24 48.100,00 6.518.166,24 843.596,19 843.596,19 45.180.412,28 SALDO (c) = (a - b) 0,00 0,00 174.065,12 6.805.853,27 58.850,28 58.850,28 0,00 162.720,84 0,00 0,00 1.233.139,83 891.204,52 0,00 250.627,44 2.537.692,63 112.440,59 34.860,52 0,00 0,00 147.301,11 131.116,05 131.116,05 0,00 0,00 0,00 0,00 59.688,00 0,00 8.000,00 0,00 1.455.596,08 8.000,00 1.531.284,08 354.300,09 354.300,09 12.859.604,43 No Bimestre 0,00 0,00 328.583,84 13.542.102,85 87.714,89 87.714,89 0,00 293.655,21 0,00 0,00 2.419.678,30 1.525.807,58 0,00 617.225,04 4.856.366,13 204.783,56 81.800,65 0,00 0,00 286.584,21 260.395,49 260.395,49 0,00 0,00 0,00 0,00 163.350,06 0,00 20.000,00 0,00 2.813.886,26 20.000,00 3.017.236,32 655.941,45 655.941,45 25.999.246,18 Até Bimestre (d) Despesas Liquidadas RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL 0,00 % 0,00 % 1,26 % 52,09 % 0,34 % 0,34 % 0,00 % 1,13 % 0,00 % 0,00 % 9,31 % 5,87 % 0,00 % 2,37 % 18,68 % 0,79 % 0,31 % 0,00 % 0,00 % 1,10 % 1,00 % 1,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,63 % 0,00 % 0,08 % 0,00 % 10,82 % 0,08 % 11,61 % 2,52 % 2,52 % 100,00 % % (d/total d) 36.000,00 17.000,00 1.962.500,16 27.937.932,15 105.205,11 105.205,11 465.672,00 535.484,79 12.000,00 156.117,00 2.993.213,70 3.415.204,42 19.000,00 1.138.110,96 8.734.802,87 1.231.595,44 327.959,35 8.000,00 11.000,00 1.578.554,79 758.604,51 758.604,51 30.000,00 31.000,00 23.860,00 29.000,00 531.069,94 11.000,00 57.100,00 3.000,00 7.728.664,50 56.100,00 8.500.794,44 2.344.058,55 2.344.058,55 59.000.804,82 (e) = (a - d) SALDO R$ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) Página: 43
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HABITAÇÃO URBANA 64.000,00 994.000,00 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 84.450.051,00 0,00 207.020,00 207.020,00 360.900,00 1.238.450,00 1.599.350,00 4.000,00 217.000,00 221.000,00 85.000.051,00 0,00 207.020,00 207.020,00 360.900,00 1.238.450,00 1.599.350,00 4.000,00 222.334,00 226.334,00 11.000,00 694.000,00 747.509,00 346.440,00 1.798.949,00 15.000,00 295.000,00 61.000,00 371.000,00 64.000,00 64.000,00 4.380.085,24 2.705.859,00 7.085.944,24 610.000,00 371.160,00 981.160,00 3.301.647,00 635.440,00 4.327.634,00 30.388.230,00 12.887.225,43 0,00 0,00 0,00 0,00 10.450,27 10.450,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.854,00 30.854,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 649.893,02 649.893,02 57.200,00 43.093,20 100.293,20 400.266,67 200.000,00 1.203.000,00 6.643.632,13 128.647,59 No Bimestre 39.819.638,72 0,00 0,00 0,00 152.200,00 433.090,49 585.290,49 0,00 6.334,00 6.334,00 0,00 0,00 0,00 165.527,16 165.527,16 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 1.267.526,02 1.378.620,02 2.646.146,04 473.600,00 230.300,48 703.900,48 877.334,77 308.000,00 2.879.300,00 15.515.497,28 162.775,62 Até o Bimestre (b) Despesas Empenhadas FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA TOTAL (III) = (I + II) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA ENCARGOS ESPECIAIS LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO DESPORTO E LAZER 11.000,00 747.509,00 EXTENSÃO RURAL DEFESA AGROPECUÁRIA 346.440,00 2.098.949,00 15.000,00 295.000,00 61.000,00 371.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL AGRICULTURA CONTROLE AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO AMBIENTAL 64.000,00 4.479.415,00 SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO 1.773.699,00 INFRAESTRUTURA URBANA 6.253.114,00 610.000,00 URBANISMO 285.160,00 DIFUSÃO CULTURAL 895.160,00 3.109.647,00 635.440,00 3.291.634,00 31.701.230,00 483.000,00 INICIAL 483.000,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DOTAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CULTURA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,38 % 1,09 % 1,47 % 0,00 % 0,02 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,42 % 0,42 % 0,00 % 0,04 % 0,00 % 0,04 % 0,00 % 0,00 % 3,18 % 3,46 % 6,65 % 1,19 % 0,58 % 1,77 % 2,20 % 0,77 % 7,23 % 38,96 % 0,41 % % (b/total b) 45.180.412,28 0,00 207.020,00 207.020,00 208.700,00 805.359,51 1.014.059,51 4.000,00 216.000,00 220.000,00 11.000,00 694.000,00 747.509,00 180.912,84 1.633.421,84 15.000,00 280.000,00 61.000,00 356.000,00 64.000,00 64.000,00 3.112.559,22 1.327.238,98 4.439.798,20 136.400,00 140.859,52 277.259,52 2.424.312,23 327.440,00 1.448.334,00 14.872.732,72 320.224,38 (c) = (a - b) SALDO 12.859.604,43 0,00 0,00 0,00 43.450,82 106.942,12 150.392,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.529,20 60.529,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.822,46 675.544,16 971.366,62 51.200,00 59.718,16 110.918,16 383.408,41 143.653,71 839.485,01 5.158.481,01 106.760,01 No Bimestre 25.999.246,18 0,00 0,00 0,00 98.624,51 192.485,94 291.110,45 0,00 6.334,00 6.334,00 0,00 0,00 0,00 96.680,96 96.680,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135.518,94 1.233.220,67 2.368.739,61 356.200,00 173.839,82 530.039,82 760.476,51 212.050,40 1.907.472,64 10.203.812,42 129.707,04 Até Bimestre (d) Despesas Liquidadas RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,38 % 0,74 % 1,12 % 0,00 % 0,02 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,37 % 0,37 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,37 % 4,74 % 9,11 % 1,37 % 0,67 % 2,04 % 2,92 % 0,82 % 7,34 % 39,25 % 0,50 % % (d/total d) 59.000.804,82 0,00 207.020,00 207.020,00 262.275,49 1.045.964,06 1.308.239,55 4.000,00 216.000,00 220.000,00 11.000,00 694.000,00 747.509,00 249.759,04 1.702.268,04 15.000,00 295.000,00 61.000,00 371.000,00 64.000,00 64.000,00 3.244.566,30 1.472.638,33 4.717.204,63 253.800,00 197.320,18 451.120,18 2.541.170,49 423.389,60 2.420.161,36 20.184.417,58 353.292,96 (e) = (a - d) SALDO R$ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) Página: 44
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CPF: 006.349.975-48 % (b/total b) CPF 618.833.285-00 Até o Bimestre (b) COSME SOUZA OLIVEIRA No Bimestre SEC. DE FINANÇAS E FAZENDA INICIAL PREFEITO DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DOTAÇÃO Despesas Empenhadas GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA (c) = (a - b) SALDO No Bimestre % (d/total d) (e) = (a - d) SALDO CRC/BA: 16107 Contador PEROLINA DE OLIVEIRA REIS Até Bimestre (d) Despesas Liquidadas RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL R$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) Página: 45
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5.320.670,31 0,00 5.320.670,31 4.906.854,08 0,00 4.906.854,08 6.778.386,15 0,00 6.778.386,15 0,00 6.778.386,15 7.203.207,46 149.748,65 4.347,01 56.204,79 0,00 81.200,37 7.996,48 0,00 36.051,59 36.051,59 0,00 0,00 0,00 0,00 7.015.568,08 2.780.236,60 332.138,65 20.336,86 70,09 1.654,63 2.249.659,17 1.631.472,08 1.839,14 -424.821,31 0,00 0,00 0,00 -424.821,31 7/2022 5.104.277,56 0,00 5.104.277,56 0,00 5.104.277,56 5.591.659,44 142.937,84 12.939,38 29.283,76 0,00 73.651,26 27.063,44 0,00 36.302,07 36.302,07 0,00 0,00 0,00 0,00 5.411.954,59 2.019.992,32 382.356,80 34.323,24 237,62 1.317,97 2.462.264,21 511.462,43 464,94 -487.381,88 0,00 0,00 0,00 -487.381,88 4.575.773,88 0,00 4.575.773,88 0,00 4.575.773,88 4.973.832,56 153.450,19 4.120,35 52.872,81 0,00 87.074,65 9.382,38 0,00 28.533,16 28.533,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4.791.564,89 1.860.383,61 286.446,06 24.997,60 718,02 1.738,68 2.193.677,30 423.603,62 284,32 -398.058,68 0,00 0,00 0,00 -398.058,68 9/2022 4.850.811,80 0,00 4.850.811,80 0,00 4.850.811,80 5.280.070,03 172.049,10 3.005,95 59.363,43 0,00 92.724,32 16.955,40 0,00 19.529,64 19.529,64 0,00 0,00 0,00 0,00 5.038.555,37 1.770.092,09 320.580,61 36.882,87 18.736,27 1.774,47 2.315.758,39 574.730,67 49.935,92 -429.258,23 0,00 0,00 0,00 -429.258,23 10/2022 5.567.898,18 0,00 5.567.898,18 0,00 5.567.898,18 6.085.899,67 117.841,56 3.049,19 37.268,23 0,00 68.006,91 9.517,23 0,00 13.958,88 13.958,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5.953.195,20 2.224.683,54 335.420,14 28.971,91 932,51 1.290,31 2.470.158,55 891.738,24 904,03 -518.001,49 0,00 0,00 0,00 -518.001,49 11/2022 7.252.229,09 0,00 7.252.229,09 0,00 7.252.229,09 7.811.484,00 275.173,57 3.211,21 40.167,64 0,00 197.748,68 34.046,04 0,00 18.986,20 18.986,20 0,00 0,00 0,00 0,00 7.515.845,39 3.456.712,11 372.591,18 42.458,41 288,43 1.833,27 2.608.782,14 1.033.179,85 1.478,84 -559.254,91 0,00 0,00 0,00 -559.254,91 12/2022 7.145.511,56 0,00 7.145.511,56 0,00 7.145.511,56 7.654.159,19 204.013,96 1.845,92 70.028,83 0,00 104.587,73 27.551,48 0,00 15.743,70 15.743,70 0,00 0,00 0,00 0,00 7.434.401,53 2.259.523,73 262.491,50 21.007,65 215,80 1.975,61 4.444.425,91 444.761,33 0,00 -508.647,63 0,00 0,00 0,00 -508.647,63 1/2023 7.004.096,32 0,00 7.004.096,32 0,00 7.004.096,32 7.665.541,43 251.231,94 1.225,22 84.936,21 2.530,00 132.469,09 30.071,42 0,00 24.968,98 24.968,98 0,00 0,00 0,00 0,00 7.388.147,66 2.990.291,50 262.924,36 53.967,96 42,19 1.408,85 3.420.452,70 659.060,10 1.192,85 -661.445,11 0,00 0,00 0,00 -661.445,11 2/2023 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 8/2022 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM COM PESSOAL (VII) = (V - VI) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) 150.000,00 0,00 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1ª, da CF) (IV)) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) 5.056.854,08 5.320.670,31 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 6/2022 5.533.280,38 140.240,43 2.106,18 36.190,32 17.456,56 74.490,94 9.996,43 0,00 27.065,01 27.065,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5.365.736,10 2.065.651,24 294.913,83 21.465,58 101,32 1.605,27 2.374.511,84 607.487,02 238,84 -476.426,30 0,00 0,00 0,00 -476.426,30 5/2022 RECEITAS CORRENTES (I) 5.841.363,54 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 137.609,17 IPTU 3.440,65 ISS 44.507,95 ITBI 440,00 IRRF 76.671,53 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 12.549,04 Contribuições 0,00 Receita Patrimonial 32.485,29 Rendimentos de Aplicação Financeira 32.485,29 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 Receita Agropecuária 0,00 Receita Industrial 0,00 Receita de Serviços 0,00 Transferências Correntes 5.670.977,16 Cota-Parte do FPM 2.207.621,54 Cota-Parte do ICMS 378.745,69 Cota-Parte do IPVA 17.000,41 Cota-Parte do ITR 99,16 Transferências da LC 61/1989 1.137,77 Transferências do FUNDEB 2.318.071,17 Outras Transferências Correntes 748.301,42 Outras Receitas Correntes 291,92 DEDUÇÕES (II) -520.693,23 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 0,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -520.693,23 ESPECIFICAÇÃO RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Abril / 2023 3/2023 5.839.695,94 0,00 5.839.695,94 0,00 5.839.695,94 6.267.232,19 237.786,67 2.982,05 80.842,24 1.000,00 135.961,15 17.001,23 0,00 30.693,30 30.693,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5.998.572,22 1.829.298,49 289.844,84 18.527,35 11,28 1.746,00 3.123.118,74 736.025,52 180,00 -427.536,25 0,00 0,00 0,00 -427.536,25 4/2023 5.986.804,95 0,00 5.986.804,95 0,00 5.986.804,95 6.470.485,61 224.071,11 5.081,91 68.838,25 300,60 141.326,61 8.523,74 0,00 26.672,97 26.672,97 0,00 0,00 0,00 0,00 6.219.741,53 2.091.459,04 307.405,85 19.199,51 339,48 1.861,37 3.209.876,84 589.599,44 0,00 -483.680,66 0,00 0,00 0,00 -483.680,66 70.333.009,82 0,00 70.333.009,82 150.000,00 70.483.009,82 76.378.215,50 2.206.154,19 47.355,02 660.504,46 21.727,16 1.265.913,24 210.654,31 0,00 310.990,79 310.990,79 0,00 0,00 0,00 0,00 73.804.259,72 27.555.945,81 3.825.859,51 339.139,35 21.792,17 19.344,20 33.190.756,96 8.851.421,72 56.810,80 -5.895.205,68 0,00 0,00 0,00 -5.895.205,68 TOTAL ( ÚLTIMOS 12 MESES ) 77.588.817,00 0,00 77.588.817,00 75.000,00 77.663.817,00 84.455.056,00 1.799.738,00 98.702,00 650.230,00 46.501,00 926.514,00 77.791,00 0,00 393.470,00 393.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.241.673,00 32.456.437,00 4.309.634,00 313.880,00 29.010,00 21.574,00 32.369.200,00 12.741.938,00 20.175,00 -6.791.239,00 0,00 0,00 0,00 -6.791.239,00 R$ 1,00 PREVISÃO ATUALIZADA 2023 Página: 46
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11/2022 CPF: 006.349.975-48 10/2022 CPF 618.833.285-00 9/2022 12/2022 1/2023 2/2023 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 8/2022 COSME SOUZA OLIVEIRA 7/2022 SEC. DE FINANÇAS E FAZENDA 6/2022 PREFEITO 5/2022 GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA ESPECIFICAÇÃO RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Abril / 2023 4/2023 CRC/BA: 16107 Contador PEROLINA DE OLIVEIRA REIS 3/2023 TOTAL ( ÚLTIMOS 12 MESES ) R$ 1,00 PREVISÃO ATUALIZADA 2023 Página: 47
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Página: 48 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 2º bimestre RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias Valores Notas Explicativas 30/04/2023 Notas Explicativas - Notas Explicativas RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Receita Orçamentária Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Até o Bimestre / 2023 PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a) - 77.663.817,00 25.976.108,77 1.799.738,00 917.103,68 IPTU 98.702,00 11.135,10 ISS 650.230,00 304.645,53 ITBI 46.501,00 3.830,60 IRRF 926.514,00 514.344,58 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 77.791,00 83.147,87 393.470,00 98.078,95 Contribuições Receita Patrimonial 393.470,00 98.078,95 Transferências Correntes Aplicações Financeiras (II) 75.450.434,00 24.959.553,29 Cota-Parte do FPM 26.595.702,00 7.336.458,34 Cota-Parte do ICMS 3.447.708,00 898.133,31 Cota-Parte do IPVA 251.104,00 90.162,20 Cota-Parte do ITR 23.208,00 Outras Receitas Patrimoniais Transferências da LC nº 61/1989 487,03 21.574,00 6.991,83 Transferências do FUNDEB 32.369.200,00 14.197.874,19 Outras Transferências Correntes 12.741.938,00 2.429.446,39 Demais Receitas Correntes 20.175,00 1.372,85 20.175,00 1.372,85 77.270.347,00 25.878.029,82 6.786.234,00 720.000,00 0,00 0,00 6.786.234,00 720.000,00 Outras Receitas Financeiras (III) Receitas Correntes Restantes RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III)) RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) Operações de Crédito (VIII) Amortização de Empréstimos (IX) Alienação de Bens Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) Outras Alienações de Bens Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital 6.218.087,00 568.147,00 720.000,00 0,00 0,00 6.786.234,00 720.000,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 84.056.581,00 26.598.029,82 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) 84.056.581,00 26.598.029,82 Outras Receitas de Capital Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) Outras Receitas de Capital Primárias RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII)) RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) Documento gerado em 09/02/2024 09:09:36 Página 25 de 34
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Página: 49 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 2º bimestre RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Despesa Orçamentária Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (XIX) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) Até o Bimestre / 2023 DOTAÇÃO ATUALIZADA - DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS - - DESPESAS PAGAS (a) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) - - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c) - 71.491.908,17 37.083.765,56 23.654.247,80 22.660.143,36 197.386,69 47.271.772,17 28.042.394,15 16.978.205,31 16.191.534,10 94.048,97 0,00 0,00 4.000,00 24.216.136,00 9.041.371,41 6.676.042,49 6.468.609,26 103.337,72 71.487.908,17 37.083.765,56 23.654.247,80 22.660.143,36 197.386,69 0,00 0,00 13.301.122,83 2.735.873,16 2.344.998,38 2.344.998,38 361.080,00 0,00 0,00 12.219.122,83 2.330.873,16 2.162.962,71 2.162.962,71 361.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) Aquisição de Título de Crédito (XXVI) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XXVII) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) 1.082.000,00 405.000,00 182.035,67 182.035,67 12.219.122,83 2.330.873,16 2.162.962,71 2.162.962,71 361.080,00 0,00 0,00 207.020,00 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) 83.914.051,00 39.414.638,72 25.817.210,51 24.823.106,07 558.466,69 0,00 0,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) 83.914.051,00 39.414.638,72 25.817.210,51 24.823.106,07 558.466,69 0,00 0,00 Documento gerado em 09/02/2024 09:09:36 Página 26 de 34
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Página: 50 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 2º bimestre RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Até o Bimestre / 2023 Resultado Primário - Acima da Linha VALOR Resultado Primário - Acima da Linha - RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)) 1.216.457,06 RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)) 1.216.457,06 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Meta Fixada na LDO Meta Fiscal para o Resultado Primário VALOR CORRENTE Meta Fiscal para o Resultado Primário - Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 260.786,85 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Até o Bimestre / 2023 Juros Nominais VALOR INCORRIDO Juros Nominais - Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) 98.078,95 Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Até o Bimestre / 2023 Resultado Nominal - Acima da Linha VALOR Resultado Nominal - Acima da Linha - RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 1.314.536,01 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal Saldo Em 31/12/2022 (a) Até o Bimestre 2023 (b) - DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) 68.041.182,84 67.859.147,17 347.482,08 2.038.449,11 DEDUÇÕES (XL) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (XLI) (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) -2.251.225,51 -569.659,03 2.183.511,87 4.557.536,40 600.168,43 41.701,74 3.834.568,95 5.085.493,69 2.598.707,59 2.608.108,14 67.693.700,76 65.820.698,06 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Resultado Nominal - Abaixo da Linha Resultado Nominal - Abaixo da Linha Até o Bimestre / 2023 VALOR - RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) 1.873.002,70 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Meta Fiscal para o Resultado Nominal Meta Fiscal para o Resultado Nominal Meta Fixada na LDO VALOR CORRENTE - Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 387.999,66 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Ajuste Metodológico Ajuste Metodológico VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) Até o Bimestre / 2023 VALOR -558.466,69 0,00 VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) OUTROS AJUSTES (XLIX) RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/(XLIX)) Documento gerado em 09/02/2024 09:09:36 1.314.536,01 Página 27 de 34
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Página: 51 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 2º bimestre RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Resultado Primário - Abaixo da Linha Resultado Primário - Abaixo da Linha Até o Bimestre / 2023 VALOR - RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 1.216.457,06 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Informações Adicionais Informações Adicionais PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Notas Explicativas Notas Explicativas Valores 30/04/2023 - Notas Explicativas Documento gerado em 09/02/2024 09:09:36 Página 28 de 34
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Página: 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRI2 L023/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL R$ 1,00 RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts,212 e 212-A da Constituição Fedral) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 1- RECEITA DE IMPOSTOS 1.721.947,00 833.955,81 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 98.702,00 11.135,10 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 46.501,00 3.830,60 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 650.230,00 304.645,53 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 926.514,00 514.344,58 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 37.130.535,00 10.413.542,36 2.1- Cota-Parte - FPM 32.456.437,00 9.170.572,76 9.170.572,76 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 29.303.675,00 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e 3.152.762,00 0,00 2.2- Cota-Parte - ICMS 4.309.634,00 1.122.666,55 21.574,00 6.991,83 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação 2.4- Cota-Parte ITR 29.010,00 608,75 2.5- Cota-Parte IPVA 313.880,00 112.702,47 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitu 0,00 0,00 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 38.852.482,00 11.247.498,17 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) 6.795.554,60 2.081.309,65 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) 2.917.565,90 729.166,07 FUNDEB PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 32.517.874,00 14.244.795,27 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 19.348.674,00 7.310.040,01 6.1.1- Principal 19.200.000,00 7.263.118,93 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 148.674,00 46.921,08 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 7.714.400,00 2.438.046,31 6.2.1- Principal 7.714.400,00 2.438.046,31 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 5.454.800,00 4.496.708,95 6.3.1- Principal 5.454.800,00 4.496.708,95 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 0,00 6.4.1- Principal 0,00 0,00 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00 12.404.445,40 5.181.809,28 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 0,00 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 0,00 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 0,00 14.244.795,27 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d) Até o Bimestre DESPESAS PAGAS Até o Bimestre INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 7 PROCESSADOS (g) 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 32.517.874,00 19.278.716,76 12.874.663,26 12.108.860,52 0,00 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 27.743.849,76 17.002.705,59 10.741.113,64 9.983.045,65 0,00 10.1.1 - Educação Infantil 3.705.034,00 3.017.000,00 2.045.172,64 2.029.024,60 0,00 10.1.2- Ensino Fundamental 22.833.695,76 13.077.705,59 7.883.890,60 7.214.491,16 0,00 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos 1.205.120,00 908.000,00 812.050,40 739.529,89 0,00 10.1.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.1.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.2- OUTRAS DESPESAS 4.774.024,24 2.276.011,17 2.133.549,62 2.125.814,87 0,00 10.2.1 - Educação Infantil 458.840,00 112.300,00 112.300,00 112.300,00 0,00 10.2.2- Ensino Fundamental 3.577.184,24 1.573.441,69 1.455.748,82 1.448.014,07 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.2.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.2.5- Administração Geral 100.000,00 100.000,00 75.231,32 75.231,32 0,00 10.2.6- Transporte (Escolar) 630.000,00 490.269,48 490.269,48 490.269,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos 10.2.7- Outras
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Página: 53 INDICADORES DO FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre Até o Bimestre (d) (e) (f) DESPESASLIQUIDADAS/ INSCRITAS EM INSCRITAS EM EMPENHADAS EM RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR VALOR SUPERIOR AO NÃO NÃO PROCESSADOS TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DESPESAS PAGAS EXERCÍCIO (i) DE CAIXA) 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 19.278.716,76 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (g) (h) 12.874.663,26 12.108.860,52 0,00 0,00 0,00 15.153.183,44 9.716.587,24 8.966.932,54 0,00 0,00 2.406.547,23 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 490.269,48 490.269,48 490.269,48 0,00 0,00 0,00 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.635.263,84 2.667.806,54 2.651.658,50 0,00 0,00 0,00 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 17.002.705,59 10.741.113,64 9.983.045,65 0,00 0,00 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAD 2.835.300,00 1.880.353,80 1.864.205,76 0,00 0,00 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAD 912.263,84 899.752,74 899.752,74 0,00 0,00 VALOR APLICADO VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal VALOR EXIGIDO (j) %APLICADO (l) (k) (m) 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 9.971.356,69 10.741.113,64 10.741.113,64 75,40 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFA 2.248.354,48 1.880.353,80 1.880.353,80 41,82 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITA 674.506,34 899.752,74 899.752,74 INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) VALOR NÃO APLICADO (o) VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO 1.424.479,53 VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE 1.370.132,01 VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) 0,00 20,01 % APLICADO (r) 0,00 VALOR DE VALOR SUPERÁVIT APLICADO APLICADO APÓS O ATÉ O PRIMEIRO PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE (v) 0,00 VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) 0,00 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre DESPESAS PAGAS Até o Bimestre INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) (d) (e) (f) (g) DOTAÇÃO DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 3.557.340,00 719.163,66 267.502,52 244.629,47 0,00 20.1- Educação Infantil 406.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.2- Ensino Fundamental 393.160,00 14.150,00 14.150,00 14.000,00 0,00 20.3- Educação de Jovens e Adultos 19.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.4- Educação Especial 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.5- Administração Geral 2.160.100,00 703.433,66 253.352,52 230.629,47 0,00 20.6- Transporte (Escolar) 542.000,00 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.7- Outras DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB DOTAÇÃO DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d) (e) (c) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) (g) 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 36.075.214,00 19.997.880,42 13.142.165,78 12.353.489,99 0,00 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 4.570.634,00 3.129.300,00 2.157.472,64 2.141.324,60 0,00 21.1.1- Creche 3.646.120,00 2.839.300,00 1.882.957,80 1.866.809,76 0,00 924.514,00 290.000,00 274.514,84 274.514,84 0,00 31.504.580,00 16.865.580,42 10.984.693,14 10.212.165,39 21.1.2- Pré-escola 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 0,00 VALOR 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) 267.502,52 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) 2.081.309,65 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) 0,00 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) 0,00 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) 0,00 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) 2.348.812,17 APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO %APLICADO (z) (aa) (ab) 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 2.811.874,54 2.348.812,17 20,88 SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS RP CANCELADOS SALDO FINAL (ac) (ad) (ae) (af) (ag) 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 397.072,83 0,00 371.380,59 0,00 25.692,24 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 256.492,83 0,00 230.800,59 0,00 25.692,24 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 140.580,00 0,00 140.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
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Página: 54 PREVISÃO RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) (a) 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 5.343.821,00 472.701,98 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE 2.550.976,00 471.509,04 637.984,00 239.091,56 31.1.1- Salário-Educação 31.1.2- PDDE 4.000,00 0,00 31.1.3- PNAE 400.000,00 190.188,64 31.1.4 - PNATE 620.500,00 41.365,87 31.1.5- Outras Transferências do FNDE 888.492,00 862,97 2.792.845,00 1.192,94 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOTAÇÃO ATUALIZADA OUTRAS DESPEAS COM EDUCAÇÃO ( Por Subfunção) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f) (g) (c) 5.404.821,00 548.460,91 399.937,07 348.953,33 114,61 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.127.337,00 10.200 23,00 23,00 0,00 32.3- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.4- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.5- ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.267.484,00 538.260,91 399.914,07 348.930,33 0,00 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL 32.8- OUTRAS TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) 41.480.035,00 20.546.341,33 13.542.102,85 12.702.443,32 106,61 33.1- Despesas Correntes 36.649.406,17 19.624.077,49 12.642.350,11 11.802.690,58 107,12 33.1.1- Pessoal Ativo 28.912.484,17 17.325.242,66 10.825.460,88 10.060.945,15 0,00 33.1.2- Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.1.4- Outras Despesas Correntes 7.736.922,00 2.298.834,83 1.816.889,23 1.741.745,43 0,00 33.2- Despesas de Capital 4.830.628,83 922.263,84 899.752,74 899.752,74 100,00 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 33.2.2- Outras Despesas de Capital CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.830.628,83 922.263,84 899.752,74 899.752,74 0,00 FUNDEB (ah) SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 140.828,62 615,39 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 14.244.795,27 239.091,56 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 12.249.440,52 98.257,79 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 2.136.183,37 141.449,16 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 460.832,42 45.620,43 0,00 186.460,71 2.597.015,79 608,88 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuaçã. 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.. GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA PREFEITO CPF 618.833.285-00 COSME SOUZA OLIVEIRA SEC. DE FINANÇAS E FAZENDA CPF: 006.349.975-48 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS Contador CRC/BA: 16107
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Página: 55 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL R$ 1,00 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) PREVISÃO INICIAL RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS RECEITA DE IMPOSTOS(I) Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100 1.721.947,00 1.721.947,00 833.955,81 48,43 98.702,00 46.501,00 650.230,00 98.702,00 46.501,00 650.230,00 11.135,10 3.830,60 304.645,53 11,28 8,24 46,85 926.514,00 33.977.773,00 Cota-Parte FPM 29.303.675,00 Cota-Parte ITR 29.010,00 Cota-Parte IPVA 313.880,00 Cota-Parte ICMS 4.309.634,00 Cota-Parte IPI-Exportação 21.574,00 Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I)35.699.720,00 + (II) 926.514,00 33.977.773,00 29.303.675,00 514.344,58 10.413.542,36 9.170.572,76 55,51 30,65 31,30 29.010,00 313.880,00 4.309.634,00 21.574,00 0,00 35.699.720,00 608,75 112.702,47 1.122.666,55 6.991,83 0,00 11.247.498,17 2,10 35,91 26,05 32,41 0,00 31,51 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS PAGAS DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) ATENÇÃO BÁSICA (IV) 1.103.820,00 1.000.820,00 603.765,71 63,77 402.544,13 Despesas Correntes 1.049.820,00 946.820,00 603.765,71 63,77 Despesas de Capital 54.000,00 54.000,00 0,00 3.904.000,00 3.886.000,00 Despesas Correntes 3.903.000,00 Despesas de Capital 1.000,00 Inscritas em Restos a Pagar Até o Bimestre (f) % (f/c) x 100 42,52 393.989,50 41,61 201.221,58 402.544,13 42,52 393.989,50 41,61 201.221,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.207.937,27 56,83 1.839.561,63 47,35 1.813.811,20 46,69 368.375,64 3.885.000,00 2.207.937,27 56,83 1.839.561,63 47,35 1.813.811,20 46,69 368.375,64 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 101.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.740,00 214.740,00 128.417,09 60,08 49.153,31 23,00 48.920,70 22,89 79.263,78 Despesas Correntes 154.740,00 213.740,00 128.417,09 60,08 49.153,31 23,00 48.920,70 22,89 79.263,78 Despesas de Capital 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.652.576,00 1.774.576,00 896.505,76 52,26 617.225,04 35,98 601.774,51 35,08 279.280,72 Despesas Correntes 1.593.576,00 1.715.576,00 896.505,76 52,26 617.225,04 35,98 601.774,51 35,08 279.280,72 Despesas de Capital 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.917.136,00 6.917.136,00 3.836.625,83 55,47 2.908.484,11 42,04 2.858.495,91 41,32 928.141,72 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) % (d/c) x 100 Até o Bimestre (e) % (e/c) x 100 (g) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (f) (d) (e) 3.836.625,83 2.908.484,11 2.858.495,91 (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 0,00 0,00 (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) 0,00 0,00 0,00 (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00 3.836.625,83 2.908.484,11 2.858.495,91 Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 1.687.124,73 Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012) 0,00 Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal) Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII) 2.149.501,10 1.221.359,38 1.171.371,18 0,00 0,00 0,00 Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII) 34,11 25,85 ou % da Lei 25,41 PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)*100( mínimo de 15% conforme LC Nº 141/2012 Orgânica Municipal CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo Inicial PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012 (no exercício atual) (h) LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas Custeadas no Exercício de Referência Pagas Empenhadas Liquidadas (i) (j) (k) Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j)) Diferença de limite não cumprido em 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diferença de limite não cumprido em 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Página: 56 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO DO EMPENHO Valor Mínimo para aplicação em ASPS Valor aplicado em ASPS no exercício Valor aplicado além do limite mínimo (m) (n) (o)=(m-n), se <0, então (0)=0 Valor inscrito RPNP Inscritos Total de RP Total inscrito em RP Indevidamente no pagos em RP no considerado Exercício sem exercício no Limite Disponibilidade (r)=(p-(o+q) (p) Financeira (s) ) se<0,então (q)=(XIIId) (r)=(0) Total de RP a pagar Total de RP Diferença entre o valor cancelados ou aplicado além do limite e o prescritos total de RP cancelados (t) (v)=((o + q)-u)) (u) Empenhos de 2023 Empenhos de 2022 1.687.124,73 155.356,15 2.908.484,11 6.284.274,99 0,00 0,00 15.886.062,52 139.151,55 0,00 0,00 0,00 9.782.812,69 6.103.249,83 0,00 136.652,55 2.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Empenhos de 2021 Empenhos de 2020 Empenhos de 2019 e anteriores 3.659.574,51 2.740.509,12 5.814.354,93 4.338.729,29 5.583.918,62 0,00 0,00 0,00 5.814.354,93 0,00 0,00 108.793,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.814.354,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.793,51 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII) 0,00 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Inicial (w) Empenhadas Liquidadas (x) (y) Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVISÃO INICIAL RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO 6.146.361,00 5.861.709,00 284.652,00 0,00 0,00 0,00 6.146.361,00 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) Proveniente da União Proveniente dos Estados Proveniente de outros Municípios RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) OUTRAS RECEITAS (XXX) TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)) Pagas (z) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVISÃO ATUALIZADA (a) 6.146.361,00 5.861.709,00 284.652,00 0,00 0,00 0,00 6.146.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) 1.585.383,17 1.318.096,39 267.286,78 0,00 0,00 0,00 1.585.383,17 % (b/a) x 100 25,79 22,49 93,90 0,00 0,00 0,00 25,79 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em DESPESAS PAGAS DOTAÇÃO Restos a Pagar ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre % (e/c) x 100 Até o Bimestre % (f/c) x 100 não Processados % (d/c) x 100 (e) (f) (d) (c) (g) 3.920.387,00 3.940.192,00 1.967.934,48 51,35 1.123.263,45 29,31 1.123.263,45 29,31 844.671,03 Despesas Correntes 3.812.387,00 3.832.192,00 1.967.934,48 51,35 1.123.263,45 29,31 1.123.263,45 29,31 844.671,03 Despesas de Capital 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546.697,00 1.526.892,00 860.064,33 60,40 580.116,67 40,74 579.361,47 40,69 279.947,66 Despesas Correntes 1.443.697,00 1.423.892,00 860.064,33 60,40 580.116,67 40,74 579.361,47 40,69 279.947,66 Despesas de Capital 103.000,00 103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.117,00 115.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 115.117,00 115.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.400,00 614.400,00 274.654,60 45,00 244.501,90 40,06 236.167,58 38,69 30.152,70 Despesas Correntes 610.400,00 610.400,00 274.654,60 45,00 244.501,90 40,06 236.167,58 38,69 30.152,70 Despesas de Capital 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.432,00 465.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 12.760,00 12.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 452.672,00 452.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.674.033,00 6.674.033,00 3.102.653,41 46,49 1.947.882,02 29,18 1.938.792,50 29,04 1.154.771,39 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em DESPESAS PAGAS DOTAÇÃO Restos a Pagar ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre % (e/c) x 100 Até o Bimestre % (f/c) x 100 não Processados % (d/c) x 100 (c) (d) (e) (f) (g) ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 5.024.207,00 4.941.012,00 2.571.700,19 52,05 1.525.807,58 30,88 1.517.252,95 30,70 1.045.892,61 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 5.450.697,00 5.412.892,00 3.068.001,60 56,68 2.419.678,30 44,70 2.393.172,67 44,21 648.323,30 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 216.117,00 156.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 770.140,00 829.140,00 403.071,69 48,61 293.655,21 35,41 285.088,28 34,38 109.416,48 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 2.118.008,00 2.240.008,00 896.505,76 40,02 617.225,04 27,55 601.774,51 26,86 279.280,72 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 13.591.169,00 13.591.169,00 6.939.279,24 51,06 4.856.366,13 35,73 4.797.288,41 35,29 2.082.913,11
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Página: 57 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA COSME SOUZA OLIVEIRA PREFEITO SEC. DE FINANÇAS E FAZENDA PEROLINA DE OLIVEIRA REIS Contador CPF 618.833.285-00 CPF: 006.349.975-48 CRC/BA: 16107
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Página: 58 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 2º bimestre RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas Valores Notas Explicativas 30/04/2023 Notas Explicativas - Notas Explicativas RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Valores Balanço Orçamentário Até o Bimestre Balanço Orçamentário - RECEITAS Previsão Inicial 84.450.051,00 Previsão Atualizada 84.450.051,00 Receitas Realizadas 26.696.108,77 Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial 84.450.051,00 Dotação Atualizada 85.000.051,00 Despesas Empenhadas 39.819.638,72 Despesas Liquidadas 25.999.246,18 Despesas Pagas 25.005.141,74 Superávit Orçamentário 696.862,59 RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Valores Despesas por Função/Subfunção Até o Bimestre Despesas por Função/Subfunção - Despesas Empenhadas 39.819.638,72 Despesas Liquidadas 25.999.246,18 RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Valores Receita Corrente Líquida - RCL Até o Bimestre Receita Corrente Líquida - RCL - Receita Corrente Líquida 70.483.009,82 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 70.333.009,82 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 70.333.009,82 RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Valores Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Até o Bimestre Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Despesas Previdenciárias Pagas Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Despesas Previdenciárias Pagas Resultado Previdenciário RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário Resultados Primário e Nominal Resultados Primário e Nominal Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a) - - - RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha 260.786,85 1.216.457,06 466,46 RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha 387.999,66 1.873.002,70 482,73 RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Documento gerado em 09/02/2024 09:09:36 Página 32 de 34
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Página: 59 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 2º bimestre Restos a Pagar por Poder e Ministério Público Estágios dos Restos a Pagar Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar - - - - Restos a Pagar por Poder e Ministério Público RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo 600.168,43 0,00 600.168,43 558.466,69 41.701,74 558.466,69 41.701,74 Poder Legislativo 0,00 Poder Judiciário 0,00 Ministério Público 0,00 Defensoria Pública 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Executivo 0,00 Poder Legislativo 0,00 Poder Judiciário 0,00 Ministério Público 0,00 Defensoria Pública 0,00 TOTAL 600.168,43 0,00 558.466,69 41.701,74 RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Apuração das Despesas com Ensino Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Limites Constitucionais Anuais Valor Apurado Até o Bimestre Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino % Mínimo a Aplicar no Exercício - % Aplicado Até o Bimestre - - Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 2.348.812,17 25,00 Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 10.741.113,64 70,00 75,40 Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 1.880.353,80 50,00 41,82 Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital 899.752,74 15,00 20,01 20,88 RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital Valor Apurado no Exercício Saldo Não Realizado - - Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência Exercício de Apuração Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício - - - - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo em Repartição (Plano Financeiro) Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos Valor Apurado no Exercício Saldo a Realizar - - Receitas da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Apuração das Despesas com Saúde Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos Valor Apurado Até o Bimestre - Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre 2.908.484,11 15,00 25,85 RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP Documento gerado em 09/02/2024 09:09:36 Valor Realizado no Período Valor Apurado no Exercício Corrente - Página 33 de 34
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Página: 60 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 2º bimestre Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP Valor Realizado no Período Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Notas Explicativas Notas Explicativas Valores 30/04/2023 - Notas Explicativas Documento gerado em 09/02/2024 09:09:36 Página 34 de 34
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SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) 84.450.051,00 - TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais - 84.450.051,00 84.450.051,00 84.450.051,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 84.450.051,00 84.450.051,00 DÉFICIT (VI) OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operação de Créditos Internas Mobiliária Contratual Operação de Créditos Externas Mobiliária Contratual 84.450.051,00 77.663.817,00 1.799.738,00 1.721.947,00 77.791,00 393.470,00 393.470,00 75.450.434,00 51.871.679,00 4.378.755,00 19.200.000,00 20.175,00 17.597,00 0,00 2.578,00 6.786.234,00 6.786.234,00 4.293.389,00 2.492.845,00 (a) PREVISÃO ATUALIZADA 84.450.051,00 77.663.817,00 1.799.738,00 1.721.947,00 77.791,00 393.470,00 393.470,00 75.450.434,00 51.871.679,00 4.378.755,00 19.200.000,00 20.175,00 17.597,00 0,00 2.578,00 6.786.234,00 6.786.234,00 4.293.389,00 2.492.845,00 PREVISÃO INICIAL RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) Receitas Correntes Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas Receita Patrimonial Valores Mobiliários Transferências Correntes Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências de Outras Instituições Públicas Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Demais Receitas Correntes Receitas de Capital Transferências de Capital Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades RECEITAS RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA - 14.008.546,62 14.008.546,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.008.546,62 14.008.546,62 13.509.611,66 623.127,72 599.591,83 23.535,89 73.306,59 73.306,59 12.811.437,54 8.149.359,09 684.506,88 3.977.571,57 1.739,81 0,00 1.739,81 0,00 498.934,96 498.934,96 498.934,96 0,00 No Bimestre (b) % - 16,59 - 16,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,59 16,59 17,39 34,62 34,82 30,26 18,63 18,63 16,98 15,71 15,63 20,72 8,62 0,00 0,00 0,00 7,35 7,35 11,62 0,00 (b/a) 40.704.655,39 0,00 40.704.655,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.704.655,39 40.704.655,39 40.205.720,43 1.540.231,40 1.433.547,64 106.683,76 171.385,54 171.385,54 38.490.990,83 25.276.708,33 1.973.592,00 11.240.690,50 3.112,66 0,00 3.112,66 0,00 498.934,96 498.934,96 498.934,96 0,00 Até o Bim (c) RECEITAS REALIZADAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2023 / BIMESTRE MAIO - JUNHO % (c/a) - 48,20 - 48,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,20 48,20 51,77 85,58 83,25 137,14 43,56 43,56 51,01 48,73 45,07 58,55 15,43 0,00 0,00 0,00 7,35 7,35 11,62 0,00 R$ (1,00) - Página 1 de 2 43.745.395,61 - 43.745.395,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.745.395,61 43.745.395,61 37.458.096,57 259.506,60 288.399,36 (28.892,76) 222.084,46 222.084,46 36.959.443,17 26.594.970,67 2.405.163,00 7.959.309,50 17.062,34 17.597,00 (3.112,66) 2.578,00 6.287.299,04 6.287.299,04 3.794.454,04 2.492.845,00 (a-c) SALDO Página: 61
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85.000.051,00 84.450.051,00 TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) - 84.450.051,00 - 85.000.051,00 - 10.198.280,32 - 10.198.280,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.198.280,32 10.198.280,32 9.007.101,90 6.007.714,80 0,00 2.999.387,10 1.191.178,42 1.191.178,42 0,00 0,00 0,00 0,00 COSME SOUZA OLIVEIRA SEC. DE FINANÇAS E FAZENDA CPF: 006.349.975-48 PREFEITO CPF 618.833.285-00 - - 34.982.131,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.982.131,96 34.982.131,96 24.617.040,71 12.503.481,22 4.000,00 12.109.559,49 10.158.071,25 9.481.071,25 0,00 677.000,00 207.020,00 0,00 SALDO (g) = (e-f) GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA - 50.017.919,04 - 50.017.919,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.017.919,04 50.017.919,04 46.090.867,46 34.050.108,95 0,00 12.040.758,51 3.927.051,58 3.522.051,58 0,00 405.000,00 0,00 0,00 Até o Bimestre (f) DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA RESERVA DO RPPS TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) SUPERÁVIT (XIII) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 85.000.051,00 84.450.051,00 SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas 85.000.051,00 70.707.908,17 46.553.590,17 4.000,00 24.150.318,00 14.085.122,83 13.003.122,83 0,00 1.082.000,00 207.020,00 0,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) 84.450.051,00 72.017.200,00 48.698.870,00 4.000,00 23.314.330,00 12.225.831,00 11.143.831,00 0,00 1.082.000,00 207.020,00 0,00 DOTAÇÃO INICIAL (d) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) DESPESAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA - 14.061.114,65 - 14.061.114,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.061.114,65 14.061.114,65 12.863.622,59 9.633.768,70 0,00 3.229.853,89 1.197.492,06 1.089.456,62 0,00 108.035,44 0,00 0,00 No Bimestre - 40.704.655,39 644.294,56 40.060.360,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.060.360,83 40.060.360,83 36.517.870,39 26.611.974,01 0,00 9.905.896,38 3.542.490,44 3.252.419,33 0,00 290.071,11 0,00 0,00 Até Bimestre (h) DESPESAS LIQUIDADAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2023 / BIMESTRE MAIO - JUNHO - 38.743.394,81 - Contador CRC/BA: 16107 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS - - - 38.743.394,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.939.690,17 38.743.394,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.743.394,81 35.200.904,37 25.503.659,13 0,00 9.697.245,24 3.542.490,44 3.252.419,33 0,00 290.071,11 0,00 0,00 (j) ATÉ O BIMESTRE DESPESAS PAGAS 44.939.690,17 44.939.690,17 34.190.037,78 19.941.616,16 4.000,00 14.244.421,62 10.542.632,39 9.750.703,50 0,00 791.928,89 207.020,00 0,00 (i) = (e-h) SALDO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 2 de 2 (k) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² Página: 62
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11.000,00 17.000,00 36.000,00 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.206.084,00 41.480.035,00 112.920,00 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 112.920,00 465.672,00 TRABALHO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 12.000,00 770.140,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 216.117,00 5.450.697,00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 5.024.207,00 19.000,00 1.633.336,00 13.591.169,00 1.436.379,00 409.760,00 ATENÇÃO BÁSICA FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAÇÃO GERAL SAÚDE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 36.000,00 17.000,00 2.193.084,00 41.502.035,00 222.920,00 222.920,00 465.672,00 829.180,00 12.000,00 156.117,00 5.712.892,00 4.708.012,00 19.000,00 1.755.336,00 13.658.209,00 1.436.379,00 409.760,00 8.000,00 DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUIDICÁRIO11.000,00 8.000,00 11.000,00 1.865.139,00 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 978.000,00 1.865.139,00 1.019.000,00 POLICIAMENTO 30.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 30.000,00 INFRAESTRUTURA URBANA 31.000,00 978.000,00 31.000,00 FOMENTO AO TRABALHO 23.860,00 29.000,00 694.420,00 11.000,00 77.100,00 3.000,00 10.095.510,76 1.019.000,00 23.860,00 POLICIAMENTO SEGURANÇA PÚBLICA 29.000,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL 645.920,00 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 77.100,00 3.000,00 CONTROLE EXTERNO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.745.215,00 76.100,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL DEFESA INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUIDICÁRIO76.100,00 3.000.000,00 3.000.000,00 85.000.051,00 11.070.990,76 3.000.000,00 3.000.000,00 84.450.051,00 ATUALIZADA (a) INICIAL 11.672.195,00 ADMINISTRAÇÃO AÇÃO LEGISLATIVA LEGISLATIVA DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA 0,00 0,00 115.763,53 4.901.648,97 43.818,00 43.818,00 0,00 229.754,80 0,00 0,00 1.458.615,33 733.627,32 0,00 30.469,71 2.452.467,16 118.798,15 34.717,38 0,00 0,00 153.515,53 104.708,26 104.708,26 0,00 0,00 0,00 0,00 24.674,00 0,00 0,00 0,00 1.351.202,16 0,00 1.375.876,16 2.613,70 2.613,70 10.198.280,32 No Bimestre 0,00 0,00 919.197,19 25.447.990,30 187.741,11 187.741,11 0,00 632.826,49 0,00 0,00 4.526.616,93 3.305.327,51 0,00 926.975,47 9.391.746,40 581.743,27 174.367,29 0,00 0,00 756.110,56 413.741,77 413.741,77 0,00 0,00 0,00 0,00 490.832,00 0,00 28.000,00 0,00 5.828.908,68 28.000,00 6.375.740,68 2.159.017,51 2.159.017,51 50.017.919,04 Até o Bimestre (b) Despesas Empenhadas 0,00 % 0,00 % 1,84 % 50,88 % 0,38 % 0,38 % 0,00 % 1,27 % 0,00 % 0,00 % 9,05 % 6,61 % 0,00 % 1,85 % 18,78 % 1,16 % 0,35 % 0,00 % 0,00 % 1,51 % 0,83 % 0,83 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,98 % 0,00 % 0,06 % 0,00 % 11,65 % 0,06 % 12,75 % 4,32 % 4,32 % 100,00 % % (b/total b) 36.000,00 17.000,00 1.273.886,81 16.054.044,70 35.178,89 35.178,89 465.672,00 196.353,51 12.000,00 156.117,00 1.186.275,07 1.402.684,49 19.000,00 828.360,53 4.266.462,60 854.635,73 235.392,71 8.000,00 11.000,00 1.109.028,44 564.258,23 564.258,23 30.000,00 31.000,00 23.860,00 29.000,00 203.588,00 11.000,00 49.100,00 3.000,00 4.266.602,08 48.100,00 4.695.250,08 840.982,49 840.982,49 34.982.131,96 SALDO (c) = (a - b) 0,00 0,00 182.603,57 7.393.557,26 42.176,25 42.176,25 0,00 221.906,13 0,00 0,00 1.401.955,66 1.031.025,74 0,00 161.817,45 2.816.704,98 229.390,29 22.940,66 0,00 0,00 252.330,95 133.885,23 133.885,23 0,00 0,00 0,00 0,00 136.261,12 0,00 8.000,00 0,00 1.569.090,16 8.000,00 1.721.351,28 377.321,18 377.321,18 14.061.114,65 No Bimestre 0,00 0,00 511.187,41 20.935.660,11 129.891,14 129.891,14 0,00 515.561,34 0,00 0,00 3.821.633,96 2.556.833,32 0,00 779.042,49 7.673.071,11 434.173,85 104.741,31 0,00 0,00 538.915,16 394.280,72 394.280,72 0,00 0,00 0,00 0,00 299.611,18 0,00 28.000,00 0,00 4.382.976,42 28.000,00 4.738.587,60 1.033.262,63 1.033.262,63 40.060.360,83 Até Bimestre (d) Despesas Liquidadas RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2023 / BIMESTRE MAIO - JUNHO 0,00 % 0,00 % 1,28 % 52,26 % 0,32 % 0,32 % 0,00 % 1,29 % 0,00 % 0,00 % 9,54 % 6,38 % 0,00 % 1,94 % 19,15 % 1,08 % 0,26 % 0,00 % 0,00 % 1,35 % 0,98 % 0,98 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,75 % 0,00 % 0,07 % 0,00 % 10,94 % 0,07 % 11,83 % 2,58 % 2,58 % 100,00 % % (d/total d) 36.000,00 17.000,00 1.681.896,59 20.566.374,89 93.028,86 93.028,86 465.672,00 313.618,66 12.000,00 156.117,00 1.891.258,04 2.151.178,68 19.000,00 976.293,51 5.985.137,89 1.002.205,15 305.018,69 8.000,00 11.000,00 1.326.223,84 583.719,28 583.719,28 30.000,00 31.000,00 23.860,00 29.000,00 394.808,82 11.000,00 49.100,00 3.000,00 5.712.534,34 48.100,00 6.332.403,16 1.966.737,37 1.966.737,37 44.939.690,17 (e) = (a - d) SALDO R$ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) Página: 63
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HABITAÇÃO URBANA 64.000,00 994.000,00 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 84.450.051,00 0,00 207.020,00 207.020,00 360.900,00 1.238.450,00 1.599.350,00 4.000,00 217.000,00 221.000,00 85.000.051,00 0,00 207.020,00 207.020,00 360.900,00 1.238.450,00 1.599.350,00 4.000,00 230.334,00 234.334,00 11.000,00 779.000,00 787.509,00 312.440,00 1.889.949,00 15.000,00 295.000,00 61.000,00 371.000,00 64.000,00 64.000,00 4.380.085,24 2.975.859,00 7.355.944,24 610.000,00 371.160,00 981.160,00 3.801.647,00 535.440,00 4.327.634,00 30.116.230,00 10.198.280,32 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 9.978,00 9.978,00 0,00 84.926,28 50.000,00 47.298,98 182.225,26 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 371.972,15 445.042,49 817.014,64 60.600,00 61.814,64 122.414,64 813.898,68 100.000,00 0,00 3.722.128,92 149.857,84 No Bimestre 50.017.919,04 0,00 0,00 0,00 153.200,00 433.090,49 586.290,49 0,00 16.312,00 16.312,00 0,00 84.926,28 50.000,00 212.826,14 347.752,42 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 1.639.498,17 1.823.662,51 3.463.160,68 534.200,00 292.115,12 826.315,12 1.691.233,45 408.000,00 2.879.300,00 19.237.626,20 312.633,46 Até o Bimestre (b) Despesas Empenhadas FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA TOTAL (III) = (I + II) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA ENCARGOS ESPECIAIS LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO DESPORTO E LAZER 11.000,00 747.509,00 EXTENSÃO RURAL DEFESA AGROPECUÁRIA 346.440,00 2.098.949,00 15.000,00 295.000,00 61.000,00 371.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL AGRICULTURA CONTROLE AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO AMBIENTAL 64.000,00 4.479.415,00 SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO 1.773.699,00 INFRAESTRUTURA URBANA 6.253.114,00 610.000,00 URBANISMO 285.160,00 DIFUSÃO CULTURAL 895.160,00 3.109.647,00 635.440,00 3.291.634,00 31.701.230,00 475.000,00 INICIAL 483.000,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DOTAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CULTURA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO EDUCAÇÃO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,31 % 0,87 % 1,17 % 0,00 % 0,03 % 0,03 % 0,00 % 0,17 % 0,10 % 0,43 % 0,70 % 0,00 % 0,09 % 0,00 % 0,09 % 0,00 % 0,00 % 3,28 % 3,65 % 6,92 % 1,07 % 0,58 % 1,65 % 3,38 % 0,82 % 5,76 % 38,46 % 0,62 % % (b/total b) 34.982.131,96 0,00 207.020,00 207.020,00 207.700,00 805.359,51 1.013.059,51 4.000,00 214.022,00 218.022,00 11.000,00 694.073,72 737.509,00 99.613,86 1.542.196,58 15.000,00 249.000,00 61.000,00 325.000,00 64.000,00 64.000,00 2.740.587,07 1.152.196,49 3.892.783,56 75.800,00 79.044,88 154.844,88 2.110.413,55 127.440,00 1.448.334,00 10.878.603,80 162.366,54 (c) = (a - b) SALDO 14.061.114,65 0,00 0,00 0,00 52.741,57 108.035,44 160.777,01 0,00 9.978,00 9.978,00 0,00 32.884,10 42.402,05 55.083,44 130.369,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.822,27 479.382,03 882.204,30 87.000,00 53.458,62 140.458,62 728.453,41 155.059,70 708.213,21 5.528.898,34 90.329,03 No Bimestre 40.060.360,83 0,00 0,00 0,00 151.366,08 300.521,38 451.887,46 0,00 16.312,00 16.312,00 0,00 32.884,10 42.402,05 151.764,40 227.050,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538.341,21 1.712.602,70 3.250.943,91 443.200,00 227.298,44 670.498,44 1.488.929,92 367.110,10 2.615.685,85 15.732.710,76 220.036,07 Até Bimestre (d) Despesas Liquidadas RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2023 / BIMESTRE MAIO - JUNHO 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,38 % 0,75 % 1,13 % 0,00 % 0,04 % 0,04 % 0,00 % 0,08 % 0,11 % 0,38 % 0,57 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,84 % 4,28 % 8,12 % 1,11 % 0,57 % 1,67 % 3,72 % 0,92 % 6,53 % 39,27 % 0,55 % % (d/total d) 44.939.690,17 0,00 207.020,00 207.020,00 209.533,92 937.928,62 1.147.462,54 4.000,00 214.022,00 218.022,00 11.000,00 746.115,90 745.106,95 160.675,60 1.662.898,45 15.000,00 295.000,00 61.000,00 371.000,00 64.000,00 64.000,00 2.841.744,03 1.263.256,30 4.105.000,33 166.800,00 143.861,56 310.661,56 2.312.717,08 168.329,90 1.711.948,15 14.383.519,24 254.963,93 (e) = (a - d) SALDO R$ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) Página: 64
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CPF: 006.349.975-48 % (b/total b) CPF 618.833.285-00 Até o Bimestre (b) COSME SOUZA OLIVEIRA No Bimestre SEC. DE FINANÇAS E FAZENDA INICIAL PREFEITO DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DOTAÇÃO Despesas Empenhadas GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA (c) = (a - b) SALDO No Bimestre % (d/total d) (e) = (a - d) SALDO CRC/BA: 16107 Contador PEROLINA DE OLIVEIRA REIS Até Bimestre (d) Despesas Liquidadas RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO DE 2023 / BIMESTRE MAIO - JUNHO R$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) Página: 65
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6.778.386,15 0,00 6.778.386,15 5.104.277,56 0,00 5.104.277,56 4.575.773,88 0,00 4.575.773,88 0,00 4.575.773,88 4.973.832,56 153.450,19 4.120,35 52.872,81 0,00 87.074,65 9.382,38 0,00 28.533,16 28.533,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4.791.564,89 1.860.383,61 286.446,06 24.997,60 718,02 1.738,68 2.193.677,30 423.603,62 284,32 -398.058,68 0,00 0,00 0,00 -398.058,68 9/2022 4.850.811,80 0,00 4.850.811,80 0,00 4.850.811,80 5.280.070,03 172.049,10 3.005,95 59.363,43 0,00 92.724,32 16.955,40 0,00 19.529,64 19.529,64 0,00 0,00 0,00 0,00 5.038.555,37 1.770.092,09 320.580,61 36.882,87 18.736,27 1.774,47 2.315.758,39 574.730,67 49.935,92 -429.258,23 0,00 0,00 0,00 -429.258,23 5.567.898,18 0,00 5.567.898,18 0,00 5.567.898,18 6.085.899,67 117.841,56 3.049,19 37.268,23 0,00 68.006,91 9.517,23 0,00 13.958,88 13.958,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5.953.195,20 2.224.683,54 335.420,14 28.971,91 932,51 1.290,31 2.470.158,55 891.738,24 904,03 -518.001,49 0,00 0,00 0,00 -518.001,49 11/2022 7.252.229,09 0,00 7.252.229,09 0,00 7.252.229,09 7.811.484,00 275.173,57 3.211,21 40.167,64 0,00 197.748,68 34.046,04 0,00 18.986,20 18.986,20 0,00 0,00 0,00 0,00 7.515.845,39 3.456.712,11 372.591,18 42.458,41 288,43 1.833,27 2.608.782,14 1.033.179,85 1.478,84 -559.254,91 0,00 0,00 0,00 -559.254,91 12/2022 7.145.511,56 0,00 7.145.511,56 0,00 7.145.511,56 7.654.159,19 204.013,96 1.845,92 70.028,83 0,00 104.587,73 27.551,48 0,00 15.743,70 15.743,70 0,00 0,00 0,00 0,00 7.434.401,53 2.259.523,73 262.491,50 21.007,65 215,80 1.975,61 4.444.425,91 444.761,33 0,00 -508.647,63 0,00 0,00 0,00 -508.647,63 1/2023 7.004.096,32 0,00 7.004.096,32 0,00 7.004.096,32 7.665.541,43 251.231,94 1.225,22 84.936,21 2.530,00 132.469,09 30.071,42 0,00 24.968,98 24.968,98 0,00 0,00 0,00 0,00 7.388.147,66 2.990.291,50 262.924,36 53.967,96 42,19 1.408,85 3.420.452,70 659.060,10 1.192,85 -661.445,11 0,00 0,00 0,00 -661.445,11 2/2023 5.839.695,94 0,00 5.839.695,94 0,00 5.839.695,94 6.267.232,19 237.786,67 2.982,05 80.842,24 1.000,00 135.961,15 17.001,23 0,00 30.693,30 30.693,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5.998.572,22 1.829.298,49 289.844,84 18.527,35 11,28 1.746,00 3.123.118,74 736.025,52 180,00 -427.536,25 0,00 0,00 0,00 -427.536,25 3/2023 5.986.804,95 0,00 5.986.804,95 0,00 5.986.804,95 6.470.485,61 224.071,11 5.081,91 68.838,25 300,60 141.326,61 8.523,74 0,00 26.672,97 26.672,97 0,00 0,00 0,00 0,00 6.219.741,53 2.091.459,04 307.405,85 19.199,51 339,48 1.861,37 3.209.876,84 589.599,44 0,00 -483.680,66 0,00 0,00 0,00 -483.680,66 4/2023 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 10/2022 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM COM PESSOAL (VII) = (V - VI) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) 0,00 0,00 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1ª, da CF) (IV)) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) 5.104.277,56 6.778.386,15 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 8/2022 5.591.659,44 142.937,84 12.939,38 29.283,76 0,00 73.651,26 27.063,44 0,00 36.302,07 36.302,07 0,00 0,00 0,00 0,00 5.411.954,59 2.019.992,32 382.356,80 34.323,24 237,62 1.317,97 2.462.264,21 511.462,43 464,94 -487.381,88 0,00 0,00 0,00 -487.381,88 7/2022 RECEITAS CORRENTES (I) 7.203.207,46 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 149.748,65 IPTU 4.347,01 ISS 56.204,79 ITBI 0,00 IRRF 81.200,37 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.996,48 Contribuições 0,00 Receita Patrimonial 36.051,59 Rendimentos de Aplicação Financeira 36.051,59 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 Receita Agropecuária 0,00 Receita Industrial 0,00 Receita de Serviços 0,00 Transferências Correntes 7.015.568,08 Cota-Parte do FPM 2.780.236,60 Cota-Parte do ICMS 332.138,65 Cota-Parte do IPVA 20.336,86 Cota-Parte do ITR 70,09 Transferências da LC 61/1989 1.654,63 Transferências do FUNDEB 2.249.659,17 Outras Transferências Correntes 1.631.472,08 Outras Receitas Correntes 1.839,14 DEDUÇÕES (II) -424.821,31 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 0,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -424.821,31 ESPECIFICAÇÃO RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Junho / 2023 5/2023 7.087.164,84 0,00 7.087.164,84 0,00 7.087.164,84 7.638.253,93 319.478,80 1.053,79 152.217,87 2.702,87 147.625,82 15.878,45 0,00 37.072,14 37.072,14 0,00 0,00 0,00 0,00 7.279.963,18 2.324.992,49 415.873,34 14.377,37 203,00 1.673,85 3.799.189,11 723.654,02 1.739,81 -551.089,09 0,00 0,00 0,00 -551.089,09 6/2023 6.422.446,82 0,00 6.422.446,82 0,00 6.422.446,82 6.921.101,74 303.648,92 5.244,88 156.383,56 1.511,77 132.851,27 7.657,44 0,00 36.234,45 36.234,45 0,00 0,00 0,00 0,00 6.581.218,37 2.171.525,56 299.634,82 21.961,95 152,80 2.087,24 3.514.958,89 570.897,11 0,00 -498.654,92 0,00 0,00 0,00 -498.654,92 73.615.097,09 0,00 73.615.097,09 0,00 73.615.097,09 79.562.927,25 2.551.432,31 48.106,86 888.407,62 8.045,24 1.395.227,86 211.644,73 0,00 324.747,08 324.747,08 0,00 0,00 0,00 0,00 76.628.728,01 27.779.191,08 3.867.708,15 337.012,68 21.947,49 20.362,25 35.812.321,95 8.790.184,41 58.019,85 -5.947.830,16 0,00 0,00 0,00 -5.947.830,16 TOTAL ( ÚLTIMOS 12 MESES ) 77.588.817,00 0,00 77.588.817,00 75.000,00 77.663.817,00 84.455.056,00 1.799.738,00 98.702,00 650.230,00 46.501,00 926.514,00 77.791,00 0,00 393.470,00 393.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.241.673,00 32.456.437,00 4.309.634,00 313.880,00 29.010,00 21.574,00 32.369.200,00 12.741.938,00 20.175,00 -6.791.239,00 0,00 0,00 0,00 -6.791.239,00 R$ 1,00 PREVISÃO ATUALIZADA 2023 Página: 66
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1/2023 CPF: 006.349.975-48 12/2022 CPF 618.833.285-00 11/2022 2/2023 3/2023 4/2023 EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 10/2022 COSME SOUZA OLIVEIRA 9/2022 SEC. DE FINANÇAS E FAZENDA 8/2022 PREFEITO 7/2022 GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA ESPECIFICAÇÃO RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Junho / 2023 6/2023 CRC/BA: 16107 Contador PEROLINA DE OLIVEIRA REIS 5/2023 TOTAL ( ÚLTIMOS 12 MESES ) R$ 1,00 PREVISÃO ATUALIZADA 2023 Página: 67
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Página: 68 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 3º bimestre RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias Valores Notas Explicativas 30/06/2023 Notas Explicativas - Notas Explicativas RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Receita Orçamentária Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Até o Bimestre / 2023 PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a) - 77.663.817,00 39.485.720,43 1.799.738,00 1.540.231,40 IPTU 98.702,00 17.433,77 ISS 650.230,00 613.246,96 ITBI 46.501,00 8.045,24 IRRF 926.514,00 794.821,67 77.791,00 106.683,76 393.470,00 171.385,54 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições Receita Patrimonial Aplicações Financeiras (II) 393.470,00 171.385,54 Transferências Correntes 75.450.434,00 37.770.990,83 Cota-Parte do FPM 26.595.702,00 10.933.672,81 Cota-Parte do ICMS 3.447.708,00 1.470.539,86 Cota-Parte do IPVA 251.104,00 119.233,83 Cota-Parte do ITR 23.208,00 Outras Receitas Patrimoniais Transferências da LC nº 61/1989 771,70 21.574,00 10.752,92 Transferências do FUNDEB 32.369.200,00 21.512.022,19 Outras Transferências Correntes 12.741.938,00 3.723.997,52 20.175,00 3.112,66 Demais Receitas Correntes Outras Receitas Financeiras (III) Receitas Correntes Restantes RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III)) 20.175,00 3.112,66 77.270.347,00 39.314.334,89 6.786.234,00 1.218.934,96 0,00 0,00 6.786.234,00 1.218.934,96 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) Operações de Crédito (VIII) Amortização de Empréstimos (IX) Alienação de Bens Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) Outras Alienações de Bens Transferências de Capital Convênios 6.218.087,00 191.000,00 568.147,00 1.027.934,96 0,00 0,00 6.786.234,00 1.218.934,96 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 84.056.581,00 40.533.269,85 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) 84.056.581,00 40.533.269,85 Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) Outras Receitas de Capital Primárias RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII)) RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) Documento gerado em 09/02/2024 10:09:05 Página 25 de 34
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Página: 69 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 3º bimestre RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Despesa Orçamentária Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (XIX) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) Até o Bimestre / 2023 DOTAÇÃO ATUALIZADA - DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS - - DESPESAS PAGAS (a) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) - - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c) - 70.707.908,17 46.090.867,46 36.517.870,39 35.200.904,37 203.137,69 46.553.590,17 34.050.108,95 26.611.974,01 25.503.659,13 94.048,97 0,00 0,00 4.000,00 24.150.318,00 12.040.758,51 9.905.896,38 9.697.245,24 109.088,72 70.703.908,17 46.090.867,46 36.517.870,39 35.200.904,37 203.137,69 0,00 0,00 14.085.122,83 3.927.051,58 3.542.490,44 3.542.490,44 361.080,00 0,00 0,00 13.003.122,83 3.522.051,58 3.252.419,33 3.252.419,33 361.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) Aquisição de Título de Crédito (XXVI) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XXVII) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) 1.082.000,00 405.000,00 290.071,11 290.071,11 13.003.122,83 3.522.051,58 3.252.419,33 3.252.419,33 361.080,00 0,00 0,00 207.020,00 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) 83.914.051,00 49.612.919,04 39.770.289,72 38.453.323,70 564.217,69 0,00 0,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) 83.914.051,00 49.612.919,04 39.770.289,72 38.453.323,70 564.217,69 0,00 0,00 Documento gerado em 09/02/2024 10:09:05 Página 26 de 34
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Página: 70 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 3º bimestre RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Até o Bimestre / 2023 Resultado Primário - Acima da Linha VALOR Resultado Primário - Acima da Linha - RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)) 1.515.728,46 RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)) 1.515.728,46 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Meta Fixada na LDO Meta Fiscal para o Resultado Primário VALOR CORRENTE Meta Fiscal para o Resultado Primário - Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 260.786,85 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Até o Bimestre / 2023 Juros Nominais VALOR INCORRIDO Juros Nominais - Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) 171.385,54 Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Até o Bimestre / 2023 Resultado Nominal - Acima da Linha VALOR Resultado Nominal - Acima da Linha - RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 1.687.114,00 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal Saldo Em 31/12/2022 (a) Até o Bimestre 2023 (b) - DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) 68.041.182,84 67.751.111,73 347.482,08 2.310.343,31 DEDUÇÕES (XL) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (XLI) (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) -2.251.225,51 -90.775,67 2.183.511,87 5.590.787,70 600.168,43 35.950,74 3.834.568,95 5.645.612,63 2.598.707,59 2.401.118,98 67.693.700,76 65.440.768,42 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Resultado Nominal - Abaixo da Linha Resultado Nominal - Abaixo da Linha Até o Bimestre / 2023 VALOR - RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) 2.252.932,34 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Meta Fiscal para o Resultado Nominal Meta Fiscal para o Resultado Nominal Meta Fixada na LDO VALOR CORRENTE - Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 387.999,66 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Ajuste Metodológico Ajuste Metodológico VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) Até o Bimestre / 2023 VALOR -564.217,69 0,00 VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) 10.450,27 VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) OUTROS AJUSTES (XLIX) RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/(XLIX)) Documento gerado em 09/02/2024 10:09:05 -12.050,92 1.687.114,00 Página 27 de 34
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Página: 71 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 3º bimestre RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Resultado Primário - Abaixo da Linha Resultado Primário - Abaixo da Linha Até o Bimestre / 2023 VALOR - RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 1.515.728,46 RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Informações Adicionais Informações Adicionais PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios Notas Explicativas Notas Explicativas Valores 30/06/2023 - Notas Explicativas Documento gerado em 09/02/2024 10:09:05 Página 28 de 34
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Página: 72 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2023/ BIMESTRE MAIO - JUNHO R$ 1,00 RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts,212 e 212-A da Constituição Fedral) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 1- RECEITA DE IMPOSTOS 1.721.947,00 1.433.547,64 1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 98.702,00 17.433,77 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 46.501,00 8.045,24 1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 650.230,00 613.246,96 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 926.514,00 794.821,67 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 37.130.535,00 15.666.024,78 2.1- Cota-Parte - FPM 32.456.437,00 13.667.090,81 13.667.090,81 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 29.303.675,00 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e 3.152.762,00 0,00 2.2- Cota-Parte - ICMS 4.309.634,00 1.838.174,71 21.574,00 10.752,92 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação 2.4- Cota-Parte ITR 29.010,00 964,55 2.5- Cota-Parte IPVA 313.880,00 149.041,79 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitu 0,00 0,00 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 38.852.482,00 17.099.572,42 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) 6.795.554,60 3.131.053,66 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) 2.917.565,90 1.141.688,15 FUNDEB PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 32.517.874,00 21.604.036,36 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 19.348.674,00 11.332.704,67 6.1.1- Principal 19.200.000,00 11.240.690,50 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 148.674,00 92.014,17 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 7.714.400,00 3.413.937,22 6.2.1- Principal 7.714.400,00 3.413.937,22 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 5.454.800,00 6.857.394,47 6.3.1- Principal 5.454.800,00 6.857.394,47 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 0,00 6.4.1- Principal 0,00 0,00 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00 12.404.445,40 8.109.636,84 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 0,00 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 0,00 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 0,00 21.604.036,36 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d) Até o Bimestre DESPESAS PAGAS Até o Bimestre INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 7 PROCESSADOS (g) 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 32.517.874,00 23.427.619,39 19.668.785,30 18.837.263,94 0,00 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 27.309.186,34 20.367.542,17 16.721.259,58 15.889.738,22 0,00 10.1.1 - Educação Infantil 3.705.034,00 3.017.000,00 2.753.385,85 2..741.569,53 0,00 10.1.2- Ensino Fundamental 23.499.032,34 16.342.542,17 13.000.763,63 12.259.914,02 0,00 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos 1.105.120,00 1.0008.000,00 967.110,10 888.254,67 0,00 10.1.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.1.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.2- OUTRAS DESPESAS 5.208.687,66 3.060.077,22 2.947.525,72 2.947.525,72 0,00 10.2.1 - Educação Infantil 458.840,00 112.300,00 112.300,00 112.300,00 0,00 10.2.2- Ensino Fundamental 3.811.847,66 2.144.623,21 2.038.073,02 2.038.073,02 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.2.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.2.5- Administração Geral 100.000,00 100.000,00 93.998,69 93.998,69 0,00 10.2.6- Transporte (Escolar) 830.000,00 703.154,01 703.154,01 703.154,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos 10.2.7- Outras
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Página: 73 INDICADORES DO FUNDEB DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre Até o Bimestre (d) (e) (f) DESPESASLIQUIDADAS/ INSCRITAS EM INSCRITAS EM EMPENHADAS EM RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR VALOR SUPERIOR AO NÃO NÃO PROCESSADOS TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DESPESAS PAGAS EXERCÍCIO (i) DE CAIXA) (g) (h) 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 23.427.619,39 19.668.785,30 18.837.263,94 0,00 0,00 0,00 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 17.389.201,54 14.771.029,46 14.625.210,21 0,00 0,00 3.438.324,79 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 2.103.154,01 1.501.085,64 827.199,85 0,00 0,00 0,00 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.935.263,84 3.396.670,20 3.384.853,88 0,00 0,00 0,00 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 20.367.542,17 16.721.259,58 15.889.738,22 0,00 0,00 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAD 2.835.300,00 2.587.247,01 2.575.430,69 0,00 0,00 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAD 912.263,84 899.752,74 899.752,74 0,00 0,00 VALOR APLICADO VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal VALOR EXIGIDO (j) %APLICADO (l) (k) (m) 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 15.122.825,45 16.721.259,58 16.721.259,58 77,40 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFA 3.428.697,24 2.587.247,01 2.587.247,01 37,73 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITA 1.028.609,17 899.752,74 899.752,74 INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) VALOR NÃO APLICADO (o) VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO 2.160.403,64 VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE 1.935.251,06 VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) 0,00 13,12 % APLICADO (r) 0,00 VALOR DE VALOR SUPERÁVIT APLICADO APLICADO APÓS O ATÉ O PRIMEIRO PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE (v) 0,00 VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) 0,00 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre DESPESAS PAGAS Até o Bimestre INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) (d) (e) (f) (g) DOTAÇÃO DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 3.587.340,00 1.039.675,19 542.545,51 482.205,70 0,00 20.1- Educação Infantil 406.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.2- Ensino Fundamental 521.160,00 180.198,00 123.776,79 107.823,79 0,00 20.3- Educação de Jovens e Adultos 19.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.4- Educação Especial 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.5- Administração Geral 2.062.100,00 819.197,19 417.188,72 372.801,91 0,00 20.6- Transporte (Escolar) 542.000,00 40.280,00 1.580,00 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.7- Outras DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB DOTAÇÃO DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d) (e) (c) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) (g) 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 36.105.214,00 24.467.294,58 20.211.330,81 19.319.469,64 0,00 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 4.570.634,00 3.129.300,00 2.865.685,85 2.853.869,53 0,00 21.1.1- Creche 3.646.120,00 2.839.300,00 2.591.171,01 2.579.354,69 0,00 924.514,00 290.000,00 274.514,84 274.514,84 0,00 31.534.580,00 21.337.994,58 17.595.644,96 16.465.600,11 21.1.2- Pré-escola 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 0,00 VALOR 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) 542.545,51 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) 3.131.053,66 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) 0,00 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) 0,00 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) 0,00 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) 3.673.599,17 APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO %APLICADO (z) (aa) (ab) 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 4.274.893,10 3.673.599,17 21,48 SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS RP CANCELADOS SALDO FINAL (ac) (ad) (ae) (af) (ag) 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 397.072,83 0,00 371.380,59 0,00 25.692,24 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 256.492,83 0,00 230.800,59 0,00 25.692,24 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 140.580,00 0,00 140.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
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Página: 74 PREVISÃO RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) (a) 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 5.343.821,00 1.138.986,86 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE 2.550.976,00 1.137.793,92 637.984,00 343.065,25 31.1.1- Salário-Educação 31.1.2- PDDE 4.000,00 0,00 31.1.3- PNAE 400.000,00 330.459,04 31.1.4 - PNATE 620.500,00 154.403,08 31.1.5- Outras Transferências do FNDE 888.492,00 309.866,55 2.792.845,00 1.192,94 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOTAÇÃO ATUALIZADA OUTRAS DESPEAS COM EDUCAÇÃO ( Por Subfunção) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f) (g) (c) 5.396.821,00 980.695,72 724.329,30 712.409,19 101,67 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.127.337,00 10.200,00 34,50 34,50 0,00 32.3- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.4- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.5- ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.259.484,00 970.495,72 724.294,80 712.374,69 0,00 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL 32.8- OUTRAS TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (c) Até o Bimestre (d) Até o Bimestre (e) Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) 41.502.035,00 25.447.990,30 20.935.660,11 20.031.878,83 104,51 33.1- Despesas Correntes 36.371.406,17 24.095.789,28 19.662.391,40 18.758.610,12 104,82 33.1.1- Pessoal Ativo 28.502.484,17 20.724.742,66 16.863.628,84 16.024.508,38 0,00 33.1.2- Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.1.4- Outras Despesas Correntes 7.868.922,00 3.371.046,62 2.798.762,56 2.734.101,74 0,00 33.2- Despesas de Capital 5.130.628,83 1.352.201,02 1.273.268,71 1.273.268,71 100,00 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 33.2.2- Outras Despesas de Capital CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.130.628,83 1.352.201,02 1.273.268,71 1.273.268,71 0,00 FUNDEB (ah) SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 140.828,62 615,39 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 21.604.036,36 343.065,25 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 18.977.843,94 143.267,00 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 2.767.021,04 200.413,64 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 2.028.120,51 48.005,29 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 1.227.521,89 247.838,31 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 3.567.619,66 580,62 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuaçã. 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.. GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA PREFEITO CPF 618.833.285-00 COSME SOUZA OLIVEIRA SEC. DE FINANÇAS E FAZENDA CPF: 006.349.975-48 PEROLINA DE OLIVEIRA REIS Contador CRC/BA: 16107
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Página: 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2023 / BIMESTRE MAIO - JUNHO R$ 1,00 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) PREVISÃO INICIAL RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS RECEITA DE IMPOSTOS(I) Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100 1.721.947,00 1.721.947,00 1.433.547,64 83,25 98.702,00 46.501,00 650.230,00 98.702,00 46.501,00 650.230,00 17.433,77 8.045,24 613.246,96 17,66 17,30 94,31 926.514,00 33.977.773,00 Cota-Parte FPM 29.303.675,00 Cota-Parte ITR 29.010,00 Cota-Parte IPVA 313.880,00 Cota-Parte ICMS 4.309.634,00 Cota-Parte IPI-Exportação 21.574,00 Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I)35.699.720,00 + (II) 926.514,00 33.977.773,00 29.303.675,00 794.821,67 15.666.024,78 13.667.090,81 85,79 46,11 46,64 29.010,00 313.880,00 4.309.634,00 21.574,00 0,00 35.699.720,00 964,55 149.041,79 1.838.174,71 10.752,92 0,00 17.099.572,42 3,32 47,48 42,65 49,84 0,00 47,90 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS PAGAS DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) Até o Bimestre (d) ATENÇÃO BÁSICA (IV) 1.103.820,00 1.067.820,00 706.805,33 69,72 497.051,68 Despesas Correntes 1.049.820,00 1.013.820,00 706.805,33 69,72 Despesas de Capital 54.000,00 54.000,00 0,00 3.904.000,00 3.886.000,00 Despesas Correntes 3.903.000,00 Despesas de Capital 1.000,00 Inscritas em Restos a Pagar Até o Bimestre (f) % (f/c) x 100 49,03 484.333,22 47,77 209.753,65 497.051,68 49,03 484.333,22 47,77 209.753,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.139.112,54 80,80 2.632.524,52 67,76 2.607.174,52 67,11 506.588,02 3.885.000,00 3.139.112,54 80,80 2.632.524,52 67,76 2.607.174,52 67,11 506.588,02 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 101.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.740,00 214.780,00 134.957,09 63,13 52.067,25 24,36 52.029,87 24,34 82.889,84 Despesas Correntes 154.740,00 213.780,00 134.957,09 63,13 52.067,25 24,36 52.029,87 24,34 82.889,84 Despesas de Capital 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.652.576,00 1.774.576,00 926.975,47 54,03 779.042,49 45,41 745.256,82 43,44 147.932,98 Despesas Correntes 1.593.576,00 1.715.576,00 926.975,47 54,03 779.042,49 45,41 745.256,82 43,44 147.932,98 Despesas de Capital 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.917.136,00 6.984.176,00 4.907.850,43 70,27 3.960.685,94 56,70 3.888.794,43 55,68 947.164,49 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) % (d/c) x 100 Até o Bimestre (e) % (e/c) x 100 (g) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (f) (d) (e) 4.907.850,43 3.960.685,94 3.888.794,43 (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 0,00 0,00 (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) 0,00 0,00 0,00 (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00 4.907.850,43 3.960.685,94 3.888.794,43 Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 2.564.935,86 Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012) 0,00 Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal) Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII) 2.342.914,57 1.395.750,08 1.323.858,57 0,00 0,00 0,00 Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII) 28,70 23,16 ou % da Lei 22,74 PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)*100( mínimo de 15% conforme LC Nº 141/2012 Orgânica Municipal CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo Inicial PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012 (no exercício atual) (h) LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas Custeadas no Exercício de Referência Pagas Empenhadas Liquidadas (i) (j) (k) Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j)) Diferença de limite não cumprido em 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diferença de limite não cumprido em 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Página: 76 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO DO EMPENHO Valor Mínimo para aplicação em ASPS Valor aplicado em ASPS no exercício Valor aplicado além do limite mínimo (m) (n) (o)=(m-n), se <0, então (0)=0 Valor inscrito RPNP Inscritos Total de RP Total inscrito em RP Indevidamente no pagos em RP no considerado Exercício sem exercício no Limite Disponibilidade (r)=(p-(o+q) (p) Financeira (s) ) se<0,então (q)=(XIIId) (r)=(0) Total de RP a pagar Total de RP Diferença entre o valor cancelados ou aplicado além do limite e o prescritos total de RP cancelados (t) (v)=((o + q)-u)) (u) Empenhos de 2023 Empenhos de 2022 2.564.935,86 155.356,15 3.960.685,94 6.284.274,99 0,00 0,00 19.804.275,91 139.151,55 0,00 0,00 0,00 14.538.318,15 5.265.957,76 0,00 136.652,55 2.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Empenhos de 2021 Empenhos de 2020 Empenhos de 2019 e anteriores 3.659.574,51 2.740.509,12 5.814.354,93 4.338.729,29 5.583.918,62 0,00 0,00 0,00 5.814.354,93 0,00 0,00 108.793,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.814.354,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.793,51 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII) 0,00 RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012 Despesas custeadas no exercício de referência (j) Saldo Inicial (w) Empenhadas Liquidadas (x) (y) Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVISÃO INICIAL RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO 6.146.361,00 5.861.709,00 284.652,00 0,00 0,00 0,00 6.146.361,00 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) Proveniente da União Proveniente dos Estados Proveniente de outros Municípios RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) OUTRAS RECEITAS (XXX) TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy)) Pagas (z) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVISÃO ATUALIZADA (a) 6.146.361,00 5.861.709,00 284.652,00 0,00 0,00 0,00 6.146.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) 2.322.047,27 1.984.806,88 337.240,39 0,00 0,00 0,00 2.322.047,27 % (b/a) x 100 37,78 33,86 118,47 0,00 0,00 0,00 37,78 DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em DESPESAS PAGAS DOTAÇÃO Restos a Pagar ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre % (e/c) x 100 Até o Bimestre % (f/c) x 100 não Processados % (d/c) x 100 (e) (f) (d) (c) (g) 3.920.387,00 3.640.192,00 2.598.522,18 73,57 2.059.781,64 58,31 1.897.679,47 53,73 538.740,54 Despesas Correntes 3.812.387,00 3.532.192,00 2.598.522,18 73,57 2.059.781,64 58,31 1.897.679,47 53,73 538.740,54 Despesas de Capital 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546.697,00 1.826.892,00 1.387.504,39 80,49 1.189.109,44 68,98 1.188.211,44 68,93 198.394,95 Despesas Correntes 1.443.697,00 1.723.892,00 1.387.504,39 80,49 1.189.109,44 68,98 1.188.211,44 68,93 198.394,95 Despesas de Capital 103.000,00 103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.117,00 115.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 115.117,00 115.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.400,00 614.400,00 497.869,40 81,56 463.494,09 75,93 395.063,61 64,72 34.375,31 Despesas Correntes 610.400,00 610.400,00 497.869,40 81,56 463.494,09 75,93 395.063,61 64,72 34.375,31 Despesas de Capital 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.432,00 465.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 12.760,00 12.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 452.672,00 452.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.674.033,00 6.674.033,00 4.483.895,97 67,18 3.712.385,17 55,62 3.480.954,52 52,15 771.510,80 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em DESPESAS PAGAS DOTAÇÃO Restos a Pagar ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre % (e/c) x 100 Até o Bimestre % (f/c) x 100 não Processados % (d/c) x 100 (c) (d) (e) (f) (g) ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 5.024.207,00 4.708.012,00 3.305.327,51 70,21 2.556.833,32 54,30 2.382.012,69 50,59 748.494,19 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 5.450.697,00 5.712.892,00 4.526.616,93 79,24 3.821.633,96 66,89 3.795.385,96 66,43 704.982,97 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 216.117,00 156.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 770.140,00 829.180,00 632.826,49 76,32 515.561,34 62,17 447.093,48 53,91 117.265,15 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 2.118.008,00 2.240.008,00 926.975,47 41,38 779.042,49 34,77 745.256,82 33,27 147.932,98 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 13.591.169,00 13.658.209,00 9.391.746,40 68,76 7.673.071,11 56,17 7.369.748,95 53,95 1.718.675,29
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Página: 77 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA GILMÁRIO SOUZA DE OLIVEIRA COSME SOUZA OLIVEIRA PREFEITO SEC. DE FINANÇAS E FAZENDA PEROLINA DE OLIVEIRA REIS Contador CPF 618.833.285-00 CPF: 006.349.975-48 CRC/BA: 16107
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Página: 78 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 3º bimestre RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas Valores Notas Explicativas 30/06/2023 Notas Explicativas - Notas Explicativas RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Valores Balanço Orçamentário Até o Bimestre Balanço Orçamentário - RECEITAS Previsão Inicial 84.450.051,00 Previsão Atualizada 84.450.051,00 Receitas Realizadas 40.704.655,39 Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) DESPESAS Dotação Inicial 84.450.051,00 Dotação Atualizada 85.000.051,00 Despesas Empenhadas 50.017.919,04 Despesas Liquidadas 40.060.360,83 Despesas Pagas 38.743.394,81 Superávit Orçamentário 644.294,56 RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Valores Despesas por Função/Subfunção Até o Bimestre Despesas por Função/Subfunção - Despesas Empenhadas 50.017.919,04 Despesas Liquidadas 40.060.360,83 RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Valores Receita Corrente Líquida - RCL Até o Bimestre Receita Corrente Líquida - RCL - Receita Corrente Líquida 73.615.097,09 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 73.615.097,09 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 73.615.097,09 RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Valores Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Até o Bimestre Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Despesas Previdenciárias Pagas Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Despesas Previdenciárias Pagas Resultado Previdenciário RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário Resultados Primário e Nominal Resultados Primário e Nominal Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a) - - - RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha 260.786,85 1.515.728,46 581,21 RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha 387.999,66 2.252.932,34 580,65 RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Documento gerado em 09/02/2024 10:09:05 Página 32 de 34
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Página: 79 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 3º bimestre Restos a Pagar por Poder e Ministério Público Estágios dos Restos a Pagar Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar - - - - Restos a Pagar por Poder e Ministério Público RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo 600.168,43 0,00 600.168,43 564.217,69 35.950,74 564.217,69 35.950,74 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 600.168,43 0,00 564.217,69 35.950,74 Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública TOTAL RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Apuração das Despesas com Ensino Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Limites Constitucionais Anuais Valor Apurado Até o Bimestre Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino % Mínimo a Aplicar no Exercício - % Aplicado Até o Bimestre - - Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 3.673.599,17 25,00 Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 16.721.259,58 70,00 77,40 Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 2.587.247,01 50,00 37,73 Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital 899.752,74 15,00 13,12 21,48 RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital Valor Apurado no Exercício Saldo Não Realizado - - Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência Exercício de Apuração Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício - - - - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundo em Repartição (Plano Financeiro) Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos Valor Apurado no Exercício Saldo a Realizar - - Receitas da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Apuração das Despesas com Saúde Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos Valor Apurado Até o Bimestre - Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre 3.960.685,94 15,00 23,16 RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP Documento gerado em 09/02/2024 10:09:05 Valor Realizado no Período Valor Apurado no Exercício Corrente - Página 33 de 34
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Página: 80 Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Biritinga - BA (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2023 Período de referência: 3º bimestre Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP Valor Realizado no Período Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios e DF Notas Explicativas Notas Explicativas Valores 30/06/2023 - Notas Explicativas Documento gerado em 09/02/2024 10:09:05 Página 34 de 34
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